财务分析☆ ◇605133 嵘泰股份 更新日期:2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 12635.45│ 14598.43│ 13364.01│ 10061.74│ 12778.51│ 15829.94│
│净利润增长率(%) │ 9.80│ 9.24│ 32.82│ -21.26│ -19.28│ 36.55│
│扣非净利润(万) │ 11073.37│ 12481.74│ 10104.09│ 7942.90│ 10961.03│ 14156.07│
│营业总收入(万元) │ 175374.18│ 202016.50│ 154529.94│ 116302.85│ 99112.97│ 99087.22│
│总营收同比增长率(%) │ 22.16│ 30.73│ 32.87│ 17.34│ 0.03│ 12.58│
│加权净资产收益率(%) │ 4.82│ 6.14│ 7.71│ 6.70│ 15.92│ 23.68│
│资产负债比率(%) │ 40.04│ 36.86│ 46.33│ 23.86│ 47.27│ 50.97│
│净利润现金含量(%) │ 139.64│ 83.23│ -18.51│ 123.54│ 217.18│ 129.99│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.8200│ 0.8400│ 0.6600│ 1.0600│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5951│ 0.7000│ 0.6300│ 0.5200│ 0.9100│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6790│ 0.7845│ 0.8240│ 0.6289│ 1.0649│ 1.3192│
│每股资本公积金(元) │ 8.4677│ 8.4451│ 5.7556│ 5.6758│ 1.6642│ 1.6642│
│每股未分配利润(元) │ 4.6965│ 4.1661│ 4.1596│ 3.5834│ 4.3271│ 3.3431│
│每股净资产(元) │ 14.0307│ 14.4160│ 11.2044│ 10.3130│ 7.1023│ 6.2700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9482│ 0.6530│ -0.1525│ 0.7769│ 2.3126│ 1.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12635.45│ 8625.63│ 4239.18│ 14598.43│ 11507.22│ 7309.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11507.22│ 7309.74│
│净利润增长率(%) │ 9.80│ 18.00│ 18.78│ 9.24│ 26.63│ 44.02│
│扣非净利润(万) │ 11073.37│ 7503.97│ 3562.77│ 12481.74│ 10001.70│ 6240.05│
│营业总收(未调整:万) │ 175374.18│ 114857.86│ 51035.06│ 202016.50│ 143560.75│ 91900.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143560.75│ 91900.41│
│总营收同比增长率(%) │ 22.16│ 24.98│ 16.78│ 30.73│ 36.00│ 44.81│
│加权净资产收益率(%) │ 4.82│ 3.23│ 1.57│ 6.14│ 5.02│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 40.04│ 38.90│ 36.53│ 36.86│ 34.98│ 33.17│
│净利润现金含量(%) │ 139.64│ 170.59│ 160.80│ 83.23│ 51.14│ 45.00│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4600│ 0.2300│ 0.8200│ 0.6600│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5951│ 0.4000│ 0.1915│ 0.7000│ 0.5372│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6790│ 0.4635│ 0.2278│ 0.7845│ 0.6180│ 0.3926│
│每股资本公积金(元) │ 8.4677│ 8.4601│ 8.4537│ 8.4451│ 8.4352│ 8.4220│
│每股未分配利润(元) │ 4.6965│ 4.6297│ 4.3940│ 4.1661│ 4.0714│ 3.8288│
│每股净资产(元) │ 14.0307│ 14.3442│ 14.5989│ 14.4160│ 14.0474│ 13.9673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9482│ 0.7908│ 0.3663│ 0.6530│ 0.3160│ 0.1766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.12│ 1.28│ 1.96│ 2.33│ 1.01│ 0.85│
│速动比率 │ 0.77│ 0.90│ 1.43│ 1.69│ 0.72│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 40.04│ 36.86│ 46.33│ 23.86│ 47.27│ 50.97│
