财务分析☆ ◇605183 确成股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30509.31│ 19175.71│ 8399.83│ 38046.21│
│净利润增长率(%) │ -1.97│ -4.54│ 0.33│ 26.79│
│扣非净利润(万) │ 28662.47│ 17710.31│ 7538.03│ 36135.57│
│营业总收入(万元) │ 132270.47│ 84998.80│ 41514.81│ 174647.22│
│总营收同比增长率(%) │ -0.56│ -4.09│ -5.85│ 16.20│
│加权净资产收益率(%) │ 10.99│ 6.96│ 3.11│ 14.84│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 11.02│ 11.73│ 13.95│
│净利润现金含量(%) │ 85.26│ 76.95│ 137.65│ 109.08│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4600│ 0.2000│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6867│ 0.4200│ 0.1806│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7309│ 0.4594│ 0.2012│ 0.9114│
│每股资本公积金(元) │ 1.9523│ 1.9524│ 1.9431│ 1.9438│
│每股未分配利润(元) │ 3.4832│ 3.2116│ 3.2028│ 3.0011│
│每股净资产(元) │ 6.8726│ 6.5966│ 6.5698│ 6.3666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6232│ 0.3535│ 0.2770│ 0.9942│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31123.72│ 20087.34│ 8371.97│ 30007.49│
│归母净利(调整后:万) │ 31123.72│ 20087.34│ 8371.97│ 30007.49│
│净利润增长率(%) │ 48.35│ 41.30│ 24.95│ 55.16│
│扣非净利润(万) │ 29599.72│ 19540.68│ 7754.60│ 28290.38│
│营业总收(未调整:万) │ 133014.34│ 88625.45│ 44092.94│ 150294.65│
│营业总收(调整后:万) │ 133014.34│ 88625.45│ 44092.94│ 150294.65│
│总营收同比增长率(%) │ 28.45│ 25.87│ 30.30│ 42.42│
│加权净资产收益率(%) │ 12.19│ 7.82│ 3.33│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 14.63│ 16.22│ 15.80│ 15.59│
│净利润现金含量(%) │ 113.20│ 123.50│ 121.83│ 94.74│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4800│ 0.2000│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7090│ 0.4700│ 0.1857│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7456│ 0.4812│ 0.2005│ 0.7186│
│每股资本公积金(元) │ 1.9318│ 1.9318│ 1.9177│ 1.9177│
│每股未分配利润(元) │ 2.9092│ 2.6449│ 2.8625│ 2.6620│
│每股净资产(元) │ 6.1461│ 5.8935│ 6.1152│ 5.9115│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8439│ 0.5943│ 0.2443│ 0.6808│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 5.71│ 5.43│ 4.64│
│速动比率 │ 4.91│ 5.24│ 4.86│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 11.02│ 11.73│ 13.95│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.13│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 65.33│ 43.41│ 31.78│ 96.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.43│ 3.99│ 4.26│ 4.31│
│速动比率 │ 3.89│ 3.47│ 3.87│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 14.63│ 16.22│ 15.80│ 15.59│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 80.37│ 52.16│ 21.47│ 63.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.73│ 0.85│ 3.42│
│存货周转率 │ 5.16│ 3.27│ 1.39│ 6.26│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.33│ 0.66│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.81│ 0.84│ 3.67│
│存货周转率 │ 4.73│ 2.99│ 1.77│ 7.04│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.22│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.43│ 0.71│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.15│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.64│ 6.96│ 3.06│ 14.31│
│销售毛利率 │ 28.02│ 25.57│ 27.30│ 28.57│
│营业利润率 │ 25.80│ 24.75│ 21.72│ 25.33│
