财务分析☆ ◇605166 聚合顺 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6440.34│ 14484.43│ 30030.44│ 19671.68│ 24219.34│ 23884.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30030.44│ 19671.68│ 24219.34│ 24044.36│
│净利润增长率(%) │ -53.87│ -51.77│ 52.66│ -18.78│ 0.73│ 106.19│
│扣非净利润(万) │ 6276.65│ 14208.12│ 29111.63│ 19199.87│ 23596.70│ 22966.95│
│营业总收(未调整:万) │ 385522.46│ 552366.44│ 716821.56│ 601836.53│ 603702.04│ 540482.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 716821.56│ 601836.53│ 603702.04│ 545754.17│
│总营收同比增长率(%) │ -11.71│ -22.94│ 19.11│ -0.31│ 10.62│ 110.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.21│ 7.46│ 16.53│ 11.99│ 16.60│ 18.80│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 61.67│ 63.87│ 58.89│ 55.54│ 54.33│
│净利润现金含量(%) │ -197.51│ 62.61│ 12.88│ 264.20│ 146.85│ 111.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4600│ 0.9500│ 0.6200│ 0.7700│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1994│ 0.4500│ 0.9200│ 0.6100│ 0.7500│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2046│ 0.4602│ 0.9516│ 0.6234│ 0.7675│ 0.7569│
│每股资本公积金(元) │ 1.4637│ 1.4637│ 1.5927│ 1.5925│ 1.5920│ 1.5932│
│每股未分配利润(元) │ 3.4526│ 3.3108│ 3.0188│ 2.4206│ 2.0630│ 1.5607│
│每股净资产(元) │ 6.3500│ 6.2081│ 6.0008│ 5.3346│ 4.9212│ 4.3549│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4042│ 0.2881│ 0.1226│ 1.6470│ 1.1271│ 0.8420│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6440.34│ 6300.10│ 3406.09│ 14484.43│ 13959.86│ 11061.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13959.86│ 11061.78│
│净利润增长率(%) │ -53.87│ -43.05│ -57.84│ -51.77│ -40.25│ -27.60│
│扣非净利润(万) │ 6276.65│ 6217.68│ 3242.39│ 14208.12│ 13488.36│ 10856.51│
│营业总收(未调整:万) │ 385522.46│ 264855.09│ 118636.96│ 552366.44│ 436663.22│ 302973.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 436663.22│ 302973.49│
│总营收同比增长率(%) │ -11.71│ -12.58│ -24.08│ -22.94│ -18.12│ -13.87│
│加权净资产收益率(%) │ 3.21│ 3.14│ 1.71│ 7.46│ 7.14│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 62.43│ 62.40│ 61.67│ 61.84│ 63.46│
│净利润现金含量(%) │ -197.51│ 238.10│ -15.01│ 62.61│ 69.11│ 103.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.1100│ 0.4600│ 0.4400│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1994│ 0.2000│ 0.1030│ 0.4500│ 0.4286│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2046│ 0.2002│ 0.1082│ 0.4602│ 0.4436│ 0.3515│
│每股资本公积金(元) │ 1.4637│ 1.4637│ 1.4637│ 1.4637│ 1.4636│ 1.4635│
│每股未分配利润(元) │ 3.4526│ 3.4481│ 3.4190│ 3.3108│ 3.3375│ 3.2455│
│每股净资产(元) │ 6.3500│ 6.3455│ 6.3163│ 6.2081│ 6.1914│ 6.0992│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4042│ 0.4766│ -0.0162│ 0.2881│ 0.3065│ 0.3650│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.46│ 1.46│ 1.30│ 1.57│ 1.42│
