财务分析☆ ◇605180 华生科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4720.21│ 2778.05│ 5896.88│ 18040.87│ 10753.16│ 8657.82│
│净利润增长率(%) │ 70.07│ -52.89│ -67.31│ 67.77│ 24.20│ 27.98│
│扣非净利润(万) │ 4701.96│ 2602.54│ 5587.08│ 17946.22│ 10658.51│ 8421.57│
│营业总收入(万元) │ 24876.77│ 23938.50│ 27674.63│ 64261.79│ 36884.84│ 31766.31│
│总营收同比增长率(%) │ 56.08│ -13.50│ -56.93│ 74.22│ 16.11│ -0.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 2.52│ 5.29│ 20.20│ 24.75│ 23.89│
│资产负债比率(%) │ 3.50│ 2.39│ 2.16│ 7.72│ 7.33│ 5.37│
│净利润现金含量(%) │ 19.02│ 208.80│ 229.49│ 16.98│ 75.71│ 107.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.4500│ 1.9700│ 1.4300│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2782│ 0.1500│ 0.4300│ 1.9600│ 1.4200│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2793│ 0.1644│ 0.4536│ 1.8041│ 1.4338│ 1.1544│
│每股资本公积金(元) │ 3.3566│ 3.3566│ 4.6636│ 6.3626│ 2.3952│ 2.3952│
│每股未分配利润(元) │ 2.0573│ 1.8580│ 2.4231│ 3.6192│ 2.6608│ 1.7037│
│每股净资产(元) │ 6.7360│ 6.5367│ 8.4841│ 11.4396│ 6.4300│ 5.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0531│ 0.3432│ 1.0410│ 0.3064│ 1.0900│ 1.2400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4720.21│ 3413.63│ 1756.15│ 2778.05│ 2775.38│ 2059.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2775.38│ 2059.30│
│净利润增长率(%) │ 70.07│ 65.77│ 88.55│ -52.89│ -47.25│ -46.59│
│扣非净利润(万) │ 4701.96│ 3399.63│ 1746.20│ 2602.54│ 2647.49│ 1995.12│
│营业总收(未调整:万) │ 24876.77│ 17541.19│ 8812.02│ 23938.50│ 15938.75│ 10679.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15938.75│ 10679.33│
│总营收同比增长率(%) │ 56.08│ 64.25│ 54.65│ -13.50│ -24.54│ -25.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.21│ 3.05│ 1.58│ 2.52│ 2.50│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 3.50│ 4.24│ 2.28│ 2.39│ 1.89│ 1.79│
│净利润现金含量(%) │ 19.02│ -77.88│ -262.84│ 208.80│ 204.51│ 148.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2782│ 0.2000│ 0.1033│ 0.1500│ 0.1567│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2793│ 0.2020│ 0.1039│ 0.1644│ 0.1642│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 3.3566│ 3.3566│ 3.3566│ 3.3566│ 3.3566│ 3.3566│
│每股未分配利润(元) │ 2.0573│ 1.9800│ 1.9619│ 1.8580│ 1.8743│ 1.8319│
│每股净资产(元) │ 6.7360│ 6.6587│ 6.6406│ 6.5367│ 6.5366│ 6.4942│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0531│ -0.1573│ -0.2731│ 0.3432│ 0.3359│ 0.1807│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.93│ 32.58│ 39.22│ 10.49│ 8.49│ 12.74│
│速动比率 │ 17.15│ 28.19│ 33.13│ 9.06│ 6.92│ 10.08│
│资产负债比率(%) │ 3.50│ 2.39│ 2.16│ 7.72│ 7.33│ 5.37│
│产权比率 │ 0.04│ 0.02│ 0.02│ 0.08│ 0.08│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 2.24│ 5.88│ 0.32│ 2.13│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.93│ 16.77│ 32.49│ 32.58│ 44.32│ 46.85│
│速动比率 │ 17.15│ 14.46│ 27.89│ 28.19│ 38.08│ 40.07│
