财务分析☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3544.40│ 2513.79│ 457.78│ -12922.29│
│净利润增长率(%) │ 155.39│ 137.96│ 111.46│ -737.89│
│扣非净利润(万) │ 3368.03│ 2241.74│ 294.16│ -11626.22│
│营业总收入(万元) │ 195273.90│ 126463.47│ 57844.91│ 243255.15│
│总营收同比增长率(%) │ 8.15│ 8.68│ 3.98│ 5.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.24│ 2.31│ 0.42│ -11.30│
│资产负债比率(%) │ 58.83│ 57.49│ 58.52│ 59.18│
│净利润现金含量(%) │ 963.42│ 768.39│ 2481.08│ -251.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0880│ 0.0630│ 0.0100│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0840│ 0.0560│ 0.0073│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.0627│ 0.0114│ -0.3223│
│每股资本公积金(元) │ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│
│每股未分配利润(元) │ 0.3894│ 0.3637│ 0.3125│ 0.3011│
│每股净资产(元) │ 2.7733│ 2.7473│ 2.6963│ 2.6847│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8516│ 0.4817│ 0.2832│ 0.8103│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6398.74│ -6622.86│ -3995.20│ 2025.78│
│归母净利(调整后:万) │ -6398.74│ -6622.86│ -3995.20│ 2025.78│
│净利润增长率(%) │ -203.98│ -210.34│ -497.66│ -84.70│
│扣非净利润(万) │ -6925.62│ -6975.44│ -4030.99│ 722.70│
│营业总收(未调整:万) │ 180556.19│ 116364.97│ 55631.21│ 231637.94│
│营业总收(调整后:万) │ 180556.19│ 116364.97│ 55631.21│ 231637.94│
│总营收同比增长率(%) │ 7.14│ 5.71│ 12.95│ 18.96│
│加权净资产收益率(%) │ -5.42│ -5.63│ -1.44│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 58.90│ 57.89│ 56.23│
│净利润现金含量(%) │ -358.69│ -178.25│ -181.93│ 1831.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1650│ -0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1727│ -0.1700│ -0.1005│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1596│ -0.1652│ -0.0996│ 0.0505│
│每股资本公积金(元) │ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│
│每股未分配利润(元) │ 0.4788│ 0.4732│ 0.5548│ 0.6544│
│每股净资产(元) │ 2.8474│ 2.8421│ 2.9238│ 3.0238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5724│ 0.2944│ 0.1813│ 0.9254│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.48│ 0.47│
│速动比率 │ 0.41│ 0.37│ 0.37│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 58.83│ 57.49│ 58.52│ 59.18│
│产权比率 │ 1.43│ 1.35│ 1.41│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 24.75│ 15.35│ 9.10│ 25.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.46│ 0.46│
│速动比率 │ 0.39│ 0.37│ 0.36│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 57.00│ 58.90│ 57.89│ 56.23│
│产权比率 │ 1.33│ 1.43│ 1.37│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 19.30│ 8.63│ 5.57│ 29.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.80│ 12.71│ 6.49│ 27.41│
│存货周转率 │ 10.72│ 7.01│ 3.12│ 15.28│
│流动资产周转率 │ 3.01│ 2.13│ 0.96│ 4.10│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.88│ 0.40│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.22│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.60│ 14.28│ 7.10│ 35.43│
│存货周转率 │ 10.59│ 6.82│ 3.41│ 19.95│
│流动资产周转率 │ 3.05│ 1.89│ 0.95│ 2.78│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.81│ 0.39│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.20│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.19│ 2.28│ 0.42│ -12.00│