│速动比率 │ 1.26│ 1.30│ 1.26│ 1.20│ 1.38│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 61.67│ 63.87│ 58.89│ 55.54│ 54.33│
│产权比率 │ 1.68│ 1.78│ 2.02│ 1.61│ 1.40│ 1.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.04│ 0.01│ 0.21│ 0.19│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.37│ 1.46│ 1.47│ 1.43│
│速动比率 │ 1.26│ 1.20│ 1.16│ 1.30│ 1.28│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 62.43│ 62.40│ 61.67│ 61.84│ 63.46│
│产权比率 │ 1.68│ 1.84│ 1.83│ 1.78│ 1.79│ 1.92│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.06│ 0.00│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.60│ 46.67│ 66.00│ 48.76│ 37.90│ 42.36│
│存货周转率 │ 9.22│ 10.46│ 15.99│ 18.44│ 14.15│ 13.51│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.40│ 1.91│ 1.95│ 2.19│ 2.50│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 5.20│ 7.39│ 7.77│ 10.43│ 10.36│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.94│ 1.33│ 1.39│ 1.62│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.60│ 21.94│ 11.82│ 46.67│ 29.90│ 20.04│
│存货周转率 │ 9.22│ 5.62│ 2.23│ 10.46│ 7.68│ 5.02│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.72│ 0.33│ 1.40│ 1.10│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 2.07│ 1.01│ 5.20│ 4.27│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.20│ 0.94│ 0.74│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 7.33│ 15.61│ 11.50│ 15.32│ 17.38│
│销售毛利率 │ 6.76│ 6.67│ 8.06│ 6.70│ 6.26│ 7.65│
│营业利润率 │ 2.21│ 3.42│ 5.91│ 3.99│ 4.50│ 5.02│
│销售净利率 │ 1.82│ 2.96│ 5.10│ 3.61│ 3.98│ 4.42│
│总资产净利率 │ 1.24│ 2.78│ 6.78│ 5.00│ 6.47│ 8.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 3.12│ 1.69│ 7.33│ 7.06│ 5.67│
│销售毛利率 │ 6.76│ 7.81│ 8.27│ 6.67│ 7.07│ 7.40│
│营业利润率 │ 2.21│ 3.18│ 3.88│ 3.42│ 4.10│ 4.68│
│销售净利率 │ 1.82│ 2.66│ 3.21│ 2.96│ 3.61│ 4.09│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.21│ 0.66│ 2.78│ 2.67│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.71│ -22.94│ 19.11│ -0.31│ 10.62│ 110.77│
│营业利润增长率 │ -52.46│ -55.38│ 76.47│ -11.62│ -0.50│ 111.91│
│净利润增长率 │ -53.87│ -51.77│ 52.66│ -18.78│ 0.73│ 106.19│
│净资产增长率 │ 2.26│ 2.79│ 12.40│ 8.25│ 14.90│ 17.76│
│总资产增长率 │ -1.12│ -6.57│ 30.14│ 17.34│ 16.12│ 49.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.71│ -12.58│ -24.08│ -22.94│ -18.12│ -13.87│
│营业利润增长率 │ -52.46│ -40.47│ -52.86│ -55.38│ -43.49│ -31.29│
│净利润增长率 │ -53.87│ -43.05│ -57.84│ -51.77│ -40.25│ -27.60│
│净资产增长率 │ 2.26│ 2.19│ 1.72│ 2.79│ 2.86│ 1.35│
│总资产增长率 │ -1.12│ 4.37│ 3.71│ -6.57│ -6.15│ -3.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │上游原材料成本上│ 8374.02│ 17888.50│ -53.19│
│ │行，尼龙6切片行 │ │ │ │
