财务分析☆ ◇605208 永茂泰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1021.76│ 3091.10│ 2822.79│ 265.46│
│净利润增长率(%) │ 167.69│ -67.18│ -54.82│ -94.70│
│扣非净利润(万) │ 128.30│ 1718.36│ 1830.57│ -318.02│
│营业总收入(万元) │ 82339.08│ 353637.30│ 250872.92│ 150533.40│
│总营收同比增长率(%) │ 21.35│ 0.07│ -6.06│ -9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.49│ 1.48│ 1.35│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 37.79│ 39.32│ 40.02│
│净利润现金含量(%) │ -682.96│ 301.50│ 170.45│ 4370.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0039│ 0.0500│ 0.0555│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0310│ 0.0937│ 0.0856│ 0.0080│
│每股资本公积金(元) │ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│ 2.5048│
│每股未分配利润(元) │ 2.7138│ 2.6828│ 2.6747│ 2.5972│
│每股净资产(元) │ 6.3367│ 6.3661│ 6.3592│ 6.2734│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2115│ 0.2825│ 0.1458│ 0.3516│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1509.56│ 9419.42│ 6247.43│ 5004.60│
│归母净利(调整后:万) │ -1509.56│ 9419.42│ 6247.43│ 5004.60│
│净利润增长率(%) │ -117.87│ -58.56│ -61.91│ -58.92│
│扣非净利润(万) │ -1892.47│ 9358.09│ 7077.85│ 5498.70│
│营业总收(未调整:万) │ 67853.01│ 353396.08│ 267054.61│ 166522.61│
│营业总收(调整后:万) │ 67853.01│ 353396.08│ 267054.61│ 166522.61│
│总营收同比增长率(%) │ -26.10│ 7.43│ 19.32│ 15.35│
│加权净资产收益率(%) │ -0.73│ 4.62│ 3.08│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 39.35│ 38.20│ 39.30│ 37.96│
│净利润现金含量(%) │ -978.91│ 54.20│ -296.79│ -209.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.3700│ 0.2500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0746│ 0.3700│ 0.2789│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0595│ 0.3711│ 0.2462│ 0.1972│
│每股资本公积金(元) │ 3.5562│ 3.5562│ 3.5562│ 3.5562│
│每股未分配利润(元) │ 3.3454│ 3.4049│ 3.2815│ 3.2326│
│每股净资产(元) │ 8.1187│ 8.1684│ 8.0398│ 7.9849│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5822│ 0.2012│ -0.7306│ -0.4139│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.35│ 2.28│ 1.87│
│速动比率 │ 1.59│ 1.73│ 1.68│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 37.79│ 39.32│ 40.02│
│产权比率 │ 0.69│ 0.61│ 0.65│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -7.36│ 11.65│ 5.51│ 10.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.56│ 1.55│ 1.61│
│速动比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.11│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 39.35│ 38.20│ 39.30│ 37.96│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.65│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 11.72│ 4.24│ -14.86│ -9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 4.45│ 2.89│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.54│ 6.03│ 4.15│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.89│ 1.30│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 3.50│ 2.50│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.05│ 0.74│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 5.16│ 3.73│ 2.50│
│存货周转率 │ 1.06│ 5.76│ 4.50│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 2.05│ 1.53│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 3.67│ 2.90│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.20│ 1.13│ 0.85│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ 1.47│ 1.35│ 0.13│
│销售毛利率 │ 8.43│ 7.03│ 7.46│ 6.05│
│营业利润率 │ 1.10│ 0.79│ 1.24│ -0.05│
