财务分析☆ ◇605162 新中港 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6692.35│ 12312.60│ 14654.26│ 14861.62│ 11592.62│ 11368.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14654.26│ 14861.62│ 11592.62│ 11368.75│
│净利润增长率(%) │ -27.13│ -15.98│ -1.40│ 28.20│ 1.97│ -27.74│
│扣非净利润(万) │ 6665.37│ 11110.56│ 13258.58│ 12636.19│ 11563.44│ 9403.30│
│营业总收(未调整:万) │ 53234.43│ 70750.22│ 87155.38│ 95573.01│ 96499.51│ 77084.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87155.38│ 95573.01│ 96499.51│ 77084.38│
│总营收同比增长率(%) │ 0.68│ -18.82│ -8.81│ -0.96│ 25.19│ 35.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 9.28│ 11.49│ 12.39│ 10.39│ 13.68│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 28.44│ 29.96│ 28.04│ 17.03│ 16.48│
│净利润现金含量(%) │ 174.82│ 294.18│ 195.29│ 155.18│ 142.43│ 101.04│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.3100│ 0.3700│ 0.3700│ 0.2900│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1505│ 0.2800│ 0.3300│ 0.3200│ 0.2900│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.3074│ 0.3659│ 0.3711│ 0.2895│ 0.2839│
│每股资本公积金(元) │ 1.5527│ 0.8866│ 0.8852│ 0.8847│ 0.8840│ 0.8840│
│每股未分配利润(元) │ 1.0452│ 1.1630│ 1.0671│ 0.9176│ 0.7332│ 0.8217│
│每股净资产(元) │ 3.7916│ 3.1932│ 3.1937│ 3.0074│ 2.7858│ 2.8463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2642│ 0.9042│ 0.7146│ 0.5759│ 0.4123│ 0.2869│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6692.35│ 4074.97│ 1214.19│ 12312.60│ 9183.45│ 6181.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9183.45│ 6181.04│
│净利润增长率(%) │ -27.13│ -34.07│ -21.43│ -15.98│ 2.51│ -4.62│
│扣非净利润(万) │ 6665.37│ 3538.82│ 1024.06│ 11110.56│ 8726.82│ 5709.15│
│营业总收(未调整:万) │ 53234.43│ 33290.85│ 14372.41│ 70750.22│ 52875.26│ 36438.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52875.26│ 36438.41│
│总营收同比增长率(%) │ 0.68│ -8.64│ -17.41│ -18.82│ -18.48│ -17.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.46│ 2.88│ 0.92│ 9.28│ 6.85│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 8.31│ 27.95│ 28.44│ 27.47│ 28.36│
│净利润现金含量(%) │ 174.82│ 110.87│ 57.58│ 294.18│ 287.40│ 331.72│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0300│ 0.3100│ 0.2300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1505│ 0.0900│ 0.0256│ 0.2800│ 0.2179│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1511│ 0.0920│ 0.0303│ 0.3074│ 0.2293│ 0.1543│
│每股资本公积金(元) │ 1.5527│ 1.6145│ 0.8867│ 0.8866│ 0.8863│ 0.8855│
│每股未分配利润(元) │ 1.0452│ 0.9861│ 1.1933│ 1.1630│ 1.1162│ 1.0414│
│每股净资产(元) │ 3.7916│ 3.7306│ 3.2237│ 3.1932│ 3.1757│ 3.1684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2642│ 0.1020│ 0.0175│ 0.9042│ 0.6589│ 0.5119│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.04│ 6.75│ 4.44│ 6.13│ 2.66│ 2.61│
│速动比率 │ 5.50│ 6.23│ 3.90│ 5.61│ 2.11│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 28.44│ 29.96│ 28.04│ 17.03│ 16.48│
