财务分析☆ ◇605189 富春染织 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10442.31│ 7173.92│ 4314.31│ 2269.38│
│净利润增长率(%) │ -35.90│ -48.74│ -63.89│ -13.08│
│扣非净利润(万) │ 8359.24│ 5892.18│ 3433.17│ 1907.25│
│营业总收入(万元) │ 251066.19│ 181185.86│ 110736.78│ 47305.23│
│总营收同比增长率(%) │ 13.73│ 12.02│ 6.18│ -0.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.93│ 4.06│ 2.42│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 55.76│ 52.81│ 48.66│ 46.75│
│净利润现金含量(%) │ 68.54│ 126.31│ 347.84│ -23.25│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5300│ 0.3300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.3934│ 0.2700│ 0.1528│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6973│ 0.4790│ 0.2881│ 0.1818│
│每股资本公积金(元) │ 5.3334│ 5.3334│ 5.3334│ 6.5999│
│每股未分配利润(元) │ 4.5884│ 4.4234│ 4.2325│ 5.1852│
│每股净资产(元) │ 11.4249│ 11.1734│ 10.9825│ 13.2850│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4779│ 0.6051│ 1.0021│ -0.0423│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16289.94│ 13996.37│ 11949.23│ 2610.94│
│归母净利(调整后:万) │ 16289.94│ 13996.37│ 11949.23│ 2610.94│
│净利润增长率(%) │ -30.01│ -13.80│ 16.47│ -32.72│
│扣非净利润(万) │ 11906.19│ 10093.93│ 8060.57│ 3270.83│
│营业总收(未调整:万) │ 220759.01│ 161747.19│ 104287.00│ 47419.55│
│营业总收(调整后:万) │ 220759.01│ 161747.19│ 104287.00│ 47419.55│
│总营收同比增长率(%) │ 1.49│ 7.04│ 12.79│ 44.02│
│加权净资产收益率(%) │ 10.16│ 9.04│ 7.67│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 44.38│ 42.65│ 39.72│ 28.01│
│净利润现金含量(%) │ 100.27│ 25.32│ 35.76│ -315.28│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 1.1200│ 0.9600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9500│ 0.8088│ 0.6500│ 0.2621│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3053│ 1.1215│ 0.9575│ 0.2092│
│每股资本公积金(元) │ 6.5998│ 6.5998│ 6.5998│ 6.5998│
│每股未分配利润(元) │ 5.0033│ 4.8196│ 4.6555│ 4.1073│
│每股净资产(元) │ 13.1032│ 12.9194│ 12.7553│ 12.2071│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3088│ 0.2840│ 0.3424│ -0.6596│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.59│ 1.84│ 2.11│
│速动比率 │ 1.00│ 1.08│ 1.41│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 55.76│ 52.81│ 48.66│ 46.75│
│产权比率 │ 1.26│ 1.12│ 0.95│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 5.22│ 7.80│ 17.30│ -0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.71│ 3.57│ 2.90│
│速动比率 │ 1.86│ 2.04│ 2.68│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 44.38│ 42.65│ 39.72│ 28.01│
│产权比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.66│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 21.79│ 5.24│ 8.07│ -17.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 117.32│ 75.01│ 50.40│ 20.97│
│存货周转率 │ 4.48│ 3.36│ 2.70│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 1.01│ 0.66│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 2.04│ 1.42│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.53│ 0.34│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 90.68│ 56.57│ 36.43│ 14.82│
