财务分析☆ ◇605189 富春染织 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10372.17│ 10442.31│ 16289.94│ 23273.45│ 11331.32│ 9105.31│
│净利润增长率(%) │ 44.58│ -35.90│ -30.01│ 105.39│ 24.45│ -7.39│
│扣非净利润(万) │ 10368.92│ 8359.24│ 11906.19│ 22594.24│ 10830.44│ 8850.43│
│营业总收入(万元) │ 219143.44│ 251066.19│ 220759.01│ 217509.50│ 151501.28│ 139762.23│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ 13.73│ 1.49│ 43.57│ 8.40│ -2.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.63│ 5.93│ 10.16│ 19.39│ 15.56│ 14.07│
│资产负债比率(%) │ 61.97│ 55.76│ 44.38│ 29.12│ 39.01│ 37.22│
│净利润现金含量(%) │ -524.43│ 68.54│ 100.27│ 27.97│ 272.21│ 95.68│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6700│ 1.3100│ 2.0800│ 1.2100│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6923│ 0.5400│ 0.9500│ 2.0200│ 1.1600│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6926│ 0.6973│ 1.3053│ 1.8649│ 1.2106│ 0.9728│
│每股资本公积金(元) │ 5.3529│ 5.3334│ 6.5998│ 6.5998│ 3.2992│ 3.2909│
│每股未分配利润(元) │ 5.1309│ 4.5884│ 5.0033│ 3.8981│ 3.5977│ 2.7058│
│每股净资产(元) │ 11.8922│ 11.4249│ 13.1032│ 11.9979│ 8.3400│ 7.3300│
│每股经营现金流量(元)│ -3.6320│ 0.4779│ 1.3088│ 0.5215│ 3.3000│ 0.9300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10372.17│ 8355.38│ 2951.44│ 10442.31│ 7173.92│ 4314.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7173.92│ 4314.31│
│净利润增长率(%) │ 44.58│ 93.67│ 30.06│ -35.90│ -48.74│ -63.89│
│扣非净利润(万) │ 10368.92│ 6559.21│ 2305.59│ 8359.24│ 5892.18│ 3433.17│
│营业总收(未调整:万) │ 219143.44│ 135122.59│ 53714.13│ 251066.19│ 181185.86│ 110736.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 181185.86│ 110736.78│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ 22.02│ 13.55│ 13.73│ 12.02│ 6.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.63│ 4.55│ 1.63│ 5.93│ 4.06│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 61.97│ 57.33│ 58.78│ 55.76│ 52.81│ 48.66│
│净利润现金含量(%) │ -524.43│ -237.90│ -1299.93│ 68.54│ 126.31│ 347.84│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5200│ 0.1900│ 0.6700│ 0.5300│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6923│ 0.4100│ 0.1539│ 0.5400│ 0.3934│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6926│ 0.5579│ 0.1971│ 0.6973│ 0.4790│ 0.2881│
│每股资本公积金(元) │ 5.3529│ 5.3336│ 5.3335│ 5.3334│ 5.3334│ 5.3334│
│每股未分配利润(元) │ 5.1309│ 4.9962│ 4.7854│ 4.5884│ 4.4234│ 4.2325│
│每股净资产(元) │ 11.8922│ 11.7972│ 11.5879│ 11.4249│ 11.1734│ 10.9825│
│每股经营现金流量(元)│ -3.6320│ -1.3272│ -2.5618│ 0.4779│ 0.6051│ 1.0021│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.47│ 2.33│ 2.73│ 1.63│ 1.90│
│速动比率 │ 0.66│ 1.00│ 1.86│ 1.91│ 0.89│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 61.97│ 55.76│ 44.38│ 29.12│ 39.01│ 37.22│
│产权比率 │ 1.63│ 1.26│ 0.80│ 0.41│ 0.64│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.05│ 0.22│ 0.13│ 0.78│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.37│ 1.36│ 1.47│ 1.59│ 1.84│
│速动比率 │ 0.66│ 0.80│ 0.78│ 1.00│ 1.08│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 61.97│ 57.33│ 58.78│ 55.76│ 52.81│ 48.66│
│产权比率 │ 1.63│ 1.34│ 1.43│ 1.26│ 1.12│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.12│ -0.23│ 0.05│ 0.08│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.95│ 117.32│ 90.68│ 99.31│ 72.93│ 54.65│
