财务分析☆ ◇605133 嵘泰股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14598.43│ 11507.22│ 7309.74│ 3568.80│
│净利润增长率(%) │ 9.24│ 26.63│ 44.02│ 4.82│
│扣非净利润(万) │ 12481.74│ 10001.70│ 6240.05│ 3057.84│
│营业总收入(万元) │ 202016.50│ 143560.75│ 91900.41│ 43703.27│
│总营收同比增长率(%) │ 30.73│ 36.00│ 44.81│ 23.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.14│ 5.02│ 3.37│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 36.86│ 34.98│ 33.17│ 48.47│
│净利润现金含量(%) │ 83.23│ 51.14│ 45.00│ 89.89│
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.6600│ 0.4300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7000│ 0.5372│ 0.3600│ 0.1774│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7845│ 0.6180│ 0.3926│ 0.2070│
│每股资本公积金(元) │ 8.4451│ 8.4352│ 8.4220│ 5.4151│
│每股未分配利润(元) │ 4.1661│ 4.0714│ 3.8288│ 4.1020│
│每股净资产(元) │ 14.4160│ 14.0474│ 13.9673│ 10.7912│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6530│ 0.3160│ 0.1766│ 0.1861│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13364.01│ 9087.32│ 5075.60│ 3404.67│
│归母净利(调整后:万) │ 13364.01│ 9087.32│ 5075.60│ 3404.67│
│净利润增长率(%) │ 32.82│ 15.32│ -20.80│ 4.19│
│扣非净利润(万) │ 10104.09│ 7726.03│ 4164.14│ 2989.07│
│营业总收(未调整:万) │ 154529.94│ 105560.01│ 63463.71│ 35312.32│
│营业总收(调整后:万) │ 154529.94│ 105560.01│ 63463.71│ 35312.32│
│总营收同比增长率(%) │ 32.87│ 28.87│ 13.46│ 23.03│
│加权净资产收益率(%) │ 7.71│ 5.28│ 3.01│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 46.33│ 46.19│ 26.23│ 26.30│
│净利润现金含量(%) │ -18.51│ 64.18│ 95.08│ 87.76│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5700│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6300│ 0.4764│ 0.2600│ 0.1868│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8240│ 0.5603│ 0.3129│ 0.2128│
│每股资本公积金(元) │ 5.7556│ 5.7291│ 5.7291│ 5.6758│
│每股未分配利润(元) │ 4.1596│ 3.9453│ 3.6980│ 3.7962│
│每股净资产(元) │ 11.2044│ 11.0370│ 10.6334│ 10.5977│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1525│ 0.3596│ 0.2976│ 0.1867│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.38│ 1.56│ 1.74│
│速动比率 │ 0.90│ 0.97│ 1.12│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 36.86│ 34.98│ 33.17│ 48.47│
│产权比率 │ 0.60│ 0.55│ 0.51│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 8.05│ 4.26│ 2.60│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.02│ 1.87│ 2.11│
│速动比率 │ 1.43│ 1.54│ 1.29│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 46.33│ 46.19│ 26.23│ 26.30│
│产权比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.36│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -2.70│ 6.36│ 8.42│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.28│ 2.45│ 1.54│ 0.79│
│存货周转率 │ 2.99│ 2.07│ 1.35│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.77│ 0.49│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.32│ 0.83│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.60│ 1.86│ 0.94│
│存货周转率 │ 3.03│ 2.19│ 1.58│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.60│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.26│ 0.79│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.44│ 4.40│ 2.81│ 1.91│
│销售毛利率 │ 22.15│ 23.74│ 23.33│ 22.40│
