财务分析☆ ◇605286 同力日升 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 21997.38│ 21714.20│ 14431.58│ 15069.42│ 14694.79│ 11439.10│
│净利润增长率(%) │ 52.57│ 50.46│ -4.23│ 2.55│ 28.46│ -2.20│
│扣非净利润(万) │ 21833.58│ 17815.12│ 14107.71│ 14520.64│ 14278.86│ 11020.64│
│营业总收入(万元) │ 227130.56│ 243305.25│ 245236.95│ 229566.84│ 174921.04│ 151183.39│
│总营收同比增长率(%) │ 26.90│ -0.79│ 6.83│ 31.24│ 15.70│ 8.82│
│加权净资产收益率(%) │ 11.65│ 12.68│ 9.37│ 11.56│ 21.62│ 20.85│
│资产负债比率(%) │ 41.80│ 44.46│ 36.62│ 26.27│ 34.01│ 40.39│
│净利润现金含量(%) │ 137.35│ 115.88│ 115.97│ -89.53│ 86.79│ 111.48│
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 1.2300│ 0.8600│ 0.9400│ 1.1700│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2996│ 1.0100│ 0.8400│ 0.9000│ 1.1300│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3094│ 1.2338│ 0.8108│ 0.8970│ 1.1663│ 0.9079│
│每股资本公积金(元) │ 4.4794│ 5.0185│ 5.2267│ 4.4737│ 1.5987│ 1.5987│
│每股未分配利润(元) │ 5.8375│ 4.7927│ 3.6967│ 3.2074│ 3.2906│ 2.1541│
│每股净资产(元) │ 11.5922│ 10.2598│ 9.1020│ 8.7747│ 5.9773│ 4.8100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7984│ 1.4296│ 0.9403│ -0.8031│ 1.0122│ 1.0100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21997.38│ 12278.88│ 4133.33│ 21714.20│ 14417.58│ 7431.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14417.58│ 7431.03│
│净利润增长率(%) │ 52.57│ 65.24│ 140.15│ 50.46│ 31.16│ 44.14│
│扣非净利润(万) │ 21833.58│ 12141.20│ 4062.44│ 17815.12│ 12900.99│ 5968.02│
│营业总收(未调整:万) │ 227130.56│ 132583.45│ 48651.65│ 243305.25│ 178981.88│ 102933.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 178981.88│ 102933.00│
│总营收同比增长率(%) │ 26.90│ 28.81│ 18.69│ -0.79│ 0.05│ 3.29│
│加权净资产收益率(%) │ 11.65│ 6.80│ 2.26│ 12.68│ 8.53│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 41.80│ 45.04│ 43.79│ 44.46│ 39.56│ 36.90│
│净利润现金含量(%) │ 137.35│ 59.89│ 194.42│ 115.88│ 41.00│ 42.49│
│基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.7000│ 0.2300│ 1.2300│ 0.8100│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2996│ 0.6900│ 0.2308│ 1.0100│ 0.7248│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3094│ 0.6977│ 0.2348│ 1.2338│ 0.8100│ 0.4175│
│每股资本公积金(元) │ 4.4794│ 5.0185│ 5.0185│ 5.0185│ 5.4221│ 5.3575│
│每股未分配利润(元) │ 5.8375│ 5.1104│ 5.0276│ 4.7927│ 4.3867│ 3.9942│
│每股净资产(元) │ 11.5922│ 10.5959│ 10.5040│ 10.2598│ 10.0166│ 9.5490│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7984│ 0.4178│ 0.4566│ 1.4296│ 0.3321│ 0.1774│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.77│ 2.25│ 2.81│ 2.01│ 1.71│
│速动比率 │ 1.43│ 1.44│ 2.00│ 2.30│ 1.49│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 41.80│ 44.46│ 36.62│ 26.27│ 34.01│ 40.39│
