财务分析☆ ◇605188 国光连锁 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 818.27│ 1452.39│ 1880.95│ 3012.45│ 10598.94│ 11447.05│
│净利润增长率(%) │ -30.26│ -22.78│ -37.56│ -71.58│ -7.41│ 33.87│
│扣非净利润(万) │ -36.55│ 63.13│ 704.34│ 910.11│ 8058.25│ 10029.81│
│营业总收入(万元) │ 204735.57│ 241194.33│ 224994.70│ 214270.76│ 225428.75│ 252715.46│
│总营收同比增长率(%) │ 12.74│ 7.20│ 5.00│ -4.95│ -10.80│ 10.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 1.31│ 1.71│ 2.73│ 11.22│ 15.12│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 58.60│ 58.58│ 58.37│ 48.30│ 52.53│
│净利润现金含量(%) │ 2216.05│ 1599.45│ 1142.27│ 447.94│ 180.92│ 194.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.2300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0007│ 0.0013│ 0.0100│ 0.0200│ 0.1700│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0165│ 0.0293│ 0.0380│ 0.0608│ 0.2139│ 0.2567│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│ 0.4189│
│每股未分配利润(元) │ 0.5476│ 0.5411│ 0.5246│ 0.5214│ 0.5401│ 0.3828│
│每股净资产(元) │ 2.2630│ 2.2484│ 2.2288│ 2.2204│ 2.2345│ 1.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3659│ 0.4687│ 0.4335│ 0.2723│ 0.3869│ 0.5000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 818.27│ 1910.44│ 2654.74│ 1452.39│ 1173.26│ 1844.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1173.26│ 1844.50│
│净利润增长率(%) │ -30.26│ 3.58│ -2.75│ -22.78│ -42.32│ 51.24│
│扣非净利润(万) │ -36.55│ 1403.79│ 2531.90│ 63.13│ 172.61│ 1018.24│
│营业总收(未调整:万) │ 204735.57│ 135998.18│ 75677.29│ 241194.33│ 181594.11│ 121204.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 181594.11│ 121204.18│
│总营收同比增长率(%) │ 12.74│ 12.21│ 12.31│ 7.20│ 5.87│ 7.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.73│ 1.70│ 2.35│ 1.31│ 1.06│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 57.71│ 58.32│ 58.60│ 60.33│ 59.45│
│净利润现金含量(%) │ 2216.05│ 670.07│ 438.52│ 1599.45│ 2055.85│ 882.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0007│ 0.0300│ 0.0511│ 0.0013│ 0.0035│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0165│ 0.0385│ 0.0536│ 0.0293│ 0.0237│ 0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 0.6654│ 0.6593│ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│ 0.6573│
│每股未分配利润(元) │ 0.5476│ 0.5696│ 0.5947│ 0.5411│ 0.5383│ 0.5519│
│每股净资产(元) │ 2.2630│ 2.2789│ 2.3020│ 2.2484│ 2.2425│ 2.2560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3659│ 0.2583│ 0.2349│ 0.4687│ 0.4867│ 0.3286│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.16│ 1.11│ 1.11│ 1.14│ 1.20│ 0.88│
│速动比率 │ 0.92│ 0.84│ 0.82│ 0.84│ 0.95│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 58.60│ 58.58│ 58.37│ 48.30│ 52.53│
│产权比率 │ 1.41│ 1.42│ 1.41│ 1.40│ 0.93│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.24│ 0.22│ 0.15│ 0.20│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.15│ 1.11│ 1.14│ 1.15│
│速动比率 │ 0.92│ 0.94│ 0.91│ 0.84│ 0.91│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 57.71│ 58.32│ 58.60│ 60.33│ 59.45│
│产权比率 │ 1.41│ 1.36│ 1.40│ 1.42│ 1.52│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.14│ 0.12│ 0.24│ 0.24│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 106.49│ 63.88│ 49.48│ 72.24│ 80.65│ 84.77│
