财务分析☆ ◇605158 华达新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13287.91│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│ 19129.18│
│净利润增长率(%) │ -41.46│ 65.28│ 36.78│ -46.26│ 43.87│ 54.27│
│扣非净利润(万) │ 11548.92│ 31264.44│ 19402.88│ 13750.06│ 25925.68│ 16280.81│
│营业总收入(万元) │ 503593.45│ 757917.68│ 811203.57│ 850602.66│ 610100.00│ 548357.39│
│总营收同比增长率(%) │ -8.83│ -6.57│ -4.63│ 39.42│ 11.26│ 4.42│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 14.55│ 9.70│ 7.46│ 19.80│ 22.66│
│资产负债比率(%) │ 68.71│ 59.59│ 57.90│ 37.46│ 23.62│ 46.00│
│净利润现金含量(%) │ -2461.73│ 145.46│ 678.72│ 156.50│ 138.56│ 89.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.6500│ 0.4000│ 0.2900│ 0.8191│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2258│ 0.6100│ 0.3794│ 0.2689│ 0.7716│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2598│ 0.6537│ 0.3955│ 0.2892│ 0.6996│ 0.6484│
│每股资本公积金(元) │ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.9573│ 0.4014│
│每股未分配利润(元) │ 2.2548│ 2.1950│ 1.7276│ 1.4716│ 1.8249│ 1.5939│
│每股净资产(元) │ 4.8286│ 4.7687│ 4.2350│ 3.9395│ 4.9954│ 3.1900│
│每股经营现金流量(元)│ -6.3962│ 0.9510│ 2.6846│ 0.4526│ 0.9693│ 0.5800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13287.91│ 15616.13│ 7108.38│ 33433.95│ 22700.32│ 15274.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22700.32│ 15274.62│
│净利润增长率(%) │ -41.46│ 2.24│ 0.18│ 65.28│ 23.82│ -7.59│
│扣非净利润(万) │ 11548.92│ 14286.70│ 6219.97│ 31264.44│ 20879.51│ 14634.67│
│营业总收(未调整:万) │ 503593.45│ 340132.03│ 158940.34│ 757917.68│ 552389.48│ 345996.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 552389.48│ 345996.62│
│总营收同比增长率(%) │ -8.83│ -1.70│ -5.81│ -6.57│ -12.82│ -25.50│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 6.25│ 2.87│ 14.55│ 10.08│ 6.84│
│资产负债比率(%) │ 68.71│ 63.74│ 62.29│ 59.59│ 56.48│ 58.26│
│净利润现金含量(%) │ -2461.73│ -1651.52│ -319.22│ 145.46│ 119.16│ -172.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3100│ 0.1400│ 0.6500│ 0.4400│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2258│ 0.2800│ 0.1216│ 0.6100│ 0.4083│ 0.2862│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2598│ 0.3053│ 0.1390│ 0.6537│ 0.4439│ 0.2987│
│每股资本公积金(元) │ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│
│每股未分配利润(元) │ 2.2548│ 2.3004│ 2.3340│ 2.1950│ 2.0515│ 1.9063│
│每股净资产(元) │ 4.8286│ 4.8741│ 4.9077│ 4.7687│ 4.5589│ 4.4137│
│每股经营现金流量(元)│ -6.3962│ -5.0429│ -0.4437│ 0.9510│ 0.5289│ -0.5157│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.48│ 1.54│ 2.26│ 3.51│ 1.63│
│速动比率 │ 1.01│ 1.18│ 1.24│ 1.29│ 2.15│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 68.71│ 59.59│ 57.90│ 37.46│ 23.62│ 46.00│
