财务分析☆ ◇605168 三人行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31952.53│ 21732.80│ 14115.49│ 73636.81│
│净利润增长率(%) │ 5.76│ 0.55│ 134.71│ 45.82│
│扣非净利润(万) │ 31520.43│ 21436.33│ 8384.02│ 50205.27│
│营业总收入(万元) │ 388552.94│ 219332.84│ 93085.98│ 565298.99│
│总营收同比增长率(%) │ 8.88│ 7.89│ 4.03│ 58.30│
│加权净资产收益率(%) │ 12.00│ 8.09│ 5.33│ 32.30│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 47.63│ 41.79│ 51.06│
│净利润现金含量(%) │ -171.59│ -183.33│ -346.44│ -21.02│
│基本每股收益(元) │ 2.7400│ 2.1400│ 1.3900│ 8.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1437│ 2.1100│ 0.8268│ 5.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1730│ 1.4780│ 1.3920│ 7.2615│
│每股资本公积金(元) │ 7.3256│ 7.0975│ 10.7370│ 10.7267│
│每股未分配利润(元) │ 9.5866│ 8.8916│ 14.3419│ 12.9500│
│每股净资产(元) │ 18.4287│ 17.5006│ 26.8206│ 25.4183│
│每股经营现金流量(元)│ -3.7287│ -2.7097│ -4.8223│ -1.5262│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30211.27│ 21614.06│ 6013.90│ 50498.02│
│归母净利(调整后:万) │ 30211.27│ 21614.06│ 6013.90│ 50498.02│
│净利润增长率(%) │ 15.88│ 29.51│ 13.07│ 39.18│
│扣非净利润(万) │ 23882.05│ 16120.79│ 5890.98│ 46265.33│
│营业总收(未调整:万) │ 356863.45│ 203283.65│ 89476.95│ 357096.58│
│营业总收(调整后:万) │ 356863.45│ 203283.65│ 89476.95│ 357096.58│
│总营收同比增长率(%) │ 66.62│ 44.85│ 58.83│ 27.18│
│加权净资产收益率(%) │ 14.48│ 10.33│ 2.95│ 27.61│
│资产负债比率(%) │ 50.09│ 42.97│ 39.26│ 37.46│
│净利润现金含量(%) │ -239.20│ -223.26│ -581.87│ 58.50│
│基本每股收益(元) │ 3.6000│ 2.8800│ 0.8600│ 7.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3551│ 2.1500│ 0.8455│ 6.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.9792│ 2.1314│ 0.8631│ 7.2474│
│每股资本公积金(元) │ 10.7095│ 10.6886│ 15.4658│ 15.4484│
│每股未分配利润(元) │ 8.6677│ 7.8199│ 12.1419│ 11.2788│
│每股净资产(元) │ 21.1188│ 20.2501│ 29.6871│ 28.8066│
│每股经营现金流量(元)│ -7.1262│ -4.7586│ -5.0222│ 4.2395│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.67│ 1.88│ 1.54│
│速动比率 │ 1.71│ 1.66│ 1.87│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 46.67│ 47.63│ 41.79│ 51.06│
│产权比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.72│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -25.00│ -18.53│ -27.88│ -5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.70│ 1.99│ 2.05│
│速动比率 │ 1.54│ 1.70│ 1.99│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 50.09│ 42.97│ 39.26│ 37.46│
│产权比率 │ 1.01│ 0.76│ 0.65│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -34.79│ -32.28│ -26.40│ 24.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.78│ 0.33│ 2.50│
│存货周转率 │ 151.37│ 93.28│ 46.05│ 402.74│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.58│ 0.26│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 725.71│ 401.76│ 181.20│ 1207.07│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.43│ 0.19│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.75│ 1.16│ 0.56│ 3.01│
│存货周转率 │ 265.92│ 192.90│ 87.93│ 356.38│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.35│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 772.97│ 442.80│ 214.96│ 987.99│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.60│ 0.27│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.79│ 8.45│ 5.19│ 28.57│
│销售毛利率 │ 18.48│ 21.21│ 21.36│ 16.68│
│营业利润率 │ 9.21│ 11.12│ 17.49│ 14.88│
│销售净利率 │ 8.23│ 9.93│ 15.33│ 13.02│