│ │业供需失衡、产品│ │ │ │
│ │售价承压，价格传│ │ │ │
│ │导不畅叠加下游需│ │ │ │
│ │求走弱、销量下滑│ │ │ │
│ │，单位固定成本抬│ │ │ │
│ │升；此外受参股公│ │ │ │
│ │司当期经营亏损影│ │ │ │
│ │响导致净利润下滑│ │ │ │
│归属于上市公│上游原材料成本上│ 6440.34│ 13959.86│ -53.87│
│司股东的净利│行，尼龙6切片行 │ │ │ │
│润 │业供需失衡、产品│ │ │ │
│ │售价承压，价格传│ │ │ │
│ │导不畅叠加下游需│ │ │ │
│ │求走弱、销量下滑│ │ │ │
│ │，单位固定成本抬│ │ │ │
│ │升；此外受参股公│ │ │ │
│ │司当期经营亏损影│ │ │ │
│ │响导致净利润下滑│ │ │ │
│归属于上市公│上游原材料成本上│ 6276.65│ 13488.36│ -53.47│
│司股东的扣除│行，尼龙6切片行 │ │ │ │
│非经常性损益│业供需失衡、产品│ │ │ │
│的净利润 │售价承压，价格传│ │ │ │
│ │导不畅叠加下游需│ │ │ │
│ │求走弱、销量下滑│ │ │ │
│ │，单位固定成本抬│ │ │ │
│ │升；此外受参股公│ │ │ │
│ │司当期经营亏损影│ │ │ │
│ │响导致净利润下滑│ │ │ │
│经营活动产生│上游原材料成本上│ -12720.18│ 9647.04│ -231.86│
│的现金流量净│行，尼龙6切片行 │ │ │ │
│额 │业供需失衡、产品│ │ │ │
│ │售价承压，价格传│ │ │ │
│ │导不畅叠加下游需│ │ │ │
│ │求走弱、销量下滑│ │ │ │
│ │，单位固定成本抬│ │ │ │
│ │升；此外受参股公│ │ │ │
│ │司当期经营亏损影│ │ │ │
│ │响导致净利润下滑│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5107.47│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期末应收客户货│ 14648.28│ 9497.95│ 54.23│
│ │款金额较上年期末│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对天辰耀隆股│ 16242.48│ 0.00│ ---│
│ │权投资 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转固│ 46256.91│ 71198.53│ -35.03│
│短期借款 │期末关联方应付票│ 6478.00│ 0.00│ ---│
│ │据 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交所得│ 1353.42│ 757.82│ 78.59│
│ │税余额较上年年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期海运费增长 │ 965.31│ 683.44│ 41.24│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 141.17│ 73.81│ 91.25│
│非流动负债 │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款下降│ 485.23│ 899.23│ -46.04│
│ │，对应待转销项税│ │ │ │
│ │额同步减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 264855.09│ 302973.49│ -12.58│
│营业成本 │--- │ 244166.30│ 280552.70│ -12.97│
│销售费用 │--- │ 814.86│ 760.16│ 7.20│
│管理费用 │--- │ 2407.26│ 2264.22│ 6.32│
│财务费用 │受到存款利率下降│ -721.68│ -2799.91│ 74.22│
│ │影响，利息收入较│ │ │ │
│ │上年同期有所下降│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8558.36│ 9345.68│ -8.42│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 15000.36│ 11486.30│ 30.59│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -25265.09│ -27052.57│ 6.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 47039.97│ -5614.70│ 937.80│
│的现金流量净│资活动相关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 202154.56│ 250892.00│ 276463.69│ 208755.83│ 184702.78│ 150091.62│
│存货 │ 37046.07│ 40885.39│ 57645.50│ 24776.42│ 36122.33│ 43886.67│
│应收票据及应收账款 │ 15699.59│ 9497.95│ 14175.69│ 7545.18│ 17138.50│ 14720.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11045.85│ 13579.55│ 12837.32│ 18706.77│ 17805.12│ 22847.15│
│其他应收款 │ 527.38│ 749.64│ 701.25│ 383.99│ 3146.46│ 2443.31│
