财务分析☆ ◇605199 葫芦娃 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7750.21│ 6136.46│ 4056.00│ 8568.20│
│净利润增长率(%) │ 7.81│ 6.49│ 35.59│ 18.78│
│扣非净利润(万) │ 5849.74│ 4789.34│ 3324.68│ 6805.33│
│营业总收入(万元) │ 127797.24│ 91397.93│ 52726.16│ 151504.65│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ 24.61│ 32.09│ 11.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.87│ 3.92│ 8.82│
│资产负债比率(%) │ 57.32│ 56.31│ 55.13│ 56.09│
│净利润现金含量(%) │ -328.97│ -261.23│ -291.75│ 278.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ 0.1000│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1462│ 0.1200│ 0.0831│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1937│ 0.1534│ 0.1014│ 0.2141│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│
│每股未分配利润(元) │ 0.8572│ 0.8169│ 0.7649│ 0.6635│
│每股净资产(元) │ 2.7278│ 2.6875│ 2.6354│ 2.5340│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6372│ -0.4006│ -0.2958│ 0.5966│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7188.57│ 5762.54│ 2991.44│ 7213.79│
│归母净利(调整后:万) │ 7188.57│ 5762.54│ 2991.44│ 7213.79│
│净利润增长率(%) │ -7.08│ 11.00│ 26.22│ -40.63│
│扣非净利润(万) │ 5760.04│ 4553.43│ 2656.85│ 5042.41│
│营业总收(未调整:万) │ 105660.17│ 73345.87│ 39916.57│ 135379.32│
│营业总收(调整后:万) │ 105660.17│ 73345.87│ 39916.57│ 135379.32│
│总营收同比增长率(%) │ 16.04│ 16.20│ 29.40│ 16.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 6.02│ 3.17│ 7.86│
│资产负债比率(%) │ 45.28│ 45.04│ 43.53│ 47.16│
│净利润现金含量(%) │ -262.60│ -355.16│ -370.26│ 142.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1440│ 0.1100│ 0.0664│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1797│ 0.1440│ 0.0748│ 0.1803│
│每股资本公积金(元) │ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│ 0.7262│
│每股未分配利润(元) │ 0.6479│ 0.6122│ 0.5430│ 0.4682│
│每股净资产(元) │ 2.4995│ 2.4639│ 2.3946│ 2.3199│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4718│ -0.5115│ -0.2768│ 0.2561│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.42│ 1.40│ 1.18│
│速动比率 │ 1.36│ 1.04│ 1.04│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 57.32│ 56.31│ 55.13│ 56.09│
│产权比率 │ 1.39│ 1.33│ 1.23│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -37.47│ -19.60│ -13.62│ 22.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.35│ 1.37│ 1.37│
│速动比率 │ 1.01│ 1.02│ 1.00│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 45.28│ 45.04│ 43.53│ 47.16│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.77│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -24.67│ -27.17│ -15.71│ 12.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 2.53│ 1.50│ 4.64│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.67│ 0.92│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.76│ 0.43│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.43│ 1.47│ 4.12│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.23│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.70│ 1.00│ 4.44│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.14│ 0.59│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.39│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.98│ 1.07│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.23│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.10│ 5.71│ 3.85│ 8.45│
