财务分析☆ ◇605178 时空科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3455.80│ -24439.53│ -26199.29│ -20727.97│ -20909.71│ -1771.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -26199.29│ -20727.97│ -20906.42│ -1771.40│
│净利润增长率(%) │ 70.25│ 6.72│ -26.40│ 0.85│ -1080.40│ -113.34│
│扣非净利润(万) │ -7542.43│ -26511.27│ -25874.65│ -20741.62│ -21712.12│ -2724.15│
│营业总收(未调整:万) │ 21795.97│ 34731.53│ 34101.13│ 20281.11│ 32988.97│ 74578.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34101.13│ 20281.11│ 32988.97│ 74578.30│
│总营收同比增长率(%) │ 1.55│ 1.85│ 68.14│ -38.52│ -55.77│ -16.81│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -20.03│ -17.90│ -12.16│ -10.84│ -0.86│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 31.02│ 26.49│ 23.33│ 22.17│ 22.50│
│净利润现金含量(%) │ 566.29│ -67.07│ -29.95│ 58.01│ 53.08│ 1521.96│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -2.4700│ -2.6400│ -2.0900│ -2.1100│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7612│ -2.6800│ -2.6100│ -2.0900│ -2.1900│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3488│ -2.4666│ -2.6397│ -2.0884│ -2.1067│ -0.1785│
│每股资本公积金(元) │ 10.9634│ 12.4232│ 12.1868│ 12.1354│ 12.3437│ 12.3556│
│每股未分配利润(元) │ -1.4229│ -2.8101│ -0.3429│ 2.2968│ 4.3844│ 6.4912│
│每股净资产(元) │ 10.6944│ 11.2065│ 13.4569│ 16.0344│ 18.2166│ 20.5064│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9752│ 1.6543│ 0.7905│ -1.2115│ -1.1182│ -2.7163│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3455.80│ -2859.01│ -679.56│ -24439.53│ -11616.07│ -6627.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11616.07│ -6627.46│
│净利润增长率(%) │ 70.25│ 56.86│ 80.93│ 6.72│ 14.63│ 11.12│
│扣非净利润(万) │ -7542.43│ -3662.57│ -793.28│ -26511.27│ -11650.17│ -6695.90│
│营业总收(未调整:万) │ 21795.97│ 12239.29│ 5777.27│ 34731.53│ 21463.15│ 14362.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21463.15│ 14362.49│
│总营收同比增长率(%) │ 1.55│ -14.78│ -18.13│ 1.85│ 5.18│ -10.95│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -2.61│ -0.61│ -20.03│ -9.11│ -5.09│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 31.76│ 30.96│ 31.02│ 25.13│ 25.79│
│净利润现金含量(%) │ 566.29│ 537.91│ -7.06│ -67.07│ -69.53│ -120.26│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2900│ -0.0700│ -2.4700│ -1.1700│ -0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7612│ -0.3700│ -0.0801│ -2.6800│ -1.1758│ -0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3488│ -0.2886│ -0.0686│ -2.4666│ -1.1724│ -0.6677│
│每股资本公积金(元) │ 10.9634│ 10.9634│ 12.4232│ 12.4232│ 12.3304│ 12.1699│
│每股未分配利润(元) │ -1.4229│ -1.3569│ -2.8787│ -2.8101│ -1.5159│ -1.0106│
