财务分析☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16538.64│ 3037.03│ 4664.95│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4664.95│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│
│净利润增长率(%) │ 711.74│ -34.90│ -55.31│ -72.25│ 29.08│ -0.56│
│扣非净利润(万) │ 2668.07│ 4382.99│ 4045.03│ 2641.59│ 34711.52│ 15895.22│
│营业总收(未调整:万) │ 90407.71│ 342341.45│ 366619.51│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 366619.51│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│
│总营收同比增长率(%) │ 0.09│ -6.62│ -21.18│ -22.04│ 15.68│ 9.68│
│加权净资产收益率(%) │ 6.57│ 1.21│ 1.81│ 4.08│ 16.80│ 18.01│
│资产负债比率(%) │ 58.45│ 61.83│ 59.59│ 61.78│ 63.97│ 64.50│
│净利润现金含量(%) │ 54.74│ 2033.24│ 1300.55│ 660.07│ 180.58│ 142.70│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1900│ 0.6800│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0480│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.6200│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2977│ 0.0547│ 0.0840│ 0.1879│ 0.6769│ 0.5244│
│每股资本公积金(元) │ 0.9669│ 0.9606│ 0.9950│ 0.9965│ 0.9965│ 1.1042│
│每股未分配利润(元) │ 2.5893│ 2.2916│ 2.2974│ 2.3064│ 2.3359│ 1.7852│
│每股净资产(元) │ 4.5159│ 4.2748│ 4.4059│ 4.5102│ 4.3857│ 3.6933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1629│ 1.1115│ 1.0920│ 1.2401│ 1.2224│ 0.7484│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16538.64│ 3037.03│ 3887.81│ 3120.70│ 2037.42│ 4664.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2037.42│ 4664.95│
│净利润增长率(%) │ 711.74│ -34.90│ -2.29│ 21.47│ 200.14│ -55.31│
│扣非净利润(万) │ 2668.07│ 4382.99│ 2802.74│ 2767.02│ 2616.38│ 4045.03│
│营业总收(未调整:万) │ 90407.71│ 342341.45│ 246760.65│ 178721.56│ 90324.17│ 366619.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90324.17│ 366619.51│
│总营收同比增长率(%) │ 0.09│ -6.62│ -7.09│ -6.17│ -10.03│ -21.18│
│加权净资产收益率(%) │ 6.57│ 1.21│ 1.52│ 1.23│ 0.80│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 58.45│ 61.83│ 60.61│ 60.69│ 61.03│ 59.59│
│净利润现金含量(%) │ 54.74│ 2033.24│ 1290.56│ 1424.32│ 1180.97│ 1300.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0500│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0480│ 0.0700│ 0.0504│ 0.0500│ 0.0471│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2977│ 0.0547│ 0.0700│ 0.0562│ 0.0367│ 0.0840│
│每股资本公积金(元) │ 0.9669│ 0.9606│ 1.0134│ 1.0133│ 0.9950│ 0.9950│
│每股未分配利润(元) │ 2.5893│ 2.2916│ 2.3136│ 2.2998│ 2.3341│ 2.2974│
│每股净资产(元) │ 4.5159│ 4.2748│ 4.3379│ 4.3700│ 4.4257│ 4.4059│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1629│ 1.1115│ 0.9031│ 0.8001│ 0.4331│ 1.0920│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.89│ 0.89│ 1.13│ 0.96│ 0.74│
│速动比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.51│ 0.69│ 0.61│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 58.45│ 61.83│ 59.59│ 61.78│ 63.97│ 64.50│
│产权比率 │ 1.52│ 1.75│ 1.54│ 1.74│ 1.85│ 1.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.25│ 0.25│ 0.30│ 0.19│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.89│ 0.85│ 1.07│ 0.95│ 0.89│
