财务分析☆ ◇605167 利柏特 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 20028.69│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│ 10419.54│ 9982.71│
│净利润增长率(%) │ 27.73│ 38.73│ 25.25│ 5.05│ 4.38│ 18.53│
│扣非净利润(万) │ 18709.76│ 18251.71│ 13243.73│ 9029.93│ 9462.45│ 9528.03│
│营业总收入(万元) │ 259016.06│ 324234.35│ 172112.39│ 198307.24│ 150544.10│ 141577.57│
│总营收同比增长率(%) │ 8.73│ 88.39│ -13.21│ 31.73│ 6.33│ -1.20│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 12.32│ 9.69│ 10.46│ 13.72│ 14.48│
│资产负债比率(%) │ 40.23│ 44.42│ 46.49│ 38.76│ 46.99│ 43.90│
│净利润现金含量(%) │ 40.06│ 184.44│ 305.77│ 136.82│ 96.27│ 68.65│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.4300│ 0.3100│ 0.2900│ 0.3100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4166│ 0.4100│ 0.2900│ 0.2400│ 0.2800│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4460│ 0.4235│ 0.3053│ 0.2437│ 0.3094│ 0.2964│
│每股资本公积金(元) │ 0.9446│ 0.9222│ 0.9449│ 0.9449│ 0.1526│ 0.1526│
│每股未分配利润(元) │ 1.9884│ 1.5849│ 1.2538│ 0.9579│ 1.1271│ 0.9612│
│每股净资产(元) │ 3.9799│ 3.6324│ 3.2595│ 2.9974│ 2.3800│ 2.1950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1787│ 0.7811│ 0.9335│ 0.3335│ 0.3000│ 0.2000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20028.69│ 13007.07│ 3901.65│ 19018.41│ 15680.92│ 8735.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15680.92│ 8735.91│
│净利润增长率(%) │ 27.73│ 48.89│ 14.23│ 38.73│ 130.52│ 150.58│
│扣非净利润(万) │ 18709.76│ 12331.87│ 3143.60│ 18251.71│ 15128.42│ 8354.94│
│营业总收(未调整:万) │ 259016.06│ 179679.86│ 65845.22│ 324234.35│ 238210.81│ 134659.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 238210.81│ 134659.49│
│总营收同比增长率(%) │ 8.73│ 33.43│ 14.21│ 88.39│ 134.62│ 127.02│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 7.76│ 2.38│ 12.32│ 10.22│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 40.23│ 42.34│ 38.47│ 44.42│ 43.21│ 48.18│
│净利润现金含量(%) │ 40.06│ 48.35│ -522.41│ 184.44│ 146.95│ 234.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.0900│ 0.4300│ 0.3500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4166│ 0.2800│ 0.0700│ 0.4100│ 0.3369│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4460│ 0.2896│ 0.0869│ 0.4235│ 0.3492│ 0.1945│
│每股资本公积金(元) │ 0.9446│ 0.9371│ 0.9297│ 0.9222│ 0.9449│ 0.9449│
│每股未分配利润(元) │ 1.9884│ 1.8320│ 1.6717│ 1.5849│ 1.5683│ 1.4136│
│每股净资产(元) │ 3.9799│ 3.8185│ 3.6564│ 3.6324│ 3.5670│ 3.3988│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1787│ 0.1400│ -0.4539│ 0.7811│ 0.5131│ 0.4564│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.47│ 1.36│ 1.65│ 1.39│ 1.47│
│速动比率 │ 1.40│ 1.32│ 1.19│ 1.52│ 1.13│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 40.23│ 44.42│ 46.49│ 38.76│ 46.99│ 43.90│