│产权比率 │ 0.85│ 0.91│ 0.66│ 0.36│ 0.52│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.16│ 0.18│ -0.26│ 0.33│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.76│ 1.79│ 1.77│ 2.01│ 2.04│
│速动比率 │ 1.43│ 1.38│ 1.39│ 1.44│ 1.75│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 41.80│ 45.04│ 43.79│ 44.46│ 39.56│ 36.90│
│产权比率 │ 0.85│ 0.95│ 0.89│ 0.91│ 0.76│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.04│ 0.05│ 0.16│ 0.05│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.12│ 2.80│ 3.74│ 4.83│ 5.19│ 4.82│
│存货周转率 │ 2.68│ 5.23│ 8.32│ 8.39│ 7.62│ 7.03│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.00│ 1.38│ 2.05│ 2.39│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 6.17│ 7.23│ 8.14│ 8.75│ 8.00│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.74│ 1.00│ 1.46│ 1.62│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 1.21│ 0.49│ 2.80│ 2.09│ 1.39│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.77│ 0.66│ 5.23│ 5.38│ 3.34│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.46│ 0.17│ 1.00│ 0.81│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 6.17│ 3.65│ 1.34│ 7.23│ 4.56│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.35│ 0.13│ 0.74│ 0.56│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.30│ 12.03│ 8.91│ 10.22│ 19.51│ 18.88│
│销售毛利率 │ 25.12│ 19.24│ 15.78│ 14.36│ 17.12│ 18.82│
│营业利润率 │ 17.65│ 12.36│ 6.30│ 7.73│ 9.83│ 8.71│
│销售净利率 │ 15.02│ 10.61│ 5.38│ 6.56│ 8.40│ 7.57│
│总资产净利率 │ 8.89│ 7.81│ 5.36│ 9.60│ 13.62│ 11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.30│ 6.58│ 2.24│ 12.03│ 8.09│ 4.37│
│销售毛利率 │ 25.12│ 22.11│ 23.07│ 19.24│ 21.68│ 16.11│
│营业利润率 │ 17.65│ 15.60│ 15.46│ 12.36│ 9.71│ 4.55│
│销售净利率 │ 15.02│ 13.39│ 12.03│ 10.61│ 8.82│ 6.51│
│总资产净利率 │ 8.89│ 4.65│ 1.57│ 7.81│ 4.97│ 2.23│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.90│ -0.79│ 6.83│ 31.24│ 15.70│ 8.82│
│营业利润增长率 │ 130.56│ 94.56│ -12.87│ 3.18│ 30.53│ -3.21│
│净利润增长率 │ 52.57│ 50.46│ -4.23│ 2.55│ 28.46│ -2.20│
│净资产增长率 │ 7.85│ 11.45│ 9.90│ 95.73│ 24.32│ 23.28│
│总资产增长率 │ 7.65│ 26.66│ 45.91│ 75.20│ 12.30│ 12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.90│ 28.81│ 18.69│ -0.79│ 0.05│ 3.29│
│营业利润增长率 │ 130.56│ 341.87│ 522.07│ 94.56│ 40.95│ -18.59│
│净利润增长率 │ 52.57│ 65.24│ 140.15│ 50.46│ 31.16│ 44.14│
│净资产增长率 │ 7.85│ 3.28│ 2.38│ 11.45│ 10.05│ 4.91│
│总资产增长率 │ 7.65│ 6.66│ 1.71│ 26.66│ 17.62│ 6.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│新能源业务迅速发│ 21997.38│ 14417.58│ 52.57│
│司股东的净利│展，加之主要项目│ │ │ │
│润 │的持续推进，带来│ │ │ │
│ │较可观的利润 │ │ │ │
│归属于上市公│新能源业务迅速发│ 21833.58│ 12900.99│ 69.24│
│司股东的扣除│展，加之主要项目│ │ │ │
│非经常性损益│的持续推进，带来│ │ │ │
│的净利润 │较可观的利润 │ │ │ │
│经营活动产生│新能源业务销售回│ 30213.38│ 5911.25│ 411.12│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内闲置资金│ 35868.30│ 72749.64│ -50.70│