│产权比率 │ 2.20│ 1.47│ 1.38│ 0.60│ 0.31│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ 0.14│ 0.46│ 0.19│ 0.64│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.34│ 1.49│ 1.48│ 1.56│ 1.52│
│速动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.22│ 1.18│ 1.26│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 68.71│ 63.74│ 62.29│ 59.59│ 56.48│ 58.26│
│产权比率 │ 2.20│ 1.76│ 1.65│ 1.47│ 1.30│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.61│ -0.59│ -0.06│ 0.14│ 0.09│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 97.27│ 133.09│ 84.06│ 109.47│ 83.22│ 63.42│
│存货周转率 │ 3.97│ 7.04│ 7.43│ 8.08│ 7.61│ 7.41│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.54│ 2.24│ 3.56│ 3.63│ 4.55│
│固定资产周转率 │ 13.16│ 18.34│ 18.46│ 20.58│ 16.00│ 14.88│
│总资产周转率 │ 0.72│ 1.36│ 1.94│ 2.94│ 2.83│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 97.27│ 66.25│ 36.41│ 133.09│ 63.53│ 46.70│
│存货周转率 │ 3.97│ 2.55│ 1.38│ 7.04│ 5.64│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.61│ 0.29│ 1.54│ 1.20│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 13.16│ 8.77│ 4.04│ 18.34│ 13.17│ 8.27│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.25│ 1.36│ 1.05│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.38│ 13.71│ 9.34│ 7.34│ 14.00│ 20.35│
│销售毛利率 │ 5.66│ 8.06│ 6.04│ 6.52│ 9.98│ 8.94│
│营业利润率 │ 3.09│ 5.20│ 2.92│ 2.03│ 5.29│ 3.88│
│销售净利率 │ 2.64│ 4.41│ 2.49│ 1.74│ 4.51│ 3.49│
│总资产净利率 │ 1.91│ 5.98│ 4.84│ 5.10│ 12.76│ 11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.38│ 6.26│ 2.83│ 13.71│ 9.74│ 6.77│
│销售毛利率 │ 5.66│ 8.10│ 7.39│ 8.06│ 8.41│ 9.05│
│营业利润率 │ 3.09│ 5.38│ 5.21│ 5.20│ 4.70│ 5.19│
│销售净利率 │ 2.64│ 4.59│ 4.47│ 4.41│ 4.11│ 4.41│
│总资产净利率 │ 1.91│ 2.42│ 1.12│ 5.98│ 4.32│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.83│ -6.57│ -4.63│ 39.42│ 11.26│ 4.42│
│营业利润增长率 │ -40.00│ 66.22│ 37.50│ -46.57│ 51.53│ 44.98│
│净利润增长率 │ -41.46│ 65.28│ 36.78│ -46.26│ 43.87│ 54.27│
│净资产增长率 │ 1.25│ 12.60│ 7.50│ 2.52│ 109.07│ 25.55│
│总资产增长率 │ 30.77│ 17.32│ 59.69│ 25.21│ 47.80│ 12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.83│ -1.70│ -5.81│ -6.57│ -12.82│ -25.50│
│营业利润增长率 │ -40.00│ 1.82│ -1.72│ 66.22│ 20.30│ -7.47│
│净利润增长率 │ -41.46│ 2.24│ 0.18│ 65.28│ 23.82│ -7.59│
│净资产增长率 │ 1.25│ 2.21│ 2.91│ 12.60│ 7.65│ 4.22│
│总资产增长率 │ 30.77│ 13.91│ 10.28│ 17.32│ 4.13│ 5.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│第三季度市场销售│ 13287.91│ 22700.32│ -41.46│
│司股东的净利│价格大幅下跌，库│ │ │ │
│润 │存成本相对较高 │ │ │ │
│归属于上市公│第三季度市场销售│ 11548.92│ 20879.51│ -44.69│
│司股东的扣除│价格大幅下跌，库│ │ │ │
│非经常性损益│存成本相对较高 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期开出票据贴现│ -327111.94│ 27050.06│ -1309.28│
│的现金流量净│增加及采购支付货│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收回闲置资金│ 354855.80│ 248835.84│ 42.61│
│ │理财 │ │ │ │