│产权比率 │ 0.68│ 0.60│ 0.89│ 0.31│ 0.90│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.08│ -0.03│ 0.28│ 0.40│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.26│ 1.28│ 1.38│ 1.56│
│速动比率 │ 0.77│ 0.77│ 0.85│ 0.90│ 0.97│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 40.04│ 38.90│ 36.53│ 36.86│ 34.98│ 33.17│
│产权比率 │ 0.68│ 0.65│ 0.59│ 0.60│ 0.55│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.09│ 0.05│ 0.08│ 0.04│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 3.28│ 3.52│ 3.44│ 3.07│ 3.67│
│存货周转率 │ 2.30│ 2.99│ 3.03│ 3.58│ 3.80│ 3.98│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.09│ 1.09│ 1.33│ 1.49│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 1.66│ 1.66│ 1.51│ 1.35│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.51│ 0.54│ 0.61│ 0.63│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.60│ 0.77│ 3.28│ 2.45│ 1.54│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.48│ 0.68│ 2.99│ 2.07│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.27│ 1.09│ 0.77│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 0.79│ 0.36│ 1.66│ 1.32│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.51│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 5.44│ 7.31│ 6.10│ 14.99│ 21.03│
│销售毛利率 │ 23.53│ 22.15│ 23.76│ 25.14│ 32.06│ 34.90│
│营业利润率 │ 8.14│ 7.78│ 9.81│ 10.06│ 15.55│ 19.09│
│销售净利率 │ 7.61│ 7.93│ 9.34│ 8.65│ 12.89│ 15.98│
│总资产净利率 │ 3.03│ 4.06│ 5.06│ 5.32│ 8.11│ 11.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 3.23│ 1.56│ 5.44│ 4.40│ 2.81│
│销售毛利率 │ 23.53│ 23.54│ 21.22│ 22.15│ 23.74│ 23.33│
│营业利润率 │ 8.14│ 8.57│ 8.71│ 7.78│ 8.60│ 8.66│
│销售净利率 │ 7.61│ 7.86│ 7.99│ 7.93│ 8.60│ 8.58│
│总资产净利率 │ 3.03│ 2.05│ 0.93│ 4.06│ 3.23│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.16│ 30.73│ 32.87│ 17.34│ 0.03│ 12.58│
│营业利润增长率 │ 15.74│ 3.69│ 29.54│ -24.07│ -18.49│ 41.51│
│净利润增长率 │ 9.80│ 9.24│ 32.82│ -21.26│ -19.28│ 36.55│
│净资产增长率 │ -2.67│ 46.69│ 10.83│ 93.61│ 13.25│ 28.79│
│总资产增长率 │ 2.48│ 23.39│ 62.89│ 34.10│ 5.28│ 17.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.16│ 24.98│ 16.78│ 30.73│ 36.00│ 44.81│
│营业利润增长率 │ 15.74│ 23.68│ 8.35│ 3.69│ 14.24│ 35.92│
│净利润增长率 │ 9.80│ 18.00│ 18.78│ 9.24│ 26.63│ 44.02│
│净资产增长率 │ -2.67│ -0.50│ 1.27│ 46.69│ 43.03│ 42.21│
│总资产增长率 │ 2.48│ 2.65│ 0.64│ 23.39│ 16.65│ 13.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司销售持续增长│ 17644.28│ 5884.48│ 199.84│
│的现金流量净│,回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期投入票据池的│ 1908.86│ 6015.90│ -68.27│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 1075.41│ 741.04│ 45.12│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出的银行承│ 5298.00│ 12627.12│ -58.04│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期河北力准预收│ 4103.45│ 1409.38│ 191.15│
