财务分析☆ ◇605158 华达新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6716.95│ 22940.71│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│
│净利润增长率(%) │ -49.45│ -31.39│ 65.28│ 36.78│ -46.26│ 43.87│
│扣非净利润(万) │ 5115.27│ 20308.45│ 31264.44│ 19402.88│ 13750.06│ 25925.68│
│营业总收(未调整:万) │ 484294.47│ 692725.34│ 757917.68│ 811203.57│ 850602.66│ 610100.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 757917.68│ 811203.57│ 850602.66│ 610100.00│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ -8.60│ -6.57│ -4.63│ 39.42│ 11.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.69│ 9.20│ 14.55│ 9.70│ 7.46│ 19.80│
│资产负债比率(%) │ 70.59│ 67.06│ 59.59│ 57.90│ 37.46│ 23.62│
│净利润现金含量(%) │ -1523.68│ -1030.59│ 145.46│ 678.72│ 156.50│ 138.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4500│ 0.6500│ 0.4000│ 0.2900│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.4000│ 0.6100│ 0.3794│ 0.2689│ 0.7716│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1313│ 0.4486│ 0.6537│ 0.3955│ 0.2892│ 0.6996│
│每股资本公积金(元) │ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.9573│
│每股未分配利润(元) │ 2.3851│ 2.4022│ 2.1950│ 1.7276│ 1.4716│ 1.8249│
│每股净资产(元) │ 4.8322│ 4.9984│ 4.7687│ 4.2350│ 3.9395│ 4.9954│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0012│ -4.6229│ 0.9510│ 2.6846│ 0.4526│ 0.9693│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6716.95│ 6881.47│ 3900.50│ 22940.71│ 13287.91│ 15616.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13287.91│ 15616.13│
│净利润增长率(%) │ -49.45│ -55.93│ -45.13│ -31.39│ -41.46│ 2.24│
│扣非净利润(万) │ 5115.27│ 5373.41│ 2912.93│ 20308.45│ 11548.92│ 14286.70│
│营业总收(未调整:万) │ 484294.47│ 310148.75│ 140053.34│ 692725.34│ 503593.45│ 340132.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 503593.45│ 340132.03│
│总营收同比增长率(%) │ -3.83│ -8.82│ -11.88│ -8.60│ -8.83│ -1.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.69│ 2.70│ 1.53│ 9.20│ 5.40│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 70.59│ 70.78│ 67.54│ 67.06│ 68.71│ 63.74│
│净利润现金含量(%) │ -1523.68│ -1564.30│ -2355.87│ -1030.59│ -2461.73│ -1651.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.0800│ 0.4500│ 0.2600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.1056│ 0.0570│ 0.4000│ 0.2258│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1313│ 0.1346│ 0.0763│ 0.4486│ 0.2598│ 0.3053│
│每股资本公积金(元) │ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│ 1.2749│
│每股未分配利润(元) │ 2.3851│ 2.3883│ 2.4785│ 2.4022│ 2.2548│ 2.3004│
│每股净资产(元) │ 4.8322│ 4.9043│ 4.9945│ 4.9984│ 4.8286│ 4.8741│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0012│ -2.1049│ -1.7968│ -4.6229│ -6.3962│ -5.0429│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.25│ 1.48│ 1.54│ 2.26│ 3.51│
│速动比率 │ 0.89│ 1.05│ 1.18│ 1.24│ 1.29│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 70.59│ 67.06│ 59.59│ 57.90│ 37.46│ 23.62│
│产权比率 │ 2.40│ 2.04│ 1.47│ 1.38│ 0.60│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.46│ 0.14│ 0.46│ 0.19│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.22│ 1.25│ 1.25│ 1.34│
│速动比率 │ 0.89│ 0.96│ 1.03│ 1.05│ 1.01│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 70.59│ 70.78│ 67.54│ 67.06│ 68.71│ 63.74│
│产权比率 │ 2.40│ 2.42│ 2.08│ 2.04│ 2.20│ 1.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.18│ -0.17│ -0.46│ -0.61│ -0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 65.71│ 190.82│ 133.09│ 84.06│ 109.47│ 83.22│