│产权比率 │ 0.67│ 0.80│ 0.87│ 0.63│ 0.89│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.30│ 0.37│ 0.19│ 0.15│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.64│ 1.47│ 1.49│ 1.36│
│速动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.29│ 1.32│ 1.29│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 40.23│ 42.34│ 38.47│ 44.42│ 43.21│ 48.18│
│产权比率 │ 0.67│ 0.73│ 0.63│ 0.80│ 0.76│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ -0.23│ 0.30│ 0.22│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.03│ 11.07│ 5.15│ 5.51│ 4.89│ 3.79│
│存货周转率 │ 12.63│ 14.96│ 9.37│ 12.20│ 6.88│ 5.92│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 2.00│ 1.20│ 1.78│ 1.73│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 3.84│ 3.33│ 6.11│ 4.59│ 4.26│
│总资产周转率 │ 0.87│ 1.14│ 0.70│ 1.07│ 1.06│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.03│ 4.65│ 2.37│ 11.07│ 9.34│ 4.97│
│存货周转率 │ 12.63│ 9.42│ 2.34│ 14.96│ 10.10│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.04│ 0.42│ 2.00│ 1.53│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.86│ 0.68│ 3.84│ 2.83│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.24│ 1.14│ 0.86│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.21│ 11.66│ 9.37│ 8.13│ 13.00│ 13.50│
│销售毛利率 │ 17.53│ 14.54│ 19.80│ 14.95│ 17.29│ 18.66│
│营业利润率 │ 9.48│ 7.18│ 10.34│ 6.37│ 8.74│ 9.10│
│销售净利率 │ 7.73│ 5.87│ 7.97│ 5.52│ 6.92│ 7.05│
│总资产净利率 │ 6.76│ 6.71│ 5.56│ 5.90│ 7.36│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.21│ 7.59│ 2.38│ 11.66│ 9.79│ 5.72│
│销售毛利率 │ 17.53│ 16.33│ 13.03│ 14.54│ 15.36│ 15.52│
│营业利润率 │ 9.48│ 8.82│ 6.85│ 7.18│ 8.60│ 8.47│
│销售净利率 │ 7.73│ 7.24│ 5.93│ 5.87│ 6.58│ 6.49│
│总资产净利率 │ 6.76│ 4.40│ 1.39│ 6.71│ 5.64│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.73│ 88.39│ -13.21│ 31.73│ 6.33│ -1.20│
│营业利润增长率 │ 19.81│ 30.87│ 40.82│ -3.99│ 2.17│ 17.25│
│净利润增长率 │ 27.73│ 38.73│ 25.25│ 5.05│ 4.38│ 18.53│
│净资产增长率 │ 9.57│ 11.44│ 8.74│ 67.90│ 8.44│ 15.58│
│总资产增长率 │ 1.89│ 7.28│ 24.46│ 45.34│ 14.76│ -11.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.73│ 33.43│ 14.21│ 88.39│ 134.62│ 127.02│
│营业利润增长率 │ 19.81│ 39.03│ -1.42│ 30.87│ 122.75│ 154.43│
│净利润增长率 │ 27.73│ 48.89│ 14.23│ 38.73│ 130.52│ 150.58│
│净资产增长率 │ 9.57│ 5.12│ 0.66│ 11.44│ 9.43│ 4.28│
│总资产增长率 │ 1.89│ 1.33│ -9.06│ 7.28│ 3.11│ 7.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期为项目执│ 8024.06│ 23043.16│ -65.18│
│的现金流量净│行而购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回上期理财产品│ 11365.91│ 25289.12│ -55.06│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到信用风险│ 1004.00│ 3154.77│ -68.18│
