财务分析☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3979.12│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│ 29301.17│ 26878.37│
│净利润增长率(%) │ -68.81│ -72.25│ 29.08│ -0.56│ 9.01│ 14.36│
│扣非净利润(万) │ 3368.14│ 2641.59│ 34711.52│ 15895.22│ 24102.96│ 25116.22│
│营业总收入(万元) │ 265585.11│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│ 470232.93│ 556967.34│
│总营收同比增长率(%) │ -26.20│ -22.04│ 15.68│ 9.68│ -15.57│ 5.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 4.08│ 16.80│ 18.01│ 21.64│ 22.06│
│资产负债比率(%) │ 62.34│ 61.78│ 63.97│ 64.50│ 69.35│ 72.08│
│净利润现金含量(%) │ 1113.60│ 660.07│ 180.58│ 142.70│ 258.14│ 246.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1900│ 0.6800│ 0.5700│ 0.5900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0606│ 0.0500│ 0.6200│ 0.3100│ 0.4800│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0716│ 0.1879│ 0.6769│ 0.5244│ 0.5860│ 0.5376│
│每股资本公积金(元) │ 0.9950│ 0.9965│ 0.9965│ 1.1042│ 0.4123│ 0.4242│
│每股未分配利润(元) │ 2.2880│ 2.3064│ 2.3359│ 1.7852│ 1.5389│ 1.2240│
│每股净资产(元) │ 4.3482│ 4.5102│ 4.3857│ 3.6933│ 2.8652│ 2.6434│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7976│ 1.2401│ 1.2224│ 0.7484│ 1.5100│ 1.3200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3979.12│ 2569.10│ 678.82│ 10437.41│ 12757.27│ 12537.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12757.27│ 12537.97│
│净利润增长率(%) │ -68.81│ -79.51│ -87.98│ -72.25│ -59.31│ -36.03│
│扣非净利润(万) │ 3368.14│ 2131.44│ 624.03│ 2641.59│ 2603.85│ 4832.94│
│营业总收(未调整:万) │ 265585.11│ 190468.09│ 100390.89│ 465112.72│ 359864.73│ 254961.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 359864.73│ 254961.14│
│总营收同比增长率(%) │ -26.20│ -25.30│ -23.32│ -22.04│ -17.28│ -10.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 0.98│ 0.26│ 4.08│ 4.86│ 4.69│
│资产负债比率(%) │ 62.34│ 62.08│ 61.45│ 61.78│ 61.18│ 62.96│
│净利润现金含量(%) │ 1113.60│ 1315.61│ 1714.49│ 660.07│ 370.14│ 250.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0100│ 0.1900│ 0.2300│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0606│ 0.0400│ 0.0112│ 0.0500│ 0.0469│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0716│ 0.0462│ 0.0122│ 0.1879│ 0.2296│ 0.2257│
│每股资本公积金(元) │ 0.9950│ 0.9950│ 0.9917│ 0.9965│ 0.9965│ 0.9965│
│每股未分配利润(元) │ 2.2880│ 2.2626│ 2.3186│ 2.3064│ 2.3615│ 2.3575│
│每股净资产(元) │ 4.3482│ 4.4579│ 4.5272│ 4.5102│ 4.6202│ 4.6730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7976│ 0.6084│ 0.2095│ 1.2401│ 0.8499│ 0.5643│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.13│ 0.96│ 0.74│ 0.67│ 0.68│
│速动比率 │ 0.53│ 0.69│ 0.61│ 0.41│ 0.44│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 62.34│ 61.78│ 63.97│ 64.50│ 69.35│ 72.08│
