财务分析☆ ◇605177 东亚药业 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11837.69│ -8239.20│ -10066.01│ 12124.94│ 10442.39│ 6849.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10066.01│ 12124.94│ 10442.60│ 6849.21│
│净利润增长率(%) │ -291.61│ 18.15│ -183.02│ 16.11│ 52.46│ -40.17│
│扣非净利润(万) │ -12353.39│ -9451.45│ -9840.82│ 10810.21│ 9374.91│ 4769.63│
│营业总收(未调整:万) │ 46613.92│ 94018.57│ 119823.85│ 135644.81│ 117955.67│ 71221.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119823.85│ 135644.81│ 117955.67│ 71221.81│
│总营收同比增长率(%) │ 12.09│ -21.54│ -11.66│ 15.00│ 65.62│ -19.22│
│加权净资产收益率(%) │ -6.75│ -4.48│ -5.19│ 6.30│ 5.80│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 45.90│ 47.29│ 39.72│ 25.56│ 21.90│
│净利润现金含量(%) │ -43.77│ 326.31│ 155.52│ -69.33│ -67.37│ -34.46│
│基本每股收益(元) │ -1.0300│ -0.7200│ -0.9000│ 1.0700│ 0.9200│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0800│ -0.8200│ -0.8800│ 0.9500│ 0.8300│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0319│ -0.7182│ -0.8772│ 1.0673│ 0.9192│ 0.6029│
│每股资本公积金(元) │ 9.8926│ 9.8504│ 9.7441│ 9.9354│ 9.9354│ 9.9354│
│每股未分配利润(元) │ 2.6333│ 3.6650│ 4.4099│ 5.6627│ 4.9275│ 4.2874│
│每股净资产(元) │ 13.8660│ 14.7585│ 15.3534│ 16.7121│ 16.1953│ 15.4761│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4517│ -2.3435│ -1.3642│ -0.7400│ -0.6193│ -0.2077│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11837.69│ -3520.17│ -8239.20│ -7240.96│ -3022.83│ -691.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3022.83│ -691.96│
│净利润增长率(%) │ -291.61│ -408.73│ 18.15│ -260.31│ -193.09│ -128.78│
│扣非净利润(万) │ -12353.39│ -3863.65│ -9451.45│ -8198.47│ -3588.09│ -1050.59│
│营业总收(未调整:万) │ 46613.92│ 26456.95│ 94018.57│ 59633.89│ 41585.83│ 19092.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41585.83│ 19092.12│
│总营收同比增长率(%) │ 12.09│ 38.58│ -21.54│ -38.08│ -35.85│ -45.85│
│加权净资产收益率(%) │ -6.75│ -1.97│ -4.48│ -3.93│ -1.62│ -0.37│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 45.20│ 45.90│ 46.46│ 47.70│ 46.33│
│净利润现金含量(%) │ -43.77│ -91.29│ 326.31│ 349.02│ 785.15│ 1944.16│
│基本每股收益(元) │ -1.0300│ -0.3100│ -0.7200│ -0.6300│ -0.2600│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0800│ -0.3368│ -0.8200│ -0.7146│ -0.3100│ -0.0916│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0319│ -0.3068│ -0.7182│ -0.6312│ -0.2635│ -0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 9.8926│ 9.8768│ 9.8504│ 9.8237│ 9.7969│ 9.7707│
│每股未分配利润(元) │ 2.6333│ 3.3583│ 3.6650│ 3.7798│ 4.1470│ 4.3496│
│每股净资产(元) │ 13.8660│ 14.4825│ 14.7585│ 14.8170│ 15.1573│ 15.3197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4517│ 0.2801│ -2.3435│ -2.2029│ -2.0685│ -1.1723│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.73│ 1.67│ 2.50│ 2.09│ 2.61│
│速动比率 │ 1.13│ 0.95│ 0.88│ 1.61│ 1.24│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 45.90│ 47.29│ 39.72│ 25.56│ 21.90│
│产权比率 │ 0.80│ 0.85│ 0.90│ 0.66│ 0.34│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ -0.39│ -0.17│ -0.12│ -0.12│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.87│ 1.73│ 1.66│ 1.65│ 1.75│
│速动比率 │ 1.13│ 1.11│ 0.95│ 0.75│ 0.79│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 45.20│ 45.90│ 46.46│ 47.70│ 46.33│