│ │等级低的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模较上│ 43957.83│ 33300.96│ 32.00│
│ │期增加 │ │ │ │
│预付款项 │期初预付的材料设│ 5613.38│ 20225.07│ -72.25│
│ │备到货 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 667.37│ 383.18│ 74.16│
│合同资产 │本期项目已完工未│ 31307.28│ 17597.60│ 77.91│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税减少 │ 258.94│ 919.26│ -71.83│
│在建工程 │本期在建工程项目│ 1329.44│ 249.85│ 432.10│
│ │建设增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公室装修费用增│ 586.96│ 413.28│ 42.03│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备、减值准│ 1958.85│ 1289.01│ 51.96│
│产 │备、股份支付确认│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 156.73│ 92.15│ 70.08│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │增加短期融资 │ 3979.33│ ---│ ---│
│交易性金融负│远期结售汇合约汇│ 626.45│ 57.66│ 986.53│
│债 │率波动 │ │ │ │
│应付账款 │本期大型项目施工│ 73095.95│ 54914.45│ 33.11│
│ │进度较高导致应付│ │ │ │
│ │账款余额增加 │ │ │ │
│合同负债 │建造合同形成的合│ 5985.57│ 28376.49│ -78.91│
│ │同负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付期初职工│ 6427.82│ 10810.05│ -40.54│
│ │工资与奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 207.70│ 661.46│ -68.60│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加租赁房屋│ 185.88│ 101.04│ 83.97│
│营业收入 │所承揽的项目在本│ 179679.86│ 134659.49│ 33.43│
│ │报告期内执行与结│ │ │ │
│ │算情况良好，收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 150345.43│ 113764.65│ 32.15│
│销售费用 │--- │ 1127.60│ 992.41│ 13.62│
│管理费用 │--- │ 7027.80│ 7297.68│ -3.70│
│财务费用 │专项长期借款利息│ 189.54│ -579.45│ 132.71│
│ │费用化后 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 3993.36│ 1082.43│ 268.92│
│经营活动产生│本期为项目执行而│ 6289.07│ 20497.56│ -69.32│
│的现金流量净│购买商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ 11726.23│ -10781.10│ 208.77│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份及手│ -3246.48│ -310.21│ -946.56│
│的现金流量净│续费支付金额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51301.81│ 50618.07│ 56646.40│ 46749.07│ 24187.73│ 20697.40│
│存货 │ 15719.61│ 18102.16│ 18951.89│ 10516.05│ 17130.95│ 19065.17│
│应收账款 │ 40375.38│ 33300.96│ 25299.21│ 41592.24│ 30375.11│ 31209.33│
│其他应收款 │ 8373.31│ 383.18│ 946.30│ 1311.97│ 1132.35│ 1849.22│
│流动资产合计 │ 169885.59│ 170445.87│ 154052.95│ 132243.07│ 91207.97│ 82999.18│
│长期股权投资 │ 155.57│ 211.54│ 557.07│ 772.52│ 1024.56│ 1163.89│
│固定资产净额 │ 94588.08│ 97462.81│ 71391.66│ 32100.82│ 32839.77│ 32800.48│
│无形资产 │ 22844.24│ 17776.25│ 18434.61│ 19059.07│ 15095.11│ 13799.26│
│非流动资产合计 │ 129117.20│ 123021.80│ 119496.12│ 87547.47│ 60019.42│ 48779.20│
│资产总计 │ 299002.79│ 293467.67│ 273549.07│ 219790.54│ 151227.39│ 131778.37│
│流动负债 │ 110103.44│ 115688.17│ 113396.70│ 80165.49│ 65540.42│ 56384.97│
│非流动负债 │ 10174.64│ 14658.01│ 13779.26│ 5021.12│ 5518.24│ 1466.33│
