财务分析☆ ◇605166 聚合顺 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14484.43│ 30030.44│ 19671.68│ 24219.34│ 23884.00│ 11583.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 30030.44│ 19671.68│ 24219.34│ 24044.36│ 11583.57│
│净利润增长率(%) │ -51.77│ 52.66│ -18.78│ 0.73│ 106.19│ 15.59│
│扣非净利润(万) │ 14208.12│ 29111.63│ 19199.87│ 23596.70│ 22966.95│ 10940.67│
│营业总收(未调整:万) │ 552366.44│ 716821.56│ 601836.53│ 603702.04│ 540482.59│ 256430.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 716821.56│ 601836.53│ 603702.04│ 545754.17│ 256430.98│
│总营收同比增长率(%) │ -22.94│ 19.11│ -0.31│ 10.62│ 110.77│ 5.68│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 16.53│ 11.99│ 16.60│ 18.80│ 13.50│
│资产负债比率(%) │ 61.67│ 63.87│ 58.89│ 55.54│ 54.33│ 40.57│
│净利润现金含量(%) │ 62.61│ 12.88│ 264.20│ 146.85│ 111.24│ 118.74│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.9500│ 0.6200│ 0.7700│ 0.7600│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.9200│ 0.6100│ 0.7500│ 0.7300│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4602│ 0.9516│ 0.6234│ 0.7675│ 0.7569│ 0.3671│
│每股资本公积金(元) │ 1.4637│ 1.5927│ 1.5925│ 1.5920│ 1.5932│ 1.5932│
│每股未分配利润(元) │ 3.3108│ 3.0188│ 2.4206│ 2.0630│ 1.5607│ 0.9773│
│每股净资产(元) │ 6.2081│ 6.0008│ 5.3346│ 4.9212│ 4.3549│ 3.6980│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2881│ 0.1226│ 1.6470│ 1.1271│ 0.8420│ 0.4359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14484.43│ 13959.86│ 11061.78│ 8078.69│ 30030.44│ 23362.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30030.44│ 23362.60│
│净利润增长率(%) │ -51.77│ -40.25│ -27.60│ 15.04│ 52.66│ 55.58│
│扣非净利润(万) │ 14208.12│ 13488.36│ 10856.51│ 7667.72│ 29111.63│ 22591.00│
│营业总收(未调整:万) │ 552366.44│ 436663.22│ 302973.49│ 156264.12│ 716821.56│ 533299.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 716821.56│ 533299.00│
│总营收同比增长率(%) │ -22.94│ -18.12│ -13.87│ -4.63│ 19.11│ 21.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 7.14│ 5.70│ 4.11│ 16.53│ 13.14│
│资产负债比率(%) │ 61.67│ 61.84│ 63.46│ 65.07│ 63.87│ 65.36│
│净利润现金含量(%) │ 62.61│ 69.11│ 103.84│ 37.02│ 12.88│ 157.60│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.4400│ 0.3500│ 0.2600│ 0.9500│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.4286│ 0.3400│ 0.2436│ 0.9200│ 0.7159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4602│ 0.4436│ 0.3515│ 0.2567│ 0.9516│ 0.7403│
│每股资本公积金(元) │ 1.4637│ 1.4636│ 1.4635│ 1.4635│ 1.5927│ 1.5926│
│每股未分配利润(元) │ 3.3108│ 3.3375│ 3.2455│ 3.2649│ 3.0188│ 2.8753│
│每股净资产(元) │ 6.2081│ 6.1914│ 6.0992│ 6.1374│ 6.0008│ 5.7894│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2881│ 0.3065│ 0.3650│ 0.0950│ 0.1226│ 1.1668│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.30│ 1.57│ 1.42│ 1.88│
