财务分析☆ ◇605169 洪通燃气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15313.42│ 10834.21│ 4472.25│ 1376.78│
│净利润增长率(%) │ -4.71│ -24.76│ -60.43│ -74.15│
│扣非净利润(万) │ 15289.42│ 10447.54│ 4216.59│ 1268.69│
│营业总收入(万元) │ 188317.76│ 127084.04│ 75589.47│ 32906.34│
│总营收同比增长率(%) │ 31.22│ 7.29│ -1.78│ -0.17│
│加权净资产收益率(%) │ 8.63│ 6.15│ 2.56│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 26.49│ 26.77│ 24.13│
│净利润现金含量(%) │ 177.05│ 130.21│ 98.78│ -3.60│
│基本每股收益(元) │ 0.5413│ 0.3830│ 0.1581│ 0.0487│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5405│ 0.3693│ 0.1491│ 0.0448│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5413│ 0.3830│ 0.1581│ 0.0487│
│每股资本公积金(元) │ 2.8744│ 2.8744│ 2.8744│ 2.8742│
│每股未分配利润(元) │ 2.1724│ 2.0660│ 1.8411│ 1.9317│
│每股净资产(元) │ 6.4073│ 6.2905│ 6.1094│ 6.1871│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9584│ 0.4987│ 0.1562│ -0.0018│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16070.16│ 14398.80│ 11302.71│ 5325.88│
│归母净利(调整后:万) │ 16070.16│ 14398.80│ 11302.71│ 5325.88│
│净利润增长率(%) │ -19.68│ 1.56│ 54.01│ 92.09│
│扣非净利润(万) │ 15793.10│ 14257.64│ 11075.95│ 5199.29│
│营业总收(未调整:万) │ 143515.74│ 118447.40│ 76961.91│ 32961.98│
│营业总收(调整后:万) │ 143515.74│ 118447.40│ 76961.91│ 32961.98│
│总营收同比增长率(%) │ 19.16│ 43.27│ 64.72│ 65.56│
│加权净资产收益率(%) │ 9.51│ 8.49│ 6.61│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 25.70│ 24.91│ 25.33│ 25.04│
│净利润现金含量(%) │ 142.08│ 115.66│ 92.00│ 83.69│
│基本每股收益(元) │ 0.5681│ 0.5090│ 0.3996│ 0.2561│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5583│ 0.5040│ 0.3915│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5681│ 0.5090│ 0.3996│ 0.2561│
│每股资本公积金(元) │ 2.8742│ 2.8742│ 2.8742│ 4.2689│
│每股未分配利润(元) │ 1.8830│ 1.8554│ 1.7460│ 2.5872│
│每股净资产(元) │ 6.1231│ 6.0805│ 5.9548│ 8.3006│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8072│ 0.5887│ 0.3676│ 0.2143│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.95│ 1.86│ 2.49│
│速动比率 │ 1.75│ 1.85│ 1.80│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 26.49│ 26.77│ 24.13│
│产权比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.38│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 51.60│ 29.00│ 9.34│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.46│ 2.44│ 2.61│
│速动比率 │ 2.14│ 2.40│ 2.38│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 25.70│ 24.91│ 25.33│ 25.04│
│产权比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 55.47│ 45.82│ 27.20│ 11.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 134.52│ 74.93│ 47.06│ 20.46│
│存货周转率 │ 40.42│ 28.78│ 22.00│ 9.07│
│流动资产周转率 │ 2.01│ 1.37│ 0.85│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.63│ 0.97│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 70.67│ 54.23│ 32.41│ 12.90│
│存货周转率 │ 47.86│ 42.33│ 27.07│ 10.96│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.23│ 0.78│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.72│ 1.16│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.51│ 0.33│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.45│ 6.09│ 2.59│ 0.79│
│销售毛利率 │ 20.29│ 20.31│ 18.14│ 18.17│
│营业利润率 │ 9.96│ 9.77│ 6.79│ 4.96│
│销售净利率 │ 8.26│ 8.28│ 5.35│ 3.58│