│负债合计 │ 120278.08│ 130346.17│ 127175.95│ 85186.61│ 71058.66│ 57851.30│
│实收资本 │ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 33680.11│ 33680.11│
│资本公积金 │ 42417.57│ 41414.72│ 42432.75│ 42432.75│ 5140.24│ 5140.24│
│盈余公积 │ 7260.98│ 7260.98│ 4667.37│ 4248.31│ 3385.90│ 2731.79│
│未分配利润 │ 89290.87│ 71171.13│ 56306.09│ 43015.88│ 37962.48│ 32374.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 178724.71│ 163121.50│ 146373.12│ 134603.94│ 80168.73│ 73927.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51301.81│ 65563.57│ 30637.02│ 50618.07│ 38443.41│ 65793.51│
│存货 │ 15719.61│ 13816.73│ 30775.43│ 18102.16│ 20960.14│ 34871.22│
│应收账款 │ 40375.38│ 43957.83│ 22267.37│ 33300.96│ 25695.22│ 28897.56│
│其他应收款 │ 8373.31│ 667.37│ 635.49│ 383.18│ 608.54│ 658.14│
│流动资产合计 │ 169885.59│ 174510.63│ 144668.60│ 170445.87│ 158338.62│ 172327.48│
│长期股权投资 │ 155.57│ 159.04│ 167.93│ 211.54│ 274.06│ 370.78│
│固定资产净额 │ 94588.08│ 95779.84│ 96711.47│ 97462.81│ 97163.54│ 72955.74│
│无形资产 │ 22844.24│ 17442.03│ 17612.55│ 17776.25│ 17947.88│ 18119.48│
│非流动资产合计 │ 129117.20│ 122855.64│ 122211.46│ 123021.80│ 123714.11│ 122213.87│
│资产总计 │ 299002.79│ 297366.26│ 266880.07│ 293467.67│ 282052.73│ 294541.36│
│流动负债 │ 110103.44│ 112376.05│ 88055.51│ 115688.17│ 106210.08│ 126675.73│
│非流动负债 │ 10174.64│ 13514.00│ 14625.66│ 14658.01│ 15661.11│ 15234.01│
│负债合计 │ 120278.08│ 125890.05│ 102681.17│ 130346.17│ 121871.19│ 141909.74│
│实收资本 │ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│ 44907.00│
│资本公积金 │ 42417.57│ 42083.29│ 41749.00│ 41414.72│ 42432.75│ 42432.75│
│盈余公积 │ 7260.98│ 7260.98│ 7260.98│ 7260.98│ 4667.37│ 4667.37│
│未分配利润 │ 89290.87│ 82269.26│ 75072.77│ 71171.13│ 70427.24│ 63482.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 178724.71│ 171476.21│ 164198.90│ 163121.50│ 160181.54│ 152631.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259016.06│ 324234.35│ 172112.39│ 198307.24│ 150544.10│ 141577.57│
│营业成本 │ 213617.68│ 277098.38│ 138028.36│ 168653.62│ 124518.88│ 115159.44│
│营业税金及附加 │ 1119.42│ 4031.36│ 1386.14│ 848.97│ 802.86│ 943.19│
│销售费用 │ 1572.85│ 1969.52│ 1827.23│ 1764.24│ 1498.08│ 1886.51│
│财务费用 │ 408.50│ -593.07│ -3.68│ 63.55│ 382.50│ 318.21│
│管理费用 │ 10956.57│ 14279.17│ 12064.16│ 11501.38│ 9220.52│ 9660.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.96│ 305.11│ -197.99│ ---│ -25.07│ 25.07│
│投资收益 │ 67.31│ -580.86│ -252.24│ -75.47│ -112.73│ -74.71│
│营业利润 │ 24542.01│ 23291.82│ 17797.19│ 12637.99│ 13162.64│ 12882.62│
│营业外收入 │ ---│ 1.36│ 2.33│ 1240.00│ ---│ 29.38│
│营业外支出 │ 5.80│ 59.11│ 68.24│ 10.22│ 20.05│ 20.89│
│利润总额 │ 24536.21│ 23234.07│ 17731.27│ 13867.77│ 13142.58│ 12891.11│