│每股净资产(元) │ 10.6944│ 10.7583│ 11.1416│ 11.2065│ 12.3360│ 12.7810│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9752│ -1.5522│ 0.0048│ 1.6543│ 0.8152│ 0.8030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.74│ 3.24│ 3.80│ 4.04│ 4.16│
│速动比率 │ 2.13│ 2.69│ 3.19│ 3.73│ 4.02│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 31.02│ 26.49│ 23.33│ 22.17│ 22.50│
│产权比率 │ 0.63│ 0.46│ 0.37│ 0.31│ 0.28│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ 0.38│ 0.18│ -0.27│ -0.22│ -0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.71│ 2.71│ 2.74│ 3.29│ 3.24│
│速动比率 │ 2.13│ 2.46│ 2.64│ 2.69│ 3.25│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 35.74│ 31.76│ 30.96│ 31.02│ 25.13│ 25.79│
│产权比率 │ 0.63│ 0.52│ 0.47│ 0.46│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.36│ -0.35│ 0.00│ 0.38│ 0.22│ 0.20│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.79│ 0.57│ 0.42│ 1.02│ 2.47│
│存货周转率 │ 2.24│ 13.14│ 11.70│ 8.56│ 20.93│ 42.91│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.22│ 0.11│ 0.15│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 1.75│ 1.75│ 1.29│ 2.77│ 7.35│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.20│ 0.17│ 0.09│ 0.13│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.34│ 0.18│ 0.79│ 0.47│ 0.31│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.52│ 1.88│ 13.14│ 8.68│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.05│ 0.27│ 0.16│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 0.58│ 0.29│ 1.75│ 1.07│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.20│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.26│ -22.01│ -19.62│ -13.02│ -11.56│ -0.87│
│销售毛利率 │ 4.65│ 17.60│ 9.82│ 10.19│ 12.03│ 28.79│
│营业利润率 │ -18.38│ -71.73│ -77.90│ -105.36│ -69.22│ -3.57│
│销售净利率 │ -17.25│ -72.57│ -78.11│ -100.73│ -64.25│ -2.74│
│总资产净利率 │ -2.14│ -14.26│ -13.22│ -9.15│ -8.57│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.26│ -2.68│ -0.62│ -22.01│ -9.50│ -5.22│
│销售毛利率 │ 4.65│ 20.57│ 18.90│ 17.60│ 21.32│ 18.26│
│营业利润率 │ -18.38│ -28.45│ -17.30│ -71.73│ -53.70│ -46.64│
│销售净利率 │ -17.25│ -26.70│ -15.92│ -72.57│ -53.98│ -46.29│
│总资产净利率 │ -2.14│ -1.92│ -0.55│ -14.26│ -6.50│ -3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.55│ 1.85│ 68.14│ -38.52│ -55.77│ -16.81│
│营业利润增长率 │ 65.25│ 6.23│ -24.33│ 6.43│ -757.58│ -117.20│
│净利润增长率 │ 70.25│ 6.72│ -26.40│ 0.85│ -1080.40│ -113.34│
│净资产增长率 │ -4.57│ -16.87│ -16.08│ -11.98│ -11.17│ -1.39│
│总资产增长率 │ 12.76│ -12.29│ -12.14│ -7.67│ -11.62│ -4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.55│ -14.78│ -18.13│ 1.85│ 5.18│ -10.95│