│存货周转率 │ 5.06│ 3.22│ 1.99│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 1.01│ 0.64│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 4.19│ 3.06│ 1.99│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.64│ 0.43│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.80│ 4.07│ 2.49│ 1.30│
│销售毛利率 │ 11.49│ 11.56│ 12.13│ 11.61│
│营业利润率 │ 4.55│ 4.19│ 4.21│ 5.30│
│销售净利率 │ 4.16│ 3.96│ 3.90│ 4.80│
│总资产净利率 │ 2.91│ 2.10│ 1.33│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.45│ 8.34│ 7.21│ 1.71│
│销售毛利率 │ 11.79│ 13.32│ 15.15│ 14.58│
│营业利润率 │ 6.30│ 7.30│ 9.11│ 8.25│
│销售净利率 │ 7.38│ 8.65│ 11.46│ 5.51│
│总资产净利率 │ 6.25│ 5.56│ 4.92│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.73│ 12.02│ 6.18│ -0.24│
│营业利润增长率 │ -17.94│ -35.65│ -50.93│ -35.94│
│净利润增长率 │ -35.90│ -48.74│ -63.89│ -13.08│
│净资产增长率 │ 4.39│ 2.21│ 0.55│ 1.32│
│总资产增长率 │ 31.25│ 20.47│ 8.94│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.49│ 7.04│ 12.79│ 44.02│
│营业利润增长率 │ -47.95│ -37.29│ -19.63│ -13.06│
│净利润增长率 │ -30.01│ -13.80│ 16.47│ -32.72│
│净资产增长率 │ 15.17│ 12.06│ 10.69│ 1.74│
│总资产增长率 │ 46.76│ 38.50│ 30.16│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买的计入交│ 7121.08│ 13453.88│ -47.07│
│产 │易性金融资产的银│ │ │ │
│ │行理财产品减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司票据背书结算│ 1063.19│ 2766.42│ -61.57│
│ │货款 │ │ │ │
│存货 │子公司陆续投产，│ 64061.27│ 35156.12│ 82.22│
│ │产量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末未赎回理财产│ 38618.19│ 13205.79│ 192.43│
│ │品、待抵扣进项税│ │ │ │
│ │、期末持仓被套期│ │ │ │
│ │项目金额较大 │ │ │ │
│固定资产 │当期公司首次发行│ 118128.68│ 51541.58│ 129.19│
│ │股票募投项目全面│ │ │ │
│ │完工转固及可转债│ │ │ │
│ │公司债券募投项目│ │ │ │
│ │的部分完工转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│租赁房屋的装修费│ 26.23│ 2.42│ 983.03│
│ │用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│信用减值准备、递│ 1163.97│ 395.47│ 194.32│
│产 │延收益、未弥补亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 1503.18│ 7762.99│ -80.64│
│产 │购置款下降 │ │ │ │
│短期借款 │公司借款增加 │ 37626.22│ 19141.91│ 96.56│
│应付票据 │公司以开具银行承│ 36918.30│ 28348.56│ 30.23│
│ │兑汇票结算货款金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款、工程设│ 41438.45│ 15988.59│ 159.18│
│ │备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工人数增加及产│ 2944.65│ 2217.23│ 32.81│
│ │量上升导致工资增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应交税费 │期末未交企业所得│ 1490.79│ 543.07│ 174.51│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末可转债应付利│ 350.33│ 254.70│ 37.55│
│ │息增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 4257.61│ 294.00│ 1348.17│
│非流动负债 │期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 4770.94│ 938.58│ 408.31│
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│长期借款 │公司借款增加 │ 32614.23│ 9700.68│ 236.21│
│递延收益 │本期收到财政拨款│ 6607.10│ 4532.93│ 45.76│
│递延所得税负│期货公允价值变动│ 392.79│ 26.71│ 1370.65│
│债 │、内部交易未实现│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │销售量增加 │ 251066.19│ 220759.01│ 13.73│
│营业成本 │采购成本变动，固│ 222214.21│ 194727.59│ 14.12│
│ │定折旧增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内收入和销│ 1407.90│ 1171.72│ 20.16│
│ │量增加、人员薪酬│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 5701.17│ 4319.94│ 31.97│
│ │与折旧及摊销费用│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ 490.44│ -1023.57│ 147.91│
│ │下降，及汇率波动│ │ │ │
