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三人行(605168)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇605168 三人行 更新日期:2025-08-15◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 14420.70│ 12330.49│ 52798.42│ 73636.81│ 50498.02│ 36282.46│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 52798.42│ 73699.92│ 50498.02│ 36282.46│ │净利润增长率(%) │ 10.83│ -76.65│ -28.36│ 45.82│ 39.18│ 87.39│ │扣非净利润(万) │ 12665.61│ 23515.19│ 40837.06│ 50205.27│ 46265.33│ 34694.57│ │营业总收(未调整:万) │ 165672.29│ 420839.60│ 528354.32│ 565298.99│ 357096.58│ 280774.72│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 528354.32│ 565298.99│ 357096.58│ 280774.72│ │总营收同比增长率(%) │ -13.36│ -20.35│ -6.54│ 58.30│ 27.18│ 72.10│ │加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 4.40│ 19.28│ 32.30│ 27.61│ 33.52│ │资产负债比率(%) │ 35.66│ 41.72│ 40.39│ 51.06│ 37.46│ 30.53│ │净利润现金含量(%) │ 394.34│ 99.07│ 24.25│ -21.02│ 58.50│ 31.93│ │基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.6600│ 4.2400│ 8.3500│ 7.2500│ 5.8600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6000│ 1.2700│ 3.2800│ 5.6900│ 6.6400│ 5.6100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6840│ 0.5849│ 3.5726│ 7.2615│ 7.2474│ 5.2072│ │每股资本公积金(元) │ 4.3054│ 4.3054│ 7.2695│ 10.7267│ 15.4484│ 15.1427│ │每股未分配利润(元) │ 6.9344│ 6.9703│ 10.9488│ 12.9500│ 11.2788│ 7.0315│ │每股净资产(元) │ 12.7109│ 12.7469│ 19.7272│ 25.4183│ 28.8066│ 24.2535│ │每股经营现金流量(元)│ 2.6974│ 0.5795│ 0.8663│ -1.5262│ 4.2395│ 1.6627│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 14420.70│ 7346.16│ 12330.49│ 18165.95│ 13011.22│ 4865.84│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13011.22│ 4865.84│ │净利润增长率(%) │ 10.83│ 50.97│ -76.65│ -43.15│ -40.13│ -65.53│ │扣非净利润(万) │ 12665.61│ 1822.22│ 23515.19│ 16141.24│ 12112.86│ 4837.07│ │营业总收(未调整:万) │ 165672.29│ 81694.20│ 420839.60│ 308462.99│ 191218.17│ 93644.92│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 191218.17│ 93644.92│ │总营收同比增长率(%) │ -13.36│ -12.76│ -20.35│ -20.61│ -12.82│ 0.60│ │加权净资产收益率(%) │ 5.27│ 2.70│ 4.40│ 6.30│ 4.43│ 1.66│ │资产负债比率(%) │ 35.66│ 39.07│ 41.72│ 40.34│ 38.09│ 35.29│ │净利润现金含量(%) │ 394.34│ 178.99│ 99.07│ -104.22│ -107.69│ -569.38│ │基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.3500│ 0.6600│ 1.0300│ 0.8200│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6000│ 0.0864│ 1.2700│ 0.7595│ 0.7600│ 0.3273│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6840│ 0.3485│ 0.5849│ 0.8548│ 0.6072│ 0.3293│ │每股资本公积金(元) │ 4.3054│ 4.3054│ 4.3054│ 4.4981│ 4.6868│ 7.2692│ │每股未分配利润(元) │ 6.9344│ 7.3188│ 6.9703│ 7.3024│ 7.0018│ 11.2782│ │每股净资产(元) │ 12.7109│ 