财务分析☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3690.63│ 2223.72│ -12922.29│ 2025.78│ 13244.18│ 17399.48│
│净利润增长率(%) │ 4.13│ 117.21│ -737.89│ -84.70│ -23.88│ 10.51│
│扣非净利润(万) │ 3813.50│ 2399.49│ -11626.22│ 722.70│ 11841.78│ 16068.80│
│营业总收入(万元) │ 205797.23│ 264320.64│ 243255.15│ 231637.94│ 194717.79│ 199711.25│
│总营收同比增长率(%) │ 5.39│ 8.66│ 5.02│ 18.96│ -2.50│ 13.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 2.04│ -11.30│ 1.63│ 18.22│ 30.29│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 59.42│ 59.18│ 56.23│ 46.58│ 52.45│
│净利润现金含量(%) │ 811.98│ 1349.84│ -251.45│ 1831.76│ 158.77│ 171.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ -0.3200│ 0.0500│ 0.3900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0951│ 0.0600│ -0.2900│ 0.0200│ 0.3500│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0920│ 0.0555│ -0.3223│ 0.0505│ 0.3303│ 0.5117│
│每股资本公积金(元) │ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 0.0759│
│每股未分配利润(元) │ 0.3884│ 0.3413│ 0.3011│ 0.6544│ 0.8775│ 0.6934│
│每股净资产(元) │ 2.7878│ 2.7404│ 2.6847│ 3.0238│ 3.2165│ 1.9448│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7473│ 0.7485│ 0.8103│ 0.9254│ 0.5244│ 0.8800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3690.63│ 2646.60│ 1036.51│ 2223.72│ 3544.40│ 2513.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3544.40│ 2513.79│
│净利润增长率(%) │ 4.13│ 5.28│ 126.42│ 117.21│ 155.39│ 137.96│
│扣非净利润(万) │ 3813.50│ 2662.39│ 1002.44│ 2399.49│ 3368.03│ 2241.74│
│营业总收(未调整:万) │ 205797.23│ 137231.66│ 64286.64│ 264320.64│ 195273.90│ 126463.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195273.90│ 126463.47│
│总营收同比增长率(%) │ 5.39│ 8.51│ 11.14│ 8.66│ 8.15│ 8.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.30│ 2.38│ 0.93│ 2.04│ 3.24│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 59.65│ 59.44│ 59.42│ 58.83│ 57.49│
│净利润现金含量(%) │ 811.98│ 619.54│ 1053.27│ 1349.84│ 963.42│ 768.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0951│ 0.0700│ 0.0250│ 0.0600│ 0.0840│ 0.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0920│ 0.0660│ 0.0258│ 0.0555│ 0.0884│ 0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│ 1.1507│
│每股未分配利润(元) │ 0.3884│ 0.3623│ 0.3672│ 0.3413│ 0.3894│ 0.3637│
│每股净资产(元) │ 2.7878│ 2.7619│ 2.7664│ 2.7404│ 2.7733│ 2.7473│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7473│ 0.4089│ 0.2723│ 0.7485│ 0.8516│ 0.4817│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.47│ 0.46│ 1.37│ 0.79│
│速动比率 │ 0.45│ 0.41│ 0.37│ 0.38│ 1.29│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 59.42│ 59.18│ 56.23│ 46.58│ 52.45│
│产权比率 │ 1.51│ 1.46│ 1.45│ 1.28│ 0.87│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.22│ 0.25│ 0.29│ 0.26│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.51│ 0.51│ 0.50│ 0.50│ 0.46│
│速动比率 │ 0.45│ 0.41│ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 60.19│ 59.65│ 59.44│ 59.42│ 58.83│ 57.49│
│产权比率 │ 1.51│ 1.48│ 1.47│ 1.46│ 1.43│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.11│ 0.08│ 0.22│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.07│ 23.55│ 27.41│ 35.42│ 43.83│ 51.21│