│存货周转率 │ 2.00│ 4.48│ 5.06│ 4.98│ 4.33│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.33│ 1.41│ 2.15│ 2.52│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 2.96│ 4.19│ 4.30│ 3.44│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.70│ 0.85│ 1.28│ 1.28│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.95│ 45.64│ 18.69│ 117.32│ 75.01│ 50.39│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.48│ 0.59│ 4.48│ 3.36│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.64│ 0.25│ 1.33│ 1.01│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 0.99│ 0.40│ 2.96│ 2.04│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.13│ 0.70│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 5.80│ 9.45│ 15.54│ 14.51│ 13.28│
│销售毛利率 │ 13.64│ 11.49│ 11.79│ 18.54│ 15.25│ 15.55│
│营业利润率 │ 5.26│ 4.55│ 6.30│ 12.29│ 8.55│ 7.56│
│销售净利率 │ 4.73│ 4.16│ 7.38│ 10.70│ 7.48│ 6.51│
│总资产净利率 │ 2.31│ 2.91│ 6.25│ 13.72│ 9.55│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 4.50│ 1.62│ 5.80│ 4.07│ 2.49│
│销售毛利率 │ 13.64│ 14.46│ 11.78│ 11.49│ 11.56│ 12.13│
│营业利润率 │ 5.26│ 7.07│ 6.01│ 4.55│ 4.19│ 4.21│
│销售净利率 │ 4.73│ 6.18│ 5.49│ 4.16│ 3.96│ 3.90│
│总资产净利率 │ 2.31│ 1.98│ 0.69│ 2.91│ 2.10│ 1.33│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ 13.73│ 1.49│ 43.57│ 8.40│ -2.51│
│营业利润增长率 │ 51.75│ -17.94│ -47.95│ 106.38│ 22.57│ -7.31│
│净利润增长率 │ 44.58│ -35.90│ -30.01│ 105.39│ 24.45│ -7.39│
│净资产增长率 │ 3.54│ 4.39│ 15.17│ 91.72│ 13.91│ 11.45│
│总资产增长率 │ 20.46│ 31.25│ 46.76│ 64.96│ 17.26│ 5.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ 22.02│ 13.55│ 13.73│ 12.02│ 6.18│
│营业利润增长率 │ 51.75│ 104.81│ 28.76│ -17.94│ -35.65│ -50.93│
│净利润增长率 │ 44.58│ 93.67│ 30.06│ -35.90│ -48.74│ -63.89│
│净资产增长率 │ 3.54│ 3.10│ 1.36│ 4.39│ 2.21│ 0.55│
│总资产增长率 │ 20.46│ 6.90│ 8.78│ 31.25│ 20.46│ 8.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│几个新建项目陆续│ 10372.17│ 7173.92│ 44.58│
│司股东的净利│投产，规模效应显│ │ │ │
│润 │现，摊薄了固定费│ │ │ │
│ │用；新产能的能耗│ │ │ │
│ │优势更低，生产成│ │ │ │
│ │本降低 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年初至报告期│ 10368.92│ 5892.18│ 75.98│
│司股东的扣除│末非经常性损益较│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买的计入交│ 9983.25│ 7121.08│ 40.19│
│产 │易性金融资产的银│ │ │ │
│ │行理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 3865.02│ 2055.64│ 88.02│
│应收款项融资│公司票据结算货款│ 2270.98│ 1063.19│ 113.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期货保证金增加 │ 9888.33│ 3916.63│ 152.47│
│存货 │子公司陆续投产，│ 92049.86│ 64061.27│ 43.69│
│ │原材料增加以及库│ │ │ │
│ │存商品增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转固 │ 154189.84│ 118128.68│ 30.53│
│在建工程 │在建工程转固 │ 32851.57│ 62767.63│ -47.66│
│递延所得税资│信用减值准备、递│ 1747.25│ 1163.97│ 50.11│
│产 │延收益、未弥补亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付长期资产│ 3563.34│ 1503.18│ 137.05│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司借款增加 │ 69627.88│ 37626.22│ 85.05│
│应付账款 │应付货款减少 │ 27117.07│ 41438.45│ -34.56│
│应交税费 │期末未交企业所得│ 1951.10│ 1490.79│ 30.88│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末可转债应付利│ 77.96│ 350.33│ -77.75│
│ │息减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 9249.63│ 4257.61│ 117.25│
│非流动负债 │期增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到财政拨款│ 8742.24│ 6607.10│ 32.32│
│递延所得税负│期货公允价值变动│ 514.28│ 392.79│ 30.93│