│营业利润增长率 │ 65.25│ 48.02│ 73.71│ 6.23│ 21.31│ 18.91│
│净利润增长率 │ 70.25│ 56.86│ 80.93│ 6.72│ 14.63│ 11.12│
│净资产增长率 │ -4.57│ -4.00│ -0.58│ -16.87│ -8.49│ -5.02│
│总资产增长率 │ 12.76│ 5.60│ 1.49│ -12.29│ -10.69│ -5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本年度开展存储相│ -19569.81│ 8076.95│ -342.29│
│的现金流量净│关业务，采购付款│ │ │ │
│额 │与销售回款之间存│ │ │ │
│ │在时间差，导致经│ │ │ │
│ │营活动现金净流出│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │存储相关贸易业务│ 15162.34│ 31934.33│ -52.52│
│ │采购支出 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票到期 │ 157.84│ 599.22│ -73.66│
│预付款项 │存储相关贸易业务│ 6295.40│ 1637.53│ 284.45│
│ │采购支出 │ │ │ │
│其他应收款 │新增投资保证金和│ 4568.85│ 2415.40│ 89.16│
│ │借款保证金 │ │ │ │
│存货 │企业合并增加和采│ 10737.24│ 2025.92│ 429.99│
│ │购存货 │ │ │ │
│在建工程 │企业合并增加 │ 239.32│ 179.33│ 33.45│
│应付票据 │承兑汇票到期 │ ---│ 541.40│ -100.00│
│应付职工薪酬│发放前期计提奖金│ 395.83│ 1489.41│ -73.42│
│应交税费 │支付前期计提个税│ 109.81│ 387.93│ -71.69│
│ │和企业所得税调整│ │ │ │
│一年内到期的│企业合并增加和捷│ 3576.04│ 2306.44│ 55.05│
│非流动负债 │安泊一年内到期的│ │ │ │
│ │租赁负债有所增加│ │ │ │
│长期借款 │捷安泊增加借款 │ 2289.23│ 1000.00│ 128.92│
│递延收益 │企业合并增加 │ 514.37│ ---│ ---│
│营业收入 │公司夜间经济业务│ 12239.29│ 14362.49│ -14.78│
│ │收入较去年同期有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司夜间经济业务│ 9721.62│ 11739.85│ -17.19│
│ │收入较去年同期有│ │ │ │
│ │所下降，导致成本│ │ │ │
│ │也随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │人员调整导致工资│ 1939.28│ 2536.34│ -23.54│
│ │薪金费用减少，及│ │ │ │
│ │夜间经济业务投标│ │ │ │
│ │数量减少导致投标│ │ │ │
│ │服务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪金费用增加│ 4858.31│ 3857.77│ 25.94│
│ │，及因催收应收账│ │ │ │
│ │款发生中介服务费│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │支取存款结息导致│ 129.51│ 264.89│ -51.11│
│ │利息收入有所增加│ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬成本│ 355.48│ 560.94│ -36.63│
│ │有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面，公司夜间│ -15378.78│ 7970.23│ -292.95│
│的现金流量净│经济业务回款金额│ │ │ │
│额 │较去年同期有所减│ │ │ │
│ │少，另一方面，公│ │ │ │
│ │司开展存储相关贸│ │ │ │
│ │易业务导致支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收购股权导致投资│ -5294.29│ -1420.43│ -272.73│
│的现金流量净│业务现金流出较去│ │ │ │
│额 │年同期有所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│深圳时空技术及浙│ 4067.33│ 180.50│ 2153.38│
│的现金流量净│江时空存储两家子│ │ │ │
│额 │公司吸收少数股东│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23938.51│ 31934.33│ 22940.13│ 22789.46│ 33723.19│ 55985.17│
│存货 │ 16499.14│ 2025.92│ 2331.26│ 2923.51│ 1330.77│ 1442.91│
│应收票据及应收账款 │ 40014.49│ 35160.34│ 54002.30│ 67651.99│ 29813.43│ 35281.83│
│合同资产 │ 25300.01│ 34618.09│ 47934.47│ 57363.53│ 108225.34│ 119447.81│
│预付款项 │ 8108.13│ 1637.53│ 2232.57│ 3907.45│ 2579.14│ 2235.83│
│其他应收款 │ 5541.29│ 2415.40│ 3191.76│ 2704.32│ 1699.25│ 1008.55│
