财务分析☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1452.09│ 3750.96│ 3091.10│ 9419.42│ 22732.44│ 17322.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3091.10│ 9419.42│ 22732.44│ 17322.20│
│净利润增长率(%) │ 42.12│ 21.35│ -67.18│ -58.56│ 31.23│ 39.28│
│扣非净利润(万) │ 1446.29│ 2322.30│ 1718.36│ 9358.09│ 14223.41│ 13140.76│
│营业总收(未调整:万) │ 120120.81│ 409954.35│ 353637.30│ 353396.08│ 328967.37│ 269621.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 353637.30│ 353396.08│ 328967.37│ 269621.81│
│总营收同比增长率(%) │ 45.89│ 15.93│ 0.07│ 7.43│ 22.01│ 2.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 1.79│ 1.48│ 4.62│ 12.87│ 15.00│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 47.45│ 37.79│ 38.20│ 31.20│ 44.62│
│净利润现金含量(%) │ -406.67│ -563.49│ 301.50│ 54.20│ -70.36│ 14.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1100│ 0.0900│ 0.2900│ 0.9600│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0438│ 0.0700│ 0.0500│ 0.3700│ 0.8100│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.1137│ 0.0937│ 0.3711│ 1.2092│ 1.2285│
│每股资本公积金(元) │ 2.4610│ 2.5048│ 2.5048│ 3.5562│ 5.1509│ 3.2112│
│每股未分配利润(元) │ 2.8208│ 2.7768│ 2.6828│ 3.4049│ 4.2778│ 4.3798│
│每股净资产(元) │ 6.4750│ 6.3661│ 6.3661│ 8.1684│ 10.6793│ 8.8170│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1790│ -0.6406│ 0.2825│ 0.2012│ -0.8508│ 0.1784│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1452.09│ 3750.96│ 3594.66│ 3547.29│ 1021.76│ 3091.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1021.76│ 3091.10│
│净利润增长率(%) │ 42.12│ 21.35│ 27.34│ 1236.27│ 167.69│ -67.18│
│扣非净利润(万) │ 1446.29│ 2322.30│ -596.34│ 910.28│ 128.30│ 1718.36│
│营业总收(未调整:万) │ 120120.81│ 409954.35│ 276379.66│ 172713.16│ 82339.08│ 353637.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82339.08│ 353637.30│
│总营收同比增长率(%) │ 45.89│ 15.93│ 10.17│ 14.73│ 21.35│ 0.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.69│ 1.79│ 1.71│ 1.68│ 0.49│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 47.45│ 42.67│ 41.79│ 40.95│ 37.79│
│净利润现金含量(%) │ -406.67│ -563.49│ -163.93│ -13.46│ -682.96│ 301.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1100│ 0.1100│ 0.1100│ 0.0300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0438│ 0.0700│ -0.0181│ 0.0300│ 0.0039│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.1137│ 0.1089│ 0.1075│ 0.0310│ 0.0937│
│每股资本公积金(元) │ 2.4610│ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│
│每股未分配利润(元) │ 2.8208│ 2.7768│ 2.7720│ 2.7706│ 2.7138│ 2.6828│
│每股净资产(元) │ 6.4750│ 6.3661│ 6.3711│ 6.3710│ 6.3367│ 6.3661│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1790│ -0.6406│ -0.1786│ -0.0145│ -0.2115│ 0.2825│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.69│ 1.68│ 2.35│ 1.56│ 1.86│ 1.15│
│速动比率 │ 1.30│ 1.20│ 1.73│ 1.06│ 1.25│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 47.45│ 37.79│ 38.20│ 31.20│ 44.62│
│产权比率 │ 0.98│ 0.90│ 0.61│ 0.62│ 0.45│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.15│ 0.12│ 0.04│ -0.19│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.68│ 1.93│ 2.09│ 2.09│ 2.35│
│速动比率 │ 1.30│ 1.20│ 1.41│ 1.50│ 1.59│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 47.45│ 42.67│ 41.79│ 40.95│ 37.79│