│总资产净利率 │ 6.14│ 4.25│ 2.82│ 17.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.11│ 10.53│ 2.91│ 25.16│
│销售毛利率 │ 14.44│ 15.72│ 14.20│ 21.15│
│营业利润率 │ 9.66│ 11.58│ 7.55│ 16.28│
│销售净利率 │ 8.46│ 10.63│ 6.72│ 14.14│
│总资产净利率 │ 8.02│ 6.34│ 1.82│ 17.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.88│ 7.89│ 4.03│ 58.30│
│营业利润增长率 │ 3.82│ 3.62│ 140.80│ 44.67│
│净利润增长率 │ 5.76│ 0.55│ 134.71│ 45.82│
│净资产增长率 │ 5.13│ -0.17│ 5.52│ 28.42│
│总资产增长率 │ -3.98│ -7.12│ -11.27│ 65.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.62│ 44.85│ 58.83│ 27.18│
│营业利润增长率 │ 14.70│ 20.70│ 9.87│ 37.71│
│净利润增长率 │ 15.88│ 29.51│ 13.07│ 39.18│
│净资产增长率 │ 6.70│ 2.31│ 3.06│ 18.77│
│总资产增长率 │ 34.77│ 12.45│ 6.10│ 31.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司主营业务利润│ 31520.43│ ---│ 31.98│
│司股东的扣除│增加较多 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付供应商款项及│ 47448.72│ 55895.83│ -15.11│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应收票据 │已背书（贴现）未│ 600.00│ 909.72│ -34.05│
│ │到期承兑汇票未终│ │ │ │
│ │止确认减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期客户回款金│ 254283.89│ 308277.21│ -17.51│
│ │额大于确认收入的│ │ │ │
│ │应收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末持有的银│ 1448.48│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付媒体广告款增│ 41709.46│ 21972.33│ 89.83│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │处置子公司产生的│ 10516.08│ 6917.93│ 52.01│
│ │应收股权转让款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本未达│ 2166.09│ 1539.18│ 40.73│
│ │到结转条件 │ │ │ │
│合同资产 │期末应收项目质保│ 281.97│ 651.20│ -56.70│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税额减少│ 622.37│ 1099.64│ -43.40│
│长期应收款 │--- │ 2765.31│ 2765.31│ 0.00│
│其他非流动金│--- │ 104063.60│ 103502.35│ 0.54│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 555.73│ 536.12│ 3.66│
│在建工程 │预付项目实施款由│ 15486.06│ ---│ ---│
│ │其他非流动资产结│ │ │ │
│ │转至在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁办公场所│ 4990.47│ 4707.81│ 6.00│
│ │确认使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3073.50│ 3025.17│ 1.60│
│长期待摊费用│本期办公室装修费│ 239.55│ 203.67│ 17.62│
│ │增加确认长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提减值准备│ 1937.11│ 890.23│ 117.60│
│产 │增加及根据新准则│ │ │ │
│ │要求计提租赁负债│ │ │ │
│ │产生的递延所得税│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ ---│ 16905.05│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款融资规模│ 78720.62│ 37965.77│ 107.35│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │部分信用证到期兑│ 20000.00│ 29529.68│ -32.27│
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │支付媒体采购款增│ 90787.23│ 172137.20│ -47.26│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款减少 │ 2268.16│ 2909.04│ -22.03│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 2544.11│ 4165.02│ -38.92│
│ │提的员工年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及所得│ 4469.33│ 8737.32│ -48.85│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │暂未支付自行发放│ 12707.17│ 454.73│ 2694.46│
│ │红利对象的2022年│ │ │ │
│ │度利润分配股利12│ │ │ │
│ │386.62万元 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 2764.46│ 2510.06│ 10.14│
│非流动负债 │负债及长期借款重│ │ │ │
│ │分类至此科目增加│ │ │ │
│其他流动负债│已背书（贴现）未│ 736.09│ 994.54│ -25.99│
│ │到期应收票据重分│ │ │ │
│ │类至此科目减少 │ │ │ │
│长期借款 │1年期以上银行贷 │ 11325.00│ 3850.00│ 194.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2259.18│ 2316.14│ -2.46│
│递延所得税负│按新准则确认使用│ 6249.65│ 5444.81│ 14.78│
