财务分析☆ ◇605222 起帆电缆 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 42318.92│ 40515.37│ 24745.49│ 15428.27│
│净利润增长率(%) │ 15.42│ 31.76│ -18.54│ 2.99│
│扣非净利润(万) │ 32143.22│ 32846.81│ 17661.95│ 12901.90│
│营业总收入(万元) │ 2334840.89│ 1690955.27│ 1066708.82│ 456056.71│
│总营收同比增长率(%) │ 13.10│ 15.77│ 30.66│ 23.50│
│加权净资产收益率(%) │ 9.75│ 9.30│ 5.79│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 66.22│ 66.23│ 66.96│ 65.69│
│净利润现金含量(%) │ 107.62│ -325.76│ -403.51│ -787.41│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.9700│ 0.5900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7700│ 0.7856│ 0.4200│ 0.3086│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0121│ 0.9690│ 0.5918│ 0.3690│
│每股资本公积金(元) │ 3.3620│ 3.4922│ 3.4549│ 3.4184│
│每股未分配利润(元) │ 5.7756│ 5.7664│ 5.3892│ 5.2724│
│每股净资产(元) │ 10.4933│ 10.5775│ 10.0393│ 9.8833│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0892│ -3.1564│ -2.3880│ -2.9054│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36630.22│ 30750.45│ 30375.67│ 14980.63│
│归母净利(调整后:万) │ 36664.45│ 30750.45│ 30375.67│ 14980.63│
│净利润增长率(%) │ -46.44│ -39.53│ -10.41│ 5.42│
│扣非净利润(万) │ 38287.37│ 29752.29│ 29527.33│ 14400.19│
│营业总收(未调整:万) │ 2064419.71│ 1460600.79│ 816375.65│ 369287.87│
│营业总收(调整后:万) │ 2064419.71│ 1460600.79│ 816375.65│ 369287.87│
│总营收同比增长率(%) │ 9.36│ 12.94│ 9.18│ 29.44│
│加权净资产收益率(%) │ 9.40│ 8.06│ 7.92│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 65.69│ 66.09│ 64.80│ 60.78│
│净利润现金含量(%) │ -503.63│ -928.48│ -849.09│ -1516.92│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7400│ 0.7300│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 0.7114│ 0.7100│ 0.3443│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8760│ 0.7353│ 0.7263│ 0.3582│
│每股资本公积金(元) │ 3.3955│ 3.3285│ 3.2534│ 3.1783│
│每股未分配利润(元) │ 4.9034│ 4.7852│ 4.7916│ 4.6532│
│每股净资产(元) │ 9.4914│ 9.2804│ 9.0331│ 8.8197│
│每股经营现金流量(元)│ -4.4120│ -6.8267│ -6.1670│ -5.4336│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.51│ 1.51│ 1.55│
│速动比率 │ 0.96│ 0.90│ 0.94│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 66.22│ 66.23│ 66.96│ 65.69│
│产权比率 │ 1.96│ 1.96│ 2.03│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 5.97│ -17.06│ -13.22│ -17.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.53│ 1.57│ 1.71│
│速动比率 │ 0.95│ 0.84│ 0.77│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 65.69│ 66.09│ 64.80│ 60.78│
│产权比率 │ 1.93│ 1.97│ 1.86│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ -27.10│ -41.53│ -40.52│ -45.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.12│ 4.52│ 3.07│ 1.31│
│存货周转率 │ 5.55│ 3.63│ 2.41│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 2.15│ 1.53│ 0.98│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 21.10│ 17.22│ 11.05│ 4.71│
│总资产周转率 │ 1.81│ 1.31│ 0.84│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 4.79│ 3.15│ 1.50│
│存货周转率 │ 6.37│ 4.01│ 2.08│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 2.24│ 1.58│ 0.91│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 24.16│ 18.72│ 10.75│ 4.91│