│产权比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.85│ 0.87│ 0.91│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.05│ -0.39│ -0.33│ -0.27│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 6.23│ 8.11│ 11.34│ 13.35│ 8.09│
│存货周转率 │ 0.75│ 1.14│ 1.29│ 1.80│ 2.02│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.69│ 0.73│ 0.92│ 1.00│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.66│ 1.10│ 1.44│ 1.52│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.27│ 0.35│ 0.47│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 1.86│ 6.23│ 4.59│ 2.69│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.42│ 1.14│ 0.62│ 0.39│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.23│ 0.69│ 0.43│ 0.28│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.66│ 0.45│ 0.33│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.27│ 0.17│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.95│ -4.56│ -5.37│ 6.02│ 5.68│ 3.90│
│销售毛利率 │ 23.88│ 23.62│ 27.76│ 26.64│ 22.82│ 28.23│
│营业利润率 │ -26.45│ -9.00│ -8.49│ 10.10│ 10.22│ 11.08│
│销售净利率 │ -25.40│ -8.77│ -8.40│ 8.94│ 8.85│ 9.62│
│总资产净利率 │ -3.70│ -2.39│ -2.92│ 4.17│ 4.42│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.95│ -1.98│ -4.56│ -3.99│ -1.63│ -0.37│
│销售毛利率 │ 23.88│ 21.33│ 23.62│ 25.96│ 30.15│ 35.37│
│营业利润率 │ -26.45│ -13.13│ -9.00│ -13.36│ -7.82│ -4.00│
│销售净利率 │ -25.40│ -13.31│ -8.77│ -12.15│ -7.28│ -3.64│
│总资产净利率 │ -3.70│ -1.07│ -2.39│ -2.09│ -0.85│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.09│ -21.54│ -11.66│ 15.00│ 65.62│ -19.22│
│营业利润增长率 │ -279.07│ 16.83│ -174.27│ 13.58│ 52.80│ -41.00│
│净利润增长率 │ -291.61│ 18.15│ -183.02│ 16.11│ 52.46│ -40.17│
│净资产增长率 │ -5.67│ -3.66│ -6.98│ 9.54│ 4.65│ 1.65│
│总资产增长率 │ -8.08│ -6.15│ 6.38│ 35.26│ 9.79│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.09│ 38.58│ -21.54│ -38.08│ -35.85│ -45.85│
│营业利润增长率 │ -279.07│ -355.42│ 16.83│ -233.03│ -176.87│ -126.69│
│净利润增长率 │ -291.61│ -408.73│ 18.15│ -260.31│ -193.09│ -128.78│
│净资产增长率 │ -5.67│ -1.76│ -3.66│ -3.31│ -1.21│ -0.21│
│总资产增长率 │ -8.08│ -3.00│ -6.15│ -4.80│ -0.44│ -1.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25502.85│ 24396.64│ 4.53│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 6000.00│ 12000.00│ -50.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ ---│ 46.08│ -100.00│
│ │背书转让符合终止│ │ │ │
│ │确认条件 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款到期收回│ 9422.72│ 14724.63│ -36.01│
│预付款项 │本期末原材料预付│ 714.27│ 543.66│ 31.38│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │年初财产保险理赔│ 274.32│ 653.28│ -58.01│
│ │款到账 │ │ │ │
│存货 │--- │ 41451.66│ 53718.35│ -22.84│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3205.45│ 8492.64│ -62.26│
│非流动资产 │大额存单到期赎回│ │ │ │
│其他流动资产│本期短期大额存单│ 6470.74│ 1061.39│ 509.65│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 0.30│ 0.30│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 181451.35│ 171792.12│ 5.62│
│在建工程 │本期可转债募投项│ 191.08│ 17073.91│ -98.88│
│ │目全面竣工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 960.46│ 1098.83│ -12.59│
│短期借款 │本期末银行流动资│ 10651.94│ 22861.95│ -53.41│
│ │金贷款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立的未到期│ 4531.00│ 6903.00│ -34.36│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1271.79│ 1193.53│ 6.56│