│营业利润率 │ 7.78│ 8.60│ 8.66│ 9.39│
│销售净利率 │ 7.93│ 8.60│ 8.58│ 8.47│
│总资产净利率 │ 3.70│ 3.01│ 1.94│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.31│ 5.04│ 2.94│ 2.01│
│销售毛利率 │ 23.76│ 23.68│ 23.35│ 25.58│
│营业利润率 │ 9.81│ 10.23│ 9.23│ 10.70│
│销售净利率 │ 9.34│ 8.90│ 8.00│ 9.64│
│总资产净利率 │ 4.69│ 3.24│ 2.25│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.73│ 36.00│ 44.81│ 23.76│
│营业利润增长率 │ 3.69│ 14.24│ 35.92│ 8.60│
│净利润增长率 │ 9.24│ 26.63│ 44.02│ 4.82│
│净资产增长率 │ 46.69│ 43.03│ 42.21│ 2.35│
│总资产增长率 │ 23.39│ 16.65│ 13.27│ 6.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.87│ 28.87│ 13.46│ 23.03│
│营业利润增长率 │ 29.54│ 17.44│ -21.25│ 4.52│
│净利润增长率 │ 32.82│ 15.32│ -20.80│ 4.19│
│净资产增长率 │ 10.83│ 9.18│ 4.52│ 2.76│
│总资产增长率 │ 62.89│ 59.14│ 7.87│ 6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司持续加大新客│ 3407.99│ 2697.24│ 26.35│
│ │户开发，使得销售│ │ │ │
│ │费用有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模增加，管│ 16087.43│ 12732.38│ 26.35│
│ │理费用支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发项目投入│ 9491.47│ 6853.07│ 38.50│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益比上│ -677.62│ -743.31│ 8.84│
│ │期略有减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售持续增长│ 12150.20│ -2473.79│ 591.16│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买设备及新│ -81061.04│ -37022.12│ -118.95│
│的现金流量净│建厂房增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期发行可转│ 29271.82│ 76373.00│ -61.67│
│的现金流量净│债筹资，导致本期│ │ │ │
│额 │融资金额低于上期│ │ │ │
│货币资金 │募集资金使用 │ 26304.61│ 55534.38│ -52.63│
│交易性金融资│募集资金购买大额│ 20104.64│ 6402.38│ 214.02│
│产 │可转让存单 │ │ │ │
│应收款项 │销售规模扩大，相│ 69753.35│ 53525.03│ 30.32│
│ │应应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 4010.16│ 1484.42│ 170.15│
│ │结存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣进项税及预│ 7398.08│ 4185.87│ 76.74│
│ │缴所得税增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买设备及建│ 135627.43│ 107751.38│ 25.87│
│ │设厂房 │ │ │ │
│在建工程 │本期购买设备及建│ 61439.62│ 33452.60│ 83.66│
│ │设厂房 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 267.83│ 0.00│ ---│
│无形资产 │本期新购土地 │ 20699.61│ 9715.45│ 113.06│
│长期待摊费用│装修费增加 │ 306.30│ 130.64│ 134.46│
│递延所得税资│递延收益及未弥补│ 4657.73│ 1930.39│ 141.28│
│产 │亏损增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金需求增加│ 61309.38│ 20510.98│ 198.91│
│ │，票据融资增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售增长，对应生│ 46869.66│ 32467.26│ 44.36│
│ │产规模扩大 │ │ │ │
│合同负债 │河北力准本年预收│ 1409.38│ 5449.55│ -74.14│
│ │合同款减少 │ │ │ │
│应交税费 │生产规模扩大，所│ 4009.72│ 1476.92│ 171.49│
│ │得税、增值税增长│ │ │ │
│一年内到期的│长期借款将于1年 │ 4831.79│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│河北力准本年预收│ 132.02│ 853.36│ -84.53│
│ │合同款减少所对应│ │ │ │
│ │税金减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款将于1年 │ 0.00│ 4143.80│ -100.00│
│ │内到期 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换债券转│ 0.00│ 63691.17│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新租赁厂房 │ 188.21│ 0.00│ ---│
│长期应付职工│长期应付职工薪酬│ 352.30│ 23.37│ 1407.78│
│薪酬 │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助金额│ 8697.21│ 3621.42│ 140.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换债券转│ 0.00│ 1149.83│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│资本公积 │本期可转换债券转│ 157146.10│ 93349.72│ 68.34│