│流动资产合计 │ 336882.88│ 365048.92│ 425155.73│ 326787.21│ 290045.31│ 260938.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15652.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140628.17│ 112229.82│ 100289.52│ 93694.14│ 61301.31│ 54345.99│
│在建工程 │ 49210.29│ 71198.53│ 62768.08│ 26745.28│ 37240.64│ 23041.40│
│无形资产 │ 19321.82│ 19654.76│ 20080.67│ 20489.59│ 9760.73│ 4744.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 226386.29│ 204619.69│ 184591.39│ 141735.15│ 109257.22│ 82785.72│
│资产总计 │ 563269.17│ 569668.61│ 609747.12│ 468522.36│ 399302.52│ 343723.79│
│应付票据及应付账款 │ 217294.01│ 238099.73│ 279413.56│ 238868.63│ 172929.10│ 165925.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10630.00│ 7791.85│ 7848.41│ 8594.80│ 7546.60│ 14261.59│
│流动负债 │ 238240.14│ 249319.96│ 292024.86│ 251743.40│ 184591.65│ 183949.18│
│长期借款 │ 39790.25│ 42156.31│ 39502.18│ 2000.54│ 17050.39│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101641.50│ 102022.86│ 97391.35│ 24191.33│ 37199.43│ 2788.03│
│负债合计 │ 339881.64│ 351342.82│ 389416.21│ 275934.73│ 221791.09│ 186737.21│
│实收资本 │ 31473.46│ 31473.26│ 31557.21│ 31556.50│ 31555.32│ 31554.70│
│资本公积金 │ 46069.21│ 46067.02│ 50262.22│ 50252.76│ 50236.14│ 50273.50│
│盈余公积 │ 13648.42│ 13648.42│ 12283.44│ 10145.13│ 8397.70│ 6340.92│
│未分配利润 │ 108665.19│ 104200.74│ 95264.41│ 76386.01│ 65099.92│ 49248.86│
│少数股东权益 │ 21215.97│ 20620.91│ 27984.43│ 21462.21│ 19435.04│ 19568.59│
│归属母公司权益 │ 202171.57│ 197704.88│ 192346.47│ 171125.41│ 158076.39│ 137417.98│
│股东权益合计 │ 223387.54│ 218325.79│ 220330.91│ 192587.63│ 177511.44│ 156986.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 202154.56│ 234195.85│ 219007.47│ 250892.00│ 248398.88│ 259954.06│
│存货 │ 37046.07│ 45976.03│ 56852.22│ 40885.39│ 47969.39│ 54131.22│
│应收票据及应收账款 │ 15699.59│ 14648.28│ 10569.40│ 9497.95│ 15032.98│ 16063.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11045.85│ 10569.27│ 14681.24│ 13579.55│ 16546.87│ 8110.11│
│其他应收款 │ 527.38│ 673.34│ 429.81│ 749.64│ 557.13│ 635.95│
│流动资产合计 │ 336882.88│ 367670.41│ 364131.41│ 365048.92│ 370445.60│ 390546.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15652.86│ 16242.48│ 16254.04│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140628.17│ 143287.03│ 123006.75│ 112229.82│ 104123.75│ 99402.69│
│在建工程 │ 49210.29│ 46256.91│ 66419.12│ 71198.53│ 75995.09│ 76584.93│
│无形资产 │ 19321.82│ 19426.47│ 19540.61│ 19654.76│ 19768.90│ 19882.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 226386.29│ 226886.38│ 226682.34│ 204619.69│ 201775.67│ 197757.01│
│资产总计 │ 563269.17│ 594556.79│ 590813.75│ 569668.61│ 572221.27│ 588303.81│
│应付票据及应付账款 │ 217294.01│ 252122.63│ 253404.79│ 238099.73│ 238848.06│ 259792.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10630.00│ 6050.03│ 8801.27│ 7791.85│ 9903.00│ 9973.97│
