财务分析☆ ◇605228 神通科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2284.35│ 1025.05│ 211.41│ 4504.98│
│净利润增长率(%) │ -38.24│ -44.38│ -88.12│ -52.99│
│扣非净利润(万) │ 1802.31│ 735.47│ 214.94│ 3330.72│
│营业总收入(万元) │ 105212.70│ 68197.95│ 29789.77│ 142883.68│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 15.17│ -8.46│ 3.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 0.69│ 0.15│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 43.95│ 31.00│ 30.76│ 33.40│
│净利润现金含量(%) │ 521.20│ -138.76│ 162.38│ 287.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.0100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0424│ 0.0200│ 0.0051│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.0241│ 0.0050│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 1.5401│ 1.5374│ 1.5341│ 1.5300│
│每股未分配利润(元) │ 0.9616│ 0.9319│ 0.9128│ 0.9076│
│每股净资产(元) │ 3.5384│ 3.5061│ 3.4848│ 3.4741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2802│ -0.0335│ 0.0081│ 0.3043│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3698.75│ 1842.84│ 1779.29│ 9583.16│
│归母净利(调整后:万) │ 3698.75│ 1842.84│ 1779.29│ 9583.16│
│净利润增长率(%) │ -46.20│ -64.14│ -39.44│ -18.69│
│扣非净利润(万) │ 2726.16│ 1041.95│ 1454.37│ 8347.17│
│营业总收(未调整:万) │ 99385.76│ 59217.17│ 32542.83│ 137869.07│
│营业总收(调整后:万) │ 99385.76│ 59217.17│ 32542.83│ 137869.07│
│总营收同比增长率(%) │ 1.11│ -10.51│ -4.57│ -7.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 1.26│ 1.22│ 6.91│
│资产负债比率(%) │ 32.25│ 30.82│ 28.67│ 30.64│
│净利润现金含量(%) │ 174.10│ 199.91│ 77.14│ 151.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ 0.0400│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0642│ 0.0200│ 0.0343│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0871│ 0.0434│ 0.0419│ 0.2282│
│每股资本公积金(元) │ 1.5212│ 1.5146│ 1.5082│ 1.4839│
│每股未分配利润(元) │ 0.9200│ 0.8763│ 0.9454│ 0.9126│
│每股净资产(元) │ 3.4507│ 3.4004│ 3.4631│ 3.4565│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1517│ 0.0868│ 0.0323│ 0.3457│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 1.81│ 1.85│ 1.72│
│速动比率 │ 2.05│ 1.36│ 1.32│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 43.95│ 31.00│ 30.76│ 33.40│
│产权比率 │ 0.78│ 0.45│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 16.66│ -2.29│ 0.56│ 18.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.97│ 2.17│ 2.03│
│速动比率 │ 1.31│ 1.41│ 1.54│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 32.25│ 30.82│ 28.67│ 30.64│
│产权比率 │ 0.48│ 0.45│ 0.40│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 9.72│ 6.10│ 2.51│ 24.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.68│ 0.87│ 4.36│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.80│ 0.74│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.58│ 0.25│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.10│ 0.47│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.14│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.09│ 1.11│ 4.29│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.45│ 0.77│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.49│ 0.27│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.15│ 0.65│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.28│ 0.16│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 0.69│ 0.14│ 3.05│
│销售毛利率 │ 17.83│ 17.27│ 17.00│ 19.52│
│营业利润率 │ 2.47│ 1.63│ 0.73│ 2.42│
│销售净利率 │ 2.17│ 1.50│ 0.71│ 3.15│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.47│ 0.10│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.52│ 1.28│ 1.21│ 6.60│