│销售毛利率 │ 51.57│ 52.23│ 54.02│ 57.85│
│营业利润率 │ 8.11│ 9.52│ 11.14│ 6.38│
│销售净利率 │ 6.48│ 6.91│ 7.67│ 5.59│
│总资产净利率 │ 3.12│ 2.53│ 1.74│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 5.85│ 3.12│ 7.77│
│销售毛利率 │ 62.73│ 63.75│ 65.17│ 59.74│
│营业利润率 │ 7.64│ 9.24│ 10.06│ 4.92│
│销售净利率 │ 6.76│ 7.81│ 7.49│ 5.14│
│总资产净利率 │ 4.00│ 3.24│ 1.73│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ 24.61│ 32.09│ 11.91│
│营业利润增长率 │ 28.33│ 28.38│ 46.31│ 45.17│
│净利润增长率 │ 7.81│ 6.49│ 35.59│ 18.78│
│净资产增长率 │ 7.65│ 6.06│ 4.00│ 9.23│
│总资产增长率 │ 14.69│ 10.09│ 1.77│ 31.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.04│ 16.20│ 29.40│ 16.53│
│营业利润增长率 │ -7.14│ 18.99│ 36.97│ -50.39│
│净利润增长率 │ -7.08│ 11.00│ 26.22│ -40.63│
│净资产增长率 │ 7.75│ 6.21│ 3.22│ 1.28│
│总资产增长率 │ 3.99│ 2.07│ -3.41│ 15.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -25496.13│ -18877.37│ -35.06│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付原辅料│ 22296.96│ 48036.92│ -53.58│
│ │采购款及长期资产│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │报告期提高呼吸系│ 30911.50│ 21356.07│ 44.74│
│ │统及消化系统类的│ │ │ │
│ │产成品、原材料备│ │ │ │
│ │货量 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1869.70│ 2009.64│ -6.96│
│固定资产 │--- │ 38845.61│ 36376.72│ 6.79│
│在建工程 │报告期子公司广西│ 68800.62│ 43313.05│ 58.84│
│ │维威“广西南宁生│ │ │ │
│ │产基地二期项目”│ │ │ │
│ │及“海口美安儿童│ │ │ │
│ │药智能制造基地”│ │ │ │
│ │项目建设投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增租赁│ 320.96│ 572.00│ -43.89│
│ │较少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 36332.87│ 50095.08│ -27.47│
│合同负债 │报告期内根据合同│ 6622.84│ 26217.88│ -74.74│
│ │陆续发货，合同负│ │ │ │
│ │债履约 │ │ │ │
│长期借款 │报告期根据资金的│ 53469.03│ 17761.22│ 201.04│
│ │需求，增加固定资│ │ │ │
│ │产贷款，用于“广│ │ │ │
│ │西南宁生产基地二│ │ │ │
│ │期项目”及“海口│ │ │ │
│ │美安儿童药智能制│ │ │ │
│ │造基地”的项目建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁负债转│ ---│ 79.23│ -100.00│
│ │入“一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债” │ │ │ │
│应收款项 │报告期尚在信用期│ 40952.23│ 31249.29│ 31.05│
│ │内应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 5391.20│ 12700.96│ -57.55│
│ │票贴现 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付原材│ 10044.97│ 7052.48│ 42.43│
│ │料货款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收取备用金│ 491.08│ 291.85│ 68.27│
│ │、押金保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵增值税│ 4435.63│ 2620.60│ 69.26│
│ │转列及预付长期资│ │ │ │
│ │产款待抵扣进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内子公司广│ 15430.30│ 10235.62│ 50.75│
│ │西维威购买药品批│ │ │ │
│ │准文号转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│商誉 │报告期内取得子公│ 998.72│ ---│ ---│
│ │司江西荣兴51%的 │ │ │ │
│ │股权，依据PPA评 │ │ │ │
│ │估确认商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内递延收益│ 729.97│ 509.94│ 43.15│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司广西│ 4761.98│ 7907.80│ -39.78│
│产 │维威预付的长期资│ │ │ │
│ │产款符合无形资产│ │ │ │
│ │确认条件列报于“│ │ │ │
│ │无形资产”项目 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内采用银行│ 1208.19│ 4701.58│ -74.30│
│ │承兑汇票方式结算│ │ │ │
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内产销量增│ 19806.64│ 9290.12│ 113.20│
│ │加，应付原辅料采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期已发放上年│ 1170.43│ 2523.01│ -53.61│
│ │末的工资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 3821.72│ 2473.35│ 54.52│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末长期借款│ 5757.89│ 462.69│ 1144.43│
