财务分析☆ ◇605186 健麾信息 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3205.15│ 6000.00│ 11568.15│ 11761.81│ 9573.93│ 9190.25│
│净利润增长率(%) │ -56.71│ -48.13│ -1.65│ 22.85│ 4.17│ 23.13│
│扣非净利润(万) │ 1907.83│ 4520.41│ 9673.10│ 10784.78│ 8819.42│ 8402.45│
│营业总收入(万元) │ 19523.58│ 30755.91│ 32235.98│ 48975.54│ 28680.70│ 30023.97│
│总营收同比增长率(%) │ -19.07│ -4.59│ -34.18│ 70.76│ -4.47│ 17.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 5.82│ 12.11│ 13.64│ 29.01│ 38.03│
│资产负债比率(%) │ 20.13│ 13.60│ 9.64│ 13.64│ 12.01│ 27.22│
│净利润现金含量(%) │ -200.03│ -58.99│ -32.21│ 45.76│ 74.97│ 82.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4400│ 0.8500│ 0.8600│ 0.9400│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1403│ 0.3300│ 0.7100│ 0.7900│ 0.8600│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2357│ 0.4412│ 0.8506│ 0.8648│ 0.7040│ 0.9010│
│每股资本公积金(元) │ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│ -0.4123│
│每股未分配利润(元) │ 3.9791│ 3.8434│ 3.5252│ 2.8345│ 2.2300│ 2.1285│
│每股净资产(元) │ 7.8763│ 7.7406│ 7.3895│ 6.6289│ 5.9790│ 2.8200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4714│ -0.2602│ -0.2740│ 0.3958│ 0.5278│ 0.7500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3205.15│ 2954.44│ 524.23│ 6000.00│ 7404.71│ 5581.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7404.71│ 5581.24│
│净利润增长率(%) │ -56.71│ -47.06│ -47.28│ -48.13│ -13.56│ 2.67│
│扣非净利润(万) │ 1907.83│ 2235.55│ 476.85│ 4520.41│ 5940.69│ 5327.90│
│营业总收(未调整:万) │ 19523.58│ 14551.94│ 3563.31│ 30755.91│ 24122.87│ 17687.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24122.87│ 17687.21│
│总营收同比增长率(%) │ -19.07│ -17.73│ -41.85│ -4.59│ -12.39│ 9.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 2.77│ 0.50│ 5.82│ 7.15│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 20.13│ 14.28│ 13.25│ 13.60│ 11.54│ 8.24│
│净利润现金含量(%) │ -200.03│ -420.06│ -1233.01│ -58.99│ -82.33│ -127.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2200│ 0.0400│ 0.4400│ 0.5400│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1403│ 0.1600│ 0.0351│ 0.3300│ 0.4368│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2357│ 0.2172│ 0.0385│ 0.4412│ 0.5445│ 0.4104│
│每股资本公积金(元) │ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│ 2.6409│
│每股未分配利润(元) │ 3.9791│ 4.0606│ 3.8819│ 3.8434│ 3.9797│ 3.9356│
│每股净资产(元) │ 7.8763│ 7.9579│ 7.7792│ 7.7406│ 7.8439│ 7.7998│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4714│ -0.9125│ -0.4753│ -0.2602│ -0.4483│ -0.5250│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 4.36│ 7.33│ 5.61│ 7.02│ 4.21│
│速动比率 │ 2.58│ 4.00│ 6.68│ 5.21│ 6.81│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 20.13│ 13.60│ 9.64│ 13.64│ 12.01│ 27.22│
│产权比率 │ 0.27│ 0.17│ 0.12│ 0.17│ 0.15│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.20│ -0.33│ 0.36│ 0.61│ 0.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 3.96│ 4.35│ 4.36│ 5.52│ 8.03│
│速动比率 │ 2.58│ 3.49│ 3.88│ 4.00│ 4.91│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 20.13│ 14.28│ 13.25│ 13.60│ 11.54│ 8.24│
│产权比率 │ 0.27│ 0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.14│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.65│ -0.38│ -0.20│ -0.41│ -0.71│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.86│ 1.04│ 1.98│ 1.65│ 2.35│