│资产负债比率(%) │ 3.50│ 4.24│ 2.28│ 2.39│ 1.89│ 1.79│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ -0.55│ -1.84│ 2.24│ 2.83│ 1.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.70│ 1.52│ 3.55│ 3.40│ 3.89│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.42│ 1.43│ 3.96│ 3.50│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.27│ 0.29│ 0.97│ 1.20│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.34│ 1.49│ 4.61│ 4.38│ 4.05│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.21│ 0.23│ 0.73│ 0.78│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.01│ 0.52│ 1.70│ 1.16│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.10│ 0.56│ 1.42│ 0.90│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.27│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.03│ 0.52│ 1.34│ 0.89│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.08│ 0.21│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.15│ 2.51│ 5.35│ 15.77│ 22.31│ 21.68│
│销售毛利率 │ 28.73│ 24.87│ 28.36│ 39.39│ 42.81│ 41.64│
│营业利润率 │ 21.72│ 12.99│ 23.98│ 33.15│ 34.02│ 31.81│
│销售净利率 │ 18.97│ 11.60│ 21.31│ 28.07│ 29.15│ 27.25│
│总资产净利率 │ 4.08│ 2.46│ 4.98│ 20.50│ 22.83│ 22.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.15│ 3.03│ 1.56│ 2.51│ 2.51│ 1.88│
│销售毛利率 │ 28.73│ 29.38│ 27.79│ 24.87│ 25.50│ 26.71│
│营业利润率 │ 21.72│ 22.31│ 22.83│ 12.99│ 19.27│ 21.20│
│销售净利率 │ 18.97│ 19.46│ 19.93│ 11.60│ 17.41│ 19.28│
│总资产净利率 │ 4.08│ 2.96│ 1.54│ 2.46│ 2.46│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.08│ -13.50│ -56.93│ 74.22│ 16.11│ -0.16│
│营业利润增长率 │ 75.88│ -53.15│ -68.84│ 69.81│ 24.17│ 23.35│
│净利润增长率 │ 70.07│ -52.89│ -67.31│ 67.77│ 24.20│ 27.98│
│净资产增长率 │ 3.05│ 0.16│ -3.59│ 137.37│ 20.66│ 18.23│
│总资产增长率 │ 4.23│ 0.40│ -9.06│ 138.35│ 23.22│ 16.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.08│ 64.25│ 54.65│ -13.50│ -24.54│ -25.45│
│营业利润增长率 │ 75.88│ 72.89│ 93.26│ -53.15│ -49.47│ -49.28│
│净利润增长率 │ 70.07│ 65.77│ 88.55│ -52.89│ -47.25│ -46.59│
│净资产增长率 │ 3.05│ 1.87│ 1.59│ 0.16│ 0.16│ -0.49│
│总资产增长率 │ 4.23│ 3.84│ 1.48│ 0.40│ -0.12│ -0.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期气密材料销量│ 24876.77│ 15938.75│ 56.08│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入较去年同│ 4720.21│ 2775.38│ 70.07│
│司股东的净利│期增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入较去年同│ 4701.96│ 2647.49│ 77.60│
│司股东的扣除│期增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 897.88│ 5675.96│ -84.18│
│的现金流量净│务支付的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46738.26│ 54642.42│ -14.47│
│应收款项 │本期营业收入较上│ 20201.27│ 14645.38│ 37.94│
│ │期增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 626.62│ 1121.88│ -44.15│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2740.29│ 2138.77│ 28.12│
│其他应收款 │本期保证金减少 │ 97.95│ 321.17│ -69.50│
│存货 │--- │ 11243.53│ 11344.02│ -0.89│
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 59.27│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 285.11│ 295.86│ -3.64│
│固定资产 │--- │ 16978.63│ 17125.41│ -0.86│
│在建工程 │本期电容薄膜建设│ 11744.74│ 7784.09│ 50.88│
│ │项目土建工程增加│ │ │ │
│无形资产 │本期电容薄膜建设│ 6267.81│ 3301.79│ 89.83│
│ │项目新增土地 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期待摊的销售平│ 14.11│ 7.29│ 93.55│
│ │台服务费增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 501.04│ 449.72│ 11.41│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付ERP软件 │ 21.00│ ---│ ---│
│产 │工程款 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增流动资金│ 1000.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料款增│ 980.05│ 475.22│ 106.23│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收货款增加│ 59.18│ 41.21│ 43.60│