│非流动负债 │重分类到“一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末合同负债│ 860.97│ 3408.32│ -74.74│
│ │履约，相应待转增│ │ │ │
│ │值税销项税额减少│ │ │ │
│递延所得税负│报告期内取得子公│ 337.61│ ---│ ---│
│债 │司江西荣兴的股权│ │ │ │
│ │，合并形成应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公共卫生事│ 91397.93│ 73345.87│ 24.61│
│ │件变化，感冒退烧│ │ │ │
│ │类药物销售量增加│ │ │ │
│营业成本 │报告期原料药采购│ 43664.99│ 26585.34│ 64.24│
│ │价格大幅上涨，导│ │ │ │
│ │致成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入持续增长│ 30437.27│ 28947.65│ 5.15│
│ │，增加药品的推广│ │ │ │
│ │和宣传力度 │ │ │ │
│管理费用 │报告期人工成本费│ 4427.46│ 3720.85│ 18.99│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款利息费│ 750.52│ 791.14│ -5.13│
│ │用化支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期按研发进度│ 3008.36│ 6225.43│ -51.68│
│ │进行确认研发费同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入较上│ -16030.12│ -20466.03│ 21.67│
│的现金流量净│年同期增长，销售│ │ │ │
│额 │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司在建│ -33799.15│ -9360.68│ -261.08│
│的现金流量净│工程项目建设资金│ │ │ │
│额 │投入增加及取得子│ │ │ │
│ │公司江西荣兴51% │ │ │ │
│ │的股权投资支付现│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 25154.83│ -1127.33│ 2331.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18377.15│ 22296.96│ 33418.52│ 48036.92│
│存货 │ 30853.88│ 30911.50│ 31610.22│ 21356.07│
│应收账款 │ 47423.42│ 40952.23│ 39273.17│ 31249.29│
│其他应收款 │ 543.85│ 491.08│ 391.97│ 291.85│
│流动资产合计 │ 123694.34│ 116242.21│ 121959.57│ 124725.71│
│长期股权投资 │ 1892.80│ 1869.70│ 1953.83│ 2009.64│
│固定资产净额 │ 38395.36│ 38845.61│ 35498.98│ 36376.72│
│无形资产 │ 15086.57│ 15430.30│ 9927.12│ 10235.62│
│非流动资产合计 │ 141480.45│ 138282.42│ 113338.24│ 106480.02│
│资产总计 │ 265174.79│ 254524.63│ 235297.82│ 231205.74│
│流动负债 │ 68047.93│ 81791.86│ 86896.13│ 105688.79│
│非流动负债 │ 83960.04│ 61529.37│ 42832.92│ 23990.38│
│负债合计 │ 152007.96│ 143321.23│ 129729.04│ 129679.17│
│实收资本 │ 40010.88│ 40010.88│ 40010.88│ 40010.88│
│资本公积金 │ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│
│盈余公积 │ 5773.63│ 5773.63│ 5773.63│ 5773.63│
│未分配利润 │ 34298.01│ 32684.27│ 30603.81│ 26547.81│
│少数股东权益 │ 4024.58│ 3675.13│ 123.98│ 137.78│
│股东权益合计 │ 113166.83│ 111203.39│ 105568.77│ 101526.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18708.33│ 17438.74│ 20719.14│ 48768.08│
│存货 │ 25819.89│ 25348.87│ 25500.36│ 21322.50│
│应收账款 │ 47746.79│ 52314.91│ 45586.10│ 34012.61│
│其他应收款 │ 330.11│ 341.37│ 297.13│ 418.37│
│流动资产合计 │ 103077.00│ 101993.13│ 96298.33│ 108682.69│
│长期股权投资 │ 1940.28│ 1999.26│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36195.78│ 36999.16│ 37625.69│ 37172.27│
│无形资产 │ 14587.38│ 14747.06│ 11129.93│ 11399.17│
│非流动资产合计 │ 80038.97│ 77749.42│ 73785.53│ 67410.34│
│资产总计 │ 183115.97│ 179742.55│ 170083.86│ 176093.03│
│流动负债 │ 76526.54│ 75322.99│ 70504.68│ 79394.62│
│非流动负债 │ 6392.08│ 5639.78│ 3537.54│ 3646.01│
│负债合计 │ 82918.62│ 80962.77│ 74042.22│ 83040.64│
│实收资本 │ 40010.88│ 40010.88│ 40010.88│ 40010.88│
│资本公积金 │ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│ 29056.47│
│盈余公积 │ 5019.47│ 5019.47│ 5019.47│ 5019.47│
│未分配利润 │ 25922.34│ 24496.31│ 21725.21│ 18733.77│
│少数股东权益 │ 188.19│ 196.65│ 229.60│ 231.80│