│ │合同款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 2249.57│ 4009.72│ -43.90│
│ │少 │ │ │ │
│应付股利 │本期河北力准应付│ 808.14│ 508.70│ 58.86│
│ │少数股东股利增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1133.80│ 4831.79│ -76.53│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期河北力准预收│ 416.02│ 132.02│ 215.11│
│ │合同款增加所对应│ │ │ │
│ │税金增加 │ │ │ │
│库存股 │本公司自二级市场│ 5472.19│ 2462.61│ 122.21│
│ │回购股份 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动变小│ 4660.98│ 11892.05│ -60.81│
│ │,墨西哥报表折算│ │ │ │
│ │差异减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 114857.86│ 91900.41│ 24.98│
│营业成本 │--- │ 87819.17│ 70464.01│ 24.63│
│销售费用 │--- │ 1683.55│ 1546.31│ 8.88│
│管理费用 │--- │ 9389.73│ 7577.74│ 23.91│
│财务费用 │美元对比索汇率变│ 2079.64│ -527.31│ 494.39│
│ │动产生汇兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5010.15│ 4504.35│ 11.23│
│经营活动产生│公司销售持续增长│ 14714.28│ 3289.02│ 347.38│
│的现金流量净│,回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21799.40│ -22066.84│ 1.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 15349.21│ 6869.85│ 123.43│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20448.15│ 26304.61│ 55534.38│ 15587.13│ 9662.37│ 5310.48│
│存货 │ 60267.69│ 56366.53│ 48817.66│ 28844.67│ 19731.31│ 15695.50│
│应收账款 │ 83381.34│ 69753.35│ 53525.03│ 34159.51│ 33484.64│ 31027.22│
│其他应收款 │ 607.05│ 841.61│ 839.02│ 111.86│ 86.37│ 223.23│
│流动资产合计 │ 191409.54│ 192795.82│ 179503.86│ 104258.78│ 70250.56│ 63021.03│
│长期股权投资 │ 246.26│ 287.01│ 367.21│ 465.90│ 563.40│ 773.14│
│固定资产净额 │ 157445.92│ 135627.43│ 107751.38│ 78334.29│ 75321.52│ 71432.36│
│无形资产 │ 22070.52│ 20699.61│ 9715.45│ 7303.53│ 6262.05│ 6478.13│
│非流动资产合计 │ 254993.04│ 242804.96│ 173514.05│ 112469.50│ 91365.14│ 90489.44│
│资产总计 │ 446402.58│ 435600.77│ 353017.91│ 216728.28│ 161615.70│ 153510.46│
│流动负债 │ 170240.42│ 151032.19│ 91636.91│ 44662.96│ 69831.62│ 74176.77│
│非流动负债 │ 8500.58│ 9547.89│ 71919.45│ 7056.84│ 6556.58│ 4074.87│
│负债合计 │ 178741.01│ 160580.08│ 163556.36│ 51719.80│ 76388.19│ 78251.64│
│实收资本 │ 18607.98│ 18607.98│ 16218.90│ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 157567.02│ 157146.10│ 93349.72│ 90813.37│ 19970.00│ 19970.00│
│盈余公积 │ 5545.38│ 5545.38│ 4170.87│ 3369.95│ 2718.01│ 1747.64│
│未分配利润 │ 87393.25│ 77523.57│ 67464.94│ 57334.69│ 51924.89│ 40116.75│
│少数股东权益 │ 6578.20│ 6768.23│ 6588.94│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 267661.57│ 275020.69│ 189461.54│ 165008.47│ 85227.51│ 75258.82│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20448.15│ 25290.22│ 24032.39│ 26304.61│ 46220.02│ 54959.11│
│存货 │ 60267.69│ 61914.05│ 61438.19│ 56366.53│ 57016.45│ 55883.52│
│应收账款 │ 83381.34│ 73584.84│ 63249.98│ 69753.35│ 63559.35│ 65907.64│
