财务分析☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1432.58│ 2614.66│ 3306.60│ 3060.82│ 2556.32│ 3948.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3306.60│ 3060.82│ 2556.32│ 3948.74│
│净利润增长率(%) │ -226.80│ -20.93│ 8.03│ 19.74│ -35.26│ -36.98│
│扣非净利润(万) │ -1341.52│ 2494.18│ 3152.84│ 2796.47│ 2003.37│ 3401.06│
│营业总收(未调整:万) │ 14241.71│ 31838.69│ 34230.22│ 34838.47│ 32942.11│ 30629.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34230.22│ 34838.47│ 32942.11│ 30629.58│
│总营收同比增长率(%) │ -5.67│ -6.99│ -1.75│ 5.76│ 7.55│ 0.87│
│加权净资产收益率(%) │ -1.77│ 3.20│ 3.94│ 3.64│ 2.99│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 53.11│ 52.48│ 6.44│ 6.71│ 7.58│ 14.07│
│净利润现金含量(%) │ -244.33│ 333.73│ 253.00│ 270.91│ 335.02│ 197.38│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.2000│ 0.2500│ 0.2300│ 0.1900│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ 0.1900│ 0.2400│ 0.2100│ 0.1500│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1068│ 0.1950│ 0.2466│ 0.2283│ 0.1907│ 0.2945│
│每股资本公积金(元) │ 4.2565│ 4.2565│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│
│每股未分配利润(元) │ 0.3903│ 0.5221│ 0.5608│ 0.8086│ 0.8422│ 1.1212│
│每股净资产(元) │ 5.9480│ 6.0801│ 6.0947│ 6.2880│ 6.2796│ 6.5335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2611│ 0.6508│ 0.6239│ 0.6184│ 0.6387│ 0.5813│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1432.58│ -237.99│ 2614.66│ 1785.08│ 1129.80│ 872.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1129.80│ 872.54│
│净利润增长率(%) │ -226.80│ -127.28│ -20.93│ -2.91│ -16.08│ -10.32│
│扣非净利润(万) │ -1341.52│ 200.91│ 2494.18│ 1708.88│ 1049.52│ 744.12│
│营业总收(未调整:万) │ 14241.71│ 7199.97│ 31838.69│ 23037.26│ 15097.55│ 8116.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15097.55│ 8116.40│
│总营收同比增长率(%) │ -5.67│ -11.29│ -6.99│ -4.98│ -3.44│ -9.36│
│加权净资产收益率(%) │ -1.77│ -0.29│ 3.20│ 2.12│ 1.40│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 53.11│ 52.50│ 52.48│ 6.76│ 4.67│ 4.96│
│净利润现金含量(%) │ -244.33│ -979.30│ 333.73│ 341.90│ 266.92│ 313.17│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.0200│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ 0.0150│ 0.1900│ 0.1275│ 0.0800│ 0.0555│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1068│ -0.0178│ 0.1950│ 0.1331│ 0.0843│ 0.0651│
│每股资本公积金(元) │ 4.2565│ 4.2565│ 4.2565│ 4.2565│ 4.2410│ 4.2410│
│每股未分配利润(元) │ 0.3903│ 0.5044│ 0.5221│ 0.4690│ 0.4951│ 0.6259│
│每股净资产(元) │ 5.9480│ 6.0622│ 6.0801│ 6.0182│ 6.0289│ 6.1598│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2611│ 0.1738│ 0.6508│ 0.4552│ 0.2249│ 0.2038│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.32│ 1.32│ 6.19│ 5.60│ 4.53│ 2.91│
│速动比率 │ 1.27│ 1.27│ 5.00│ 4.43│ 3.45│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 53.11│ 52.48│ 6.44│ 6.71│ 7.58│ 14.07│
