财务分析☆ ◇605162 新中港 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2541.60│ 14861.62│ 8468.19│ 4502.54│
│净利润增长率(%) │ 148.94│ 28.20│ -10.30│ -35.89│
│扣非净利润(万) │ 2402.97│ 12636.19│ 8450.82│ 4421.31│
│营业总收入(万元) │ 21879.08│ 95573.01│ 68312.51│ 45505.48│
│总营收同比增长率(%) │ 12.61│ -0.96│ -0.23│ -5.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 12.39│ 7.22│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 25.68│ 28.04│ 26.78│ 26.87│
│净利润现金含量(%) │ 99.08│ 155.18│ 138.89│ 212.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3700│ 0.2100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.3200│ 0.2110│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0635│ 0.3711│ 0.2115│ 0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.8847│ 0.8847│ 0.8844│ 0.8840│
│每股未分配利润(元) │ 0.9811│ 0.9176│ 0.7946│ 0.6957│
│每股净资产(元) │ 3.0709│ 3.0074│ 2.8475│ 2.7482│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0629│ 0.5759│ 0.2937│ 0.2392│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1020.96│ 11592.62│ 9440.93│ 7022.89│
│归母净利(调整后:万) │ 1020.96│ 11592.62│ 9440.93│ 7022.89│
│净利润增长率(%) │ -59.30│ 1.97│ 19.24│ 17.87│
│扣非净利润(万) │ 980.86│ 11563.44│ 8049.63│ 6169.13│
│营业总收(未调整:万) │ 19429.93│ 96499.51│ 68467.93│ 47954.69│
│营业总收(调整后:万) │ 19429.93│ 96499.51│ 68467.93│ 47954.69│
│总营收同比增长率(%) │ -8.22│ 25.19│ 32.74│ 44.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.91│ 10.39│ 8.39│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 29.89│ 17.03│ 14.60│ 14.67│
│净利润现金含量(%) │ 305.22│ 142.43│ 176.75│ 159.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2900│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0245│ 0.2900│ 0.2010│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0255│ 0.2895│ 0.2358│ 0.1754│
│每股资本公积金(元) │ 1.0145│ 0.8840│ 0.8840│ 0.8840│
│每股未分配利润(元) │ 0.7587│ 0.7332│ 0.7075│ 0.6471│
│每股净资产(元) │ 2.9418│ 2.7858│ 2.7320│ 2.6716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0778│ 0.4123│ 0.4167│ 0.2791│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.41│ 6.13│ 7.92│ 8.16│
│速动比率 │ 8.63│ 5.61│ 7.49│ 7.75│
│资产负债比率(%) │ 25.68│ 28.04│ 26.78│ 26.87│
│产权比率 │ 0.35│ 0.39│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 29.23│ 163.74│ 120.64│ 108.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 2.66│ 2.84│ 2.85│
│速动比率 │ 4.73│ 2.11│ 2.37│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 29.89│ 17.03│ 14.60│ 14.67│
│产权比率 │ 0.43│ 0.21│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 19.17│ 84.55│ 97.82│ 66.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 5.78│ 4.79│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.33│ 8.08│ 7.21│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.38│ 1.06│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.32│ 1.06│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.62│ 7.69│ 6.74│ 4.54│
│存货周转率 │ 1.74│ 10.50│ 9.04│ 5.94│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.75│ 1.29│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.50│ 1.05│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.71│ 0.52│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.98│ 11.83│ 7.10│ 3.91│
│销售毛利率 │ 25.56│ 23.78│ 21.44│ 18.18│
│营业利润率 │ 14.82│ 17.29│ 16.25│ 12.44│
│销售净利率 │ 11.45│ 15.40│ 12.26│ 9.77│
│总资产净利率 │ 1.46│ 9.59│ 5.68│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.87│ 10.39│ 8.63│ 6.56│