│速动比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.53│ 0.73│ 0.61│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 58.45│ 61.83│ 60.61│ 60.69│ 61.03│ 59.59│
│产权比率 │ 1.52│ 1.75│ 1.66│ 1.66│ 1.63│ 1.54│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.25│ 0.19│ 0.20│ 0.10│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 8.91│ 7.84│ 8.11│ 9.31│ 7.40│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.23│ 3.18│ 3.46│ 4.00│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.60│ 1.55│ 1.55│ 1.95│ 2.12│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.15│ 1.28│ 1.77│ 2.63│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.53│ 0.63│ 0.90│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 8.91│ 6.76│ 4.61│ 2.24│ 7.84│
│存货周转率 │ 0.90│ 3.23│ 2.34│ 1.81│ 0.85│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.60│ 1.14│ 0.80│ 0.41│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.15│ 0.86│ 0.61│ 0.32│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.51│ 0.37│ 0.27│ 0.13│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.40│ 1.24│ 1.83│ 4.00│ 14.81│ 14.20│
│销售毛利率 │ 17.68│ 17.82│ 16.43│ 16.24│ 18.41│ 15.87│
│营业利润率 │ 25.08│ 1.08│ 1.12│ 2.13│ 6.75│ 6.32│
│销售净利率 │ 18.84│ 0.87│ 1.10│ 2.09│ 6.44│ 5.83│
│总资产净利率 │ 2.49│ 0.44│ 0.58│ 1.32│ 5.77│ 5.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.40│ 1.24│ 1.56│ 1.25│ 0.80│ 1.83│
│销售毛利率 │ 17.68│ 17.82│ 16.88│ 16.79│ 17.74│ 16.43│
│营业利润率 │ 25.08│ 1.08│ 1.48│ 1.92│ 2.82│ 1.12│
│销售净利率 │ 18.84│ 0.87│ 1.63│ 1.76│ 2.63│ 1.10│
│总资产净利率 │ 2.49│ 0.44│ 0.60│ 0.47│ 0.35│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.09│ -6.62│ -21.18│ -22.04│ 15.68│ 9.68│
│营业利润增长率 │ 790.71│ -9.84│ -58.45│ -75.44│ 23.62│ -9.53│
│净利润增长率 │ 711.74│ -34.90│ -55.31│ -72.25│ 29.08│ -0.56│
│净资产增长率 │ 5.46│ -3.88│ -2.22│ 2.72│ 23.73│ 43.23│
│总资产增长率 │ -3.25│ 5.66│ -10.66│ 0.27│ 22.84│ 23.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.09│ -6.62│ -7.09│ -6.17│ -10.03│ -21.18│
│营业利润增长率 │ 790.71│ -9.84│ 54.49│ 81.47│ 598.64│ -58.45│
│净利润增长率 │ 711.74│ -34.90│ -2.29│ 21.47│ 200.14│ -55.31│
│净资产增长率 │ 5.46│ -3.88│ -2.51│ -1.81│ 0.43│ -2.22│
│总资产增长率 │ -3.25│ 5.66│ 3.50│ 4.43│ 4.28│ -10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期处置浙江昊泰│ 21917.47│ 2572.15│ 752.11│
│ │纺织智造有限公司│ │ │ │
│ │70%股权形成较高 │ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│本期处置浙江昊泰│ 16538.64│ 2037.42│ 711.74│
│司股东的净利│纺织智造有限公司│ │ │ │
│润 │70%股权形成较高 │ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期12.59万锭智 │ 9052.78│ 24061.28│ -62.38│
│的现金流量净│慧纺纱项目投产，│ │ │ │
│额 │对应原料采购款支│ │ │ │
│ │付增加，但产品尚│ │ │ │
│ │在陆续生产和交付│ │ │ │