│产权比率 │ 0.98│ 0.90│ 0.74│ 0.72│ 0.69│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.15│ -0.06│ 0.00│ -0.07│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.93│ 3.80│ 4.45│ 5.16│ 5.93│ 5.96│
│存货周转率 │ 1.82│ 6.70│ 6.03│ 5.76│ 7.06│ 9.14│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 1.95│ 1.88│ 2.05│ 2.54│ 2.96│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 3.74│ 3.50│ 3.67│ 3.69│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.11│ 1.05│ 1.13│ 1.27│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 3.80│ 2.94│ 1.95│ 0.90│ 4.45│
│存货周转率 │ 1.82│ 6.70│ 4.97│ 3.02│ 1.54│ 6.03│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 1.95│ 1.40│ 0.89│ 0.43│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 3.74│ 2.63│ 1.68│ 0.80│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.11│ 0.78│ 0.49│ 0.24│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 1.79│ 1.47│ 4.54│ 11.32│ 13.93│
│销售毛利率 │ 5.74│ 5.61│ 7.03│ 9.57│ 13.07│ 15.17│
│营业利润率 │ 1.21│ 0.84│ 0.79│ 2.93│ 8.91│ 8.51│
│销售净利率 │ 1.21│ 0.92│ 0.87│ 2.67│ 6.91│ 6.42│
│总资产净利率 │ 0.35│ 1.02│ 0.92│ 3.00│ 8.81│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 1.79│ 1.71│ 1.69│ 0.49│ 1.47│
│销售毛利率 │ 5.74│ 5.61│ 5.89│ 7.05│ 8.43│ 7.03│
│营业利润率 │ 1.21│ 0.84│ 1.23│ 2.18│ 1.10│ 0.79│
│销售净利率 │ 1.21│ 0.92│ 1.30│ 2.05│ 1.24│ 0.87│
│总资产净利率 │ 0.35│ 1.02│ 1.02│ 1.02│ 0.30│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.89│ 15.93│ 0.07│ 7.43│ 22.01│ 2.02│
│营业利润增长率 │ 61.69│ 24.21│ -73.17│ -64.68│ 27.79│ 40.00│
│净利润增长率 │ 42.12│ 21.35│ -67.18│ -58.56│ 31.23│ 39.28│
│净资产增长率 │ 1.71│ 0.00│ 1.32│ 3.26│ 61.50│ 16.62│
│总资产增长率 │ 5.82│ 18.40│ 0.65│ 14.96│ 29.98│ 13.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.89│ 15.93│ 10.17│ 14.73│ 21.35│ 0.07│
│营业利润增长率 │ 61.69│ 24.21│ 8.70│ 4702.54│ 142.41│ -73.17│
│净利润增长率 │ 42.12│ 21.35│ 27.34│ 1236.27│ 167.69│ -67.18│
│净资产增长率 │ 1.71│ 0.00│ 0.08│ 0.08│ -0.46│ 1.32│
│总资产增长率 │ 5.82│ 18.40│ 8.59│ 6.96│ 4.87│ 0.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期应收款回款 │ 13239.80│ 5065.14│ 161.39│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 24295.86│ 10693.34│ 127.21│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购原材料预│ 22700.83│ 11605.69│ 95.60│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收补助款增│ 395.05│ 272.09│ 45.19│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的进项税│ 2422.28│ 5422.57│ -55.33│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末年终奖于│ 2258.47│ 3446.04│ -34.46│
│ │本期支付完成 │ │ │ │
│递延收益 │本期和资产有关的│ 12014.88│ 8571.45│ 40.17│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份用于│ 272.68│ 3719.72│ -92.67│
│ │员工激励 │ │ │ │
│营业收入 │本期销量提升 │ 120120.81│ 82339.08│ 45.89│
│营业成本 │随着本期销量提升│ 113228.56│ 75539.81│ 49.89│
│ │，相应成本增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理费用里折│ 1728.74│ 2905.10│ -40.49│
│ │旧费减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期新项目研发投│ 3553.01│ 2522.90│ 40.83│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │为满足经营资金需│ 991.80│ 713.44│ 39.02│
│ │求，银行借款规模│ │ │ │
│ │扩大导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期结售汇业│ ---│ -32.84│ 100.00│
│收益 │务到期，浮动损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期设备处置收益│ -27.13│ 0.93│ -3026.95│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期可弥补亏损减│ -58.62│ -180.06│ 67.44│