│交易性金融资│本期收回闲置资金│ 1037.86│ 101806.81│ -98.98│
│产 │理财 │ │ │ │
│应收款项 │本期末外销应收增│ 7168.67│ 3099.86│ 131.26│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期原料临时采购│ 51125.12│ 17593.96│ 190.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期结构性存款减│ 12456.72│ 22599.09│ -44.88│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期新项目投入增│ 10573.10│ 3323.12│ 218.17│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到政府补助│ 854.91│ 563.97│ 51.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期新项目投入增│ 39765.34│ 17325.81│ 129.51│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期未到期票据贴│ 214073.16│ 51412.49│ 316.38│
│ │现增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期未到期票据贴│ 188336.75│ 276470.00│ -31.88│
│ │现增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款减│ 5306.94│ 9050.39│ -41.36│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末包含年终奖│ 2683.73│ 5061.73│ -46.98│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 14911.59│ 200.17│ 7349.42│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末预收货款减│ 490.36│ 1176.55│ -58.32│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款到期│ ---│ 1801.54│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 340132.03│ 345996.62│ -1.69│
│营业成本 │--- │ 312597.17│ 314696.54│ -0.67│
│销售费用 │--- │ 756.96│ 754.36│ 0.34│
│管理费用 │--- │ 2439.39│ 2634.02│ -7.39│
│财务费用 │本期未到期票据贴│ -2361.53│ -4645.60│ 49.17│
│ │现增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10975.84│ 12162.43│ -9.76│
│经营活动产生│本期未到期票据贴│ -257904.13│ -26371.90│ -877.95│
│的现金流量净│现增加及采购增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回闲置资金│ 114675.08│ -17190.42│ 767.09│
│的现金流量净│投资理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未到期票据贴│ 163267.53│ 24413.60│ 568.76│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 427142.21│ 248835.84│ 288409.22│ 58089.50│ 43632.12│ 34826.54│
│存货 │ 130477.98│ 108931.28│ 88896.42│ 116331.32│ 80472.86│ 63938.84│
│应收账款 │ 7254.52│ 3099.86│ 8289.83│ 11011.16│ 4529.70│ 10133.24│
│其他应收款 │ 577.77│ 556.94│ 71.56│ 78.80│ 2374.60│ 1964.00│
│流动资产合计 │ 676203.78│ 527480.33│ 455295.53│ 269839.39│ 207777.04│ 128296.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36773.29│ 39786.24│ 42863.72│ 45034.50│ 37626.67│ 38623.40│
│无形资产 │ 14826.76│ 15063.51│ 15105.00│ 5614.60│ 5769.75│ 5541.82│
│非流动资产合计 │ 113023.61│ 76062.65│ 59163.26│ 52329.64│ 49521.30│ 45787.25│
│资产总计 │ 789227.39│ 603542.98│ 514458.79│ 322169.02│ 257298.34│ 174083.54│
│流动负债 │ 540240.50│ 355507.57│ 296317.34│ 119291.36│ 59176.22│ 78870.55│
│非流动负债 │ 2044.55│ 4152.57│ 1555.52│ 1405.80│ 1604.18│ 1216.27│
│负债合计 │ 542285.05│ 359660.15│ 297872.86│ 120697.15│ 60780.41│ 80086.82│
│实收资本 │ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 39340.00│ 29500.00│
