财务分析☆ ◇605166 聚合顺 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 23362.60│ 19671.68│ 24219.34│ 23884.00│ 11583.57│ 10021.62│
│净利润增长率(%) │ 55.58│ -18.78│ 0.73│ 106.19│ 15.59│ 4.20│
│扣非净利润(万) │ 22591.00│ 19199.87│ 23596.70│ 22966.95│ 10940.67│ 9684.61│
│营业总收入(万元) │ 533299.00│ 601836.53│ 603702.04│ 540482.59│ 256430.98│ 242647.78│
│总营收同比增长率(%) │ 21.83│ -0.31│ 10.62│ 110.77│ 5.68│ 19.83│
│加权净资产收益率(%) │ 13.14│ 11.99│ 16.60│ 18.80│ 13.50│ 19.70│
│资产负债比率(%) │ 65.36│ 58.89│ 55.54│ 54.33│ 40.57│ 48.85│
│净利润现金含量(%) │ 157.60│ 264.20│ 146.85│ 111.24│ 118.74│ 33.28│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.6200│ 0.7700│ 0.7600│ 0.4200│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7159│ 0.6100│ 0.7500│ 0.7300│ 0.4000│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7403│ 0.6234│ 0.7675│ 0.7569│ 0.3671│ 0.4235│
│每股资本公积金(元) │ 1.5926│ 1.5925│ 1.5920│ 1.5932│ 1.5932│ 0.3179│
│每股未分配利润(元) │ 2.8753│ 2.4206│ 2.0630│ 1.5607│ 0.9773│ 0.9230│
│每股净资产(元) │ 5.7894│ 5.3346│ 4.9212│ 4.3549│ 3.6980│ 2.3600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1668│ 1.6470│ 1.1271│ 0.8420│ 0.4359│ 0.1400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23362.60│ 15279.49│ 7022.48│ 19671.68│ 15016.28│ 10024.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15016.28│ 10024.92│
│净利润增长率(%) │ 55.58│ 52.42│ 40.06│ -18.78│ -26.47│ -24.74│
│扣非净利润(万) │ 22591.00│ 14672.97│ 6426.59│ 19199.87│ 14676.42│ 9774.58│
│营业总收(未调整:万) │ 533299.00│ 351771.35│ 163857.56│ 601836.53│ 437756.68│ 277209.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 437756.68│ 277209.79│
│总营收同比增长率(%) │ 21.83│ 26.90│ 28.49│ -0.31│ -9.15│ -17.91│
│加权净资产收益率(%) │ 13.14│ 8.69│ 4.02│ 11.99│ 9.29│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 65.36│ 64.46│ 61.02│ 58.89│ 61.74│ 58.02│
│净利润现金含量(%) │ 157.60│ 38.63│ -446.44│ 264.20│ 130.02│ -319.11│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4800│ 0.2200│ 0.6200│ 0.4800│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7159│ 0.4600│ 0.2037│ 0.6100│ 0.4651│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7403│ 0.4842│ 0.2225│ 0.6234│ 0.4759│ 0.3177│
│每股资本公积金(元) │ 1.5926│ 1.5925│ 1.5925│ 1.5925│ 1.5924│ 1.5923│
│每股未分配利润(元) │ 2.8753│ 2.6192│ 2.6431│ 2.4206│ 2.3285│ 2.1703│
│每股净资产(元) │ 5.7894│ 5.5331│ 5.5571│ 5.3346│ 5.1870│ 5.0287│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1668│ 0.1870│ -0.9935│ 1.6470│ 0.6187│ -1.0138│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.30│ 1.57│ 1.42│ 1.88│ 1.04│
│速动比率 │ 1.28│ 1.20│ 1.38│ 1.18│ 1.55│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 65.36│ 58.89│ 55.54│ 54.33│ 40.57│ 48.85│
