财务分析☆ ◇605258 协和电子 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5790.70│ 6670.88│ 7127.19│ 3732.16│ 5054.67│ 7812.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7127.19│ 3732.16│ 5054.67│ 7812.21│
│净利润增长率(%) │ 29.51│ -6.40│ 90.97│ -26.16│ -35.30│ -14.75│
│扣非净利润(万) │ 5118.86│ 5592.18│ 6373.20│ 2624.92│ 4258.85│ 6812.97│
│营业总收(未调整:万) │ 71256.01│ 97879.77│ 88661.55│ 73343.20│ 68767.89│ 73406.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88661.55│ 73343.20│ 68767.89│ 73406.71│
│总营收同比增长率(%) │ -0.67│ 10.40│ 20.89│ 6.65│ -6.32│ 19.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 5.50│ 6.00│ 3.21│ 4.43│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 28.21│ 22.87│ 21.57│ 19.16│ 20.32│
│净利润现金含量(%) │ 102.20│ 189.04│ 131.68│ 144.04│ 151.13│ 79.88│
│基本每股收益(元) │ 0.6580│ 0.7600│ 0.8100│ 0.4200│ 0.5700│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5817│ 0.6400│ 0.7200│ 0.3000│ 0.4800│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6580│ 0.7581│ 0.8099│ 0.4241│ 0.5744│ 0.8878│
│每股资本公积金(元) │ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│
│每股未分配利润(元) │ 5.9690│ 5.8110│ 5.7529│ 5.2930│ 5.0689│ 4.7945│
│每股净资产(元) │ 13.9448│ 13.7868│ 13.7582│ 13.2983│ 13.0742│ 12.7998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6725│ 1.4330│ 1.0665│ 0.6109│ 0.8681│ 0.7092│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5790.70│ 2825.32│ 511.18│ 6670.88│ 4471.21│ 2895.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4471.21│ 2895.92│
│净利润增长率(%) │ 29.51│ -2.44│ -57.16│ -6.40│ -4.03│ -8.31│
│扣非净利润(万) │ 5118.86│ 2470.80│ 362.95│ 5592.18│ 3945.38│ 2503.19│
│营业总收(未调整:万) │ 71256.01│ 43011.89│ 19907.46│ 97879.77│ 71740.01│ 45058.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71740.01│ 45058.72│
│总营收同比增长率(%) │ -0.67│ -4.54│ 1.61│ 10.40│ 12.07│ 12.13│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 2.34│ 0.42│ 5.50│ 3.72│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 29.48│ 27.96│ 28.21│ 25.82│ 27.32│
│净利润现金含量(%) │ 102.20│ 182.58│ 72.86│ 189.04│ 225.66│ 168.39│
│基本每股收益(元) │ 0.6580│ 0.3211│ 0.0600│ 0.7600│ 0.5081│ 0.3291│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5817│ 0.2808│ 0.0412│ 0.6400│ 0.4483│ 0.2845│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6580│ 0.3211│ 0.0581│ 0.7581│ 0.5081│ 0.3291│
│每股资本公积金(元) │ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│ 6.5053│
│每股未分配利润(元) │ 5.9690│ 5.6320│ 5.8691│ 5.8110│ 5.5610│ 5.3820│
│每股净资产(元) │ 13.9448│ 13.6078│ 13.8449│ 13.7868│ 13.5663│ 13.3873│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6725│ 0.5862│ 0.0423│ 1.4330│ 1.1466│ 0.5541│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.32│ 2.86│ 3.01│ 3.43│ 3.36│
│速动比率 │ 1.61│ 1.96│ 2.36│ 2.43│ 2.68│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 28.21│ 22.87│ 21.57│ 19.16│ 20.32│
│产权比率 │ 0.46│ 0.39│ 0.30│ 0.28│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.28│ 0.28│ 0.18│ 0.32│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.28│ 2.36│ 2.32│ 2.51│ 2.38│
│速动比率 │ 1.61│ 1.81│ 1.92│ 1.96│ 2.04│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 29.48│ 27.96│ 28.21│ 25.82│ 27.32│