│销售毛利率 │ 12.33│ 19.74│ 20.30│ 21.87│
│营业利润率 │ 6.92│ 14.88│ 15.51│ 17.38│
│销售净利率 │ 5.12│ 12.00│ 13.78│ 14.64│
│总资产净利率 │ 0.67│ 8.54│ 7.13│ 5.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.61│ -0.96│ -0.23│ -5.11│
│营业利润增长率 │ 141.19│ 15.12│ 4.49│ -32.10│
│净利润增长率 │ 148.94│ 28.20│ -10.30│ -35.89│
│净资产增长率 │ 2.02│ 12.65│ 6.91│ 3.34│
│总资产增长率 │ -1.25│ 29.67│ 21.02│ 17.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.22│ 25.19│ 32.74│ 44.93│
│营业利润增长率 │ -60.52│ 14.27│ 3.95│ 5.19│
│净利润增长率 │ -59.30│ 1.97│ 19.24│ 17.87│
│净资产增长率 │ 5.60│ -2.13│ -4.01│ -6.14│
│总资产增长率 │ 24.92│ -1.06│ -5.92│ -8.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 170.55│ 178.37│ -4.38│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期应付职工薪酬│ 3490.21│ 3156.47│ 10.57│
│ │、房屋租赁费增加│ │ │ │
│研发费用 │本期公司调整并加│ 1855.68│ 1243.48│ 49.23│
│ │强了研发队伍，加│ │ │ │
│ │大节能减碳、耦合│ │ │ │
│ │减碳、储能减碳的│ │ │ │
│ │研发，新增研发项│ │ │ │
│ │目投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息增│ 162.11│ -130.65│ 224.08│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 23062.42│ 16511.11│ 39.68│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金现金│ -17575.27│ -8217.14│ -113.89│
│的现金流量净│管理额度增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债募│ 20030.15│ -12577.09│ 259.26│
│的现金流量净│集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期发行可转债募│ 45181.82│ 19651.29│ 129.92│
│ │集资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期闲置资金进行│ 6005.98│ ---│ ---│
│产 │现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │本期收回应收票据│ 5890.17│ 6842.46│ -13.92│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期仙岩线造纸厂│ 19971.61│ 13086.43│ 52.61│
│ │客户回款不及时 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 941.19│ 1125.74│ -16.39│
│存货 │本期原材料煤价格│ 7350.71│ 10690.54│ -31.24│
│ │下降 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税增│ 1006.12│ 495.85│ 102.91│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期计提折旧 │ 2.02│ 3.78│ -46.54│
│固定资产 │本期空压机项目完│ 78950.22│ 66371.81│ 18.95│
│ │工结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目完工转入│ 2253.30│ 5613.64│ -59.86│
│ │固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 5263.63│ 5568.40│ -5.47│
│长期待摊费用│--- │ 813.87│ 760.25│ 7.05│
│递延所得税资│本期应收款项、递│ 1301.58│ 1075.47│ 21.02│
│产 │延收益暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备到货预付│ 139.75│ 3724.55│ -96.25│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 1801.84│ 10772.20│ -83.27│
│应付账款 │本期增加设备应付│ 5579.40│ 4501.48│ 23.95│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 434.84│ 437.75│ -0.66│
│应付职工薪酬│--- │ 1480.91│ 1389.76│ 6.56│
│应交税费 │本期企业所得税缓│ 3740.94│ 1674.79│ 123.37│
│ │交 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付暂收款增│ 1003.05│ 699.61│ 43.37│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还长期借款│ ---│ 1000.98│ -100.00│
│应付债券 │本期发行可转换公│ 32254.36│ ---│ ---│
│ │司债券 │ │ │ │
│递延收益 │本期增加与资产相│ 2632.96│ 2312.08│ 13.88│
│ │关政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│本期加速折旧影响│ 121.90│ 151.00│ -19.27│
│债 │所得税减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期煤价下降，因│ 95573.01│ 96499.51│ -0.96│
│ │煤热联动蒸汽价格│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期煤炭价格下降│ 72843.39│ 77447.68│ -5.95│
│其他收益 │--- │ 195.22│ 82.01│ 138.06│
│信用减值损失│--- │ -410.48│ -9.05│ -4436.26│
│营业外收入 │--- │ 2930.84│ 96.79│ 2928.14│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期可转债募投专│ 36191.29│ 19651.29│ 84.17│