│流动负债 │ 238240.14│ 268345.28│ 265048.38│ 249319.96│ 251885.96│ 273274.73│
│长期借款 │ 39790.25│ 41411.37│ 43336.25│ 42156.31│ 42771.44│ 41242.15│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101641.50│ 102823.54│ 103626.60│ 102022.86│ 101976.78│ 100037.26│
│负债合计 │ 339881.64│ 371168.82│ 368674.98│ 351342.82│ 353862.73│ 373311.99│
│实收资本 │ 31473.46│ 31473.40│ 31473.27│ 31473.26│ 31472.93│ 31472.65│
│资本公积金 │ 46069.21│ 46068.60│ 46067.11│ 46067.02│ 46063.21│ 46059.91│
│盈余公积 │ 13648.42│ 13648.42│ 13648.42│ 13648.42│ 12283.44│ 12283.44│
│未分配利润 │ 108665.19│ 108524.95│ 107606.83│ 104200.74│ 105041.14│ 102143.06│
│少数股东权益 │ 21215.97│ 21357.31│ 21027.70│ 20620.91│ 20519.66│ 20054.15│
│归属母公司权益 │ 202171.57│ 202030.67│ 201111.08│ 197704.88│ 197838.88│ 194937.67│
│股东权益合计 │ 223387.54│ 223387.97│ 222138.77│ 218325.79│ 218358.54│ 214991.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 385522.46│ 552366.44│ 716821.56│ 601836.53│ 603702.04│ 540482.59│
│营业总成本 │ 376860.18│ 535641.47│ 679197.20│ 578712.70│ 575793.93│ 513566.97│
│营业税金及附加 │ 1001.73│ 1269.18│ 1883.28│ 1288.13│ 1354.72│ 1058.50│
│销售费用 │ 1183.58│ 1428.61│ 1018.84│ 1149.40│ 1086.47│ 786.27│
│财务费用 │ -545.22│ -3810.29│ -4770.75│ -4770.76│ -6845.55│ -1158.43│
│管理费用 │ 3668.84│ 4435.79│ 4085.02│ 3710.01│ 3097.53│ 2867.88│
│资产减值损失 │ -193.65│ -376.78│ -154.84│ -5.81│ -301.82│ -216.62│
│公允价值变动净收益 │ 192.19│ ---│ ---│ ---│ -230.43│ 516.83│
│投资收益 │ -1357.88│ -1077.06│ -1243.07│ -643.74│ -886.09│ 89.76│
│营业利润 │ 8517.39│ 18902.95│ 42368.04│ 24008.10│ 27165.45│ 27142.57│
│营业外收入 │ 4.15│ 114.20│ 2.96│ 15.12│ 634.45│ 75.69│
│营业外支出 │ 147.52│ 30.49│ 166.50│ 136.06│ 0.00│ 8.81│
│利润总额 │ 8374.02│ 18986.67│ 42204.50│ 23887.15│ 27799.90│ 27209.46│
│所得税 │ 1338.63│ 2610.21│ 5651.85│ 2188.31│ 3759.72│ 3347.02│
│净利润 │ 7035.40│ 16376.46│ 36552.66│ 21698.85│ 24040.18│ 23862.44│
│归属母公司净利润 │ 6440.34│ 14484.43│ 30030.44│ 19671.68│ 24219.34│ 23884.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 385522.46│ 264855.09│ 118636.96│ 552366.44│ 436663.22│ 302973.49│
│营业总成本 │ 376860.18│ 255920.28│ 113787.49│ 535641.47│ 421484.00│ 290795.90│
│营业税金及附加 │ 1001.73│ 695.19│ 277.89│ 1269.18│ 915.65│ 673.04│
│销售费用 │ 1183.58│ 814.86│ 450.20│ 1428.61│ 1026.97│ 760.16│
│财务费用 │ -545.22│ -721.68│ -405.94│ -3810.29│ -3839.01│ -2799.91│
│管理费用 │ 3668.84│ 2407.26│ 1199.58│ 4435.79│ 3306.32│ 2264.22│
│资产减值损失 │ -193.65│ -421.91│ -178.50│ -376.78│ -4.32│ -4.32│
│公允价值变动净收益 │ 192.19│ 107.47│ 7.67│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1357.88│ -625.24│ -346.06│ -1077.06│ -885.84│ -616.00│
│营业利润 │ 8517.39│ 8432.80│ 4605.26│ 18902.95│ 17914.55│ 14166.06│