│产权比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.39│ 0.39│ 0.35│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.11│ 0.01│ 0.28│ 0.26│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.48│ 2.65│ 2.61│ 2.54│ 2.86│
│存货周转率 │ 2.44│ 4.93│ 4.20│ 3.28│ 2.92│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.98│ 0.96│ 0.86│ 0.82│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 2.23│ 2.06│ 1.81│ 1.86│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.60│ 0.58│ 0.50│ 0.48│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.15│ 0.51│ 2.48│ 1.97│ 1.20│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.82│ 0.94│ 4.93│ 3.37│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.19│ 0.98│ 0.74│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 0.96│ 0.44│ 2.23│ 1.76│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.12│ 0.60│ 0.45│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 5.50│ 5.89│ 3.19│ 4.39│ 6.94│
│销售毛利率 │ 21.25│ 18.30│ 20.12│ 21.24│ 21.55│ 24.28│
│营业利润率 │ 8.81│ 7.37│ 8.96│ 5.45│ 7.52│ 12.98│
│销售净利率 │ 8.27│ 6.75│ 8.03│ 5.09│ 7.26│ 10.83│
│总资产净利率 │ 3.38│ 4.05│ 4.64│ 2.56│ 3.52│ 5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 2.36│ 0.42│ 5.50│ 3.75│ 2.46│
│销售毛利率 │ 21.25│ 18.80│ 15.59│ 18.30│ 17.49│ 18.30│
│营业利润率 │ 8.81│ 7.45│ 2.57│ 7.37│ 6.64│ 7.15│
│销售净利率 │ 8.27│ 6.60│ 2.50│ 6.75│ 6.02│ 6.29│
│总资产净利率 │ 3.38│ 1.67│ 0.29│ 4.05│ 2.71│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.67│ 10.40│ 20.89│ 6.65│ -6.32│ 19.20│
│营业利润增长率 │ 31.70│ -9.27│ 98.87│ -22.69│ -45.77│ -13.93│
│净利润增长率 │ 29.51│ -6.40│ 90.97│ -26.16│ -35.30│ -14.75│
│净资产增长率 │ 1.15│ 0.21│ 3.46│ 1.71│ 2.14│ 3.13│
│总资产增长率 │ 6.30│ 7.60│ 5.19│ 4.84│ 0.89│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.67│ -4.54│ 1.61│ 10.40│ 12.07│ 12.13│
│营业利润增长率 │ 31.70│ -0.49│ -62.60│ -9.27│ -7.45│ -8.32│
│净利润增长率 │ 29.51│ -2.44│ -57.16│ -6.40│ -4.03│ -8.31│
│净资产增长率 │ 1.15│ -1.30│ 0.42│ 0.21│ -1.39│ -2.70│
│总资产增长率 │ 6.30│ 0.49│ 0.07│ 7.60│ 2.41│ 3.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期利用闲置资│ 11487.63│ 30490.17│ -62.32│
│ │金购买理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │该项下期末未到期│ 5805.24│ 4283.39│ 35.53│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│该项下期末未到期│ 3494.13│ 10392.85│ -66.38│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 898.26│ 136.73│ 556.95│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期材料价格上│ 30130.42│ 15874.20│ 89.81│
│ │涨导致原材料及库│ │ │ │
│ │存商品增长较大 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末定期存款│ 272.33│ 2992.37│ -90.90│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期末非流动金│ 1171.26│ 726.92│ 61.13│
│融资产 │融资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│超过一年期的定期│ 1163.79│ 2593.97│ -55.13│
│产 │存单到期日不足一│ │ │ │
│ │年，调整至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收款项│ 33.56│ 8.91│ 276.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认已背书│ 4059.33│ 1598.26│ 153.98│
│ │转让尚未到期的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期末少数股东│ 277.14│ 171.58│ 61.52│
│ │享受的权益增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 240.75│ 86.93│ 176.94│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ 357.44│ 620.60│ -42.40│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 71.75│ 43.13│ 66.34│