│资本公积金 │ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 77001.25│ 11841.30│
│盈余公积 │ 15283.93│ 15283.93│ 11892.59│ 9870.63│ 8383.70│ 5634.70│
│未分配利润 │ 115317.16│ 112257.65│ 88352.09│ 75259.99│ 71792.99│ 47020.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 246942.34│ 243882.83│ 216585.93│ 201471.87│ 196517.93│ 93996.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 427142.21│ 354855.80│ 302623.62│ 248835.84│ 228421.03│ 262895.85│
│存货 │ 130477.98│ 135779.79│ 105024.48│ 108931.28│ 90478.19│ 109557.16│
│应收账款 │ 7254.52│ 7168.67│ 5630.79│ 3099.86│ 9100.96│ 6528.26│
│其他应收款 │ 577.77│ 566.95│ 616.53│ 556.94│ 179.94│ 79.93│
│流动资产合计 │ 676203.78│ 583618.41│ 578688.58│ 527480.33│ 467668.73│ 475055.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36773.29│ 37773.61│ 38915.40│ 39786.24│ 41027.59│ 40816.61│
│无形资产 │ 14826.76│ 14884.76│ 14974.13│ 15063.51│ 14841.64│ 14929.43│
│非流动资产合计 │ 113023.61│ 103851.72│ 86900.22│ 76062.65│ 68030.12│ 65738.14│
│资产总计 │ 789227.39│ 687470.13│ 665588.80│ 603542.98│ 535698.85│ 540793.80│
│流动负债 │ 540240.50│ 436044.33│ 388283.05│ 355507.57│ 300100.71│ 312502.48│
│非流动负债 │ 2044.55│ 2155.24│ 26314.54│ 4152.57│ 2448.93│ 2567.82│
│负债合计 │ 542285.05│ 438199.57│ 414597.59│ 359660.15│ 302549.64│ 315070.30│
│实收资本 │ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│
│资本公积金 │ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│
│盈余公积 │ 15283.93│ 15283.93│ 15283.93│ 15283.93│ 11892.59│ 11892.59│
│未分配利润 │ 115317.16│ 117645.38│ 119366.03│ 112257.65│ 104915.37│ 97489.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 246942.34│ 249270.57│ 250991.21│ 243882.83│ 233149.21│ 225723.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 503593.45│ 757917.68│ 811203.57│ 850602.66│ 610100.00│ 548357.39│
│营业成本 │ 475098.99│ 696822.38│ 762209.80│ 795172.00│ 549215.12│ 499319.58│
│营业税金及附加 │ 968.73│ 1126.81│ 1419.83│ 916.43│ 630.29│ 1129.83│
│销售费用 │ 1052.15│ 1754.65│ 1655.31│ 1448.39│ 1623.99│ 6083.31│
│财务费用 │ -2685.85│ -7575.68│ -10198.16│ 1130.68│ 1819.52│ 1112.56│
│管理费用 │ 3334.87│ 5739.54│ 5149.56│ 6929.01│ 6399.91│ 3311.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 806.81│ -1646.39│ -36.36│ 74.54│ ---│
│投资收益 │ 1661.21│ 1093.71│ 1455.50│ 1674.71│ 411.11│ 4.70│
│营业利润 │ 15581.24│ 39383.64│ 23693.54│ 17231.73│ 32249.71│ 21283.01│
│营业外收入 │ 6.55│ 37.18│ 172.32│ 40.35│ 177.48│ 983.72│
│营业外支出 │ 77.56│ 231.80│ 266.63│ 89.22│ 182.08│ 7.54│
│利润总额 │ 15510.24│ 39189.02│ 23599.23│ 17182.86│ 32245.11│ 22259.19│
│所得税 │ 2222.33│ 5755.08│ 3370.97│ 2393.92│ 4723.84│ 3130.02│
│净利润 │ 13287.91│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│ 19129.18│