│ │中 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动现金│--- │ 364675.64│ 387046.93│ -5.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 302925.50│ 326376.93│ -7.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 61750.14│ 60670.00│ 1.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48732.06│ 61260.42│ -20.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 84848.32│ 50049.87│ 69.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资联营公司│ -36116.26│ 11210.55│ -422.16│
│的现金流量净│投资款项支出增加│ │ │ │
│额 │；同时上期佛山市│ │ │ │
│ │三水区天虹贸易投│ │ │ │
│ │资有限公司相关股│ │ │ │
│ │权分红及股权处置│ │ │ │
│ │收到现金对价，形│ │ │ │
│ │成大额投资活动现│ │ │ │
│ │金流入，本期未发│ │ │ │
│ │生该类股权处置事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 319136.62│ 293780.20│ 8.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 319063.64│ 374234.40│ -14.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期进行股份回购│ 72.99│ -80454.21│ 100.09│
│的现金流量净│及收购少数股东股│ │ │ │
│额 │权等支付大额现金│ │ │ │
│ │，而本期内收到Au│ │ │ │
│ │suntechPtyLtd.的│ │ │ │
│ │少数股东投资款及│ │ │ │
│ │员工股权激励投入│ │ │ │
│ │款增加；同时本期│ │ │ │
│ │内偿还债务及利息│ │ │ │
│ │支出较上期大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22531.49│ -5474.21│ 511.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │货币资金增加公司│ 65568.13│ 40589.57│ 61.54│
│ │加强收付款管理，│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金较去年增加，同│ │ │ │
│ │时本年度为战略项│ │ │ │
│ │目储备资金，因此│ │ │ │
│ │年底持有的现金余│ │ │ │
│ │额较去年增加较多│ │ │ │
│交易性金融资│本期根据NFW最新 │ 2245.33│ 4901.01│ -54.19│
│产 │估值情况，确认了│ │ │ │
│ │NFW公允价值变动 │ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│应收票据 │期末公司加强回款│ 5270.60│ 3294.09│ 60.00│
│ │、未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回前期股权│ 5178.85│ 12824.89│ -59.62│
│ │转让款及资产处置│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期采购及资本开│ 17573.57│ 13042.30│ 34.74│
│ │支带来进项税留抵│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │越南子公司未来向│ 480.68│ ---│ ---│
│ │承租方按照租赁期│ │ │ │
│ │分期收回租金 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对联营公司等│ 14805.96│ 9784.92│ 51.31│
│ │的投资 │ │ │ │
│投资性房地产│本期海外子公司所│ 18009.11│ 11997.25│ 50.11│
│ │持土地计划对外转│ │ │ │
│ │让以及新增对外租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司在建项目│ 12404.50│ 20204.89│ -38.61│
│ │竣工结算转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司融资租赁│ 13607.57│ 3286.28│ 314.07│
│ │设备所确认的使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司预付设备│ 2732.44│ 842.53│ 224.31│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │根据经营需求以及│ 128910.45│ 89366.97│ 44.25│
│ │资金管理安排，减│ │ │ │
│ │少短期借款借入，│ │ │ │
│ │适当增加长期借款│ │ │ │
│ │的借入 │ │ │ │
│其他应付款 │集团本期收到员工│ 25441.22│ 4423.38│ 475.15│
│ │持股款及保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│根据经营需求以及│ 41395.97│ 97825.76│ -57.68│
│非流动负债 │资金管理安排，减│ │ │ │
│ │少短期借款借入，│ │ │ │
│ │适当增加长期借款│ │ │ │
│ │的借入 │ │ │ │
│长期借款 │根据本期资金管理│ 90431.92│ 65692.82│ 37.66│
│ │安排，适当增加了│ │ │ │
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司融资租赁│ 7486.61│ 1673.91│ 347.25│
│ │设备 │ │ │ │
│递延所得税负│境外子公司处置土│ 3897.56│ 1836.80│ 112.19│
│债 │地使用权税会差异│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 342341.45│ 366619.51│ -6.62│
│营业成本 │--- │ 281335.51│ 306399.71│ -8.18│