│销售毛利率 │ 30.18│ 30.39│ 29.33│ 29.51│
│营业利润率 │ 2.32│ 2.45│ 1.01│ -5.87│
│销售净利率 │ 1.82│ 1.99│ 0.79│ -5.31│
│总资产净利率 │ 1.33│ 0.96│ 0.18│ -4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.60│ -5.81│ -3.41│ 1.67│
│销售毛利率 │ 30.58│ 29.82│ 30.80│ 31.07│
│营业利润率 │ -4.83│ -7.46│ -9.82│ 0.79│
│销售净利率 │ -3.54│ -5.69│ -7.18│ 0.87│
│总资产净利率 │ -2.36│ -2.39│ -1.44│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.15│ 8.68│ 3.98│ 5.02│
│营业利润增长率 │ 152.01│ 135.64│ 110.68│ -882.73│
│净利润增长率 │ 155.39│ 137.96│ 111.46│ -737.89│
│净资产增长率 │ 3.30│ 2.33│ 0.43│ -11.22│
│总资产增长率 │ 2.43│ -1.73│ -1.17│ -4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.14│ 5.71│ 12.95│ 18.96│
│营业利润增长率 │ -221.13│ -227.37│ -497.32│ -89.29│
│净利润增长率 │ -203.98│ -210.34│ -497.66│ -84.70│
│净资产增长率 │ -5.83│ -6.01│ -3.31│ -5.99│
│总资产增长率 │ -4.15│ 0.09│ 0.51│ 14.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1.报告期内加盟店│ 3544.40│ -6398.74│ 155.39│
│司股东的净利│数量增加实现业绩│ │ │ │
│润 │增长；2.报告期内│ │ │ │
│ │学生定奶业务和电│ │ │ │
│ │商业务稳定增长，│ │ │ │
│ │使得业绩增长.3. │ │ │ │
│ │通过精益排班与标│ │ │ │
│ │杆提炼，加大全面│ │ │ │
│ │预算管理力度，成│ │ │ │
│ │本管控更加得当 │ │ │ │
│归属于上市公│1.报告期内加盟店│ 3368.03│ -6925.62│ 148.63│
│司股东的扣除│数量增加实现业绩│ │ │ │
│非经常性损益│增长；2.报告期内│ │ │ │
│的净利润 │学生定奶业务和电│ │ │ │
│ │商业务稳定增长，│ │ │ │
│ │使得业绩增长.3. │ │ │ │
│ │通过精益排班与标│ │ │ │
│ │杆提炼，加大全面│ │ │ │
│ │预算管理力度，成│ │ │ │
│ │本管控更加得当 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税在本年│ 593.29│ 1127.18│ -47.37│
│ │度企业得税汇算清│ │ │ │
│ │缴时结清 │ │ │ │
│在建工程 │平阳工业园冷链仓│ 4312.24│ 1895.65│ 127.48│
│ │库建设投入及一鸣│ │ │ │
│ │智慧谷项目投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│上年同期闭店门店│ 2186.30│ 3361.97│ -34.97│
│ │装修处置及本报期│ │ │ │
│ │正常摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│在本报告期内完成│ ---│ 120.00│ -100.00│
│产 │土地所有的手续并│ │ │ │
│ │转到无形资产科目│ │ │ │
│应付票据 │与材料采购供应商│ 17236.44│ 10979.34│ 56.99│
│ │通过银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应交税费 │1.本报告期内利润│ 2644.12│ 1039.81│ 154.29│
│ │增长，带来企业所│ │ │ │
│ │得税增加；2.不动│ │ │ │
│ │产和设备进项税比│ │ │ │
│ │上年同期少，导致│ │ │ │
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收卡券款及新店│ 4038.09│ 2982.33│ 35.40│
│ │预收设备款增加导│ │ │ │
│ │致价税分离的销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │1.银行贷款到期还│ 9489.36│ 17645.19│ -46.22│
│ │款；2.长期借款一│ │ │ │
│ │年内到期重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租入一条康美│ 7056.98│ 5037.61│ 40.09│
│ │包生产线 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司通│ 587.25│ 1087.16│ -45.98│
│ │过调整短期负债结│ │ │ │
│ │构、减少有息负债│ │ │ │
│ │等方式，使得整体│ │ │ │
│ │贷款利率下降 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补贴│ 920.04│ 1403.77│ -34.46│
│投资收益 │银行承兑汇票贴现│ -129.51│ 15.00│ -963.37│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│资产处置收益│生物性资产及老旧│ -250.05│ -87.62│ -185.38│
│ │设备处置 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 509.79│ 751.06│ -32.12│
│所得税费用 │报告期内企业盈利│ 543.37│ -2959.76│ 118.36│
│ │计算所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内1.公司加│ 34147.41│ 22951.82│ 48.78│
│的现金流量净│盟店和学校渠道收│ │ │ │
│额 │入增加，2.上年同│ │ │ │
│ │期交纳2021年第四│ │ │ │
│ │季度延迟缴纳的税│ │ │ │
│ │款，3.与供应商结│ │ │ │
│ │算采用了银行承兑│ │ │ │