│总资产净利率 │ 6.17│ 4.41│ 1.85│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.28│ 8.37│ 6.71│ 3.08│
│销售毛利率 │ 26.30│ 25.52│ 28.50│ 31.48│
│营业利润率 │ 14.36│ 15.41│ 18.35│ 20.13│
│销售净利率 │ 11.41│ 12.44│ 15.09│ 16.67│
│总资产净利率 │ 6.86│ 6.20│ 4.90│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.22│ 7.29│ -1.78│ -0.17│
│营业利润增长率 │ -8.97│ -32.02│ -63.66│ -75.43│
│净利润增长率 │ -4.71│ -24.76│ -60.43│ -74.15│
│净资产增长率 │ 4.64│ 2.74│ -0.22│ 1.05│
│总资产增长率 │ 6.05│ 3.77│ 1.08│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.16│ 43.27│ 64.72│ 65.56│
│营业利润增长率 │ -17.61│ 4.68│ 57.18│ 100.41│
│净利润增长率 │ -19.68│ 1.56│ 54.01│ 92.09│
│净资产增长率 │ 3.74│ 3.02│ 0.89│ 3.40│
│总资产增长率 │ 5.74│ 3.96│ 2.39│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着公司生产、经│ 9271.74│ 7334.17│ 26.42│
│ │营规模及员工人数│ │ │ │
│ │的增加，人工成本│ │ │ │
│ │、折旧及摊销、动│ │ │ │
│ │力燃料、维修费等│ │ │ │
│ │均增加 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司生产、经│ 9461.71│ 9058.09│ 4.46│
│ │营规模及员工人数│ │ │ │
│ │的增加，人工成本│ │ │ │
│ │、业务招待费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │随着募投项目的持│ 353.86│ -572.63│ 161.80│
│ │续投入，募集资金│ │ │ │
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内第十三师│ 27112.56│ 22833.26│ 18.74│
│的现金流量净│天然气储备调峰项│ │ │ │
│额 │目、巴州能源2万 │ │ │ │
│ │立方米LNG储罐项 │ │ │ │
│ │目之LNG工厂投产 │ │ │ │
│ │及终端加气站销量│ │ │ │
│ │增加，营业收入比│ │ │ │
│ │上年同期上升 │ │ │ │
│投资活动产生│第十三师天然气储│ -18182.51│ -32673.00│ 44.35│
│的现金流量净│备调峰及基础配套│ │ │ │
│额 │工程等项目投资较│ │ │ │
│ │上年减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内实施2022│ -5416.14│ -6547.76│ 17.28│
│的现金流量净│年度利润分配及偿│ │ │ │
│额 │付利息支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内银行承兑│ 121.96│ 5.00│ 2339.28│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付气款增加 │ 4639.01│ 3514.48│ 32.00│
│存货 │LNG库存增加 │ 4963.56│ 2464.29│ 101.42│
│其他权益工具│股权投资公允价值│ 3554.80│ 7092.87│ -49.88│
│投资 │变动 │ │ │ │
│投资性房地产│固定资产转入投资│ 766.00│ 0.00│ ---│
│ │性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │重点工程竣工投产│ 118510.19│ 69670.11│ 70.10│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │重点工程竣工投产│ 13867.36│ 54510.06│ -74.56│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │五家渠能源租赁加│ 761.75│ 458.30│ 66.21│
│ │气站 │ │ │ │
│长期待摊费用│加气站标准化改造│ 585.11│ 285.31│ 105.08│
│递延所得税资│其他权益工具投资│ 977.32│ 434.25│ 125.06│
│产 │公允价值变动 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金贷款增加│ 11511.87│ 6010.94│ 91.52│
│应付票据 │应付票据减少 │ 100.70│ 894.00│ -88.74│
│预收款项 │收到资产租金 │ 469.38│ 0.00│ ---│
│合同负债 │预收天然气充值款│ 9170.55│ 5887.84│ 55.75│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │银行固定资产项目│ 9655.91│ 15459.89│ -37.54│
│ │贷款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │五家渠能源租赁加│ 534.83│ 306.79│ 74.33│
│ │气站资产 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内LNG、CNG│ 188317.76│ 143515.74│ 31.22│
│ │销量比去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内原料气采│ 150099.42│ 105774.18│ 41.91│
│ │购均价比去年同期│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内银行承兑│ 30.00│ 5.00│ 500.00│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付气款增加 │ 5237.95│ 3514.48│ 49.04│
│其他应收款 │往来款项和投标保│ 870.22│ 557.08│ 56.21│
│ │证金增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金借款增加│ 10806.13│ 6010.94│ 79.77│