│销售费用 │--- │ 7911.78│ 7929.09│ -0.22│
│管理费用 │--- │ 29584.74│ 25951.11│ 14.00│
│财务费用 │--- │ 12367.55│ 13603.86│ -9.09│
│研发费用 │--- │ 1339.16│ 1418.27│ -5.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81715.28│ 65568.13│ 40589.57│ 52062.36│ 116222.47│ 45545.53│
│存货 │ 83420.68│ 82359.86│ 91791.63│ 101114.97│ 124232.68│ 119299.67│
│应收票据及应收账款 │ 36652.12│ 39790.37│ 45644.30│ 55961.41│ 69141.75│ 73602.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4926.80│ 1817.20│ 1494.92│ 1860.42│ 3811.63│ 5638.80│
│其他应收款 │ 10248.62│ 5178.85│ 12824.89│ 19450.13│ 3541.88│ 2599.02│
│流动资产合计 │ 237991.12│ 216418.05│ 212382.18│ 260393.92│ 339561.40│ 271616.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22530.16│ 14805.96│ 9784.92│ 34037.09│ 16499.45│ 2151.43│
│固定资产净额 │ 279733.83│ 308999.76│ 286970.75│ 287744.86│ 237332.39│ 215640.50│
│在建工程 │ 9735.62│ 12404.50│ 20204.89│ 29680.15│ 41899.74│ 23930.14│
│无形资产 │ 74774.52│ 75544.23│ 81680.82│ 82180.51│ 43982.82│ 38591.52│
│商誉 │ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 6260.33│
│非流动资产合计 │ 434329.11│ 478460.98│ 445292.31│ 475744.52│ 394621.02│ 326071.46│
│资产总计 │ 672320.23│ 694879.03│ 657674.49│ 736138.44│ 734182.42│ 597687.62│
│应付票据及应付账款 │ 28108.32│ 28200.69│ 27951.49│ 41540.05│ 57095.83│ 73681.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4723.71│ 2150.46│ 2545.75│ 2788.73│ 3505.35│ 4923.92│
│流动负债 │ 240592.69│ 242383.10│ 238318.19│ 229608.86│ 352804.59│ 367151.51│
│长期借款 │ 56974.68│ 90431.92│ 65692.82│ 140824.19│ 33966.12│ 722.89│
│长期应付款 │ 574.02│ 220.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 152370.82│ 187243.48│ 153559.15│ 225200.80│ 116840.14│ 18354.08│
│负债合计 │ 392963.51│ 429626.58│ 391877.34│ 454809.66│ 469644.73│ 385505.59│
│实收资本 │ 55557.15│ 55557.14│ 55556.24│ 55556.10│ 55556.00│ 55556.00│
│资本公积金 │ 53717.48│ 53368.48│ 55277.35│ 55364.30│ 55363.31│ 61342.28│
│盈余公积 │ 8030.54│ 8030.54│ 7659.91│ 7499.29│ 6757.74│ 5998.60│
│未分配利润 │ 143853.17│ 127314.52│ 127637.26│ 128133.13│ 129770.71│ 99176.31│
│少数股东权益 │ 20872.88│ 20161.08│ 10809.19│ 20544.90│ 10670.96│ 6998.92│
│归属母公司权益 │ 258483.84│ 245091.36│ 254987.96│ 260783.88│ 253866.74│ 205183.12│
│股东权益合计 │ 279356.72│ 265252.45│ 265797.15│ 281328.78│ 264537.70│ 212182.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81715.28│ 65568.13│ 72163.78│ 96310.34│ 76624.29│ 40589.57│
│存货 │ 83420.68│ 82359.86│ 83500.81│ 73001.78│ 83075.03│ 91791.63│
│应收票据及应收账款 │ 36652.12│ 39790.37│ 34922.64│ 38492.62│ 39468.99│ 45644.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4926.80│ 1817.20│ 2325.38│ 1087.20│ 2134.80│ 1494.92│
│其他应收款 │ 10248.62│ 5178.85│ 9235.40│ 6289.93│ 9159.09│ 12824.89│
│流动资产合计 │ 237991.12│ 216418.05│ 222349.94│ 234912.19│ 231277.75│ 212382.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22530.16│ 14805.96│ 11881.22│ 12300.40│ 12781.52│ 9784.92│
│固定资产净额 │ 279733.83│ 308999.76│ 290261.96│ 294469.23│ 286008.36│ 286970.75│
