财务分析☆ ◇605266 健之佳 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7237.82│ 12812.64│ 41441.15│ 36335.21│ 30052.74│ 25114.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 41441.15│ 37429.41│ 30052.74│ 25114.82│
│净利润增长率(%) │ 15.11│ -69.08│ 10.72│ 20.90│ 19.66│ 49.39│
│扣非净利润(万) │ 6514.79│ 12425.79│ 39937.30│ 36140.79│ 28295.81│ 23673.49│
│营业总收(未调整:万) │ 445657.39│ 928284.62│ 908069.71│ 751444.42│ 523495.54│ 446635.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 908069.71│ 751444.42│ 523495.54│ 446635.74│
│总营收同比增长率(%) │ -0.64│ 2.23│ 20.84│ 43.54│ 17.21│ 26.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 4.53│ 15.22│ 17.87│ 16.67│ 31.79│
│资产负债比率(%) │ 73.72│ 73.83│ 71.41│ 72.73│ 63.69│ 50.94│
│净利润现金含量(%) │ 760.87│ 397.24│ 247.20│ 327.67│ 247.70│ 126.08│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.8300│ 2.6900│ 2.9700│ 3.5400│ 4.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.8000│ 3.1100│ 3.7500│ 4.1100│ 5.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4683│ 0.8179│ 3.2163│ 3.6642│ 4.3225│ 4.7386│
│每股资本公积金(元) │ 8.6592│ 8.9187│ 10.5622│ 14.0323│ 14.5138│ 18.6019│
│每股未分配利润(元) │ 7.1844│ 7.6656│ 9.8574│ 10.2052│ 11.2554│ 11.8618│
│每股净资产(元) │ 16.8093│ 17.8554│ 22.2053│ 25.9762│ 27.4681│ 32.3992│
│每股经营现金流量(元)│ 3.5634│ 3.2489│ 7.9505│ 12.0066│ 10.7069│ 5.9743│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7237.82│ 3352.56│ 12812.64│ 10083.09│ 6287.93│ 5225.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6287.93│ 5225.96│
│净利润增长率(%) │ 15.11│ -35.85│ -69.08│ -63.79│ -60.23│ -31.51│
│扣非净利润(万) │ 6514.79│ 3098.81│ 12425.79│ 9682.48│ 6568.61│ 5043.21│
│营业总收(未调整:万) │ 445657.39│ 229421.69│ 928284.62│ 673520.63│ 448512.43│ 231398.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 448512.43│ 231398.15│
│总营收同比增长率(%) │ -0.64│ -0.85│ 2.23│ 3.63│ 3.40│ 6.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 1.22│ 4.53│ 3.53│ 2.17│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 73.72│ 73.08│ 73.83│ 74.25│ 73.75│ 71.20│
│净利润现金含量(%) │ 760.87│ 537.79│ 397.24│ 497.95│ 463.76│ 193.64│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2200│ 0.8300│ 0.6500│ 0.4100│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.1978│ 0.8000│ 0.6181│ 0.4300│ 0.3914│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4683│ 0.2140│ 0.8179│ 0.6436│ 0.4012│ 0.4056│
│每股资本公积金(元) │ 8.6592│ 8.9187│ 8.9187│ 8.8174│ 8.7847│ 10.5622│
│每股未分配利润(元) │ 7.1844│ 7.8796│ 7.6656│ 7.6941│ 7.4483│ 10.2630│
│每股净资产(元) │ 16.8093│ 17.4853│ 17.8554│ 17.7185│ 17.4833│ 22.6109│
│每股经营现金流量(元)│ 3.5634│ 1.1509│ 3.2489│ 3.2049│ 1.8605│ 0.7854│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.81│ 0.93│ 1.03│ 1.63│