│销售净利率 │ 1.24│ 0.87│ 1.13│ 0.18│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.92│ 0.83│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.73│ 4.54│ 3.06│ 2.47│
│销售毛利率 │ 5.40│ 9.57│ 10.21│ 11.59│
│营业利润率 │ -3.13│ 2.93│ 2.68│ 3.48│
│销售净利率 │ -2.22│ 2.67│ 2.34│ 3.01│
│总资产净利率 │ -0.45│ 3.00│ 1.99│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.35│ 0.07│ -6.06│ -9.60│
│营业利润增长率 │ 142.41│ -73.17│ -56.34│ -101.42│
│净利润增长率 │ 167.69│ -67.18│ -54.82│ -94.70│
│净资产增长率 │ -0.46│ 1.32│ 1.21│ -0.16│
│总资产增长率 │ 4.87│ 0.65│ 3.09│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.10│ 7.43│ 19.32│ 15.35│
│营业利润增长率 │ -118.87│ -64.68│ -66.51│ -63.61│
│净利润增长率 │ -117.87│ -58.56│ -61.91│ -58.92│
│净资产增长率 │ -0.61│ 3.26│ 1.63│ 0.94│
│总资产增长率 │ 1.29│ 14.96│ 15.20│ 11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 21706.12│ 16341.57│ 32.83│
│ │贴现 │ │ │ │
│交易性金融资│上年期末结售汇业│ 0.00│ 207.66│ -100.00│
│产 │务浮动收益为正数│ │ │ │
│ │体现在交易性金融│ │ │ │
│ │资产科目，本期体│ │ │ │
│ │现在交易性金融负│ │ │ │
│ │债科目 │ │ │ │
│应收款项 │三季度销量上升，│ 101669.47│ 71819.31│ 41.56│
│ │期末尚未到结算期│ │ │ │
│ │的应收账款余额增│ │ │ │
│ │加及受中秋国庆假│ │ │ │
│ │期影响，部分客户│ │ │ │
│ │应收账款尚未收回│ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 7159.37│ 26515.70│ -73.00│
│预付款项 │本期采购原材料预│ 13489.57│ 8157.59│ 65.36│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收补助款增加 │ 1481.88│ 505.64│ 193.07│
│一年内到期的│本期新增销售设备│ 124.24│ 27.07│ 359.01│
│非流动资产 │分期收款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应交税费重分│ 1276.73│ 4521.57│ -71.76│
│ │类减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增销售设备│ 296.85│ 57.89│ 412.79│
│ │分期收款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁资产分摊│ 109.38│ 187.15│ -41.55│
│ │折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期贷款到期│ 52535.76│ 84690.25│ -37.97│
│ │偿还 │ │ │ │
│交易性金融负│上年期末结售汇业│ 90.14│ 0.27│ 32937.98│
│债 │务浮动收益为正数│ │ │ │
│ │体现在交易性金融│ │ │ │
│ │资产科目，本期体│ │ │ │
│ │现在交易性金融负│ │ │ │
│ │债科目 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已支付上年的│ 2922.69│ 5168.64│ -43.45│
│ │年终奖，缴纳上年│ │ │ │
│ │缓缴的社保和公积│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司去年享受公│ 46.62│ 223.58│ -79.15│
│ │积金缓缴政策，公│ │ │ │
│ │积金个人部分已全│ │ │ │
│ │部缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期贷款增加│ 2707.64│ 116.54│ 2223.29│
│非流动负债 │，一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款转列 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期贷款增加│ 41360.00│ 0.00│ ---│
│预计负债 │本期计提的质量索│ 133.91│ 98.61│ 35.81│
│ │赔损失发票未到 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 1316.06│ 811.38│ 62.20│
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 1110.48│ 1785.53│ -37.81│
│ │支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货套期保值│ -1572.17│ -5361.03│ 70.67│
│ │较上年同期亏损大│ │ │ │
│ │幅度下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -1347.27│ -462.06│ -191.58│
│ │，对坏账准备计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -303.71│ -534.59│ 43.19│
│ │准备减少 │ │ │ │
│归属于上市公│受铝价同比下降影│ 2822.79│ 6247.43│ -54.82│
│司股东的净利│响，公司铝合金销│ │ │ │
│润 │售价格同比有所下│ │ │ │
│ │降，总体毛利率下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│受铝价同比下降影│ 1830.57│ 7077.85│ -74.14│
│司股东的扣除│响，公司铝合金销│ │ │ │
│非经常性损益│售价格同比有所下│ │ │ │
│的净利润 │降，总体毛利率下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4811.51│ -18541.52│ 125.95│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买商品、接│ 33312.22│ 16341.57│ 103.85│
│ │受劳务支出减少且│ │ │ │