│产权比率 │ 1.73│ 1.74│ 1.85│ 1.88│ 2.33│ 2.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.30│ 0.19│ 0.11│ 0.24│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.23│ 1.13│ 1.13│ 1.07│
│速动比率 │ 0.53│ 0.60│ 0.77│ 0.69│ 0.74│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 62.34│ 62.08│ 61.45│ 61.78│ 61.18│ 62.96│
│产权比率 │ 1.73│ 1.71│ 1.69│ 1.74│ 1.70│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.30│ 0.19│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.09│ 8.11│ 9.31│ 7.40│ 6.47│ 7.89│
│存货周转率 │ 2.26│ 3.46│ 4.00│ 4.54│ 4.49│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.55│ 1.95│ 2.12│ 2.14│ 2.54│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.77│ 2.63│ 2.52│ 2.35│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.63│ 0.90│ 0.96│ 0.97│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.09│ 3.89│ 1.98│ 8.11│ 6.04│ 3.96│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.72│ 0.90│ 3.46│ 2.74│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.77│ 0.40│ 1.55│ 1.15│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.67│ 0.35│ 1.77│ 1.37│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.14│ 0.63│ 0.49│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 4.00│ 14.81│ 14.20│ 20.45│ 20.34│
│销售毛利率 │ 15.51│ 16.24│ 18.41│ 15.87│ 20.01│ 19.91│
│营业利润率 │ 0.89│ 2.13│ 6.75│ 6.32│ 7.66│ 5.98│
│销售净利率 │ 1.18│ 2.09│ 6.44│ 5.83│ 6.32│ 4.95│
│总资产净利率 │ 0.44│ 1.32│ 5.77│ 5.57│ 6.15│ 5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.58│ 1.00│ 0.26│ 4.00│ 4.78│ 4.65│
│销售毛利率 │ 15.51│ 15.70│ 14.07│ 16.24│ 15.41│ 16.48│
│营业利润率 │ 0.89│ 0.99│ 0.36│ 2.13│ 3.57│ 5.03│
│销售净利率 │ 1.18│ 1.14│ 0.38│ 2.09│ 3.47│ 4.81│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.30│ 0.05│ 1.32│ 1.69│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.20│ -22.04│ 15.68│ 9.68│ -15.57│ 5.28│
│营业利润增长率 │ -81.56│ -75.44│ 23.62│ -9.53│ 8.19│ 15.80│
│净利润增长率 │ -68.81│ -72.25│ 29.08│ -0.56│ 9.01│ 14.36│
│净资产增长率 │ -3.45│ 2.72│ 23.73│ 43.23│ 8.39│ 17.03│
│总资产增长率 │ -4.98│ 0.27│ 22.84│ 23.98│ -0.62│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.20│ -25.30│ -23.32│ -22.04│ -17.28│ -10.38│
│营业利润增长率 │ -81.56│ -85.26│ -94.04│ -75.44│ -63.32│ -43.52│
│净利润增长率 │ -68.81│ -79.51│ -87.98│ -72.25│ -59.31│ -36.03│
│净资产增长率 │ -3.45│ -1.11│ 0.36│ 2.72│ 5.13│ 6.29│
│总资产增长率 │ -4.98│ -3.39│ -2.35│ 0.27│ 1.27│ 7.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2023年同期出售大│ 3979.12│ 12757.27│ -68.81│
│司股东的净利│额资产形成较大非│ │ │ │
│润 │经常性收益，本期│ │ │ │
│ │无同类事项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44704.10│ 52062.36│ -14.13│
│应收票据 │受国内经济环境影│ 7156.26│ 4842.18│ 47.79│
│ │响，客户倾向于用│ │ │ │
│ │银行承兑汇票结算│ │ │ │
│ │支付款项增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 46808.92│ 51119.23│ -8.43│