│应付职工薪酬│2022年末计提年度│ 918.37│ 1999.05│ -54.06│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │固定资产投资增加│ 877.03│ 1442.32│ -39.19│
│ │，增值税留抵税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内LNG市场 │ 75589.47│ 76961.91│ -1.78│
│ │销售均价比去年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内原料气采│ 61876.82│ 55028.90│ 12.44│
│ │购均价比去年同期│ │ │ │
│ │提高致营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │随着公司生产、经│ 4123.86│ 3497.44│ 17.91│
│ │营规模及员工人数│ │ │ │
│ │的增加，人工成本│ │ │ │
│ │、折旧及摊销相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │计入管理费用的折│ 4109.43│ 4207.21│ -2.32│
│ │旧及摊销有所减少│ │ │ │
│财务费用 │随着募投项目的持│ -26.51│ -254.93│ 89.60│
│ │续投入，募集资金│ │ │ │
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│ │，银行借款比去年│ │ │ │
│ │同期增加致利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内原料气采│ 4417.80│ 10398.39│ -57.51│
│的现金流量净│购均价比去年同期│ │ │ │
│额 │提高，购买商品所│ │ │ │
│ │支付现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内重点在建│ -8671.04│ -17920.57│ 51.61│
│的现金流量净│项目支出比去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ -348.67│ -4696.19│ 92.58│
│的现金流量净│增加、现金分红比│ │ │ │
│额 │去年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81017.53│ 74432.36│ 72940.30│ 73874.15│
│存货 │ 4963.56│ 4574.57│ 3160.25│ 3470.68│
│应收账款 │ 1323.91│ 1916.25│ 1736.41│ 1741.00│
│其他应收款 │ 668.80│ 765.94│ 870.22│ 747.36│
│流动资产合计 │ 97121.85│ 94755.16│ 88071.31│ 88057.13│
│长期股权投资 │ 1805.97│ 1830.66│ 1822.59│ 1814.86│
│固定资产净额 │ 118510.19│ 85996.79│ 86563.13│ 68935.33│
│无形资产 │ 16114.62│ 15359.70│ 15486.46│ 15207.75│
│非流动资产合计 │ 158405.69│ 155287.02│ 155491.78│ 150141.82│
│资产总计 │ 255527.54│ 250042.18│ 243563.09│ 238198.95│
│流动负债 │ 52545.66│ 48649.48│ 47304.74│ 35362.42│
│非流动负债 │ 15394.15│ 17581.37│ 17898.77│ 22121.58│
│负债合计 │ 67939.81│ 66230.85│ 65203.50│ 57484.00│
│实收资本 │ 28288.00│ 28288.00│ 28288.00│ 28288.00│
│资本公积金 │ 81310.59│ 81310.59│ 81310.59│ 81304.19│
│盈余公积 │ 8009.45│ 6538.90│ 6538.90│ 6538.90│
│未分配利润 │ 61452.89│ 58444.23│ 52082.28│ 54644.40│
│少数股东权益 │ 6337.44│ 5864.51│ 5535.95│ 5693.23│
│股东权益合计 │ 187587.73│ 183811.33│ 178359.59│ 180714.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77693.26│ 75218.65│ 80940.64│ 92876.40│
│存货 │ 2464.29│ 2212.33│ 2109.54│ 2165.90│
│应收账款 │ 1476.01│ 1783.03│ 2163.47│ 2524.15│
│其他应收款 │ 557.08│ 1474.62│ 1138.17│ 267.83│
│流动资产合计 │ 90380.51│ 89370.77│ 93193.44│ 104491.72│
│长期股权投资 │ 1823.72│ 1888.59│ 1917.87│ 1929.47│
│固定资产净额 │ 69670.11│ 70346.38│ 66121.22│ 66573.45│
│无形资产 │ 14976.00│ 13847.20│ 13388.32│ 12726.26│
│非流动资产合计 │ 150580.13│ 147429.55│ 140044.07│ 133238.15│
│资产总计 │ 240960.64│ 236800.32│ 233237.51│ 237729.87│
│流动负债 │ 41165.35│ 36348.83│ 38230.19│ 40105.21│
│非流动负债 │ 20765.92│ 22640.40│ 20843.14│ 19411.26│
│负债合计 │ 61931.27│ 58989.23│ 59073.33│ 59516.47│
│实收资本 │ 28288.00│ 28288.00│ 28288.00│ 20800.00│
│资本公积金 │ 81304.19│ 81304.19│ 81304.19│ 88792.19│
│盈余公积 │ 6538.90│ 5649.58│ 5649.58│ 5649.58│
│未分配利润 │ 53267.62│ 52486.31│ 49390.21│ 53813.38│
│少数股东权益 │ 5819.85│ 5805.09│ 5715.99│ 5561.60│
│股东权益合计 │ 179029.37│ 177811.10│ 174164.18│ 178213.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188317.76│ 127084.04│ 75589.47│ 32906.34│
