财务分析☆ ◇605222 起帆电缆 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22347.28│ 13550.02│ 42318.92│ 36630.22│ 68387.65│ 41034.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 42318.92│ 36664.45│ 68387.65│ 41034.19│
│净利润增长率(%) │ 6.30│ -67.98│ 15.42│ -46.44│ 66.66│ 23.10│
│扣非净利润(万) │ 20426.68│ 11941.04│ 32143.22│ 38287.37│ 63677.14│ 37709.96│
│营业总收(未调整:万) │ 1615640.71│ 2276411.48│ 2334840.89│ 2064419.71│ 1887754.17│ 973586.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2334840.89│ 2064419.71│ 1887754.17│ 973586.77│
│总营收同比增长率(%) │ -1.28│ -2.50│ 13.10│ 9.36│ 93.90│ 27.31│
│加权净资产收益率(%) │ 4.71│ 2.95│ 9.75│ 9.40│ 21.13│ 19.37│
│资产负债比率(%) │ 68.30│ 66.60│ 66.22│ 65.69│ 59.72│ 52.08│
│净利润现金含量(%) │ -527.02│ 367.51│ 107.62│ -503.63│ 12.81│ -368.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3200│ 1.0100│ 0.8800│ 1.7100│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4947│ 0.2900│ 0.7700│ 0.9200│ 1.5900│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5412│ 0.3241│ 1.0121│ 0.8760│ 1.6352│ 1.0244│
│每股资本公积金(元) │ 3.2941│ 3.3620│ 3.3620│ 3.3955│ 3.1031│ 2.7018│
│每股未分配利润(元) │ 6.5152│ 5.9387│ 5.7756│ 4.9034│ 4.2951│ 2.9062│
│每股净资产(元) │ 11.2958│ 10.6593│ 10.4933│ 9.4914│ 8.3864│ 6.9163│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8523│ 1.1909│ 1.0892│ -4.4120│ 0.2094│ -3.7789│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22347.28│ 16359.67│ 6996.28│ 13550.02│ 21023.45│ 18710.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21023.45│ 18710.01│
│净利润增长率(%) │ 6.30│ -12.56│ -17.72│ -67.98│ -48.11│ -24.39│
│扣非净利润(万) │ 20426.68│ 14795.71│ 6347.85│ 11941.04│ 19972.85│ 17748.44│
│营业总收(未调整:万) │ 1615640.71│ 1016550.68│ 412365.42│ 2276411.48│ 1636576.19│ 1028841.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1636576.19│ 1028841.87│
│总营收同比增长率(%) │ -1.28│ -1.19│ -14.10│ -2.50│ -3.22│ -3.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.71│ 3.47│ 1.47│ 2.95│ 4.53│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 68.30│ 67.06│ 65.65│ 66.60│ 66.95│ 65.75│
│净利润现金含量(%) │ -527.02│ -579.36│ -1519.37│ 367.51│ -388.23│ -203.47│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3900│ 0.1700│ 0.3200│ 0.5000│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4947│ 0.3600│ 0.1537│ 0.2900│ 0.4777│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5412│ 0.3962│ 0.1694│ 0.3241│ 0.5028│ 0.4475│
│每股资本公积金(元) │ 3.2941│ 3.2941│ 3.2941│ 3.3620│ 3.3620│ 3.3620│
│每股未分配利润(元) │ 6.5152│ 6.3702│ 6.1834│ 5.9387│ 6.1184│ 6.0631│
│每股净资产(元) │ 11.2958│ 11.1507│ 10.9640│ 10.6593│ 10.8381│ 10.7827│
│每股经营现金流量(元)│ -2.8523│ -2.2955│ -2.5745│ 1.1909│ -1.9520│ -0.9104│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.48│ 1.53│ 1.76│ 1.66│