13.0954│ 12.7469│ 13.1284│ 13.0396│ 20.0563│ │每股经营现金流量(元)│ 2.6974│ 0.6237│ 0.5795│ -0.8909│ -0.6539│ -1.8747│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.16│ 1.95│ 2.05│ 1.54│ 2.05│ 3.08│ │速动比率 │ 2.11│ 1.91│ 2.03│ 1.53│ 2.04│ 3.06│ │资产负债比率(%) │ 35.66│ 41.72│ 40.39│ 51.06│ 37.46│ 30.53│ │产权比率 │ 0.55│ 0.72│ 0.68│ 1.05│ 0.60│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.07│ 0.07│ -0.06│ 0.25│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.16│ 1.99│ 1.95│ 2.00│ 2.09│ 2.34│ │速动比率 │ 2.11│ 1.94│ 1.91│ 1.96│ 2.06│ 2.31│ │资产负债比率(%) │ 35.66│ 39.07│ 41.72│ 40.34│ 38.09│ 35.29│ │产权比率 │ 0.55│ 0.64│ 0.72│ 0.68│ 0.62│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.08│ 0.07│ -0.11│ -0.09│ -0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.85│ 1.78│ 1.93│ 2.49│ 3.01│ 4.12│ │存货周转率 │ 18.75│ 64.21│ 161.89│ 402.74│ 356.38│ 256.48│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 1.17│ 1.38│ 1.76│ 1.51│ 1.80│ │固定资产周转率 │ 9.65│ 47.29│ 1014.86│ 1207.07│ 987.99│ 908.61│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.88│ 1.03│ 1.33│ 1.27│ 1.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.85│ 0.38│ 1.78│ 1.23│ 0.81│ 0.41│ │存货周转率 │ 18.75│ 9.41│ 64.21│ 43.83│ 34.74│ 16.52│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.24│ 1.17│ 0.85│ 0.54│ 0.26│ │固定资产周转率 │ 9.65│ 4.74│ 47.29│ 35.26│ 21.70│ 196.70│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.18│ 0.88│ 0.64│ 0.40│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.38│ 4.59│ 18.11│ 28.57│ 25.16│ 21.47│ │销售毛利率 │ 18.62│ 18.24│ 17.70│ 16.68│ 21.15│ 19.49│ │营业利润率 │ 9.99│ 3.10│ 11.15│ 14.88│ 16.28│ 15.04│ │销售净利率 │ 8.71│ 2.93│ 9.99│ 13.02│ 14.14│ 12.92│ │总资产净利率 │ 3.28│ 2.59│ 10.34│ 17.28│ 17.90│ 22.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.38│ 2.66│ 4.59│ 6.51│ 4.66│ 1.64│ │销售毛利率 │ 18.62│ 15.07│ 18.24│ 17.52│ 19.08│ 17.51│ │营业利润率 │ 9.99│ 10.86│ 3.10│ 6.53│ 7.42│ 5.93│ │销售净利率 │ 8.71│ 8.97│ 2.93│ 5.90│ 6.81│ 5.19│ │总资产净利率 │ 3.28│ 1.60│ 2.59│ 3.78│ 2.75│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.36│ -20.35│ -6.54│ 58.30│ 27.18│ 72.10│ │营业利润增长率 │ 16.68│ -77.90│ -29.94│ 44.67│ 37.71│ 84.59│ │净利润增长率 │ 10.83│ -76.65│ -28.36│ 45.82│ 39.18│ 87.39│ │净资产增长率 │ -0.28│ -7.82│ 13.11│ 28.42│ 18.77│ 348.98│ │总资产增长率 │ -9.65│ -5.89│ -7.60│ 65.36│ 31.94│ 186.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.36│ -12.76│ -20.35│ -20.61│ -12.82│ 0.60│ │营业利润增长率 │ 16.68│ 59.67│ -77.90│ -43.74│ -41.82│ -65.88│ │净利润增长率 │ 10.83│ 50.97│ -76.65│ -43.15│ -40.13│ -65.53│ │净资产增长率 │ -0.28│ 2.73│ -7.82│ -4.30│ -4.16│ 1.67│ │总资产增长率 │ -9.65│ -1.73│ -5.89│ -3.86│ -7.04│ -5.