│ │导致汇兑净损失等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 9052.06│ 7121.52│ 27.11│
│ │创新力度，研发投│ │ │ │
│ │入相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司生产经营规模│ 7156.94│ 16334.37│ -56.18│
│的现金流量净│扩大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司投入长期资产│ -67721.24│ -64823.53│ -4.47│
│的现金流量净│等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加 │ 37913.76│ 70538.68│ -46.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│营业收入增加 │ 9061.55│ 3543.84│ 155.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│主营产品染色费价│ 7173.92│ 13996.37│ -48.74│
│司股东的净利│格同比下降幅度较│ │ │ │
│润 │大，河南新野纺织│ │ │ │
│ │股份有限公司的预│ │ │ │
│ │付款可能面临无法│ │ │ │
│ │收回的风险进行单│ │ │ │
│ │项坏账准备计提，│ │ │ │
│ │净利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│主营产品染色费价│ 5892.18│ 10093.93│ -41.63│
│司股东的扣除│格同比下降幅度较│ │ │ │
│非经常性损益│大，河南新野纺织│ │ │ │
│的净利润 │股份有限公司的预│ │ │ │
│ │付款可能面临无法│ │ │ │
│ │收回的风险进行单│ │ │ │
│ │项坏账准备计提，│ │ │ │
│ │净利润下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67305.94│ 63375.69│ 59105.39│ 75563.32│
│存货 │ 64061.27│ 60286.74│ 37015.66│ 38186.80│
│应收账款 │ 2055.64│ 2606.82│ 2170.56│ 2286.56│
│其他应收款 │ 3916.63│ 3740.34│ 7263.41│ 5476.74│
│流动资产合计 │ 201634.78│ 185353.73│ 159623.38│ 168964.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118128.68│ 126313.27│ 104494.58│ 50713.57│
│无形资产 │ 21680.75│ 21245.61│ 21339.12│ 21466.50│
│非流动资产合计 │ 205270.44│ 188117.17│ 178107.20│ 159124.63│
│资产总计 │ 406905.22│ 373470.90│ 337730.58│ 328089.12│
│流动负债 │ 137039.68│ 116251.87│ 86756.42│ 80158.19│
│非流动负债 │ 89845.97│ 80965.90│ 77580.73│ 73215.43│
│负债合计 │ 226885.65│ 197217.77│ 164337.15│ 153373.61│
│实收资本 │ 14976.31│ 14976.30│ 14976.30│ 12480.09│
│资本公积金 │ 79874.36│ 79874.26│ 79874.16│ 82367.22│
│盈余公积 │ 7036.86│ 6240.00│ 6240.00│ 6240.00│
│未分配利润 │ 68717.62│ 66246.08│ 63386.47│ 64711.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 180019.56│ 176253.13│ 173393.43│ 174715.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88165.09│ 84359.39│ 117633.98│ 59618.47│
│存货 │ 35156.12│ 45199.91│ 46942.00│ 46488.33│
│应收账款 │ 2224.22│ 3073.50│ 3081.14│ 3756.81│
│其他应收款 │ 5086.84│ 278.92│ 630.05│ 95.92│
│流动资产合计 │ 174608.26│ 183185.72│ 188689.98│ 137962.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51541.58│ 51874.97│ 50899.84│ 51647.99│
│无形资产 │ 21593.79│ 21879.20│ 15541.34│ 11015.78│
│非流动资产合计 │ 135416.98│ 109397.43│ 86276.23│ 73641.42│
│资产总计 │ 310025.24│ 292583.15│ 274966.21│ 211604.05│
│流动负债 │ 74959.24│ 67640.28│ 52920.92│ 47649.81│
│非流动负债 │ 62621.24│ 57157.78│ 56307.34│ 11609.85│
│负债合计 │ 137580.48│ 124798.06│ 109228.26│ 59259.66│
│实收资本 │ 12480.01│ 12480.00│ 12480.00│ 12480.00│
│资本公积金 │ 82365.68│ 82365.59│ 82365.59│ 82365.59│
│盈余公积 │ 6240.00│ 6240.00│ 6240.00│ 6240.00│
│未分配利润 │ 62441.82│ 60148.24│ 58101.10│ 51258.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 172444.76│ 167785.09│ 165737.95│ 152344.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 251066.19│ 181185.86│ 110736.78│ 47305.23│
│营业成本 │ 222214.21│ 160248.05│ 97302.47│ 41814.37│
│营业税金及附加 │ 1563.91│ 1198.81│ 794.32│ 292.13│
│销售费用 │ 1407.90│ 914.49│ 628.23│ 302.85│
│财务费用 │ 490.44│ 53.72│ -17.52│ -228.56│
