财务分析☆ ◇605167 利柏特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12671.64│ 21854.46│ 24049.34│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24049.34│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│
│净利润增长率(%) │ -28.80│ -9.13│ 26.45│ 38.73│ 25.25│ 5.05│
│扣非净利润(万) │ 11067.94│ 21008.82│ 22860.19│ 18251.71│ 13243.73│ 9029.93│
│营业总收(未调整:万) │ 141757.14│ 262122.81│ 349250.78│ 324234.35│ 172112.39│ 198307.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 349250.78│ 324234.35│ 172112.39│ 198307.24│
│总营收同比增长率(%) │ -28.51│ -24.95│ 7.72│ 88.39│ -13.21│ 31.73│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 11.30│ 13.98│ 12.32│ 9.69│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 56.38│ 45.33│ 44.42│ 46.49│ 38.76│
│净利润现金含量(%) │ -31.80│ 12.27│ 172.36│ 184.44│ 305.77│ 136.82│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.4900│ 0.5500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2171│ 0.4700│ 0.5200│ 0.4100│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2485│ 0.4867│ 0.5355│ 0.4235│ 0.3053│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 2.1850│ 0.9552│ 0.9475│ 0.9222│ 0.9449│ 0.9449│
│每股未分配利润(元) │ 2.3330│ 2.4133│ 2.0539│ 1.5849│ 1.2538│ 0.9579│
│每股净资产(元) │ 5.6097│ 4.5061│ 4.0912│ 3.6324│ 3.2595│ 2.9974│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0790│ 0.0597│ 0.9230│ 0.7811│ 0.9335│ 0.3335│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12671.64│ 9364.98│ 3350.01│ 21854.46│ 17796.40│ 12157.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17796.40│ 12157.26│
│净利润增长率(%) │ -28.80│ -22.97│ -6.60│ -9.13│ -11.15│ -6.53│
│扣非净利润(万) │ 11067.94│ 8604.00│ 2993.25│ 21008.82│ 17190.05│ 11637.09│
│营业总收(未调整:万) │ 141757.14│ 95053.77│ 48064.28│ 262122.81│ 198291.59│ 144013.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 198291.59│ 144013.55│
│总营收同比增长率(%) │ -28.51│ -34.00│ -28.05│ -24.95│ -23.44│ -19.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 4.50│ 1.63│ 11.30│ 9.28│ 6.39│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 33.88│ 51.42│ 56.38│ 55.91│ 50.52│
│净利润现金含量(%) │ -31.80│ -37.13│ -423.62│ 12.27│ -46.95│ -76.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4900│ 0.4000│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2171│ 0.1700│ 0.0667│ 0.4700│ 0.3828│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2485│ 0.1837│ 0.0746│ 0.4867│ 0.3963│ 0.2707│
│每股资本公积金(元) │ 2.1850│ 2.1832│ 0.9559│ 0.9552│ 0.9550│ 0.9525│
│每股未分配利润(元) │ 2.3330│ 2.2644│ 2.4878│ 2.4133│ 2.3489│ 2.2233│
│每股净资产(元) │ 5.6097│ 5.5708│ 4.5860│ 4.5061│ 4.4002│ 4.2693│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0790│ -0.0682│ -0.3160│ 0.0597│ -0.1861│ -0.2061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.62│ 1.47│ 1.47│ 1.36│ 1.65│
│速动比率 │ 1.69│ 1.55│ 1.37│ 1.32│ 1.19│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 56.38│ 45.33│ 44.42│ 46.49│ 38.76│
│产权比率 │ 0.51│ 1.29│ 0.83│ 0.80│ 0.87│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.02│ 0.31│ 0.30│ 0.37│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.82│ 1.85│ 1.62│ 1.86│ 1.47│