│产权比率 │ 2.15│ 1.61│ 1.40│ 1.36│ 0.80│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.21│ 0.19│ 0.14│ 0.15│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.31│ 1.40│ 1.30│ 1.37│ 1.48│
│速动比率 │ 1.28│ 1.17│ 1.24│ 1.20│ 1.22│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 65.36│ 64.46│ 61.02│ 58.89│ 61.74│ 58.02│
│产权比率 │ 2.15│ 2.06│ 1.76│ 1.61│ 1.82│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.02│ -0.12│ 0.21│ 0.07│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.56│ 48.76│ 37.90│ 42.36│ 27.81│ 40.95│
│存货周转率 │ 12.41│ 18.44│ 14.15│ 13.51│ 10.78│ 20.40│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.95│ 2.19│ 2.50│ 2.27│ 5.62│
│固定资产周转率 │ 5.83│ 7.77│ 10.43│ 10.36│ 5.41│ 7.00│
│总资产周转率 │ 0.99│ 1.39│ 1.62│ 1.89│ 1.51│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.56│ 28.08│ 15.44│ 48.76│ 26.88│ 16.30│
│存货周转率 │ 12.41│ 9.64│ 4.38│ 18.44│ 10.87│ 7.59│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.95│ 0.47│ 1.95│ 1.35│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 5.83│ 3.82│ 1.76│ 7.77│ 6.41│ 4.02│
│总资产周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.33│ 1.39│ 0.98│ 0.67│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.59│ 11.50│ 15.32│ 17.38│ 9.93│ 17.93│
│销售毛利率 │ 8.40│ 6.70│ 6.26│ 7.65│ 8.80│ 9.42│
│营业利润率 │ 5.94│ 3.99│ 4.50│ 5.02│ 4.99│ 4.31│
│销售净利率 │ 5.25│ 3.61│ 3.98│ 4.42│ 4.51│ 4.13│
│总资产净利率 │ 5.18│ 5.00│ 6.47│ 8.33│ 6.84│ 10.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.59│ 8.61│ 3.94│ 11.50│ 9.02│ 6.21│
│销售毛利率 │ 8.40│ 8.22│ 7.94│ 6.70│ 6.89│ 7.08│
│营业利润率 │ 5.94│ 5.86│ 5.74│ 3.99│ 4.09│ 4.18│
│销售净利率 │ 5.25│ 5.20│ 5.01│ 3.61│ 3.80│ 3.95│
│总资产净利率 │ 5.18│ 3.53│ 1.67│ 5.00│ 3.74│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.83│ -0.31│ 10.62│ 110.77│ 5.68│ 19.83│
│营业利润增长率 │ 76.87│ -11.62│ -0.50│ 111.91│ 22.37│ -0.59│
│净利润增长率 │ 55.58│ -18.78│ 0.73│ 106.19│ 15.59│ 4.20│
│净资产增长率 │ 8.48│ 8.25│ 14.90│ 17.76│ 108.79│ 21.85│
│总资产增长率 │ 30.45│ 17.34│ 16.12│ 49.91│ 109.85│ 31.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.83│ 26.90│ 28.49│ -0.31│ -9.15│ -17.91│
│营业利润增长率 │ 76.87│ 77.88│ 71.35│ -11.62│ -23.33│ -23.27│
│净利润增长率 │ 55.58│ 52.42│ 40.06│ -18.78│ -26.47│ -24.74│
│净资产增长率 │ 8.48│ 3.66│ 4.10│ 8.25│ 5.31│ 2.15│
│总资产增长率 │ 30.45│ 21.23│ 9.95│ 17.34│ 22.74│ 8.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销量及产品价│ 23362.60│ 15016.28│ 55.58│
│司股东的净利│格较上年同期有所│ │ │ │
│润 │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销量及产品价│ 22591.00│ 14676.42│ 53.93│
│司股东的扣除│格较上年同期有所│ │ │ │
│非经常性损益│增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 36819.12│ 19524.00│ 88.58│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│总资产 │本期为预期新增产│ 611170.07│ 468522.36│ 30.45│