│存货周转率 │ 1.13│ 2.00│ 1.93│ 6.62│ 3.73│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.38│ 0.38│ 0.59│ 0.49│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.65│ 9.81│ 14.49│ 15.83│ 129.53│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.24│ 0.28│ 0.46│ 0.39│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.09│ 0.86│ 0.69│ 0.48│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.11│ 2.00│ 1.54│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.05│ 0.38│ 0.29│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.11│ 1.65│ 6.56│ 4.83│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.03│ 0.24│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 5.70│ 11.51│ 13.05│ 11.77│ 31.95│
│销售毛利率 │ 57.35│ 54.82│ 59.58│ 42.34│ 59.72│ 58.69│
│营业利润率 │ 15.88│ 21.99│ 40.97│ 29.36│ 43.08│ 40.37│
│销售净利率 │ 13.67│ 20.15│ 37.21│ 25.96│ 37.23│ 35.10│
│总资产净利率 │ 1.93│ 4.93│ 10.30│ 11.96│ 14.43│ 25.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 2.73│ 0.50│ 5.70│ 6.94│ 5.26│
│销售毛利率 │ 57.35│ 60.57│ 78.15│ 54.82│ 47.60│ 50.25│
│营业利润率 │ 15.88│ 23.75│ 8.59│ 21.99│ 34.56│ 35.30│
│销售净利率 │ 13.67│ 19.54│ 6.62│ 20.15│ 30.88│ 31.90│
│总资产净利率 │ 1.93│ 2.12│ 0.18│ 4.93│ 5.96│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.07│ -4.59│ -34.18│ 70.76│ -4.47│ 17.07│
│营业利润增长率 │ -62.82│ -48.78│ -8.17│ 16.40│ 1.95│ 15.98│
│净利润增长率 │ -56.71│ -48.13│ -1.65│ 22.85│ 4.17│ 23.13│
│净资产增长率 │ 1.75│ 4.75│ 11.47│ 10.87│ 182.70│ 46.95│
│总资产增长率 │ 9.42│ 9.84│ 6.13│ 13.25│ 106.76│ 35.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.07│ -17.73│ -41.85│ -4.59│ -12.39│ 9.26│
│营业利润增长率 │ -62.82│ -44.64│ -66.91│ -48.78│ -15.69│ -1.07│
│净利润增长率 │ -56.71│ -47.06│ -47.28│ -48.13│ -13.56│ 2.67│
│净资产增长率 │ 1.75│ 2.81│ 0.50│ 4.75│ 6.15│ 5.55│
│总资产增长率 │ 9.42│ 3.31│ -0.19│ 9.84│ 8.46│ 3.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内受外部因│ 3205.15│ 7404.71│ -56.71│
│司股东的净利│素影响，行业供需│ │ │ │
│润 │关系阶段性调整，│ │ │ │
│ │渠道拓展受限 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内受外部因│ 1907.83│ 5940.69│ -67.89│
│司股东的扣除│素影响，行业供需│ │ │ │
│非经常性损益│关系阶段性调整，│ │ │ │
│的净利润 │渠道拓展受限 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对外投资、在建工│ 9445.30│ 26775.98│ -64.72│
│ │程支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48546.54│ 38432.89│ 26.32│
│存货 │报告期内公司备货│ 8754.19│ 6515.53│ 34.36│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 552.00│ 552.00│ 0.00│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 76.80│ 256.55│ -70.06│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │拓展业务备货 │ 4374.34│ 2531.83│ 72.77│
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 1953.73│ 1054.25│ 85.32│
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 1456.52│ 1025.24│ 42.07│
│ │抵退税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 11197.85│ 10626.47│ 5.38│
│其他非流动金│报告期内对外投资│ 7614.00│ 5560.00│ 36.94│
│融资产 │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 33171.35│ 34007.20│ -2.46│
│在建工程 │湖北钟祥工程项目│ 4587.08│ 127.17│ 3506.99│
│ │投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2583.67│ 2616.38│ -1.25│
│长期待摊费用│--- │ 118.70│ 124.36│ -4.55│
│递延所得税资│--- │ 1607.92│ 1471.26│ 9.29│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司根据│ 6840.00│ 5000.00│ 36.80│
│ │生产经营需要，增│ │ │ │
│ │加银行短期融资 │ │ │ │
│应付票据 │向供应商开具的银│ 382.26│ 165.32│ 131.22│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5957.80│ 5966.40│ -0.14│
│合同负债 │--- │ 2598.96│ 2797.50│ -7.10│