│在建工程 │ 9735.62│ 12404.50│ 25014.35│ 10615.11│ 20261.14│ 20204.89│
│无形资产 │ 74774.52│ 75544.23│ 74026.13│ 74617.37│ 80058.22│ 81680.82│
│商誉 │ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│ 5963.62│
│非流动资产合计 │ 434329.11│ 478460.98│ 458351.38│ 451883.62│ 454545.45│ 445292.31│
│资产总计 │ 672320.23│ 694879.03│ 680701.33│ 686795.80│ 685823.20│ 657674.49│
│应付票据及应付账款 │ 28108.32│ 28200.69│ 25507.44│ 24540.88│ 23625.66│ 27951.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4723.71│ 2150.46│ 2742.51│ 3115.81│ 5686.12│ 2545.75│
│流动负债 │ 240592.69│ 242383.10│ 261151.76│ 220389.53│ 244002.00│ 238318.19│
│长期借款 │ 56974.68│ 90431.92│ 61475.01│ 106690.38│ 86171.30│ 65692.82│
│长期应付款 │ 574.02│ 220.37│ 258.48│ 141.60│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 152370.82│ 187243.48│ 151399.90│ 196448.78│ 174547.08│ 153559.15│
│负债合计 │ 392963.51│ 429626.58│ 412551.66│ 416838.31│ 418549.08│ 391877.34│
│实收资本 │ 55557.15│ 55557.14│ 55557.02│ 55556.37│ 55556.24│ 55556.24│
│资本公积金 │ 53717.48│ 53368.48│ 56301.12│ 56295.04│ 55277.35│ 55277.35│
│盈余公积 │ 8030.54│ 8030.54│ 7659.91│ 7659.91│ 7659.91│ 7659.91│
│未分配利润 │ 143853.17│ 127314.52│ 128535.94│ 127768.83│ 129674.68│ 127637.26│
│少数股东权益 │ 20872.88│ 20161.08│ 19551.55│ 19577.54│ 11186.34│ 10809.19│
│归属母公司权益 │ 258483.84│ 245091.36│ 248598.12│ 250379.96│ 256087.78│ 254987.96│
│股东权益合计 │ 279356.72│ 265252.45│ 268149.67│ 269957.49│ 267274.11│ 265797.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90407.71│ 342341.45│ 366619.51│ 465112.72│ 596626.24│ 515744.71│
│营业总成本 │ 87722.84│ 335752.25│ 358428.14│ 460960.45│ 555103.55│ 494187.21│
│营业税金及附加 │ 1131.99│ 3213.52│ 3126.11│ 3274.07│ 2788.12│ 3061.18│
│销售费用 │ 1858.16│ 7911.78│ 7929.09│ 11039.44│ 13855.16│ 15369.40│
│财务费用 │ 3542.32│ 12367.55│ 13603.86│ 18735.45│ 12279.25│ 9711.34│
│管理费用 │ 6301.12│ 29584.74│ 25951.11│ 33631.18│ 31661.82│ 25072.28│
│资产减值损失 │ -476.83│ -3540.30│ -8813.43│ -8225.92│ -6184.12│ -4102.14│
│公允价值变动净收益 │ 22.43│ -2590.20│ -6168.32│ -841.05│ -403.45│ 8393.70│
│投资收益 │ 19122.78│ -1269.04│ 6955.80│ 146.14│ 909.89│ 2928.92│
│营业利润 │ 22675.04│ 3706.35│ 4110.63│ 9892.01│ 40270.84│ 32576.41│
│营业外收入 │ 57.07│ 1495.81│ 717.42│ 1990.75│ 1834.07│ 1816.22│
│营业外支出 │ 814.63│ 1019.58│ 530.73│ 1512.48│ 1140.20│ 943.26│
│利润总额 │ 21917.47│ 4182.58│ 4297.31│ 10370.28│ 40964.71│ 33449.37│
│所得税 │ 4889.16│ 1206.84│ 277.16│ 642.13│ 2569.58│ 3403.62│
│净利润 │ 17028.31│ 2975.74│ 4020.15│ 9728.15│ 38395.12│ 30045.74│
│归属母公司净利润 │ 16538.64│ 3037.03│ 4664.95│ 10437.41│ 37608.59│ 29136.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90407.71│ 342341.45│ 246760.65│ 178721.56│ 90324.17│ 366619.51│
│营业总成本 │ 87722.84│ 335752.25│ 245003.43│ 175294.59│ 87050.85│ 358428.14│
│营业税金及附加 │ 1131.99│ 3213.52│ 2585.52│ 1693.81│ 825.86│ 3126.11│
│销售费用 │ 1858.16│ 7911.78│ 5861.16│ 3827.35│ 1874.49│ 7929.09│
│财务费用 │ 3542.32│ 12367.55│ 9344.20│ 6412.14│ 2819.76│ 13603.86│