│ │用于银行理财 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内银行理财│ 18924.50│ ---│ ---│
│产 │产品购买增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内票据结算│ 1537.11│ 247.47│ 521.14│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 50602.16│ 24651.93│ 105.27│
│ │、设备款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内其他往来│ 3257.15│ 18759.89│ -82.64│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内项目保证│ ---│ 1472.90│ -100.00│
│ │金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 4927.81│ 7041.86│ -30.02│
│ │项税重分类 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内项目工程│ 9594.71│ 5997.26│ 59.98│
│ │投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内设备、工│ 6125.42│ 901.99│ 579.10│
│产 │程以及土地款投入│ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行借款│ 9856.81│ 6856.81│ 43.75│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内银行承兑│ 13472.73│ 8165.44│ 65.00│
│ │汇票结算增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 37289.43│ 27181.84│ 37.19│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 2203.06│ 4316.95│ -48.97│
│ │末计提年终奖励 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳各项│ 2325.79│ 3297.79│ -29.47│
│ │税费 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内长│ 2160.37│ 11061.11│ -80.47│
│非流动负债 │期借款到期 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内顺流交易│ 5972.85│ 3479.48│ 71.66│
│ │重分类 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内其他往来│ 21870.26│ 34070.69│ -35.81│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内新能源业│ 132583.45│ 102933.00│ 28.81│
│ │务收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 103273.28│ 86348.12│ 19.60│
│销售费用 │报告期内质保金转│ 449.90│ 637.11│ -29.38│
│ │回 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内不再计提│ 4976.62│ 9041.80│ -44.96│
│ │限制性股票激励费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -100.75│ -34.68│ -190.50│
│研发费用 │--- │ 3394.15│ 3461.84│ -1.96│
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 7353.70│ 3157.66│ 132.88│
│的现金流量净│以及新能源项目预│ │ │ │
│额 │收款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27688.75│ -17457.98│ -58.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9582.50│ -8017.36│ -19.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34571.22│ 72749.64│ 73814.17│ 28274.88│ 12705.93│ 9338.75│
│存货 │ 74861.28│ 52289.45│ 22873.93│ 26799.29│ 20069.10│ 17990.35│
│应收账款 │ 111680.73│ 102753.10│ 71340.96│ 59632.85│ 35365.14│ 32092.90│
│其他应收款 │ 11830.01│ 18759.89│ 15504.21│ 556.07│ 162.57│ 198.08│
│流动资产合计 │ 294341.18│ 280036.50│ 208014.96│ 146546.87│ 77161.21│ 69438.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 3683.65│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36900.92│ 36667.10│ 30614.62│ 29671.54│ 22816.45│ 20935.57│