│速动比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.20│ 1.38│ 1.18│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 61.67│ 63.87│ 58.89│ 55.54│ 54.33│ 40.57│
│产权比率 │ 1.78│ 2.02│ 1.61│ 1.40│ 1.36│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.01│ 0.21│ 0.19│ 0.14│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.43│ 1.41│ 1.46│ 1.46│
│速动比率 │ 1.30│ 1.28│ 1.23│ 1.15│ 1.26│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 61.67│ 61.84│ 63.46│ 65.07│ 63.87│ 65.36│
│产权比率 │ 1.78│ 1.79│ 1.92│ 2.06│ 2.02│ 2.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.67│ 66.00│ 48.76│ 37.90│ 42.36│ 27.81│
│存货周转率 │ 10.46│ 15.99│ 18.44│ 14.15│ 13.51│ 10.78│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.91│ 1.95│ 2.19│ 2.50│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 5.20│ 7.39│ 7.77│ 10.43│ 10.36│ 5.41│
│总资产周转率 │ 0.94│ 1.33│ 1.39│ 1.62│ 1.89│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.67│ 29.90│ 20.04│ 9.37│ 66.00│ 80.56│
│存货周转率 │ 10.46│ 7.68│ 5.02│ 2.13│ 15.99│ 12.41│
│流动资产周转率 │ 1.40│ 1.10│ 0.74│ 0.37│ 1.91│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 5.20│ 4.27│ 3.03│ 1.55│ 7.39│ 5.83│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.74│ 0.51│ 0.25│ 1.33│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 15.61│ 11.50│ 15.32│ 17.38│ 9.93│
│销售毛利率 │ 6.67│ 8.06│ 6.70│ 6.26│ 7.65│ 8.80│
│营业利润率 │ 3.42│ 5.91│ 3.99│ 4.50│ 5.02│ 4.99│
│销售净利率 │ 2.96│ 5.10│ 3.61│ 3.98│ 4.42│ 4.51│
│总资产净利率 │ 2.78│ 6.78│ 5.00│ 6.47│ 8.33│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.33│ 7.06│ 5.67│ 4.12│ 15.61│ 12.59│
│销售毛利率 │ 6.67│ 7.07│ 7.40│ 8.17│ 8.06│ 8.40│
│营业利润率 │ 3.42│ 4.10│ 4.68│ 6.25│ 5.91│ 5.94│
│销售净利率 │ 2.96│ 3.61│ 4.09│ 5.79│ 5.10│ 5.25│
│总资产净利率 │ 2.78│ 2.67│ 2.07│ 1.47│ 6.78│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.94│ 19.11│ -0.31│ 10.62│ 110.77│ 5.68│
│营业利润增长率 │ -55.38│ 76.47│ -11.62│ -0.50│ 111.91│ 22.37│
│净利润增长率 │ -51.77│ 52.66│ -18.78│ 0.73│ 106.19│ 15.59│
│净资产增长率 │ 2.79│ 12.40│ 8.25│ 14.90│ 17.76│ 108.79│
│总资产增长率 │ -6.57│ 30.14│ 17.34│ 16.12│ 49.91│ 109.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.94│ -18.12│ -13.87│ -4.63│ 19.11│ 21.83│
│营业利润增长率 │ -55.38│ -43.49│ -31.29│ 3.81│ 76.47│ 76.87│
│净利润增长率 │ -51.77│ -40.25│ -27.60│ 15.04│ 52.66│ 55.58│
│净资产增长率 │ 2.79│ 2.86│ 1.35│ 1.99│ 12.40│ 8.48│
│总资产增长率 │ -6.57│ -6.15│ -3.52│ 1.96│ 30.14│ 30.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期销售业务费较│ 1428.61│ 1018.84│ 40.22│
│ │上年有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4435.79│ 4085.02│ 8.59│
│财务费用 │本期银行存单利息│ -3810.29│ -4770.75│ 20.13│
│ │收入减少和汇兑损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 16782.35│ 17907.14│ -6.28│