│ │严格控制投资规模│ │ │ │
│ │，减少投资 │ │ │ │
│交易性金融资│上年期末结售汇业│ 0.00│ 207.66│ -100.00│
│产 │务浮动收益为正数│ │ │ │
│ │体现在交易性金融│ │ │ │
│ │资产科目，本期体│ │ │ │
│ │现在交易性金融负│ │ │ │
│ │债科目 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购原材料预│ 11526.79│ 8157.59│ 41.30│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收补助款增加 │ 1160.67│ 505.64│ 129.55│
│一年内到期的│本期新增销售设备│ 46.03│ 27.07│ 70.06│
│非流动资产 │分期收款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应交税费重分│ 1917.86│ 4521.57│ -57.58│
│ │类减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增销售设备│ 391.80│ 57.89│ 576.82│
│ │分期收款 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损增│ 2795.31│ 1984.52│ 40.86│
│产 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│上年期末结售汇业│ 334.13│ 0.27│ 122366.88│
│债 │务浮动收益为正数│ │ │ │
│ │体现在交易性金融│ │ │ │
│ │资产科目，本期体│ │ │ │
│ │现在交易性金融负│ │ │ │
│ │债科目 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已支付上年的│ 2019.97│ 5168.64│ -60.92│
│ │年终奖，缴纳上年│ │ │ │
│ │缓缴的社保和公积│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司去年享受公│ 46.01│ 223.58│ -79.42│
│ │积金缓缴政策，公│ │ │ │
│ │积金个人部分已全│ │ │ │
│ │部缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期贷款增加│ 2336.07│ 116.54│ 1904.47│
│非流动负债 │，一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款转列 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期贷款增加│ 23960.00│ 0.00│ ---│
│预计负债 │本期计提的质量索│ 252.18│ 98.61│ 155.75│
│ │赔损失发票未到 │ │ │ │
│营业收入 │铝价同比下降，产│ 150533.40│ 166522.61│ -9.60│
│ │品销售单价同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │铝价同比下降，导│ 141422.34│ 147225.80│ -3.94│
│ │致材料采购成本同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工奖金下降│ 476.90│ 523.97│ -8.98│
│管理费用 │本期职工奖金下降│ 3447.73│ 4247.53│ -18.83│
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 714.18│ 1312.71│ -45.59│
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司研发新│ 4042.49│ 5643.56│ -28.37│
│ │型铝合金项目研发│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 11602.08│ -10505.47│ 210.44│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│严格控制投资规模│ -7124.85│ -13235.85│ 46.17│
│的现金流量净│，本期投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ 11254.17│ 30616.64│ -63.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13116.33│ 10763.64│ 21706.12│ 33312.22│
│存货 │ 48167.02│ 49554.37│ 52524.88│ 50763.53│
│应收账款 │ 96053.74│ 87250.98│ 101669.47│ 78985.89│
│其他应收款 │ 149.52│ 159.43│ 1481.88│ 1160.67│
│流动资产合计 │ 198514.80│ 187780.86│ 199432.26│ 199004.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105001.26│ 100579.39│ 99307.92│ 99044.81│
│无形资产 │ 6865.01│ 6921.87│ 7003.46│ 7060.10│
│非流动资产合计 │ 155550.54│ 149833.79│ 146365.41│ 146085.71│
│资产总计 │ 354065.34│ 337614.65│ 345797.67│ 345089.74│
│流动负债 │ 94776.40│ 80033.47│ 87399.88│ 106692.66│
│非流动负债 │ 50217.26│ 47538.75│ 48581.28│ 31411.84│
│负债合计 │ 144993.66│ 127572.22│ 135981.16│ 138104.50│
│实收资本 │ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│ 32994.00│
│资本公积金 │ 82642.47│ 82642.47│ 82642.47│ 82642.47│
│盈余公积 │ 3167.98│ 3167.98│ 3167.98│ 3167.98│
│未分配利润 │ 89538.97│ 88517.22│ 88248.91│ 85691.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 209071.67│ 210042.44│ 209816.51│ 206985.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28318.45│ 16341.57│ 14358.49│ 21592.03│
│存货 │ 62278.50│ 59431.96│ 55062.78│ 60723.03│
│应收账款 │ 73240.93│ 71819.31│ 77913.46│ 68200.80│