│总资产周转率 │ 1.92│ 1.37│ 0.79│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.26│ 8.80│ 5.65│ 3.58│
│销售毛利率 │ 5.87│ 6.32│ 6.42│ 8.78│
│营业利润率 │ 2.46│ 3.08│ 3.10│ 4.43│
│销售净利率 │ 1.82│ 2.40│ 2.32│ 3.39│
│总资产净利率 │ 3.28│ 3.13│ 1.94│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.82│ 7.57│ 7.67│ 3.87│
│销售毛利率 │ 7.49│ 8.18│ 9.73│ 10.11│
│营业利润率 │ 2.40│ 2.82│ 5.02│ 5.25│
│销售净利率 │ 1.79│ 2.12│ 3.70│ 4.03│
│总资产净利率 │ 3.41│ 2.88│ 2.95│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.10│ 15.77│ 30.66│ 23.50│
│营业利润增长率 │ 15.84│ 26.51│ -19.17│ 4.17│
│净利润增长率 │ 15.42│ 31.76│ -18.54│ 2.99│
│净资产增长率 │ 10.06│ 10.94│ 5.52│ 3.95│
│总资产增长率 │ 10.54│ 11.79│ 8.66│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.36│ 12.94│ 9.18│ 29.44│
│营业利润增长率 │ -45.35│ -39.30│ -12.14│ 0.63│
│净利润增长率 │ -46.44│ -39.53│ -10.41│ 5.42│
│净资产增长率 │ 12.50│ 10.14│ 7.33│ 4.91│
│总资产增长率 │ 32.07│ 30.78│ 22.68│ 7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司持续加强市场│ 32852.51│ 31422.32│ 4.55│
│ │开拓，市场开拓费│ │ │ │
│ │用以及销售人员薪│ │ │ │
│ │酬有所上升 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付摊销│ 17918.37│ 19517.24│ -8.19│
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │1、收入增加带动 │ 20854.01│ 18619.44│ 12.00│
│ │采购需求增加，资│ │ │ │
│ │金需求相应上升，│ │ │ │
│ │借款增加，利息费│ │ │ │
│ │用上升；2、本期 │ │ │ │
│ │汇兑收益减少以及│ │ │ │
│ │手续费有所上升 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 10017.00│ 9228.46│ 8.54│
│ │，材料设备等投入│ │ │ │
│ │加大，以及研发人│ │ │ │
│ │员薪酬上升 │ │ │ │
│交易性金融资│期末期货持仓增加│ 6577.20│ 3079.20│ 113.60│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书转让或贴现│ 15857.95│ 23503.06│ -32.53│
│ │尚未到期的财务公│ │ │ │
│ │司承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 4309.98│ 2600.67│ 65.73│
│其他流动资产│待抵扣、待认证进│ 3089.31│ 374.29│ 725.37│
│ │项税额以及预缴所│ │ │ │
│ │得税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产购置│ 125392.24│ 95963.10│ 30.67│
│ │以及子公司在建工│ │ │ │
│ │程部分竣工转固增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司在建工程投│ 37463.41│ 16792.65│ 123.09│
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司宜昌起帆办│ 1921.47│ 579.38│ 231.64│
│ │公楼装修完成转入│ │ │ │
│应付账款 │本期收入上升，带│ 101716.03│ 74421.07│ 36.68│
│ │动采购上升，应付│ │ │ │
│ │账款随之上升 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税、增值│ 7441.31│ 16936.63│ -56.06│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 19028.24│ 6142.47│ 209.78│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书转让或贴现│ 15407.65│ 28566.30│ -46.06│
│ │尚未到期的承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 9900.00│ 15900.00│ -37.74│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│应付工程设备款增│ 11010.22│ 2774.01│ 296.91│
│债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司持续加强市场│ 2334840.89│ 2064419.71│ 13.10│
│ │开拓，直经销业务│ │ │ │
│ │稳步开展，销售订│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着销售订单增加│ 2197818.64│ 1909780.15│ 15.08│
│ │而增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加强应收│ 45544.10│ -184478.97│ 124.69│
│的现金流量净│账款管理以及加强│ │ │ │
│额 │对客户信用考核，│ │ │ │
│ │销售回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│1、本年公司理财 │ -28171.24│ 1531.35│ -1939.63│
