财务分析☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2329.23│ 1658.69│ 880.98│ 2556.32│
│净利润增长率(%) │ 2.93│ 4.15│ -11.40│ -35.26│
│扣非净利润(万) │ 2022.08│ 1438.22│ 797.47│ 2003.37│
│营业总收入(万元) │ 25572.43│ 16356.05│ 8401.57│ 32942.11│
│总营收同比增长率(%) │ 10.74│ 12.32│ 9.77│ 7.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 1.96│ 1.04│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 5.95│ 5.63│ 6.13│ 7.58│
│净利润现金含量(%) │ 160.04│ 99.48│ 345.55│ 335.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1508│ 0.1100│ 0.0595│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1737│ 0.1237│ 0.0657│ 0.1907│
│每股资本公积金(元) │ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│
│每股未分配利润(元) │ 0.7956│ 0.7461│ 0.9079│ 0.8422│
│每股净资产(元) │ 6.2332│ 6.1836│ 6.3452│ 6.2796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2780│ 0.1231│ 0.2270│ 0.6387│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2262.85│ 1592.61│ 994.37│ 3948.74│
│归母净利(调整后:万) │ 2262.85│ 1592.61│ 994.37│ 3948.74│
│净利润增长率(%) │ -39.43│ -45.15│ -47.85│ -36.98│
│扣非净利润(万) │ 1839.35│ 1145.55│ 786.70│ 3401.06│
│营业总收(未调整:万) │ 23093.19│ 14561.42│ 7653.48│ 30629.58│
│营业总收(调整后:万) │ 23093.19│ 14561.42│ 7653.48│ 30629.58│
│总营收同比增长率(%) │ 2.46│ -5.97│ -10.13│ 0.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 1.82│ 1.13│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 10.71│ 12.22│ 10.98│ 14.07│
│净利润现金含量(%) │ 81.12│ 79.36│ 24.94│ 197.38│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1372│ 0.0900│ 0.0587│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1688│ 0.1188│ 0.0742│ 0.2945│
│每股资本公积金(元) │ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│
│每股未分配利润(元) │ 0.8451│ 0.7951│ 1.1953│ 1.1212│
│每股净资产(元) │ 6.2580│ 6.2076│ 6.6076│ 6.5335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1369│ 0.0943│ 0.0185│ 0.5813│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.68│ 5.85│ 5.76│ 4.53│
│速动比率 │ 4.61│ 4.53│ 4.57│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 5.95│ 5.63│ 6.13│ 7.58│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.07│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 79.39│ 38.03│ 61.75│ 136.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 2.55│ 3.47│ 2.91│
│速动比率 │ 2.40│ 1.90│ 2.82│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 10.71│ 12.22│ 10.98│ 14.07│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.12│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 19.63│ 11.65│ 2.44│ 56.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.89│ 1.07│ 3.81│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.70│ 0.84│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.30│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.21│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.87│ 0.99│ 3.30│
│存货周转率 │ 2.40│ 1.37│ 0.74│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.43│ 0.20│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.17│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.08│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 2.00│ 1.04│ 3.04│