│ │项资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 6020.09│ 0.00│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期客户银行承兑│ 3853.22│ 6842.46│ -43.69│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │为支持下游企业，│ 17840.73│ 13086.43│ 36.33│
│ │报告期内适当放宽│ │ │ │
│ │应收款回笼期限。│ │ │ │
│ │报告期内未发生应│ │ │ │
│ │收款坏账损失，至│ │ │ │
│ │本报告报出日，该│ │ │ │
│ │应收款项已大部分│ │ │ │
│ │回笼 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付煤款增加│ 3447.90│ 1125.74│ 206.28│
│存货 │本期煤炭库存及在│ 3706.98│ 10690.54│ -65.32│
│ │途煤炭减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵退│ 1307.36│ 495.85│ 163.66│
│ │税及2022年度企业│ │ │ │
│ │所得税应退税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 63952.13│ 66371.81│ -3.65│
│在建工程 │本期空压机项目、│ 12237.98│ 5613.64│ 118.00│
│ │化水设备扩容及DC│ │ │ │
│ │S升级改造项目投 │ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 2275.68│ 3724.55│ -38.90│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行贷款│ 1501.37│ 10772.20│ -86.06│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 805.51│ 1389.76│ -42.04│
│ │的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 1104.08│ 1674.79│ -34.08│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行贷款│ 0.00│ 1000.98│ -100.00│
│应付债券 │本期发行可转换公│ 31291.45│ 0.00│ ---│
│ │司债券 │ │ │ │
│营业收入 │报告期汽价下降 │ 45505.48│ 47954.69│ -5.11│
│营业成本 │--- │ 37234.49│ 37464.71│ -0.61│
│销售费用 │销售人员薪酬增加│ 101.18│ 83.51│ 21.16│
│管理费用 │子公司浙再新中港│ 1597.20│ 1433.62│ 11.41│
│ │公司于上年7月份 │ │ │ │
│ │成立，增加职工薪│ │ │ │
│ │酬、房租费等管理│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息费│ 3.23│ -84.12│ 103.83│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目直接│ 531.91│ 757.99│ -29.83│
│ │投入材料费用减少│ │ │ │
│其他收益 │本期递延收益（与│ 100.51│ 1.82│ 5418.91│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助）摊销增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期因应收账款余│ -288.60│ 149.59│ -292.93│
│ │额增加而计提的减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期增值税留抵退│ 9579.91│ 11175.33│ -14.28│
│的现金流量净│税、政府补助减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品到期│ -12629.60│ -1609.34│ -684.77│
│的现金流量净│赎回增加投资活动│ │ │ │
│额 │现金流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期可转债募投专│ 19578.88│ -13351.81│ 246.64│
│的现金流量净│项资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46018.98│ 45181.82│ 36772.07│ 36191.29│
│存货 │ 6658.54│ 7350.71│ 4206.53│ 3706.98│
│应收账款 │ 16290.16│ 19971.61│ 15458.34│ 17840.73│
│其他应收款 │ 22.89│ 13.08│ 20.10│ 9.58│
│流动资产合计 │ 81027.47│ 86360.68│ 77189.11│ 72377.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76856.71│ 78950.22│ 62303.26│ 63952.13│
│无形资产 │ 5180.75│ 5263.63│ 5325.74│ 5407.61│
│非流动资产合计 │ 91869.46│ 88724.38│ 86210.74│ 85832.74│
│资产总计 │ 172896.93│ 175085.06│ 163399.84│ 158209.88│
│流动负债 │ 8615.19│ 14085.03│ 9748.88│ 8865.12│
│非流动负债 │ 35784.20│ 35009.23│ 34013.87│ 33648.64│
│负债合计 │ 44399.39│ 49094.26│ 43762.75│ 42513.76│
│实收资本 │ 40048.96│ 40048.73│ 40047.16│ 40045.10│
│资本公积金 │ 35432.16│ 35430.32│ 35417.40│ 35400.81│
│盈余公积 │ 8214.72│ 8214.72│ 6748.29│ 6748.29│
│未分配利润 │ 39291.64│ 36750.04│ 31823.03│ 27857.38│
│少数股东权益 │ 288.38│ 325.02│ 377.23│ 417.91│
│股东权益合计 │ 128497.54│ 125990.80│ 119637.09│ 115696.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55869.31│ 19651.29│ 22223.82│ 20136.91│
│存货 │ 8847.90│ 10690.54│ 8012.28│ 8548.92│
│应收账款 │ 10874.39│ 13086.43│ 8279.15│ 9087.74│