│存货周转率 │ 11.24│ 14.69│ 15.28│ 19.95│ 19.06│ 22.43│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 4.11│ 4.10│ 2.78│ 2.50│ 4.33│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.84│ 1.69│ 2.17│ 3.28│ 4.54│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.99│ 0.90│ 0.89│ 1.02│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.07│ 9.61│ 5.07│ 23.55│ 18.80│ 12.71│
│存货周转率 │ 11.24│ 7.53│ 3.21│ 14.69│ 10.72│ 7.01│
│流动资产周转率 │ 2.78│ 1.95│ 0.93│ 4.11│ 3.01│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.99│ 0.46│ 1.84│ 1.37│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.24│ 0.99│ 0.73│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 2.02│ -12.00│ 1.67│ 10.27│ 26.31│
│销售毛利率 │ 29.58│ 30.54│ 29.51│ 31.07│ 40.04│ 39.28│
│营业利润率 │ 2.45│ 1.31│ -5.87│ 0.79│ 8.75│ 11.03│
│销售净利率 │ 1.79│ 0.84│ -5.31│ 0.87│ 6.80│ 8.71│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.83│ -4.78│ 0.78│ 6.96│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 2.39│ 0.93│ 2.02│ 3.19│ 2.28│
│销售毛利率 │ 29.58│ 30.01│ 30.60│ 30.54│ 30.18│ 30.39│
│营业利润率 │ 2.45│ 2.63│ 2.24│ 1.31│ 2.32│ 2.45│
│销售净利率 │ 1.79│ 1.93│ 1.61│ 0.84│ 1.82│ 1.99│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.97│ 0.38│ 0.83│ 1.33│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.39│ 8.66│ 5.02│ 18.96│ -2.50│ 13.80│
│营业利润增长率 │ 11.27│ 124.18│ -882.73│ -89.29│ -22.66│ 13.03│
│净利润增长率 │ 4.13│ 117.21│ -737.89│ -84.70│ -23.88│ 10.51│
│净资产增长率 │ 1.73│ 2.08│ -11.22│ -5.99│ 95.07│ 35.64│
│总资产增长率 │ 3.72│ 2.68│ -4.81│ 14.73│ 73.64│ 36.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.39│ 8.51│ 11.14│ 8.66│ 8.15│ 8.68│
│营业利润增长率 │ 11.27│ 16.47│ 146.22│ 124.18│ 152.01│ 135.64│
│净利润增长率 │ 4.13│ 5.28│ 126.42│ 117.21│ 155.39│ 137.96│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.78│ 0.95│ 2.08│ 3.30│ 2.33│
│总资产增长率 │ 3.72│ 1.35│ 0.99│ 2.68│ 2.43│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收银行承兑汇票│ 0.00│ 37.45│ -100.00│
│ │到期兑现 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税 │ 895.82│ 624.03│ 43.55│
│无形资产 │一鸣生态健康谷购│ 18302.02│ 13169.98│ 38.97│
│ │得新土地 │ │ │ │
│其他非流动资│一鸣生态健康谷的│ 0.00│ 1349.89│ -100.00│
│产 │土地办完手续将土│ │ │ │
│ │地预付款转无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │银行承兑贴现融资│ 34803.46│ 26707.41│ 30.31│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款到期偿还│ 9841.54│ 14534.43│ -32.29│
│营业收入 │--- │ 137231.66│ 126463.47│ 8.51│
│营业成本 │--- │ 96042.05│ 88033.98│ 9.10│
│销售费用 │--- │ 29127.68│ 27136.84│ 7.34│
│管理费用 │--- │ 5044.51│ 4809.10│ 4.90│
│财务费用 │融资费用增加 │ 721.52│ 571.97│ 26.15│
│研发费用 │--- │ 2009.35│ 2270.69│ -11.51│
│经营活动产生│--- │ 16396.74│ 19315.66│ -15.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│企业购置一鸣生态│ -11329.82│ -6006.33│ -88.63│
│的现金流量净│健康谷的土地 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行承兑票据融资│ -6007.77│ -17124.36│ 64.92│
│的现金流量净│到期及银行贷款到│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│直销及奶吧加盟渠│ 1036.51│ 457.78│ 126.42│
│司股东的净利│道收入增长，边际│ │ │ │
│润 │贡献增加;同时原 │ │ │ │
│ │料奶价格下降 │ │ │ │
│归属于上市公│直销及奶吧加盟渠│ 1002.44│ 294.16│ 240.78│
│司股东的扣除│道收入增长，边际│ │ │ │
│非经常性损益│贡献增加;同时原 │ │ │ │
│的净利润 │料奶价格下降 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内取得一鸣│ 18458.73│ 13169.98│ 40.16│
│ │生态健康谷部分用│ │ │ │
│ │地,该建设用地符 │ │ │ │
│ │合公司整体发展规│ │ │ │
│ │划,是公司可持续 │ │ │ │
│ │发展的助力引擎。│ │ │ │
│ │公司将根据整体产│ │ │ │
│ │能、市场环境等综│ │ │ │
│ │合因素来确定该项│ │ │ │
