财务分析☆ ◇605259 绿田机械 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13345.56│ 24552.70│ 18608.27│ 17989.87│ 21504.90│ 15916.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18608.27│ 17989.87│ 21504.90│ 15916.99│
│净利润增长率(%) │ -33.39│ 31.95│ 3.44│ -16.35│ 35.11│ 37.22│
│扣非净利润(万) │ 13250.79│ 24036.88│ 19303.04│ 19131.23│ 20572.40│ 14573.02│
│营业总收(未调整:万) │ 208573.46│ 252310.12│ 224931.48│ 162647.67│ 161896.05│ 160545.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 224931.48│ 162647.67│ 161896.05│ 160545.01│
│总营收同比增长率(%) │ 11.15│ 12.17│ 38.29│ 0.46│ 0.84│ 31.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 13.82│ 11.39│ 11.79│ 15.20│ 15.79│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 34.03│ 38.00│ 28.05│ 31.12│ 29.83│
│净利润现金含量(%) │ -48.31│ 128.35│ 101.06│ 105.10│ 137.79│ 35.87│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 1.4200│ 1.0800│ 1.0400│ 1.7500│ 2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7683│ 1.3900│ 1.1200│ 1.5500│ 2.3400│ 1.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7737│ 1.4235│ 1.0789│ 1.4602│ 2.4437│ 1.8087│
│每股资本公积金(元) │ 3.0564│ 3.0564│ 3.0534│ 4.6690│ 6.9276│ 6.9129│
│每股未分配利润(元) │ 6.5826│ 6.1089│ 5.3181│ 6.5891│ 8.3804│ 6.9367│
│每股净资产(元) │ 10.7067│ 10.6653│ 9.8388│ 12.7581│ 16.8080│ 15.3496│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3738│ 1.8271│ 1.0903│ 1.5347│ 3.3672│ 0.6488│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13345.56│ 8847.27│ 4495.94│ 24552.70│ 20034.25│ 14047.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20034.25│ 14047.42│
│净利润增长率(%) │ -33.39│ -37.02│ -21.69│ 31.95│ 44.35│ 64.36│
│扣非净利润(万) │ 13250.79│ 8733.27│ 4442.14│ 24036.88│ 19690.83│ 13954.25│
│营业总收(未调整:万) │ 208573.46│ 134238.79│ 63472.96│ 252310.12│ 187652.12│ 130714.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187652.12│ 130714.69│
│总营收同比增长率(%) │ 11.15│ 2.70│ -0.61│ 12.17│ 19.57│ 29.97│
│加权净资产收益率(%) │ 7.15│ 4.72│ 2.41│ 13.82│ 11.44│ 7.95│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 34.31│ 32.21│ 34.03│ 28.13│ 34.80│
│净利润现金含量(%) │ -48.31│ -0.63│ 41.64│ 128.35│ 72.71│ 110.33│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5100│ 0.2600│ 1.4200│ 1.1600│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7683│ 0.5100│ 0.2575│ 1.3900│ 1.1416│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7737│ 0.5129│ 0.2607│ 1.4235│ 1.1615│ 0.8144│
│每股资本公积金(元) │ 3.0564│ 3.0564│ 3.0564│ 3.0564│ 3.0564│ 3.0554│
│每股未分配利润(元) │ 6.5826│ 6.3218│ 6.3695│ 6.1089│ 5.8469│ 5.4998│
│每股净资产(元) │ 10.7067│ 10.6537│ 10.9260│ 10.6653│ 10.4033│ 10.0552│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3738│ -0.0032│ 0.1086│ 1.8271│ 0.8446│ 0.8986│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.24│ 2.10│ 2.85│ 2.49│ 2.56│
│速动比率 │ 1.24│ 1.58│ 1.43│ 2.12│ 1.85│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 34.03│ 38.00│ 28.05│ 31.12│ 29.83│
│产权比率 │ 0.56│ 0.51│ 0.61│ 0.39│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.35│ 0.18│ 0.32│ 0.45│ 0.10│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.19│ 2.35│ 2.24│ 2.70│ 2.21│
│速动比率 │ 1.24│ 1.44│ 1.70│ 1.58│ 1.90│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 36.10│ 34.31│ 32.21│ 34.03│ 28.13│ 34.80│
