财务分析☆ ◇605287 德才股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14678.63│ 10749.41│ 4742.58│ 19991.70│
│净利润增长率(%) │ 6.12│ 6.16│ 11.07│ 43.09│
│扣非净利润(万) │ 14731.87│ 10946.96│ 4669.35│ 16971.87│
│营业总收入(万元) │ 392640.84│ 254952.89│ 89187.15│ 563780.06│
│总营收同比增长率(%) │ 16.22│ 8.33│ 39.48│ 11.87│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 6.06│ 2.74│ 12.38│
│资产负债比率(%) │ 81.86│ 83.03│ 82.25│ 82.10│
│净利润现金含量(%) │ 10.06│ 363.07│ -135.27│ 95.61│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 1.0700│ 0.4700│ 2.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0523│ 1.0900│ 0.4669│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0485│ 1.0749│ 0.4743│ 1.9992│
│每股资本公积金(元) │ 6.2345│ 9.1283│ 8.8863│ 8.8863│
│每股未分配利润(元) │ 5.6815│ 7.5612│ 7.0795│ 6.6863│
│每股净资产(元) │ 13.2733│ 18.1900│ 17.4660│ 17.0726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1055│ 3.9028│ -0.6416│ 1.9115│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13832.08│ 10125.62│ 4269.90│ 13971.71│
│归母净利(调整后:万) │ 13832.08│ 10125.62│ 4269.90│ 13971.71│
│净利润增长率(%) │ -7.12│ -18.20│ -21.62│ -23.79│
│扣非净利润(万) │ 10785.41│ 8282.53│ 3767.00│ 13502.22│
│营业总收(未调整:万) │ 337854.37│ 235359.17│ 63941.85│ 503950.56│
│营业总收(调整后:万) │ 337854.37│ 235359.17│ 63941.85│ 503950.56│
│总营收同比增长率(%) │ 4.74│ 5.14│ -8.40│ 8.73│
│加权净资产收益率(%) │ 8.73│ 6.45│ 2.67│ 12.74│
│资产负债比率(%) │ 81.30│ 81.27│ 81.00│ 81.20│
│净利润现金含量(%) │ 251.99│ 336.95│ 325.21│ 90.23│
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.0100│ 0.4300│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0785│ 0.8300│ 0.3767│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3832│ 1.0126│ 0.4270│ 1.3972│
│每股资本公积金(元) │ 8.8863│ 8.8863│ 8.8863│ 8.8863│
│每股未分配利润(元) │ 6.2213│ 5.7007│ 5.2651│ 4.8381│
│每股净资产(元) │ 16.6058│ 16.0852│ 15.6502│ 15.2228│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4855│ 3.4118│ 1.3886│ 1.2606│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.10│ 1.11│
│速动比率 │ 1.09│ 1.09│ 1.09│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 81.86│ 83.03│ 82.25│ 82.10│
│产权比率 │ 4.76│ 5.16│ 4.89│ 4.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 4.24│ -0.76│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.13│ 1.13│
│速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.12│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 81.30│ 81.27│ 81.00│ 81.20│
│产权比率 │ 4.59│ 4.56│ 4.48│ 4.48│
│现金流比率%-短期债务│ 4.60│ 4.66│ 1.98│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.69│ 0.23│ 1.57│
│存货周转率 │ 75.64│ 52.88│ 16.69│ 104.15│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.10│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 8.37│ 6.25│ 2.14│ 15.53│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.09│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.70│ 0.19│ 1.62│
│存货周转率 │ 68.34│ 49.31│ 14.36│ 91.89│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.08│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 11.03│ 7.69│ 2.08│ 16.67│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.07│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 5.91│ 2.72│ 11.71│
│销售毛利率 │ 13.00│ 14.61│ 10.07│ 14.21│
│营业利润率 │ 5.08│ 5.74│ 6.97│ 4.27│
│销售净利率 │ 3.90│ 4.40│ 5.50│ 3.64│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.01│ 0.46│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.33│ 6.30│ 2.73│ 9.18│
│销售毛利率 │ 12.00│ 12.33│ 12.62│ 14.01│
│营业利润率 │ 4.62│ 5.09│ 7.88│ 3.86│
│销售净利率 │ 4.17│ 4.32│ 6.59│ 2.94│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.16│ 0.50│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.22│ 8.33│ 39.48│ 11.87│
│营业利润增长率 │ 28.00│ 22.23│ 23.40│ 23.75│
│净利润增长率 │ 6.12│ 6.16│ 11.07│ 43.09│