│其他应收款 │ 7.31│ 10.36│ 21.11│ 18.50│
│流动资产合计 │ 85671.73│ 51902.66│ 48420.12│ 47631.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65660.91│ 66371.81│ 68291.96│ 64352.91│
│无形资产 │ 5489.89│ 5568.40│ 5656.03│ 5599.91│
│非流动资产合计 │ 82990.60│ 83117.90│ 79972.13│ 77747.42│
│资产总计 │ 168662.34│ 135020.56│ 128392.25│ 125378.91│
│流动负债 │ 16258.74│ 19528.12│ 17058.56│ 16726.91│
│非流动负债 │ 34153.73│ 3464.06│ 1687.42│ 1665.91│
│负债合计 │ 50412.47│ 22992.18│ 18745.98│ 18392.82│
│实收资本 │ 40045.10│ 40045.10│ 40045.10│ 40045.10│
│资本公积金 │ 40627.43│ 35400.81│ 35400.81│ 35400.81│
│盈余公积 │ 6748.29│ 6748.29│ 5627.38│ 5627.38│
│未分配利润 │ 30382.57│ 29361.61│ 28330.83│ 25912.79│
│少数股东权益 │ 446.48│ 472.57│ 242.14│ ---│
│股东权益合计 │ 118249.87│ 112028.38│ 109646.26│ 106986.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21879.08│ 95573.01│ 68312.51│ 45505.48│
│营业成本 │ 16286.76│ 72843.39│ 53666.34│ 37234.49│
│营业税金及附加 │ 96.49│ 408.80│ 311.97│ 210.48│
│销售费用 │ 39.62│ 170.55│ 125.60│ 101.18│
│财务费用 │ 186.54│ 162.11│ -6.57│ 3.23│
│管理费用 │ 1066.35│ 3490.21│ 2477.95│ 1597.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 5.98│ 15.19│ 20.09│
│投资收益 │ 40.50│ 92.32│ 43.07│ ---│
│营业利润 │ 3242.58│ 16526.52│ 11098.48│ 5658.99│
│营业外收入 │ 74.26│ 2930.84│ 16.53│ 7.89│
│营业外支出 │ 8.01│ 191.73│ 190.23│ 0.07│
│利润总额 │ 3308.84│ 19265.64│ 10924.78│ 5666.81│
│所得税 │ 803.87│ 4551.57│ 2551.94│ 1218.93│
│净利润 │ 2504.96│ 14714.07│ 8372.84│ 4447.88│
│归属母公司净利润 │ 2541.60│ 14861.62│ 8468.19│ 4502.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19429.93│ 96499.51│ 68467.93│ 47954.69│
│营业成本 │ 17033.33│ 77447.68│ 54567.94│ 37464.71│
│营业税金及附加 │ 108.35│ 403.02│ 292.33│ 198.00│
│销售费用 │ 41.64│ 178.37│ 115.07│ 83.51│
│财务费用 │ -60.01│ -130.65│ -106.24│ -84.12│
│管理费用 │ 789.09│ 3156.47│ 2264.16│ 1433.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 81.37│ 81.37│ 81.37│
│营业利润 │ 1344.41│ 14355.45│ 10621.78│ 8333.74│
│营业外收入 │ 0.36│ 96.79│ 1978.99│ 1090.37│
│营业外支出 │ 0.04│ 165.99│ 188.76│ 34.82│
│利润总额 │ 1344.73│ 14286.25│ 12412.01│ 9389.29│
│所得税 │ 349.87│ 2711.06│ 2973.94│ 2366.40│
│净利润 │ 994.86│ 11575.19│ 9438.07│ 7022.89│
│归属母公司净利润 │ 1020.96│ 11592.62│ 9440.93│ 7022.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24388.37│ 101996.00│ 73148.60│ 46694.82│
│经营活动现金流出 │ 21870.03│ 78933.58│ 61387.19│ 37114.91│
│经营活动现金流量净额│ 2518.34│ 23062.42│ 11761.40│ 9579.91│
│投资活动现金流入 │ 6046.49│ 6098.06│ 6044.55│ 1.48│
│资本性支出 │ 7814.86│ 11673.33│ 8462.06│ 6631.07│
│投资活动现金流出 │ 7814.86│ 23673.33│ 20462.06│ 12631.07│
│投资活动现金流量净额│ -1768.37│ -17575.27│ -14417.51│ -12629.60│
│筹资活动现金流入 │ 1200.00│ 42458.78│ 41959.05│ 41659.05│
│筹资活动现金流出 │ 1126.50│ 22428.64│ 22154.43│ 22080.16│
│筹资活动现金流量净额│ 73.50│ 20030.15│ 19804.61│ 19578.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 823.47│ 25517.29│ 17148.51│ 16529.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21552.54│ 107800.08│ 82688.32│ 57389.12│
│经营活动现金流出 │ 18436.35│ 91288.97│ 66001.76│ 46213.79│
│经营活动现金流量净额│ 3116.19│ 16511.11│ 16686.56│ 11175.33│
│投资活动现金流入 │ 1.48│ 10090.58│ 10090.58│ 10090.58│
│资本性支出 │ 2934.17│ 13307.72│ 10312.40│ 6699.92│
│投资活动现金流出 │ 2934.17│ 18307.72│ 15312.40│ 11699.92│
│投资活动现金流量净额│ -2932.69│ -8217.14│ -5221.83│ -1609.34│
│筹资活动现金流入 │ 41659.05│ 12190.00│ 11648.86│ 11200.00│
│筹资活动现金流出 │ 5670.82│ 24767.09│ 24829.58│ 24551.81│
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