│存货周转率 │ 3.54│ 6.08│ 7.04│ 7.43│ 8.08│ 7.61│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.18│ 1.54│ 2.24│ 3.56│ 3.63│
│固定资产周转率 │ 8.42│ 18.32│ 18.34│ 18.46│ 20.58│ 16.00│
│总资产周转率 │ 0.60│ 1.00│ 1.36│ 1.94│ 2.94│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 65.71│ 47.59│ 25.43│ 190.82│ 97.27│ 66.25│
│存货周转率 │ 3.54│ 2.57│ 1.30│ 6.08│ 3.97│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.22│ 1.18│ 0.84│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 8.42│ 7.79│ 3.96│ 18.32│ 13.16│ 8.77│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.18│ 1.00│ 0.72│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 8.97│ 13.71│ 9.34│ 7.34│ 14.00│
│销售毛利率 │ 4.99│ 6.48│ 8.06│ 6.04│ 6.52│ 9.98│
│营业利润率 │ 1.62│ 3.83│ 5.20│ 2.92│ 2.03│ 5.29│
│销售净利率 │ 1.39│ 3.31│ 4.41│ 2.49│ 1.74│ 4.51│
│总资产净利率 │ 0.83│ 3.33│ 5.98│ 4.84│ 5.10│ 12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 2.74│ 1.53│ 8.97│ 5.38│ 6.26│
│销售毛利率 │ 4.99│ 5.38│ 5.90│ 6.48│ 5.66│ 8.10│
│营业利润率 │ 1.62│ 2.57│ 3.17│ 3.83│ 3.09│ 5.38│
│销售净利率 │ 1.39│ 2.22│ 2.79│ 3.31│ 2.64│ 4.59│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.84│ 0.50│ 3.33│ 1.91│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ -8.60│ -6.57│ -4.63│ 39.42│ 11.26│
│营业利润增长率 │ -49.52│ -32.61│ 66.22│ 37.50│ -46.57│ 51.53│
│净利润增长率 │ -49.45│ -31.39│ 65.28│ 36.78│ -46.26│ 43.87│
│净资产增长率 │ -3.33│ 4.82│ 12.60│ 7.50│ 2.52│ 109.07│
│总资产增长率 │ 8.30│ 28.56│ 17.32│ 59.69│ 25.21│ 47.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.83│ -8.82│ -11.88│ -8.60│ -8.83│ -1.70│
│营业利润增长率 │ -49.52│ -56.50│ -46.27│ -32.61│ -40.00│ 1.82│
│净利润增长率 │ -49.45│ -55.93│ -45.13│ -31.39│ -41.46│ 2.24│
│净资产增长率 │ -3.33│ -1.88│ -0.08│ 4.82│ 1.25│ 2.21│
│总资产增长率 │ 8.30│ 10.61│ 1.42│ 28.56│ 30.77│ 13.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │第三季度销售价格│ 7868.88│ 15510.24│ -49.27│
│ │持续下跌，库存成│ │ │ │
│ │本相对较高；新项│ │ │ │
│ │目逐步投产，折旧│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│归属于上市公│第三季度销售价格│ 6716.95│ 13287.91│ -49.45│
│司股东的净利│持续下跌，库存成│ │ │ │
│润 │本相对较高；新项│ │ │ │
│ │目逐步投产，折旧│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│归属于上市公│第三季度销售价格│ 5115.27│ 11548.92│ -55.71│
│司股东的扣除│持续下跌，库存成│ │ │ │
│非经常性损益│本相对较高；新项│ │ │ │
│的净利润 │目逐步投产，折旧│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期出口销售增加│ 8872.59│ 4160.84│ 113.24│
│预付款项 │本期南通项目试生│ 77257.33│ 55118.22│ 40.17│
│ │产相应原材料采购│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待留抵进项税│ 19161.63│ 11937.91│ 60.51│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期南通项目投入│ 96540.75│ 70954.17│ 36.06│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │南通项目供应商账│ 12367.74│ 9145.38│ 35.23│
│ │期款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末包含应付年│ 3327.59│ 5697.14│ -41.59│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交所得税减│ 910.18│ 1826.61│ -50.17│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付费用减少│ 58.99│ 90.21│ -34.61│
│库存股 │本期股份回购增加│ 5066.02│ 966.00│ 424.43│
│营业收入 │--- │ 310148.75│ 340132.03│ -8.82│
│营业成本 │--- │ 293466.78│ 312597.17│ -6.12│
│销售费用 │--- │ 713.25│ 756.96│ -5.77│
│管理费用 │--- │ 2599.37│ 2439.39│ 6.56│
│财务费用 │--- │ -2452.23│ -2361.53│ -3.84│
│研发费用 │--- │ 10219.74│ 10975.84│ -6.89│