│净资产增长率 │ 8.85│ 6.54│ 2.30│ 12.15│
│总资产增长率 │ 7.25│ 12.29│ 3.14│ 19.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.74│ 5.14│ -8.40│ 8.73│
│营业利润增长率 │ -16.32│ -19.88│ -25.60│ -13.76│
│净利润增长率 │ -7.12│ -18.20│ -21.62│ -23.79│
│净资产增长率 │ 9.09│ 5.67│ 2.81│ 126.65│
│总资产增长率 │ 11.68│ 7.44│ 3.13│ 26.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内主要业务│ 14731.87│ 10785.41│ 36.59│
│司股东的扣除│板块业务同比增长│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ 1477.40│ 34855.16│ -95.76│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司积极│ 288877.77│ 199469.90│ 44.82│
│ │采取措施加速工程│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司理财│ 0.00│ 6047.64│ -100.00│
│产 │产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司生产│ 28706.21│ 16149.51│ 77.75│
│ │经营规模扩大，收│ │ │ │
│ │到票据增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 362705.39│ 375015.27│ -3.28│
│应收款项融资│报告期内公司收到│ 3175.97│ 20.00│ 15779.84│
│ │的银行承兑票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司在建│ 10181.56│ 6227.19│ 63.50│
│ │项目增加，并向供│ │ │ │
│ │应商支付的预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司支付│ 7774.93│ 5121.79│ 51.80│
│ │的履约保证金增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 3428.23│ 4805.64│ -28.66│
│合同资产 │--- │ 253486.60│ 253471.86│ 0.01│
│其他流动资产│报告期内公司抵债│ 52007.48│ 38270.75│ 35.89│
│ │资产增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内公司对外│ 3760.30│ 2344.77│ 60.37│
│ │出租房屋增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 39718.69│ 41857.38│ -5.11│
│在建工程 │报告期内公司建设│ 48888.94│ 30501.22│ 60.29│
│ │中的办公大楼增加│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2980.44│ 2969.46│ 0.37│
│短期借款 │报告期内公司生产│ 207486.99│ 152078.40│ 36.43│
│ │经营规模不断扩大│ │ │ │
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司发放│ 3479.89│ 6820.53│ -48.98│
│ │2022年度计提的绩│ │ │ │
│ │效奖金 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司在建│ 43229.05│ 24268.86│ 78.13│
│ │项目增加，同时预│ │ │ │
│ │收工程款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司已背│ 54227.64│ 38718.74│ 40.06│
│ │书未到期的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司生产│ 16425.51│ 7937.50│ 106.94│
│ │经营规模不断扩大│ │ │ │
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内在建项目│ 1077.69│ 370.04│ 191.23│
│ │增加，租赁设备等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 254952.89│ 235359.17│ 8.33│
│营业成本 │--- │ 217692.71│ 206339.06│ 5.50│
│销售费用 │--- │ 1425.89│ 1219.46│ 16.93│
│管理费用 │--- │ 9083.60│ 7681.34│ 18.26│
│财务费用 │公司根据生产经营│ 4515.35│ 2810.50│ 60.66│
│ │和资金管理需求，│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司承接大型项目│ 7654.39│ 3920.34│ 95.25│
│ │技术复杂施工工艺│ │ │ │
│ │要求增高，高端系│ │ │ │
│ │统门窗、智慧门窗│ │ │ │
│ │的研发与生产，随│ │ │ │
│ │着企业技术水平的│ │ │ │
│ │提高，产业竞争也│ │ │ │
│ │越来越激烈，在“│ │ │ │
│ │精益生产、智能化│ │ │ │
│ │升级，数字化技术│ │ │ │
│ │应用、系统集成技│ │ │ │
│ │术、智能化装备和│ │ │ │
│ │建筑机器人”等领│ │ │ │
│ │域，积极与高校及│ │ │ │
│ │科研院所展开合作│ │ │ │
│ │进行科研活动；加│ │ │ │
│ │大新产品、新技术│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 39027.53│ 34118.18│ 14.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司收回│ -8487.32│ -19926.35│ 57.41│
│的现金流量净│投资、赎回理财产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司生产│ 49431.18│ -14186.74│ 448.43│
│的现金流量净│经营规模不断扩大│ │ │ │
│额 │，资金需求增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 217670.09│ 288877.77│ 211727.49│ 199469.90│
│存货 │ 4227.10│ 3428.23│ 4806.87│ 4805.64│
│应收账款 │ 403900.17│ 362705.39│ 415407.07│ 375015.27│
│其他应收款 │ 9531.04│ 7774.93│ 5914.76│ 5121.79│
│流动资产合计 │ 946514.18│ 1010344.14│ 922035.45│ 904599.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51995.66│ 39718.69│ 41378.87│ 41857.38│
│无形资产 │ 6088.70│ 5710.61│ 5764.22│ 5805.75│
│非流动资产合计 │ 133825.37│ 120771.61│ 116945.10│ 102732.04│