│速动比率 │ 0.90│ 0.98│ 0.96│ 0.95│ 1.32│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 68.30│ 66.60│ 66.22│ 65.69│ 59.72│ 52.08│
│产权比率 │ 2.17│ 2.00│ 1.96│ 1.93│ 1.50│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.07│ 0.06│ -0.27│ 0.02│ -0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.53│ 1.48│ 1.50│ 1.49│
│速动比率 │ 0.90│ 0.90│ 0.86│ 0.98│ 0.85│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 68.30│ 67.06│ 65.65│ 66.60│ 66.95│ 65.75│
│产权比率 │ 2.17│ 2.04│ 1.91│ 2.00│ 2.03│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.12│ -0.15│ 0.07│ -0.11│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.75│ 6.25│ 7.12│ 7.68│ 9.69│ 7.37│
│存货周转率 │ 3.56│ 5.68│ 5.54│ 6.37│ 9.08│ 6.71│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 2.05│ 2.15│ 2.24│ 2.93│ 2.51│
│固定资产周转率 │ 9.20│ 15.18│ 21.10│ 24.16│ 28.10│ 16.70│
│总资产周转率 │ 1.10│ 1.66│ 1.81│ 1.92│ 2.51│ 2.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.45│ 1.05│ 6.25│ 4.28│ 2.84│
│存货周转率 │ 3.56│ 2.31│ 0.91│ 5.68│ 3.46│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.90│ 0.38│ 2.05│ 1.44│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 9.20│ 5.65│ 2.39│ 15.18│ 10.97│ 6.84│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.30│ 1.66│ 1.18│ 0.75│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 2.92│ 9.26│ 8.82│ 18.53│ 14.81│
│销售毛利率 │ 6.14│ 4.74│ 5.87│ 7.49│ 8.69│ 9.85│
│营业利润率 │ 1.99│ 0.55│ 2.46│ 2.40│ 4.81│ 5.69│
│销售净利率 │ 1.38│ 0.60│ 1.82│ 1.79│ 3.62│ 4.21│
│总资产净利率 │ 1.53│ 0.99│ 3.29│ 3.45│ 9.09│ 8.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.61│ 3.42│ 1.49│ 2.92│ 4.46│ 3.99│
│销售毛利率 │ 6.14│ 6.13│ 7.28│ 4.74│ 5.60│ 6.40│
│营业利润率 │ 1.99│ 2.20│ 2.39│ 0.55│ 1.70│ 2.40│
│销售净利率 │ 1.38│ 1.61│ 1.70│ 0.60│ 1.29│ 1.82│
│总资产净利率 │ 1.53│ 1.15│ 0.51│ 0.99│ 1.51│ 1.37│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.28│ -2.50│ 13.10│ 9.36│ 93.90│ 27.31│
│营业利润增长率 │ 15.35│ -78.16│ 15.84│ -45.35│ 63.88│ 23.12│
│净利润增长率 │ 6.30│ -67.98│ 15.42│ -46.44│ 66.66│ 23.10│
│净资产增长率 │ 4.46│ 1.52│ 10.06│ 12.50│ 33.19│ 77.73│
│总资产增长率 │ 10.50│ 2.71│ 10.54│ 32.07│ 60.02│ 61.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.28│ -1.19│ -14.10│ -2.50│ -3.22│ -3.55│
│营业利润增长率 │ 15.35│ -9.47│ -10.83│ -78.16│ -46.52│ -25.30│
│净利润增长率 │ 6.30│ -12.56│ -17.72│ -67.98│ -48.11│ -24.39│
│净资产增长率 │ 4.46│ 3.17│ 1.51│ 1.52│ 3.15│ 2.65│
│总资产增长率 │ 10.50│ 4.79│ -1.33│ 2.71│ 5.45│ 1.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期以及年初│ -117773.88│ -81619.31│ -44.30│
│的现金流量净│至报告期末未到期│ │ │ │
│额 │应收账款增加，销│ │ │ │
│ │售商品收到的现金│ │ │ │
│ │减少，导致经营活│ │ │ │
│ │动现金净额下降 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │采购付款额增加 │ 129964.39│ 204060.39│ -36.31│
│交易性金融资│期末无持仓套期保│ ---│ 13034.66│ -100.00│
│产 │值期货 │ │ │ │
│应收票据 │期末已质押的银行│ 18771.54│ 13868.18│ 35.36│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付海缆相关维护│ 9641.06│ 4423.96│ 117.93│