│ │能备货及各基地扩│ │ │ │
│ │建产能或技改投入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期外销应收账款│ 17505.80│ 7545.18│ 132.01│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │为应对个别供应商│ 42224.85│ 24776.42│ 70.42│
│ │停机检修，公司期│ │ │ │
│ │末增加原材料备货│ │ │ │
│在建工程 │本期各基地扩建产│ 44827.33│ 26745.28│ 67.61│
│ │能或技改投入增长│ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1175.19│ 806.14│ 45.78│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期海运费增长 │ 923.97│ 665.40│ 38.86│
│长期借款 │子公司项目贷款增│ 28904.67│ 2000.54│ 1344.84│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期产量、单价较│ 351771.35│ 277209.79│ 26.90│
│ │上期有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期主要原材料数│ 322852.68│ 257580.07│ 25.34│
│ │量、单价较上期有│ │ │ │
│ │所上涨 │ │ │ │
│销售费用 │本期子公司业务招│ 420.82│ 612.09│ -31.25│
│ │待费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1849.50│ 1649.94│ 12.09│
│财务费用 │--- │ -2821.55│ -2902.89│ 2.80│
│研发费用 │本期子公司研发费│ 9683.30│ 8179.12│ 18.39│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 5902.48│ -31990.31│ 118.45│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期项目投资较上│ -16272.87│ -9652.34│ -68.59│
│的现金流量净│期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司新增借│ 17650.89│ -5554.30│ 417.79│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 278880.38│ 208755.83│ 184702.78│ 150091.62│ 101566.62│ 17308.52│
│存货 │ 53935.75│ 24776.42│ 36122.33│ 43886.67│ 30008.49│ 13387.31│
│应收账款 │ 5694.73│ 7545.18│ 17138.50│ 14720.95│ 10798.39│ 7644.94│
│其他应收款 │ 291.69│ 383.99│ 3146.46│ 2443.31│ 20.34│ 293.02│
│流动资产合计 │ 448379.68│ 326787.21│ 290045.31│ 260938.06│ 171568.64│ 54528.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89144.33│ 93694.14│ 61301.31│ 54345.99│ 50028.50│ 44709.14│
│无形资产 │ 20211.48│ 20489.59│ 9760.73│ 4744.61│ 2729.02│ 2798.81│
│非流动资产合计 │ 162790.39│ 141735.15│ 109257.22│ 82785.72│ 57725.08│ 54739.45│
│资产总计 │ 611170.07│ 468522.36│ 399302.52│ 343723.79│ 229293.72│ 109267.97│
│流动负债 │ 307139.97│ 251743.40│ 184591.65│ 183949.18│ 91075.26│ 52376.97│
│非流动负债 │ 92315.00│ 24191.33│ 37199.43│ 2788.03│ 1938.85│ 1003.63│
│负债合计 │ 399454.96│ 275934.73│ 221791.09│ 186737.21│ 93014.11│ 53380.60│
│实收资本 │ 31556.93│ 31556.50│ 31555.32│ 31554.70│ 31554.70│ 23666.00│
│资本公积金 │ 50258.32│ 50252.76│ 50236.14│ 50273.50│ 50273.50│ 7523.72│
│盈余公积 │ 10145.13│ 10145.13│ 8397.70│ 6340.92│ 4023.40│ 2854.77│
│未分配利润 │ 90734.88│ 76386.01│ 65099.92│ 49248.86│ 30837.85│ 21842.88│
│少数股东权益 │ 26077.94│ 21462.21│ 19435.04│ 19568.59│ 19590.15│ ---│