│速动比率 │ 0.33│ 0.28│ 0.32│ 0.42│ 0.57│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 73.72│ 73.83│ 71.41│ 72.73│ 63.69│ 50.94│
│产权比率 │ 2.80│ 2.80│ 2.48│ 2.65│ 1.74│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.09│ 0.21│ 0.28│ 0.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.86│ 0.84│ 0.84│ 0.83│
│速动比率 │ 0.33│ 0.29│ 0.28│ 0.27│ 0.28│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 73.72│ 73.08│ 73.83│ 74.25│ 73.75│ 71.20│
│产权比率 │ 2.80│ 2.70│ 2.80│ 2.86│ 2.79│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.04│ 0.09│ 0.09│ 0.06│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.95│ 21.43│ 17.60│ 18.34│ 26.53│ 29.85│
│存货周转率 │ 1.01│ 2.17│ 2.57│ 2.92│ 3.63│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 2.15│ 2.31│ 2.34│ 1.98│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 10.22│ 9.96│ 11.51│ 13.54│ 12.05│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.90│ 0.93│ 1.03│ 1.21│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.95│ 5.28│ 21.43│ 15.22│ 10.04│ 4.77│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.50│ 2.17│ 1.54│ 1.10│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.51│ 2.15│ 1.56│ 1.08│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 2.57│ 10.22│ 7.39│ 4.90│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.22│ 0.90│ 0.65│ 0.44│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 4.58│ 14.48│ 14.11│ 15.74│ 14.63│
│销售毛利率 │ 35.69│ 35.80│ 35.88│ 36.14│ 35.83│ 33.69│
│营业利润率 │ 1.83│ 1.90│ 5.75│ 5.93│ 6.76│ 6.54│
│销售净利率 │ 1.63│ 1.38│ 4.56│ 4.84│ 5.72│ 5.58│
│总资产净利率 │ 0.71│ 1.24│ 4.23│ 4.98│ 6.89│ 9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 1.22│ 4.58│ 3.63│ 2.29│ 1.79│
│销售毛利率 │ 35.69│ 35.00│ 35.80│ 36.19│ 35.89│ 34.36│
│营业利润率 │ 1.83│ 1.73│ 1.90│ 2.02│ 1.96│ 2.59│
│销售净利率 │ 1.63│ 1.46│ 1.38│ 1.46│ 1.36│ 2.24│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.32│ 1.24│ 0.95│ 0.60│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.64│ 2.23│ 20.84│ 43.54│ 17.21│ 26.58│
│营业利润增长率 │ -7.06│ -66.27│ 17.22│ 25.89│ 21.03│ 32.07│
│净利润增长率 │ 15.11│ -69.08│ 10.72│ 20.90│ 19.66│ 49.39│
│净资产增长率 │ -7.13│ -2.23│ 10.69│ 34.88│ 11.22│ 190.30│
│总资产增长率 │ -6.98│ 6.78│ 3.16│ 79.99│ 50.33│ 73.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.64│ -0.85│ 2.23│ 3.63│ 3.40│ 6.79│
│营业利润增长率 │ -7.06│ -33.82│ -66.27│ -62.03│ -57.98│ -39.64│
│净利润增长率 │ 15.11│ -35.85│ -69.08│ -63.79│ -60.23│ -31.51│
│净资产增长率 │ -7.13│ -2.07│ -2.23│ -2.98│ -4.22│ 1.83│
│总资产增长率 │ -6.98│ -4.79│ 6.78│ 7.61│ 4.20│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期初理财产品在本│ ---│ 5000.00│ -100.00│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │应收返利款项增加│ 56965.54│ 42575.15│ 33.80│
│预付款项 │预付商品款增加 │ 6979.81│ 4716.83│ 47.98│
│存货 │期初备货本期销售│ 252902.92│ 312788.47│ -19.15│