│经营活动产生│本期支付与其他经│ 9068.19│ 3868.33│ 134.42│
│的现金流量净│营活动相关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买不受限的定期│ -91745.44│ -44023.98│ -108.40│
│的现金流量净│存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期新增二期可转│ 3638.99│ 60765.38│ -94.01│
│的现金流量净│债及鲁化项目贷 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期以票据结算的│ 9497.95│ 14175.69│ -33.00│
│ │纤维级切片销售减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税金的│ 13183.86│ 19158.86│ -31.19│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交企业│ 757.82│ 2015.28│ -62.40│
│ │所得税较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品单价较上│ 552366.44│ 716821.56│ -22.94│
│ │年有所降低 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料单价较│ 515535.82│ 659073.67│ -21.78│
│ │上年有所降低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期产品价格较上│ 17888.50│ 31602.43│ -43.40│
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品价格较上│ 13959.86│ 23362.60│ -40.25│
│司股东的净利│年同期有所下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品价格较上│ 13488.36│ 22591.00│ -40.29│
│司股东的扣除│年同期有所下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 9647.04│ 36819.12│ -73.80│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 250892.00│ 276463.69│ 208755.83│ 184702.78│ 150091.62│ 101566.62│
│存货 │ 40885.39│ 57645.50│ 24776.42│ 36122.33│ 43886.67│ 30008.49│
│应收票据及应收账款 │ 9497.95│ 14175.69│ 7545.18│ 17138.50│ 14720.95│ 17011.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13579.55│ 12837.32│ 18706.77│ 17805.12│ 22847.15│ 17371.84│
│其他应收款 │ 749.64│ 701.25│ 383.99│ 3146.46│ 2443.31│ 20.34│
│流动资产合计 │ 365048.92│ 425155.73│ 326787.21│ 290045.31│ 260938.06│ 171568.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112229.82│ 100289.52│ 93694.14│ 61301.31│ 54345.99│ 50028.50│
│在建工程 │ 71198.53│ 62768.08│ 26745.28│ 37240.64│ 23041.40│ 4625.80│
│无形资产 │ 19654.76│ 20080.67│ 20489.59│ 9760.73│ 4744.61│ 2729.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 204619.69│ 184591.39│ 141735.15│ 109257.22│ 82785.72│ 57725.08│
│资产总计 │ 569668.61│ 609747.12│ 468522.36│ 399302.52│ 343723.79│ 229293.72│
│应付票据及应付账款 │ 238099.73│ 279413.56│ 238868.63│ 172929.10│ 165925.39│ 84337.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7791.85│ 7848.41│ 8594.80│ 7546.60│ 14261.59│ 4553.58│
│流动负债 │ 249319.96│ 292024.86│ 251743.40│ 184591.65│ 183949.18│ 91075.26│
│长期借款 │ 42156.31│ 39502.18│ 2000.54│ 17050.39│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 102022.86│ 97391.35│ 24191.33│ 37199.43│ 2788.03│ 1938.85│
│负债合计 │ 351342.82│ 389416.21│ 275934.73│ 221791.09│ 186737.21│ 93014.11│
│实收资本 │ 31473.26│ 31557.21│ 31556.50│ 31555.32│ 31554.70│ 31554.70│
│资本公积金 │ 46067.02│ 50262.22│ 50252.76│ 50236.14│ 50273.50│ 50273.50│