│存货周转率 │ 6.41│ 6.63│ 6.01│ 6.18│ 6.73│ 8.38│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 2.23│ 2.12│ 1.95│ 2.35│ 3.84│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 3.26│ 3.09│ 2.89│ 3.01│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.90│ 0.85│ 0.90│ 1.17│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 106.49│ 66.55│ 28.75│ 63.88│ 31.28│ 24.85│
│存货周转率 │ 6.41│ 4.37│ 2.32│ 6.63│ 5.19│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 1.27│ 0.69│ 2.23│ 1.61│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.80│ 1.00│ 3.26│ 2.48│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.28│ 0.90│ 0.66│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 1.30│ 1.70│ 2.74│ 9.57│ 14.06│
│销售毛利率 │ 22.25│ 24.86│ 25.64│ 26.77│ 27.84│ 25.27│
│营业利润率 │ 0.55│ 0.83│ 1.10│ 1.63│ 6.16│ 5.91│
│销售净利率 │ 0.40│ 0.60│ 0.84│ 1.41│ 4.70│ 4.53│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.54│ 0.71│ 1.26│ 5.50│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.73│ 1.69│ 2.33│ 1.30│ 1.06│ 1.65│
│销售毛利率 │ 22.25│ 23.24│ 23.87│ 24.86│ 25.00│ 25.66│
│营业利润率 │ 0.55│ 1.88│ 4.69│ 0.83│ 0.93│ 2.12│
│销售净利率 │ 0.40│ 1.40│ 3.51│ 0.60│ 0.65│ 1.52│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.71│ 0.98│ 0.54│ 0.43│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.74│ 7.20│ 5.00│ -4.95│ -10.80│ 10.19│
│营业利润增长率 │ -33.49│ -19.63│ -29.05│ -74.78│ -7.04│ 34.81│
│净利润增长率 │ -30.26│ -22.78│ -37.56│ -71.58│ -7.41│ 33.87│
│净资产增长率 │ 0.65│ 0.88│ 0.38│ -0.63│ 36.03│ 16.36│
│总资产增长率 │ 0.61│ 0.93│ 0.89│ 23.39│ 24.92│ 10.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.74│ 12.21│ 12.31│ 7.20│ 5.87│ 7.88│
│营业利润增长率 │ -33.49│ -0.91│ -3.69│ -19.63│ -35.88│ 65.61│
│净利润增长率 │ -30.26│ 3.58│ -2.75│ -22.78│ -42.32│ 51.24│
│净资产增长率 │ 0.65│ 1.36│ 2.38│ 0.88│ 0.61│ 1.22│
│总资产增长率 │ 0.61│ -0.77│ 1.70│ 0.93│ 5.06│ 3.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司提高商品性价│ 204735.57│ 181594.11│ 12.74│
│ │比，以及门店经营│ │ │ │
│ │面积相对增加，使│ │ │ │
│ │销售同比有所上升│ │ │ │
│归属于上市公│门店人员调薪、计│ 818.27│ 1173.26│ -30.26│
│司股东的净利│提股权激励费用以│ │ │ │
│润 │及同期资产处置收│ │ │ │
│ │益和政府补助更多│ │ │ │
│归属于上市公│门店人员调薪、计│ -36.55│ 172.61│ -121.18│
│司股东的扣除│提股权激励费用影│ │ │ │
│非经常性损益│响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强与供应商│ 18133.32│ 24120.45│ -24.82│
│的现金流量净│合作关系，缩短结│ │ │ │
│额 │算账期，购买商品│ │ │ │
│ │所支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司将暂时闲置的│ 34424.60│ 69592.69│ -50.53│
│ │资金用于购买银行│ │ │ │
│ │理财产品，同时上│ │ │ │
│ │期末赎回了银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│公司将暂时闲置的│ 42132.28│ 64.71│ 65013.82│
│产 │资金用于购买银行│ │ │ │
│ │理财产品，同时上│ │ │ │
│ │期末赎回了银行理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│预付款项 │预付商品款余额减│ 438.56│ 730.68│ -39.98│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款余额减│ 20.12│ 65.03│ -69.06│
│产 │少 │ │ │ │
│营业收入 │门店有效经营面积│ 135998.18│ 121204.18│ 12.21│
│ │相对增加，以及公│ │ │ │
│ │司进一步提高商品│ │ │ │
│ │性价比，使销售同│ │ │ │
│ │比有所上升 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入上升导致│ 104393.20│ 90097.59│ 15.87│
│ │营业成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │门店人员职工薪酬│ 23749.73│ 23479.75│ 1.15│
│ │、业务促销费等费│ │ │ │
│ │用上升 │ │ │ │
│管理费用 │优化业务流程、精│ 3731.12│ 4304.82│ -13.33│
│ │简管理人员使管理│ │ │ │
│ │人员职工薪酬下降│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1240.67│ 1233.82│ 0.55│