│经营活动产生│本期票据支付增加│ -107646.95│ -257904.13│ 58.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期南通项目投入│ -8756.08│ 114675.08│ -107.64│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未到期票据贴│ 11769.32│ 163267.53│ -92.79│
│的现金流量净│现增额下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 388826.47│ 466361.72│ 248835.84│ 288409.22│ 58089.50│ 43632.12│
│存货 │ 156089.22│ 104024.61│ 108931.28│ 88896.42│ 116331.32│ 80472.86│
│应收票据及应收账款 │ 10578.62│ 4160.84│ 3099.86│ 8289.83│ 11011.16│ 4529.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 88484.36│ 55118.22│ 17593.96│ 17973.76│ 29540.73│ 19627.30│
│其他应收款 │ 567.19│ 498.00│ 556.94│ 71.56│ 78.80│ 2374.60│
│流动资产合计 │ 676393.25│ 647726.87│ 527480.33│ 455295.53│ 269839.39│ 207777.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79186.24│ 35824.62│ 39786.24│ 42863.72│ 45034.50│ 37626.67│
│在建工程 │ 70971.26│ 70954.17│ 3323.12│ 430.43│ 1205.52│ 5857.81│
│无形资产 │ 11682.18│ 14735.73│ 15063.51│ 15105.00│ 5614.60│ 5769.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 163970.37│ 128199.25│ 76062.65│ 59163.26│ 52329.64│ 49521.30│
│资产总计 │ 840363.62│ 775926.12│ 603542.98│ 514458.79│ 322169.02│ 257298.34│
│应付票据及应付账款 │ 351585.07│ 224150.38│ 285803.96│ 259902.69│ 91018.40│ 32196.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8338.62│ 6279.20│ 9050.39│ 6521.41│ 6767.52│ 16053.10│
│流动负债 │ 586971.53│ 518348.55│ 355507.57│ 296317.34│ 119291.36│ 59176.22│
│长期借款 │ 4602.94│ ---│ 1801.54│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6263.69│ 1948.42│ 4152.57│ 1555.52│ 1405.80│ 1604.18│
│负债合计 │ 593235.22│ 520296.97│ 359660.15│ 297872.86│ 120697.15│ 60780.41│
│实收资本 │ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 39340.00│
│资本公积金 │ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 77001.25│
│盈余公积 │ 17399.96│ 17399.96│ 15283.93│ 11892.59│ 9870.63│ 8383.70│
│未分配利润 │ 121976.97│ 122853.94│ 112257.65│ 88352.09│ 75259.99│ 71792.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 247128.40│ 255629.15│ 243882.83│ 216585.93│ 201471.87│ 196517.93│
│股东权益合计 │ 247128.40│ 255629.15│ 243882.83│ 216585.93│ 201471.87│ 196517.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 388826.47│ 465924.48│ 466828.03│ 466361.72│ 427142.21│ 354855.80│
│存货 │ 156089.22│ 124342.01│ 98867.38│ 104024.61│ 130477.98│ 135779.79│
│应收票据及应收账款 │ 10578.62│ 8872.59│ 6852.14│ 4160.84│ 7254.52│ 7168.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 88484.36│ 77257.33│ 57150.62│ 55118.22│ 89199.56│ 51125.12│
│其他应收款 │ 567.19│ 533.71│ 578.41│ 498.00│ 577.77│ 566.95│
│流动资产合计 │ 676393.25│ 700171.26│ 644249.02│ 647726.87│ 676203.78│ 583618.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79186.24│ 43763.53│ 34926.31│ 35824.62│ 36773.29│ 37773.61│
│在建工程 │ 70971.26│ 96540.75│ 94431.31│ 70954.17│ 19845.22│ 10573.10│
│无形资产 │ 11682.18│ 11699.88│ 11777.81│ 14735.73│ 14826.76│ 14884.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 163970.37│ 158114.84│ 142733.48│ 128199.25│ 113023.61│ 103851.72│
│资产总计 │ 840363.62│ 858286.10│ 786982.50│ 775926.12│ 789227.39│ 687470.13│
│应付票据及应付账款 │ 351585.07│ 291148.74│ 209128.96│ 224150.38│ 204308.75│ 196437.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8338.62│ 5191.54│ 5725.05│ 6279.20│ 11556.49│ 5306.94│
│流动负债 │ 586971.53│ 601110.34│ 529669.48│ 518348.55│ 540240.50│ 436044.33│
│长期借款 │ 4602.94│ 4602.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6263.69│ 6359.09│ 1883.39│ 1948.42│ 2044.55│ 2155.24│