│盈余公积 │ 13648.42│ 12283.44│ 10145.13│ 8397.70│ 6340.92│ 4023.40│
│未分配利润 │ 104200.74│ 95264.41│ 76386.01│ 65099.92│ 49248.86│ 30837.85│
│少数股东权益 │ 20620.91│ 27984.43│ 21462.21│ 19435.04│ 19568.59│ 19590.15│
│归属母公司权益 │ 197704.88│ 192346.47│ 171125.41│ 158076.39│ 137417.98│ 116689.46│
│股东权益合计 │ 218325.79│ 220330.91│ 192587.63│ 177511.44│ 156986.57│ 136279.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250892.00│ 248398.88│ 259954.06│ 249939.53│ 276463.69│ 278880.38│
│存货 │ 40885.39│ 47969.39│ 54131.22│ 77373.28│ 57645.50│ 53935.75│
│应收票据及应收账款 │ 9497.95│ 15032.98│ 16063.80│ 19181.87│ 14175.69│ 5694.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13579.55│ 16546.87│ 8110.11│ 12911.44│ 12837.32│ 33382.21│
│其他应收款 │ 749.64│ 557.13│ 635.95│ 205.19│ 701.25│ 291.69│
│流动资产合计 │ 365048.92│ 370445.60│ 390546.80│ 429209.91│ 425155.73│ 448379.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112229.82│ 104123.75│ 99402.69│ 101210.23│ 100289.52│ 89144.33│
│在建工程 │ 71198.53│ 75995.09│ 76584.93│ 69422.90│ 62768.08│ 52253.85│
│无形资产 │ 19654.76│ 19768.90│ 19882.68│ 19949.91│ 20080.67│ 20211.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 204619.69│ 201775.67│ 197757.01│ 192478.01│ 184591.39│ 162790.39│
│资产总计 │ 569668.61│ 572221.27│ 588303.81│ 621687.92│ 609747.12│ 611170.07│
│应付票据及应付账款 │ 238099.73│ 238848.06│ 259792.60│ 284184.85│ 279413.56│ 294786.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7791.85│ 9903.00│ 9973.97│ 12073.99│ 7848.41│ 7754.41│
│流动负债 │ 249319.96│ 251885.96│ 273274.73│ 305209.46│ 292024.86│ 307139.97│
│长期借款 │ 42156.31│ 42771.44│ 41242.15│ 41036.52│ 39502.18│ 35968.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 102022.86│ 101976.78│ 100037.26│ 99350.85│ 97391.35│ 92315.00│
│负债合计 │ 351342.82│ 353862.73│ 373311.99│ 404560.30│ 389416.21│ 399454.96│
│实收资本 │ 31473.26│ 31472.93│ 31472.65│ 31472.61│ 31557.21│ 31556.93│
│资本公积金 │ 46067.02│ 46063.21│ 46059.91│ 46059.52│ 50262.22│ 50258.32│
│盈余公积 │ 13648.42│ 12283.44│ 12283.44│ 12870.37│ 12283.44│ 10145.13│
│未分配利润 │ 104200.74│ 105041.14│ 102143.06│ 102756.18│ 95264.41│ 90734.88│
│少数股东权益 │ 20620.91│ 20519.66│ 20054.15│ 20952.52│ 27984.43│ 26077.94│
│归属母公司权益 │ 197704.88│ 197838.88│ 194937.67│ 196175.10│ 192346.47│ 185637.17│
│股东权益合计 │ 218325.79│ 218358.54│ 214991.81│ 217127.62│ 220330.91│ 211715.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 552366.44│ 716821.56│ 601836.53│ 603702.04│ 540482.59│ 256430.98│
│营业总成本 │ 535641.47│ 679197.20│ 578712.70│ 575793.93│ 513566.97│ 244044.45│
│营业税金及附加 │ 1269.18│ 1883.28│ 1288.13│ 1354.72│ 1058.50│ 358.35│
│销售费用 │ 1428.61│ 1018.84│ 1149.40│ 1086.47│ 786.27│ 634.57│
│财务费用 │ -3810.29│ -4770.75│ -4770.76│ -6845.55│ -1158.43│ -318.29│