│产权比率 │ 0.56│ 0.52│ 0.47│ 0.51│ 0.39│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.00│ 0.02│ 0.35│ 0.22│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.03│ 6.36│ 6.96│ 6.83│ 7.81│ 10.38│
│存货周转率 │ 2.39│ 3.13│ 3.30│ 2.97│ 2.87│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.21│ 1.17│ 0.98│ 1.05│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 5.99│ 5.14│ 3.68│ 3.85│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.92│ 0.91│ 0.75│ 0.80│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.03│ 3.32│ 1.52│ 6.36│ 5.09│ 3.29│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.70│ 0.89│ 3.13│ 2.43│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.31│ 1.21│ 0.95│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 4.11│ 2.64│ 1.55│ 5.99│ 4.44│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.48│ 0.23│ 0.92│ 0.72│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 13.35│ 10.97│ 11.45│ 14.54│ 11.78│
│销售毛利率 │ 17.69│ 20.30│ 18.05│ 22.00│ 21.18│ 19.72│
│营业利润率 │ 6.34│ 10.57│ 9.34│ 12.53│ 14.73│ 11.23│
│销售净利率 │ 5.62│ 9.38│ 8.27│ 11.06│ 13.28│ 9.91│
│总资产净利率 │ 4.16│ 8.59│ 7.56│ 8.31│ 10.56│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 4.81│ 2.39│ 13.35│ 11.17│ 8.10│
│销售毛利率 │ 17.69│ 18.26│ 18.92│ 20.30│ 21.00│ 21.40│
│营业利润率 │ 6.34│ 6.50│ 7.06│ 10.57│ 12.08│ 12.13│
│销售净利率 │ 5.62│ 5.80│ 6.45│ 9.38│ 10.68│ 10.75│
│总资产净利率 │ 4.16│ 2.80│ 1.48│ 8.59│ 7.66│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.15│ 12.17│ 38.29│ 0.46│ 0.84│ 31.04│
│营业利润增长率 │ -41.72│ 27.03│ 3.03│ -14.52│ 32.28│ 33.25│
│净利润增长率 │ -33.39│ 31.95│ 3.44│ -16.35│ 35.11│ 37.22│
│净资产增长率 │ 0.39│ 8.40│ 7.96│ 6.27│ 9.50│ 103.22│
│总资产增长率 │ 3.12│ 1.41│ 25.29│ 1.73│ 11.54│ 58.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.15│ 2.70│ -0.61│ 12.17│ 19.57│ 29.97│
│营业利润增长率 │ -41.72│ -45.03│ -30.30│ 27.03│ 47.19│ 67.89│
│净利润增长率 │ -33.39│ -37.02│ -21.69│ 31.95│ 44.35│ 64.36│
│净资产增长率 │ 0.39│ -0.11│ 2.44│ 8.40│ 5.74│ 2.20│
│总资产增长率 │ 3.12│ 0.12│ -0.13│ 1.41│ -8.78│ -2.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │原材料价格上涨、│ 13115.59│ 22551.41│ -41.84│
│ │汇率波动以及研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│原材料价格上涨、│ 13345.56│ 20034.25│ -33.39│
│司股东的净利│汇率波动以及研发│ │ │ │
│润 │投入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│原材料价格上涨、│ 13250.79│ 19690.83│ -32.71│
│司股东的扣除│汇率波动以及研发│ │ │ │
│非经常性损益│投入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -6446.62│ 14567.38│ -144.25│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77656.25│ 93098.32│ -16.59│
│应收款项 │--- │ 41633.09│ 39259.84│ 6.04│
│预付款项 │预付采购货款增加│ 3324.96│ 1878.47│ 77.00│
│存货 │--- │ 68924.74│ 60094.41│ 14.69│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 429.81│ 169.73│ 153.23│
│ │税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │新建年产140万台 │ 60286.80│ 41330.96│ 45.86│
│ │通用动力机械产品│ │ │ │
│ │工程建设项目部分│ │ │ │
│ │房产完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │新建年产140万台 │ 2739.41│ 18054.09│ -84.83│
│ │通用动力机械产品│ │ │ │
│ │工程建设项目部分│ │ │ │
│ │房产完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1245.46│ 1068.41│ 16.57│