│产权比率 │ 0.10│ 0.40│ 0.43│ 0.39│ 0.21│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.96│ 3.44│ 1.55│ 1.64│ 0.85│ 0.52│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.04│ 6.90│ 7.28│ 6.75│ 8.37│ 6.84│
│速动比率 │ 5.50│ 6.10│ 6.80│ 6.23│ 8.06│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 9.41│ 8.31│ 27.95│ 28.44│ 27.47│ 28.36│
│产权比率 │ 0.10│ 0.09│ 0.39│ 0.40│ 0.38│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.96│ 0.48│ 0.07│ 3.44│ 3.16│ 1.92│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 4.90│ 4.92│ 5.78│ 7.69│ 7.45│
│存货周转率 │ 6.40│ 6.04│ 7.05│ 8.08│ 10.50│ 16.36│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.92│ 1.03│ 1.38│ 1.75│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.76│ 0.99│ 1.32│ 1.50│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.38│ 0.48│ 0.62│ 0.71│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 2.25│ 1.08│ 4.90│ 3.49│ 2.31│
│存货周转率 │ 6.40│ 3.70│ 2.09│ 6.04│ 5.57│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.20│ 0.92│ 0.70│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.35│ 0.16│ 0.76│ 0.57│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.38│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.99│ 9.34│ 11.12│ 11.83│ 10.39│ 9.97│
│销售毛利率 │ 26.94│ 33.41│ 29.59│ 23.78│ 19.74│ 21.88│
│营业利润率 │ 17.19│ 21.74│ 20.02│ 17.29│ 14.88│ 16.30│
│销售净利率 │ 12.57│ 17.41│ 16.70│ 15.40│ 12.00│ 14.75│
│总资产净利率 │ 3.62│ 6.60│ 8.00│ 9.49│ 8.53│ 9.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.99│ 2.47│ 0.91│ 9.34│ 7.00│ 4.73│
│销售毛利率 │ 26.94│ 26.85│ 26.26│ 33.41│ 33.60│ 31.61│
│营业利润率 │ 17.19│ 16.30│ 11.30│ 21.74│ 22.82│ 21.16│
│销售净利率 │ 12.57│ 12.24│ 8.34│ 17.41│ 17.33│ 16.88│
│总资产净利率 │ 3.62│ 2.23│ 0.65│ 6.60│ 4.96│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.68│ -18.82│ -8.81│ -0.96│ 25.19│ 35.00│
│营业利润增长率 │ -24.15│ -11.85│ 5.58│ 15.12│ 14.27│ -34.14│
│净利润增长率 │ -27.13│ -15.98│ -1.40│ 28.20│ 1.97│ -27.74│
│净资产增长率 │ 27.38│ -0.01│ 4.90│ 12.65│ -2.13│ 91.92│
│总资产增长率 │ 0.44│ -2.12│ 7.68│ 29.67│ -1.06│ 44.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.68│ -8.64│ -17.41│ -18.82│ -18.48│ -17.74│
│营业利润增长率 │ -24.15│ -29.63│ -20.02│ -11.85│ 2.20│ -5.86│
│净利润增长率 │ -27.13│ -34.07│ -21.43│ -15.98│ 2.51│ -4.62│
│净资产增长率 │ 27.38│ 25.33│ 0.93│ -0.01│ -0.54│ -0.77│
│总资产增长率 │ 0.44│ -2.36│ 0.22│ -2.12│ -3.97│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期增加银行理财│ 13070.12│ 31198.43│ -58.11│
│ │产品和基金的投资│ │ │ │
│交易性金融资│本期增加银行理财│ 29564.85│ 12001.64│ 146.34│
│产 │产品和基金的投资│ │ │ │
│预付款项 │本期预付煤款增加│ 939.67│ 703.98│ 33.48│
│在建工程 │本期项目完工结转│ 100.54│ 10907.82│ -99.08│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 202.81│ 1915.85│ -89.41│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 1000.67│ 2001.73│ -50.01│
│应付账款 │本期应付工程设备│ 4296.87│ 1704.74│ 152.05│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收汽款减少│ 144.19│ 264.11│ -45.41│