│产权比率 │ 1.13│ 1.10│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.10│ 1.68│ 1.57│ 1.37│ 0.56│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.33│ 1.32│ 6.25│ 8.91│ 8.48│
│速动比率 │ 1.27│ 1.28│ 1.27│ 5.20│ 7.24│ 6.94│
│资产负债比率(%) │ 53.11│ 52.50│ 52.48│ 6.76│ 4.67│ 4.96│
│产权比率 │ 1.13│ 1.11│ 1.10│ 0.07│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ 0.10│ 1.16│ 0.89│ 0.74│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.02│ 3.97│ 4.03│ 4.00│ 3.81│ 3.30│
│存货周转率 │ 1.92│ 3.69│ 3.47│ 3.44│ 3.28│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.43│ 1.13│ 1.20│ 0.96│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.79│ 0.84│ 0.87│ 0.78│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.25│ 0.39│ 0.38│ 0.34│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.03│ 3.97│ 2.95│ 1.85│ 1.06│
│存货周转率 │ 1.92│ 0.92│ 3.69│ 2.62│ 1.70│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.43│ 0.72│ 0.50│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.18│ 0.79│ 0.56│ 0.36│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.25│ 0.27│ 0.18│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.80│ 3.21│ 4.05│ 3.63│ 3.04│ 4.51│
│销售毛利率 │ 33.02│ 35.34│ 38.51│ 36.34│ 33.40│ 37.83│
│营业利润率 │ -4.67│ 10.65│ 15.36│ 12.41│ 10.65│ 15.71│
│销售净利率 │ -10.06│ 8.21│ 9.66│ 8.79│ 7.76│ 12.89│
│总资产净利率 │ -0.84│ 2.02│ 3.72│ 3.37│ 2.65│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.80│ -0.29│ 3.21│ 2.21│ 1.40│ 1.06│
│销售毛利率 │ 33.02│ 36.92│ 35.34│ 34.53│ 34.68│ 36.11│
│营业利润率 │ -4.67│ 6.42│ 10.65│ 9.76│ 9.58│ 13.84│
│销售净利率 │ -10.06│ -3.31│ 8.21│ 7.75│ 7.48│ 10.75│
│总资产净利率 │ -0.84│ -0.14│ 2.02│ 2.05│ 1.31│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.67│ -6.99│ -1.75│ 5.76│ 7.55│ 0.87│
│营业利润增长率 │ -146.02│ -35.49│ 21.60│ 23.27│ -27.12│ -27.87│
│净利润增长率 │ -226.80│ -20.93│ 8.03│ 19.74│ -35.26│ -36.98│
│净资产增长率 │ -2.17│ -0.24│ -3.07│ 0.13│ -3.89│ -6.46│
│总资产增长率 │ -0.86│ 96.41│ -3.36│ -0.80│ -10.64│ -1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.67│ -11.29│ -6.99│ -4.98│ -3.44│ -9.36│
│营业利润增长率 │ -146.02│ -58.89│ -35.49│ -12.61│ -13.72│ -15.77│
│净利润增长率 │ -226.80│ -127.28│ -20.93│ -2.91│ -16.08│ -10.32│
│净资产增长率 │ -2.17│ -0.29│ -0.24│ -1.26│ -1.08│ 1.07│
│总资产增长率 │ -0.86│ -0.26│ 96.41│ -0.91│ -2.91│ -0.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财金额增加│ 17681.88│ 2023.83│ 773.68│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末收到的客户银│ 605.49│ 871.52│ -30.53│
│ │行电子承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │公司前期已预付款│ 139.30│ 255.30│ -45.43│
│ │项的原材料已按期│ │ │ │
│ │交付 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 303.77│ 155.87│ 94.88│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │设备安装工程建设│ 1169.75│ 871.96│ 34.15│
│长期待摊费用│半年度内计提摊销│ 20.24│ 39.42│ -48.65│
│应交税费 │当期缴纳年初未交│ 637.62│ 1122.92│ -43.22│
│ │税费 │ │ │ │
│营业收入 │客户订单减少 │ 14241.71│ 15097.55│ -5.67│
│营业成本 │--- │ 9539.65│ 9861.60│ -3.26│
│销售费用 │售后服务费增加 │ 345.93│ 308.91│ 11.98│