│ │费用金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 20353.72│ 9708.33│ 109.65│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│将暂时闲置房屋出│ 703.39│ 496.88│ 41.56│
│ │租 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房升级改造支出│ 2131.24│ 1498.80│ 42.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 8739.62│ 22285.89│ -60.78│
│产 │少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 62356.11│ 47543.82│ 31.16│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│递延所得税负│经抵消的递延所得│ 157.70│ 1544.00│ -89.79│
│债 │税负债金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │销售订单同比略有│ 1016550.68│ 1028841.87│ -1.19│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入下降而│ 954239.18│ 962949.35│ -0.90│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │标书费有所增长 │ 15221.98│ 15197.44│ 0.16│
│管理费用 │物业费、快递费等│ 8992.83│ 9176.99│ -2.01│
│ │其他费用有所下降│ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加，利│ 10210.63│ 9325.63│ 9.49│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │材料消耗略有增加│ 3998.51│ 3926.36│ 1.84│
│经营活动产生│采购付款额增加 │ -94781.22│ -38069.18│ -148.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司购建固定资│ -26373.98│ -24436.95│ -7.93│
│的现金流量净│产金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 44028.54│ -58150.04│ 175.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 126695.00│ 204060.39│ 262382.33│ 218654.29│ 244179.41│ 71417.14│
│存货 │ 481302.30│ 370173.99│ 393927.92│ 398813.20│ 201013.59│ 178706.45│
│应收票据及应收账款 │ 501691.79│ 395731.99│ 362313.44│ 332911.21│ 250498.16│ 180588.79│
│合同资产 │ 21226.14│ 25749.26│ 31587.54│ 34449.29│ 30750.70│ 21207.00│
│预付款项 │ 23070.05│ 4423.96│ 4309.98│ 2600.67│ 3804.99│ 4114.65│
│其他应收款 │ 17509.27│ 8844.33│ 18399.74│ 19595.85│ 20783.90│ 2817.62│
│流动资产合计 │ 1245671.98│ 1095671.18│ 1125658.45│ 1043702.84│ 796963.16│ 492481.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 176810.80│ 174520.11│ 125392.24│ 95963.10│ 74949.66│ 59400.96│
│在建工程 │ 48493.55│ 45852.18│ 37463.41│ 16792.65│ 3575.82│ 5766.86│
│无形资产 │ 18829.22│ 18880.75│ 16425.42│ 17015.29│ 10641.39│ 9030.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 291865.82│ 295765.83│ 229100.69│ 178044.71│ 128128.63│ 85633.14│
│资产总计 │ 1537537.80│ 1391437.01│ 1354759.14│ 1221747.56│ 925091.79│ 578114.99│
│应付票据及应付账款 │ 234667.04│ 211813.30│ 143356.03│ 125021.07│ 131424.00│ 78395.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 62868.31│ 39356.38│ 45420.70│ 43368.21│ 44060.63│ 17865.35│
│流动负债 │ 853081.90│ 740315.35│ 763107.94│ 680723.44│ 452151.36│ 296717.10│
│长期借款 │ 60584.07│ 55070.00│ 9900.00│ 15900.00│ 4717.40│ 1800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 197094.11│ 186449.18│ 133958.22│ 121873.80│ 100312.31│ 4346.39│
│负债合计 │ 1050176.00│ 926764.53│ 897066.16│ 802597.23│ 552463.66│ 301063.49│