│ │，以及公司通过品│ │ │ │
│ │类调整、加强促销│ │ │ │
│ │清理等模式，为业│ │ │ │
│ │务转型、引进和推│ │ │ │
│ │广新商品释放货架│ │ │ │
│ │、仓储、资金等关│ │ │ │
│ │键资源，提升存货│ │ │ │
│ │周转效率，存货余│ │ │ │
│ │额大幅降低 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证增值税│ 13618.74│ 19496.44│ -30.15│
│ │进项税额、留抵增│ │ │ │
│ │值税下降 │ │ │ │
│开发支出 │本期持续投入开发│ 750.20│ 544.97│ 37.66│
│ │支出 │ │ │ │
│其他非流动资│已签订零售门店租│ 913.00│ 604.56│ 51.02│
│产 │赁合同、租赁期尚│ │ │ │
│ │未开始，但已预付│ │ │ │
│ │租金增加 │ │ │ │
│应付票据 │前期应付票据本期│ 79653.00│ 114668.09│ -30.54│
│ │到期归还 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收商品款和│ 3503.09│ 2523.28│ 38.83│
│ │会员积分增加 │ │ │ │
│其他应付款 │2024年6月，公司 │ 9773.31│ 14961.59│ -34.68│
│ │向符合条件的限制│ │ │ │
│ │性股票激励对象，│ │ │ │
│ │授予股票，收到股│ │ │ │
│ │权认购款43,840,1│ │ │ │
│ │16.00元，回购义 │ │ │ │
│ │务在“其他应付款│ │ │ │
│ │”及“库存股”记│ │ │ │
│ │录；2024年11月召│ │ │ │
│ │开临时股东会，审│ │ │ │
│ │议通过《关于终止│ │ │ │
│ │实施2024年限制性│ │ │ │
│ │股票激励计划暨回│ │ │ │
│ │购注销限制性股票│ │ │ │
│ │的议案》，公司于│ │ │ │
│ │2025年5月8日完成│ │ │ │
│ │工商变更，冲回确│ │ │ │
│ │认的“其他应付款│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 9.02│ 6.10│ 47.99│
│营业收入 │--- │ 445657.39│ 448512.43│ -0.64│
│营业成本 │营业收入下降 │ 286597.40│ 287561.33│ -0.34│
│销售费用 │公司全面控费增效│ 129576.16│ 129739.86│ -0.13│
│ │，强化降租控租，│ │ │ │
│ │扩大降租谈判的深│ │ │ │
│ │度和广度，对扭亏│ │ │ │
│ │无望的大额亏损门│ │ │ │
│ │店关闭或迁址，优│ │ │ │
│ │化门店装修规范降│ │ │ │
│ │本控费，压实统管│ │ │ │
│ │部门控费责任，全│ │ │ │
│ │面挖掘降费机会点│ │ │ │
│ │，职工薪酬、使用│ │ │ │
│ │权资产折旧费、办│ │ │ │
│ │公费、促销宣传费│ │ │ │
│ │同比下降较大，门│ │ │ │
│ │店费用结构扭转、│ │ │ │
│ │控费增效成果逐步│ │ │ │
│ │体现 │ │ │ │
│管理费用 │公司全面控费增效│ 11201.12│ 11958.08│ -6.33│
│ │，强化降租控租，│ │ │ │
│ │扩大降租谈判的深│ │ │ │
│ │度和广度，对扭亏│ │ │ │
│ │无望的大额亏损门│ │ │ │
│ │店关闭或迁址，优│ │ │ │
│ │化门店装修规范降│ │ │ │
│ │本控费，压实统管│ │ │ │
│ │部门控费责任，全│ │ │ │
│ │面挖掘降费机会点│ │ │ │
│ │，职工薪酬、使用│ │ │ │
│ │权资产折旧费、办│ │ │ │
│ │公费、促销宣传费│ │ │ │
│ │同比下降较大，门│ │ │ │
│ │店费用结构扭转、│ │ │ │
│ │控费增效成果逐步│ │ │ │
│ │体现 │ │ │ │
│财务费用 │公司降租免租变更│ 6528.63│ 6839.10│ -4.54│
│ │合约签署，以及调│ │ │ │
│ │整租期策略，新开│ │ │ │
│ │、续签门店长租期│ │ │ │
│ │租赁合同占比下降│ │ │ │
│ │，因执行租赁准则│ │ │ │
│ │对“未确认融资费│ │ │ │
│ │用”的影响金额同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│①本期公司优化商│ 55070.58│ 29160.86│ 88.85│
│的现金流量净│品结构及调整库存│ │ │ │
│额 │，“购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │”相应减少；②公│ │ │ │
│ │司本期控费增效，│ │ │ │
│ │以及上期支付收购│ │ │ │
│ │项目保证金，致“│ │ │ │
│ │支付的其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金”│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│①上年同期使用暂│ -3465.69│ -55119.92│ 93.71│
│的现金流量净│时闲置资金购买理│ │ │ │
│额 │财产品金额较大；│ │ │ │
│ │②2022年“一揽子│ │ │ │
│ │交易”收购唐人医│ │ │ │
│ │药股权，第二阶段│ │ │ │
│ │股权转让款及预计│ │ │ │
│ │承诺期原股东可享│ │ │ │
│ │有的现金红利根据│ │ │ │
│ │收购协议在上期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│筹资活动产生│①本期偿还贷款金│ -41963.52│ 20664.12│ -303.07│
│的现金流量净│额增加；②日常经│ │ │ │
│额 │营资金需求，优化│ │ │ │