│归属母公司净利润 │ 13287.91│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│ 19129.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 503593.45│ 340132.03│ 158940.34│ 757917.68│ 552389.48│ 345996.62│
│营业成本 │ 475098.99│ 312597.17│ 147200.82│ 696822.38│ 505955.15│ 314696.54│
│营业税金及附加 │ 968.73│ 823.39│ 335.87│ 1126.81│ 978.59│ 622.15│
│销售费用 │ 1052.15│ 756.96│ 387.26│ 1754.65│ 1212.76│ 754.36│
│财务费用 │ -2685.85│ -2361.53│ -1814.51│ -7575.68│ -5980.22│ -4645.60│
│管理费用 │ 3334.87│ 2439.39│ 1340.78│ 5739.54│ 4158.45│ 2634.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 37.86│ -12.00│ 806.81│ 189.08│ 131.36│
│投资收益 │ 1661.21│ 1322.90│ 917.42│ 1093.71│ 1609.09│ 378.20│
│营业利润 │ 15581.24│ 18294.41│ 8273.03│ 39383.64│ 25967.10│ 17968.25│
│营业外收入 │ 6.55│ 4.42│ 28.09│ 37.18│ 6.60│ 6.20│
│营业外支出 │ 77.56│ 66.13│ 6.30│ 231.80│ 47.60│ 36.32│
│利润总额 │ 15510.24│ 18232.70│ 8294.82│ 39189.02│ 25926.10│ 17938.13│
│所得税 │ 2222.33│ 2616.57│ 1186.44│ 5755.08│ 3225.78│ 2663.52│
│净利润 │ 13287.91│ 15616.13│ 7108.38│ 33433.95│ 22700.32│ 15274.62│
│归属母公司净利润 │ 13287.91│ 15616.13│ 7108.38│ 33433.95│ 22700.32│ 15274.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 606240.80│ 915032.48│ 903572.63│ 924393.27│ 680436.55│ 579520.09│
│经营活动现金流出 │ 933352.74│ 866398.64│ 766279.16│ 901248.11│ 642303.01│ 562407.52│
│经营活动现金流量净额│ -327111.94│ 48633.84│ 137293.47│ 23145.16│ 38133.53│ 17112.57│
│投资活动现金流入 │ 329561.91│ 96879.71│ 155039.27│ 122626.73│ 85485.55│ 5004.70│
│资本性支出 │ 10713.95│ 10219.51│ 13406.48│ 6998.95│ 3815.01│ 2457.19│
│投资活动现金流出 │ 215713.95│ 182590.60│ 163607.48│ 121998.95│ 145115.01│ 7457.19│
│投资活动现金流量净额│ 113847.96│ -85710.90│ -8568.22│ 627.78│ -59629.46│ -2452.48│
│筹资活动现金流入 │ 331820.00│ 74332.14│ 15299.32│ 12000.00│ 146377.43│ 64310.00│
│筹资活动现金流出 │ 79705.20│ 45585.55│ 17923.60│ 22336.25│ 112463.55│ 71943.56│
│筹资活动现金流量净额│ 252114.80│ 28746.59│ -2624.28│ -10336.25│ 33913.88│ -7633.56│
│汇率变动对现金的影响│ -457.47│ 780.23│ 7314.58│ -740.74│ -576.58│ 678.67│
│现金及等价物净增加额│ 38393.35│ -7550.23│ 133415.55│ 12695.94│ 11841.37│ 7705.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 606240.80│ 416358.80│ 214770.29│ 915032.48│ 710025.08│ 443758.93│
│经营活动现金流出 │ 933352.74│ 674262.92│ 237461.44│ 866398.64│ 682975.02│ 470130.83│
│经营活动现金流量净额│ -327111.94│ -257904.13│ -22691.14│ 48633.84│ 27050.06│ -26371.90│
│投资活动现金流入 │ 329561.91│ 153217.84│ 39547.11│ 96879.71│ 49962.32│ 54752.37│
│资本性支出 │ 10713.95│ 8542.76│ 12317.36│ 10219.51│ 8882.58│ 4195.66│
│投资活动现金流出 │ 215713.95│ 38542.76│ 12317.36│ 182590.60│ 95629.71│ 71942.79│
│投资活动现金流量净额│ 113847.96│ 114675.08│ 27229.75│ -85710.90│ -45667.39│ -17190.42│
│筹资活动现金流入 │ 331820.00│ 240345.02│ 71400.02│ 74332.14│ 39022.57│ 36322.57│
│筹资活动现金流出 │ 79705.20│
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