│ │目的进度 │ │ │ │
│其他非流动资│根据合同规定土地│ ---│ 1349.89│ -100.00│
│产 │保证金转土地出让│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│信用减值损失│门店保证金计提坏│ -115.35│ -12.52│ -821.54│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提资产减值准备│ -246.56│ -79.37│ -210.66│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司净利润│ 320.07│ 113.85│ 181.14│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38810.74│ 35608.31│ 31223.64│ 29653.41│ 83681.33│ 28783.20│
│存货 │ 13541.53│ 12250.83│ 12741.64│ 9709.40│ 6293.35│ 5960.12│
│应收账款 │ 18877.86│ 12621.62│ 9829.82│ 7922.50│ 5155.23│ 3730.27│
│其他应收款 │ 2216.31│ 1911.19│ 3483.04│ 2506.87│ 3760.07│ 2398.82│
│流动资产合计 │ 80423.01│ 67834.96│ 60705.39│ 57992.77│ 108460.81│ 47216.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 134029.23│ 141108.25│ 145950.51│ 142296.74│ 70993.39│ 47909.71│
│无形资产 │ 18134.23│ 13169.98│ 12332.11│ 12326.60│ 6093.56│ 4794.61│
│非流动资产合计 │ 200422.57│ 202948.20│ 203000.53│ 219026.97│ 133000.72│ 91845.25│
│资产总计 │ 280845.58│ 270783.16│ 263705.92│ 277019.74│ 241461.53│ 139061.87│
│流动负债 │ 149979.31│ 135176.89│ 129017.23│ 126432.98│ 79411.38│ 59418.44│
│非流动负债 │ 19074.01│ 25715.43│ 27033.47│ 29332.87│ 33067.90│ 13520.73│
│负债合计 │ 169053.33│ 160892.32│ 156050.71│ 155765.85│ 112479.28│ 72939.17│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 2581.92│
│盈余公积 │ 9918.42│ 9918.42│ 9309.35│ 8704.30│ 7494.63│ 5837.53│
│未分配利润 │ 15572.92│ 13686.78│ 12072.13│ 26241.07│ 35186.75│ 23574.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 111792.25│ 109890.84│ 107655.22│ 121253.89│ 128982.25│ 66122.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38810.74│ 36290.63│ 35485.12│ 35608.31│ 40014.58│ 30778.15│
│存货 │ 13541.53│ 13260.67│ 15551.08│ 12250.83│ 12686.05│ 12384.95│
│应收账款 │ 18877.86│ 15950.62│ 12748.72│ 12621.62│ 10944.65│ 10063.68│
│其他应收款 │ 2216.31│ 2074.76│ 1612.37│ 1911.19│ 2915.53│ 1622.88│
│流动资产合计 │ 80423.01│ 72684.22│ 70967.50│ 67834.96│ 69067.95│ 58320.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 134029.23│ 136005.16│ 137450.30│ 141108.25│ 139323.78│ 140550.70│
│无形资产 │ 18134.23│ 18302.02│ 18458.73│ 13169.98│ 13558.83│ 13692.84│
│非流动资产合计 │ 200422.57│ 201765.68│ 202509.05│ 202948.20│ 201036.46│ 200824.21│
│资产总计 │ 280845.58│ 274449.90│ 273476.56│ 270783.16│ 270104.41│ 259144.85│
│流动负债 │ 149979.31│ 143524.55│ 139960.46│ 135176.89│ 137990.15│ 125829.47│
│非流动负债 │ 19074.01│ 20174.67│ 22582.15│ 25715.43│ 20903.95│ 23148.08│
│负债合计 │ 169053.33│ 163699.22│ 162542.61│ 160892.32│ 158894.10│ 148977.55│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│ 46144.14│
│盈余公积 │ 9918.42│ 9918.42│ 9918.42│ 9918.42│ 9309.35│ 9309.35│
│未分配利润 │ 15572.92│ 14528.89│ 14723.30│ 13686.78│ 15616.54│ 14585.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 111792.25│ 110750.68│ 110933.95│ 109890.84│ 111210.31│ 110167.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 205797.23│ 264320.64│ 243255.15│ 231637.94│ 194717.79│ 199711.25│
│营业成本 │ 144912.52│ 183586.04│ 171470.37│ 159659.93│ 116753.72│ 121264.87│
│营业税金及附加 │ 1583.79│ 2042.91│ 1901.50│ 1537.87│ 1268.42│ 1315.66│
│销售费用 │ 39679.72│ 53969.31│ 62226.95│ 52320.68│ 49561.14│ 43211.02│
│财务费用 │ 888.08│ 1747.60│ 2185.56│ 523.07│ -598.67│ -807.86│