│债 │、内部交易未实现│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售量增│ 135122.59│ 110736.78│ 22.02│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内产销量较│ 115588.09│ 97302.47│ 18.79│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销量增长│ 1198.79│ 628.23│ 90.82│
│ │，销售运费较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内产销量增│ 3204.53│ 2566.61│ 24.85│
│ │长，员工薪酬等费│ │ │ │
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内可转债利│ 1727.84│ -17.52│ 9959.88│
│ │息兑付以及借款利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 6075.55│ 3806.29│ 59.62│
│ │加大研发创新力度│ │ │ │
│ │，研发投入相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司增加│ -19877.22│ 15007.09│ -232.45│
│的现金流量净│购买原材料 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投入长期│ -21603.49│ -51340.76│ 57.92│
│的现金流量净│资产等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加 │ 29301.97│ 8173.44│ 258.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 58146.91│ 67305.94│ 88165.09│ 64226.86│ 26529.12│ 15786.86│
│存货 │ 124805.16│ 64061.27│ 35156.12│ 41806.89│ 29288.15│ 30048.67│
│应收账款 │ 6221.99│ 2055.64│ 2224.22│ 2644.61│ 1735.75│ 2419.02│
│其他应收款 │ 16481.33│ 3916.63│ 5086.84│ 204.66│ 509.73│ 52.72│
│流动资产合计 │ 267651.34│ 201634.78│ 174608.26│ 138078.57│ 64719.31│ 55543.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 155216.68│ 118128.68│ 51541.58│ 53734.44│ 47335.49│ 40720.12│
│无形资产 │ 21827.43│ 21680.75│ 21593.79│ 11076.60│ 7449.95│ 7431.39│
│非流动资产合计 │ 222517.99│ 205270.44│ 135416.98│ 73172.60│ 63342.32│ 53663.83│
│资产总计 │ 490169.34│ 406905.22│ 310025.24│ 211251.17│ 128061.63│ 109207.48│
│流动负债 │ 217311.29│ 137039.68│ 74959.24│ 50509.96│ 39747.02│ 29245.25│
│非流动负债 │ 86465.33│ 89845.97│ 62621.24│ 11007.75│ 10213.77│ 11398.73│
│负债合计 │ 303776.62│ 226885.65│ 137580.48│ 61517.71│ 49960.80│ 40643.99│
│实收资本 │ 14976.61│ 14976.31│ 12480.01│ 12480.00│ 9360.00│ 9360.00│
│资本公积金 │ 80167.67│ 79874.36│ 82365.68│ 82365.59│ 30880.74│ 30802.72│
│盈余公积 │ 7036.86│ 7036.86│ 6240.00│ 6240.00│ 4185.92│ 3074.43│
│未分配利润 │ 76843.31│ 68717.62│ 62441.82│ 48647.87│ 33674.18│ 25326.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186392.72│ 180019.56│ 172444.76│ 149733.46│ 78100.83│ 68563.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58146.91│ 48456.12│ 58005.31│ 67305.94│ 63375.69│ 59105.39│
│存货 │ 124805.16│ 92049.86│ 97060.42│ 64061.27│ 60286.74│ 37015.66│
│应收账款 │ 6221.99│ 3865.02│ 3690.93│ 2055.64│ 2606.82│ 2170.56│
│其他应收款 │ 16481.33│ 9888.33│ 9567.47│ 3916.63│ 3740.34│ 7263.41│
│流动资产合计 │ 267651.34│ 220924.85│ 229819.91│ 201634.78│ 185353.73│ 159623.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 155216.68│ 154189.84│ 150029.31│ 118128.68│ 126313.27│ 104494.58│
│无形资产 │ 21827.43│ 21694.05│ 21555.11│ 21680.75│ 21245.61│ 21339.12│
│非流动资产合计 │ 222517.99│ 214067.32│ 212822.43│ 205270.44│ 188117.17│ 178107.20│
│资产总计 │ 490169.34│ 434992.17│ 442642.34│ 406905.22│ 373470.90│ 337730.58│
│流动负债 │ 217311.29│ 161589.23│ 169401.16│ 137039.68│ 116251.87│ 86756.42│
│非流动负债 │ 86465.33│ 87805.93│ 90777.98│ 89845.97│ 80965.90│ 77580.73│
│负债合计 │ 303776.62│ 249395.16│ 260179.14│ 226885.65│ 197217.77│ 164337.15│
│实收资本 │ 14976.61│ 14976.57│ 14976.56│ 14976.31│ 14976.30│ 14976.30│
│资本公积金 │ 80167.67│ 79878.37│ 79878.17│ 79874.36│ 79874.26│ 79874.16│
│盈余公积 │ 7036.86│ 7036.86│ 7036.86│ 7036.86│ 6240.00│ 6240.00│