│长期待摊费用│经营租入固定资产│ 604.51│ 391.98│ 54.22│
│ │改良增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付供应商银行承│ 19688.45│ 10806.39│ 82.19│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7502.55│ 7934.79│ -5.45│
│租赁负债 │--- │ 945.17│ 734.16│ 28.74│
│营业收入 │--- │ 134238.79│ 130714.69│ 2.70│
│营业成本 │--- │ 109723.84│ 102741.73│ 6.80│
│税金及附加 │--- │ 803.33│ 666.53│ 20.52│
│销售费用 │--- │ 4219.52│ 3430.77│ 22.99│
│管理费用 │--- │ 3276.42│ 3273.27│ 0.10│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 785.70│ -731.60│ 207.39│
│研发费用 │储能产品研发投入│ 6472.95│ 4960.74│ 30.48│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财收益增加│ 87.92│ 38.24│ 129.93│
│公允价值变动│银行理财产品公允│ 1.71│ 0.00│ ---│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 64.77│ -39.08│ 265.74│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -3.71│ 6.49│ -157.16│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │违约及赔款收入减│ 9.31│ 14.60│ -36.27│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金减少 │ 73.03│ 110.24│ -33.75│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 869.74│ 1717.79│ -49.37│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -55.50│ 15498.72│ -100.36│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3276.63│ -11291.30│ 70.98│
│的现金流量净│支付的现金减少，│ │ │ │
│额 │以及银行理财产品│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -8442.38│ -83.69│ -9988.27│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 70794.66│ 93098.32│ 98852.86│ 97754.46│ 93692.62│ 76405.22│
│存货 │ 83518.25│ 60094.41│ 68516.52│ 43309.05│ 42185.54│ 46787.04│
│应收票据及应收账款 │ 43736.26│ 39259.84│ 40056.78│ 24613.86│ 23050.58│ 18453.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3878.43│ 1878.47│ 1547.22│ 893.87│ 878.42│ 426.64│
│其他应收款 │ 3036.76│ 4293.12│ 4001.13│ 1964.54│ 1920.42│ 1798.63│
│流动资产合计 │ 205718.53│ 203809.11│ 214306.14│ 168878.96│ 163159.17│ 143935.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60060.03│ 41330.96│ 42960.79│ 44629.30│ 43815.20│ 40375.57│
│在建工程 │ 4749.96│ 18054.09│ 7444.05│ 44.81│ 3098.40│ 2042.77│
│无形资产 │ 10124.10│ 10163.46│ 8149.12│ 4405.25│ 4522.89│ 4633.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80470.81│ 73725.55│ 59380.70│ 49564.17│ 51573.36│ 48573.93│
│资产总计 │ 286189.34│ 277534.66│ 273686.84│ 218443.13│ 214732.53│ 192509.62│
│应付票据及应付账款 │ 78092.19│ 74954.52│ 84695.67│ 47363.06│ 52944.38│ 47265.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9332.74│ 7934.79│ 8137.89│ 5147.50│ 6213.86│ 4546.09│
│流动负债 │ 98897.52│ 91072.39│ 102139.12│ 59355.98│ 65427.13│ 56317.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4407.71│ 3384.69│ 1848.96│ 1906.89│ 1395.01│ 1115.68│
│负债合计 │ 103305.23│ 94457.07│ 103988.08│ 61262.87│ 66822.15│ 57433.04│
│实收资本 │ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│ 12320.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 52717.45│ 52717.45│ 52664.78│ 57522.55│ 60962.53│ 60833.63│
│盈余公积 │ 8624.00│ 8624.00│ 8058.71│ 6160.00│ 4400.00│ 4400.00│
│未分配利润 │ 113537.05│ 105365.89│ 91727.28│ 81177.72│ 73747.84│ 61042.95│
│少数股东权益 │ -1784.60│ -877.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 184668.71│ 183955.34│ 169698.76│ 157180.26│ 147910.38│ 135076.58│