│经营活动产生│公司加强与供应商│ 12801.38│ 16284.80│ -21.39│
│的现金流量净│合作关系，缩短结│ │ │ │
│额 │算账期，购买商品│ │ │ │
│ │所支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -43838.50│ -14277.09│ -207.05│
│的现金流量净│产品的净额（购买│ │ │ │
│额 │金额-赎回金额） │ │ │ │
│ │大于同期金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期取得银行借款│ -4227.72│ -2662.84│ -58.77│
│的现金流量净│2000万元影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司主营业务收入│ 1910.44│ 1844.50│ 3.58│
│司股东的净利│同比增长使商品销│ │ │ │
│润 │售毛利额增加，同│ │ │ │
│ │时管理费用同比减│ │ │ │
│ │少，使本期净利润│ │ │ │
│ │同比略有增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主营业务收入│ 1403.79│ 1018.24│ 37.86│
│司股东的扣除│同比增长14.24%，│ │ │ │
│非经常性损益│使商品销售毛利额│ │ │ │
│的净利润 │增加，同时管理费│ │ │ │
│ │用同比减少，使本│ │ │ │
│ │期扣除非经常性损│ │ │ │
│ │益后的净利润同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20039.82│ 69592.69│ 60353.90│ 44161.92│ 37691.46│ 23047.81│
│存货 │ 23759.71│ 25908.39│ 28729.58│ 26989.46│ 23813.38│ 24547.05│
│应收账款 │ 1705.33│ 2139.67│ 5412.13│ 3682.94│ 2249.04│ 3340.99│
│其他应收款 │ 2171.26│ 2428.59│ 2796.32│ 2456.53│ 2488.62│ 1640.57│
│流动资产合计 │ 113782.12│ 106526.57│ 109412.76│ 102663.70│ 117437.11│ 74476.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73921.60│ 76509.85│ 71274.00│ 74127.76│ 74048.52│ 75648.71│
│无形资产 │ 14599.08│ 14878.68│ 15178.15│ 11120.21│ 10717.60│ 10959.10│
│非流动资产合计 │ 156981.31│ 162602.99│ 157241.56│ 161647.25│ 96773.46│ 97003.80│
│资产总计 │ 270763.43│ 269129.56│ 266654.31│ 264310.95│ 214210.57│ 171480.75│
│流动负债 │ 97685.74│ 95855.62│ 98191.04│ 89810.37│ 98219.04│ 85099.86│
│非流动负债 │ 60927.31│ 61847.81│ 58008.54│ 64460.94│ 5253.60│ 4973.82│
│负债合计 │ 158613.05│ 157703.43│ 156199.57│ 154271.30│ 103472.64│ 90073.68│
│实收资本 │ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│ 44600.00│
│资本公积金 │ 32977.40│ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│ 18682.20│
│盈余公积 │ 2330.77│ 2330.77│ 2189.70│ 1954.55│ 1734.53│ 1051.04│
│未分配利润 │ 27138.30│ 26815.60│ 25999.87│ 25840.81│ 26765.22│ 17073.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112150.39│ 111426.13│ 110454.74│ 110039.65│ 110737.92│ 81407.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20039.82│ 34424.60│ 66010.62│ 69592.69│ 54528.11│ 58665.09│
│存货 │ 23759.71│ 21838.70│ 23755.40│ 25908.39│ 23739.88│ 23961.52│
│应收账款 │ 1705.33│ 1947.31│ 3124.07│ 2139.67│ 6197.87│ 4341.59│
│其他应收款 │ 2171.26│ 2186.57│ 1958.18│ 2428.59│ 2305.20│ 2273.74│
│流动资产合计 │ 113782.12│ 108073.47│ 113216.25│ 106526.57│ 116286.19│ 109903.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73921.60│ 74439.85│ 75433.49│ 76509.85│ 74977.77│ 75696.75│
│无形资产 │ 14599.08│ 14690.40│ 14781.72│ 14878.68│ 14919.19│ 15008.09│
│非流动资产合计 │ 156981.31│ 158997.34│ 160495.45│ 162602.99│ 163850.46│ 165789.99│
│资产总计 │ 270763.43│ 267070.80│ 273711.70│ 269129.56│ 280136.66│ 275693.40│
│流动负债 │ 97685.74│ 91549.61│ 98738.44│ 95855.62│ 102015.23│ 95699.54│
│非流动负债 │ 60927.31│ 62581.20│ 60892.40│ 61847.81│ 66989.00│ 68190.21│
│负债合计 │ 158613.05│ 154130.81│ 159630.83│ 157703.43│ 169004.24│ 163889.75│
│实收资本 │ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│ 49558.00│
│资本公积金 │ 32977.40│ 32674.84│ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│ 32575.84│
│盈余公积 │ 2330.77│ 2330.77│ 2330.77│ 2330.77│ 2189.70│ 2189.70│