│股东权益合计 │ 211715.11│ 192587.63│ 177511.44│ 156986.57│ 136279.61│ 55887.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 278880.38│ 257511.80│ 192329.85│ 208755.83│ 215353.51│ 155909.45│
│存货 │ 53935.75│ 42224.85│ 44071.56│ 24776.42│ 38867.65│ 31721.80│
│应收账款 │ 5694.73│ 17505.80│ 13680.31│ 7545.18│ 15438.42│ 16881.04│
│其他应收款 │ 291.69│ 373.17│ 6686.47│ 383.99│ 796.10│ 3359.47│
│流动资产合计 │ 448379.68│ 411034.63│ 371703.62│ 326787.21│ 357406.12│ 312982.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89144.33│ 90587.25│ 92266.78│ 93694.14│ 75356.59│ 76729.19│
│无形资产 │ 20211.48│ 20326.41│ 20441.34│ 20489.59│ 15550.19│ 15556.66│
│非流动资产合计 │ 162790.39│ 156969.00│ 143418.11│ 141735.15│ 132710.37│ 120127.35│
│资产总计 │ 611170.07│ 568003.63│ 515121.73│ 468522.36│ 490116.49│ 433109.49│
│流动负债 │ 307139.97│ 314280.65│ 265079.33│ 251743.40│ 260788.87│ 211094.09│
│非流动负债 │ 92315.00│ 51845.97│ 49241.67│ 24191.33│ 41804.72│ 40177.60│
│负债合计 │ 399454.96│ 366126.62│ 314321.00│ 275934.73│ 302593.59│ 251271.69│
│实收资本 │ 31556.93│ 31556.55│ 31556.53│ 31556.50│ 31556.26│ 31556.03│
│资本公积金 │ 50258.32│ 50253.41│ 50253.04│ 50252.76│ 50248.73│ 50245.70│
│盈余公积 │ 10145.13│ 10145.13│ 10145.13│ 10145.13│ 8397.70│ 8397.70│
│未分配利润 │ 90734.88│ 82651.77│ 83408.50│ 76386.01│ 73478.05│ 68486.69│
│少数股东权益 │ 26077.94│ 24485.24│ 22652.58│ 21462.21│ 21056.68│ 20365.76│
│股东权益合计 │ 211715.11│ 201877.01│ 200800.73│ 192587.63│ 187522.90│ 181837.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 533299.00│ 601836.53│ 603702.04│ 540482.59│ 256430.98│ 242647.78│
│营业成本 │ 488526.00│ 561495.79│ 565937.32│ 499139.06│ 233861.37│ 219795.73│
│营业税金及附加 │ 1412.65│ 1288.13│ 1354.72│ 1058.50│ 358.35│ 191.93│
│销售费用 │ 643.85│ 1149.40│ 1086.47│ 786.27│ 634.57│ 2385.92│
│财务费用 │ -3755.84│ -4770.76│ -6845.55│ -1158.43│ -318.29│ 879.19│
│管理费用 │ 2809.32│ 3710.01│ 3097.53│ 2867.88│ 1693.51│ 1132.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -230.43│ 516.83│ ---│ ---│
│投资收益 │ -977.31│ -643.74│ -886.09│ 89.76│ 51.75│ ---│
│营业利润 │ 31700.55│ 24008.10│ 27165.45│ 27142.57│ 12808.52│ 10467.11│
│营业外收入 │ 31.84│ 15.12│ 634.45│ 75.69│ 104.43│ 300.87│
│营业外支出 │ 129.96│ 136.06│ 0.00│ 8.81│ 2.00│ 8.81│
│利润总额 │ 31602.43│ 23887.15│ 27799.90│ 27209.46│ 12910.96│ 10759.18│
│所得税 │ 3624.11│ 2188.31│ 3759.72│ 3347.02│ 1337.24│ 737.56│
│净利润 │ 27978.32│ 21698.85│ 24040.18│ 23862.44│ 11573.72│ 10021.62│
│归属母公司净利润 │ 23362.60│ 19671.68│ 24219.34│ 23884.00│ 11583.57│ 10021.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 533299.00│ 351771.35│ 163857.56│ 601836.53│ 437756.68│ 277209.79│
│营业成本 │ 488526.00│ 322852.68│ 150839.95│ 561495.79│ 407592.78│ 257580.07│
│营业税金及附加 │ 1412.65│ 1001.36│ 406.85│ 1288.13│ 892.31│ 540.12│