│管理费用 │--- │ 2354.10│ 2284.62│ 3.04│
│财务费用 │公司向天普控股借│ 1544.85│ -120.61│ 1380.86│
│ │款计提利息 │ │ │ │
│研发费用 │公司提升研发资金│ 982.85│ 1123.62│ -12.53│
│ │使用效率 │ │ │ │
│经营活动产生│消耗库存原材料及│ 3500.18│ 3015.69│ 16.07│
│的现金流量净│配件，采购量有所│ │ │ │
│额 │减少，支付供应商│ │ │ │
│ │货款下降 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资理财购买│ -16173.81│ 3288.50│ -591.83│
│的现金流量净│净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年度分红金额│ -347.35│ -2032.72│ 82.91│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │销售减少、天普控│ 242.37│ 1107.07│ -78.11│
│ │股借款利息及滞纳│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│归属于上市公│销售减少、天普控│ -237.99│ 872.54│ -127.28│
│司股东的净利│股借款利息、滞纳│ │ │ │
│润 │金及补缴所得税款│ │ │ │
│归属于上市公│销售减少、天普控│ 200.91│ 744.12│ -73.00│
│司股东的扣除│股借款利息 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 88726.33│ 102292.18│ 8929.57│ 4523.59│ 3783.50│ 6281.35│
│存货 │ 4724.18│ 5196.96│ 5952.53│ 6169.96│ 6743.65│ 6620.55│
│应收票据及应收账款 │ 6496.18│ 7607.05│ 8443.42│ 8568.32│ 9051.57│ 8443.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 139.30│ 255.30│ 155.90│ 130.91│ 124.62│ 259.20│
│其他应收款 │ 50.70│ 48.77│ 42.32│ 27.57│ 32.18│ 183.61│
│流动资产合计 │ 118727.83│ 118451.48│ 30887.59│ 29573.12│ 28332.72│ 40135.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2158.71│ 1960.00│ 1667.93│ 1599.68│ 1449.11│ 2806.03│
│固定资产净额 │ 37509.83│ 39467.17│ 41079.17│ 40477.42│ 39971.43│ 43979.21│
│在建工程 │ 1169.75│ 871.96│ 2914.04│ 6479.25│ 8117.61│ 298.89│
│无形资产 │ 8599.26│ 8853.26│ 9375.01│ 9321.69│ 9681.67│ 10004.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51334.63│ 53091.84│ 56451.18│ 60802.88│ 62769.25│ 61813.69│
│资产总计 │ 170062.46│ 171543.32│ 87338.78│ 90376.00│ 91101.97│ 101949.41│
│应付票据及应付账款 │ 1776.76│ 2164.33│ 2721.83│ 2913.22│ 3030.20│ 11367.52│
│预收款项 │ 20.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 108.67│ 102.73│ 3.34│ 1.98│ 4.66│ 3.25│
│流动负债 │ 89829.52│ 89486.38│ 4988.17│ 5284.64│ 6259.50│ 13801.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 482.16│ 535.50│ 632.53│ 782.06│ 645.34│ 547.01│
│负债合计 │ 90311.68│ 90021.88│ 5620.70│ 6066.70│ 6904.84│ 14348.64│
│实收资本 │ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│
│资本公积金 │ 57071.07│ 57071.07│ 56863.64│ 56863.64│ 56863.64│ 56863.64│
│盈余公积 │ 4039.99│ 4039.99│ 3922.75│ 3194.25│ 2632.33│ 2302.11│
│未分配利润 │ 5232.69│ 7000.48│ 7519.85│ 10841.27│ 11292.12│ 15032.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 79750.78│ 81521.44│ 81718.08│ 84309.30│ 84197.13│ 87600.77│
│股东权益合计 │ 79750.78│ 81521.44│ 81718.08│ 84309.30│ 84197.13│ 87600.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88726.33│ 103447.85│ 102292.18│ 15515.74│ 13153.45│ 13469.36│
│存货 │ 4724.18│ 4629.17│ 5196.96│ 5564.43│ 5625.21│ 5717.43│
│应收票据及应收账款 │ 6496.18│ 7232.72│ 7607.05│ 7276.88│ 7861.07│ 6874.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 139.30│ 317.52│ 255.30│ 327.08│ 116.93│ 174.73│
