财务分析☆ ◇605255 天普股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 872.54│ 3306.60│ 3060.82│ 2556.32│ 3948.74│ 6266.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3060.82│ 2556.32│ 3948.74│ 6266.18│
│净利润增长率(%) │ -10.32│ 8.03│ 19.74│ -35.26│ -36.98│ -19.72│
│扣非净利润(万) │ 744.12│ 3152.84│ 2796.47│ 2003.37│ 3401.06│ 5577.97│
│营业总收(未调整:万) │ 8116.40│ 34230.22│ 34838.47│ 32942.11│ 30629.58│ 30364.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34838.47│ 32942.11│ 30629.58│ 30364.41│
│总营收同比增长率(%) │ -9.36│ -1.75│ 5.76│ 7.55│ 0.87│ -11.87│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 3.94│ 3.64│ 2.99│ 4.40│ 9.44│
│资产负债比率(%) │ 4.96│ 6.44│ 6.71│ 7.58│ 14.07│ 9.50│
│净利润现金含量(%) │ 313.17│ 253.00│ 270.91│ 335.02│ 197.38│ 93.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2500│ 0.2300│ 0.1900│ 0.2900│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0555│ 0.2400│ 0.2100│ 0.1500│ 0.2500│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0651│ 0.2466│ 0.2283│ 0.1907│ 0.2945│ 0.4673│
│每股资本公积金(元) │ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│
│每股未分配利润(元) │ 0.6259│ 0.5608│ 0.8086│ 0.8422│ 1.1212│ 1.6285│
│每股净资产(元) │ 6.1598│ 6.0947│ 6.2880│ 6.2796│ 6.5335│ 6.9845│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2038│ 0.6239│ 0.6184│ 0.6387│ 0.5813│ 0.4370│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 872.54│ 3306.60│ 1838.55│ 1346.33│ 972.92│ 3060.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 972.92│ 3060.82│
│净利润增长率(%) │ -10.32│ 8.03│ -21.07│ -18.83│ 10.44│ 19.74│
│扣非净利润(万) │ 744.12│ 3152.84│ 1699.88│ 1230.34│ 913.95│ 2796.47│
│营业总收(未调整:万) │ 8116.40│ 34230.22│ 24245.58│ 15634.65│ 8954.35│ 34838.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8954.35│ 34838.47│
│总营收同比增长率(%) │ -9.36│ -1.75│ -5.19│ -4.41│ 6.58│ 5.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 3.94│ 2.19│ 1.59│ 1.15│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 4.96│ 6.44│ 5.62│ 5.23│ 5.08│ 6.71│
│净利润现金含量(%) │ 313.17│ 253.00│ 149.51│ 30.97│ 163.99│ 270.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2500│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0555│ 0.2400│ 0.1268│ 0.0900│ 0.0682│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0651│ 0.2466│ 0.1371│ 0.1004│ 0.0726│ 0.2283│
│每股资本公积金(元) │ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│ 4.2410│
│每股未分配利润(元) │ 0.6259│ 0.5608│ 0.7273│ 0.6890│ 0.8811│ 0.8086│
│每股净资产(元) │ 6.1598│ 6.0947│ 6.2067│ 6.1685│ 6.3605│ 6.2880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2038│ 0.6239│ 0.2050│ 0.0311│ 0.1190│ 0.6184│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.48│ 6.19│ 5.60│ 4.53│ 2.91│ 5.97│
│速动比率 │ 6.94│ 5.00│ 4.43│ 3.45│ 2.43│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 4.96│ 6.44│ 6.71│ 7.58│ 14.07│ 9.50│
│产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.07│ 0.08│ 0.16│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 1.68│ 1.57│ 1.37│ 0.56│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.48│ 6.19│ 7.08│ 7.18│ 7.79│ 5.60│
│速动比率 │ 6.94│ 5.00│ 5.78│ 5.52│ 6.41│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 4.96│ 6.44│ 5.62│ 5.23│ 5.08│ 6.71│