│应付职工薪酬│上年计提职工薪酬│ 1047.39│ 1718.48│ -39.05│
│ │，本期支付后余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 1932.31│ 3035.59│ -36.35│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期增加员工持股│ 3628.10│ 1682.48│ 115.64│
│ │计划回购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未终止│ 13.71│ 27.19│ -49.58│
│ │确认的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │本期“新港转债”│ ---│ 36064.08│ -100.00│
│ │触发有条件赎回条│ │ │ │
│ │款，提前赎回并摘│ │ │ │
│ │牌 │ │ │ │
│递延所得税负│本期可转债转股，│ 198.03│ 378.30│ -47.65│
│债 │相关递延所得税负│ │ │ │
│ │债转回 │ │ │ │
│资本公积 │本期可转债提前赎│ 68759.31│ 35514.52│ 93.61│
│ │回并转股 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购控股子公│ ---│ 228.41│ -100.00│
│ │司少数股东股权 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债提前赎│ 639.89│ 1240.62│ -48.42│
│ │回并转股后，计提│ │ │ │
│ │利息减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期项目完工，政│ 373.66│ 253.00│ 47.69│
│ │府补助转入分摊增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │投资基金收益减少│ 82.72│ 168.07│ -50.78│
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -86.71│ 72.07│ -220.32│
│ │，相应计提信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期赔款收入│ 44.31│ 404.71│ -89.05│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期补缴税款滞纳│ 278.14│ 208.53│ 33.38│
│ │金 │ │ │ │
│少数股东损益│本期收购控股子公│ ---│ -22.81│ 100.00│
│ │司少数股东股权 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 11699.72│ 26392.84│ -55.67│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 15995.45│ 31198.43│ -48.73│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 18087.97│ 12001.64│ 50.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16093.28│ 13461.92│ 19.55│
│预付款项 │报告期末预付煤款│ 475.91│ 703.98│ -32.40│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │在途物资（煤）增│ 7625.48│ 5523.86│ 38.05│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 102824.61│ 89027.43│ 15.50│
│在建工程 │在建工程完工结转│ 392.05│ 10907.82│ -96.41│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 298.21│ 344.48│ -13.43│
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 175.62│ 1915.85│ -90.83│
│产 │款、设备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 1000.67│ 2001.73│ -50.01│
│应付账款 │报告期末应付设备│ 5107.09│ 1704.74│ 199.58│
│ │款、安装款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收蒸汽款减少 │ 110.00│ 264.11│ -58.35│
│应付职工薪酬│报告期发放年初计│ 812.72│ 1718.48│ -52.71│
│ │提的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 1086.40│ 3035.59│ -64.21│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 10.56│ 27.19│ -61.17│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 208.51│ 252.89│ -17.55│
│应付债券 │“新港转债”触发│ 0.00│ 36064.08│ -100.00│
│ │有条件赎回条款，│ │ │ │
│ │提前赎回并摘牌 │ │ │ │
│递延所得税负│可转换债券利息调│ 221.20│ 378.30│ -41.53│
│债 │整影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33290.85│ 36438.41│ -8.64│
│营业成本 │--- │ 24351.29│ 24920.78│ -2.29│