│ │少，对应的递延所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5315.22│ -8454.92│ 37.13│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产销量齐升，│ 1452.09│ 1021.76│ 42.12│
│司股东的净利│产能利用率提高 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期产销量齐升，│ 1446.29│ 128.30│ 1027.31│
│司股东的扣除│产能利用率提高 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期将原销售配套│ 437.84│ 515.68│ -15.09│
│ │的相关运输人员薪│ │ │ │
│ │资、车辆折旧费用│ │ │ │
│ │转列主营业务成本│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理费用里折│ 7996.20│ 8233.60│ -2.88│
│ │旧费减少 │ │ │ │
│财务费用 │为满足经营资金需│ 2902.86│ 1816.38│ 59.82│
│ │求，银行借款规模│ │ │ │
│ │扩大导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期新项目研发投│ 10067.05│ 9183.63│ 9.62│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入实现│ -21136.22│ 9319.54│ -326.79│
│的现金流量净│大幅增长，付现购│ │ │ │
│额 │买原材料备货金额│ │ │ │
│ │大幅增加以及期末│ │ │ │
│ │应收账款余额增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -27473.31│ -17966.83│ -52.91│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 42796.55│ 8403.60│ 409.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期应收款未全部│ 5065.14│ 10763.64│ -52.94│
│ │回款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 2705.60│ 1006.88│ 168.71│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期第四季度收入│ 128763.55│ 87250.98│ 47.58│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 10693.34│ 27511.93│ -61.13│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的原材料│ 11605.69│ 7673.44│ 51.24│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金增│ 272.09│ 159.43│ 70.67│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期原材料库存增│ 65919.84│ 49554.37│ 33.03│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期定期存款转列│ 1173.70│ 113.62│ 933.03│
│非流动资产 │到一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产科目 │ │ │ │
│其他流动资产│本期原材料采购增│ 5422.57│ 3746.58│ 44.73│
│ │加，留抵的进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期设备租赁│ 171.82│ 286.96│ -40.12│
│ │费逐月分摊 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产租│ 459.58│ 84.68│ 442.75│
│ │赁款项增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损和│ 5367.44│ 3158.40│ 69.94│
│产 │递延收益增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 718.68│ 2693.38│ -73.32│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期原材料采购增│ 80175.53│ 48328.01│ 65.90│
│ │加，贷款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│上期远期结售汇业│ 0.00│ 12.52│ -100.00│
│债 │务浮动亏损，本期│ │ │ │
│ │已全部到期 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的尚未到│ 0.00│ 2605.00│ -100.00│
│ │期承兑的票据减少│ │ │ │
│应付账款 │本期采购材料及设│ 33295.41│ 19042.49│ 74.85│
│ │备等支付的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项减少│ 73.73│ 1698.43│ -95.66│
│其他应付款 │本期支付的其他款│ 109.83│ 121.18│ -9.37│
│ │项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 18712.30│ 2716.46│ 588.85│
│非流动负债 │长期借款转列 │ │ │ │
│租赁负债 │本期尚未支付的租│ 365.72│ 14.65│ 2396.96│
│ │赁款项增加 │ │ │ │
│库存股 │本期股份回购 │ 3719.72│ 0.00│ ---│
│营业收入 │公司加大市场开拓│ 409954.35│ 353637.30│ 15.93│
│ │力度，销量提升 │ │ │ │
│营业成本 │随着销售规模扩大│ 386967.76│ 329386.95│ 17.48│
│ │，相应生产成本同│ │ │ │
│ │步增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13239.80│ 5065.14│ 10763.64│ 16341.57│ 12677.80│ 6437.32│
│存货 │ 58622.28│ 65919.84│ 49554.37│ 59431.96│ 51589.25│ 29411.75│
│应收票据及应收账款 │ 132746.16│ 131469.15│ 88257.86│ 71819.31│ 65262.49│ 45684.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22700.83│ 11605.69│ 7673.44│ 8157.59│ 8893.14│ 2147.56│