│无形资产 │ 20252.68│ 13366.59│ 11152.96│ 8598.43│ 8860.67│ 8185.74│
│非流动资产合计 │ 103446.13│ 89478.76│ 83732.50│ 53400.18│ 36966.67│ 32190.86│
│资产总计 │ 397787.31│ 369515.26│ 291747.46│ 199947.05│ 114127.88│ 101629.27│
│流动负债 │ 153525.99│ 158076.74│ 92350.69│ 52144.09│ 38375.58│ 40694.81│
│非流动负债 │ 12739.53│ 6215.84│ 14498.11│ 388.04│ 438.24│ 353.33│
│负债合计 │ 166265.52│ 164292.57│ 106848.81│ 52532.13│ 38813.82│ 41048.14│
│实收资本 │ 16800.00│ 17600.00│ 17800.00│ 16800.00│ 12600.00│ 12600.00│
│资本公积金 │ 75254.34│ 88326.34│ 93035.11│ 75158.88│ 20143.44│ 20143.44│
│盈余公积 │ 2852.25│ 2852.25│ 2070.79│ 1571.02│ 1108.93│ 696.25│
│未分配利润 │ 98069.27│ 84351.90│ 65800.84│ 53885.02│ 41461.69│ 27141.44│
│少数股东权益 │ 36772.50│ 24650.09│ 22883.83│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 231521.80│ 205222.69│ 184898.65│ 147414.92│ 75314.07│ 60581.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34571.22│ 35868.30│ 63289.55│ 72749.64│ 54829.18│ 50285.04│
│存货 │ 74861.28│ 64508.63│ 61878.35│ 52289.45│ 29251.46│ 28860.27│
│应收账款 │ 111680.73│ 116705.96│ 96810.39│ 102753.10│ 99843.35│ 76897.27│
│其他应收款 │ 11830.01│ 3257.15│ 19013.27│ 18759.89│ 15157.22│ 2247.66│
│流动资产合计 │ 294341.18│ 296412.96│ 280603.61│ 280036.50│ 232295.19│ 202117.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 293.15│
│固定资产净额 │ 36900.92│ 36025.33│ 35736.32│ 36667.10│ 47949.54│ 47833.70│
│无形资产 │ 20252.68│ 13068.46│ 13211.21│ 13366.59│ 13495.26│ 13623.01│
│非流动资产合计 │ 103446.13│ 97716.80│ 95212.85│ 89478.76│ 110849.42│ 108293.42│
│资产总计 │ 397787.31│ 394129.76│ 375816.46│ 369515.26│ 343144.61│ 310411.37│
│流动负债 │ 153525.99│ 168540.68│ 157080.51│ 158076.74│ 115788.65│ 98941.25│
│非流动负债 │ 12739.53│ 8975.02│ 7494.30│ 6215.84│ 19966.83│ 15612.91│
│负债合计 │ 166265.52│ 177515.70│ 164574.81│ 164292.57│ 135755.47│ 114554.16│
│实收资本 │ 16800.00│ 17600.00│ 17600.00│ 17600.00│ 17800.00│ 17800.00│
│资本公积金 │ 75254.34│ 88326.34│ 88326.34│ 88326.34│ 96512.56│ 95363.04│
│盈余公积 │ 2852.25│ 2852.25│ 2852.25│ 2852.25│ 2070.79│ 2070.79│
│未分配利润 │ 98069.27│ 89942.78│ 88485.22│ 84351.90│ 78082.42│ 71095.87│
│少数股东权益 │ 36772.50│ 30126.77│ 26370.96│ 24650.09│ 29093.94│ 25885.34│
│股东权益合计 │ 231521.80│ 216614.06│ 211241.65│ 205222.69│ 207389.14│ 195857.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 227130.56│ 243305.25│ 245236.95│ 229566.84│ 174921.04│ 151183.39│
│营业成本 │ 170067.62│ 196487.68│ 206530.33│ 196606.05│ 144966.87│ 122734.45│
│营业税金及附加 │ 1272.26│ 1820.04│ 1239.62│ 858.04│ 839.32│ 755.22│
│销售费用 │ 1196.98│ 1583.72│ 2194.01│ 1347.65│ 1089.68│ 4109.53│
│财务费用 │ 473.35│ 305.75│ 730.09│ 299.29│ 641.36│ 1153.68│
│管理费用 │ 8800.76│ 6827.86│ 10998.99│ 6010.87│ 5626.17│ 5156.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.68│ ---│ -182.81│ 187.78│ -4.16│ 4.16│