│营业外支出 │--- │ 13.69│ 130.87│ -89.54│
│利润总额 │本报告期公司产品│ 6333.51│ 4677.14│ 35.41│
│ │结构优化、成本价│ │ │ │
│ │格合理传导等因素│ │ │ │
│ │，销售毛利率同期│ │ │ │
│ │对比有所提升 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购支付的│ 5918.36│ 10089.69│ -41.34│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期利用闲置资│ 10593.14│ 30490.17│ -65.26│
│ │金购买理财产品、│ │ │ │
│ │定期存款 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 402.95│ 136.73│ 194.70│
│其他应收款 │往来款项及员工备│ 129.81│ 75.96│ 70.88│
│ │用金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│超过一年期的定期│ 2095.23│ ---│ ---│
│非流动资产 │存单到期日不足一│ │ │ │
│ │年，调整至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│其他流动资产│应付票据待解付款│ 74.49│ 2992.37│ -97.51│
│ │减少，一年内的定│ │ │ │
│ │期存单到期减少 │ │ │ │
│存货 │原材料、库存商品│ 22464.38│ 15874.20│ 41.52│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │设备、工程未达到│ 3654.84│ 2283.53│ 60.05│
│ │预定可使用状态，│ │ │ │
│ │尚未转固 │ │ │ │
│其他非流动资│超过一年期的定期│ 736.93│ 2593.97│ -71.59│
│产 │存单减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 6870.62│ 5003.51│ 37.32│
│合同负债 │预收款项增加 │ 31.70│ 8.91│ 255.72│
│其他流动负债│未终止确认已背书│ 2166.39│ 1598.26│ 35.55│
│ │转让尚未到期的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│营业收入 │客户端需求下降 │ 43011.89│ 45058.72│ -4.54│
│营业成本 │收入下降 │ 34926.41│ 36815.06│ -5.13│
│销售费用 │销售人员职工薪酬│ 1084.79│ 1037.51│ 4.56│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员职工薪酬│ 2309.45│ 2069.30│ 11.61│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 182.03│ -12.51│ 1554.60│
│研发费用 │部分研发项目结束│ 2110.11│ 2692.95│ -21.64│
│经营活动产生│销售收到的现金增│ 5158.39│ 4876.34│ 5.78│
│的现金流量净│加，支付的各项税│ │ │ │
│额 │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ -21892.27│ -18927.19│ -15.67│
│的现金流量净│购买理财产品增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还银行借款│ -2967.42│ -958.02│ -209.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11487.63│ 30490.17│ 30099.69│ 29995.82│ 28824.78│ 25040.88│
│存货 │ 30130.42│ 15874.20│ 16593.52│ 17117.73│ 18142.65│ 18785.13│
│应收票据及应收账款 │ 48152.09│ 44624.26│ 43435.23│ 32075.21│ 31796.14│ 29361.47│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 898.26│ 136.73│ 359.82│ 174.13│ 180.61│ 735.40│
│其他应收款 │ 96.79│ 75.96│ 102.81│ 219.58│ 264.83│ 18.93│
│流动资产合计 │ 117137.75│ 104586.55│ 96088.61│ 88284.31│ 82807.55│ 85438.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2163.96│ 2153.17│ 1623.56│ 1118.48│ 854.71│ 645.10│
│固定资产净额 │ 44662.79│ 45857.02│ 41948.65│ 44049.29│ 37193.59│ 36758.60│
│在建工程 │ 2900.62│ 2283.53│ 5565.43│ 2394.26│ 9439.61│ 9265.47│
│无形资产 │ 7643.54│ 7730.86│ 7775.22│ 7965.76│ 7510.36│ 7724.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62750.75│ 64641.61│ 61180.70│ 61229.90│ 59802.31│ 55918.05│
│资产总计 │ 179888.51│ 169228.16│ 157269.31│ 149514.21│ 142609.86│ 141356.53│
│应付票据及应付账款 │ 39949.94│ 34867.23│ 21687.69│ 19531.77│ 15988.53│ 19643.07│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 33.56│ 8.91│ 24.13│ 8.89│ 14.63│ 14.00│
│流动负债 │ 53882.83│ 45147.60│ 33630.21│ 29333.99│ 24144.79│ 25406.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3014.13│ 2585.27│ 2331.35│ 2915.43│ 3173.47│ 3311.49│