│管理费用 │ 4435.79│ 4085.02│ 3710.01│ 3097.53│ 2867.88│ 1693.51│
│资产减值损失 │ -376.78│ -154.84│ -5.81│ -301.82│ -216.62│ -134.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -230.43│ 516.83│ ---│
│投资收益 │ -1077.06│ -1243.07│ -643.74│ -886.09│ 89.76│ 51.75│
│营业利润 │ 18902.95│ 42368.04│ 24008.10│ 27165.45│ 27142.57│ 12808.52│
│营业外收入 │ 114.20│ 2.96│ 15.12│ 634.45│ 75.69│ 104.43│
│营业外支出 │ 30.49│ 166.50│ 136.06│ 0.00│ 8.81│ 2.00│
│利润总额 │ 18986.67│ 42204.50│ 23887.15│ 27799.90│ 27209.46│ 12910.96│
│所得税 │ 2610.21│ 5651.85│ 2188.31│ 3759.72│ 3347.02│ 1337.24│
│净利润 │ 16376.46│ 36552.66│ 21698.85│ 24040.18│ 23862.44│ 11573.72│
│归属母公司净利润 │ 14484.43│ 30030.44│ 19671.68│ 24219.34│ 23884.00│ 11583.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 552366.44│ 436663.22│ 302973.49│ 156264.12│ 716821.56│ 533299.00│
│营业总成本 │ 535641.47│ 421484.00│ 290795.90│ 148364.65│ 679197.20│ 504510.25│
│营业税金及附加 │ 1269.18│ 915.65│ 673.04│ 304.88│ 1883.28│ 1412.65│
│销售费用 │ 1428.61│ 1026.97│ 760.16│ 287.22│ 1018.84│ 643.85│
│财务费用 │ -3810.29│ -3839.01│ -2799.91│ -1128.87│ -4770.75│ -3755.84│
│管理费用 │ 4435.79│ 3306.32│ 2264.22│ 952.95│ 4085.02│ 2809.32│
│资产减值损失 │ -376.78│ -4.32│ -4.32│ -4.32│ -154.84│ -20.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1077.06│ -885.84│ -616.00│ -342.36│ -1243.07│ -977.31│
│营业利润 │ 18902.95│ 17914.55│ 14166.06│ 9769.82│ 42368.04│ 31700.55│
│营业外收入 │ 114.20│ 31.43│ 29.23│ 0.26│ 2.96│ 31.84│
│营业外支出 │ 30.49│ 57.48│ 11.58│ 11.03│ 166.50│ 129.96│
│利润总额 │ 18986.67│ 17888.50│ 14183.71│ 9759.06│ 42204.50│ 31602.43│
│所得税 │ 2610.21│ 2137.87│ 1796.66│ 716.72│ 5651.85│ 3624.11│
│净利润 │ 16376.46│ 15750.64│ 12387.05│ 9042.33│ 36552.66│ 27978.32│
│归属母公司净利润 │ 14484.43│ 13959.86│ 11061.78│ 8078.69│ 30030.44│ 23362.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 612145.84│ 648338.75│ 560087.98│ 563274.63│ 404293.58│ 179554.59│
│经营活动现金流出 │ 603077.65│ 644470.42│ 508115.97│ 527709.27│ 377724.20│ 165800.51│
│经营活动现金流量净额│ 9068.19│ 3868.33│ 51972.01│ 35565.36│ 26569.38│ 13754.08│
│投资活动现金流入 │ 26894.52│ 130.00│ 6573.14│ 37159.25│ 13893.70│ 7051.75│
│投资活动现金流出 │ 118639.97│ 44153.98│ 30190.11│ 70925.99│ 50810.83│ 16118.93│
│投资活动现金流量净额│ -91745.44│ -44023.98│ -23616.97│ -33766.74│ -36917.13│ -9067.18│
│筹资活动现金流入 │ 50497.55│ 71857.34│ 5776.12│ 44096.26│ 1767.50│ 81668.41│
│筹资活动现金流出 │ 46858.56│ 11091.96│ 28007.50│ 14227.29│ 5034.20│ 22602.64│
│筹资活动现金流量净额│ 3638.99│ 60765.38│ -22231.39│ 29868.97│ -3266.70│ 59065.77│
│汇率变动对现金的影响│ -83.96│ 549.30│ 341.68│ 3008.73│ -643.98│ 311.07│
│现金及等价物净增加额│ -79122.23│ 21159.03│ 6465.33│ 34676.32│ -14258.43│ 64063.73│
└──────────┴──────┴──────┴─────
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