│债 │权资产的递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│股本 │根据2022年年度股│ 14704.06│ 10140.73│ 45.00│
│ │东大会决议《2022│ │ │ │
│ │年度利润分配及资│ │ │ │
│ │本公积转增股本方│ │ │ │
│ │案的公告》的议案│ │ │ │
│ │，以资本公积中股│ │ │ │
│ │本溢价向全体股东│ │ │ │
│ │每10股转增4.50股│ │ │ │
│ │，合计转增股本45│ │ │ │
│ │,633,280股 │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 104362.59│ 108776.71│ -4.06│
│盈余公积 │--- │ 7520.55│ 7520.55│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 130742.20│ 131322.00│ -0.44│
│营业收入 │公司业务规模扩大│ 219332.84│ 203283.65│ 7.89│
│ │，拓展央视类项目│ │ │ │
│ │，同时新增汽车类│ │ │ │
│ │行业客户的预算 │ │ │ │
│营业成本 │业务规模扩大，相│ 172806.13│ 171328.12│ 0.86│
│ │应营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务规模扩大│ 15206.50│ 10327.58│ 47.24│
│ │，为拓展业务市场│ │ │ │
│ │、提升客户服务效│ │ │ │
│ │率等需求，销售人│ │ │ │
│ │员规模增加，相应│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模扩大│ 2679.70│ 2175.84│ 23.16│
│ │，人员增加，相应│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行融资规模增加│ 1386.22│ 573.61│ 141.66│
│ │，相应贷款利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司在人工智能数│ 2417.04│ 1804.86│ 33.92│
│ │据要素等方面加大│ │ │ │
│ │研发，研发人员及│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司客户回款较上│ -39843.02│ -48255.67│ 17.43│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新增对外投资│ -3244.43│ -26572.17│ 87.79│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资规模增加│ 35311.87│ 16308.92│ 116.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16436.77│ 47448.72│ 29697.89│ 55895.83│
│存货 │ 2645.89│ 2166.09│ 1640.08│ 1539.18│
│应收账款 │ 316146.75│ 254283.89│ 248768.15│ 308277.21│
│其他应收款 │ 8580.31│ 10516.08│ 7968.05│ 6917.93│
│流动资产合计 │ 377193.59│ 359877.08│ 330004.50│ 398213.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 534.71│ 555.73│ 491.32│ 536.12│
│无形资产 │ 3013.13│ 3073.50│ 3106.14│ 3025.17│
│非流动资产合计 │ 132438.04│ 133111.33│ 140908.46│ 132535.71│
│资产总计 │ 509631.63│ 492988.41│ 470912.96│ 530748.75│
│流动负债 │ 219296.22│ 214997.17│ 175378.29│ 259403.36│
│非流动负债 │ 18559.74│ 19833.83│ 21426.11│ 11610.96│
│负债合计 │ 237855.96│ 234831.00│ 196804.41│ 271014.32│
│实收资本 │ 14778.56│ 14704.06│ 10140.73│ 10140.73│
│资本公积金 │ 107715.91│ 104362.59│ 108881.16│ 108776.71│
│盈余公积 │ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│
│未分配利润 │ 140961.94│ 130742.20│ 145437.50│ 131322.00│
│少数股东权益 │ 798.71│ 828.00│ 2128.63│ 1974.44│
│股东权益合计 │ 271775.67│ 258157.41│ 274108.56│ 259734.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27741.53│ 19251.13│ 59742.57│ 77984.02│
│存货 │ 1496.48│ 976.49│ 946.43│ 799.81│
│应收账款 │ 262919.60│ 204259.29│ 177644.48│ 144951.21│
│其他应收款 │ 7707.52│ 7238.52│ 6723.03│ 4538.37│
│流动资产合计 │ 321596.65│ 254716.72│ 264306.62│ 243633.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 522.83│ 517.65│ 431.95│ 400.53│
│无形资产 │ 300.43│ 154.39│ 157.57│ 172.79│
│非流动资产合计 │ 110976.50│ 106204.47│ 76246.28│ 77328.35│
│资产总计 │ 432573.15│ 360921.19│ 340552.90│ 320961.37│
│流动负债 │ 207725.95│ 149515.04│ 132544.00│ 118814.03│
│非流动负债 │ 8926.52│ 5557.38│ 1155.90│ 1429.27│
│负债合计 │ 216652.47│ 155072.43│ 133699.89│ 120243.31│
│实收资本 │ 10140.73│ 10140.73│ 6967.78│ 6967.78│
│资本公积金 │ 108602.00│ 108390.37│ 107762.25│ 107641.21│
│盈余公积 │ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│ 7520.55│
│未分配利润 │ 87896.46│ 79299.25│ 84602.42│ 78588.52│