│销售净利率 │ 23.07│ 22.56│ 20.23│ 21.78│
│总资产净利率 │ 9.60│ 6.20│ 2.71│ 12.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.13│ 8.16│ 3.28│ 12.16│
│销售毛利率 │ 27.84│ 29.29│ 28.32│ 32.94│
│营业利润率 │ 27.02│ 26.14│ 21.09│ 23.40│
│销售净利率 │ 23.40│ 22.67│ 18.99│ 19.97│
│总资产净利率 │ 10.50│ 6.86│ 2.81│ 10.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.56│ -4.09│ -5.85│ 16.20│
│营业利润增长率 │ -5.04│ -9.21│ -3.01│ 25.77│
│净利润增长率 │ -1.97│ -4.54│ 0.33│ 26.79│
│净资产增长率 │ 7.93│ 3.60│ 3.18│ 7.67│
│总资产增长率 │ 5.79│ 0.18│ 0.58│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.45│ 25.87│ 30.30│ 42.42│
│营业利润增长率 │ 42.98│ 36.70│ 19.57│ 58.75│
│净利润增长率 │ 48.35│ 41.30│ 24.95│ 55.16│
│净资产增长率 │ 3.94│ -0.34│ 3.45│ 2.87│
│总资产增长率 │ 2.76│ 0.41│ 3.71│ 7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期新增结构性存│ 35620.35│ 20500.00│ 73.76│
│产 │款1.43亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│新增一年内到期的│ 10789.09│ 3215.33│ 235.55│
│非流动资产 │超过一年的美元定│ │ │ │
│ │期存款折合人民币│ │ │ │
│ │约7,000万元 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的客户以│ 10462.73│ 4998.22│ 109.33│
│ │银行承兑汇票方式│ │ │ │
│ │支付的货款较多 │ │ │ │
│存货 │上年末原材料备货│ 14044.85│ 22871.04│ -38.59│
│ │较多、本期末减少│ │ │ │
│ │原材料库存 │ │ │ │
│其他非流动资│本期在建工程预付│ 1996.44│ 3357.40│ -40.54│
│产 │款结算 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款约7,│ 9656.08│ 2014.00│ 379.45│
│ │000万元 │ │ │ │
│应付票据 │本期未以开具银行│ ---│ 8912.00│ -100.00│
│ │承兑汇票方式支付│ │ │ │
│ │供应商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上个报告│ 1136.20│ 1747.43│ -34.98│
│ │期末计提的员工年│ │ │ │
│ │终奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权激励限制│ 1424.57│ 2747.86│ -48.16│
│ │性股票解除锁定 │ │ │ │
│经营活动产生│以自有现金归还到│ 26011.67│ 35230.83│ -26.17│
│的现金流量净│期应付票据约8,90│ │ │ │
│额 │0万元以及2023年 │ │ │ │
│ │上半年实际缴纳的│ │ │ │
│ │税费增加3,400万 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加的结构性│ -37278.96│ -16404.89│ -127.24│
│的现金流量净│存款1.43亿元和美│ │ │ │
│额 │元定期存款折合人│ │ │ │
│ │民币约7,000万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分红款较上年│ -2933.90│ -30397.50│ 90.35│
│的现金流量净│减少10,468万元以│ │ │ │
│额 │及2023年上半年归│ │ │ │
│ │还借款金额同比减│ │ │ │
│ │少约13,000万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新增结构性存│ 44257.66│ 59629.87│ -25.78│
│ │款6,300万元，以 │ │ │ │
│ │及新增购买短期券│ │ │ │
│ │商收益凭证8,000 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增结构性存│ 27235.93│ 20500.00│ 32.86│
│产 │款6,300万元 │ │ │ │
│存货 │存货中的库存商品│ 15866.02│ 22871.04│ -30.63│
│ │降低约5,700万元 │ │ │ │
│一年内到期的│新增一年内到期的│ 10692.34│ 3215.33│ 232.54│
│非流动资产 │超过一年的美元定│ │ │ │
│ │期存款折合人民币│ │ │ │
│ │约7,000万元，以 │ │ │ │
│ │及一年内到期的人│ │ │ │
│ │民币存款3,000万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他流动资产│新增8,000万券商 │ 43785.29│ 34299.63│ 27.66│
│ │收益凭证 │ │ │ │
│其他非流动资│本期在建工程预付│ 1973.08│ 3357.40│ -41.23│
│产 │款结算 │ │ │ │
│短期借款 │母公司新增5,000 │ 9057.20│ 2014.00│ 349.71│
│ │万人民币借款以及│ │ │ │
│ │泰国公司泰铢流动│ │ │ │
│ │资金借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期以自有现金归│ ---│ 8912.00│ -100.00│
│ │还到期应付票据 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上个报告│ 1116.77│ 1747.43│ -36.09│
│ │期末计提的员工年│ │ │ │
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │年末计提的各项税│ 3004.95│ 4859.96│ -38.17│