│ │股 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动较大│ 11892.05│ 2843.07│ 318.28│
│ │，墨西哥报表折算│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│盈余公积 │计提法定盈余公积│ 5545.38│ 4170.87│ 32.95│
│营业收入 │公司积极开拓市场│ 202016.50│ 154529.94│ 30.73│
│ │、新项目逐步量产│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，相│ 157269.57│ 117818.80│ 33.48│
│ │应成本增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司积极开拓市场│ 143560.75│ 105560.01│ 36.00│
│ │，新客户不断增加│ │ │ │
│ │，新项目陆续量产│ │ │ │
│ │，以及22年收购的│ │ │ │
│ │河北力准机械制造│ │ │ │
│ │有限公司纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长带来│ 10001.70│ 7726.03│ 29.45│
│司股东的扣除│利润总额上升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│22年度发行的可转│ 261553.70│ 182872.61│ 43.03│
│司股东的所有│换公司债券在本报│ │ │ │
│者权益 │告期内转股以及未│ │ │ │
│ │分配利润增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26304.61│ 46220.02│ 54959.11│ 49729.80│
│存货 │ 56366.53│ 57016.45│ 55883.52│ 53998.58│
│应收账款 │ 69753.35│ 63559.35│ 65907.64│ 56741.75│
│其他应收款 │ 841.61│ 1154.01│ 918.23│ 869.37│
│流动资产合计 │ 192795.82│ 191255.98│ 197864.22│ 190786.72│
│长期股权投资 │ 287.01│ 323.70│ 340.97│ 349.23│
│固定资产净额 │ 135627.43│ 109869.35│ 112833.57│ 110656.47│
│无形资产 │ 20699.61│ 9446.20│ 9567.57│ 9614.30│
│非流动资产合计 │ 242804.96│ 220539.32│ 201992.19│ 185479.60│
│资产总计 │ 435600.77│ 411795.30│ 399856.40│ 376266.32│
│流动负债 │ 151032.19│ 138286.69│ 126617.10│ 109465.09│
│非流动负债 │ 9547.89│ 5740.01│ 6008.14│ 72902.28│
│负债合计 │ 160580.08│ 144026.70│ 132625.24│ 182367.37│
│实收资本 │ 18607.98│ 18619.38│ 18619.38│ 16218.90│
│资本公积金 │ 157146.10│ 157058.39│ 156811.64│ 93349.72│
│盈余公积 │ 5545.38│ 4170.87│ 4170.87│ 4170.87│
│未分配利润 │ 77523.57│ 75807.51│ 71289.89│ 70713.74│
│少数股东权益 │ 6768.23│ 6214.90│ 7167.97│ 6723.34│
│股东权益合计 │ 275020.69│ 267768.60│ 267231.16│ 193898.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55534.38│ 15892.02│ 18149.92│ 16265.81│
│存货 │ 48817.66│ 44618.99│ 32903.51│ 30146.58│
│应收账款 │ 53525.03│ 47031.70│ 34073.34│ 40833.37│
│其他应收款 │ 839.02│ 403.44│ 118.17│ 205.56│
│流动资产合计 │ 179503.86│ 185375.66│ 106958.40│ 113193.46│
│长期股权投资 │ 367.21│ 329.56│ 421.15│ 443.64│
│固定资产净额 │ 107751.38│ 88711.93│ 82189.97│ 76440.39│
│无形资产 │ 9715.45│ 8977.50│ 7407.85│ 7243.28│
│非流动资产合计 │ 173514.05│ 159520.21│ 126821.24│ 116861.90│
│资产总计 │ 353017.91│ 344895.87│ 233779.64│ 230055.37│
│流动负债 │ 91636.91│ 91649.83│ 57341.09│ 53556.06│
│非流动负债 │ 71919.45│ 67653.78│ 3976.45│ 6936.47│
│负债合计 │ 163556.36│ 159303.61│ 61317.54│ 60492.53│
│实收资本 │ 16218.90│ 16218.90│ 16218.90│ 16000.00│
│资本公积金 │ 93349.72│ 92919.19│ 92919.19│ 90813.37│
│盈余公积 │ 4170.87│ 3369.95│ 3369.95│ 3369.95│
│未分配利润 │ 67464.94│ 63989.17│ 59977.45│ 60739.36│
│少数股东权益 │ 6588.94│ 5433.79│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 189461.54│ 185592.26│ 172462.10│ 169562.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 202016.50│ 143560.75│ 91900.41│ 43703.27│
│营业成本 │ 157269.57│ 109475.68│ 70464.01│ 33915.87│
│营业税金及附加 │ 920.17│ 668.88│ 422.28│ 205.55│
│销售费用 │ 3407.99│ 2528.37│ 1546.31│ 824.68│