│负债合计 │ 56896.96│ 47732.87│ 35961.56│ 32249.42│ 27318.26│ 28718.07│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│
│盈余公积 │ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│
│未分配利润 │ 52527.34│ 51136.65│ 50625.77│ 46578.58│ 44606.42│ 42191.75│
│少数股东权益 │ 277.14│ 171.58│ 235.28│ 239.51│ 238.47│ ---│
│归属母公司权益 │ 122714.41│ 121323.72│ 121072.47│ 117025.28│ 115053.13│ 112638.46│
│股东权益合计 │ 122991.55│ 121495.29│ 121307.75│ 117264.79│ 115291.60│ 112638.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11487.63│ 10593.14│ 8588.53│ 30490.17│ 10859.52│ 15318.93│
│存货 │ 30130.42│ 22464.38│ 19823.55│ 15874.20│ 18549.06│ 19198.65│
│应收票据及应收账款 │ 48152.09│ 38341.50│ 41851.24│ 44624.26│ 39584.06│ 41690.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 898.26│ 402.95│ 353.74│ 136.73│ 348.54│ 211.45│
│其他应收款 │ 96.79│ 129.81│ 87.78│ 75.96│ 132.49│ 103.80│
│流动资产合计 │ 117137.75│ 108253.41│ 105331.64│ 104586.55│ 98855.51│ 100102.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2163.96│ 2278.11│ 2182.03│ 2153.17│ 2046.38│ 1913.41│
│固定资产净额 │ 44662.79│ 43554.71│ 44828.83│ 45857.02│ 39655.28│ 39909.93│
│在建工程 │ 2900.62│ 3654.84│ 2479.12│ 2283.53│ 6485.95│ 6508.93│
│无形资产 │ 7643.54│ 7585.93│ 7658.22│ 7730.86│ 7782.13│ 7669.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 62750.75│ 61807.06│ 64018.56│ 64641.61│ 62197.42│ 62221.06│
│资产总计 │ 179888.51│ 170060.46│ 169350.20│ 169228.16│ 161052.93│ 162323.37│
│应付票据及应付账款 │ 39949.94│ 35546.79│ 34277.85│ 34867.23│ 28917.79│ 27944.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 33.56│ 31.70│ 12.95│ 8.91│ 18.68│ 14.19│
│流动负债 │ 53882.83│ 47523.61│ 44638.94│ 45147.60│ 39367.40│ 42024.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3014.13│ 2604.52│ 2717.56│ 2585.27│ 2219.79│ 2316.45│
│负债合计 │ 56896.96│ 50128.13│ 47356.50│ 47732.87│ 41587.19│ 44341.06│
│实收资本 │ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│ 57246.70│
│盈余公积 │ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│
│未分配利润 │ 52527.34│ 49561.97│ 51647.83│ 51136.65│ 48936.97│ 47361.69│
│少数股东权益 │ 277.14│ 183.29│ 158.80│ 171.58│ 82.06│ 173.93│
│归属母公司权益 │ 122714.41│ 119749.04│ 121834.90│ 121323.72│ 119383.68│ 117808.39│
│股东权益合计 │ 122991.55│ 119932.33│ 121993.69│ 121495.29│ 119465.74│ 117982.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71256.01│ 97879.77│ 88661.55│ 73343.20│ 68767.89│ 73406.71│
│营业总成本 │ 65692.97│ 92187.87│ 81554.67│ 68369.42│ 64356.48│ 65199.10│
│营业税金及附加 │ 435.55│ 648.79│ 579.66│ 536.22│ 512.39│ 315.84│
│销售费用 │ 1806.05│ 2358.18│ 2266.95│ 2185.53│ 2191.14│ 1622.80│
│财务费用 │ 240.75│ 135.24│ -170.10│ -242.07│ -164.19│ 225.12│
│管理费用 │ 3856.55│ 4405.21│ 4261.37│ 4206.43│ 4045.98│ 4081.22│
│资产减值损失 │ -484.44│ -500.43│ -500.42│ -459.91│ -365.41│ -99.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 357.44│ 934.15│ 794.42│ 493.81│ 608.64│ 1001.54│
│营业利润 │ 6275.44│ 7210.37│ 7946.80│ 3995.93│ 5168.47│ 9531.13│
│营业外收入 │ 71.75│ 104.12│ 36.71│ 70.63│ 57.74│ 3.26│
│营业外支出 │ 13.69│ 155.41│ 114.48│ 40.53│ 107.51│ 17.18│
│利润总额 │ 6333.51│ 7159.08│ 7869.03│ 4026.03│ 5118.70│ 9517.20│
│所得税 │ 437.25│ 551.91│ 746.07│ 292.84│ 125.56│ 1565.40│
│净利润 │ 5896.26│ 6607.18│ 7122.96│ 3733.19│ 4993.14│ 7951.80│