│ │费较多，报告期完│ │ │ │
│ │成汇算清缴支付税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 84998.80│ 88625.45│ -4.09│
│营业成本 │--- │ 63261.11│ 62668.05│ 0.95│
│销售费用 │2023年上半年加大│ 413.83│ 316.27│ 30.85│
│ │市场开拓力度，销│ │ │ │
│ │售差旅费用较多 │ │ │ │
│税金及附加 │今年出口退税免抵│ 1001.56│ 609.89│ 64.22│
│ │金额较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│以自有现金归还到│ 14754.98│ 24808.02│ -40.52│
│的现金流量净│期应付票据约8,90│ │ │ │
│额 │0万元以及2023年 │ │ │ │
│ │上半年实际缴纳的│ │ │ │
│ │税费增加3400万 │ │ │ │
│投资活动产生│人民币和美元定期│ -28628.00│ -10767.16│ -165.88│
│的现金流量净│存款增加合计约10│ │ │ │
│额 │,000万元以及固定│ │ │ │
│ │资产投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年分红款较上年│ -3562.00│ -25589.24│ 86.08│
│的现金流量净│减少10,468万元以│ │ │ │
│额 │及2023年上半年归│ │ │ │
│ │还借款金额同比减│ │ │ │
│ │少约10,000万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47617.94│ 44257.66│ 27131.66│ 59629.87│
│存货 │ 14044.85│ 15866.02│ 20589.05│ 22871.04│
│应收账款 │ 49043.16│ 46642.61│ 45513.98│ 51721.50│
│其他应收款 │ 171.56│ 153.14│ 83.92│ 18.84│
│流动资产合计 │ 209697.85│ 194117.37│ 197524.78│ 199722.42│
│长期股权投资 │ 668.53│ 692.78│ 711.43│ 724.18│
│固定资产净额 │ 70823.85│ 65845.39│ 63340.25│ 62363.88│
│无形资产 │ 10110.68│ 10294.25│ 10253.88│ 10292.94│
│非流动资产合计 │ 117045.45│ 115312.35│ 113128.04│ 109146.11│
│资产总计 │ 326743.30│ 309429.71│ 310652.82│ 308868.53│
│流动负债 │ 39816.59│ 33989.25│ 36383.71│ 43047.03│
│非流动负债 │ 64.67│ 98.82│ 47.03│ 41.31│
│负债合计 │ 39881.26│ 34088.07│ 36430.74│ 43088.34│
│实收资本 │ 41740.01│ 41740.01│ 41740.01│ 41745.69│
│资本公积金 │ 81489.41│ 81492.49│ 81104.48│ 81145.37│
│盈余公积 │ 20996.25│ 20996.25│ 20996.25│ 20996.25│
│未分配利润 │ 145389.58│ 134052.90│ 133683.32│ 125283.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.01│ 0.01│
│股东权益合计 │ 286862.05│ 275341.64│ 274222.08│ 265780.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75936.74│ 71878.01│ 79876.10│ 79036.92│
│存货 │ 23600.89│ 24920.31│ 18711.22│ 16990.43│
│应收账款 │ 49129.18│ 47409.90│ 54847.20│ 50374.74│
│其他应收款 │ 88.07│ 301.79│ 320.84│ 268.25│
│流动资产合计 │ 193963.67│ 189854.95│ 202538.38│ 194031.11│
│长期股权投资 │ 750.00│ 750.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61342.56│ 60944.93│ 60994.16│ 62904.46│
│无形资产 │ 9906.52│ 10021.61│ 10057.01│ 10108.97│
│非流动资产合计 │ 106561.73│ 103797.71│ 100748.89│ 98420.51│
│资产总计 │ 300525.40│ 293652.66│ 303287.27│ 292451.62│
│流动负债 │ 43836.53│ 47559.27│ 47512.27│ 45066.90│
│非流动负债 │ 116.54│ 65.34│ 413.30│ 527.38│
│负债合计 │ 43953.08│ 47624.61│ 47925.57│ 45594.28│
│实收资本 │ 41745.79│ 41745.79│ 41758.79│ 41758.79│
│资本公积金 │ 80643.03│ 80643.03│ 80082.56│ 80082.56│
│盈余公积 │ 17908.55│ 17908.55│ 17908.55│ 17908.55│
│未分配利润 │ 121448.65│ 110412.27│ 119534.11│ 111162.14│
│少数股东权益 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│股东权益合计 │ 256572.33│ 246028.05│ 255361.70│ 246857.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132270.47│ 84998.80│ 41514.81│ 174647.22│
│营业成本 │ 95212.66│ 63261.11│ 30182.35│ 124752.31│
│营业税金及附加 │ 1413.12│ 1001.56│ 452.61│ 1498.32│
│销售费用 │ 673.94│ 413.83│ 153.23│ 746.21│
│财务费用 │ -5630.76│ -4919.05│ 184.95│ -7851.96│