│流动资产合计 │ 131611.31│ 117193.06│ 143289.30│ 170486.92│ 206372.33│ 243227.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1988.65│ 1655.79│ 1003.00│ 1152.30│ 176.87│ ---│
│固定资产净额 │ 23556.85│ 19143.85│ 20617.10│ 18421.25│ 12988.56│ 10790.38│
│在建工程 │ 224.28│ 179.33│ 753.26│ 1110.79│ ---│ 1202.30│
│无形资产 │ 2044.93│ 2217.93│ 1566.31│ 1341.59│ 95.88│ 93.23│
│商誉 │ ---│ ---│ 1297.85│ 2942.61│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54715.24│ 48050.04│ 45105.08│ 43950.34│ 25793.11│ 19473.35│
│资产总计 │ 186326.55│ 165243.10│ 188394.38│ 214437.26│ 232165.44│ 262700.80│
│应付票据及应付账款 │ 16264.28│ 18769.92│ 19234.97│ 16983.12│ 25353.50│ 34917.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2091.91│ 1389.05│ 1549.20│ 2073.47│ 353.53│ 224.60│
│流动负债 │ 54073.71│ 42792.42│ 44256.09│ 44865.60│ 51048.12│ 58422.50│
│长期借款 │ 2195.79│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1387.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12527.56│ 8473.41│ 5646.82│ 5169.89│ 412.33│ 679.52│
│负债合计 │ 66601.27│ 51265.83│ 49902.90│ 50035.49│ 51460.45│ 59102.02│
│实收资本 │ 9908.00│ 9908.00│ 9925.16│ 9925.16│ 9925.16│ 9925.16│
│资本公积金 │ 108625.00│ 123088.95│ 120956.04│ 120446.03│ 122512.93│ 122631.11│
│盈余公积 │ ---│ 4440.01│ 4440.01│ 4440.01│ 4440.01│ 4440.01│
│未分配利润 │ -14098.25│ -27842.52│ -3402.99│ 22796.29│ 43516.09│ 64425.80│
│少数股东权益 │ 13764.93│ 2943.04│ 4929.80│ 5257.61│ -97.94│ 69.75│
│归属母公司权益 │ 105960.35│ 111034.23│ 133561.68│ 159144.16│ 180802.92│ 203529.02│
│股东权益合计 │ 119725.28│ 113977.27│ 138491.48│ 164401.77│ 180704.99│ 203598.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23938.51│ 15162.34│ 32954.32│ 31934.33│ 25959.06│ 29478.85│
│存货 │ 16499.14│ 10737.24│ 2955.35│ 2025.92│ 1558.91│ 3135.11│
│应收票据及应收账款 │ 40014.49│ 38639.50│ 30351.16│ 35160.34│ 38021.78│ 40498.85│
│合同资产 │ 25300.01│ 32976.41│ 31523.05│ 34618.09│ 40624.35│ 43247.04│
│预付款项 │ 8108.13│ 6295.40│ 4696.14│ 1637.53│ 2628.90│ 2105.09│
│其他应收款 │ 5541.29│ 4568.85│ 2420.59│ 2415.40│ 2635.06│ 2634.88│
│流动资产合计 │ 131611.31│ 119143.40│ 116104.63│ 117193.06│ 121849.01│ 131756.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1988.65│ 1999.21│ 2034.26│ 1655.79│ 1684.32│ 1655.40│
│固定资产净额 │ 23556.85│ 23039.38│ 20986.21│ 19143.85│ 19600.79│ 19960.71│
│在建工程 │ 224.28│ 239.32│ 1182.97│ 179.33│ 1654.49│ 1063.94│
│无形资产 │ 2044.93│ 2114.75│ 2169.82│ 2217.93│ 1358.59│ 1533.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1297.85│ 1297.85│
│非流动资产合计 │ 54715.24│ 55357.76│ 51597.43│ 48050.04│ 46414.89│ 46390.51│
│资产总计 │ 186326.55│ 174501.16│ 167702.06│ 165243.10│ 168263.90│ 178146.62│