│少数股东权益 │ 1760.93│ 497.86│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 215920.68│ 205848.76│ 206853.01│ 200718.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388552.94│ 219332.84│ 93085.98│ 565298.99│
│营业成本 │ 316738.84│ 172806.13│ 73205.44│ 471001.31│
│营业税金及附加 │ 663.19│ 381.29│ 277.90│ 1262.11│
│销售费用 │ 23510.26│ 15206.50│ 7066.62│ 25657.77│
│财务费用 │ 2273.05│ 1386.22│ 669.48│ 1478.36│
│管理费用 │ 4480.75│ 2679.70│ 1519.35│ 5817.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -164.23│ 311.24│ 6942.75│ 27272.62│
│投资收益 │ 377.49│ 236.62│ ---│ -467.40│
│营业利润 │ 35804.00│ 24391.09│ 16276.44│ 84120.12│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 224.36│ 209.36│ 59.36│ 184.69│
│利润总额 │ 35579.64│ 24181.73│ 16217.08│ 83935.43│
│所得税 │ 3615.93│ 2408.46│ 1947.40│ 10342.04│
│净利润 │ 31963.71│ 21773.27│ 14269.68│ 73593.39│
│归属母公司净利润 │ 31952.53│ 21732.80│ 14115.49│ 73636.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 356863.45│ 203283.65│ 89476.95│ 357096.58│
│营业成本 │ 305315.64│ 171328.12│ 76769.67│ 281568.91│
│营业税金及附加 │ 709.18│ 383.62│ 201.75│ 721.87│
│销售费用 │ 17273.50│ 10327.58│ 4339.73│ 14848.59│
│财务费用 │ 1123.64│ 573.61│ -18.87│ -561.60│
│管理费用 │ 3539.34│ 2175.84│ 1149.97│ 6292.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6804.19│ 5642.09│ -725.16│ 3582.17│
│投资收益 │ -49.60│ 677.94│ 570.42│ 515.11│
│营业利润 │ 34485.11│ 23538.45│ 6759.38│ 58145.60│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 150.14│ 150.03│ 50.00│ 181.86│
│利润总额 │ 34334.96│ 23388.42│ 6709.38│ 57963.74│
│所得税 │ 4130.12│ 1774.36│ 695.48│ 7465.72│
│净利润 │ 30204.85│ 21614.06│ 6013.90│ 50498.02│
│归属母公司净利润 │ 30211.27│ 21614.06│ 6013.90│ 50498.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 359552.75│ 239276.98│ 126797.88│ 459063.51│
│经营活动现金流出 │ 414380.11│ 279120.00│ 175699.71│ 474540.78│
│经营活动现金流量净额│ -54827.37│ -39843.02│ -48901.83│ -15477.28│
│投资活动现金流入 │ 14574.11│ 2381.85│ 378.63│ 14450.90│
│资本性支出 │ 2448.15│ 1404.21│ 999.00│ 3938.41│
│投资活动现金流出 │ 15948.15│ 5626.28│ 999.00│ 42206.41│
│投资活动现金流量净额│ -1374.04│ -3244.43│ -620.37│ -27755.52│
│筹资活动现金流入 │ 86184.13│ 73100.82│ 50524.25│ 70097.64│
│筹资活动现金流出 │ 68540.33│ 37788.95│ 26482.80│ 56954.15│
│筹资活动现金流量净额│ 17643.80│ 35311.87│ 24041.45│ 13143.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -38557.60│ -7775.57│ -25480.75│ -30089.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 265110.07│ 154344.70│ 60282.12│ 325096.51│
│经营活动现金流出 │ 337374.57│ 202600.37│ 95275.45│ 295556.29│
│经营活动现金流量净额│ -72264.50│ -48255.67│ -34993.33│ 29540.23│
│投资活动现金流入 │ 13925.29│ 9068.39│ 0.82│ 129622.12│
│资本性支出 │ 634.62│ 390.56│ 165.67│ 15285.85│
│投资活动现金流出 │ 38902.62│ 35640.56│ 165.67│ 176918.82│
│投资活动现金流量净额│ -24977.34│ -26572.17│ -164.84│ -47296.69│
│筹资活动现金流入 │ 75847.14│ 47595.05│ 26760.00│ 10200.00│
│筹资活动现金流出 │ 36226.79│ 31286.13│ 9485.96│ 25709.36│
│筹资活动现金流量净额│ 39620.35│ 16308.92│ 17274.04│ -15509.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -57621.50│ -58518.93│ -17884.14│ -33265.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89476.95│ 15.83│ 6013.90│ 8.17│
│二季报 │ 113806.70│ 20.13│ 15600.16│ 21.19│
│三季报 │ 153579.80│ 27.17│ 8597.21│ 11.68│
│四季报 │ 208435.54│ 36.87│ 43425.54│ 58.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56336.40│ 15.78│ 5318.83│ 10.53│
│二季报 │ 84001.39│ 23.52│ 11369.9
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