│的现金流量净│产品到期收回相较│ │ │ │
│额 │上年大幅下 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年借款增加，到│ 41551.91│ 146548.66│ -71.65│
│的现金流量净│期偿还借款支付的│ │ │ │
│额 │现金相较上年增加│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、去年同期主要 │ 40515.37│ 30750.45│ 31.76│
│司股东的净利│原材料铜材市场价│ │ │ │
│润 │格大幅波动，存货│ │ │ │
│ │减值损失较高，本│ │ │ │
│ │报告期铜材市场价│ │ │ │
│ │格相对稳定，相较│ │ │ │
│ │未受原料价格波动│ │ │ │
│ │影响2、年初至报 │ │ │ │
│ │告期末非经营性损│ │ │ │
│ │益金额有所增加3 │ │ │ │
│ │、套期工具公允价│ │ │ │
│ │值变动损失、信用│ │ │ │
│ │减值损失较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期持续加强客户│ -131981.99│ -285512.01│ 53.77│
│的现金流量净│信用审核与订单管│ │ │ │
│额 │理，货款回收有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262382.33│ 135042.48│ 170131.85│ 119612.72│
│存货 │ 393927.92│ 473475.80│ 429882.24│ 459488.67│
│应收账款 │ 346455.49│ 439013.60│ 384961.44│ 385971.77│
│其他应收款 │ 18399.74│ 10774.94│ 8432.95│ 13761.42│
│流动资产合计 │ 1125658.45│ 1166927.73│ 1139011.82│ 1079020.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125392.24│ 100386.66│ 97045.91│ 97811.82│
│无形资产 │ 16425.42│ 16577.75│ 16730.06│ 16875.96│
│非流动资产合计 │ 229100.69│ 198828.09│ 188561.05│ 180585.48│
│资产总计 │ 1354759.14│ 1365755.82│ 1327572.87│ 1259606.11│
│流动负债 │ 763107.94│ 773867.81│ 755242.92│ 695252.83│
│非流动负债 │ 133958.22│ 130675.91│ 133649.71│ 132226.79│
│负债合计 │ 897066.16│ 904543.72│ 888892.63│ 827479.62│
│实收资本 │ 41813.67│ 41813.64│ 41813.63│ 41813.61│
│资本公积金 │ 140576.39│ 146020.38│ 144460.72│ 142935.27│
│盈余公积 │ 20044.00│ 18508.06│ 18508.06│ 18508.06│
│未分配利润 │ 241500.70│ 241112.99│ 225343.11│ 220458.14│
│少数股东权益 │ 654.11│ 652.83│ 623.61│ 591.24│
│股东权益合计 │ 457692.98│ 461212.10│ 438680.24│ 432126.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218654.29│ 100700.11│ 104265.62│ 56562.47│
│存货 │ 398813.20│ 468792.86│ 507626.03│ 398687.37│
│应收账款 │ 309408.14│ 381639.39│ 289754.70│ 264852.02│
│其他应收款 │ 19595.85│ 8141.45│ 7278.86│ 36863.02│
│流动资产合计 │ 1043702.84│ 1049008.68│ 997237.67│ 859533.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 95963.10│ 81062.72│ 76882.96│ 75423.25│
│无形资产 │ 17015.29│ 17167.11│ 17318.94│ 10556.37│
│非流动资产合计 │ 178044.71│ 160840.10│ 137698.86│ 136582.04│
│资产总计 │ 1221747.56│ 1209848.78│ 1134936.52│ 996115.16│
│流动负债 │ 680723.44│ 687492.95│ 636534.44│ 504091.33│
│非流动负债 │ 121873.80│ 112121.77│ 98926.35│ 101352.42│
│负债合计 │ 802597.23│ 799614.72│ 735460.79│ 605443.75│
│实收资本 │ 41813.44│ 41822.86│ 41822.33│ 41822.08│
│资本公积金 │ 141975.76│ 139206.76│ 136062.82│ 132924.10│
│盈余公积 │ 18508.06│ 17528.56│ 17528.56│ 17528.56│
│未分配利润 │ 205029.87│ 200129.58│ 200394.25│ 194606.19│
│少数股东权益 │ 4002.42│ 3821.47│ 3408.87│ 3528.36│
│股东权益合计 │ 419150.32│ 410234.06│ 399475.74│ 390671.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2334840.89│ 1690955.27│ 1066708.82│ 456056.71│
│营业成本 │ 2197818.64│ 1584092.12│ 998178.10│ 416035.92│
│营业税金及附加 │ 4502.66│ 2765.85│ 1662.12│ 812.68│
│销售费用 │ 32852.51│ 23039.61│ 14379.03│ 8143.52│
│财务费用 │ 20854.01│ 15153.83│ 12127.84│ 4629.78│
│管理费用 │ 17918.37│ 12492.22│ 8162.82│ 3783.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -529.97│ -629.36│ -550.09│ -701.89│