│股东权益合计 │ 182884.11│ 183077.59│ 169698.76│ 157180.26│ 147910.38│ 135076.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70794.66│ 77656.25│ 85288.06│ 93098.32│ 78624.17│ 103363.38│
│存货 │ 83518.25│ 68924.74│ 55952.72│ 60094.41│ 53605.66│ 53131.96│
│应收票据及应收账款 │ 43736.26│ 41633.09│ 44166.42│ 39259.84│ 33619.18│ 39408.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3878.43│ 3324.96│ 2545.25│ 1878.47│ 2207.82│ 1260.01│
│其他应收款 │ 3036.76│ 3872.61│ 1987.12│ 4293.12│ 2716.74│ 1921.49│
│流动资产合计 │ 205718.53│ 200213.17│ 201638.07│ 203809.11│ 180906.83│ 199165.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60060.03│ 60286.80│ 40450.09│ 41330.96│ 41564.30│ 42477.58│
│在建工程 │ 4749.96│ 2739.41│ 20894.94│ 18054.09│ 16834.95│ 14635.93│
│无形资产 │ 10124.10│ 10045.63│ 10113.41│ 10163.46│ 7966.21│ 8025.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80470.81│ 77661.90│ 75534.47│ 73725.55│ 68758.19│ 66851.29│
│资产总计 │ 286189.34│ 277875.06│ 277172.54│ 277534.66│ 249665.02│ 266016.88│
│应付票据及应付账款 │ 78092.19│ 77794.16│ 73666.96│ 74954.52│ 54165.46│ 67810.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9332.74│ 7502.55│ 6612.24│ 7934.79│ 6202.65│ 5671.73│
│流动负债 │ 98897.52│ 91444.76│ 85633.93│ 91072.39│ 66940.79│ 90006.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4407.71│ 3896.77│ 3652.10│ 3384.69│ 3287.34│ 2577.47│
│负债合计 │ 103305.23│ 95341.52│ 89286.03│ 94457.07│ 70228.13│ 92584.37│
│实收资本 │ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│ 17248.00│
│资本公积金 │ 52717.45│ 52717.45│ 52717.45│ 52717.45│ 52717.45│ 52699.90│
│盈余公积 │ 8624.00│ 8624.00│ 8624.00│ 8624.00│ 8624.00│ 8624.00│
│未分配利润 │ 113537.05│ 109038.76│ 109861.83│ 105365.89│ 100847.44│ 94860.61│
│少数股东权益 │ -1784.60│ -1221.56│ -564.77│ -877.75│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 184668.71│ 183755.10│ 188451.28│ 183955.34│ 179436.89│ 173432.50│
│股东权益合计 │ 182884.11│ 182533.54│ 187886.51│ 183077.59│ 179436.89│ 173432.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208573.46│ 252310.12│ 224931.48│ 162647.67│ 161896.05│ 160545.01│
│营业总成本 │ 194946.37│ 225654.38│ 201975.16│ 140488.86│ 137951.67│ 142925.47│
│营业税金及附加 │ 1068.94│ 1486.68│ 905.95│ 1158.76│ 851.17│ 586.98│
│销售费用 │ 6448.66│ 6609.13│ 5834.03│ 5291.19│ 4602.19│ 3614.07│
│财务费用 │ 1283.25│ -1227.12│ -3863.97│ -3848.72│ -5711.68│ -441.47│
│管理费用 │ 5011.93│ 6584.09│ 6128.07│ 5037.25│ 5125.90│ 4650.52│
│资产减值损失 │ -823.94│ -706.51│ -880.35│ -608.04│ -899.57│ -671.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 15.22│ -192.32│ 46.69│ -96.08│ 96.48│
│投资收益 │ 108.41│ 90.60│ -790.08│ -1621.85│ -559.19│ 753.92│
│营业利润 │ 13216.10│ 26679.71│ 21003.18│ 20384.89│ 23846.23│ 18027.31│
│营业外收入 │ 9.88│ 14.60│ 6.26│ 43.88│ 11.63│ 172.32│
│营业外支出 │ 110.40│ 141.76│ 68.47│ 185.23│ 14.40│ 34.21│
│利润总额 │ 13115.59│ 26552.55│ 20940.97│ 20243.53│ 23843.46│ 18165.41│
│所得税 │ 1394.37│ 2877.60│ 2332.70│ 2253.66│ 2338.56│ 2248.42│
│净利润 │ 11721.22│ 23674.95│ 18608.27│ 17989.87│ 21504.90│ 15916.99│
│归属母公司净利润 │ 13345.56│ 24552.70│ 18608.27│ 17989.87│ 21504.90│ 15916.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208573.46│ 134238.79│ 63472.96│ 252310.12│ 187652.12│ 130714.69│