│管理费用 │ 6301.12│ 29584.74│ 20946.06│ 13837.54│ 6936.72│ 25951.11│
│资产减值损失 │ -476.83│ -3540.30│ -2061.99│ -2765.68│ -1563.25│ -8813.43│
│公允价值变动净收益 │ 22.43│ -2590.20│ 46.22│ 28.77│ 17.19│ -6168.32│
│投资收益 │ 19122.78│ -1269.04│ -958.44│ -914.10│ -341.36│ 6955.80│
│营业利润 │ 22675.04│ 3706.35│ 3658.35│ 3431.87│ 2545.73│ 4110.63│
│营业外收入 │ 57.07│ 1495.81│ 989.45│ 263.51│ 256.28│ 717.42│
│营业外支出 │ 814.63│ 1019.58│ 519.55│ 461.97│ 229.86│ 530.73│
│利润总额 │ 21917.47│ 4182.58│ 4128.24│ 3233.41│ 2572.15│ 4297.31│
│所得税 │ 4889.16│ 1206.84│ 100.19│ 86.16│ 196.08│ 277.16│
│净利润 │ 17028.31│ 2975.74│ 4028.05│ 3147.25│ 2376.08│ 4020.15│
│归属母公司净利润 │ 16538.64│ 3037.03│ 3887.81│ 3120.70│ 2037.42│ 4664.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105841.95│ 364675.64│ 387046.93│ 503322.89│ 628844.88│ 544156.51│
│经营活动现金流出 │ 96789.17│ 302925.50│ 326376.93│ 434428.56│ 560933.00│ 502579.50│
│经营活动现金流量净额│ 9052.78│ 61750.14│ 60670.00│ 68894.33│ 67911.88│ 41577.01│
│投资活动现金流入 │ 60.07│ 48732.06│ 61260.42│ 33663.75│ 4164.24│ 13849.28│
│投资活动现金流出 │ 13623.50│ 84848.32│ 50049.87│ 127110.64│ 105154.50│ 79840.40│
│投资活动现金流量净额│ -13563.43│ -36116.26│ 11210.55│ -93446.90│ -100990.25│ -65991.12│
│筹资活动现金流入 │ 97006.77│ 319136.62│ 293780.20│ 587504.57│ 1256308.07│ 559407.81│
│筹资活动现金流出 │ 75428.44│ 319063.64│ 374234.40│ 632607.75│ 1168503.19│ 518262.29│
│筹资活动现金流量净额│ 21578.33│ 72.99│ -80454.21│ -45103.18│ 87804.87│ 41145.52│
│汇率变动对现金的影响│ -1500.40│ -3175.38│ 3099.44│ 901.30│ 16707.86│ -3517.60│
│现金及等价物净增加额│ 15567.28│ 22531.49│ -5474.21│ -68754.45│ 71434.36│ 13213.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105841.95│ 364675.64│ 260919.54│ 188267.27│ 109157.85│ 387046.93│
│经营活动现金流出 │ 96789.17│ 302925.50│ 210745.18│ 143818.60│ 85096.57│ 326376.93│
│经营活动现金流量净额│ 9052.78│ 61750.14│ 50174.35│ 44448.67│ 24061.28│ 60670.00│
│投资活动现金流入 │ 60.07│ 48732.06│ 36495.29│ 17118.53│ 4439.25│ 61260.42│
│投资活动现金流出 │ 13623.50│ 84848.32│ 63631.30│ 41448.04│ 18250.43│ 50049.87│
│投资活动现金流量净额│ -13563.43│ -36116.26│ -27136.01│ -24329.51│ -13811.18│ 11210.55│
│筹资活动现金流入 │ 97006.77│ 319136.62│ 249272.55│ 208844.48│ 104319.04│ 293780.20│
│筹资活动现金流出 │ 75428.44│ 319063.64│ 249819.86│ 182509.04│ 78609.49│ 374234.40│
│筹资活动现金流量净额│ 21578.33│ 72.99│ -547.31│ 26335.43│ 25709.55│ -80454.21│
│汇率变动对现金的影响│ -1500.40│ -3175.38│ -781.70│ -687.21│ 188.34│ 3099.44│
│现金及等价物净增加额│ 15567.28│ 22531.49│ 21709.33│ 45767.38│ 36147.99│ -5474.21│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 90324.17│ 26.38│ 2037.42│ 67.09│
│二季报 │ 88397.39│ 25.82│ 1083.28│ 35.67│
│三季报 │ 68039.09│ 19.87│ 767.11│ 25.26│
│四季报 │ 95580.80│ 27.92│ -850.78│ -28.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100390.89│ 27.38│ 678.82│ 14.55│
│二季报 │ 90077.20│ 24.57│ 1890.29│ 40.52│
│三季报 │ 75117.02│ 20.49│ 1410.02│ 30.23│
│四季报 │ 101034.40│ 27.56│ 685.83│ 14.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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