│归属母公司净利润 │ 5790.70│ 6670.88│ 7127.19│ 3732.16│ 5054.67│ 7812.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71256.01│ 43011.89│ 19907.46│ 97879.77│ 71740.01│ 45058.72│
│营业总成本 │ 65692.97│ 40890.49│ 19856.32│ 92187.87│ 68511.41│ 42901.92│
│营业税金及附加 │ 435.55│ 277.70│ 116.09│ 648.79│ 485.22│ 299.62│
│销售费用 │ 1806.05│ 1084.79│ 667.02│ 2358.18│ 1897.42│ 1037.51│
│财务费用 │ 240.75│ 182.03│ 90.42│ 135.24│ 86.93│ -12.51│
│管理费用 │ 3856.55│ 2309.45│ 1203.36│ 4405.21│ 3167.45│ 2069.30│
│资产减值损失 │ -484.44│ ---│ ---│ -500.43│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 357.44│ 225.28│ 23.57│ 934.15│ 620.60│ 355.79│
│营业利润 │ 6275.44│ 3203.63│ 510.96│ 7210.37│ 4764.88│ 3219.47│
│营业外收入 │ 71.75│ 32.13│ 35.56│ 104.12│ 43.13│ 35.62│
│营业外支出 │ 13.69│ 13.17│ 6.82│ 155.41│ 130.87│ 8.91│
│利润总额 │ 6333.51│ 3222.59│ 539.71│ 7159.08│ 4677.14│ 3246.18│
│所得税 │ 437.25│ 385.55│ 41.30│ 551.91│ 359.15│ 411.61│
│净利润 │ 5896.26│ 2837.04│ 498.40│ 6607.18│ 4317.99│ 2834.57│
│归属母公司净利润 │ 5790.70│ 2825.32│ 511.18│ 6670.88│ 4471.21│ 2895.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65903.79│ 79342.97│ 71593.97│ 57053.11│ 60700.41│ 71356.22│
│经营活动现金流出 │ 59985.43│ 66732.29│ 62208.72│ 51677.45│ 53061.32│ 65115.51│
│经营活动现金流量净额│ 5918.36│ 12610.67│ 9385.25│ 5375.66│ 7639.09│ 6240.71│
│投资活动现金流入 │ 34478.86│ 51147.38│ 32272.06│ 31701.41│ 32178.03│ 35861.44│
│投资活动现金流出 │ 55699.71│ 56979.09│ 38543.68│ 36681.13│ 33345.54│ 46003.12│
│投资活动现金流量净额│ -21220.86│ -5831.71│ -6271.62│ -4979.72│ -1167.51│ -10141.68│
│筹资活动现金流入 │ 8100.00│ 11600.01│ 6000.00│ 4950.00│ 4803.27│ 7296.50│
│筹资活动现金流出 │ 11593.51│ 17907.48│ 9182.26│ 4386.29│ 5242.06│ 11056.24│
│筹资活动现金流量净额│ -3493.51│ -6307.47│ -3182.26│ 563.71│ -438.79│ -3759.74│
│汇率变动对现金的影响│ -41.53│ 83.59│ 105.40│ 84.39│ 191.06│ -4.46│
│现金及等价物净增加额│ -18837.54│ 555.07│ 36.78│ 1044.04│ 6223.84│ -7665.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65903.79│ 42470.44│ 19556.92│ 79342.97│ 58894.15│ 36187.63│
│经营活动现金流出 │ 59985.43│ 37312.05│ 19184.46│ 66732.29│ 48804.45│ 31311.29│
│经营活动现金流量净额│ 5918.36│ 5158.39│ 372.46│ 12610.67│ 10089.69│ 4876.34│
│投资活动现金流入 │ 34478.86│ 20213.50│ 4036.92│ 51147.38│ 22869.84│ 8101.49│
│投资活动现金流出 │ 55699.71│ 42105.76│ 27767.75│ 56979.09│ 47261.77│ 27028.67│
│投资活动现金流量净额│ -21220.86│ -21892.27│ -23730.83│ -5831.71│ -24391.94│ -18927.19│
│筹资活动现金流入 │ 8100.00│ 5600.00│ 4600.00│ 11600.01│ 11100.01│ 10300.01│
│筹资活动现金流出 │ 11593.51│ 8567.42│ 3128.49│ 17907.48│ 16025.06│ 11258.03│
│筹资活动现金流量净额│ -3493.51│ -2967.42│ 1471.51│ -6307.47│ -4925.05│ -958.02│
│汇率变动对现金的影响│ -41.53│ -30.73│ -14.78│ 83.59│ 85.11│ 77.67│
│现金及等价物净增加额│ -18837.54│ -19732.03│ -21901.64│ 555.07│ -19142.18│ -14931.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19591.79│ 20.02│ 1193.12│ 17.89│
│二季报 │ 25466.94│ 26.02│ 1702.80│ 25.53│
│三季报 │ 26681.29│ 27.26│ 1575.29│ 23.61│
│四季报 │ 26139.76│ 26.71│ 2199.68│ 32.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18247.19│ 20.58│ 1329.45│ 18.65│
│二季报 │ 21937.90│ 24.74│ 1828.85│ 25.66│
│三季报 │ 23826.42│ 26.87│ 1500.78│ 21.06│
│四季报 │ 24650.04│ 27.80│ 2468.11│ 34.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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