│财务费用 │ -677.62│ 75.67│ -527.31│ -330.04│
│管理费用 │ 16087.43│ 11996.46│ 7577.74│ 3365.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 254.12│ 142.24│ 101.49│ ---│
│投资收益 │ -270.67│ -86.35│ -11.27│ 21.14│
│营业利润 │ 15721.56│ 12341.56│ 7958.65│ 4102.27│
│营业外收入 │ 410.50│ 323.46│ 149.83│ 123.68│
│营业外支出 │ 57.56│ 59.58│ 9.84│ 3.70│
│利润总额 │ 16074.50│ 12605.44│ 8098.64│ 4222.25│
│所得税 │ 57.38│ 262.25│ 209.87│ 519.05│
│净利润 │ 16017.13│ 12343.19│ 7888.78│ 3703.20│
│归属母公司净利润 │ 14598.43│ 11507.22│ 7309.74│ 3568.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154529.94│ 105560.01│ 63463.71│ 35312.32│
│营业成本 │ 117818.80│ 80564.36│ 48641.89│ 26280.80│
│营业税金及附加 │ 712.74│ 455.44│ 339.07│ 165.47│
│销售费用 │ 2697.24│ 1911.17│ 1176.01│ 480.95│
│财务费用 │ -743.31│ -1048.00│ -316.53│ 618.27│
│管理费用 │ 12732.38│ 8928.37│ 5591.10│ 2962.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.36│ 65.17│ 85.31│ ---│
│投资收益 │ 332.18│ 175.67│ 115.68│ 48.71│
│营业利润 │ 15162.17│ 10803.06│ 5855.40│ 3777.26│
│营业外收入 │ 357.47│ 167.71│ 132.86│ 91.63│
│营业外支出 │ 47.12│ 25.74│ 10.06│ 11.49│
│利润总额 │ 15472.52│ 10945.03│ 5978.20│ 3857.40│
│所得税 │ 1046.59│ 1545.41│ 902.60│ 452.72│
│净利润 │ 14425.93│ 9399.62│ 5075.60│ 3404.67│
│归属母公司净利润 │ 13364.01│ 9087.32│ 5075.60│ 3404.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190372.20│ 134758.27│ 83148.48│ 33671.18│
│经营活动现金流出 │ 178222.00│ 128873.79│ 79859.46│ 30463.28│
│经营活动现金流量净额│ 12150.20│ 5884.48│ 3289.02│ 3207.90│
│投资活动现金流入 │ 12047.84│ 13176.59│ 10102.53│ 8254.75│
│资本性支出 │ 66812.39│ 50084.45│ 22469.37│ 9954.43│
│投资活动现金流出 │ 93108.87│ 62248.78│ 32169.37│ 17780.76│
│投资活动现金流量净额│ -81061.04│ -49072.20│ -22066.84│ -9526.00│
│筹资活动现金流入 │ 68157.29│ 60000.85│ 31263.38│ 10170.71│
│筹资活动现金流出 │ 38885.47│ 33940.71│ 24393.54│ 7685.60│
│筹资活动现金流量净额│ 29271.82│ 26060.14│ 6869.85│ 2485.11│
│汇率变动对现金的影响│ 2549.56│ 1549.15│ 3344.58│ -2019.55│
│现金及等价物净增加额│ -37089.46│ -15578.43│ -8563.39│ -5852.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119517.98│ 98101.27│ 54171.00│ 25548.12│
│经营活动现金流出 │ 121991.76│ 92268.92│ 49344.88│ 22560.34│
│经营活动现金流量净额│ -2473.79│ 5832.35│ 4826.12│ 2987.78│
│投资活动现金流入 │ 102142.31│ 96035.70│ 50113.97│ 16403.89│
│资本性支出 │ 42784.64│ 33133.54│ 16594.03│ 11416.84│
│投资活动现金流出 │ 139164.43│ 179386.04│ 62234.03│ 25966.84│
│投资活动现金流量净额│ -37022.12│ -83350.34│ -12120.06│ -9562.95│
│筹资活动现金流入 │ 99846.52│ 90184.52│ 14337.19│ 9018.15│
│筹资活动现金流出 │ 23473.51│ 17924.03│ 7562.05│ 1630.01│
│筹资活动现金流量净额│ 76373.00│ 72260.49│ 6775.14│ 7388.14│
│汇率变动对现金的影响│ 3797.35│ 5113.02│ 1907.01│ 300.48│
│现金及等价物净增加额│ 40674.44│ -144.48│ 1388.21│ 1113.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43703.27│ 21.63│ 3568.80│ 24.45│
│二季报 │ 48197.15│ 23.86│ 3740.94│ 25.63│
│三季报 │ 51660.33│ 25.57│ 4197.48│ 28.75│
│四季报 │ 58455.75│ 28.94│ 3091.21│ 21.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35312.32│ 22.85│ 3404.67│ 25.48│
│二季报 │ 28151.39│ 18.22│ 1670.93│ 12.50│
│三季报 │ 42096.30│ 27.24│ 4011.72│ 30.02│
│四季报 │ 48969.94│ 31.69│ 4276.69│ 32.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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