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 102.52│ 82.55│ 24.20│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1768.40│ 1838.94│ -3.84│
│财务费用 │--- │ 665.93│ 778.47│ -14.46│
│研发费用 │--- │ 1331.72│ 1173.15│ 13.52│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4517.91│ 20503.99│ -77.97│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │；收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少；购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -10979.25│ -30078.38│ 63.50│
│的现金流量净│金增加，用于购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产所支付的现金减│ │ │ │
│ │少，导致投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │流出同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8741.64│ -8953.87│ 2.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13070.12│ 31198.43│ 37136.46│ 45181.82│ 19651.29│ 23929.79│
│存货 │ 6620.83│ 5523.86│ 10071.43│ 7350.71│ 10690.54│ 4061.18│
│应收票据及应收账款 │ 21310.82│ 19066.95│ 21835.88│ 25861.78│ 19928.89│ 18547.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 939.67│ 703.98│ 819.30│ 941.19│ 1125.74│ 2745.15│
│其他应收款 │ 16.87│ 17.24│ 33.99│ 13.08│ 10.36│ 3.91│
│流动资产合计 │ 73402.37│ 71076.27│ 82248.66│ 86360.68│ 51902.66│ 58118.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100406.78│ 89027.43│ 96545.49│ 78950.22│ 66371.81│ 62329.03│
│在建工程 │ 100.54│ 10907.82│ 107.54│ 2253.30│ 5613.64│ 6326.85│
│无形资产 │ 8445.28│ 8669.07│ 6622.48│ 5263.63│ 5568.40│ 5786.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111938.85│ 113457.23│ 106274.39│ 88724.38│ 83117.90│ 78352.43│
│资产总计 │ 185341.22│ 184533.50│ 188523.05│ 175085.06│ 135020.56│ 136470.58│
│应付票据及应付账款 │ 4296.87│ 1704.74│ 8660.54│ 5579.40│ 4501.48│ 7190.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 144.19│ 264.11│ 359.39│ 434.84│ 437.75│ 518.82│
│流动负债 │ 12151.99│ 10525.92│ 18524.16│ 14085.03│ 19528.12│ 22305.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1000.98│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5281.48│ 41960.35│ 37951.11│ 35009.23│ 3464.06│ 185.87│
│负债合计 │ 17433.48│ 52486.26│ 56475.27│ 49094.26│ 22992.18│ 22491.60│
│实收资本 │ 44284.63│ 40058.30│ 40051.21│ 40048.73│ 40045.10│ 40045.10│
│资本公积金 │ 68759.31│ 35514.52│ 35452.10│ 35430.32│ 35400.81│ 35400.81│
│盈余公积 │ 10926.14│ 10926.14│ 9669.71│ 8214.72│ 6748.29│ 5627.38│
│未分配利润 │ 46287.89│ 46587.07│ 42740.49│ 36750.04│ 29361.61│ 32905.69│
│少数股东权益 │ ---│ 228.41│ 222.06│ 325.02│ 472.57│ ---│
│归属母公司权益 │ 167907.74│ 131818.82│ 131825.72│ 125665.78│ 111555.81│ 113978.98│
│股东权益合计 │ 167907.74│ 132047.23│ 132047.78│ 125990.80│ 112028.38│ 113978.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13070.12│ 15995.45│ 18368.08│ 31198.43│ 14850.93│ 18608.19│
│存货 │ 6620.83│ 7625.48│ 4594.89│ 5523.86│ 2539.66│ 4902.47│
│应收票据及应收账款 │ 21310.82│ 20641.60│ 17704.02│ 19066.95│ 21052.46│ 21408.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 939.67│ 475.91│ 4360.10│ 703.98│ 4301.49│ 746.44│