│应付票据及应付账款 │ 16264.28│ 18703.00│ 16599.00│ 18769.92│ 14126.21│ 16666.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2091.91│ 1680.76│ 2466.44│ 1389.05│ 876.88│ 1212.31│
│流动负债 │ 54073.71│ 44017.19│ 42830.06│ 42792.42│ 37052.89│ 40701.81│
│长期借款 │ 2195.79│ 2289.23│ 1000.00│ 1000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1387.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12527.56│ 11398.96│ 9083.12│ 8473.41│ 5238.48│ 5246.86│
│负债合计 │ 66601.27│ 55416.15│ 51913.18│ 51265.83│ 42291.37│ 45948.68│
│实收资本 │ 9908.00│ 9908.00│ 9908.00│ 9908.00│ 9908.00│ 9925.16│
│资本公积金 │ 108625.00│ 108625.00│ 123088.95│ 123088.95│ 122169.67│ 120788.57│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 4440.01│ 4440.01│ 4440.01│ 4440.01│
│未分配利润 │ -14098.25│ -13443.94│ -28522.08│ -27842.52│ -15019.07│ -10030.45│
│少数股东权益 │ 13764.93│ 12491.93│ 5397.78│ 2943.04│ 3747.44│ 5344.12│
│归属母公司权益 │ 105960.35│ 106593.07│ 110391.10│ 111034.23│ 122225.09│ 126853.82│
│股东权益合计 │ 119725.28│ 119085.00│ 115788.88│ 113977.27│ 125972.53│ 132197.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21795.97│ 34731.53│ 34101.13│ 20281.11│ 32988.97│ 74578.30│
│营业总成本 │ 31768.20│ 48021.80│ 47200.81│ 34462.68│ 47050.11│ 72031.08│
│营业税金及附加 │ 178.54│ 285.14│ 268.80│ 193.76│ 243.11│ 282.11│
│销售费用 │ 2847.56│ 6981.70│ 5631.72│ 4849.09│ 5904.43│ 6355.02│
│财务费用 │ 342.93│ 593.21│ 35.25│ 20.30│ 95.47│ -623.40│
│管理费用 │ 7031.00│ 10245.12│ 9355.37│ 9527.36│ 8839.19│ 8642.75│
│资产减值损失 │ 2939.29│ -6479.15│ -3896.81│ -1646.93│ -5723.02│ -198.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2717.75│ -2026.24│ 85.29│ 81.98│ 230.19│ 429.41│
│营业利润 │ -4005.42│ -24911.90│ -26566.44│ -21367.27│ -22834.74│ -2662.70│
│营业外收入 │ 61.89│ 30.08│ 15.57│ 67.69│ 245.02│ 300.00│
│营业外支出 │ 195.12│ 165.16│ 108.38│ 199.94│ 3.88│ 62.46│
│利润总额 │ -4138.64│ -25046.97│ -26659.25│ -21499.51│ -22593.60│ -2425.17│
│所得税 │ -378.15│ 159.26│ -22.15│ -1071.03│ -1397.17│ -381.52│
│净利润 │ -3760.49│ -25206.23│ -26637.10│ -20428.48│ -21196.44│ -2043.65│
│归属母公司净利润 │ -3455.80│ -24439.53│ -26199.29│ -20727.97│ -20909.71│ -1771.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21795.97│ 12239.29│ 5777.27│ 34731.53│ 21463.15│ 14362.49│
│营业总成本 │ 31768.20│ 17133.99│ 8853.71│ 48021.80│ 28063.19│ 19114.23│
│营业税金及附加 │ 178.54│ 129.79│ 58.64│ 285.14│ 191.05│ 154.44│
│销售费用 │ 2847.56│ 1939.28│ 1498.53│ 6981.70│ 3651.58│ 2536.34│
│财务费用 │ 342.93│ 129.51│ 107.59│ 593.21│ 432.08│ 264.89│
│管理费用 │ 7031.00│ 4858.31│ 2327.31│ 10245.12│ 6094.69│ 3857.77│
│资产减值损失 │ 2939.29│ 1117.12│ -135.10│ -6479.15│ -1160.04│ -54.37│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2717.75│ -73.94│ -38.37│ -2026.24│ 186.31│ 27.41│