│销售毛利率 │ 19.67│ 19.40│ 21.44│ 22.27│
│营业利润率 │ 3.57│ 2.79│ 5.79│ 7.66│
│销售净利率 │ 3.72│ 3.11│ 5.47│ 6.90│
│总资产净利率 │ 1.74│ 0.88│ 0.86│ 4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 15.17│ -8.46│ 3.64│
│营业利润增长率 │ -26.84│ -32.81│ -88.51│ -67.28│
│净利润增长率 │ -38.24│ -44.38│ -88.12│ -52.99│
│净资产增长率 │ 7.74│ 0.89│ 0.28│ 1.71│
│总资产增长率 │ 28.02│ -2.63│ -3.55│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.11│ -10.51│ -4.57│ -7.24│
│营业利润增长率 │ -54.12│ -71.29│ -44.96│ -17.13│
│净利润增长率 │ -46.20│ -64.14│ -39.44│ -18.69│
│净资产增长率 │ 0.92│ -0.56│ 1.24│ 48.19│
│总资产增长率 │ 3.25│ -0.36│ -1.56│ 9.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │发行可转债募集资│ 85633.44│ 27430.59│ 212.18│
│ │金到账 │ │ │ │
│其他应收款 │本期员工备用金增│ 514.54│ 309.79│ 66.09│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │设备购置安装增加│ 9987.64│ 6102.26│ 63.67│
│ │及产线设备改造转│ │ │ │
│ │入在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加子公司厂│ 2155.32│ 483.27│ 345.99│
│ │房租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│新项目量产转入摊│ 9388.07│ 7028.82│ 33.57│
│ │销的模具增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付土地款│ 2800.81│ 5059.31│ -44.64│
│产 │转无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期补充流动资金│ 7876.01│ 5904.51│ 33.39│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收模具款及货款│ 987.27│ 482.25│ 104.72│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年年终奖在本│ 1552.49│ 3128.68│ -50.38│
│ │期支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加子公司厂│ 435.78│ 284.74│ 53.04│
│非流动负债 │房租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待结转增值税│ 128.35│ 62.69│ 104.72│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转债 │ 48506.95│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期增加子公司厂│ 1589.55│ 165.57│ 860.04│
│ │房租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产负│ 62.01│ 114.21│ -45.71│
│债 │债抵消 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转债 │ 8745.97│ ---│ ---│
│其他综合收益│子公司外币报表折│ -3.20│ -5.99│ 46.56│
│ │算汇率变动 │ │ │ │
│专项储备 │专项储备本期使用│ ---│ 54.18│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税增加 │ 1101.78│ 794.70│ 38.64│
│财务费用 │本期可转债利息计│ 120.43│ -543.71│ 122.15│
│ │提增加及汇兑收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财赎回收益减少│ 94.14│ 185.00│ -49.12│
│公允价值变动│理财浮动盈亏减少│ 9.36│ 67.80│ -86.19│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款余额│ -122.06│ -32.38│ -276.98│
│ │增加引致计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -658.83│ -1478.50│ 55.44│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 28.26│ -6.48│ 536.02│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府补贴│ 66.63│ 223.07│ -70.13│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 289.87│ 8.78│ 3200.13│
│所得税费用 │上期递延所得税负│ 86.06│ 60.86│ 41.42│
│ │债转回减少所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品收入毛利│ 2284.35│ 3698.75│ -38.24│
│司股东的净利│率下降及非经损益│ │ │ │
│润 │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品收入毛利│ 1802.31│ 2726.16│ -33.89│
│司股东的扣除│率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 11906.01│ 6439.60│ 84.89│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资支付│ -12810.08│ -27883.73│ 54.06│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 58741.26│ 4925.48│ 1092.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动现金净支│ 16245.47│ 27430.59│ -40.78│
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │本期商品模销售收│ 46629.40│ 34697.19│ 34.39│