│其他应收款 │ 16.87│ 15.49│ 101.11│ 17.24│ 49.19│ 44.95│
│流动资产合计 │ 73402.37│ 65517.79│ 69464.67│ 71076.27│ 69911.19│ 72898.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100406.78│ 102824.61│ 91285.01│ 89027.43│ 90084.46│ 92339.47│
│在建工程 │ 100.54│ 392.05│ 10614.71│ 10907.82│ 5054.76│ 4491.88│
│无形资产 │ 8445.28│ 8519.88│ 8594.47│ 8669.07│ 8761.74│ 8854.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 111938.85│ 114660.89│ 115473.94│ 113457.23│ 111127.38│ 109963.21│
│资产总计 │ 185341.22│ 180178.68│ 184938.61│ 184533.50│ 181038.57│ 182862.10│
│应付票据及应付账款 │ 4296.87│ 5107.09│ 3957.96│ 1704.74│ 1651.18│ 3625.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 144.19│ 110.00│ 246.21│ 264.11│ 263.82│ 274.38│
│流动负债 │ 12151.99│ 9488.86│ 9541.00│ 10525.92│ 8356.68│ 10659.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5281.48│ 5481.48│ 42145.20│ 41960.35│ 41366.83│ 41197.48│
│负债合计 │ 17433.48│ 14970.34│ 51686.21│ 52486.26│ 49723.51│ 51857.22│
│实收资本 │ 44284.63│ 44284.63│ 40059.20│ 40058.30│ 40057.76│ 40053.28│
│资本公积金 │ 68759.31│ 71497.71│ 35521.30│ 35514.52│ 35503.88│ 35468.76│
│盈余公积 │ 10926.14│ 10926.14│ 10926.14│ 10926.14│ 9669.71│ 9669.71│
│未分配利润 │ 46287.89│ 43670.50│ 47801.26│ 46587.07│ 44714.35│ 41711.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 212.81│ 228.41│ 199.25│ 191.58│
│归属母公司权益 │ 167907.74│ 165208.34│ 133039.59│ 131818.82│ 131115.82│ 130813.30│
│股东权益合计 │ 167907.74│ 165208.34│ 133252.40│ 132047.23│ 131315.07│ 131004.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53234.43│ 70750.22│ 87155.38│ 95573.01│ 96499.51│ 77084.38│
│营业总成本 │ 44417.27│ 56164.48│ 70245.06│ 78930.75│ 82298.38│ 64392.77│
│营业税金及附加 │ 419.29│ 503.12│ 450.07│ 408.80│ 403.02│ 322.96│
│销售费用 │ 152.31│ 181.18│ 119.36│ 170.55│ 178.37│ 212.07│
│财务费用 │ 639.89│ 2317.24│ 1310.02│ 162.11│ -130.65│ 144.19│
│管理费用 │ 2593.14│ 3629.16│ 3868.04│ 3490.21│ 3156.47│ 3456.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 3.27│ -3.27│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -34.36│ -395.79│ 26.80│ 5.98│ 0.00│ 9.21│
│投资收益 │ 82.72│ 702.27│ 115.82│ 92.32│ 81.37│ 41.92│
│营业利润 │ 9152.38│ 15380.75│ 17448.77│ 16526.52│ 14355.45│ 12562.74│
│营业外收入 │ 44.31│ 1168.24│ 1770.70│ 2930.84│ 96.79│ 2751.18│
│营业外支出 │ 278.14│ 337.65│ 230.43│ 191.73│ 165.99│ 126.24│
│利润总额 │ 8918.54│ 16211.35│ 18989.04│ 19265.64│ 14286.25│ 15187.68│
│所得税 │ 2226.19│ 3892.40│ 4437.73│ 4551.57│ 2711.06│ 3818.93│
│净利润 │ 6692.35│ 12318.95│ 14551.31│ 14714.07│ 11575.19│ 11368.75│
│归属母公司净利润 │ 6692.35│ 12312.60│ 14654.26│ 14861.62│ 11592.62│ 11368.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53234.43│ 33290.85│ 14372.41│ 70750.22│ 52875.26│ 36438.41│
│营业总成本 │ 44417.27│ 28472.77│ 13025.14│ 56164.48│ 41338.20│ 29023.86│
│营业税金及附加 │ 419.29│ 252.91│ 116.72│ 503.12│ 343.16│ 229.97│