│速动比率 │ 1.69│ 1.71│ 1.73│ 1.55│ 1.75│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 33.88│ 51.42│ 56.38│ 55.91│ 50.52│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 1.06│ 1.29│ 1.27│ 1.02│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.03│ -0.13│ 0.02│ -0.06│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 6.03│ 9.38│ 11.07│ 5.15│ 5.51│
│存货周转率 │ 8.64│ 17.30│ 18.38│ 14.96│ 9.37│ 12.20│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.20│ 1.92│ 2.00│ 1.20│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 2.75│ 3.66│ 3.84│ 3.33│ 6.11│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.65│ 1.11│ 1.14│ 0.70│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.59│ 1.43│ 6.03│ 5.52│ 3.89│
│存货周转率 │ 8.64│ 6.43│ 3.30│ 17.30│ 10.99│ 8.39│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.22│ 1.20│ 0.90│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.50│ 2.75│ 2.17│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.65│ 0.50│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 10.73│ 13.09│ 11.66│ 9.37│ 8.13│
│销售毛利率 │ 22.66│ 20.10│ 16.09│ 14.54│ 19.80│ 14.95│
│营业利润率 │ 9.56│ 9.63│ 8.48│ 7.18│ 10.34│ 6.37│
│销售净利率 │ 8.94│ 8.34│ 6.89│ 5.87│ 7.97│ 5.52│
│总资产净利率 │ 2.82│ 5.44│ 7.64│ 6.71│ 5.56│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.43│ 3.30│ 1.62│ 10.73│ 8.94│ 6.34│
│销售毛利率 │ 22.66│ 23.58│ 20.99│ 20.10│ 20.44│ 18.05│
│营业利润率 │ 9.56│ 11.01│ 8.34│ 9.63│ 10.81│ 10.14│
│销售净利率 │ 8.94│ 9.85│ 6.97│ 8.34│ 8.97│ 8.44│
│总资产净利率 │ 2.82│ 2.09│ 0.75│ 5.44│ 4.52│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.51│ -24.95│ 7.72│ 88.39│ -13.21│ 31.73│
│营业利润增长率 │ -36.77│ -14.73│ 27.10│ 30.87│ 40.82│ -3.99│
│净利润增长率 │ -28.80│ -9.13│ 26.45│ 38.73│ 25.25│ 5.05│
│净资产增长率 │ 40.49│ 10.82│ 12.63│ 11.44│ 8.74│ 67.90│
│总资产增长率 │ -7.49│ 38.88│ 14.51│ 7.28│ 24.46│ 45.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.51│ -34.00│ -28.05│ -24.95│ -23.44│ -19.85│
│营业利润增长率 │ -36.77│ -28.31│ -8.21│ -14.73│ -12.70│ -7.88│
│净利润增长率 │ -28.80│ -22.97│ -6.60│ -9.13│ -11.15│ -6.53│
│净资产增长率 │ 40.49│ 39.52│ 1.77│ 10.82│ 8.40│ 4.35│
│总资产增长率 │ -7.49│ -7.95│ -8.62│ 38.88│ 34.40│ 15.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │本年度公司利润受│ 13513.70│ 21464.59│ -37.04│
│ │项目周期、合同金│ │ │ │
│ │额以及合同实施进│ │ │ │
│ │度影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度公司利润受│ 11067.94│ 17190.05│ -35.61│
│司股东的扣除│项目周期、合同金│ │ │ │
│非经常性损益│额以及合同实施进│ │ │ │
│的净利润 │度影响 │ │ │ │
│归属于上市公│公司发行的可转换│ 286043.01│ 203596.67│ 40.49│
│司股东的所有│公司债券在本年度│ │ │ │
│者权益 │转股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 48384.59│ 96071.65│ -49.64│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 42058.75│ 22441.90│ 87.41│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │期初信用风险等级│ 2665.21│ 4268.81│ -37.57│
│ │较高的承兑汇票本│ │ │ │
│ │期到期托收 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回期初应收│ 27547.60│ 45761.90│ -39.80│
│ │款项 │ │ │ │
│应收款项融资│期初信用风险等级│ 1020.46│ 1623.98│ -37.16│
│ │较低的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票本期到期托收 │ │ │ │
│其他权益工具│本期增加投资 │ 3500.00│ 2000.00│ 75.00│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程本期│ 64313.30│ 94141.25│ -31.68│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│超过一年期的质保│ 3110.01│ 2059.57│ 51.00│
│产 │金增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加银行短期│ 15773.72│ 9005.80│ 75.15│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │期初应付票据本期│ 9072.16│ 15985.61│ -43.25│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │期初应付账款本期│ 65808.55│ 102043.80│ -35.51│