│ │入增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期员工备用金增│ 484.25│ 309.79│ 56.32│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │设备改造转入在建│ 8346.13│ 6102.26│ 36.77│
│ │工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期增加上海鸣羿│ 2346.82│ 483.27│ 385.61│
│ │厂房租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│明源光电预付土地│ 2990.87│ 5059.31│ -40.88│
│产 │款转无形资产 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项模具款及│ 927.67│ 482.25│ 92.36│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│22年年终奖在本期│ 1643.87│ 3128.68│ -47.46│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加上海鸣羿│ 511.83│ 284.74│ 79.75│
│非流动负债 │厂房租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待结转增值税│ 120.60│ 62.69│ 92.36│
│ │销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加上海鸣羿│ 1492.10│ 165.57│ 801.19│
│ │厂房租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产负│ 65.65│ 114.21│ -42.52│
│债 │债抵消 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 68197.95│ 59217.17│ 15.17│
│营业成本 │--- │ 56420.63│ 47731.82│ 18.20│
│销售费用 │--- │ 836.35│ 1015.96│ -17.68│
│管理费用 │--- │ 4913.31│ 4936.52│ -0.47│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -238.95│ -337.08│ 29.11│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4073.65│ 3637.56│ 11.99│
│经营活动产生│本期销售商品及劳│ -1422.34│ 3684.02│ -138.61│
│的现金流量净│务收款减少及购买│ │ │ │
│额 │商品及劳务付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资净支│ -9882.87│ -25975.92│ 61.95│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款减少│ -435.88│ 7932.99│ -105.49│
│的现金流量净│及上期收到股权激│ │ │ │
│额 │励认购款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85633.44│ 16245.47│ 20643.69│ 27430.59│
│存货 │ 31987.16│ 27753.05│ 31867.04│ 34825.75│
│应收账款 │ 37950.37│ 46629.40│ 33684.85│ 34697.19│
│其他应收款 │ 514.54│ 484.25│ 492.87│ 309.79│
│流动资产合计 │ 178531.48│ 112393.39│ 112488.15│ 121907.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60818.95│ 61286.28│ 63797.67│ 62424.16│
│无形资产 │ 16728.94│ 16815.83│ 16936.72│ 15317.77│
│非流动资产合计 │ 105297.42│ 103485.54│ 101346.25│ 99792.65│
│资产总计 │ 283828.90│ 215878.92│ 213834.40│ 221700.01│
│流动负债 │ 71479.04│ 62180.00│ 60919.11│ 70938.92│
│非流动负债 │ 53265.60│ 4731.17│ 4854.48│ 3110.74│
│负债合计 │ 124744.64│ 66911.17│ 65773.59│ 74049.66│
│实收资本 │ 42488.00│ 42488.00│ 42488.00│ 42500.00│
│资本公积金 │ 65436.52│ 65318.99│ 65179.12│ 65025.81│
│盈余公积 │ 3815.65│ 3815.65│ 3815.65│ 3815.65│
│未分配利润 │ 40855.88│ 39596.59│ 38782.95│ 38571.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 159084.26│ 148967.75│ 148060.81│ 147650.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17919.82│ 20490.35│ 28439.04│ 36094.40│
│存货 │ 38145.20│ 34034.48│ 34254.71│ 31982.53│
│应收账款 │ 31947.15│ 25890.20│ 27044.92│ 30781.32│
│其他应收款 │ 348.26│ 277.67│ 334.46│ 225.28│
│流动资产合计 │ 124716.67│ 118979.85│ 118657.04│ 122231.73│
│长期股权投资 │ ---│ 170.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50869.64│ 51982.65│ 49306.80│ 51289.14│
│无形资产 │ 15416.15│ 15554.15│ 15946.70│ 15831.64│
│非流动资产合计 │ 91513.05│ 89697.35│ 87477.65│ 87193.56│
│资产总计 │ 216229.72│ 208677.20│ 206134.70│ 209425.29│
│流动负债 │ 66260.09│ 60428.33│ 54781.07│ 60225.95│
│非流动负债 │ 3468.72│ 3884.28│ 4326.86│ 3948.85│
│负债合计 │ 69728.81│ 64312.61│ 59107.93│ 64174.80│
│实收资本 │ 42455.00│ 42455.00│ 42455.00│ 42000.00│
│资本公积金 │ 64581.88│ 64300.86│ 64031.68│ 62323.61│
│盈余公积 │ 2523.79│ 2523.79│ 2548.18│ 2523.79│