│销售费用 │ 643.85│ 420.82│ 222.67│ 1149.40│ 1013.24│ 612.09│
│财务费用 │ -3755.84│ -2821.55│ -1121.31│ -4770.76│ -4036.09│ -2902.89│
│管理费用 │ 2809.32│ 1849.50│ 837.08│ 3710.01│ 2484.99│ 1649.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 230.43│ 230.43│
│投资收益 │ -977.31│ -703.77│ -345.45│ -643.74│ -699.74│ -412.07│
│营业利润 │ 31700.55│ 20617.09│ 9411.53│ 24008.10│ 17923.01│ 11590.47│
│营业外收入 │ 31.84│ 22.18│ 22.04│ 15.12│ 14.88│ 14.48│
│营业外支出 │ 129.96│ 50.03│ 7.17│ 136.06│ 35.25│ 33.97│
│利润总额 │ 31602.43│ 20589.25│ 9426.40│ 23887.15│ 17902.64│ 11570.98│
│所得税 │ 3624.11│ 2286.73│ 1213.55│ 2188.31│ 1264.73│ 615.34│
│净利润 │ 27978.32│ 18302.52│ 8212.85│ 21698.85│ 16637.91│ 10955.64│
│归属母公司净利润 │ 23362.60│ 15279.49│ 7022.48│ 19671.68│ 15016.28│ 10024.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 653434.37│ 560087.98│ 563274.63│ 404293.58│ 179554.59│ 141900.27│
│经营活动现金流出 │ 616615.25│ 508115.97│ 527709.27│ 377724.20│ 165800.51│ 138565.05│
│经营活动现金流量净额│ 36819.12│ 51972.01│ 35565.36│ 26569.38│ 13754.08│ 3335.22│
│投资活动现金流入 │ 9.68│ 6573.14│ 37159.25│ 13893.70│ 7051.75│ ---│
│资本性支出 │ 24052.05│ 29912.53│ 46472.93│ 17963.40│ 9118.93│ 3229.95│
│投资活动现金流出 │ 24052.05│ 30190.11│ 70925.99│ 50810.83│ 16118.93│ 3229.95│
│投资活动现金流量净额│ -24042.37│ -23616.97│ -33766.74│ -36917.13│ -9067.18│ -3229.95│
│筹资活动现金流入 │ 33968.26│ 5776.12│ 44096.26│ 1767.50│ 81668.41│ 15630.00│
│筹资活动现金流出 │ 9712.71│ 28007.50│ 14227.29│ 5034.20│ 22602.64│ 17993.80│
│筹资活动现金流量净额│ 24255.55│ -22231.39│ 29868.97│ -3266.70│ 59065.77│ -2363.80│
│汇率变动对现金的影响│ -116.57│ 341.68│ 3008.73│ -643.98│ 311.07│ -29.23│
│现金及等价物净增加额│ 36915.73│ 6465.33│ 34676.32│ -14258.43│ 64063.73│ -2287.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 653434.37│ 357724.24│ 184201.48│ 560087.98│ 423147.50│ 213459.32│
│经营活动现金流出 │ 616615.25│ 351821.76│ 215552.34│ 508115.97│ 403623.51│ 245449.63│
│经营活动现金流量净额│ 36819.12│ 5902.48│ -31350.87│ 51972.01│ 19524.00│ -31990.31│
│投资活动现金流入 │ 9.68│ 9.68│ 9.68│ 6573.14│ 3447.93│ 3402.93│
│资本性支出 │ 24052.05│ 16282.55│ 2052.70│ 29912.53│ 15500.05│ 8738.38│
│投资活动现金流出 │ 24052.05│ 16282.55│ 2068.67│ 30190.11│ 23152.11│ 13055.26│
│投资活动现金流量净额│ -24042.37│ -16272.87│ -2058.99│ -23616.97│ -19704.19│ -9652.34│
│筹资活动现金流入 │ 33968.26│ 26904.13│ 24863.68│ 5776.12│ 2990.91│ 1587.21│
│筹资活动现金流出 │ 9712.71│ 9253.24│ 150.21│ 28007.50│ 7141.51│ 7141.51│
│筹资活动现金流量净额│ 24255.55│ 17650.89│ 24713.47│ -22231.39│ -4150.59│ -5554.30│
│汇率变动对现金的影响│ -116.57│ 107.51│ -93.82│ 341.68│ 547.09│ 606.38│
│现金及等价物净增加额│ 36915.73│ 7388.00│ -8790.21│ 6465.33│ -3783.69│ -46590.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼──────
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