│股东权益合计 │ 100197.35│ 98779.78│ 96041.64│ 93052.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127797.24│ 91397.93│ 52726.16│ 151504.65│
│营业成本 │ 61893.53│ 43664.99│ 24245.05│ 63858.23│
│营业税金及附加 │ 1089.45│ 838.42│ 445.73│ 1367.87│
│销售费用 │ 41613.60│ 30437.27│ 16947.82│ 58427.11│
│财务费用 │ 1464.39│ 750.52│ 325.77│ 1696.32│
│管理费用 │ 7068.99│ 4427.46│ 2782.54│ 6983.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -446.09│ -369.95│ -248.75│ -205.86│
│营业利润 │ 10358.55│ 8696.72│ 5874.30│ 9662.18│
│营业外收入 │ 64.08│ 49.78│ 45.61│ 264.40│
│营业外支出 │ 141.23│ 115.32│ 111.70│ 203.89│
│利润总额 │ 10281.40│ 8631.18│ 5808.21│ 9722.69│
│所得税 │ 1999.96│ 2312.70│ 1766.01│ 1248.52│
│净利润 │ 8281.44│ 6318.47│ 4042.20│ 8474.17│
│归属母公司净利润 │ 7750.21│ 6136.46│ 4056.00│ 8568.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105660.17│ 73345.87│ 39916.57│ 135379.32│
│营业成本 │ 39384.31│ 26585.34│ 13903.32│ 54509.67│
│营业税金及附加 │ 938.56│ 691.91│ 402.51│ 1794.58│
│销售费用 │ 42309.56│ 28947.65│ 15832.88│ 54558.32│
│财务费用 │ 1259.78│ 791.14│ 375.34│ 1057.26│
│管理费用 │ 5495.05│ 3720.85│ 1824.57│ 6735.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -217.06│ -57.55│ -0.35│ -366.17│
│营业利润 │ 8072.05│ 6773.99│ 4014.85│ 6655.65│
│营业外收入 │ 41.56│ 15.23│ 13.61│ 1657.66│
│营业外支出 │ 142.09│ 96.86│ 94.16│ 146.92│
│利润总额 │ 7971.52│ 6692.36│ 3934.30│ 8166.39│
│所得税 │ 826.57│ 964.98│ 945.07│ 1210.80│
│净利润 │ 7144.95│ 5727.39│ 2989.24│ 6955.59│
│归属母公司净利润 │ 7188.57│ 5762.54│ 2991.44│ 7213.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100678.10│ 69541.47│ 36416.50│ 183556.76│
│经营活动现金流出 │ 126174.23│ 85571.59│ 48250.00│ 159685.61│
│经营活动现金流量净额│ -25496.13│ -16030.12│ -11833.50│ 23871.14│
│投资活动现金流入 │ 3.49│ 3.49│ 0.05│ 19072.26│
│资本性支出 │ 40542.35│ 30293.00│ 11412.60│ 39232.23│
│投资活动现金流出 │ 44052.00│ 33802.64│ 12310.20│ 60232.23│
│投资活动现金流量净额│ -44048.51│ -33799.15│ -12310.14│ -41159.97│
│筹资活动现金流入 │ 94487.83│ 48994.35│ 25734.58│ 68602.03│
│筹资活动现金流出 │ 53537.43│ 23839.52│ 15713.99│ 52187.05│
│筹资活动现金流量净额│ 40950.39│ 25154.83│ 10020.59│ 16414.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28594.25│ -24674.44│ -14123.05│ -873.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94672.14│ 58954.28│ 28262.53│ 140834.57│
│经营活动现金流出 │ 113549.52│ 79420.31│ 39338.66│ 130586.18│
│经营活动现金流量净额│ -18877.37│ -20466.03│ -11076.13│ 10248.39│
│投资活动现金流入 │ 8047.32│ 8046.39│ 8372.72│ 3452.64│
│资本性支出 │ 10052.42│ 7407.07│ 7820.90│ 13762.40│
│投资活动现金流出 │ 20052.42│ 17407.07│ 15820.90│ 15162.40│
│投资活动现金流量净额│ -12005.11│ -9360.68│ -7448.18│ -11709.76│
│筹资活动现金流入 │ 34989.31│ 15278.44│ 5221.44│ 48119.91│
│筹资活动现金流出 │ 34324.09│ 16405.77│ 14746.08│ 33488.30│
│筹资活动现金流量净额│ 665.22│ -1127.33│ -9524.64│ 14631.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30217.26│ -30954.05│ -28048.95│ 13170.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39916.57│ 26.35│ 2991.44│ 34.91│
│二季报 │ 33429.30│ 22.06│ 2771.10│ 32.34│
│三季报 │ 32314.29│ 21.33│ 1426.02│ 16.64│
│四季报 │ 45844.48│ 30.26│ 1379.63│ 16.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30848.55│ 22.79│ 2369.99│ 32.85│
│二季报 │ 32271.94│ 23.84│ 2821.51│ 39.11│
│三季报 │ 27933.66│ 20.63│ 2544.56│ 35.27│
│四季报 │ 44325.17│ 32.74│ -522.27│ -7.24│
└──────┴───────┴───────┴──────
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