│ │汇票 │ │ │ │
│投资活动产生│平阳工业园冷链仓│ -7960.72│ -16778.81│ 52.55│
│的现金流量净│库建设投入及工厂│ │ │ │
│额 │技改增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│1.流动贷款通过银│ -22030.52│ -6660.11│ -230.78│
│的现金流量净│行承兑汇票融资，│ │ │ │
│额 │2.流动资金贷款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期资金收回│ 0.00│ 35.00│ -100.00│
│其他应收款 │奶户合作社的奶源│ 1622.88│ 3483.04│ -53.41│
│ │预付款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税在本年│ 691.64│ 1127.18│ -38.64│
│ │度企业得税汇算清│ │ │ │
│ │缴时结清 │ │ │ │
│在建工程 │平阳工业园冷链仓│ 3672.53│ 1895.65│ 93.73│
│ │库建设投入及工厂│ │ │ │
│ │技改增加 │ │ │ │
│其他非流动资│在本报告期内完成│ 0.00│ 120.00│ -100.00│
│产 │土地所有的手续并│ │ │ │
│ │转到无形资产科目│ │ │ │
│短期借款 │银行贷款到期还款│ 13603.39│ 21904.14│ -37.90│
│租赁负债 │报告期租赁了一条│ 7150.25│ 5037.61│ 41.94│
│ │转康美包灌装生产│ │ │ │
│ │线 │ │ │ │
│应付票据 │与材料采购供应商│ 18820.42│ 10979.34│ 71.42│
│ │通过银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应交税费 │1.本报告期内利润│ 1666.87│ 1039.81│ 60.31│
│ │增长，带来企业所│ │ │ │
│ │得税增加，2.不动│ │ │ │
│ │产和设备进项税比│ │ │ │
│ │上年同期少，增值│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │1.银行贷款到期还│ 11491.49│ 17645.19│ -34.87│
│ │款，2.长期借款一│ │ │ │
│ │年内到期重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司在学│ 126463.47│ 116364.97│ 8.68│
│ │校订奶业务上增长│ │ │ │
│ │明显，同时加盟门│ │ │ │
│ │店数量和单店营收│ │ │ │
│ │增加使得销售额也│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着销售│ 88033.98│ 81669.16│ 7.79│
│ │规模的增长，营业│ │ │ │
│ │成本有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │1.与上期比直营门│ 27136.84│ 34761.94│ -21.94│
│ │店优化后使得人力│ │ │ │
│ │成本、租金及其他│ │ │ │
│ │各项固定成本下降│ │ │ │
│ │；2.报告期内公司│ │ │ │
│ │推动精准营销管理│ │ │ │
│ │，营销费用支出效│ │ │ │
│ │率有较好的提升 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司提升│ 4809.10│ 5234.28│ -8.12│
│ │用工效率，使得整│ │ │ │
│ │体费用所有下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司通│ 571.97│ 888.73│ -35.64│
│ │过调整短期负债结│ │ │ │
│ │构、减少有息负债│ │ │ │
│ │等方式，使得整体│ │ │ │
│ │贷款利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司加大│ 2270.69│ 2049.78│ 10.78│
│ │了对新产品研究投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加盟│ 19315.66│ 11805.31│ 63.62│
│的现金流量净│店和学校渠道收入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│平阳工业园冷链仓│ -6006.33│ -13614.39│ 55.88│
│的现金流量净│库建设投入及工厂│ │ │ │
│额 │技改增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款到期还款│ -17124.36│ 3541.88│ -583.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │政策补贴减少 │ 664.95│ 911.95│ -27.08│
│资产处置收益│生物性资产及老旧│ -147.93│ -46.29│ -219.57│
│ │设备处置 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 206.11│ 475.32│ -56.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40014.58│ 30778.15│ 33047.17│ 31223.64│
│存货 │ 12686.05│ 12384.95│ 13429.37│ 12741.64│
│应收账款 │ 10944.65│ 10063.68│ 7996.01│ 9829.82│
│其他应收款 │ 2915.53│ 1622.88│ 1531.36│ 3483.04│
│流动资产合计 │ 69067.95│ 58320.64│ 60131.17│ 60705.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 139323.78│ 140550.70│ 143635.16│ 145950.51│
│无形资产 │ 13558.83│ 13692.84│ 13812.39│ 12332.11│
│非流动资产合计 │ 201036.46│ 200824.21│ 200500.74│ 203000.53│
│资产总计 │ 270104.41│ 259144.85│ 260631.91│ 263705.92│
│流动负债 │ 137990.15│ 125829.47│ 124819.12│ 129017.23│