│应交税费 │本期末应交增值税│ 668.78│ 2472.92│ -72.96│
│ │和企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │第一期限制性股票│ 1186.33│ 2127.07│ -44.23│
│ │解锁回购义务减少│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2627.87│ 667.78│ 293.52│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 16700.00│ 14545.00│ 14.82│
│租赁负债 │--- │ 605.31│ 657.43│ -7.93│
│预计负债 │本期危险固体废弃│ 54.05│ 32.63│ 65.63│
│ │物处置放缓 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 46613.92│ 41585.83│ 12.09│
│营业成本 │--- │ 35481.26│ 29046.29│ 22.15│
│销售费用 │--- │ 888.28│ 707.78│ 25.50│
│管理费用 │--- │ 9755.92│ 7808.17│ 24.95│
│财务费用 │本期利息支出同比│ 1798.91│ 198.10│ 808.09│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4286.10│ 4236.59│ 1.17│
│经营活动产生│本期应付票据到期│ 5181.40│ -23733.84│ 121.83│
│的现金流量净│解付支付的现金同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 5109.98│ -18937.86│ 126.98│
│的现金流量净│净支出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款同比│ -9106.10│ 16563.40│ -154.98│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期β-内酰胺类 │ 26456.95│ 19092.12│ 38.58│
│ │抗菌药下游客户订│ │ │ │
│ │单需求增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期产品销售价格│ -3527.53│ -763.90│ -361.78│
│ │降低，以及财务费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品销售价格│ -3520.17│ -691.96│ -408.73│
│司股东的净利│降低，以及财务费│ │ │ │
│润 │用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品销售价格│ -3863.65│ -1050.59│ -267.76│
│司股东的扣除│降低，以及财务费│ │ │ │
│非经常性损益│用增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 3213.39│ -13452.79│ 123.89│
│的现金流量净│的现金增加，以及│ │ │ │
│额 │购买原材料支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 25502.85│ 24396.64│ 51317.68│ 71112.44│ 50158.16│ 55610.19│
│存货 │ 41451.66│ 53718.35│ 72056.97│ 62105.76│ 48283.68│ 41932.65│
│应收票据及应收账款 │ 9422.72│ 14770.71│ 15507.44│ 14078.28│ 9866.78│ 7826.66│
│合同资产 │ 526.82│ 526.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 714.27│ 543.66│ 409.00│ 563.69│ 761.17│ 294.08│
│其他应收款 │ 274.32│ 653.28│ 475.62│ 144.54│ 142.39│ 165.49│
│流动资产合计 │ 97639.12│ 119345.32│ 152895.26│ 174705.79│ 118873.27│ 117242.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181451.35│ 171792.12│ 113523.02│ 104317.15│ 83948.31│ 71747.88│
│在建工程 │ 191.08│ 17073.91│ 59980.16│ 29655.36│ 15709.19│ 11486.57│
│无形资产 │ 6807.93│ 5987.42│ 6005.58│ 6185.36│ 6296.73│ 4515.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209171.60│ 214447.96│ 202765.46│ 159628.74│ 128262.39│ 107865.60│
│资产总计 │ 306810.73│ 333793.28│ 355660.72│ 334334.53│ 247135.65│ 225107.61│
│应付票据及应付账款 │ 30758.22│ 36976.90│ 73177.00│ 52011.84│ 41108.81│ 40624.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1271.79│ 1193.53│ 1036.45│ 323.22│ 840.83│ 940.87│
│流动负债 │ 49578.55│ 69088.97│ 91355.49│ 69804.72│ 56969.05│ 44928.65│
│长期借款 │ 16700.00│ 14545.00│ 9540.00│ ---│ 1500.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86885.23│ 84110.56│ 76831.63│ 63002.49│ 6187.68│ 4370.43│
│负债合计 │ 136463.79│ 153199.53│ 168187.12│ 132807.22│ 63156.73│ 49299.07│
│实收资本 │ 11472.04│ 11472.61│ 11475.37│ 11360.00│ 11360.00│ 11360.00│
│资本公积金 │ 113488.42│ 113009.69│ 111817.19│ 112866.14│ 112866.14│ 112866.14│
│盈余公积 │ 4620.46│ 4620.46│ 4300.91│ 4300.91│ 3825.15│ 2925.24│