│营业利润 │ -4005.42│ -3481.79│ -999.74│ -24911.90│ -11526.05│ -6698.46│
│营业外收入 │ 61.89│ 22.68│ 1.75│ 30.08│ 12.66│ 8.55│
│营业外支出 │ 195.12│ 65.42│ 41.06│ 165.16│ 85.44│ 7.00│
│利润总额 │ -4138.64│ -3524.54│ -1039.05│ -25046.97│ -11598.83│ -6696.92│
│所得税 │ -378.15│ -256.72│ -119.23│ 159.26│ -12.67│ -48.09│
│净利润 │ -3760.49│ -3267.81│ -919.82│ -25206.23│ -11586.17│ -6648.82│
│归属母公司净利润 │ -3455.80│ -2859.01│ -679.56│ -24439.53│ -11616.07│ -6627.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64147.49│ 68746.21│ 58563.22│ 35090.61│ 43548.77│ 64368.32│
│经营活动现金流出 │ 83717.30│ 52355.25│ 50717.35│ 47115.37│ 54646.70│ 91328.46│
│经营活动现金流量净额│ -19569.81│ 16390.95│ 7845.87│ -12024.75│ -11097.93│ -26960.14│
│投资活动现金流入 │ 84.65│ 0.95│ 140.74│ 31160.59│ 50284.73│ 125681.01│
│投资活动现金流出 │ 5911.42│ 3616.44│ 2081.55│ 24732.27│ 55620.51│ 99165.42│
│投资活动现金流量净额│ -5826.77│ -3615.49│ -1940.80│ 6428.33│ -5335.77│ 26515.60│
│筹资活动现金流入 │ 26471.14│ 11309.72│ 8912.47│ 11474.83│ 6216.67│ 9560.73│
│筹资活动现金流出 │ 8914.21│ 15065.95│ 14566.36│ 16228.61│ 10212.47│ 10953.59│
│筹资活动现金流量净额│ 17556.93│ -3756.23│ -5653.90│ -4753.78│ -3995.80│ -1392.86│
│汇率变动对现金的影响│ 0.23│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7839.41│ 9019.24│ 251.17│ -10350.21│ -20429.51│ -1837.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64147.49│ 29468.80│ 20625.19│ 68746.21│ 44081.21│ 33171.05│
│经营活动现金流出 │ 83717.30│ 44847.58│ 20577.21│ 52355.25│ 36004.26│ 25200.82│
│经营活动现金流量净额│ -19569.81│ -15378.78│ 47.98│ 16390.95│ 8076.95│ 7970.23│
│投资活动现金流入 │ 84.65│ 43.21│ 41.39│ 0.95│ 2.94│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 5911.42│ 5337.50│ 2424.70│ 3616.44│ 2637.33│ 1420.43│
│投资活动现金流量净额│ -5826.77│ -5294.29│ -2383.31│ -3615.49│ -2634.39│ -1420.43│
│筹资活动现金流入 │ 26471.14│ 9886.72│ 4986.24│ 11309.72│ 5507.24│ 4454.10│
│筹资活动现金流出 │ 8914.21│ 5819.39│ 1574.32│ 15065.95│ 7864.30│ 4273.60│
│筹资活动现金流量净额│ 17556.93│ 4067.33│ 3411.92│ -3756.23│ -2357.06│ 180.50│
│汇率变动对现金的影响│ 0.23│ 0.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7839.41│ -16605.59│ 1076.59│ 9019.24│ 3085.50│ 6730.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7056.52│ 20.32│ -3563.29│ 14.58│
│二季报 │ 7305.96│ 21.04│ -3064.16│ 12.54│
│三季报 │ 7100.66│ 20.44│ -4988.62│ 20.41│
│四季报 │ 13268.38│ 38.20│ -12823.46│ 52.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6009.15│ 17.62│ -3559.97│ 13.59│
│二季报 │ 10119.59│ 29.68│ -3896.75│ 14.87│
│三季报 │ 4276.59│ 12.54│ -6149.50│ 23.47│
│四季报 │ 13695.79│ 40.16│ -12593.07│ 48.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|