│其他应收款 │ 50.70│ 64.09│ 48.77│ 22.62│ 61.68│ 67.58│
│流动资产合计 │ 118727.83│ 118616.06│ 118451.48│ 32969.72│ 30048.40│ 31361.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2158.71│ 2054.11│ 1960.00│ 1862.09│ 1863.68│ 1775.57│
│固定资产净额 │ 37509.83│ 38696.15│ 39467.17│ 40807.97│ 41809.70│ 40196.70│
│在建工程 │ 1169.75│ 1161.00│ 871.96│ 790.43│ 682.87│ 2914.47│
│无形资产 │ 8599.26│ 8726.44│ 8853.26│ 8990.94│ 9120.70│ 9215.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51334.63│ 52486.59│ 53091.84│ 53574.18│ 54748.03│ 55539.14│
│资产总计 │ 170062.46│ 171102.65│ 171543.32│ 86543.90│ 84796.43│ 86900.91│
│应付票据及应付账款 │ 1776.76│ 2339.65│ 2164.33│ 2433.58│ 1700.40│ 1960.67│
│预收款项 │ 20.00│ ---│ ---│ 0.81│ ---│ ---│
│合同负债 │ 108.67│ 87.94│ 102.73│ 2.33│ 2.33│ 25.74│
│流动负债 │ 89829.52│ 89301.82│ 89486.38│ 5272.60│ 3373.68│ 3696.83│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 482.16│ 519.07│ 535.50│ 578.81│ 587.36│ 613.74│
│负债合计 │ 90311.68│ 89820.89│ 90021.88│ 5851.41│ 3961.04│ 4310.57│
│实收资本 │ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│ 13408.00│
│资本公积金 │ 57071.07│ 57071.07│ 57071.07│ 57071.07│ 56863.64│ 56863.64│
│盈余公积 │ 4039.99│ 4039.99│ 4039.99│ 3922.75│ 3922.75│ 3922.75│
│未分配利润 │ 5232.69│ 6762.48│ 7000.48│ 6288.13│ 6638.45│ 8392.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 79750.78│ 81281.76│ 81521.44│ 80692.49│ 80835.39│ 82590.34│
│股东权益合计 │ 79750.78│ 81281.76│ 81521.44│ 80692.49│ 80835.39│ 82590.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14241.71│ 31838.69│ 34230.22│ 34838.47│ 32942.11│ 30629.58│
│营业总成本 │ 15116.96│ 28448.89│ 29078.53│ 31104.28│ 30025.55│ 26909.03│
│营业税金及附加 │ 349.60│ 727.18│ 721.47│ 816.27│ 554.28│ 399.35│
│销售费用 │ 345.93│ 648.10│ 668.06│ 571.87│ 624.54│ 687.64│
│财务费用 │ 1544.85│ -122.09│ -194.77│ -94.42│ -377.52│ -72.84│
│管理费用 │ 2354.10│ 4432.67│ 4669.11│ 5422.07│ 5130.06│ 4194.64│
│资产减值损失 │ -264.57│ -861.16│ -505.83│ -403.18│ -255.22│ -269.84│
│公允价值变动净收益 │ 31.88│ 1.53│ 54.62│ 82.90│ -74.24│ 86.02│
│投资收益 │ 294.99│ 462.46│ 377.80│ 394.43│ 842.92│ 1206.05│
│营业利润 │ -665.56│ 3390.97│ 5256.84│ 4322.98│ 3506.85│ 4811.69│
│营业外收入 │ 4.27│ 7.26│ 36.59│ 15.40│ 24.33│ 10.15│
│营业外支出 │ 238.05│ 49.93│ 147.48│ 95.72│ 127.74│ 83.13│
│利润总额 │ -899.33│ 3348.29│ 5145.94│ 4242.66│ 3403.44│ 4738.70│
│所得税 │ 533.25│ 733.63│ 1839.34│ 1181.83│ 847.13│ 789.96│
│净利润 │ -1432.58│ 2614.66│ 3306.60│ 3060.82│ 2556.32│ 3948.74│
│归属母公司净利润 │ -1432.58│ 2614.66│ 3306.60│ 3060.82│ 2556.32│ 3948.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14241.71│ 7199.97│ 31838.69│ 23037.26│ 15097.55│ 8116.40│
│营业总成本 │ 15116.96│ 7173.55│ 28448.89│ 21123.94│ 13814.21│ 7184.06│
│营业税金及附加 │ 349.60│ 184.00│ 727.18│ 538.73│ 356.07│ 189.44│
│销售费用 │ 345.93│ 144.78│ 648.10│ 469.30│ 308.91│ 132.18│
│财务费用 │ 1544.85│ 817.04│ -122.09│ -129.30│ -120.61│ 28.37│
│管理费用 │ 2354.10│ 1065.37│ 4432.67│ 3440.59│ 2284.62│ 1070.79│