│未分配利润 │ 30208.95│ 42046.64│ 50605.39│ 64328.61│ 55975.91│ 48705.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 12.06│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 170346.94│ 180593.75│ 187461.54│ 201527.32│ 183978.93│ 175808.54│
│股东权益合计 │ 170346.94│ 180593.75│ 187473.60│ 201527.32│ 183978.93│ 175808.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25502.85│ 30553.94│ 24396.64│ 22643.24│ 22823.88│ 25357.51│
│存货 │ 41451.66│ 44960.33│ 53718.35│ 69328.09│ 75926.30│ 77292.94│
│应收票据及应收账款 │ 9422.72│ 13824.76│ 14770.71│ 10533.60│ 15482.87│ 10359.54│
│合同资产 │ 526.82│ 526.82│ 526.82│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 714.27│ 663.65│ 543.66│ 362.67│ 430.69│ 645.66│
│其他应收款 │ 274.32│ 670.05│ 653.28│ 162.08│ 249.45│ 178.16│
│流动资产合计 │ 97639.12│ 111360.33│ 119345.32│ 126626.29│ 146239.73│ 142680.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181451.35│ 185020.42│ 171792.12│ 152585.88│ 141145.33│ 110549.06│
│在建工程 │ 191.08│ 852.83│ 17073.91│ 28720.24│ 37856.35│ 64753.72│
│无形资产 │ 6807.93│ 6729.76│ 5987.42│ 6008.69│ 6055.06│ 6076.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209171.60│ 212419.03│ 214447.96│ 211950.28│ 207871.38│ 205902.84│
│资产总计 │ 306810.73│ 323779.36│ 333793.28│ 338576.57│ 354111.11│ 348583.47│
│应付票据及应付账款 │ 30758.22│ 32911.18│ 36976.90│ 41961.78│ 56147.27│ 60431.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1271.79│ 1345.17│ 1193.53│ 1540.25│ 1371.06│ 833.14│
│流动负债 │ 49578.55│ 59666.00│ 69088.97│ 76270.95│ 88550.83│ 81636.40│
│长期借款 │ 16700.00│ 16395.00│ 14545.00│ 11940.00│ 11940.00│ 11940.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 86885.23│ 86694.45│ 84110.56│ 81039.90│ 80369.88│ 79862.85│
│负债合计 │ 136463.79│ 146360.46│ 153199.53│ 157310.85│ 168920.71│ 161499.25│
│实收资本 │ 11472.04│ 11472.04│ 11472.61│ 11472.60│ 11473.98│ 11475.38│
│资本公积金 │ 113488.42│ 113306.85│ 113009.69│ 112703.83│ 112409.03│ 112122.31│
│盈余公积 │ 4620.46│ 4620.46│ 4620.46│ 4300.91│ 4300.91│ 4300.91│
│未分配利润 │ 30208.95│ 38526.48│ 42046.64│ 43364.43│ 47582.56│ 49913.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.53│
│归属母公司权益 │ 170346.94│ 177418.90│ 180593.75│ 181265.72│ 185190.40│ 187074.70│
│股东权益合计 │ 170346.94│ 177418.90│ 180593.75│ 181265.72│ 185190.40│ 187084.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46613.92│ 94018.57│ 119823.85│ 135644.81│ 117955.67│ 71221.81│
│营业总成本 │ 53102.82│ 100339.70│ 117370.74│ 122989.61│ 107596.75│ 65363.72│
│营业税金及附加 │ 892.34│ 1198.15│ 1136.27│ 999.00│ 867.69│ 519.93│
│销售费用 │ 888.28│ 1276.51│ 1538.73│ 1382.64│ 960.89│ 990.87│
│财务费用 │ 1798.91│ 1266.74│ -599.16│ -791.00│ -1433.34│ -2011.12│
│管理费用 │ 9755.92│ 16110.45│ 17026.91│ 13715.95│ 11666.40│ 11018.55│
│资产减值损失 │ -7129.88│ -4411.59│ -14405.25│ -847.18│ 46.81│ -669.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 216.70│ 293.46│ 394.38│ 702.88│ 785.30│ 741.74│
│营业利润 │ -12327.69│ -8460.72│ -10173.30│ 13697.05│ 12059.41│ 7892.30│
│营业外收入 │ 25.28│ 164.60│ 52.61│ 320.26│ 2.28│ 196.71│
│营业外支出 │ 312.29│ 561.19│ 1696.52│ 548.22│ 552.21│ 382.90│
│利润总额 │ -12614.70│ -8857.31│ -11817.21│ 13469.09│ 11509.48│ 7706.11│
│所得税 │ -777.00│ -614.10│ -1747.26│ 1344.15│ 1067.10│ 856.90│
│净利润 │ -11837.69│ -8243.21│ -10069.95│ 12124.94│ 10442.39│ 6849.21│