│营业成本 │ 150099.42│ 101274.31│ 61876.82│ 26927.55│
│营业税金及附加 │ 1004.60│ 852.44│ 464.42│ 353.38│
│销售费用 │ 9271.74│ 6610.97│ 4123.86│ 1919.62│
│财务费用 │ 353.86│ 201.40│ -26.51│ -49.41│
│管理费用 │ 9461.71│ 6159.91│ 4109.43│ 2159.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.75│ 6.94│ -1.13│ -8.87│
│营业利润 │ 18763.86│ 12411.88│ 5130.66│ 1630.64│
│营业外收入 │ 30.26│ 39.31│ 20.23│ 20.22│
│营业外支出 │ 321.08│ 140.17│ 71.08│ 36.98│
│利润总额 │ 18473.04│ 12311.02│ 5079.81│ 1613.89│
│所得税 │ 2927.12│ 1786.44│ 1037.75│ 437.23│
│净利润 │ 15545.92│ 10524.58│ 4042.06│ 1176.66│
│归属母公司净利润 │ 15313.42│ 10834.21│ 4472.25│ 1376.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143515.74│ 118447.40│ 76961.91│ 32961.98│
│营业成本 │ 105774.18│ 88223.87│ 55028.90│ 22584.89│
│营业税金及附加 │ 1186.16│ 956.52│ 552.68│ 363.80│
│销售费用 │ 7334.17│ 5375.08│ 3497.44│ 1678.26│
│财务费用 │ -572.63│ -337.95│ -254.93│ -75.04│
│管理费用 │ 9058.09│ 6388.46│ 4207.21│ 1942.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -89.27│ -24.40│ 4.88│ 9.31│
│营业利润 │ 20613.64│ 18258.32│ 14118.72│ 6636.08│
│营业外收入 │ 21.26│ 0.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 363.84│ 342.25│ 77.61│ 4.62│
│利润总额 │ 20271.06│ 17916.07│ 14041.11│ 6631.46│
│所得税 │ 3894.89│ 3185.27│ 2428.79│ 1135.14│
│净利润 │ 16376.18│ 14730.80│ 11612.32│ 5496.32│
│归属母公司净利润 │ 16070.16│ 14398.80│ 11302.71│ 5325.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212647.74│ 149442.59│ 92880.81│ 35890.43│
│经营活动现金流出 │ 185535.17│ 135335.82│ 88463.01│ 35939.98│
│经营活动现金流量净额│ 27112.56│ 14106.77│ 4417.80│ -49.56│
│投资活动现金流入 │ 3.81│ 92.58│ ---│ 43.72│
│资本性支出 │ 18186.32│ 15522.11│ 8671.04│ 5129.12│
│投资活动现金流出 │ 18186.32│ 15522.11│ 8671.04│ 5129.12│
│投资活动现金流量净额│ -18182.51│ -15429.53│ -8671.04│ -5085.40│
│筹资活动现金流入 │ 14600.40│ 14584.67│ 10784.67│ 4919.64│
│筹资活动现金流出 │ 20016.54│ 16522.81│ 11133.34│ 3603.80│
│筹资活动现金流量净额│ -5416.14│ -1938.14│ -348.67│ 1315.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3513.92│ -3260.90│ -4601.91│ -3819.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162393.87│ 133060.80│ 87481.01│ 35446.69│
│经营活动现金流出 │ 139560.61│ 116407.01│ 77082.62│ 30989.69│
│经营活动现金流量净额│ 22833.26│ 16653.79│ 10398.39│ 4457.00│
│投资活动现金流入 │ 14.03│ 20.63│ 14.03│ 2.50│
│资本性支出 │ 32687.02│ 29786.45│ 17934.60│ 8554.75│
│投资活动现金流出 │ 32687.02│ 29786.45│ 17934.60│ 8555.63│
│投资活动现金流量净额│ -32673.00│ -29765.82│ -17920.57│ -8553.13│
│筹资活动现金流入 │ 14332.21│ 13722.56│ 8751.54│ 6309.04│
│筹资活动现金流出 │ 20879.98│ 18550.90│ 13447.74│ 2495.52│
│筹资活动现金流量净额│ -6547.76│ -4828.34│ -4696.19│ 3813.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16387.50│ -17940.37│ -12218.38│ -282.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32906.34│ 17.47│ 1376.78│ 8.99│
│二季报 │ 42683.13│ 22.67│ 3095.47│ 20.21│
│三季报 │ 51494.56│ 27.34│ 6361.96│ 41.54│
│四季报 │ 61233.72│ 32.52│ 4479.21│ 29.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32961.98│ 22.97│ 5325.88│ 33.14│
│二季报 │ 43999.93│ 30.66│ 5976.83│ 37.19│
│三季报 │ 41485.50│ 28.91│ 3096.09│ 19.27│
│四季报 │ 25068.33│ 17.47│ 1671.36│ 10.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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