│其他应收款 │ 1242.84│ 505.64│ 170.70│ 191.69│
│流动资产合计 │ 191889.84│ 187528.06│ 192958.83│ 187143.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98985.18│ 101314.35│ 92629.93│ 90898.52│
│无形资产 │ 7344.53│ 7403.77│ 6666.46│ 5147.39│
│非流动资产合计 │ 147866.83│ 147913.99│ 143201.68│ 139524.70│
│资产总计 │ 339756.68│ 335442.06│ 336160.51│ 326667.81│
│流动负债 │ 126125.29│ 120331.16│ 124784.61│ 116475.92│
│非流动负债 │ 7579.79│ 7796.26│ 7326.66│ 7536.14│
│负债合计 │ 133705.08│ 128127.42│ 132111.27│ 124012.06│
│实收资本 │ 25380.00│ 25380.00│ 25380.00│ 25380.00│
│资本公积金 │ 90256.47│ 90256.47│ 90256.47│ 90256.47│
│盈余公积 │ 3167.98│ 3167.98│ 3126.66│ 3126.66│
│未分配利润 │ 84906.38│ 86415.94│ 83285.27│ 82042.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 206051.60│ 207314.64│ 204049.24│ 202655.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82339.08│ 353637.30│ 250872.92│ 150533.40│
│营业成本 │ 75395.56│ 328775.28│ 232155.75│ 141422.34│
│营业税金及附加 │ 421.79│ 2064.44│ 1316.06│ 799.08│
│销售费用 │ 256.12│ 1127.34│ 919.07│ 476.90│
│财务费用 │ 713.44│ 1816.38│ 1110.48│ 714.18│
│管理费用 │ 2905.10│ 8233.60│ 6205.45│ 3447.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -32.84│ -12.25│ -89.87│ -333.86│
│投资收益 │ -284.84│ -1888.62│ -1572.17│ -850.32│
│营业利润 │ 902.03│ 2778.49│ 3120.93│ -81.92│
│营业外收入 │ 0.29│ 16.61│ 24.78│ 2.71│
│营业外支出 │ 60.63│ 415.66│ 228.48│ 127.85│
│利润总额 │ 841.69│ 2379.44│ 2917.23│ -207.06│
│所得税 │ -180.06│ -711.66│ 94.44│ -472.52│
│净利润 │ 1021.76│ 3091.10│ 2822.79│ 265.46│
│归属母公司净利润 │ 1021.76│ 3091.10│ 2822.79│ 265.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67853.01│ 353396.08│ 267054.61│ 166522.61│
│营业成本 │ 64191.02│ 319561.54│ 239788.18│ 147225.80│
│营业税金及附加 │ 313.01│ 1194.79│ 811.38│ 545.42│
│销售费用 │ 229.05│ 1217.40│ 909.99│ 523.97│
│财务费用 │ 438.43│ 2255.60│ 1785.53│ 1312.71│
│管理费用 │ 2175.55│ 8991.74│ 6518.75│ 4247.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -255.78│ 207.38│ ---│ -1516.42│
│投资收益 │ -597.00│ -6236.81│ -5361.03│ -2668.87│
│营业利润 │ -2126.69│ 10357.13│ 7147.82│ 5788.29│
│营业外收入 │ 3.25│ 5.21│ 0.55│ 0.07│
│营业外支出 │ 57.30│ 256.13│ 188.86│ 119.87│
│利润总额 │ -2180.74│ 10106.22│ 6959.51│ 5668.48│
│所得税 │ -671.18│ 686.80│ 712.08│ 663.88│
│净利润 │ -1509.56│ 9419.42│ 6247.43│ 5004.60│
│归属母公司净利润 │ -1509.56│ 9419.42│ 6247.43│ 5004.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97462.13│ 421591.70│ 300342.29│ 193219.67│
│经营活动现金流出 │ 104440.36│ 412272.16│ 295530.78│ 181617.59│
│经营活动现金流量净额│ -6978.23│ 9319.54│ 4811.51│ 11602.08│
│投资活动现金流入 │ 80.21│ 7933.14│ 3999.23│ 2586.67│
│资本性支出 │ 8529.35│ 17749.89│ 10555.94│ 6965.24│
│投资活动现金流出 │ 8535.12│ 25899.97│ 15531.46│ 9711.52│
│投资活动现金流量净额│ -8454.92│ -17966.83│ -11532.23│ -7124.85│
│筹资活动现金流入 │ 51900.43│ 106348.31│ 105596.30│ 89806.64│
│筹资活动现金流出 │ 34122.03│ 97944.71│ 96597.24│ 78552.47│
│筹资活动现金流量净额│ 17778.40│ 8403.60│ 8999.05│ 11254.17│
│汇率变动对现金的影响│ 8.65│ 357.74│ 387.01│ 488.68│
│现金及等价物净增加额│ 2353.90│ 114.05│ 2665.34│ 16220.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106815.72│ 423993.07│ 274194.71│ 194168.14│
│经营活动现金流出 │ 92038.51│ 418887.57│ 292736.24│ 204673.62│
│经营活动现金流量净额│ 14777.21│ 5105.50│ -18541.52│ -10505.47│
│投资活动现金流入 │ 915.01│ 17418.78│ 12599.69│ 8704.51│
│资本性支出 │ 4915.43│ 24600.64│ 15546.58│ 8040.36│
│投资活动现金流出 │ 5342.50│ 43763.98│ 29662.58│ 21940.36│
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