│实收资本 │ 41290.14│ 41813.73│ 41813.67│ 41813.44│ 41821.32│ 40058.00│
│资本公积金 │ 136012.87│ 140577.63│ 140576.39│ 141975.76│ 129775.58│ 108227.03│
│盈余公积 │ 20087.13│ 20087.13│ 20044.00│ 18508.06│ 17528.56│ 12349.26│
│未分配利润 │ 269013.08│ 248317.40│ 241500.70│ 205029.87│ 179625.56│ 116417.21│
│少数股东权益 │ 2681.77│ 688.93│ 654.11│ 4002.42│ 3614.48│ ---│
│归属母公司权益 │ 484680.03│ 463983.54│ 457038.87│ 415147.91│ 369013.64│ 277051.50│
│股东权益合计 │ 487361.80│ 464672.48│ 457692.98│ 419150.32│ 372628.13│ 277051.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126695.00│ 129964.39│ 77821.76│ 204060.39│ 98138.71│ 127736.38│
│存货 │ 481302.30│ 455378.89│ 470701.75│ 370173.99│ 499141.57│ 469560.69│
│应收票据及应收账款 │ 501691.79│ 466884.11│ 419360.96│ 395731.99│ 430533.90│ 386699.55│
│合同资产 │ 21226.14│ 26267.40│ 19811.78│ 25749.26│ 38801.20│ 34271.41│
│预付款项 │ 23070.05│ 9641.06│ 9302.72│ 4423.96│ 9733.86│ 5056.68│
│其他应收款 │ 17509.27│ 10589.94│ 18723.57│ 8844.33│ 15433.19│ 14071.03│
│流动资产合计 │ 1245671.98│ 1167080.70│ 1072075.95│ 1095671.18│ 1151855.21│ 1107544.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 176810.80│ 185474.13│ 171207.44│ 174520.11│ 172874.37│ 175345.04│
│在建工程 │ 48493.55│ 45441.82│ 50950.91│ 45852.18│ 26959.00│ 16216.90│
│无形资产 │ 18829.22│ 19020.33│ 18692.18│ 18880.75│ 20037.33│ 20224.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 291865.82│ 291066.76│ 300868.66│ 295765.83│ 276726.58│ 264361.04│
│资产总计 │ 1537537.80│ 1458147.47│ 1372944.61│ 1391437.01│ 1428581.79│ 1371905.43│
│应付票据及应付账款 │ 234667.04│ 198502.47│ 212438.92│ 211813.30│ 248144.17│ 188718.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 62868.31│ 42930.93│ 38280.65│ 39356.38│ 41652.33│ 49257.95│
│流动负债 │ 853081.90│ 790451.47│ 702156.41│ 740315.35│ 765904.96│ 745777.82│
│长期借款 │ 60584.07│ 61426.63│ 69671.89│ 55070.00│ 61210.00│ 29890.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 197094.11│ 187310.03│ 199122.50│ 186449.18│ 190534.80│ 156306.43│
│负债合计 │ 1050176.00│ 977761.50│ 901278.91│ 926764.53│ 956439.76│ 902084.25│
│实收资本 │ 41290.14│ 41290.10│ 41290.09│ 41813.73│ 41813.71│ 41813.71│
│资本公积金 │ 136012.87│ 136012.30│ 136012.02│ 140577.63│ 140577.15│ 140577.15│
│盈余公积 │ 20087.13│ 20087.13│ 20087.13│ 20087.13│ 20044.00│ 20044.00│
│未分配利润 │ 269013.08│ 263025.47│ 255313.68│ 248317.40│ 255833.96│ 253520.52│
│少数股东权益 │ 2681.77│ 1694.03│ 685.80│ 688.93│ 685.47│ 678.05│
│归属母公司权益 │ 484680.03│ 478691.93│ 470979.90│ 463983.54│ 471456.56│ 469143.12│
│股东权益合计 │ 487361.80│ 480385.96│ 471665.70│ 464672.48│ 472142.03│ 469821.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1615640.71│ 2276411.48│ 2334840.89│ 2064419.71│ 1887754.17│ 973586.77│
│营业总成本 │ 1582260.68│ 2251968.45│ 2283963.19│ 1991939.53│ 1793755.66│ 918388.94│