│ │支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期施工进度导致│ 9231.99│ 13311.21│ -30.64│
│ │建造合同形成的合│ │ │ │
│ │同负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工工资│ 4512.73│ 7643.39│ -40.96│
│ │与奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初报销│ 212.55│ 328.35│ -35.27│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年到期的长│ 2904.62│ 560.60│ 418.13│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │可转换公司债券本│ ---│ 73773.53│ -100.00│
│ │期转股 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房屋逐渐到期│ 142.52│ 401.56│ -64.51│
│营业收入 │本报告期项目收入│ 95053.77│ 144013.55│ -34.00│
│ │减少及完成工作量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本与营业收│ 72635.92│ 118012.44│ -38.45│
│ │入呈同向变动趋势│ │ │ │
│ │，本报告期随收入│ │ │ │
│ │规模收缩而同比例│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1003.11│ 931.83│ 7.65│
│管理费用 │--- │ 5944.57│ 6438.40│ -7.67│
│财务费用 │本报告期受外币汇│ 581.51│ -258.00│ 325.39│
│ │率波动影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 5593.32│ 3576.77│ 56.38│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -3477.43│ -9257.08│ 62.43│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -44101.29│ -35836.18│ -23.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ 349.55│ 34264.25│ -98.98│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37479.08│ 96071.65│ 80991.11│ 50618.07│ 56646.40│ 46749.07│
│存货 │ 14939.78│ 10434.92│ 13780.84│ 18102.16│ 18951.89│ 10516.05│
│应收票据及应收账款 │ 32320.12│ 50030.71│ 46936.08│ 36455.73│ 30893.51│ 45027.60│
│合同资产 │ 50560.98│ 49044.41│ 26679.88│ 17597.60│ 22016.78│ 24973.06│
│预付款项 │ 3465.88│ 3987.13│ 6066.85│ 20225.07│ 19258.74│ 1347.05│
│其他应收款 │ 3616.20│ 1716.75│ 8154.49│ 383.18│ 946.30│ 1311.97│
│流动资产合计 │ 200792.05│ 244466.50│ 193909.46│ 170445.87│ 154052.95│ 132243.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 326.23│ 250.57│ 186.00│ 211.54│ 557.07│ 772.52│
│固定资产净额 │ 132111.66│ 97577.41│ 93348.62│ 97462.81│ 71391.66│ 32100.82│
│在建工程 │ 68016.79│ 94141.25│ 10528.52│ 249.85│ 23079.17│ 31951.72│
│无形资产 │ 22519.56│ 23086.22│ 22653.53│ 17776.25│ 18434.61│ 19059.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 230982.94│ 222269.63│ 142152.03│ 123021.80│ 119496.12│ 87547.47│
│资产总计 │ 431775.00│ 466736.13│ 336061.49│ 293467.67│ 273549.07│ 219790.54│
│应付票据及应付账款 │ 83414.61│ 118029.41│ 96208.59│ 68397.22│ 42270.11│ 54927.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5495.00│ 13311.21│ 15900.26│ 28376.49│ 52180.27│ 4278.32│
│流动负债 │ 109896.67│ 150762.76│ 131791.05│ 115688.17│ 113396.70│ 80165.49│
│长期借款 │ 34659.36│ 37009.25│ 18361.29│ 13277.36│ 12023.89│ 2733.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35835.32│ 112376.71│ 20544.88│ 14658.01│ 13779.26│ 5021.12│
│负债合计 │ 145731.99│ 263139.46│ 152335.93│ 130346.17│ 127175.95│ 85186.61│
│实收资本 │ 50990.76│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│
│资本公积金 │ 111415.19│ 42895.63│ 42550.56│ 41414.72│ 42432.75│ 42432.75│
│盈余公积 │ 9504.05│ 9504.05│ 8338.43│ 7260.98│ 4667.37│ 4248.31│
│未分配利润 │ 118960.00│ 108375.24│ 92234.08│ 71171.13│ 56306.09│ 43015.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 286043.01│ 203596.67│ 183725.56│ 163121.50│ 146373.12│ 134603.94│