│其他应收款 │ 607.05│ 635.22│ 673.50│ 841.61│ 1154.01│ 918.23│
│流动资产合计 │ 191409.54│ 189423.17│ 190164.99│ 192795.82│ 191255.98│ 197864.22│
│长期股权投资 │ 246.26│ 246.26│ 262.00│ 287.01│ 323.70│ 340.97│
│固定资产净额 │ 157445.92│ 155274.29│ 151139.87│ 135627.43│ 109869.35│ 112833.57│
│无形资产 │ 22070.52│ 22511.11│ 20517.37│ 20699.61│ 9446.20│ 9567.57│
│非流动资产合计 │ 254993.04│ 257726.86│ 248244.52│ 242804.96│ 220539.32│ 201992.19│
│资产总计 │ 446402.58│ 447150.03│ 438409.51│ 435600.77│ 411795.30│ 399856.40│
│流动负债 │ 170240.42│ 165124.68│ 150914.45│ 151032.19│ 138286.69│ 126617.10│
│非流动负债 │ 8500.58│ 8834.56│ 9231.36│ 9547.89│ 5740.01│ 6008.14│
│负债合计 │ 178741.01│ 173959.24│ 160145.81│ 160580.08│ 144026.70│ 132625.24│
│实收资本 │ 18607.98│ 18607.98│ 18607.98│ 18607.98│ 18619.38│ 18619.38│
│资本公积金 │ 157567.02│ 157426.16│ 157306.05│ 157146.10│ 157058.39│ 156811.64│
│盈余公积 │ 5545.38│ 5545.38│ 5545.38│ 5545.38│ 4170.87│ 4170.87│
│未分配利润 │ 87393.25│ 86149.20│ 81762.75│ 77523.57│ 75807.51│ 71289.89│
│少数股东权益 │ 6578.20│ 6273.27│ 6607.36│ 6768.23│ 6214.90│ 7167.97│
│股东权益合计 │ 267661.57│ 273190.78│ 278263.70│ 275020.69│ 267768.60│ 267231.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175374.18│ 202016.50│ 154529.94│ 116302.85│ 99112.97│ 99087.22│
│营业成本 │ 134102.04│ 157269.57│ 117818.80│ 87064.81│ 67335.38│ 64506.03│
│营业税金及附加 │ 909.79│ 920.17│ 712.74│ 608.86│ 839.29│ 812.87│
│销售费用 │ 2535.23│ 3407.99│ 2697.24│ 1711.26│ 1435.95│ 2497.97│
│财务费用 │ 2992.82│ -677.62│ -743.31│ 1345.21│ 1741.80│ 1863.95│
│管理费用 │ 14204.78│ 16087.43│ 12732.38│ 11046.46│ 9550.40│ 8088.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 196.32│ 254.12│ 24.36│ 287.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -139.46│ -270.67│ 332.18│ 48.22│ -205.78│ 15.18│
│营业利润 │ 14283.65│ 15721.56│ 15162.17│ 11704.69│ 15415.45│ 18911.36│
│营业外收入 │ 108.46│ 410.50│ 357.47│ 242.38│ 278.60│ 159.57│
│营业外支出 │ 78.90│ 57.56│ 47.12│ 6.88│ 14.48│ 31.96│
│利润总额 │ 14313.22│ 16074.50│ 15472.52│ 11940.20│ 15679.57│ 19038.97│
│所得税 │ 966.37│ 57.38│ 1046.59│ 1878.45│ 2901.06│ 3209.03│
│净利润 │ 13346.85│ 16017.13│ 14425.93│ 10061.74│ 12778.51│ 15829.94│
│归属母公司净利润 │ 12635.45│ 14598.43│ 13364.01│ 10061.74│ 12778.51│ 15829.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 175374.18│ 114857.86│ 51035.06│ 202016.50│ 143560.75│ 91900.41│
│营业成本 │ 134102.04│ 87819.17│ 40207.77│ 157269.57│ 109475.68│ 70464.01│
│营业税金及附加 │ 909.79│ 587.67│ 284.86│ 920.17│ 668.88│ 422.28│
│销售费用 │ 2535.23│ 1683.55│ 816.31│ 3407.99│ 2528.37│ 1546.31│
│财务费用 │ 2992.82│ 2079.64│ 139.44│ -677.62│ 75.67│ -527.31│
│管理费用 │ 14204.78│ 9389.73│ 4352.64│ 16087.43│ 11996.46│ 7577.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 196.32│ 181.68│ 119.42│ 254.12│ 142.24│ 101.49│