│销售费用 │ 152.31│ 102.52│ 35.17│ 181.18│ 119.04│ 82.55│
│财务费用 │ 639.89│ 665.93│ 451.29│ 2317.24│ 1240.62│ 778.47│
│管理费用 │ 2593.14│ 1768.40│ 892.12│ 3629.16│ 2726.58│ 1838.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -34.36│ 483.76│ -420.50│ -395.79│ 36.00│ 27.98│
│投资收益 │ 82.72│ 33.36│ 595.50│ 702.27│ 168.07│ 77.83│
│营业利润 │ 9152.38│ 5426.60│ 1624.60│ 15380.75│ 12066.20│ 7711.68│
│营业外收入 │ 44.31│ 44.11│ 11.22│ 1168.24│ 404.71│ 397.64│
│营业外支出 │ 278.14│ 55.88│ 4.95│ 337.65│ 208.53│ 12.32│
│利润总额 │ 8918.54│ 5414.83│ 1630.87│ 16211.35│ 12262.38│ 8096.99│
│所得税 │ 2226.19│ 1339.86│ 432.28│ 3892.40│ 3101.75│ 1946.43│
│净利润 │ 6692.35│ 4074.97│ 1198.59│ 12318.95│ 9160.64│ 6150.56│
│归属母公司净利润 │ 6692.35│ 4074.97│ 1214.19│ 12312.60│ 9183.45│ 6181.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58230.26│ 85026.94│ 102053.86│ 101996.00│ 107800.08│ 83960.03│
│经营活动现金流出 │ 46530.54│ 48805.40│ 73434.83│ 78933.58│ 91288.97│ 72472.57│
│经营活动现金流量净额│ 11699.72│ 36221.54│ 28619.03│ 23062.42│ 16511.11│ 11487.46│
│投资活动现金流入 │ 109513.22│ 154309.14│ 24216.01│ 6098.06│ 10090.58│ 5043.63│
│投资活动现金流出 │ 132918.41│ 181711.61│ 55594.00│ 23673.33│ 18307.72│ 36112.49│
│投资活动现金流量净额│ -23405.19│ -27402.46│ -31377.99│ -17575.27│ -8217.14│ -31068.86│
│筹资活动现金流入 │ 4547.05│ 2200.00│ 4000.00│ 42458.78│ 12190.00│ 54621.86│
│筹资活动现金流出 │ 10969.89│ 16957.10│ 9208.73│ 22428.64│ 24767.09│ 29981.23│
│筹资活动现金流量净额│ -6422.84│ -14757.10│ -5208.73│ 20030.15│ -12577.09│ 24640.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18128.32│ -5938.02│ -7967.69│ 25517.29│ -4283.12│ 5059.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58230.26│ 36143.61│ 17712.57│ 85026.94│ 63454.94│ 44269.68│
│经营活动现金流出 │ 46530.54│ 31625.70│ 17013.46│ 48805.40│ 37062.09│ 23765.69│
│经营活动现金流量净额│ 11699.72│ 4517.91│ 699.12│ 36221.54│ 26392.84│ 20503.99│
│投资活动现金流入 │ 109513.22│ 72453.00│ 23050.62│ 154309.14│ 126194.87│ 61104.63│
│投资活动现金流出 │ 132918.41│ 83432.25│ 36202.03│ 181711.61│ 162675.02│ 91183.01│
│投资活动现金流量净额│ -23405.19│ -10979.25│ -13151.40│ -27402.46│ -36480.15│ -30078.38│
│筹资活动现金流入 │ 4547.05│ 2196.81│ 1000.00│ 2200.00│ 1500.00│ 1200.00│
│筹资活动现金流出 │ 10969.89│ 10938.44│ 1381.27│ 16957.10│ 13698.21│ 10153.87│
│筹资活动现金流量净额│ -6422.84│ -8741.64│ -381.27│ -14757.10│ -12198.21│ -8953.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18128.32│ -15202.98│ -12833.56│ -5938.02│ -22285.52│ -18528.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17402.83│ 24.60│ 1545.37│ 12.55│
│二季报 │ 19035.59│ 26.91│ 4635.67│ 37.65│
│三季报 │ 16436.85│ 23.23│ 3002.41│ 24.38│
│四季报 │ 17874.96│ 25.26│ 3129.15│ 25.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21879.08│ 25.10│ 2541.60│ 17.34│
│二季报 │ 22416.27│ 25.72│ 3938.53│ 26.88│
│三季报 │ 20565.67│ 23.60│ 2478.65│ 16.91│
│四季报 │ 22294.36│ 25.58│ 5695.48│ 38.87│
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