│股东权益合计 │ 286043.01│ 203596.67│ 183725.56│ 163121.50│ 146373.12│ 134603.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37479.08│ 48384.59│ 55910.85│ 96071.65│ 75270.23│ 70428.76│
│存货 │ 14939.78│ 12169.39│ 12579.38│ 10434.92│ 14920.25│ 14337.73│
│应收票据及应收账款 │ 32320.12│ 30212.81│ 23818.70│ 50030.71│ 32760.62│ 34913.98│
│合同资产 │ 50560.98│ 48606.69│ 55813.89│ 49044.41│ 53980.86│ 53853.23│
│预付款项 │ 3465.88│ 3312.90│ 3303.86│ 3987.13│ 4724.73│ 6301.33│
│其他应收款 │ 3616.20│ 1849.08│ 1814.98│ 1716.75│ 2037.23│ 1964.80│
│流动资产合计 │ 200792.05│ 199405.53│ 197556.11│ 244466.50│ 248321.36│ 205881.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 326.23│ 325.57│ 295.56│ 250.57│ 274.44│ 251.52│
│固定资产净额 │ 132111.66│ 133707.80│ 96213.41│ 97577.41│ 89793.48│ 90871.35│
│在建工程 │ 68016.79│ 64313.30│ 100945.21│ 94141.25│ 76396.65│ 56659.75│
│无形资产 │ 22519.56│ 22691.37│ 22895.08│ 23086.22│ 23132.40│ 22864.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 230982.94│ 230222.35│ 228924.96│ 222269.63│ 203358.92│ 181566.66│
│资产总计 │ 431775.00│ 429627.88│ 426481.07│ 466736.13│ 451680.29│ 387448.47│
│应付票据及应付账款 │ 83414.61│ 74880.72│ 77808.78│ 118029.41│ 95185.56│ 109573.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5495.00│ 9231.99│ 7411.28│ 13311.21│ 12788.22│ 10654.48│
│流动负债 │ 109896.67│ 109596.80│ 106763.16│ 150762.76│ 133408.13│ 139800.48│
│长期借款 │ 34659.36│ 34659.36│ 37009.25│ 37009.25│ 44031.04│ 54019.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 35835.32│ 35972.43│ 112518.94│ 112376.71│ 119113.98│ 55928.74│
│负债合计 │ 145731.99│ 145569.24│ 219282.11│ 263139.46│ 252522.11│ 195729.22│
│实收资本 │ 50990.76│ 50990.76│ 44909.93│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│
│资本公积金 │ 111415.19│ 111321.30│ 42928.65│ 42895.63│ 42884.85│ 42773.42│
│盈余公积 │ 9504.05│ 9504.05│ 9504.05│ 9504.05│ 8338.43│ 8338.43│
│未分配利润 │ 118960.00│ 115464.29│ 111725.26│ 108375.24│ 105482.79│ 99843.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 286043.01│ 284058.64│ 207198.97│ 203596.67│ 199158.18│ 191719.25│
│股东权益合计 │ 286043.01│ 284058.64│ 207198.97│ 203596.67│ 199158.18│ 191719.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141757.14│ 262122.81│ 349250.78│ 324234.35│ 172112.39│ 198307.24│
│营业总成本 │ 130977.53│ 236604.02│ 319788.56│ 301516.53│ 155329.97│ 185088.01│
│营业税金及附加 │ 1227.72│ 1727.15│ 1653.59│ 4031.36│ 1386.14│ 848.97│
│销售费用 │ 1418.34│ 2193.79│ 2109.55│ 1969.52│ 1827.23│ 1764.24│
│财务费用 │ 676.99│ -286.03│ 250.41│ -593.07│ -3.68│ 63.55│
│管理费用 │ 8860.28│ 13689.56│ 14934.71│ 14279.17│ 12064.16│ 11501.38│
│资产减值损失 │ -137.10│ -1469.87│ -778.74│ 133.82│ 78.37│ -606.06│
│公允价值变动净收益 │ -294.16│ 335.02│ -154.86│ 305.11│ -197.99│ ---│
│投资收益 │ 992.86│ -59.79│ -22.75│ -580.86│ -252.24│ -75.47│
│营业利润 │ 13546.42│ 25242.11│ 29603.32│ 23291.82│ 17797.19│ 12637.99│
│营业外收入 │ 1.70│ 47.34│ 48.64│ 1.36│ 2.33│ 1240.00│
│营业外支出 │ 34.42│ 44.45│ 20.10│ 59.11│ 68.24│ 10.22│
│利润总额 │ 13513.70│ 25245.00│ 29631.87│ 23234.07│ 17731.27│ 13867.77│
│所得税 │ 842.06│ 3390.53│ 5582.52│ 4215.65│ 4022.00│ 2922.38│
│净利润 │ 12671.64│ 21854.46│ 24049.34│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│