│营业外收入 │ 4.15│ 1.74│ 45.66│ 114.20│ 31.43│ 29.23│
│营业外支出 │ 147.52│ 111.22│ 48.71│ 30.49│ 57.48│ 11.58│
│利润总额 │ 8374.02│ 8323.32│ 4602.21│ 18986.67│ 17888.50│ 14183.71│
│所得税 │ 1338.63│ 1286.81│ 789.33│ 2610.21│ 2137.87│ 1796.66│
│净利润 │ 7035.40│ 7036.50│ 3812.88│ 16376.46│ 15750.64│ 12387.05│
│归属母公司净利润 │ 6440.34│ 6300.10│ 3406.09│ 14484.43│ 13959.86│ 11061.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 458125.33│ 612145.84│ 648338.75│ 560087.98│ 563274.63│ 404293.58│
│经营活动现金流出 │ 470845.51│ 603077.65│ 644470.42│ 508115.97│ 527709.27│ 377724.20│
│经营活动现金流量净额│ -12720.18│ 9068.19│ 3868.33│ 51972.01│ 35565.36│ 26569.38│
│投资活动现金流入 │ 44477.92│ 26894.52│ 130.00│ 6573.14│ 37159.25│ 13893.70│
│投资活动现金流出 │ 65515.60│ 118639.97│ 44153.98│ 30190.11│ 70925.99│ 50810.83│
│投资活动现金流量净额│ -21037.68│ -91745.44│ -44023.98│ -23616.97│ -33766.74│ -36917.13│
│筹资活动现金流入 │ 62860.69│ 50497.55│ 71857.34│ 5776.12│ 44096.26│ 1767.50│
│筹资活动现金流出 │ 30851.16│ 46858.56│ 11091.96│ 28007.50│ 14227.29│ 5034.20│
│筹资活动现金流量净额│ 32009.53│ 3638.99│ 60765.38│ -22231.39│ 29868.97│ -3266.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1506.91│ -83.96│ 549.30│ 341.68│ 3008.73│ -643.98│
│现金及等价物净增加额│ -3255.24│ -79122.23│ 21159.03│ 6465.33│ 34676.32│ -14258.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 458125.33│ 326470.71│ 154255.42│ 612145.84│ 407388.67│ 328984.84│
│经营活动现金流出 │ 470845.51│ 311470.34│ 154766.55│ 603077.65│ 397741.63│ 317498.53│
│经营活动现金流量净额│ -12720.18│ 15000.36│ -511.13│ 9068.19│ 9647.04│ 11486.30│
│投资活动现金流入 │ 44477.92│ 36841.60│ 17478.76│ 26894.52│ 91.00│ 91.00│
│投资活动现金流出 │ 65515.60│ 62106.69│ 39903.11│ 118639.97│ 34050.87│ 27143.57│
│投资活动现金流量净额│ -21037.68│ -25265.09│ -22424.35│ -91745.44│ -33959.87│ -27052.57│
│筹资活动现金流入 │ 62860.69│ 62121.92│ 25783.32│ 50497.55│ 3332.06│ 1802.76│
│筹资活动现金流出 │ 30851.16│ 15081.95│ 10679.18│ 46858.56│ 7659.49│ 7417.47│
│筹资活动现金流量净额│ 32009.53│ 47039.97│ 15104.14│ 3638.99│ -4327.43│ -5614.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1506.91│ -618.63│ -511.44│ -83.96│ -110.43│ 64.89│
│现金及等价物净增加额│ -3255.24│ 36156.62│ -8342.78│ -79122.23│ -28750.68│ -21116.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 156264.12│ 28.29│ 8078.69│ 55.78│
│二季报 │ 146709.37│ 26.56│ 2983.09│ 20.60│
│三季报 │ 133689.73│ 24.20│ 2898.08│ 20.01│
│四季报 │ 115703.22│ 20.95│ 524.57│ 3.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 163857.56│ 22.86│ 7022.48│ 23.38│
│二季报 │ 187913.79│ 26.21│ 8257.01│ 27.50│
│三季报 │ 181527.66│ 25.32│ 8083.11│ 26.92│
│四季报 │ 183522.56│ 25.60│ 6667.84│ 22.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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