│应付职工薪酬│--- │ 822.22│ 632.55│ 29.99│
│应交税费 │报告期内缴纳上一│ 1068.50│ 2521.75│ -57.63│
│ │年企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 524.64│ 552.00│ -4.96│
│其他流动负债│报告期内待开票销│ 807.88│ 38.83│ 1980.50│
│ │项税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内持有的金│ 89.00│ 10.42│ 753.72│
│债 │融资产公允增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内新增资产│ 334.13│ 221.00│ 51.19│
│ │相关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，受外部│ 14551.94│ 17687.21│ -17.73│
│ │因素影响，公司所│ │ │ │
│ │处行业供需关系阶│ │ │ │
│ │段性发生调整，公│ │ │ │
│ │司业务和项目实施│ │ │ │
│ │节奏放缓，业绩表│ │ │ │
│ │现未及预期 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入减少│ 5737.44│ 8798.73│ -34.79│
│ │而同向减少 │ │ │ │
│销售费用 │新增新零售中心和│ 1432.65│ 963.10│ 48.75│
│ │直销中心的员工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │健麾信息医药物流│ 2017.94│ 838.75│ 140.59│
│ │智能产业化项目转│ │ │ │
│ │为固定资产而计提│ │ │ │
│ │的折旧费用 │ │ │ │
│财务费用 │银行短期融资的利│ 79.60│ -92.85│ 185.73│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1123.69│ 1095.34│ 2.59│
│经营活动产生│公司所在行业处于│ -12410.30│ -7139.57│ -73.82│
│的现金流量净│恢复阶段，医院及│ │ │ │
│额 │医药流通企业客户│ │ │ │
│ │资金面较为紧张 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内增加对外│ -7424.08│ -5846.50│ -26.98│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1754.64│ 2011.28│ -12.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16936.33│ 26775.98│ 36627.40│ 46891.70│ 55987.97│ 14862.59│
│存货 │ 8156.70│ 6515.53│ 7402.34│ 6071.92│ 2462.52│ 3733.55│
│应收账款 │ 50399.67│ 38432.89│ 33288.75│ 28699.45│ 20718.50│ 14012.77│
│其他应收款 │ 2543.83│ 1054.25│ 1082.85│ 1096.80│ 1077.10│ 1139.05│
│流动资产合计 │ 81885.66│ 77144.28│ 82996.64│ 85068.77│ 82222.04│ 35981.36│
│长期股权投资 │ 11617.86│ 10626.47│ 4628.76│ 3284.80│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32922.26│ 34007.20│ 3212.74│ 3357.47│ 3402.11│ 221.40│
│无形资产 │ 2536.01│ 2616.38│ 1485.36│ 1593.37│ 1680.08│ 1744.91│
│非流动资产合计 │ 62201.65│ 54532.83│ 36887.78│ 27887.87│ 17518.37│ 12259.13│
│资产总计 │ 144087.31│ 131677.11│ 119884.41│ 112956.63│ 99740.41│ 48240.49│
│流动负债 │ 28566.73│ 17674.34│ 11324.38│ 15155.80│ 11718.83│ 8540.90│
│非流动负债 │ 441.32│ 231.42│ 234.00│ 247.00│ 260.00│ 4588.31│
│负债合计 │ 29008.05│ 17905.77│ 11558.38│ 15402.80│ 11978.83│ 13129.20│
│实收资本 │ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 10200.00│
│资本公积金 │ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│ -4205.13│
│盈余公积 │ 3486.61│ 3486.61│ 3037.52│ 2087.74│ 1470.57│ 1058.30│
│未分配利润 │ 54115.13│ 52269.98│ 47943.07│ 38548.69│ 30328.05│ 21710.29│
│少数股东权益 │ 7961.47│ 8498.70│ 7829.38│ 7401.35│ 6446.90│ 6347.82│
│股东权益合计 │ 115079.27│ 113771.34│ 108326.03│ 97553.84│ 87761.58│ 35111.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16936.33│ 9445.30│ 19484.17│ 26775.98│ 26671.40│ 25752.49│
│存货 │ 8156.70│ 8754.19│ 8144.31│ 6515.53│ 8995.28│ 6974.80│
│应收账款 │ 50399.67│ 48546.54│ 37289.31│ 38432.89│ 36397.16│ 39749.14│
│其他应收款 │ 2543.83│ 1953.73│ 1503.71│ 1054.25│ 2851.21│ 2939.66│
│流动资产合计 │ 81885.66│ 75159.43│ 74789.58│ 77144.28│ 81570.12│ 80414.60│
│长期股权投资 │ 11617.86│ 11197.85│ 10319.64│ 10626.47│ 9807.87│ 7005.83│
│固定资产净额 │ 32922.26│ 33171.35│ 33561.17│ 34007.20│ 4143.73│ 4109.16│
│无形资产 │ 2536.01│ 2583.67│ 2631.51│ 2616.38│ 1778.63│ 1431.90│
│非流动资产合计 │ 62201.65│ 60880.58│ 56633.66│ 54532.83│ 48457.79│ 43829.45│
│资产总计 │ 144087.31│ 136040.01│ 131423.24│ 131677.11│ 130027.92│ 124244.05│