│营业总成本 │ 194946.37│ 125281.76│ 58734.65│ 225654.38│ 165239.25│ 114341.44│
│营业税金及附加 │ 1068.94│ 803.33│ 511.51│ 1486.68│ 920.71│ 666.53│
│销售费用 │ 6448.66│ 4219.52│ 1698.69│ 6609.13│ 4807.02│ 3430.77│
│财务费用 │ 1283.25│ 785.70│ 494.81│ -1227.12│ -886.61│ -731.60│
│管理费用 │ 5011.93│ 3276.42│ 1561.87│ 6584.09│ 4653.31│ 3273.27│
│资产减值损失 │ -823.94│ -659.19│ -356.87│ -706.51│ -779.68│ -851.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.71│ 65.37│ 15.22│ 17.26│ ---│
│投资收益 │ 108.41│ 87.92│ 4.00│ 90.60│ 38.24│ 38.24│
│营业利润 │ 13216.10│ 8719.43│ 4480.26│ 26679.71│ 22677.43│ 15860.85│
│营业外收入 │ 9.88│ 9.31│ 0.30│ 14.60│ 14.60│ 14.60│
│营业外支出 │ 110.40│ 73.03│ 2.17│ 141.76│ 140.62│ 110.24│
│利润总额 │ 13115.59│ 8655.70│ 4478.39│ 26552.55│ 22551.41│ 15765.21│
│所得税 │ 1394.37│ 869.74│ 386.97│ 2877.60│ 2517.16│ 1717.79│
│净利润 │ 11721.22│ 7785.96│ 4091.42│ 23674.95│ 20034.25│ 14047.42│
│归属母公司净利润 │ 13345.56│ 8847.27│ 4495.94│ 24552.70│ 20034.25│ 14047.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230224.54│ 279453.04│ 236941.47│ 179878.26│ 177941.52│ 171554.94│
│经营活动现金流出 │ 236671.16│ 247939.08│ 218135.67│ 160971.21│ 148310.33│ 165845.33│
│经营活动现金流量净额│ -6446.62│ 31513.95│ 18805.81│ 18907.05│ 29631.19│ 5709.61│
│投资活动现金流入 │ 60429.68│ 104.28│ 11.22│ 5.64│ 23.85│ 809.20│
│投资活动现金流出 │ 64270.79│ 60730.21│ 12594.36│ 6466.78│ 6359.25│ 4152.44│
│投资活动现金流量净额│ -3841.12│ -60625.94│ -12583.15│ -6461.14│ -6335.40│ -3343.24│
│筹资活动现金流入 │ 4717.50│ ---│ ---│ ---│ 15000.00│ 55633.87│
│筹资活动现金流出 │ 12786.51│ 10696.89│ 6290.33│ 8901.44│ 23863.36│ 3203.89│
│筹资活动现金流量净额│ -8069.01│ -10696.89│ -6290.33│ -8901.44│ -8863.36│ 52429.98│
│汇率变动对现金的影响│ -1155.41│ 134.08│ 1166.07│ 517.38│ 2864.96│ -342.90│
│现金及等价物净增加额│ -19512.15│ -39674.79│ 1098.40│ 4061.84│ 17297.40│ 54453.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230224.54│ 146247.90│ 65240.30│ 279453.04│ 213926.13│ 144506.22│
│经营活动现金流出 │ 236671.16│ 146303.41│ 63368.03│ 247939.08│ 199358.75│ 129007.49│
│经营活动现金流量净额│ -6446.62│ -55.50│ 1872.27│ 31513.95│ 14567.38│ 15498.72│
│投资活动现金流入 │ 60429.68│ 34881.26│ 3121.06│ 104.28│ 101.16│ 4.32│
│投资活动现金流出 │ 64270.79│ 38157.89│ 10015.72│ 60730.21│ 24837.03│ 11295.62│
│投资活动现金流量净额│ -3841.12│ -3276.63│ -6894.67│ -60625.94│ -24735.87│ -11291.30│
│筹资活动现金流入 │ 4717.50│ 717.50│ 717.50│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12786.51│ 9159.88│ 12.78│ 10696.89│ 10451.33│ 83.69│
│筹资活动现金流量净额│ -8069.01│ -8442.38│ 704.72│ -10696.89│ -10451.33│ -83.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1155.41│ -714.80│ -378.59│ 134.08│ 391.13│ 386.79│
│现金及等价物净增加额│ -19512.15│ -12489.32│ -4696.26│ -39674.79│ -20228.68│ 4510.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63863.84│ 25.31│ 5741.54│ 23.38│
│二季报 │ 66850.85│ 26.50│ 8305.88│ 33.83│
│三季报 │ 56937.43│ 22.57│ 5986.83│ 24.38│
│四季报 │ 64658.00│ 25.63│ 4518.45│ 18.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42543.28│ 18.91│ 3672.42│ 19.74│
│二季报 │ 58033.33│ 25.80│ 4874.17│ 26.19│
│三季报 │ 56362.71│ 25.06│ 5332.20│ 28.66│
│四季报 │ 67992.15│ 30.23│ 4729.47│ 25.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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