│销售毛利率 │ 35.78│ 35.30│ 37.37│ 33.40│
│营业利润率 │ 12.29│ 12.83│ 14.44│ 10.65│
│销售净利率 │ 9.11│ 10.14│ 10.49│ 7.76│
│总资产净利率 │ 2.59│ 1.85│ 0.97│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.70│ 1.91│ 1.12│ 4.51│
│销售毛利率 │ 31.54│ 35.61│ 36.26│ 37.83│
│营业利润率 │ 12.34│ 12.84│ 15.62│ 15.71│
│销售净利率 │ 9.80│ 10.94│ 12.99│ 12.89│
│总资产净利率 │ 2.31│ 1.62│ 0.99│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.74│ 12.32│ 9.77│ 7.55│
│营业利润增长率 │ 10.25│ 12.32│ 1.48│ -27.12│
│净利润增长率 │ 2.93│ 4.15│ -11.40│ -35.26│
│净资产增长率 │ -0.74│ -1.53│ 1.05│ -3.89│
│总资产增长率 │ -2.46│ -3.56│ -0.51│ -10.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.46│ -5.97│ -10.13│ 0.87│
│营业利润增长率 │ -31.57│ -43.28│ -44.41│ -27.87│
│净利润增长率 │ -39.43│ -45.15│ -47.85│ -36.98│
│净资产增长率 │ -4.22│ -4.99│ 1.13│ -6.46│
│总资产增长率 │ -7.82│ -6.99│ -2.38│ -1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期客户销售增加│ 25572.43│ 23093.19│ 10.74│
│归属于上市公│本期客户销售增加│ 2329.23│ 2262.85│ 2.93│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户销售增加│ 3727.67│ 1835.60│ 103.08│
│的现金流量净│，货款按信用期及│ │ │ │
│额 │时收回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │月末理财赎回 │ 5126.76│ 3783.50│ 35.50│
│交易性金融资│本期公司资金用于│ 4075.71│ 8353.35│ -51.21│
│产 │银行理财购买金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期从客户处收到│ 727.39│ 190.00│ 282.84│
│ │的商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8413.33│ 8861.57│ -5.06│
│应收款项融资│期末收到客户银行│ 427.21│ 16.16│ 2543.81│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司增加资产采购│ 706.22│ 124.62│ 466.71│
│ │额 │ │ │ │
│其他应收款 │前期部分保证金已│ 24.41│ 32.18│ -24.16│
│ │收回 │ │ │ │
│存货 │根据客户订单生产│ 5729.64│ 6743.65│ -15.04│
│ │，减少备库产品 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 163.14│ 227.70│ -28.35│
│ │税减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 889.65│ 889.65│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 1483.39│ 1449.11│ 2.37│
│固定资产 │--- │ 39153.81│ 39971.43│ -2.05│
│在建工程 │购买资产增加，资│ 8908.85│ 8117.61│ 9.75│
│ │产安装工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 282.80│ 282.80│ 0.00│
│无形资产 │--- │ 9475.50│ 9681.67│ -2.13│
│长期待摊费用│--- │ 387.43│ 401.22│ -3.44│
│递延所得税资│--- │ 1405.82│ 1306.65│ 7.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│前期已预付款项的│ 478.46│ 669.11│ -28.49│
│产 │工程及设备本期已│ │ │ │
│ │正常交付 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商的│ 139.05│ 76.95│ 80.70│
│ │应付票据增加，未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │期末到期的应付账│ 2313.73│ 2953.25│ -21.65│
│ │款已支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期客户预收款减│ 4.09│ 4.66│ -12.30│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末员工人数同比│ 694.42│ 847.62│ -18.07│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │2022年部分税款延│ 757.37│ 1946.98│ -61.10│
│ │期缓缴，本期税款│ │ │ │
│ │按期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 367.75│ 370.13│ -0.64│
│一年内到期的│--- │ 59.31│ 59.31│ 0.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待结转销项税增加│ 3.26│ 0.61│ 438.53│
│租赁负债 │--- │ 223.49│ 223.49│ 0.00│
│递延收益 │本期无新增与资产│ 387.09│ 421.86│ -8.24│
│ │相关的政府补助，│ │ │ │
│ │正常摊销 │ │ │ │