│所得税 │ 4507.52│ 4215.65│ 4022.00│ 2922.38│ 2723.05│ 2908.39│
│净利润 │ 20028.69│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│ 10419.54│ 9982.71│
│归属母公司净利润 │ 20028.69│ 19018.41│ 13709.27│ 10945.39│ 10419.54│ 9982.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 259016.06│ 179679.86│ 65845.22│ 324234.35│ 238210.81│ 134659.49│
│营业成本 │ 213617.68│ 150345.43│ 57263.68│ 277098.38│ 201630.36│ 113764.65│
│营业税金及附加 │ 1119.42│ 643.81│ 303.28│ 4031.36│ 1941.60│ 1168.78│
│销售费用 │ 1572.85│ 1127.60│ 496.33│ 1969.52│ 1505.06│ 992.41│
│财务费用 │ 408.50│ 189.54│ 132.56│ -593.07│ -559.45│ -579.45│
│管理费用 │ 10956.57│ 7027.80│ 3309.98│ 14279.17│ 10919.09│ 7297.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.96│ -492.00│ -361.07│ 305.11│ 79.22│ -313.90│
│投资收益 │ 67.31│ 91.57│ 86.84│ -580.86│ -507.80│ -238.31│
│营业利润 │ 24542.01│ 15853.32│ 4510.78│ 23291.82│ 20484.44│ 11402.45│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 1.36│ 51.20│ 51.20│
│营业外支出 │ 5.80│ 5.62│ 1.32│ 59.11│ 56.52│ 13.19│
│利润总额 │ 24536.21│ 15847.69│ 4509.46│ 23234.07│ 20479.13│ 11440.46│
│所得税 │ 4507.52│ 2840.62│ 607.81│ 4215.65│ 4798.21│ 2704.56│
│净利润 │ 20028.69│ 13007.07│ 3901.65│ 19018.41│ 15680.92│ 8735.91│
│归属母公司净利润 │ 20028.69│ 13007.07│ 3901.65│ 19018.41│ 15680.92│ 8735.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224756.06│ 317163.79│ 251720.77│ 172176.32│ 154069.43│ 161623.91│
│经营活动现金流出 │ 216732.00│ 282085.72│ 209801.64│ 157201.04│ 144038.89│ 154770.79│
│经营活动现金流量净额│ 8024.06│ 35078.06│ 41919.13│ 14975.28│ 10030.53│ 6853.12│
│投资活动现金流入 │ 145869.93│ 116356.67│ 54660.02│ 57061.56│ 7970.04│ 2030.20│
│资本性支出 │ 10591.23│ 13371.58│ 32125.34│ 27085.32│ 11299.44│ 4002.66│
│投资活动现金流出 │ 145560.03│ 156886.53│ 89930.51│ 83935.32│ 18899.44│ 6849.66│
│投资活动现金流量净额│ 309.90│ -40529.86│ -35270.49│ -26873.76│ -10929.40│ -4819.45│
│筹资活动现金流入 │ 3978.47│ 7257.71│ 12726.72│ 69768.16│ 13955.10│ 8635.69│
│筹资活动现金流出 │ 11507.24│ 6944.25│ 7993.47│ 31844.00│ 10481.48│ 16893.38│
│筹资活动现金流量净额│ -7528.78│ 313.45│ 4733.25│ 37924.17│ 3473.63│ -8257.70│
│汇率变动对现金的影响│ 20.07│ 181.73│ -246.79│ -26.62│ -54.86│ 54.64│
│现金及等价物净增加额│ 825.26│ -4956.61│ 11135.10│ 25999.07│ 2519.90│ -6169.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224756.06│ 142131.19│ 54833.98│ 317163.79│ 231347.47│ 144902.21│
│经营活动现金流出 │ 216732.00│ 135842.12│ 75216.61│ 282085.72│ 208304.31│ 124404.66│
│经营活动现金流量净额│ 8024.06│ 6289.07│ -20382.62│ 35078.06│ 23043.16│ 20497.56│
│投资活动现金流入 │ 145869.93│ 80186.24│ 58132.45│ 116356.67│ 23820.26│ 2410.34│
│资本性支出 │ 10591.23│ 2404.57│ 1103.76│ 13371.58│ 11799.76│ 10529.98│
│投资活动现金流出 │ 145560.03│
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