│归属母公司净利润 │ 12671.64│ 21854.46│ 24049.34│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 141757.14│ 95053.77│ 48064.28│ 262122.81│ 198291.59│ 144013.55│
│营业总成本 │ 130977.53│ 86563.23│ 45450.52│ 236604.02│ 177021.60│ 129376.95│
│营业税金及附加 │ 1227.72│ 804.81│ 337.58│ 1727.15│ 1105.07│ 675.52│
│销售费用 │ 1418.34│ 1003.11│ 697.92│ 2193.79│ 1682.43│ 931.83│
│财务费用 │ 676.99│ 581.51│ 298.79│ -286.03│ -305.20│ -258.00│
│管理费用 │ 8860.28│ 5944.57│ 3625.07│ 13689.56│ 9938.50│ 6438.40│
│资产减值损失 │ -137.10│ -43.69│ -372.92│ -1469.87│ -1639.04│ -1589.60│
│公允价值变动净收益 │ -294.16│ 679.01│ 260.65│ 335.02│ 225.71│ 160.97│
│投资收益 │ 992.86│ 180.81│ 138.14│ -59.79│ -85.23│ -71.32│
│营业利润 │ 13546.42│ 10469.98│ 4007.28│ 25242.11│ 21425.68│ 14604.28│
│营业外收入 │ 1.70│ 1.50│ ---│ 47.34│ 46.82│ 40.82│
│营业外支出 │ 34.42│ 34.42│ 0.31│ 44.45│ 7.91│ 6.13│
│利润总额 │ 13513.70│ 10437.06│ 4006.97│ 25245.00│ 21464.59│ 14638.97│
│所得税 │ 842.06│ 1072.08│ 656.96│ 3390.53│ 3668.19│ 2481.71│
│净利润 │ 12671.64│ 9364.98│ 3350.01│ 21854.46│ 17796.40│ 12157.26│
│归属母公司净利润 │ 12671.64│ 9364.98│ 3350.01│ 21854.46│ 17796.40│ 12157.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152188.72│ 242028.96│ 336756.65│ 317163.79│ 251720.77│ 172176.32│
│经营活动现金流出 │ 156218.38│ 239346.88│ 295306.16│ 282085.72│ 209801.64│ 157201.04│
│经营活动现金流量净额│ -4029.66│ 2682.08│ 41450.49│ 35078.06│ 41919.13│ 14975.28│
│投资活动现金流入 │ 219961.15│ 327375.71│ 198187.71│ 116356.67│ 54660.02│ 57061.56│
│投资活动现金流出 │ 269444.43│ 406545.81│ 210127.05│ 156886.53│ 89930.51│ 83935.32│
│投资活动现金流量净额│ -49483.27│ -79170.10│ -11939.34│ -40529.86│ -35270.49│ -26873.76│
│筹资活动现金流入 │ 11308.95│ 124136.03│ 14440.26│ 7257.71│ 12726.72│ 69768.16│
│筹资活动现金流出 │ 15745.25│ 32571.60│ 13786.89│ 6944.25│ 7993.47│ 31844.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4436.30│ 91564.44│ 653.37│ 313.45│ 4733.25│ 37924.17│
│汇率变动对现金的影响│ -759.09│ 359.71│ 164.84│ 181.73│ -246.79│ -26.62│
│现金及等价物净增加额│ -58708.32│ 15436.13│ 30329.37│ -4956.61│ 11135.10│ 25999.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152188.72│ 113148.65│ 57833.58│ 242028.96│ 184463.17│ 125756.18│
│经营活动现金流出 │ 156218.38│ 116626.08│ 72024.96│ 239346.88│ 192819.43│ 135013.26│
│经营活动现金流量净额│ -4029.66│ -3477.43│ -14191.38│ 2682.08│ -8356.26│ -9257.08│
│投资活动现金流入 │ 219961.15│ 147272.51│ 106858.67│ 327375.71│ 228682.35│ 154448.59│
│投资活动现金流出 │ 269444.43│ 191373.80│ 136900.47│ 406545.81│ 329410.74│ 190284.77│
│投资活动现金流量净额│ -49483.27│ -44101.29│ -30041.80│ -79170.10│ -100728.39│ -35836.18│
│筹资活动现金流入 │ 11308.95│ 9000.00│ 5000.00│ 124136.03│ 124136.03│ 44536.03│
│筹资活动现金流出 │ 15745.25│ 8650.45│ 642.51│ 32571.60│ 20946.95│ 10271.79│
│筹资活动现金流量净额│ -4436.30│ 349.55│ 4357.49│ 91564.44│ 103189.09│ 34264.25│
│汇率变动对现金的影响│ -759.09│ -573.63│ -285.11│ 359.71│ 544.42│ 631.80│
│现金及等价物净增加额│ -58708.32│ -47802.80│ -40160.80│ 15436.13│ -5351.14│ -10197.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66801.36│ 25.48│ 3586.66│ 16.41│
│二季报 │ 77212.19│ 29.46│ 8570.60│ 39.22│
│三季报 │ 54278.04│ 20.71│ 5639.14│ 25.80│
│四季报 │ 63831.22│ 24.35│ 4058.07│ 18.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65845.22│ 18.85│ 3901.65│ 16.22│
│二季报 │ 113834.64│ 32.59│ 9105.42│ 37.86│
│三季报 │ 79336.20│ 22.72│ 7021.62│ 29.20│
│四季报 │ 90234.72│ 25.84│ 4020.66│ 16.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|