│资产减值损失 │ -264.57│ -9.19│ -861.16│ -208.38│ -215.99│ -77.76│
│公允价值变动净收益 │ 31.88│ ---│ 1.53│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 294.99│ 175.30│ 462.46│ 326.91│ 226.34│ 161.96│
│营业利润 │ -665.56│ 461.95│ 3390.97│ 2248.11│ 1446.16│ 1123.59│
│营业外收入 │ 4.27│ 14.48│ 7.26│ 60.83│ 46.48│ 7.87│
│营业外支出 │ 238.05│ 234.06│ 49.93│ 54.09│ 25.24│ 24.39│
│利润总额 │ -899.33│ 242.37│ 3348.29│ 2254.86│ 1467.40│ 1107.07│
│所得税 │ 533.25│ 480.37│ 733.63│ 469.78│ 337.60│ 234.53│
│净利润 │ -1432.58│ -237.99│ 2614.66│ 1785.08│ 1129.80│ 872.54│
│归属母公司净利润 │ -1432.58│ -237.99│ 2614.66│ 1785.08│ 1129.80│ 872.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16233.34│ 34512.53│ 36466.30│ 38400.52│ 40278.73│ 36790.27│
│经营活动现金流出 │ 12733.16│ 25786.64│ 28100.57│ 30108.42│ 31714.54│ 28996.12│
│经营活动现金流量净额│ 3500.18│ 8725.89│ 8365.73│ 8292.09│ 8564.19│ 7794.15│
│投资活动现金流入 │ 20790.66│ 31404.92│ 55116.88│ 32639.91│ 71873.22│ 72167.51│
│投资活动现金流出 │ 36964.47│ 28569.27│ 53214.86│ 36727.71│ 76779.62│ 83901.15│
│投资活动现金流量净额│ -16173.81│ 2835.65│ 1902.02│ -4087.80│ -4906.40│ -11733.64│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 85207.42│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 347.35│ 3056.78│ 5976.25│ 3020.72│ 6033.37│ 10049.82│
│筹资活动现金流量净额│ -347.35│ 82150.65│ -5976.25│ -3020.72│ -6033.37│ -10049.82│
│汇率变动对现金的影响│ -601.29│ -283.29│ 145.49│ 61.87│ 302.53│ -93.26│
│现金及等价物净增加额│ -13622.27│ 93428.89│ 4436.99│ 1245.44│ -2073.04│ -14082.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16233.34│ 8478.31│ 34512.53│ 26237.13│ 16896.94│ 10957.74│
│经营活动现金流出 │ 12733.16│ 6147.63│ 25786.64│ 20134.01│ 13881.25│ 8225.20│
│经营活动现金流量净额│ 3500.18│ 2330.68│ 8725.89│ 6103.12│ 3015.69│ 2732.53│
│投资活动现金流入 │ 20790.66│ 4025.90│ 31404.92│ 44475.03│ 18775.70│ 8333.40│
│投资活动现金流出 │ 36964.47│ 4911.47│ 28569.27│ 41865.88│ 15487.20│ 6488.03│
│投资活动现金流量净额│ -16173.81│ -885.57│ 2835.65│ 2609.15│ 3288.50│ 1845.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 85207.42│ ---│ -21.52│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 347.35│ ---│ 3056.78│ 2011.20│ 2011.20│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -347.35│ ---│ 82150.65│ -2011.20│ -2032.72│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -601.29│ -289.43│ -283.29│ -95.71│ -1.73│ 6.56│
│现金及等价物净增加额│ -13622.27│ 1155.68│ 93428.89│ 6605.36│ 4269.74│ 4584.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8116.40│ 25.49│ 872.54│ 33.37│
│二季报 │ 6981.15│ 21.93│ 257.27│ 9.84│
│三季报 │ 7939.72│ 24.94│ 655.28│ 25.06│
│四季报 │ 8801.42│ 27.64│ 829.58│ 31.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8954.35│ 26.16│ 972.92│ 29.42│
│二季报 │ 6680.30│ 19.52│ 373.41│ 11.29│
│三季报 │ 8610.92│ 25.16│ 492.21│ 14.89│
│四季报 │ 9984.64│ 29.17│ 1468.05│ 44.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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