│管理费用 │ 11255.61│ 14888.66│ 14313.24│ 13155.08│ 10473.34│ 10788.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -105.06│ -58.29│ -212.95│ -64.49│ 12.25│ ---│
│营业利润 │ 5042.51│ 3450.93│ -14271.66│ 1823.33│ 17029.16│ 22019.08│
│营业外收入 │ 13.16│ 56.14│ 116.69│ 67.11│ 241.57│ 172.53│
│营业外支出 │ 630.23│ 898.76│ 2820.35│ 876.85│ 2366.70│ 950.20│
│利润总额 │ 4425.44│ 2608.31│ -16975.32│ 1013.59│ 14904.03│ 21241.42│
│所得税 │ 734.81│ 384.58│ -4053.03│ -1012.19│ 1659.85│ 3841.94│
│净利润 │ 3690.63│ 2223.72│ -12922.29│ 2025.78│ 13244.18│ 17399.48│
│归属母公司净利润 │ 3690.63│ 2223.72│ -12922.29│ 2025.78│ 13244.18│ 17399.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 205797.23│ 137231.66│ 64286.64│ 264320.64│ 195273.90│ 126463.47│
│营业成本 │ 144912.52│ 96042.05│ 44613.00│ 183586.04│ 136336.75│ 88033.98│
│营业税金及附加 │ 1583.79│ 1075.98│ 541.36│ 2042.91│ 1381.75│ 889.71│
│销售费用 │ 39679.72│ 29127.68│ 11880.18│ 53969.31│ 37554.67│ 27136.84│
│财务费用 │ 888.08│ 721.52│ 455.09│ 1747.60│ 587.25│ 571.97│
│管理费用 │ 11255.61│ 5044.51│ 4337.90│ 14888.66│ 11724.49│ 4809.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -105.06│ -57.75│ ---│ -58.29│ -129.51│ -82.46│
│营业利润 │ 5042.51│ 3604.03│ 1436.86│ 3450.93│ 4531.62│ 3094.30│
│营业外收入 │ 13.16│ 8.33│ 5.51│ 56.14│ 65.95│ 46.71│
│营业外支出 │ 630.23│ 360.16│ 85.79│ 898.76│ 509.79│ 206.11│
│利润总额 │ 4425.44│ 3252.19│ 1356.58│ 2608.31│ 4087.77│ 2934.90│
│所得税 │ 734.81│ 605.59│ 320.07│ 384.58│ 543.37│ 421.12│
│净利润 │ 3690.63│ 2646.60│ 1036.51│ 2223.72│ 3544.40│ 2513.79│
│归属母公司净利润 │ 3690.63│ 2646.60│ 1036.51│ 2223.72│ 3544.40│ 2513.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237355.68│ 290653.81│ 272840.69│ 263928.07│ 220244.04│ 229578.37│
│经营活动现金流出 │ 207388.61│ 260637.20│ 240347.19│ 226820.59│ 199216.81│ 199782.08│
│经营活动现金流量净额│ 29967.07│ 30016.61│ 32493.50│ 37107.48│ 21027.23│ 29796.28│
│投资活动现金流入 │ 252.29│ 674.08│ 2511.09│ 794.19│ 1243.00│ 837.30│
│资本性支出 │ 13993.20│ 19254.29│ 26121.02│ 60380.36│ 50901.25│ 45510.29│
│投资活动现金流出 │ 13993.20│ 19254.29│ 26121.02│ 60380.36│ 50901.25│ 45820.79│
│投资活动现金流量净额│ -13740.91│ -18580.22│ -23609.93│ -59586.17│ -49658.26│ -44983.48│
│筹资活动现金流入 │ 37428.25│ 44400.53│ 55216.14│ 44061.29│ 93885.00│ 30304.67│
│筹资活动现金流出 │ 51929.79│ 57240.70│ 64424.24│ 77061.43│ 12320.45│ 17435.21│
│筹资活动现金流量净额│ -14501.54│ -12840.16│ -9208.10│ -33000.15│ 81564.55│ 12869.46│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.01│ -2.03│ -10.43│ 4.12│ -78.26│
│现金及等价物净增加额│ 1724.62│ -1403.76│ -326.57│ -55489.27│ 52937.64│ -2396.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237355.68│ 153387.59│ 78044.02│ 290653.81│ 229305.93│ 144995.48│
│经营活动现金流出 │ 207388.61│ 136990.85│ 67126.69│ 260637.20│ 195158.51│ 125679.82│
│经营活动现金流量净额│ 29967.07│ 16396.74│ 10917.33│ 30016.61│ 34147.41│ 19315.66│
│投资活动现金流入 │ 252.29│ 147.43│ 25.60│ 674.08│ 248.45│ 139.69│
│资本性支出 │ 13993.20│ 11477.24│ 8926.54│ 19254.29│ 8209.17│ 6146.02│
│投资活动现金流出 │ 13993.20│ 11477.24│ 8926.54│ 19254.29│ 8209.17│ 6146.02│
│投资活动现金流量净额│ -13740.91│ -11329.82│ -8900.95│ -18580.22│ -7960.72│ -6006.33│
│筹资活动现金流入 │ 37428.25│ 29585.48│ 7522.37│ 44400.53│ 10816.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 51929.79│ 35593.26│ 9797.34│ 57240.70│ 32846.52│ 20124.36│
│筹资活动
|