│管理费用 │ 4870.77│ 3608.39│ 1509.65│ 6444.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 202.44│ 379.36│ 53.09│ -353.76│
│投资收益 │ 1188.53│ 642.63│ 330.51│ 2236.81│
│营业利润 │ 34125.49│ 21034.56│ 9018.30│ 44236.87│
│营业外收入 │ 841.83│ 770.81│ 700.55│ 832.25│
│营业外支出 │ 78.45│ 63.97│ 53.25│ 521.89│
│利润总额 │ 34888.87│ 21741.40│ 9665.60│ 44547.22│
│所得税 │ 4379.56│ 2565.68│ 1265.77│ 6501.02│
│净利润 │ 30509.31│ 19175.71│ 8399.83│ 38046.21│
│归属母公司净利润 │ 30509.31│ 19175.71│ 8399.83│ 38046.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133014.34│ 88625.45│ 44092.94│ 150294.65│
│营业成本 │ 95981.38│ 62668.05│ 31606.87│ 100782.70│
│营业税金及附加 │ 1097.54│ 609.89│ 286.46│ 1388.57│
│销售费用 │ 408.06│ 316.27│ 150.67│ 656.78│
│财务费用 │ -8114.07│ -4449.82│ 215.31│ 2672.85│
│管理费用 │ 4248.30│ 3097.97│ 940.28│ 5617.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 62.05│ -426.52│ -120.16│ 355.82│
│投资收益 │ 1571.16│ 682.93│ 433.70│ 1129.08│
│营业利润 │ 35935.84│ 23167.72│ 9298.13│ 35173.62│
│营业外收入 │ 586.88│ 534.67│ 470.72│ 896.71│
│营业外支出 │ 469.85│ 138.09│ 59.00│ 372.74│
│利润总额 │ 36052.87│ 23564.30│ 9709.84│ 35697.60│
│所得税 │ 4929.15│ 3476.96│ 1337.87│ 5690.11│
│净利润 │ 31123.72│ 20087.34│ 8371.97│ 30007.49│
│归属母公司净利润 │ 31123.72│ 20087.34│ 8371.97│ 30007.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113805.71│ 79503.31│ 43897.05│ 133844.35│
│经营活动现金流出 │ 87794.05│ 64748.33│ 32334.53│ 92342.22│
│经营活动现金流量净额│ 26011.67│ 14754.98│ 11562.52│ 41502.13│
│投资活动现金流入 │ 95453.16│ 64133.22│ 10824.50│ 74703.97│
│资本性支出 │ 15481.30│ 8132.22│ 6370.04│ 19615.06│
│投资活动现金流出 │ 132732.12│ 92761.22│ 57556.84│ 112806.59│
│投资活动现金流量净额│ -37278.96│ -28628.00│ -46732.34│ -38102.61│
│筹资活动现金流入 │ 11679.93│ 9049.88│ 3013.88│ 12421.13│
│筹资活动现金流出 │ 14613.83│ 12611.88│ 98.59│ 42498.93│
│筹资活动现金流量净额│ -2933.90│ -3562.00│ 2915.29│ -30077.80│
│汇率变动对现金的影响│ 2864.45│ 2778.18│ -131.98│ 7257.86│
│现金及等价物净增加额│ -11336.74│ -14656.84│ -32386.51│ -19420.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100978.92│ 69478.67│ 33225.83│ 120482.20│
│经营活动现金流出 │ 65748.09│ 44670.65│ 23025.86│ 92053.84│
│经营活动现金流量净额│ 35230.83│ 24808.02│ 10199.97│ 28428.36│
│投资活动现金流入 │ 47976.60│ 27184.92│ 11408.08│ 3157.62│
│资本性支出 │ 13381.49│ 6952.08│ 3750.98│ 13016.30│
│投资活动现金流出 │ 64381.49│ 37952.08│ 20150.98│ 45516.30│
│投资活动现金流量净额│ -16404.89│ -10767.16│ -8742.90│ -42358.68│
│筹资活动现金流入 │ 10545.13│ 10545.13│ 1826.11│ 18058.62│
│筹资活动现金流出 │ 40942.63│ 36134.37│ 2175.25│ 38445.25│
│筹资活动现金流量净额│ -30397.50│ -25589.24│ -349.14│ -20386.63│
│汇率变动对现金的影响│ 8229.36│ 4223.44│ -405.43│ -2529.41│
│现金及等价物净增加额│ -3342.21│ -7324.94│ 702.50│ -36846.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44092.94│ 25.25│ 8371.97│ 22.00│
│二季报 │ 44532.51│ 25.50│ 11715.37│ 30.79│
│三季报 │ 44388.89│ 25.42│ 11036.38│ 29.01│
│四季报 │ 41632.88│ 23.84│ 6922.49│ 18.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33839.53│ 22.52│ 6700.40│ 22.33│
│二季报 │ 36569.76│ 24.33│ 7515.62│ 25.05│
│三季报 │ 33145.89│ 22.05│ 6763.64│ 22.54│
│四季报 │ 46739.47│ 31.10│ 9027.82│ 30.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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