│负债合计 │ 593235.22│ 607469.42│ 531552.87│ 520296.97│ 542285.05│ 438199.57│
│实收资本 │ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│ 51142.00│
│资本公积金 │ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│ 65199.25│
│盈余公积 │ 17399.96│ 17399.96│ 17399.96│ 17399.96│ 15283.93│ 15283.93│
│未分配利润 │ 121976.97│ 122141.49│ 126754.43│ 122853.94│ 115317.16│ 117645.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 247128.40│ 250816.68│ 255429.63│ 255629.15│ 246942.34│ 249270.57│
│股东权益合计 │ 247128.40│ 250816.68│ 255429.63│ 255629.15│ 246942.34│ 249270.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484294.47│ 692725.34│ 757917.68│ 811203.57│ 850602.66│ 610100.00│
│营业总成本 │ 479296.83│ 673464.15│ 723448.50│ 787728.82│ 834204.18│ 580000.22│
│营业税金及附加 │ 827.26│ 1327.41│ 1126.81│ 1419.83│ 916.43│ 630.29│
│销售费用 │ 1107.02│ 1389.61│ 1754.65│ 1655.31│ 1448.39│ 1623.99│
│财务费用 │ -3389.73│ -5634.29│ -7575.68│ -10198.16│ 1130.68│ 1819.52│
│管理费用 │ 4691.92│ 6105.88│ 5739.54│ 5149.56│ 6929.01│ 6399.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1329.04│ -891.91│ -1270.96│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -122.28│ ---│ 806.81│ -1646.39│ -36.36│ 74.54│
│投资收益 │ 1358.28│ 2088.17│ 1093.71│ 1455.50│ 1674.71│ 411.11│
│营业利润 │ 7865.03│ 26540.40│ 39383.64│ 23693.54│ 17231.73│ 32249.71│
│营业外收入 │ 21.16│ 377.64│ 37.18│ 172.32│ 40.35│ 177.48│
│营业外支出 │ 17.31│ 86.76│ 231.80│ 266.63│ 89.22│ 182.08│
│利润总额 │ 7868.88│ 26831.29│ 39189.02│ 23599.23│ 17182.86│ 32245.11│
│所得税 │ 1151.93│ 3890.58│ 5755.08│ 3370.97│ 2393.92│ 4723.84│
│净利润 │ 6716.95│ 22940.71│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│
│归属母公司净利润 │ 6716.95│ 22940.71│ 33433.95│ 20228.26│ 14788.94│ 27521.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 484294.47│ 310148.75│ 140053.34│ 692725.34│ 503593.45│ 340132.03│
│营业总成本 │ 479296.83│ 305181.30│ 137849.93│ 673464.15│ 493856.65│ 325231.23│
│营业税金及附加 │ 827.26│ 634.38│ 146.58│ 1327.41│ 968.73│ 823.39│
│销售费用 │ 1107.02│ 713.25│ 392.28│ 1389.61│ 1052.15│ 756.96│
│财务费用 │ -3389.73│ -2452.23│ -761.32│ -5634.29│ -2685.85│ -2361.53│
│管理费用 │ 4691.92│ 2599.37│ 1477.90│ 6105.88│ 3334.87│ 2439.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -601.73│
│公允价值变动净收益 │ -122.28│ ---│ 28.22│ ---│ ---│ 37.86│
│投资收益 │ 1358.28│ 1394.64│ 960.54│ 2088.17│ 1661.21│ 1322.90│
│营业利润 │ 7865.03│ 7958.14│ 4444.79│ 26540.40│ 15581.24│ 18294.41│
│营业外收入 │ 21.16│ 1.71│ 0.29│ 377.64│ 6.55│ 4.42│
│营业外支出 │ 17.31│ 7.20│ 7.20│ 86.76│ 77.56│ 66.13│
│利润总额 │ 7868.88│ 7952.65│ 4437.89│ 26831.29│ 15510.24│ 18232.70│
│所得税 │ 1151.93│ 1071.17│ 537.39│ 3890.58│ 2222.33│ 2616.57│
│净利润 │ 6716.95│ 6881.47│ 3900.50│ 22940.71│ 13287.91│ 15616.13│
│归属母公司净利润 │ 6716.95│ 6881.47│ 3900.50│ 22940.71│ 13287.91│ 15616.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 587208.64│ 805439.86│ 915032.48│ 903572.63│ 924393.27│ 680436.55│
│经营活动现金流出 │ 689553.52│ 1041864.81│ 866398.64│ 766279.16│ 901248.11│ 642303.01│
│经营活动现金流量净额│ -102344.89│ -236424.96│ 48633.84│ 137293.47│ 23145.16│ 38133.53│
│投资活动现金流入 │ 726922.22│ 594420.54│ 96879.71│ 155039.27│ 122626.73│ 85485.55│
│投资活动现金流出 │ 741500.91│ 485408.73│ 182590.60│ 163607.48│ 121998.95│ 145115.01│
│投资活动现金流量净额│ -14578.69│ 109011.81│ -85710.90│ -8568.22│ 627.78│ -59629.46│
│筹资活动现金流入 │ 229789.00│ 317918.02│ 74332.14│ 15299.32│ 12000.00│ 146377.43│
│筹资活
|