│实收资本（或│--- │ 13408.00│ 13408.00│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 56863.64│ 56863.64│ 0.00│
│其他综合收益│子公司-天普香港 │ 2.85│ 1.03│ 177.46│
│ │汇兑损益变动 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 2632.33│ 2632.33│ 0.00│
│未分配利润 │本期公司现金分红│ 10003.14│ 11292.12│ -11.41│
│ │2947.68万元 │ │ │ │
│所有者权益（│--- │ 82909.96│ 84197.13│ -1.53│
│或股东权益）│ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 87859.52│ 91101.97│ -3.56│
│营业收入 │客户订单增加 │ 16356.05│ 14561.42│ 12.32│
│营业成本 │客户订单增加，人│ 10582.23│ 9375.65│ 12.87│
│ │工成本及材料成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │贸易人员减少及仓│ 218.64│ 241.76│ -9.56│
│ │储费下降 │ │ │ │
│管理费用 │管理部门人工成本│ 2387.86│ 2261.50│ 5.59│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑损益 │ -76.55│ -158.27│ 51.63│
│研发费用 │前期研发项目成功│ 1076.76│ 1256.20│ -14.28│
│ │转化成果后冲减了│ │ │ │
│ │研发费用 │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款信用期缩│ 1650.09│ 1263.89│ 30.56│
│的现金流量净│短 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司用于购买理财│ 2576.24│ 5120.43│ -49.69│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│现金分红减少 │ -2947.68│ -5964.54│ 50.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4697.60│ 5126.76│ 5759.43│ 3783.50│
│存货 │ 5008.35│ 5729.64│ 5861.80│ 6743.65│
│应收账款 │ 9344.05│ 8413.33│ 6827.22│ 8861.57│
│其他应收款 │ 35.73│ 24.41│ 25.69│ 32.18│
│流动资产合计 │ 26674.45│ 25393.81│ 28394.06│ 28332.72│
│长期股权投资 │ 1415.75│ 1483.39│ 1469.45│ 1449.11│
│固定资产净额 │ 38767.48│ 39153.81│ 39243.90│ 39971.43│
│无形资产 │ 9369.78│ 9475.50│ 9581.68│ 9681.67│
│非流动资产合计 │ 62188.66│ 62465.71│ 62241.44│ 62769.25│
│资产总计 │ 88863.11│ 87859.52│ 90635.50│ 91101.97│
│流动负债 │ 4695.65│ 4338.98│ 4929.67│ 6259.50│
│非流动负债 │ 593.19│ 610.57│ 629.18│ 645.34│
│负债合计 │ 5288.84│ 4949.55│ 5558.85│ 6904.84│
│实收资本 │ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│
│资本公积金 │ 56863.64│ 56863.64│ 56863.64│ 56863.64│
│盈余公积 │ 2632.33│ 2632.33│ 2632.33│ 2632.33│
│未分配利润 │ 10667.35│ 10003.14│ 12173.10│ 11292.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83574.27│ 82909.96│ 85076.65│ 84197.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3394.95│ 6813.46│ 3910.87│ 6281.35│
│存货 │ 6531.25│ 7105.20│ 6615.95│ 6620.55│
│应收账款 │ 8202.10│ 7139.78│ 6990.57│ 8443.06│
│其他应收款 │ 1867.59│ 184.84│ 188.48│ 183.61│
│流动资产合计 │ 29010.70│ 27694.83│ 35259.21│ 40135.71│
│长期股权投资 │ 1704.99│ 2895.87│ 2969.94│ 2806.03│
│固定资产净额 │ 42667.16│ 43149.36│ 43504.28│ 43979.21│
│无形资产 │ 9766.04│ 9800.06│ 9901.74│ 10004.55│
│非流动资产合计 │ 64964.44│ 67125.69│ 64259.40│ 61813.69│
│资产总计 │ 93975.14│ 94820.51│ 99518.61│ 101949.41│
│流动负债 │ 9349.25│ 10853.39│ 10172.76│ 13801.63│
│非流动负债 │ 718.67│ 734.98│ 751.29│ 547.01│
│负债合计 │ 10067.93│ 11588.37│ 10924.05│ 14348.64│
│实收资本 │ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│
│资本公积金 │ 56863.64│ 56863.64│ 56863.64│ 56863.64│
│盈余公积 │ 2302.11│ 2302.11│ 2302.11│ 2302.11│
│未分配利润 │ 11330.89│ 10660.65│ 16026.95│ 15032.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83907.22│ 83232.14│ 88594.56│ 87600.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25572.43│ 16356.05│ 8401.57│ 32942.11│