│应收款项融资│信用度较高银行承│ 2120.28│ 3138.59│ -32.44│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 86017.99│ 101114.97│ -14.93│
│其他应收款 │应收股权转让、设│ 23950.06│ 19450.13│ 23.14│
│ │备转让款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 14059.42│ 13239.23│ 6.20│
│长期股权投资│--- │ 34075.75│ 34037.09│ 0.11│
│投资性房地产│工业园区向第三方│ 16082.57│ 9753.52│ 64.89│
│ │出租厂房增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 276950.02│ 287744.86│ -3.75│
│在建工程 │--- │ 30125.27│ 29680.15│ 1.50│
│使用权资产 │--- │ 2399.14│ 2620.41│ -8.44│
│其他非流动资│--- │ 5344.45│ 5720.92│ -6.58│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 119960.72│ 145345.70│ -17.47│
│合同负债 │--- │ 2544.68│ 2788.73│ -8.75│
│其他应付款 │收购子公司少数股│ 10484.61│ 7218.14│ 45.25│
│ │东权益应付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末有的年终奖│ 6162.27│ 8483.17│ -27.36│
│ │未发放，另今年上│ │ │ │
│ │半年合并范围内子│ │ │ │
│ │公司减少，员工减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 103865.79│ 140824.19│ -26.24│
│一年内到期的│原2至3年期长期借│ 66679.52│ 15718.30│ 324.22│
│非流动负债 │款在一年内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书或贴现但尚│ 6293.44│ 4199.21│ 49.87│
│ │未到期的期末未终│ │ │ │
│ │止确认的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 773.88│ 716.04│ 8.08│
│营业收入 │--- │ 190468.09│ 254961.14│ -25.30│
│营业成本 │--- │ 160573.63│ 212942.66│ -24.59│
│销售费用 │销售订单减少，集│ 3701.29│ 6296.38│ -41.22│
│ │团人员优化，对应│ │ │ │
│ │的人员薪酬以及费│ │ │ │
│ │用下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13244.47│ 18414.58│ -28.08│
│财务费用 │--- │ 7356.87│ 9424.64│ -21.94│
│研发费用 │公司架构调整后研│ 870.83│ 2966.17│ -70.64│
│ │发部门人员减少，│ │ │ │
│ │研发支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 33799.35│ 31352.66│ 7.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司支付收购│ -7908.34│ -50109.58│ 84.22│
│的现金流量净│澳洲农场和天虹贸│ │ │ │
│额 │易少数股权支付现│ │ │ │
│ │金，本期无类似大│ │ │ │
│ │额业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款额及│ -29321.83│ 3953.17│ -841.73│
│的现金流量净│少数股东投资减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 41743.93│ 52062.36│ 116222.47│ 45545.53│ 30372.04│ 21040.59│
│存货 │ 97100.81│ 101114.97│ 124232.68│ 119299.67│ 71877.24│ 95696.04│
│应收账款 │ 36059.03│ 51119.23│ 63530.42│ 64639.76│ 74723.69│ 70747.15│
│其他应收款 │ 15521.34│ 19450.13│ 3541.88│ 2599.02│ 2527.77│ 4535.89│
│流动资产合计 │ 226041.03│ 260393.92│ 339561.40│ 271616.17│ 214178.72│ 225842.86│
│长期股权投资 │ 34149.02│ 34037.09│ 16499.45│ 2151.43│ 5362.40│ 11041.54│
│固定资产净额 │ 278186.10│ 287744.86│ 237332.39│ 215640.50│ 194135.27│ 205417.96│
│无形资产 │ 81540.06│ 82180.51│ 43982.82│ 38591.52│ 25840.51│ 16224.07│
│非流动资产合计 │ 473422.95│ 475744.52│ 394621.02│ 326071.46│ 267917.09│ 259244.91│
│资产总计 │ 699463.98│ 736138.44│ 734182.42│ 597687.62│ 482095.81│ 485087.76│