│产权比率 │ 0.05│ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.05│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 1.68│ 0.65│ 0.11│ 0.42│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 4.03│ 4.00│ 3.81│ 3.30│ 3.48│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.47│ 3.44│ 3.28│ 3.09│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.13│ 1.20│ 0.96│ 0.63│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.84│ 0.87│ 0.78│ 0.99│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.39│ 0.38│ 0.34│ 0.30│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 4.03│ 2.59│ 1.70│ 1.07│ 4.00│
│存货周转率 │ 0.89│ 3.47│ 2.69│ 1.62│ 1.01│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.13│ 0.82│ 0.55│ 0.30│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.84│ 0.61│ 0.38│ 0.22│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.39│ 0.27│ 0.18│ 0.10│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ 4.05│ 3.63│ 3.04│ 4.51│ 6.69│
│销售毛利率 │ 36.11│ 38.51│ 36.34│ 33.40│ 37.83│ 42.49│
│营业利润率 │ 13.84│ 15.36│ 12.41│ 10.65│ 15.71│ 21.97│
│销售净利率 │ 10.75│ 9.66│ 8.79│ 7.76│ 12.89│ 20.64│
│总资产净利率 │ 1.00│ 3.72│ 3.37│ 2.65│ 3.84│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.06│ 4.05│ 2.21│ 1.63│ 1.14│ 3.63│
│销售毛利率 │ 36.11│ 38.51│ 35.11│ 35.32│ 35.80│ 36.34│
│营业利润率 │ 13.84│ 15.36│ 10.61│ 10.72│ 14.90│ 12.41│
│销售净利率 │ 10.75│ 9.66│ 7.58│ 8.61│ 10.87│ 8.79│
│总资产净利率 │ 1.00│ 3.72│ 2.06│ 1.52│ 1.08│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.36│ -1.75│ 5.76│ 7.55│ 0.87│ -11.87│
│营业利润增长率 │ -15.77│ 21.60│ 23.27│ -27.12│ -27.87│ -21.39│
│净利润增长率 │ -10.32│ 8.03│ 19.74│ -35.26│ -36.98│ -19.72│
│净资产增长率 │ 1.07│ -3.07│ 0.13│ -3.89│ -6.46│ 83.03│
│总资产增长率 │ -0.50│ -3.36│ -0.80│ -10.64│ -1.48│ 75.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.36│ -1.75│ -5.19│ -4.41│ 6.58│ 5.76│
│营业利润增长率 │ -15.77│ 21.60│ -18.13│ -20.15│ 9.98│ 23.27│
│净利润增长率 │ -10.32│ 8.03│ -21.07│ -18.83│ 10.44│ 19.74│
│净资产增长率 │ 1.07│ -3.07│ -1.29│ -1.90│ 1.15│ 0.13│
│总资产增长率 │ -0.50│ -3.36│ -2.44│ -3.43│ -0.59│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │外币资金回笼未结│ 13469.36│ 8929.57│ 50.84│
│ │汇理财，只做存款│ │ │ │
│ │管理 │ │ │ │
│交易性金融资│公司用于购买银行│ 4708.11│ 6630.76│ -29.00│
│产 │理财金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5.93│ 5.93│ 0.00│
│应收款项 │根据与客户协定的│ 6868.56│ 8437.50│ -18.59│
│ │货款信用期及时收│ │ │ │
│ │回货款 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的客户银行电│ 141.27│ 518.57│ -72.76│
│ │子承兑汇票已及时│ │ │ │
│ │支付供应商，结存│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司增加资产的采│ 174.73│ 155.90│ 12.08│
│ │购额 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金借款增│ 67.58│ 42.32│ 59.68│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5717.43│ 5952.53│ -3.95│
│其他流动资产│--- │ 208.80│ 214.51│ -2.66│
│流动资产合计│--- │ 31361.77│ 30887.59│ 1.54│
│长期股权投资│--- │ 1775.57│ 1667.93│ 6.45│
│投资性房地产│--- │ 662.82│ 662.82│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 40196.70│ 41079.17│ -2.15│
│在建工程 │--- │ 2914.47│ 2914.04│ 0.02│
│使用权资产 │--- │ 126.78│ 126.78│ 0.00│
│无形资产 │--- │ 9215.64│ 9375.01│ -1.70│