│归属母公司净利润 │ -11837.69│ -8239.20│ -10066.01│ 12124.94│ 10442.39│ 6849.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46613.92│ 26456.95│ 94018.57│ 59633.89│ 41585.83│ 19092.12│
│营业总成本 │ 53102.82│ 29208.69│ 100339.70│ 65712.65│ 42510.74│ 19393.91│
│营业税金及附加 │ 892.34│ 503.77│ 1198.15│ 1036.15│ 513.81│ 243.75│
│销售费用 │ 888.28│ 312.99│ 1276.51│ 973.53│ 707.78│ 175.95│
│财务费用 │ 1798.91│ 884.97│ 1266.74│ 621.01│ 198.10│ 13.01│
│管理费用 │ 9755.92│ 4610.76│ 16110.45│ 12304.91│ 7808.17│ 4320.84│
│资产减值损失 │ -7129.88│ -1211.83│ -4411.59│ -3474.65│ -3198.04│ -1262.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 216.70│ 123.54│ 293.46│ 229.21│ 146.76│ 73.75│
│营业利润 │ -12327.69│ -3474.90│ -8460.72│ -7964.52│ -3252.11│ -763.01│
│营业外收入 │ 25.28│ 6.03│ 164.60│ 106.62│ 18.75│ 7.60│
│营业外支出 │ 312.29│ 58.67│ 561.19│ 282.40│ 181.16│ 8.50│
│利润总额 │ -12614.70│ -3527.53│ -8857.31│ -8140.30│ -3414.53│ -763.90│
│所得税 │ -777.00│ -7.37│ -614.10│ -895.71│ -388.07│ -69.41│
│净利润 │ -11837.69│ -3520.17│ -8243.21│ -7244.59│ -3026.46│ -694.49│
│归属母公司净利润 │ -11837.69│ -3520.17│ -8239.20│ -7240.96│ -3022.83│ -691.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36025.48│ 75127.47│ 77987.27│ 74462.43│ 81655.06│ 53972.96│
│经营活动现金流出 │ 30844.08│ 102013.07│ 93642.25│ 82868.62│ 88690.12│ 56332.90│
│经营活动现金流量净额│ 5181.40│ -26885.60│ -15654.98│ -8406.19│ -7035.06│ -2359.94│
│投资活动现金流入 │ 35581.49│ 86584.12│ 100044.63│ 15840.43│ 19883.79│ 35376.95│
│投资活动现金流出 │ 30471.50│ 100215.60│ 109060.54│ 49297.30│ 26281.96│ 68797.43│
│投资活动现金流量净额│ 5109.98│ -13631.48│ -9015.91│ -33456.87│ -6398.17│ -33420.49│
│筹资活动现金流入 │ 4170.00│ 42864.82│ 32342.21│ 90570.93│ 12089.05│ 783.67│
│筹资活动现金流出 │ 13276.10│ 26896.60│ 29188.28│ 28869.14│ 3241.06│ 6195.37│
│筹资活动现金流量净额│ -9106.10│ 15968.23│ 3153.93│ 61701.79│ 8847.99│ -5411.71│
│汇率变动对现金的影响│ -79.06│ 112.89│ 253.81│ 98.84│ 22.26│ -29.25│
│现金及等价物净增加额│ 1106.22│ -24435.96│ -21263.14│ 19937.58│ -4562.98│ -41221.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36025.48│ 18649.95│ 75127.47│ 52351.97│ 30682.50│ 16164.84│
│经营活动现金流出 │ 30844.08│ 15436.55│ 102013.07│ 77624.58│ 54416.34│ 29617.63│
│经营活动现金流量净额│ 5181.40│ 3213.39│ -26885.60│ -25272.61│ -23733.84│ -13452.79│
│投资活动现金流入 │ 35581.49│ 13164.16│ 86584.12│ 38864.44│ 22887.82│ 6020.69│
│投资活动现金流出 │ 30471.50│ 7998.35│ 100215.60│ 56694.18│ 41825.68│ 24504.02│
│投资活动现金流量净额│ 5109.98│ 5165.81│ -13631.48│ -17829.74│ -18937.86│ -18483.33│
│筹资活动现金流入 │ 4170.00│ 1980.00│ 42864.82│ 36223.57│ 28428.00│ 16978.00│
│筹资活动现金流出 │ 13276.10│ 4167.12│ 26896.60│ 19429.25│ 11864.60│ 10111.39│
│筹资活动现金流量净额│ -9106.10│ -2187.12│ 15968.23│ 16794.32│ 16563.40│ 6866.61│
│汇率变动对现金的影响│ -79.06│ -34.77│ 112.89│ 118.66│ 99.58│ 65.92│
│现金及等价物净增加额│ 1106.22│ 6157.31│ -24435.96│ -26189.36│ -26008.72│ -25003.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19092.12│ 20.31│ -691.96│ 8.40│
│二季报 │ 22493.71│ 23.92│ -2330.87│ 28.29│
│三季报 │ 18048.06│ 19.20│ -4218.13│ 51.20│
│四季报 │ 34384.68│ 36.57│ -998.24│ 12.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35258.27│ 29.43│ 2403.92│ -23.88│
│二季报 │ 29564.38│ 24.67│ 843.38│ -8.38│
│三季报 │ 31479.27│ 26.27│ 1269.61│ -12.61│
│四季报 │ 23521.93│ 19.63│ -14582.92│ 144.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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