│流动负债 │ 243861.74│ 229608.86│ 352804.59│ 367151.51│ 321216.23│ 333823.40│
│非流动负债 │ 192209.25│ 225200.80│ 116840.14│ 18354.08│ 13099.71│ 15829.16│
│负债合计 │ 436070.98│ 454809.66│ 469644.73│ 385505.59│ 334315.94│ 349652.56│
│实收资本 │ 55556.24│ 55556.10│ 55556.00│ 55556.00│ 50000.00│ 50000.00│
│资本公积金 │ 55277.35│ 55364.30│ 55363.31│ 61342.28│ 20615.34│ 21211.51│
│盈余公积 │ 7499.29│ 7499.29│ 6757.74│ 5998.60│ 5094.17│ 4539.02│
│未分配利润 │ 127112.05│ 128133.13│ 129770.71│ 99176.31│ 76944.78│ 61198.77│
│少数股东权益 │ 11607.90│ 20544.90│ 10670.96│ 6998.92│ 4520.55│ 3267.08│
│股东权益合计 │ 263392.99│ 281328.78│ 264537.70│ 212182.04│ 147779.87│ 135435.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41743.93│ 44704.10│ 46481.06│ 52062.36│ 71226.95│ 99132.96│
│存货 │ 97100.81│ 86017.99│ 90158.15│ 101114.97│ 97551.79│ 91941.71│
│应收账款 │ 36059.03│ 46808.92│ 50308.66│ 51119.23│ 55570.35│ 65277.10│
│其他应收款 │ 15521.34│ 23950.06│ 16963.32│ 19450.13│ 18949.76│ 25329.54│
│流动资产合计 │ 226041.03│ 237573.27│ 241536.85│ 260393.92│ 284284.44│ 323572.21│
│长期股权投资 │ 34149.02│ 34075.75│ 34332.28│ 34037.09│ 29606.53│ 29318.59│
│固定资产净额 │ 278186.10│ 276950.02│ 288956.44│ 287744.86│ 287419.29│ 303043.30│
│无形资产 │ 81540.06│ 81070.35│ 80547.21│ 82180.51│ 38068.29│ 42850.88│
│非流动资产合计 │ 473422.95│ 473637.27│ 477295.35│ 475744.52│ 459238.67│ 464365.94│
│资产总计 │ 699463.98│ 711210.55│ 718832.19│ 736138.44│ 743523.11│ 787938.15│
│流动负债 │ 243861.74│ 252308.88│ 195768.10│ 229608.86│ 251414.09│ 303540.93│
│非流动负债 │ 192209.25│ 189235.65│ 245967.93│ 225200.80│ 203458.32│ 192540.63│
│负债合计 │ 436070.98│ 441544.53│ 441736.04│ 454809.66│ 454872.42│ 496081.56│
│实收资本 │ 55556.24│ 55556.23│ 55556.13│ 55556.10│ 55556.07│ 55556.06│
│资本公积金 │ 55277.35│ 55277.26│ 55093.97│ 55364.30│ 55364.03│ 55363.94│
│盈余公积 │ 7499.29│ 7499.29│ 7499.29│ 7499.29│ 6757.74│ 6757.74│
│未分配利润 │ 127112.05│ 125702.03│ 128811.95│ 128133.13│ 131194.54│ 130975.24│
│少数股东权益 │ 11607.90│ 11787.09│ 15365.57│ 20544.90│ 21753.90│ 22028.30│
│股东权益合计 │ 263392.99│ 269666.01│ 277096.16│ 281328.78│ 288650.69│ 291856.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 265585.11│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│ 470232.93│ 556967.34│
│营业成本 │ 224392.14│ 389556.20│ 486788.94│ 433915.11│ 376120.78│ 446050.39│
│营业税金及附加 │ 2433.62│ 3274.07│ 2788.12│ 3061.18│ 2922.42│ 2482.71│
│销售费用 │ 5564.94│ 11039.44│ 13855.16│ 15369.40│ 15123.78│ 21998.93│
│财务费用 │ 9317.58│ 18735.45│ 12279.25│ 9711.34│ 9608.25│ 12974.60│
│管理费用 │ 19665.48│ 33631.18│ 31661.82│ 25072.28│ 27190.21│ 32212.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -563.15│ -841.05│ -403.45│ 8393.70│ 1383.18│ -69.10│
│投资收益 │ 2842.42│ 146.14│ 909.89│ 2928.92│ -266.82│ -2.59│