│未分配利润 │ 76843.31│ 74826.51│ 71669.06│ 68717.62│ 66246.08│ 63386.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186392.72│ 185597.02│ 182463.20│ 180019.56│ 176253.13│ 173393.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219143.44│ 251066.19│ 220759.01│ 217509.50│ 151501.28│ 139762.23│
│营业成本 │ 189254.41│ 222214.21│ 194727.59│ 177189.57│ 128404.90│ 118027.36│
│营业税金及附加 │ 1128.53│ 1563.91│ 1037.19│ 994.36│ 925.04│ 863.04│
│销售费用 │ 1822.60│ 1407.90│ 1171.72│ 1087.89│ 883.93│ 2011.65│
│财务费用 │ 2770.88│ 490.44│ -1023.57│ -668.29│ -56.41│ 391.13│
│管理费用 │ 4904.65│ 5701.17│ 4319.94│ 4666.97│ 3359.94│ 3394.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3452.37│ 1464.18│ 20.50│ 6.69│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3376.71│ 926.10│ 284.05│ 351.44│ ---│ ---│
│营业利润 │ 11524.79│ 11418.01│ 13914.37│ 26734.93│ 12954.11│ 10568.98│
│营业外收入 │ 103.17│ 304.46│ 5226.49│ 107.15│ 563.80│ 206.48│
│营业外支出 │ 24.37│ 28.60│ 960.29│ 2.03│ 434.57│ 403.94│
│利润总额 │ 11603.59│ 11693.88│ 18180.57│ 26840.04│ 13083.33│ 10371.52│
│所得税 │ 1231.41│ 1251.57│ 1890.63│ 3566.59│ 1752.02│ 1266.21│
│净利润 │ 10372.17│ 10442.31│ 16289.94│ 23273.45│ 11331.32│ 9105.31│
│归属母公司净利润 │ 10372.17│ 10442.31│ 16289.94│ 23273.45│ 11331.32│ 9105.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219143.44│ 135122.59│ 53714.13│ 251066.19│ 181185.86│ 110736.78│
│营业成本 │ 189254.41│ 115588.09│ 47388.91│ 222214.21│ 160248.05│ 97302.47│
│营业税金及附加 │ 1128.53│ 669.04│ 306.02│ 1563.91│ 1198.81│ 794.32│
│销售费用 │ 1822.60│ 1198.79│ 429.44│ 1407.90│ 914.49│ 628.23│
│财务费用 │ 2770.88│ 1727.84│ 526.25│ 490.44│ 53.72│ -17.52│
│管理费用 │ 4904.65│ 3204.53│ 1531.83│ 5701.17│ 4025.63│ 2566.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3452.37│ 683.84│ 333.47│ 1464.18│ 244.62│ 329.00│
│投资收益 │ 3376.71│ 1355.36│ 410.15│ 926.10│ 947.60│ 863.15│
│营业利润 │ 11524.79│ 9549.11│ 3225.64│ 11418.01│ 7594.70│ 4662.52│
│营业外收入 │ 103.17│ 85.95│ 85.11│ 304.46│ 250.09│ 76.93│
│营业外支出 │ 24.37│ 10.06│ 10.04│ 28.60│ 27.24│ 26.94│
│利润总额 │ 11603.59│ 9625.01│ 3300.71│ 11693.88│ 7817.55│ 4712.51│
│所得税 │ 1231.41│ 1269.63│ 349.26│ 1251.57│ 643.63│ 398.20│
│净利润 │ 10372.17│ 8355.38│ 2951.44│ 10442.31│ 7173.92│ 4314.31│
│归属母公司净利润 │ 10372.17│ 8355.38│ 2951.44│ 10442.31│ 7173.92│ 4314.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257907.66│ 287152.62│ 244311.18│ 235712.97│ 168471.51│ 149645.43│
│经营活动现金流出 │ 312302.02│ 279995.68│ 227976.80│ 229204.10│ 137627.00│ 140933.60│
│经营活动现金流量净额│ -54394.37│ 7156.94│ 16334.37│ 6508.86│ 30844.50│ 8711.84│
│投资活动现金流入 │ 25476.37│ 29770.88│ 91774.21│ 36819.90│ 180.97│ 238.23│
│资本性支出 │ 25887.39│ 68241.34│ 53197.74│ 13753.55│ 13980.28│ 11877.66│
│投资活动现金流出 │ 63444.68│ 97492.13│ 156597.74│ 61453.35│ 14273.55│ 11877.66│
│投资活动现金流量净额│ -37968.32│ -67721.24│ -64823.53│ -24633.45│ -14092.58│ -11639.43│
│筹资活动现金流入 │ 139148.55│ 66121.07│ 88279.75│ 70670.82│ 20224.31│ 13276.98│
│筹资活动现金流出 │ 51085.57│ 28207.31│ 17741.07│ 17861.81│ 28764.81│ 10369.80│
│筹资活动现金流量净额│ 88062.98│ 37913.76│ 70538.68│ 52809.01│ -8540.50│ 2907.18│
│汇率变动对现金的影响│ -512.61│ -529.88│ 60.31│ 15.49│ -12.57│ -16.04│
│现金及等价物净增加额│ -4812.31│ -23180.42│ 22109.84│ 34699.92│ 8198.85│ -36.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257907.66│ 155427.70│ 62386.64│ 287152.62│ 199657.60│ 1
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