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │客户回款较多 │ 74927.47│ 62457.97│ 19.96│ │交易性金融资│购买结构性存款理│ 17000.00│ ---│ ---│ │产 │财产品 │ │ │ │ │应收票据 │未终止确认已贴现│ 18775.84│ 15182.96│ 23.66│ │ │未到期的承兑汇票│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项 │客户回款大幅增加│ 155377.60│ 235222.50│ -33.94│ │应收款项融资│期末持有的信用等│ 2613.39│ 83.60│ 3026.22│ │ │级较高的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │预付媒体广告款减│ 17212.28│ 22521.85│ -23.58│ │ │少 │ │ │ │ │其他应收款 │应收股权转让款增│ 6936.64│ 5871.71│ 18.14│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │未达到结转条件合│ 7499.85│ 6884.79│ 8.93│ │ │同履约成本增加 │ │ │ │ │合同资产 │期末应收项目质保│ 648.93│ 445.89│ 45.54│ │ │金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│票据贴现利息增加│ 1275.59│ 720.39│ 77.07│ │一年内到期的│--- │ 882.14│ 882.14│ 0.00│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │长期应收款 │致股权回购款按合│ 457.02│ 898.09│ -49.11│ │ │同约定回款 │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 84675.69│ 85384.44│ -0.83│ │融资产 │ │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 17035.17│ 17294.14│ -1.50│ │在建工程 │三人行数字信息产│ 2848.30│ 53.55│ 5219.01│ │ │业基地项目投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │房租物业延长租赁│ 4065.30│ 2107.86│ 92.86│ │ │期限 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 2856.39│ 2958.73│ -3.46│ │长期待摊费用│装修费及公告栏摊│ 255.33│ 327.60│ -22.06│ │ │销 │ │ │ │ │递延所得税资│冲销计提的坏账准│ 1618.92│ 2203.27│ -26.52│ │产 │备 │ │ │ │ │短期借款 │提前偿还银行贷款│ 52122.07│ 64180.83│ -18.79│ │应付票据 │开具信用证增加 │ 23800.00│ 17520.51│ 35.84│ │应付账款 │应付媒体采购款减│ 54588.31│ 77340.88│ -29.42│ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户款减少 │ 2352.20│ 2609.25│ -9.85│ │应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 2222.35│ 4220.36│ -47.34│ │ │提的员工年终奖金│ │ │ │ │应交税费 │应交所得税和应交│ 2165.09│ 5330.34│ -59.38│ │ │增值税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │往来款增加 │ 177.91│ 86.51│ 105.66│ │一年内到期的│长期借款本期还款│ 1959.77│ 6918.32│ -71.67│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认已背书│ 997.26│ 1365.55│ -26.97│ │ │未到期的票据减少│ │ │ │ │长期借款 │本期归还银行长期│ ---│ 6225.00│ -100.00│ │ │借款 │ │ │ │ │租赁负债 │房租物业延长租赁│ 1799.12│ 231.13│ 678.40│ │ │期限租赁付款额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动负│--- │ 2573.87│ 2572.82│ 0.04│ │债 │ │ │ │ │ │递延所得税负│--- │ 3934.16│ 3921.15│ 0.33│ │债 │ │ │ │ │ │股本 │--- │ 21081.70│ 21081.70│ 0.00│ │资本公积 │--- │ 90765.96│ 90765.96│ 0.00│ │盈余公积 │--- │ 9933.19│ 9933.19│ 0.00│ │未分配利润 │--- │ 146188.35│ 146946.47│ -0.52│ │营业收入 │汽车等行业个别客│ 165672.29│ 191218.17│ -13.36│ │ │户预算调整 │ │ │ │ │营业成本 │收入减少,媒介相│ 134829.70│ 154726.53│ -12.86│ │ │应采购成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售人员平均│ 13399.60│ 15952.70│ -16.00│ │ │人数较去年减少,│ │ │ │ │ │相应薪酬及费用减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │管理费用 │公司本期发生的办│ 2813.42│ 3191.55│ -11.85│ │ │公费、咨询服务费│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │财务费用 │去年同期上海剑诚│ 1208.12│ 519.19│ 132.70│ │ │港币户产生的汇兑│ │ │ │ │ │损益及港币利息收│ │ │ │ │ │入较多冲减了财务│ │ │ │ │ │费用,本期无该收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2408.31│ 2483.27│ -3.02│ │经营活动产生│客户回款大幅增加│ 56865.92│ -14011.46│ 505.85│ │的现金流量净│以及供应商付款减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期支付陕西天成│ -17819.08│ -960.83│ -1754.54│ │的现金流量净│股权投资款和购买│ │ │ │ │额 │结构性存款理财产│ │ │ │ │ │品增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -29350.20│ -27707.74│ -5.93│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司根据投资的华│ 7346.16│ 4865.84│ 50.97│ │司股东的净利│润饮料(2460.HK │ │ │ │ │润 │)、瑞华技术(92│ │ │ │ │ │0099.BJ)的股票 │ │ │ │ │ │市场价格变动,公│ │ │ │ │ │司一季度公允价值│ │ │ │ │ │变动损益增加5,78│ │ │ │ │ │3.79万元,投资收│ │ │ │ │ │益同比大幅增加因│ │ │ │ │ │而本期净利润同比│ │ │ │ │ │有显著增长 │ │ │ │ │归属于上市公│部分汽车行业客户│ 1822.22│ 4837.07│ -62.33│ │司股东的扣除│预算减少,以及个│ │ │ │ │非经常性损益│别大项目投放进度│ │ │ │ │的净利润 │晚于去年同期,导│ │ │ │ │ │致一季度扣非净利│ │ │ │ │ │润下滑 │ │ │ │ │经营活动产生│公司落实“提质增│ 13149.06│ -27705.19│ 147.46│ │的现金流量净│效”的经营战略,│ │ │ │ │额 │加强应收账款回收│ │ │ │ │ │,本期实现客户回│ │ │ │ │ │款125,467.17万元│ │ │ │ │ │,回款金额占一季│ │ │ │ │ │度营业收入的比例│ │ │ │ │ │为153.58% │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 74927.47│ 62457.97│ 90544.99│ 55895.83│ 77984.02│ 110370.10│ │存货 │ 7499.85│ 6884.79│ 3832.83│ 1539.18│ 799.81│ 780.34│ │应收票据及应收账款 │ 174153.44│ 250405.47│ 238639.09│ 309186.93│ 145400.55│ 92548.10│ │合同资产 │ 648.93│ 445.89│ 244.08│ 651.20│ 589.18│ 575.30│ │预付款项 │ 17212.28│ 22521.85│ 23913.52│ 21972.33│ 11623.01│ 3982.44│ │其他应收款 │ 6936.64│ 5871.71│ 7041.54│ 6917.93│ 4538.37│ 3917.40│ │流动资产合计 │ 303149.74│ 350273.80│ 368330.41│ 398213.04│ 243633.02│ 228277.62│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 17035.17│ 17294.14│ 505.12│ 536.12│ 400.53│ 322.34│ │在建工程 │ 2848.30│ 53.55│ 16325.50│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 2856.39│ 2958.73│ 2969.84│ 3025.17│ 172.79│ 133.90│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 113812.12│ 111227.68│ 122072.41│ 132535.71│ 77328.35│ 14993.24│ │资产总计 │ 416961.86│ 461501.48│ 490402.82│ 530748.75│ 320961.37│ 243270.87│ │应付票据及应付账款 │ 78388.31│ 94861.40│ 103322.31│ 201666.88│ 92260.03│ 62001.66│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2352.20│ 2609.25│ 3349.91│ 2909.04│ 3210.13│ 2923.60│ │流动负债 │ 140384.96│ 179572.55│ 179441.29│ 259403.36│ 118814.03│ 74237.65│ │长期借款 │ ---│ 6225.00│ 11075.00│ 3850.