│投资收益 │ -139.46│ -57.31│ -50.34│ -270.67│ -86.35│ -11.27│
│营业利润 │ 14283.65│ 9843.03│ 4444.77│ 15721.56│ 12341.56│ 7958.65│
│营业外收入 │ 108.46│ 90.52│ 138.44│ 410.50│ 323.46│ 149.83│
│营业外支出 │ 78.90│ 20.45│ 8.93│ 57.56│ 59.58│ 9.84│
│利润总额 │ 14313.22│ 9913.10│ 4574.29│ 16074.50│ 12605.44│ 8098.64│
│所得税 │ 966.37│ 881.00│ 495.98│ 57.38│ 262.25│ 209.87│
│净利润 │ 13346.85│ 9032.10│ 4078.31│ 16017.13│ 12343.19│ 7888.78│
│归属母公司净利润 │ 12635.45│ 8625.63│ 4239.18│ 14598.43│ 11507.22│ 7309.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158760.61│ 190372.20│ 119517.98│ 94893.12│ 86519.03│ 78418.18│
│经营活动现金流出 │ 141116.33│ 178222.00│ 121991.76│ 82463.13│ 58767.29│ 57841.57│
│经营活动现金流量净额│ 17644.28│ 12150.20│ -2473.79│ 12429.99│ 27751.74│ 20576.61│
│投资活动现金流入 │ 23745.88│ 12047.84│ 102142.31│ 25811.20│ 2018.59│ 16955.69│
│资本性支出 │ 33093.25│ 66812.39│ 42784.64│ 28137.67│ 14647.86│ 19761.30│
│投资活动现金流出 │ 53714.28│ 93108.87│ 139164.43│ 69782.67│ 16439.36│ 36641.30│
│投资活动现金流量净额│ -29968.40│ -81061.04│ -37022.12│ -43971.48│ -14420.76│ -19685.60│
│筹资活动现金流入 │ 87203.71│ 68157.29│ 99846.52│ 95338.35│ 59613.03│ 48316.45│
│筹资活动现金流出 │ 69939.14│ 38885.47│ 23473.51│ 57362.28│ 69921.90│ 49105.72│
│筹资活动现金流量净额│ 17264.57│ 29271.82│ 76373.00│ 37976.08│ -10308.87│ -789.27│
│汇率变动对现金的影响│ -5131.90│ 2549.56│ 3797.35│ -1647.25│ -526.55│ 1547.96│
│现金及等价物净增加额│ -191.45│ -37089.46│ 40674.44│ 4787.33│ 2495.56│ 1649.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158760.61│ 115735.57│ 58118.46│ 190372.20│ 134758.27│ 83148.48│
│经营活动现金流出 │ 141116.33│ 101021.29│ 51301.68│ 178222.00│ 128873.79│ 79859.46│
│经营活动现金流量净额│ 17644.28│ 14714.28│ 6816.77│ 12150.20│ 5884.48│ 3289.02│
│投资活动现金流入 │ 23745.88│ 14482.14│ 2215.73│ 12047.84│ 13176.59│ 10102.53│
│资本性支出 │ 33093.25│ 26952.52│ 10831.93│ 66812.39│ 50084.45│ 22469.37│
│投资活动现金流出 │ 53714.28│ 36281.54│ 13835.72│ 93108.87│ 62248.78│ 32169.37│
│投资活动现金流量净额│ -29968.40│ -21799.40│ -11619.98│ -81061.04│ -49072.20│ -22066.84│
│筹资活动现金流入 │ 87203.71│ 70506.53│ 42496.18│ 68157.29│ 60000.85│ 31263.38│
│筹资活动现金流出 │ 69939.14│ 55157.31│ 37406.78│ 38885.47│ 33940.71│ 24393.54│
│筹资活动现金流量净额│ 17264.57│ 15349.21│ 5089.40│ 29271.82│ 26060.14│ 6869.85│
│汇率变动对现金的影响│ -5131.90│ -3707.26│ 918.56│ 2549.56│ 1549.15│ 3344.58│
│现金及等价物净增加额│ -191.45│ 4556.83│ 1204.75│ -37089.46│ -15578.43│ -8563.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43703.27│ 21.63│ 3568.80│ 24.45│
│二季报 │ 48197.15│ 23.86│ 3740.94│ 25.63│
│三季报 │ 51660.33│ 25.57│ 4197.48│ 28.75│
│四季报 │ 58455.75│ 28.94│ 3091.21│ 21.17│
└──────┴───────┴─────
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