│营业成本 │ 16423.41│ 10582.23│ 5261.51│ 21940.79│
│营业税金及附加 │ 674.95│ 420.45│ 186.56│ 554.28│
│销售费用 │ 347.20│ 218.64│ 94.59│ 624.54│
│财务费用 │ -131.58│ -76.55│ 93.13│ -377.52│
│管理费用 │ 3625.43│ 2387.86│ 1120.55│ 5130.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 52.07│ 22.36│ 15.82│ -74.24│
│投资收益 │ 170.91│ 146.55│ 46.05│ 842.92│
│营业利润 │ 3142.49│ 2099.27│ 1212.95│ 3506.85│
│营业外收入 │ 59.00│ 51.95│ 28.55│ 24.33│
│营业外支出 │ 47.55│ 21.51│ 6.17│ 127.74│
│利润总额 │ 3153.94│ 2129.72│ 1235.33│ 3403.44│
│所得税 │ 824.71│ 471.02│ 354.36│ 847.13│
│净利润 │ 2329.23│ 1658.69│ 880.98│ 2556.32│
│归属母公司净利润 │ 2329.23│ 1658.69│ 880.98│ 2556.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23093.19│ 14561.42│ 7653.48│ 30629.58│
│营业成本 │ 15809.36│ 9375.65│ 4878.57│ 19043.32│
│营业税金及附加 │ 367.96│ 259.56│ 149.29│ 399.35│
│销售费用 │ 350.76│ 241.76│ 143.89│ 687.64│
│财务费用 │ -377.06│ -158.27│ 14.65│ -72.84│
│管理费用 │ 3437.20│ 2261.50│ 1087.16│ 4194.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 19.09│ 86.02│
│投资收益 │ 1119.55│ 383.59│ 337.60│ 1206.05│
│营业利润 │ 2850.27│ 1869.02│ 1195.30│ 4811.69│
│营业外收入 │ 59.44│ 51.10│ 41.05│ 10.15│
│营业外支出 │ 102.34│ 70.00│ 66.50│ 83.13│
│利润总额 │ 2807.37│ 1850.13│ 1169.86│ 4738.70│
│所得税 │ 544.52│ 257.52│ 175.49│ 789.96│
│净利润 │ 2262.85│ 1592.61│ 994.37│ 3948.74│
│归属母公司净利润 │ 2262.85│ 1592.61│ 994.37│ 3948.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27493.93│ 18520.16│ 11429.96│ 40278.73│
│经营活动现金流出 │ 23766.26│ 16870.07│ 8385.76│ 31714.54│
│经营活动现金流量净额│ 3727.67│ 1650.09│ 3044.20│ 8564.19│
│投资活动现金流入 │ 21534.56│ 19267.59│ 9435.30│ 71873.22│
│资本性支出 │ 2392.24│ 1846.35│ 1003.56│ 15309.62│
│投资活动现金流出 │ 21367.24│ 16691.35│ 10093.56│ 76779.62│
│投资活动现金流量净额│ 167.32│ 2576.24│ -658.26│ -4906.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2949.76│ 2947.68│ ---│ 6033.37│
│筹资活动现金流量净额│ -2949.76│ -2947.68│ ---│ -6033.37│
│汇率变动对现金的影响│ 51.22│ 55.33│ -57.14│ 302.53│
│现金及等价物净增加额│ 996.46│ 1333.99│ 2328.80│ -2073.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27688.65│ 19452.24│ 10261.49│ 36790.27│
│经营活动现金流出 │ 25853.05│ 18188.35│ 10013.52│ 28996.12│
│经营活动现金流量净额│ 1835.60│ 1263.89│ 247.96│ 7794.15│
│投资活动现金流入 │ 66532.39│ 52037.89│ 26054.98│ 72167.51│
│资本性支出 │ 9559.87│ 7591.46│ 5355.69│ 15085.15│
│投资活动现金流出 │ 65005.87│ 46917.46│ 29330.22│ 83901.15│
│投资活动现金流量净额│ 1526.51│ 5120.43│ -3275.24│ -11733.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5968.06│ 5964.54│ ---│ 10049.82│
│筹资活动现金流量净额│ -5968.06│ -5964.54│ ---│ -10049.82│
│汇率变动对现金的影响│ 165.21│ -77.21│ -48.40│ -93.26│
│现金及等价物净增加额│ -2440.72│ 342.57│ -3075.68│ -14082.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7653.48│ 23.23│ 994.37│ 38.90│
│二季报 │ 6907.94│ 20.97│ 598.24│ 23.40│
│三季报 │ 8531.76│ 25.90│ 670.24│ 26.22│
│四季报 │ 9848.92│ 29.90│ 293.47│ 11.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8516.08│ 27.80│ 1906.56│ 48.28│
│二季报 │ 6969.41│ 22.75│ 997.00│ 25.25│
│三季报 │ 7052.96│ 23.03│ 832.16│ 21.07│
│四季报 │ 8091.13│ 26.42│ 213.01│ 5.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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