│投资收益 │ 318.03│ 2986.97│ 330.58│ 493.36│ 146.74│ 70.07│
│营业利润 │ 40088.07│ 30075.72│ 15458.62│ 17741.63│ 17194.46│ 13173.05│
│营业外收入 │ 37.22│ 143.43│ 102.56│ 109.00│ 110.96│ 156.26│
│营业外支出 │ 83.88│ 256.56│ 44.08│ 546.95│ 50.68│ 29.05│
│利润总额 │ 40041.41│ 29962.60│ 15517.10│ 17303.68│ 17254.75│ 13300.26│
│所得税 │ 5921.62│ 4145.06│ 2333.26│ 2234.26│ 2559.96│ 1861.16│
│净利润 │ 34119.79│ 25817.54│ 13183.84│ 15069.42│ 14694.79│ 11439.10│
│归属母公司净利润 │ 21997.38│ 21714.20│ 14431.58│ 15069.42│ 14694.79│ 11439.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 227130.56│ 132583.45│ 48651.65│ 243305.25│ 178981.88│ 102933.00│
│营业成本 │ 170067.62│ 103273.28│ 37429.89│ 196487.68│ 140177.90│ 86348.12│
│营业税金及附加 │ 1272.26│ 982.14│ 279.11│ 1820.04│ 1170.44│ 738.71│
│销售费用 │ 1196.98│ 449.90│ 156.42│ 1583.72│ 1197.12│ 637.11│
│财务费用 │ 473.35│ -100.75│ -74.46│ 305.75│ 537.44│ -34.68│
│管理费用 │ 8800.76│ 4976.62│ 2653.17│ 6827.86│ 13156.65│ 9041.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.68│ ---│ 3.86│ ---│ 9.99│ -4.80│
│投资收益 │ 318.03│ 15.14│ 240.93│ 2986.97│ -76.33│ 15.26│
│营业利润 │ 40088.07│ 20686.78│ 7523.29│ 30075.72│ 17387.50│ 4681.61│
│营业外收入 │ 37.22│ 25.19│ 12.86│ 143.43│ 2598.89│ 2691.85│
│营业外支出 │ 83.88│ 8.26│ 6.14│ 256.56│ 20.34│ 5.90│
│利润总额 │ 40041.41│ 20703.72│ 7530.00│ 29962.60│ 19966.06│ 7367.56│
│所得税 │ 5921.62│ 2948.15│ 1675.80│ 4145.06│ 4174.73│ 666.90│
│净利润 │ 34119.79│ 17755.56│ 5854.20│ 25817.54│ 15791.33│ 6700.66│
│归属母公司净利润 │ 21997.38│ 12278.88│ 4133.33│ 21714.20│ 14417.58│ 7431.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249310.74│ 309347.70│ 293707.61│ 237286.35│ 188682.98│ 170761.78│
│经营活动现金流出 │ 219097.36│ 284186.23│ 276971.09│ 250778.37│ 175929.73│ 158009.37│
│经营活动现金流量净额│ 30213.38│ 25161.47│ 16736.52│ -13492.01│ 12753.26│ 12752.41│
│投资活动现金流入 │ 131677.67│ 73463.67│ 181868.56│ 137816.77│ 140544.79│ 76613.64│
│资本性支出 │ 17835.93│ 17404.21│ 6761.84│ 6567.72│ 4593.52│ 4529.43│
│投资活动现金流出 │ 174634.91│ 83960.06│ 175170.41│ 173787.72│ 140767.52│ 81824.43│
│投资活动现金流量净额│ -42957.24│ -10496.39│ 6698.15│ -35970.95│ -222.72│ -5210.79│
│筹资活动现金流入 │ 8100.00│ 26934.51│ 80453.40│ 99047.45│ 20714.00│ 27217.98│
│筹资活动现金流出 │ 32212.35│ 46961.63│ 61654.90│ 34015.55│ 29877.35│ 30130.47│
│筹资活动现金流量净额│ -24112.35│ -20027.12│ 18798.50│ 65031.90│ -9163.35│ -2912.49│
│汇率变动对现金的影响│ -35.44│ -0.68│ 0.19│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36891.65│ -5362.72│ 42233.36│ 15568.94│ 3367.18│ 4629.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249310.74│ 175784.57│ 79339.30│ 309347.70│ 191859.97│ 125429.34│
│经营活动现金流出 │ 219097.36│ 168430.87│ 71303.19│ 2
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