│合同负债 │本期预收客户合同│ 24.05│ 109.23│ -77.98│
│ │对价减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 757.28│ 1072.31│ -29.38│
│应交税费 │--- │ 380.36│ 530.86│ -28.35│
│其他应付款 │本期应付股利增加│ 1670.08│ 352.97│ 373.14│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 0.90│ 3.33│ -72.94│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 115.27│ 121.86│ -5.40│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期气密材料销量│ 17541.19│ 10679.33│ 64.25│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增加│ 12388.15│ 7826.80│ 58.28│
│ │与之对应的营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 178.91│ 160.97│ 11.14│
│管理费用 │--- │ 920.58│ 816.30│ 12.77│
│财务费用 │--- │ -1008.00│ -1170.80│ 13.91│
│研发费用 │--- │ 621.05│ 792.99│ -21.68│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2658.51│ 3054.09│ -187.05│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -6256.68│ -600.33│ -942.21│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1000.00│ -2461.06│ 140.63│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46827.07│ 54642.42│ 57674.56│ 57747.78│ 11642.51│ 13768.68│
│存货 │ 11149.29│ 11344.02│ 14007.05│ 13681.80│ 5998.45│ 6047.22│
│应收账款 │ 18907.29│ 14645.38│ 13445.10│ 22893.27│ 13310.74│ 8416.97│
│其他应收款 │ 68.52│ 321.17│ 2048.34│ 84.24│ 39.50│ 32.71│
│流动资产合计 │ 80049.24│ 84213.64│ 90224.47│ 100313.94│ 32375.97│ 28894.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16564.52│ 17125.41│ 18517.85│ 18587.57│ 9263.61│ 7574.26│
│无形资产 │ 6226.78│ 3301.79│ 3406.50│ 3507.96│ 3613.92│ 3720.47│
│非流动资产合计 │ 37918.60│ 28964.17│ 22504.01│ 23645.71│ 19630.54│ 13312.63│
│资产总计 │ 117967.84│ 113177.81│ 112728.48│ 123959.64│ 52006.51│ 42206.69│
│流动负债 │ 4016.83│ 2585.13│ 2300.68│ 9563.75│ 3814.26│ 2267.60│
│非流动负债 │ 111.98│ 121.86│ 135.03│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 4128.81│ 2706.99│ 2435.71│ 9563.75│ 3814.26│ 2267.60│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 13000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 56726.47│ 56726.47│ 60626.47│ 63626.47│ 17963.69│ 17963.69│
│盈余公积 │ 5444.44│ 5444.44│ 5166.63│ 4576.94│ 2772.86│ 1697.54│
│未分配利润 │ 34768.13│ 31399.92│ 31499.67│ 36192.48│ 19955.70│ 12777.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113839.03│ 110470.82│ 110292.77│ 114395.90│ 48192.24│ 39939.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46827.07│ 46738.26│ 46022.36│ 54642.42│ 60052.16│ 57896.89│
│存货 │ 11149.29│ 11243.53│ 11499.17│ 11344.02│ 12515.10│ 12697.42│
│应收账款 │ 18907.29│ 20201.27│ 19233.44│ 14645.38│ 14128.33│ 14268.00│
│其他应收款 │ 68.52│ 97.95│ 28.85│ 321.17│ 46.67│ 46.22│
│流动资产合计 │ 80049.24│ 81707.18│ 81317.49│ 84213.64│ 88852.33│ 87632.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16564.52│ 16978.63│ 16642.07│ 17125.41│ 17184.87│ 17645.90│
│无形资产 │ 6226.78│ 6267.81│ 6307.80│ 3301.79│ 3326.54│ 3353.37│
│非流动资产合计 │ 37918.60│ 35812.45│ 33530.96│ 28964.17│ 23745.74│ 24118.23│
│资产总计 │ 117967.84│ 117519.63│ 114848.45│ 113177.81│ 112598.08│ 111750.85│
│流动负债 │ 4016.83│ 4871.90│ 2502.91│ 2585.13│ 2004.77│ 1870.33│
│非流动负债 │ 111.98│ 115.27│ 118.56│ 121.86│ 125.15│ 128.44│
│负债合计 │ 4128.81│ 4987.17│ 2621.47│ 2706.99│ 2129.92│ 1998.77│
│实收资本 │ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│ 16900.00│