│营业利润 │ 2367.99│ 9892.01│ 40270.84│ 32576.41│ 36007.45│ 33282.75│
│营业外收入 │ 459.62│ 1990.75│ 1834.07│ 1816.22│ 669.00│ 354.09│
│营业外支出 │ 372.71│ 1512.48│ 1140.20│ 943.26│ 802.44│ 717.14│
│利润总额 │ 2454.89│ 10370.28│ 40964.71│ 33449.37│ 35874.02│ 32919.71│
│所得税 │ -673.00│ 642.13│ 2569.58│ 3403.62│ 6149.80│ 5335.55│
│净利润 │ 3127.89│ 9728.15│ 38395.12│ 30045.74│ 29724.22│ 27584.16│
│归属母公司净利润 │ 3979.12│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│ 29301.17│ 26878.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 265585.11│ 190468.09│ 100390.89│ 465112.72│ 359864.73│ 254961.14│
│营业成本 │ 224392.14│ 160573.63│ 86269.71│ 389556.20│ 304393.09│ 212942.66│
│营业税金及附加 │ 2433.62│ 1620.70│ 757.77│ 3274.07│ 2643.98│ 1775.26│
│销售费用 │ 5564.94│ 3701.29│ 1988.50│ 11039.44│ 9015.03│ 6296.38│
│财务费用 │ 9317.58│ 7356.87│ 3804.71│ 18735.45│ 14406.20│ 9424.64│
│管理费用 │ 19665.48│ 13244.47│ 6222.48│ 33631.18│ 25687.05│ 18414.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -563.15│ -641.86│ -564.16│ -841.05│ 816.97│ 1344.90│
│投资收益 │ 2842.42│ 2275.73│ 549.20│ 146.14│ 387.19│ -1173.79│
│营业利润 │ 2367.99│ 1891.15│ 364.39│ 9892.01│ 12841.94│ 12828.16│
│营业外收入 │ 459.62│ 273.01│ 190.79│ 1990.75│ 1921.44│ 1378.34│
│营业外支出 │ 372.71│ 332.70│ 142.44│ 1512.48│ 1111.60│ 843.39│
│利润总额 │ 2454.89│ 1831.46│ 412.74│ 10370.28│ 13651.78│ 13363.12│
│所得税 │ -673.00│ -348.73│ 29.56│ 642.13│ 1171.07│ 1101.70│
│净利润 │ 3127.89│ 2180.18│ 383.18│ 9728.15│ 12480.72│ 12261.42│
│归属母公司净利润 │ 3979.12│ 2569.10│ 678.82│ 10437.41│ 12757.27│ 12537.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311649.10│ 503322.89│ 628844.88│ 544156.51│ 471409.89│ 548485.60│
│经营活动现金流出 │ 267337.76│ 434428.56│ 560933.00│ 502579.50│ 395772.02│ 482357.99│
│经营活动现金流量净额│ 44311.33│ 68894.33│ 67911.88│ 41577.01│ 75637.87│ 66127.61│
│投资活动现金流入 │ 23788.29│ 33663.75│ 4164.24│ 13849.28│ 8433.18│ 6173.42│
│资本性支出 │ 30440.21│ 106378.74│ 74583.96│ 76783.66│ 40966.27│ 26614.24│
│投资活动现金流出 │ 33328.36│ 127110.64│ 105154.50│ 79840.40│ 50041.12│ 34239.09│
│投资活动现金流量净额│ -9540.07│ -93446.90│ -100990.25│ -65991.12│ -41607.94│ -28065.67│
│筹资活动现金流入 │ 244344.33│ 587504.57│ 1256308.07│ 559407.81│ 492455.16│ 607031.23│
│筹资活动现金流出 │ 285037.47│ 632607.75│ 1168503.19│ 518262.29│ 509645.68│ 637891.62│
│筹资活动现金流量净额│ -40693.14│ -45103.18│ 87804.87│ 41145.52│ -17190.52│ -30860.39│
│汇率变动对现金的影响│ 1644.79│ 901.30│ 16707.86│ -3517.60│ -7077.34│ 3079.08│
│现金及等价物净增加额│ -4277.09│ -68754.45│ 71434.36│ 13213.80│ 9762.06│ 10280.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311649.10│ 211629.30│ 109093.52│ 503322.89│ 396906.44│ 270765.72│
│经营活动现金流出 │ 267337.76│ 177829.95│ 97455.30│ 4
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