│长期待摊费用│厂区装修、改造工│ 130.34│ 105.62│ 23.40│
│ │程增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 484.34│ 487.34│ -0.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 32.48│ 32.48│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│非流动资产合│--- │ 55539.14│ 56451.18│ -1.62│
│计 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 86900.91│ 87338.78│ -0.50│
│应付票据 │公司开立票据支付│ 71.01│ 219.96│ -67.72│
│ │供应商款项减少 │ │ │ │
│应付账款 │期末到期的应付账│ 1889.66│ 2501.87│ -24.47│
│ │款已支付 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款增加 │ 25.74│ 3.34│ 671.81│
│应付职工薪酬│2024年期末年度奖│ 591.77│ 887.39│ -33.31│
│ │金在本期已正常支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │2024年计提的房土│ 848.63│ 1120.64│ -24.27│
│ │两税在本期已正常│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 189.95│ 180.19│ 5.42│
│一年内到期的│--- │ 74.35│ 74.35│ 0.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待结转销项税增加│ 5.72│ 0.43│ 1218.75│
│流动负债合计│应付账款减少 │ 3696.83│ 4988.17│ -25.89│
│租赁负债 │--- │ 81.18│ 81.18│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 532.56│ 551.35│ -3.41│
│非流动负债合│--- │ 613.74│ 632.53│ -2.97│
│计 │ │ │ │ │
│负债合计 │应付账款减少 │ 4310.57│ 5620.70│ -23.31│
│实收资本（或│--- │ 13408.00│ 13408.00│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 56863.64│ 56863.64│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ 3.56│ 3.83│ -7.08│
│盈余公积 │--- │ 3922.75│ 3922.75│ 0.00│
│未分配利润 │净利润增加 │ 8392.39│ 7519.85│ 11.60│
│归属于母公司│--- │ 82590.34│ 81718.08│ 1.07│
│所有者权益（│ │ │ │ │
│或股东权益）│ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │
│所有者权益（│--- │ 82590.34│ 81718.08│ 1.07│
│或股东权益）│ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │
│负债和所有者│--- │ 86900.91│ 87338.78│ -0.50│
│权益（或股东│ │ │ │ │
│权益）总计 │ │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 8116.40│ 8954.35│ -9.36│
│营业收入 │--- │ 8116.40│ 8954.35│ -9.36│
│营业总成本 │--- │ 7184.06│ 7699.53│ -6.69│
│营业成本 │--- │ 5185.20│ 5749.04│ -9.81│
│税金及附加 │--- │ 189.44│ 181.71│ 4.25│
│销售费用 │--- │ 132.18│ 123.46│ 7.06│
│管理费用 │--- │ 1070.79│ 1093.13│ -2.04│
│研发费用 │--- │ 578.08│ 563.72│ 2.55│
│财务费用 │利息收入增加及外│ 28.37│ -11.53│ 346.08│
│ │币汇兑损益 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 68.63│ 32.09│ 113.89│
│ │补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │住友理工投资收益│ 161.96│ 84.12│ 92.54│
│ │增加 │ │ │ │
│对联营企业和│住友理工投资收益│ 107.64│ 38.18│ 181.93│
│合营企业的投│增加 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ ---│ 14.75│ -100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收坏账计│ 38.43│ 12.01│ 220.06│
│ │提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价计│ -77.76│ -63.81│ -21.86│
│ │提减少 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入下降 │ 1123.59│ 1333.97│ -15.77│
│营业外收入 │固定资产处置收益│ 7.87│ 5.99│ 31.48│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │纳税评估补缴以前│ 24.39│ 4.82│ 405.70│
│ │年度税款支付滞纳│ │ │ │
│ │金及慈善支出增加│ │ │ │
│利润总额 │营业收入减少 │ 1107.07│ 1335.13│ -17.08│
│所得税费用 │子公司天基汽车在│ 234.53│ 362.21│ -35.25│
│ │24年新认定为高新│ │ │ │
│ │技术企业，所得税│ │ │ │
│ │缴纳从25%优惠至1│ │ │ │
│ │5%，去年同期按25│ │ │ │
│ │%计算 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 872.54│ 972.92│ -10.32│