│资本公积金 │ 56726.47│ 56726.47│ 56726.47│ 56726.47│ 56726.47│ 56726.47│
│盈余公积 │ 5444.44│ 5444.44│ 5444.44│ 5444.44│ 5166.63│ 5166.63│
│未分配利润 │ 34768.13│ 33461.55│ 33156.07│ 31399.92│ 31675.06│ 30958.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113839.03│ 112532.45│ 112226.98│ 110470.82│ 110468.16│ 109752.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24876.77│ 23938.50│ 27674.63│ 64261.79│ 36884.84│ 31766.31│
│营业成本 │ 17729.72│ 17984.01│ 19824.80│ 38946.46│ 21095.96│ 18538.70│
│营业税金及附加 │ 252.21│ 373.23│ 242.34│ 228.46│ 208.32│ 266.24│
│销售费用 │ 273.05│ 286.00│ 367.06│ 491.94│ 348.51│ 745.71│
│财务费用 │ -1287.86│ -2030.64│ -1935.74│ -802.37│ -0.16│ -76.27│
│管理费用 │ 1391.04│ 1659.34│ 1397.76│ 1656.36│ 1196.68│ 1296.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.43│ -219.94│
│营业利润 │ 5403.19│ 3110.06│ 6637.72│ 21305.30│ 12546.54│ 10104.29│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.19│ 17.55│ 3.88│ 0.01│ 0.33│
│营业外支出 │ 0.05│ 7.34│ 31.10│ 435.14│ 45.62│ 34.94│
│利润总额 │ 5403.14│ 3102.92│ 6624.17│ 20874.03│ 12500.92│ 10069.68│
│所得税 │ 682.93│ 324.87│ 727.30│ 2833.17│ 1747.77│ 1411.85│
│净利润 │ 4720.21│ 2778.05│ 5896.88│ 18040.87│ 10753.16│ 8657.82│
│归属母公司净利润 │ 4720.21│ 2778.05│ 5896.88│ 18040.87│ 10753.16│ 8657.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24876.77│ 17541.19│ 8812.02│ 23938.50│ 15938.75│ 10679.33│
│营业成本 │ 17729.72│ 12388.15│ 6363.34│ 17984.01│ 11873.73│ 7826.80│
│营业税金及附加 │ 252.21│ 176.59│ 33.05│ 373.23│ 128.85│ 101.97│
│销售费用 │ 273.05│ 178.91│ 82.66│ 286.00│ 220.19│ 160.97│
│财务费用 │ -1287.86│ -1008.00│ -611.68│ -2030.64│ -1650.40│ -1170.80│
│管理费用 │ 1391.04│ 920.58│ 402.71│ 1659.34│ 1145.10│ 816.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5403.19│ 3913.61│ 2011.35│ 3110.06│ 3072.16│ 2263.68│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.19│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.05│ 0.05│ ---│ 7.34│ 0.84│ 0.00│
│利润总额 │ 5403.14│ 3913.56│ 2011.35│ 3102.92│ 3071.32│ 2263.68│
│所得税 │ 682.93│ 499.93│ 255.19│ 324.87│ 295.93│ 204.38│
│净利润 │ 4720.21│ 3413.63│ 1756.15│ 2778.05│ 2775.38│ 2059.30│
│归属母公司净利润 │ 4720.21│ 3413.63│ 1756.15│ 2778.05│ 2775.38│ 2059.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20715.47│ 22414.27│ 39768.53│ 58698.20│ 34840.15│ 33257.78│
│经营活动现金流出 │ 19817.59│ 16613.80│ 26235.77│ 55634.23│ 26698.50│ 23934.68│
│经营活动现金流量净额│ 897.88│ 5800.48│ 13532.76│ 3063.97│ 8141.65│ 9323.10│
│投资活动现金流入 │ 19.80│ 2402.49│ 115.20│ 983.78│ 1112.87│ 6588.24│
│资本性支出 │ 8389.21│ 8527.51│ 1032.46│ 7383.00│ 7213.26│ 4158.31│
│投资活动现金流出 │ 8389.21│ 8863.11│ 3121.84│ 7483.00│ 8213.26│ 9506.16│
│投资活动现金流量净额│ -8369.41│ -6460.62│ -3006.64│ -6499.22│ -7100.40│ -2917.92│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 55.40│ ---│ 51235.40│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 1358.85│ 2655.40│ 10000.00│ 3015.32│ 3044.77│ 2788.04│
│筹资活动现金流量净额│ -358.85│ -2600.00│ -10000.00│ 48220.08│ -2944.77│ -2688.04│
│汇率变动对现金的影响│ 14.85│ 230.10│ 881.14│ -163.47│ -231.90│ -41.32│
│现金及等价物净增加额│ -7815.53│ -3030.04│ 1407.27│ 44621.37│ -2135.42│ 3675.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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