│管理费用 │ 5701.17│ 4025.63│ 2566.61│ 1132.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1464.18│ 244.62│ 329.00│ 142.82│
│投资收益 │ 926.10│ 947.60│ 863.15│ 141.52│
│营业利润 │ 11418.01│ 7594.70│ 4662.52│ 2505.12│
│营业外收入 │ 304.46│ 250.09│ 76.93│ 36.84│
│营业外支出 │ 28.60│ 27.24│ 26.94│ -0.28│
│利润总额 │ 11693.88│ 7817.55│ 4712.51│ 2542.25│
│所得税 │ 1251.57│ 643.63│ 398.20│ 272.87│
│净利润 │ 10442.31│ 7173.92│ 4314.31│ 2269.38│
│归属母公司净利润 │ 10442.31│ 7173.92│ 4314.31│ 2269.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 220759.01│ 161747.19│ 104287.00│ 47419.55│
│营业成本 │ 194727.59│ 140195.42│ 88484.80│ 40507.51│
│营业税金及附加 │ 1037.19│ 678.23│ 481.24│ 206.81│
│销售费用 │ 1171.72│ 908.33│ 494.22│ 227.77│
│财务费用 │ -1023.57│ -154.73│ -458.57│ -108.43│
│管理费用 │ 4319.94│ 3369.87│ 2251.46│ 1037.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20.50│ 9.97│ 101.37│ 25.40│
│投资收益 │ 284.05│ 268.92│ 78.71│ 81.38│
│营业利润 │ 13914.37│ 11802.72│ 9502.41│ 3910.75│
│营业外收入 │ 5226.49│ 5217.90│ 5171.62│ 2.00│
│营业外支出 │ 960.29│ 960.00│ 959.80│ 973.36│
│利润总额 │ 18180.57│ 16060.62│ 13714.22│ 2939.39│
│所得税 │ 1890.63│ 2064.25│ 1764.99│ 328.45│
│净利润 │ 16289.94│ 13996.37│ 11949.23│ 2610.94│
│归属母公司净利润 │ 16289.94│ 13996.37│ 11949.23│ 2610.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287152.62│ 199657.60│ 125654.38│ 52679.91│
│经营活动现金流出 │ 279995.68│ 190596.05│ 110647.29│ 53207.44│
│经营活动现金流量净额│ 7156.94│ 9061.55│ 15007.09│ -527.53│
│投资活动现金流入 │ 29770.88│ 25290.13│ 10676.46│ 2723.62│
│资本性支出 │ 68241.34│ 52990.25│ 45777.87│ 20160.24│
│投资活动现金流出 │ 97492.13│ 70229.60│ 62017.22│ 23169.96│
│投资活动现金流量净额│ -67721.24│ -44939.47│ -51340.76│ -20446.35│
│筹资活动现金流入 │ 66121.07│ 45212.17│ 24813.07│ 16350.02│
│筹资活动现金流出 │ 28207.31│ 33716.98│ 16639.63│ 8368.94│
│筹资活动现金流量净额│ 37913.76│ 11495.19│ 8173.44│ 7981.09│
│汇率变动对现金的影响│ -529.88│ -217.16│ -124.62│ 74.53│
│现金及等价物净增加额│ -23180.42│ -24599.88│ -28284.85│ -12918.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244311.18│ 178164.53│ 114158.98│ 50541.13│
│经营活动现金流出 │ 227976.80│ 174620.69│ 109886.15│ 58772.80│
│经营活动现金流量净额│ 16334.37│ 3543.84│ 4272.83│ -8231.67│
│投资活动现金流入 │ 91774.21│ 14623.39│ 12421.05│ 7452.56│
│资本性支出 │ 53197.74│ 29185.22│ 15272.03│ 2883.48│
│投资活动现金流出 │ 156597.74│ 66175.26│ 48131.59│ 8383.48│
│投资活动现金流量净额│ -64823.53│ -51551.87│ -35710.53│ -930.92│
│筹资活动现金流入 │ 88279.75│ 80107.73│ 89670.71│ 6640.31│
│筹资活动现金流出 │ 17741.07│ 14331.91│ 6156.24│ 1114.05│
│筹资活动现金流量净额│ 70538.68│ 65775.83│ 83514.47│ 5526.26│
│汇率变动对现金的影响│ 60.31│ -250.11│ -92.13│ -131.81│
│现金及等价物净增加额│ 22109.84│ 17517.69│ 51984.63│ -3768.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47305.23│ 18.84│ 2269.38│ 21.73│
│二季报 │ 63431.56│ 25.26│ 2044.93│ 19.58│
│三季报 │ 70449.08│ 28.06│ 2859.61│ 27.38│
│四季报 │ 69880.33│ 27.83│ 3268.39│ 31.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47419.55│ 21.48│ 2610.94│ 16.03│
│二季报 │ 56867.45│ 25.76│ 9338.29│ 57.33│
│三季报 │ 57460.19│ 26.03│ 2047.14│ 12.57│
│四季报 │ 59011.82│ 26.73│ 2293.57│ 14.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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