│流动负债 │ 28566.73│ 19002.24│ 17187.99│ 17674.34│ 14779.09│ 10014.41│
│非流动负债 │ 441.32│ 423.12│ 228.17│ 231.42│ 224.25│ 227.50│
│负债合计 │ 29008.05│ 19425.37│ 17416.16│ 17905.77│ 15003.34│ 10241.91│
│实收资本 │ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│ 13600.00│
│资本公积金 │ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│ 35916.06│
│盈余公积 │ 3486.61│ 3486.61│ 3486.61│ 3486.61│ 3037.52│ 3037.52│
│未分配利润 │ 54115.13│ 55224.41│ 52794.21│ 52269.98│ 54123.78│ 53524.30│
│少数股东权益 │ 7961.47│ 8387.56│ 8210.20│ 8498.70│ 8347.23│ 7924.25│
│股东权益合计 │ 115079.27│ 116614.64│ 114007.08│ 113771.34│ 115024.58│ 114002.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19523.58│ 30755.91│ 32235.98│ 48975.54│ 28680.70│ 30023.97│
│营业成本 │ 8326.03│ 13896.51│ 13030.52│ 28237.80│ 11552.80│ 12402.16│
│营业税金及附加 │ 212.87│ 202.95│ 248.02│ 279.07│ 222.99│ 157.24│
│销售费用 │ 1998.80│ 2530.21│ 2423.35│ 2094.35│ 1622.69│ 2561.29│
│财务费用 │ 153.77│ -119.38│ -320.34│ -480.17│ -126.35│ -82.96│
│管理费用 │ 3007.67│ 3019.68│ 1874.38│ 2151.78│ 1690.07│ 1999.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1250.00│ 1144.55│ 1389.07│ 341.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ -332.04│ 1271.14│ 343.96│ 284.80│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3100.44│ 6764.10│ 13207.04│ 14381.44│ 12355.26│ 12119.38│
│营业外收入 │ 0.39│ 48.99│ 0.95│ ---│ 5.75│ ---│
│营业外支出 │ 1.14│ 28.33│ 4.54│ 0.12│ 19.54│ 2.06│
│利润总额 │ 3099.69│ 6784.76│ 13203.45│ 14381.33│ 12341.47│ 12117.32│
│所得税 │ 431.77│ 587.27│ 1207.26│ 1665.07│ 1662.60│ 1579.35│
│净利润 │ 2667.92│ 6197.49│ 11996.19│ 12716.26│ 10678.87│ 10537.97│
│归属母公司净利润 │ 3205.15│ 6000.00│ 11568.15│ 11761.81│ 9573.93│ 9190.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19523.58│ 14551.94│ 3563.31│ 30755.91│ 24122.87│ 17687.21│
│营业成本 │ 8326.03│ 5737.44│ 778.53│ 13896.51│ 12639.77│ 8798.73│
│营业税金及附加 │ 212.87│ 137.75│ 5.75│ 202.95│ 44.75│ 34.52│
│销售费用 │ 1998.80│ 1432.65│ 869.00│ 2530.21│ 1765.60│ 963.10│
│财务费用 │ 153.77│ 79.60│ 49.87│ -119.38│ -130.83│ -92.85│
│管理费用 │ 3007.67│ 2017.94│ 1072.73│ 3019.68│ 1688.49│ 838.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1250.00│ 750.00│ ---│ 1144.55│ 1224.00│ ---│
│投资收益 │ -332.04│ -228.61│ -306.83│ 1271.14│ 493.28│ 89.70│
│营业利润 │ 3100.44│ 3456.40│ 305.97│ 6764.10│ 8337.91│ 6243.21│
│营业外收入 │ 0.39│ ---│ 0.04│ 48.99│ 48.15│ 47.97│
│营业外支出 │ 1.14│ 0.59│ 0.04│ 28.33│ 23.11│ 6.57│
│利润总额 │ 3099.69│ 3455.81│ 305.96│ 6784.76│ 8362.95│ 6284.61│
│所得税 │ 431.77│ 612.51│ 70.23│ 587.27│ 914.40│ 642.50│
│净利润 │ 2667.92│ 2843.30│ 235.74│ 6197.49│ 7448.55│ 5642.11│
│归属母公司净利润 │ 3205.15│ 2954.44│ 524.23│ 6000.00│ 7404.71│ 5581.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18858.98│ 31453.04│ 32440.52│ 46171.43│ 25786.64│ 33130.00│
│经营活动现金流出 │ 25270.19│ 34992.42│ 36166.72│ 40788.66│ 18608.89│ 25526.55│
│经营活动现金流量净额│ -6411.21│ -3539.38│ -3726.20│ 5382.78│ 7177.75│ 7603.45│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2600.36│ 17949.74│ 38341.34│ 0.31│ ---│
│资本性支出 │ 6052.14│ 3707.37│ 6672.10│ 8136.46│ 6090.77│ 9655.74│
│投资活动现金流出 │ 8679.58│ 12861.65│ 26436.33│ 49136.46│ 6090.77│ 9655.74│
│投资活动现金流量净额│ -8679.58│ -10261.29│ -8486.59│ -10795.12│ -6090.46│ -9655.74│
│筹资活动现金流入 │ 14882.55│ 7341.00│ ---│ ---│ 48754.77│ 4263.63│
│筹资活动现金流出 │ 6471.40│ 3577.12│ 1224.00│ 3705.17
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