│其他应收款 │ 395.05│ 272.09│ 159.43│ 505.64│ 157.58│ 80.44│
│流动资产合计 │ 255566.43│ 231621.53│ 187780.86│ 187528.06│ 157172.32│ 101831.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116207.71│ 118789.48│ 100579.39│ 101314.35│ 91275.72│ 87123.62│
│在建工程 │ 19650.50│ 17479.28│ 18371.17│ 17314.41│ 21869.42│ 16498.25│
│无形资产 │ 6056.28│ 6107.97│ 6921.87│ 7403.77│ 5147.71│ 5165.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 167434.99│ 168102.07│ 149833.79│ 147913.99│ 134625.40│ 122666.43│
│资产总计 │ 423001.43│ 399723.61│ 337614.65│ 335442.06│ 291797.72│ 224497.85│
│应付票据及应付账款 │ 32150.24│ 33295.41│ 21647.49│ 21871.30│ 18801.37│ 22150.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 71.04│ 73.73│ 1698.43│ 4444.79│ 113.35│ 16.79│
│流动负债 │ 151603.49│ 137871.69│ 80033.47│ 120331.16│ 84302.99│ 88385.92│
│长期借款 │ 45407.92│ 42870.00│ 40268.57│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5671.10│
│非流动负债 │ 57762.84│ 51807.17│ 47538.75│ 7796.26│ 6723.54│ 11792.91│
│负债合计 │ 209366.33│ 189678.87│ 127572.22│ 128127.42│ 91026.53│ 100178.82│
│实收资本 │ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│ 25380.00│ 18800.00│ 14100.00│
│资本公积金 │ 81197.93│ 82642.47│ 82642.47│ 90256.47│ 96836.47│ 45277.70│
│盈余公积 │ 3167.98│ 3167.98│ 3167.98│ 3167.98│ 3126.66│ 1881.55│
│未分配利润 │ 93069.29│ 91617.21│ 88517.22│ 86415.94│ 80421.84│ 61754.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 213635.10│ 210044.74│ 210042.44│ 207314.64│ 200771.19│ 124319.03│
│股东权益合计 │ 213635.10│ 210044.74│ 210042.44│ 207314.64│ 200771.19│ 124319.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13239.80│ 5065.14│ 7621.37│ 15434.57│ 13116.33│ 10763.64│
│存货 │ 58622.28│ 65919.84│ 55060.25│ 56732.03│ 48167.02│ 49554.37│
│应收票据及应收账款 │ 132746.16│ 131469.15│ 100973.82│ 91962.78│ 96658.53│ 88257.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22700.83│ 11605.69│ 22122.68│ 11200.86│ 11901.11│ 7673.44│
│其他应收款 │ 395.05│ 272.09│ 1062.21│ 328.71│ 149.52│ 159.43│
│流动资产合计 │ 255566.43│ 231621.53│ 205927.82│ 202304.78│ 198514.80│ 187780.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116207.71│ 118789.48│ 109814.18│ 105140.77│ 105001.26│ 100579.39│
│在建工程 │ 19650.50│ 17479.28│ 19869.90│ 23447.28│ 19894.64│ 18371.17│
│无形资产 │ 6056.28│ 6107.97│ 6941.74│ 6808.15│ 6865.01│ 6921.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 167434.99│ 168102.07│ 160702.34│ 158807.18│ 155550.54│ 149833.79│
│资产总计 │ 423001.43│ 399723.61│ 366630.16│ 361111.96│ 354065.34│ 337614.65│
│应付票据及应付账款 │ 32150.24│ 33295.41│ 21767.01│ 21011.81│ 18824.28│ 21647.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 71.04│ 73.73│ 37.17│ 56.24│ 1724.32│ 1698.43│
│流动负债 │ 151603.49│ 137871.69│ 106749.54│ 96731.60│ 94776.40│ 80033.47│
│长期借款 │ 45407.92│ 42870.00│ 40909.48│ 45620.67│ 43138.45│ 40268.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57762.84│ 51807.17│ 49674.04│ 54174.45│ 50217.26│ 47538.75│
│负债合计 │ 209366.33│ 189678.87│ 156423.59│ 150906.05│ 144993.66│ 127572.22│
│实收资本 │ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│
│资本公积金 │ 81197.93│ 82642.47│ 82642.47│ 82642.47│ 82642.47│ 82642.47│
│盈余公积 │ 3167.98│ 3167.98│ 3167.98│
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