│销售商品、提│--- │ 10590.85│ 9990.67│ 6.01│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到的税费返还金│ 88.86│ 21.11│ 320.84│
│还 │额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│--- │ 278.03│ 288.25│ -3.54│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 10957.74│ 10300.04│ 6.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 4747.90│ 4829.99│ -1.70│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│员工同比减少，人│ 1795.71│ 2171.89│ -17.32│
│为职工支付的│工工资总额同比下│ │ │ │
│现金 │降 │ │ │ │
│支付的各项税│营业收入下降，税│ 924.62│ 1115.85│ -17.14│
│费 │费下降 │ │ │ │
│支付其他与经│为拓展新客户及公│ 756.98│ 586.82│ 29.00│
│营活动有关的│司整体环境投入增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 8225.20│ 8704.56│ -5.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营现金流入金额│ 2732.53│ 1595.48│ 71.27│
│的现金流量净│同比增加，现金流│ │ │ │
│额 │出中支付职工工资│ │ │ │
│ │薪酬和税款下降 │ │ │ │
│收回投资收到│理财赎回金额减少│ 8160.78│ 15926.57│ -48.76│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财赎回金额减少│ 151.47│ 288.32│ -47.47│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│--- │ 21.15│ -0.04│ 49160.21│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│理财赎回金额减少│ 8333.40│ 16214.85│ -48.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购置资产金额减少│ 148.03│ 591.23│ -74.96│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买银行理财金额│ 6340.00│ 14765.00│ -57.06│
│金 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买银行理财金额│ 6488.03│ 15356.23│ -57.75│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财金额增加│ 1845.38│ 858.62│ 114.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇兑损益 │ 6.56│ 23.06│ -71.56│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 4584.47│ 2477.16│ 85.07│
│价物净增加额│金流增加 │ │ │ │
│期初现金及现│年初银行货币资金│ 8862.18│ 4425.49│ 100.25│
│金等价物余额│增加 │ │ │ │
│期末现金及现│收到的美元未结汇│ 13446.65│ 6902.65│ 94.80│
│金等价物余额│，银行存款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为了拓展新客│ 668.06│ 571.87│ 16.82│
│ │户，贸易人员配比│ │ │ │
│ │增加，人工及差旅│ │ │ │
│ │费和客户业务招待│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员减少，工资比│ 4669.11│ 5422.07│ -13.89│
│ │去年同期减少400 │ │ │ │
│ │万左右，本期公共│ │ │ │
│ │工程装修减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2165.13│ 2208.77│ -1.98│
│财务费用 │外币汇兑损益 │ -194.77│ -94.42│ -106.29│
│经营活动产生│本期公司支付职工│ 8365.73│ 8292.09│ 0.89│
│的现金流量净│薪酬及各项税费较│ │ │ │
│额 │去年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司赎回投资理财│ 1902.02│ -4087.80│ 146.53│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│24年分红两次，合│ -5976.25│ -3020.72│ -97.84│
│的现金流量净│计分红金额5,899.│ │ │ │
│额 │52万元，23年分红│ │ │ │
│ │1次，金额2,949.7│ │ │ │
│ │6万元 │ │ │ │
│货币资金 │期末存在大额美元│ 8929.57│ 4523.59│ 97.40│
│ │未结汇 │ │ │ │
│交易性金融资│期末存在大额美元│ 6630.76│ 9872.05│ -32.83│
│产 │未结汇，购买理财│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5.93│ ---│ ---│
│应收款项 │--- │ 8437.50│ 8568.32│ -1.53│
│应收款项融资│期末收到的客户银│ 518.57│ 164.79│ 214.69│
│ │行电子承兑汇票增│ │ │ │
│ │加，还未流转 │ │ │ │
│预付款项 │本期购买资产支付│ 155.90│ 130.91│ 19.09│
│ │预付款项增加，合│ │ │ │
│ │同未到期 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加3笔境外 │ 42.32│ 27.57│ 53.53│
│ │展会参展费用 │ │ │ │
│存货 │--- │ 5952.53│ 6169.96│ -3.52│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 214.51│ 115.93│ 85.03│
│ │税增加
|