│ │融资成本，本期集│ │ │ │
│ │团内银行承兑汇票│ │ │ │
│ │贴现业务增加，兑│ │ │ │
│ │付已贴现的集团内│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│ │；③为维护公司价│ │ │ │
│ │值及股东权益回购│ │ │ │
│ │股份现金支出本期│ │ │ │
│ │增加；④公司于20│ │ │ │
│ │24年11月14日召开│ │ │ │
│ │第二次临时股东会│ │ │ │
│ │，审议通过《关于│ │ │ │
│ │终止实施2024年限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │暨回购注销限制性│ │ │ │
│ │股票的议案》回购│ │ │ │
│ │限制性股票支出 │ │ │ │
│利息收入 │本期存款利息收入│ 181.68│ 331.69│ -45.23│
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款较期│ -532.35│ -102.64│ -418.64│
│ │初增加，计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│关店、搬迁等原因│ 424.64│ 205.41│ 106.72│
│ │提前终止门店经营│ │ │ │
│ │场所租赁合同的业│ │ │ │
│ │务在本期增加，导│ │ │ │
│ │致使用权资产处置│ │ │ │
│ │业务影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期清理应付款项│ 196.58│ 133.65│ 47.09│
│营业外支出 │上年同期公司收到│ 77.11│ 797.82│ -90.33│
│ │《大企业税收风险│ │ │ │
│ │提示函》，自查补│ │ │ │
│ │缴2019年-2023年 │ │ │ │
│ │税费相关滞纳金等│ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 1044.74│ 2041.39│ -48.82│
│ │用中确认的可抵扣│ │ │ │
│ │亏损金额增加 │ │ │ │
│少数股东损益│公司于2024年4月 │ 5.95│ -203.52│ 102.92│
│ │签订《四川健之佳│ │ │ │
│ │福利大药房连锁有│ │ │ │
│ │限责任公司附条件│ │ │ │
│ │生效的股权转让协│ │ │ │
│ │议》以186万元购 │ │ │ │
│ │买徐颖、徐健所持│ │ │ │
│ │四川福利大18.6% │ │ │ │
│ │股权，导致少数股│ │ │ │
│ │东权益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币折算差异│ -16.47│ -7.28│ -126.20│
│的税后净额 │增加 │ │ │ │
│归属于少数股│购买徐颖、徐健所│ 5.95│ -203.52│ 102.92│
│东的综合收益│持四川福利大18.6│ │ │ │
│总额 │%股权，导致少数 │ │ │ │
│ │股东权益减少 │ │ │ │
│支付的各项税│上年初支付该年期│ 13885.17│ 20895.67│ -33.55│
│费 │初税费，河北分部│ │ │ │
│ │组织架构调整等对│ │ │ │
│ │现金流量的影响 │ │ │ │
│取得投资收益│本期赎回理财产品│ 47.81│ 33.90│ 41.04│
│收到的现金 │增加投资收益 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 12.11│ 6.04│ 100.47│
│、无形资产和│、其他长期资产收│ │ │ │
│其他长期资产│回的现金净额增加│ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│唐山配送中心购建│ 8361.72│ 14845.78│ -43.68│
│、无形资产和│支出集中与上年度│ │ │ │
│其他长期资产│及本期新开门店下│ │ │ │
│支付的现金 │降 │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期使用暂时│ 138.58│ 1560.00│ -91.12│
│金 │闲置资金购买理财│ │ │ │
│ │产品增加 │ │ │ │
│取得子公司及│2022年“一揽子交│ 25.53│ 45254.09│ -99.94│
│其他营业单位│易”收购唐人医药│ │ │ │
│支付的现金净│股权，第二阶段股│ │ │ │
│额 │权转让款及预计承│ │ │ │
│ │诺期原股东可享有│ │ │ │
│ │的现金红利根据收│ │ │ │
│ │购协议在上期支付│ │ │ │
│吸收投资收到│上期公司实施限制│ ---│ 4384.01│ -100.00│
│的现金 │性股票激励计划，│ │ │ │
│ │收到认缴款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期集团内票据贴│ 68332.51│ 39901.91│ 71.25│
│资活动有关的│现增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还贷款金额│ 64322.26│ 20976.40│ 206.64│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│①日常经营资金需│ 107943.45│ 70328.61│ 53.48│
│资活动有关的│求，本期集团内银│ │ │ │
│现金 │行承兑汇票贴现业│ │ │ │
│ │务增加，兑付已贴│ │ │ │
│ │现的集团内银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加；②为│ │ │ │
│ │维护公司价值及股│ │ │ │
│ │东权益回购股份现│ │
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