│未分配利润 │ 27138.30│ 28230.47│ 29470.34│ 26815.60│ 26677.55│ 27348.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112150.39│ 112940.00│ 114080.87│ 111426.13│ 111132.42│ 111803.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 204735.57│ 241194.33│ 224994.70│ 214270.76│ 225428.75│ 252715.46│
│营业成本 │ 159189.03│ 181242.16│ 167309.30│ 156915.14│ 162667.30│ 188844.95│
│营业税金及附加 │ 1230.30│ 1481.63│ 1392.51│ 1532.31│ 1495.50│ 1698.04│
│销售费用 │ 36409.23│ 47325.33│ 44024.90│ 42970.80│ 40434.76│ 38840.44│
│财务费用 │ 2084.74│ 2457.58│ 2353.71│ 2226.50│ 571.54│ 856.18│
│管理费用 │ 5625.07│ 8483.96│ 8613.35│ 9363.51│ 9110.54│ 8728.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 467.92│ 195.61│ 116.87│ 294.30│ 337.21│ 16.95│
│投资收益 │ 89.78│ 363.02│ 289.92│ 641.06│ 1293.84│ 852.78│
│营业利润 │ 1129.23│ 1995.65│ 2483.07│ 3499.60│ 13876.78│ 14927.18│
│营业外收入 │ 212.31│ 405.26│ 336.32│ 491.66│ 448.05│ 680.45│
│营业外支出 │ 97.59│ 207.98│ 142.90│ 175.61│ 241.20│ 110.85│
│利润总额 │ 1243.95│ 2192.92│ 2676.49│ 3815.66│ 14083.62│ 15496.78│
│所得税 │ 425.68│ 740.53│ 795.54│ 803.20│ 3484.69│ 4049.73│
│净利润 │ 818.27│ 1452.39│ 1880.95│ 3012.45│ 10598.94│ 11447.05│
│归属母公司净利润 │ 818.27│ 1452.39│ 1880.95│ 3012.45│ 10598.94│ 11447.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 204735.57│ 135998.18│ 75677.29│ 241194.33│ 181594.11│ 121204.18│
│营业成本 │ 159189.03│ 104393.20│ 57613.64│ 181242.16│ 136190.39│ 90097.59│
│营业税金及附加 │ 1230.30│ 836.73│ 467.89│ 1481.63│ 1100.35│ 715.63│
│销售费用 │ 36409.23│ 23749.73│ 11842.76│ 47325.33│ 35692.85│ 23479.75│
│财务费用 │ 2084.74│ 1240.67│ 595.71│ 2457.58│ 1856.20│ 1233.82│
│管理费用 │ 5625.07│ 3731.12│ 1770.39│ 8483.96│ 6377.37│ 4304.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 467.92│ 185.80│ 54.35│ 195.61│ 195.31│ 84.27│
│投资收益 │ 89.78│ 60.82│ 32.08│ 363.02│ 175.35│ 167.13│
│营业利润 │ 1129.23│ 2550.54│ 3547.33│ 1995.65│ 1697.81│ 2573.83│
│营业外收入 │ 212.31│ 146.78│ 74.19│ 405.26│ 225.49│ 143.03│
│营业外支出 │ 97.59│ 51.78│ 32.96│ 207.98│ 190.79│ 142.37│
│利润总额 │ 1243.95│ 2645.53│ 3588.56│ 2192.92│ 1732.50│ 2574.49│
│所得税 │ 425.68│ 735.09│ 933.82│ 740.53│ 559.24│ 729.99│
│净利润 │ 818.27│ 1910.44│ 2654.74│ 1452.39│ 1173.26│ 1844.50│
│归属母公司净利润 │ 818.27│ 1910.44│ 2654.74│ 1452.39│ 1173.26│ 1844.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248072.00│ 302606.78│ 283875.00│ 278070.48│ 292745.23│ 290828.22│
│经营活动现金流出 │ 229938.68│ 279376.55│ 262389.47│ 264576.52│ 273569.43│ 268564.14│
│经营活动现金流量净额│ 18133.32│ 23230.23│ 21485.53│ 13493.95│ 19175.80│ 22264.08│
│投资活动现金流入 │ 40183.72│ 86286.61│ 119579.56│ 109248.14│ 352742.22│ 217406.66│
│资本性支出 │ 2659.17│ 6016.44│ 11634.13│ 7727.17│ 5432.30│ 8686.29│
│投资活动现金流出 │ 100949.17│ 88106.44│ 117584.13│ 91517.17│ 384804.30│ 230718.29│
│投资活动现金流量净额│ -60765.45│ -1819.83│ 1995.43│ 17730.97│ -32062.08│ -13311.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ 2000.00│ ---│ 40851.64│ 8420.00│
│筹资活动现金流出 │ 7065.87│ 13234.68│ 8710.50│ 26553.50│ 12176.91│ 8388.22│
│筹资活动现金流量净额│ -7065.87│ -11234.68│ -6710.50│ -26553.50│ 28674.73│ 31.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49697.99│ 10175.72│ 16770.47│ 4671.42│ 15788.46│ 8984.23│
└──────────┴──────┴─────
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