│未分配利润 │ 39057.17│ 37201.26│ 40138.66│ 38329.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 78.83│
│股东权益合计 │ 146500.91│ 144364.59│ 147026.77│ 145250.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105212.70│ 68197.95│ 29789.77│ 142883.68│
│营业成本 │ 86449.08│ 56420.63│ 24725.44│ 114996.19│
│营业税金及附加 │ 1101.78│ 650.99│ 266.72│ 1072.19│
│销售费用 │ 1508.49│ 836.35│ 416.63│ 2351.47│
│财务费用 │ 120.43│ -238.95│ -14.55│ -551.90│
│管理费用 │ 7388.72│ 4913.31│ 2449.61│ 10872.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.36│ 1.01│ -1.27│ 4.60│
│投资收益 │ 94.14│ 74.35│ 24.51│ 279.98│
│营业利润 │ 2593.65│ 1108.65│ 216.74│ 3454.60│
│营业外收入 │ 66.63│ 4.41│ 1.99│ 226.06│
│营业外支出 │ 289.87│ 203.89│ 181.56│ 102.77│
│利润总额 │ 2370.41│ 909.17│ 37.17│ 3577.89│
│所得税 │ 86.06│ -115.88│ -174.24│ -927.09│
│净利润 │ 2284.35│ 1025.05│ 211.41│ 4504.98│
│归属母公司净利润 │ 2284.35│ 1025.05│ 211.41│ 4504.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99385.76│ 59217.17│ 32542.83│ 137869.07│
│营业成本 │ 79839.94│ 47731.82│ 25567.05│ 107159.72│
│营业税金及附加 │ 794.70│ 506.41│ 285.65│ 1063.33│
│销售费用 │ 1505.22│ 1015.96│ 676.84│ 2520.68│
│财务费用 │ -543.71│ -337.08│ -75.71│ -242.05│
│管理费用 │ 7708.74│ 4936.52│ 2451.94│ 10377.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 67.80│ 111.04│ 17.21│ ---│
│投资收益 │ 185.00│ 44.41│ 11.87│ 498.16│
│营业利润 │ 3545.32│ 1650.14│ 1885.61│ 10559.55│
│营业外收入 │ 223.07│ 207.51│ 205.55│ 40.77│
│营业外支出 │ 8.78│ 6.68│ 4.56│ 135.08│
│利润总额 │ 3759.60│ 1850.96│ 2086.60│ 10465.25│
│所得税 │ 60.86│ 8.12│ 307.31│ 955.23│
│净利润 │ 3698.75│ 1842.84│ 1779.29│ 9510.02│
│归属母公司净利润 │ 3698.75│ 1842.84│ 1779.29│ 9583.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114846.55│ 67116.03│ 36532.18│ 151078.58│
│经营活动现金流出 │ 102940.54│ 68538.38│ 36188.89│ 138147.90│
│经营活动现金流量净额│ 11906.01│ -1422.34│ 343.29│ 12930.69│
│投资活动现金流入 │ 38767.17│ 31678.75│ 12631.13│ 98325.37│
│资本性支出 │ 12972.59│ 9861.62│ 5607.85│ 22215.29│
│投资活动现金流出 │ 51577.25│ 41561.62│ 19807.85│ 121623.29│
│投资活动现金流量净额│ -12810.08│ -9882.87│ -7176.73│ -23297.92│
│筹资活动现金流入 │ 64889.32│ 5601.13│ -48.51│ 15800.07│
│筹资活动现金流出 │ 6148.05│ 6037.01│ 36.94│ 11326.60│
│筹资活动现金流量净额│ 58741.26│ -435.88│ -85.45│ 4473.47│
│汇率变动对现金的影响│ 119.17│ 137.96│ -34.48│ 1.60│
│现金及等价物净增加额│ 57956.36│ -11603.14│ -6953.36│ -5892.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106687.72│ 70971.01│ 43528.32│ 152898.35│
│经营活动现金流出 │ 100248.12│ 67286.99│ 42155.73│ 138377.91│
│经营活动现金流量净额│ 6439.60│ 3684.02│ 1372.59│ 14520.44│
│投资活动现金流入 │ 71186.18│ 27723.28│ 14471.27│ 71583.86│
│资本性支出 │ 13811.03│ 8055.83│ 3574.15│ 16081.35│
│投资活动现金流出 │ 99069.91│ 53699.21│ 26047.53│ 87128.85│
│投资活动现金流量净额│ -27883.73│ -25975.92│ -11576.26│ -15544.99│
│筹资活动现金流入 │ 14077.67│ 14077.67│ 2233.95│ 46690.24│
│筹资活动现金流出 │ 9152.19│ 6144.68│ 43.75│ 31245.16│
│筹资活动现金流量净额│ 4925.48│ 7932.99│ 2190.20│ 15445.08│
│汇率变动对现金的影响│ 310.44│ 145.23│ -21.29│ -31.06│
│现金及等价物净增加额│ -16208.22│ -14213.69│ -8034.76│ 14389.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32542.83│ 22.78│ 1779.29│ 39.50│
│二季报 │ 26674.34│ 18.67│ 63.55│ 1.41│
│三季报 │ 40168.60│ 28.11│ 1855.91│ 41.20│
│四季报 │ 43497.92│ 30.44│ 806.23│ 17.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34102.42│ 24.74│ 2937.83│ 30.66│
│二季报 │ 32066.39│ 23.26│ 2201.65│ 22.97│
│三季报 │ 32122.75│ 23.30│ 1735.28│ 18.11│
│四季报 │ 39577.51│ 28.71│ 2708.41│ 28.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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