│营业税金及附加 │ 3804.70│ 4551.22│ 4502.66│ 3371.92│ 3208.83│ 1231.49│
│销售费用 │ 25478.16│ 32006.30│ 32852.51│ 31422.32│ 31481.79│ 16194.46│
│财务费用 │ 16107.18│ 20351.06│ 20854.01│ 18619.44│ 14040.60│ 6964.58│
│管理费用 │ 14034.07│ 17361.55│ 17918.37│ 19517.24│ 15907.62│ 12694.34│
│资产减值损失 │ 152.85│ -6.47│ -26.90│ -12115.64│ -1213.71│ -1128.41│
│公允价值变动净收益 │ -1426.37│ -525.82│ -529.97│ 79.20│ 100.26│ ---│
│投资收益 │ -208.69│ -3613.34│ 280.25│ -4842.31│ 3342.58│ 37.48│
│营业利润 │ 32126.15│ 12559.17│ 57500.90│ 49639.41│ 90836.39│ 55429.71│
│营业外收入 │ 121.47│ 360.11│ 195.90│ 134.52│ 522.03│ 41.74│
│营业外支出 │ 689.88│ 489.58│ 460.84│ 281.53│ 177.14│ 192.55│
│利润总额 │ 31557.74│ 12429.70│ 57235.96│ 49492.40│ 91181.28│ 55278.90│
│所得税 │ 9217.63│ -1155.14│ 14834.96│ 12474.24│ 22851.81│ 14244.72│
│净利润 │ 22340.11│ 13584.84│ 42401.01│ 37018.15│ 68329.47│ 41034.19│
│归属母公司净利润 │ 22347.28│ 13550.02│ 42318.92│ 36630.22│ 68387.65│ 41034.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1615640.71│ 1016550.68│ 412365.42│ 2276411.48│ 1636576.19│ 1028841.87│
│营业总成本 │ 1582260.68│ 994272.84│ 401967.02│ 2251968.45│ 1604938.40│ 1002227.37│
│营业税金及附加 │ 3804.70│ 1609.71│ 506.70│ 4551.22│ 2928.84│ 1651.61│
│销售费用 │ 25478.16│ 15221.98│ 8271.55│ 32006.30│ 22309.60│ 15197.44│
│财务费用 │ 16107.18│ 10210.63│ 4910.51│ 20351.06│ 14691.88│ 9325.63│
│管理费用 │ 14034.07│ 8992.83│ 4098.52│ 17361.55│ 13282.77│ 9176.99│
│资产减值损失 │ 152.85│ -304.30│ 380.45│ -6.47│ -278.66│ -16.27│
│公允价值变动净收益 │ -1426.37│ ---│ -255.96│ -525.82│ 2796.64│ -1365.96│
│投资收益 │ -208.69│ 369.10│ ---│ -3613.34│ -3043.41│ ---│
│营业利润 │ 32126.15│ 22393.18│ 9863.38│ 12559.17│ 27851.13│ 24735.12│
│营业外收入 │ 121.47│ 103.09│ 67.81│ 360.11│ 274.17│ 245.85│
│营业外支出 │ 689.88│ 251.09│ 153.88│ 489.58│ 301.89│ 149.84│
│利润总额 │ 31557.74│ 22245.17│ 9777.31│ 12429.70│ 27823.41│ 24831.13│
│所得税 │ 9217.63│ 5880.41│ 2784.17│ -1155.14│ 6768.60│ 6097.18│
│净利润 │ 22340.11│ 16364.76│ 6993.14│ 13584.84│ 21054.81│ 18733.95│
│归属母公司净利润 │ 22347.28│ 16359.67│ 6996.28│ 13550.02│ 21023.45│ 18710.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1722308.89│ 2539719.09│ 2503362.62│ 2157594.59│ 1792105.01│ 865554.96│
│经营活动现金流出 │ 1840082.77│ 2489921.17│ 2457818.52│ 2342073.57│ 1783346.31│ 1016931.46│
│经营活动现金流量净额│ -117773.88│ 49797.92│ 45544.10│ -184478.97│ 8758.70│ -151376.49│
│投资活动现金流入 │ 1825.25│ 12839.11│ 9265.34│ 61699.50│ 41581.88│ 1.34│
│投资活动现金流出 │ 37039.00│ 62410.06│ 37436.58│ 60168.14│ 80336.96│ 19416.31│
│投资活动现金流量净额│ -35213.74│ -49570.95│ -28171.24│ 1531.35│ -38755.08│ -19414.97│
│筹资活动现金流入 │ 451234.07│ 510519.32│ 450750.00│ 414770.07│ 416830.27│ 290793.80│
│筹资活动现金流出 │ 405083.50│ 567110.59│ 409198.09│ 268221.41│ 244059.76│ 118441.31│
│筹资活动现金流量净额│ 46150.57│ -56591.27│ 41551.
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