│非流动负债 │ 20903.95│ 23148.08│ 27690.67│ 27033.47│
│负债合计 │ 158894.10│ 148977.55│ 152509.79│ 156050.71│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│
│盈余公积 │ 9309.35│ 9309.35│ 9309.35│ 9309.35│
│未分配利润 │ 15616.54│ 14585.92│ 12529.92│ 12072.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 111210.31│ 110167.30│ 108122.12│ 107655.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33968.45│ 35058.27│ 29071.33│ 29653.41│
│存货 │ 13963.99│ 14241.75│ 12888.18│ 9709.40│
│应收账款 │ 5162.23│ 8373.04│ 7745.90│ 7922.50│
│其他应收款 │ 3512.57│ 2073.88│ 2648.66│ 2506.87│
│流动资产合计 │ 60334.10│ 65105.02│ 59729.14│ 57992.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 142408.17│ 144356.78│ 141319.72│ 142296.74│
│无形资产 │ 12393.87│ 12564.63│ 12261.01│ 12326.60│
│非流动资产合计 │ 205203.16│ 212176.18│ 218700.03│ 219026.97│
│资产总计 │ 265537.26│ 277281.19│ 278429.17│ 277019.74│
│流动负债 │ 118903.04│ 136805.67│ 130605.23│ 126432.98│
│非流动负债 │ 32451.95│ 26507.65│ 30580.31│ 29332.87│
│负债合计 │ 151354.99│ 163313.33│ 161185.54│ 155765.85│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│
│盈余公积 │ 8704.30│ 8704.30│ 8704.30│ 8704.30│
│未分配利润 │ 19200.73│ 18976.61│ 22245.87│ 26241.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114182.28│ 113967.87│ 117243.63│ 121253.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195273.90│ 126463.47│ 57844.91│ 243255.15│
│营业成本 │ 136336.75│ 88033.98│ 40877.43│ 171470.37│
│营业税金及附加 │ 1381.75│ 889.71│ 430.80│ 1901.50│
│销售费用 │ 37554.67│ 27136.84│ 11021.46│ 62226.95│
│财务费用 │ 587.25│ 571.97│ 422.66│ 2185.56│
│管理费用 │ 11724.49│ 4809.10│ 3748.13│ 14313.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -129.51│ -82.46│ ---│ -212.95│
│营业利润 │ 4531.62│ 3094.30│ 583.55│ -14271.66│
│营业外收入 │ 65.95│ 46.71│ 16.75│ 116.69│
│营业外支出 │ 509.79│ 206.11│ 28.68│ 2820.35│
│利润总额 │ 4087.77│ 2934.90│ 571.63│ -16975.32│
│所得税 │ 543.37│ 421.12│ 113.85│ -4053.03│
│净利润 │ 3544.40│ 2513.79│ 457.78│ -12922.29│
│归属母公司净利润 │ 3544.40│ 2513.79│ 457.78│ -12922.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180556.19│ 116364.97│ 55631.21│ 231637.94│
│营业成本 │ 125340.61│ 81669.16│ 38494.32│ 159659.93│
│营业税金及附加 │ 1186.19│ 974.49│ 253.91│ 1537.87│
│销售费用 │ 50191.14│ 34761.94│ 17354.54│ 52320.68│
│财务费用 │ 1087.16│ 888.73│ 517.05│ 523.07│
│管理费用 │ 9189.46│ 5234.28│ 3512.56│ 13155.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15.00│ ---│ ---│ -64.49│
│营业利润 │ -8712.17│ -8681.88│ -5462.60│ 1823.33│
│营业外收入 │ 104.73│ 61.54│ 21.30│ 67.11│
│营业外支出 │ 751.06│ 475.32│ 207.60│ 876.85│
│利润总额 │ -9358.50│ -9095.66│ -5648.90│ 1013.59│
│所得税 │ -2959.76│ -2472.80│ -1653.70│ -1012.19│
│净利润 │ -6398.74│ -6622.86│ -3995.20│ 2025.78│
│归属母公司净利润 │ -6398.74│ -6622.86│ -3995.20│ 2025.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 229305.93│ 144995.48│ 70770.35│ 272840.69│
│经营活动现金流出 │ 195158.51│ 125679.82│ 59412.38│ 240347.19│
│经营活动现金流量净额│ 34147.41│ 19315.66│ 11357.97│ 32493.50│
│投资活动现金流入 │ 248.45│ 139.69│ 70.69│ 2511.09│
│资本性支出 │ 8209.17│ 6146.02│ 3578.91│ 26121.02│
│投资活动现金流出 │ 8209.17│ 6146.02│ 3578.91│ 26121.02│
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