│投资收益 │ 280.25│ 433.53│ 241.34│ 16.24│
│营业利润 │ 57500.90│ 52076.37│ 33110.60│ 20200.48│
│营业外收入 │ 195.90│ 143.20│ 118.18│ 15.03│
│营业外支出 │ 460.84│ 289.52│ 129.07│ 82.86│
│利润总额 │ 57235.96│ 51930.04│ 33099.72│ 20132.65│
│所得税 │ 14834.96│ 11333.62│ 8302.38│ 4684.90│
│净利润 │ 42401.01│ 40596.43│ 24797.34│ 15447.75│
│归属母公司净利润 │ 42318.92│ 40515.37│ 24745.49│ 15428.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2064419.71│ 1460600.79│ 816375.65│ 369287.87│
│营业成本 │ 1909780.15│ 1341190.12│ 736978.04│ 331940.01│
│营业税金及附加 │ 3371.92│ 1348.03│ 739.70│ 374.75│
│销售费用 │ 31422.32│ 25432.24│ 16315.62│ 8135.72│
│财务费用 │ 18619.44│ 12682.92│ 7983.41│ 3626.50│
│管理费用 │ 19517.24│ 12352.64│ 7630.11│ 3521.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 79.20│ -2758.67│ -611.07│ -42.58│
│投资收益 │ -4842.31│ 149.28│ 147.33│ 8.17│
│营业利润 │ 49639.41│ 41164.41│ 40964.92│ 19392.05│
│营业外收入 │ 134.52│ 48.21│ 59.72│ 25.02│
│营业外支出 │ 281.53│ 123.18│ 108.08│ 25.67│
│利润总额 │ 49492.40│ 41089.44│ 40916.56│ 19391.40│
│所得税 │ 12474.24│ 10132.01│ 10746.50│ 4496.90│
│净利润 │ 37018.15│ 30957.43│ 30170.06│ 14894.51│
│归属母公司净利润 │ 36630.22│ 30750.45│ 30375.67│ 14980.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2503362.62│ 1749193.81│ 1076889.29│ 454840.37│
│经营活动现金流出 │ 2457818.52│ 1881175.80│ 1176740.79│ 576323.56│
│经营活动现金流量净额│ 45544.10│ -131981.99│ -99851.50│ -121483.19│
│投资活动现金流入 │ 9265.34│ 3241.34│ 3101.34│ 3101.34│
│资本性支出 │ 31492.76│ 22537.11│ 17224.93│ 7800.77│
│投资活动现金流出 │ 37436.58│ 22537.11│ 17224.93│ 7800.77│
│投资活动现金流量净额│ -28171.24│ -19295.77│ -14123.59│ -4699.43│
│筹资活动现金流入 │ 450750.00│ 420750.00│ 325950.00│ 168002.65│
│筹资活动现金流出 │ 409198.09│ 350090.18│ 248236.99│ 130867.91│
│筹资活动现金流量净额│ 41551.91│ 70659.82│ 77713.01│ 37134.74│
│汇率变动对现金的影响│ 13.53│ 20.28│ 39.38│ -6.24│
│现金及等价物净增加额│ 58938.30│ -80597.66│ -36222.71│ -89054.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2157594.59│ 1464647.29│ 847039.37│ 394487.19│
│经营活动现金流出 │ 2342073.57│ 1750159.30│ 1104955.66│ 621730.86│
│经营活动现金流量净额│ -184478.97│ -285512.01│ -257916.28│ -227243.66│
│投资活动现金流入 │ 61699.50│ 20209.83│ 20209.63│ 20.47│
│资本性支出 │ 21079.33│ 16684.97│ 5423.00│ 3201.31│
│投资活动现金流出 │ 60168.14│ 19684.97│ 8423.00│ 3201.31│
│投资活动现金流量净额│ 1531.35│ 524.86│ 11786.63│ -3180.84│
│筹资活动现金流入 │ 414770.07│ 365089.06│ 209980.00│ 116500.00│
│筹资活动现金流出 │ 268221.41│ 216851.58│ 98479.93│ 52035.59│
│筹资活动现金流量净额│ 146548.66│ 148237.47│ 111500.07│ 64464.41│
│汇率变动对现金的影响│ 124.26│ 115.23│ 61.06│ 19.46│
│现金及等价物净增加额│ -36274.69│ -136634.44│ -134568.53│ -165940.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 456056.71│ 19.53│ 15428.27│ 36.46│
│二季报 │ 610652.11│ 26.15│ 9317.22│ 22.02│
│三季报 │ 624246.46│ 26.74│ 15769.88│ 37.26│
│四季报 │ 643885.62│ 27.58│ 1803.55│ 4.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 369287.87│ 17.89│ 14980.63│ 40.90│
│二季报 │ 447087.77│ 21.66│ 15395.04│ 42.03│
│三季报 │ 644225.14│ 31.21│ 374.77│ 1.02│
│四季报 │ 603818.92│ 29.25│ 5879.78│ 16.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