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 8307.15│ 12950.09│ 18641.25│ 11610.96│ 1429.27│ 40.23│ │负债合计 │ 148692.11│ 192522.64│ 198082.54│ 271014.32│ 120243.31│ 74277.88│ │实收资本 │ 21081.70│ 21081.70│ 14778.56│ 10140.73│ 6967.78│ 6967.78│ │资本公积金 │ 90765.96│ 90765.96│ 107432.62│ 108776.71│ 107641.21│ 105510.81│ │盈余公积 │ 9933.19│ 9933.19│ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│ │未分配利润 │ 146188.35│ 146946.47│ 161807.83│ 131322.00│ 78588.52│ 48993.84│ │少数股东权益 │ 302.94│ 251.52│ 780.72│ 1974.44│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 267966.81│ 268727.31│ 291539.56│ 257759.99│ 200718.07│ 168992.99│ │股东权益合计 │ 268269.75│ 268978.83│ 292320.28│ 259734.43│ 200718.07│ 168992.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 74927.47│ 75094.18│ 62457.97│ 32931.28│ 49222.36│ 54280.67│ │存货 │ 7499.85│ 7865.38│ 6884.79│ 7776.79│ 5073.82│ 5518.59│ │应收票据及应收账款 │ 174153.44│ 210937.20│ 250405.47│ 273167.46│ 233993.04│ 219396.87│ │合同资产 │ 648.93│ 540.93│ 445.89│ 246.03│ 228.64│ 229.25│ │预付款项 │ 17212.28│ 18568.42│ 22521.85│ 24889.69│ 30638.77│ 29640.32│ │其他应收款 │ 6936.64│ 8074.67│ 5871.71│ 7558.98│ 7864.73│ 7989.76│ │流动资产合计 │ 303149.74│ 333303.88│ 350273.80│ 353348.34│ 335065.94│ 339870.38│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 17035.17│ 17162.05│ 17294.14│ 16990.36│ 17118.97│ 447.05│ │在建工程 │ 2848.30│ 2771.01│ 53.55│ 131.56│ 131.56│ 16548.55│ │无形资产 │ 2856.39│ 2907.47│ 2958.73│ 3010.14│ 3062.29│ 2926.55│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 113812.12│ 120235.16│ 111227.68│ 118114.53│ 120808.78│ 122464.78│ │资产总计 │ 416961.86│ 453539.04│ 461501.48│ 471462.88│ 455874.72│ 462335.16│ │应付票据及应付账款 │ 78388.31│ 82235.28│ 94861.40│ 105489.80│ 84888.25│ 71992.10│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2352.20│ 2796.81│ 2609.25│ 2302.65│ 3501.04│ 2784.21│ │流动负债 │ 140384.96│ 167426.32│ 179572.55│ 176593.77│ 160185.86│ 144964.48│ │长期借款 │ ---│ ---│ 6225.00│ 7225.00│ 7225.00│ 11075.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 8307.15│ 9756.54│ 12950.09│ 13586.84│ 13469.52│ 18191.43│ │负债合计 │ 148692.11│ 177182.86│ 192522.64│ 190180.62│ 173655.38│ 163155.91│ │实收资本 │ 21081.70│ 21081.70│ 21081.70│ 21252.49│ 21428.73│ 14778.43│ │资本公积金 │ 90765.96│ 90765.96│ 90765.96│ 95596.01│ 100432.93│ 107427.34│ │盈余公积 │ 9933.19│ 9933.19│ 9933.19│ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│ │未分配利润 │ 146188.35│ 154292.63│ 146946.47│ 155194.56│ 150039.83│ 166673.67│ │少数股东权益 │ 302.94│ 282.71│ 251.52│ 2271.56│ 2797.30│ 2779.25│ │归属母公司权益 │ 267966.81│ 276073.48│ 268727.31│ 279010.70│ 279422.04│ 296399.99│ │股东权益合计 │ 268269.75

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