│资产总计 │ 1080339.55│ 1131115.76│ 1038980.55│ 1007331.59│
│流动负债 │ 867072.74│ 920698.83│ 839919.26│ 818491.37│
│非流动负债 │ 17237.18│ 18468.86│ 14658.74│ 8530.57│
│负债合计 │ 884309.92│ 939167.69│ 854577.99│ 827021.94│
│实收资本 │ 14000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 87283.45│ 91283.45│ 88863.25│ 88863.25│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│未分配利润 │ 79541.47│ 75612.25│ 70795.31│ 66862.84│
│少数股东权益 │ 10202.83│ 10048.52│ 9743.05│ 9583.24│
│股东权益合计 │ 196029.63│ 191948.06│ 184402.56│ 180309.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 192602.70│ 181056.18│ 198502.25│ 162286.43│
│存货 │ 4218.68│ 3887.46│ 3297.78│ 4482.03│
│应收账款 │ 369291.48│ 330579.30│ 329592.57│ 343105.88│
│其他应收款 │ 2674.24│ 4608.90│ 1012.02│ 3518.24│
│流动资产合计 │ 847334.75│ 812273.61│ 787713.43│ 765518.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.34│ 0.34│
│固定资产净额 │ 30497.64│ 30423.62│ 30613.75│ 30751.24│
│无形资产 │ 6125.22│ 6194.90│ 5892.49│ 5179.89│
│非流动资产合计 │ 90374.99│ 89833.92│ 78208.54│ 74095.26│
│资产总计 │ 937709.74│ 902107.53│ 865921.97│ 839613.39│
│流动负债 │ 757688.03│ 731893.27│ 700326.44│ 679804.25│
│非流动负债 │ 4651.89│ 1238.38│ 1064.54│ 1947.72│
│负债合计 │ 762339.93│ 733131.66│ 701390.98│ 681751.97│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 88863.25│ 88863.25│ 88863.25│ 88863.25│
│盈余公积 │ 4989.95│ 4989.95│ 4989.95│ 4989.95│
│未分配利润 │ 62213.28│ 57006.82│ 52651.10│ 48381.20│
│少数股东权益 │ 9311.61│ 8124.19│ 8028.82│ 5633.87│
│股东权益合计 │ 175369.81│ 168975.87│ 164530.99│ 157861.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 392640.84│ 254952.89│ 89187.15│ 563780.06│
│营业成本 │ 341598.17│ 217692.71│ 80209.05│ 483638.82│
│营业税金及附加 │ 1804.54│ 1495.66│ 519.91│ 2995.64│
│销售费用 │ 2159.40│ 1425.89│ 688.35│ 3555.32│
│财务费用 │ 7076.73│ 4515.35│ 1893.67│ 5585.17│
│管理费用 │ 13707.60│ 9083.60│ 4252.08│ 20029.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -28.40│ ---│ 28.40│
│投资收益 │ -4.89│ 36.11│ ---│ 171.25│
│营业利润 │ 19959.62│ 14635.07│ 6219.71│ 24090.52│
│营业外收入 │ 480.45│ 306.19│ 29.97│ 1063.01│
│营业外支出 │ 904.34│ 829.22│ 196.48│ 592.12│
│利润总额 │ 19535.73│ 14112.04│ 6053.21│ 24561.41│
│所得税 │ 4237.51│ 2897.34│ 1150.82│ 4053.16│
│净利润 │ 15298.22│ 11214.69│ 4902.39│ 20508.25│
│归属母公司净利润 │ 14678.63│ 10749.41│ 4742.58│ 19991.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 337854.37│ 235359.17│ 63941.85│ 503950.56│
│营业成本 │ 297318.89│ 206339.06│ 55871.76│ 433366.26│
│营业税金及附加 │ 2159.39│ 1474.68│ 861.75│ 2252.17│
│销售费用 │ 1998.09│ 1219.46│ 573.07│ 2289.28│
│财务费用 │ 3226.26│ 2810.50│ 1370.41│ 5018.94│
│管理费用 │ 12240.02│ 7681.34│ 3932.55│ 17219.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 123.68│ 78.55│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.88│ 98.78│ -32.73│ 56.76│
│营业利润 │ 15593.73│ 11973.05│ 5040.46│ 19466.68│
│营业外收入 │ 1903.31│ 899.77│ 490.26│ 303.78│
│营业外支出 │ 293.95│ 140.47│ 116.62│ 1881.91│
│利润总额 │ 17203.09│ 12732.35│ 5414.10│ 17888.55│
│所得税 │ 3123.27│ 2566.41│ 1199.25│ 3056.18│
│净利润 │ 14079.82│ 10165.94│ 4214.85│ 14832.38│
│归属母公司净利润 │ 13832.08│ 10125.62│ 4269.90│ 13971.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 399272.02│ 333917.78│ 171539.72│ 515146.48│
│经营活动现金流出 │ 397794.63│ 294890.25│ 177955.24│ 496031.73│
│经营活动现金流量净额│ 1477.40│ 39027.53│ -6415.52│ 19114.75│
│投资活动现金流入 │ 9655.71│ 9655.36│ 6055.86│ 29745.24│
│资本性支出 │ 26778.22│ 17012.68│ 15767.96│ 21966.57│
│投资活动现金流出 │ 27908.22│ 18142.68│ 16468.06│ 50104.74│
│投资活动现金流量净额│ -18252.51│ -8487.32│ -10412.21│ -20359.50│
│筹资活动现金流入 │ 261095.70│ 236361.90│ 78784.60│ 233528.94│
│筹资活动现金流出 │ 222145.40│ 186930.73│ 60443.80│ 221825.41│
│筹资活动现金流量净额│ 38950.30│ 49431.18│ 18340.80│ 11703.53│
│汇率变动对现金的影响│ -0.69│ -16.07│ 0.95│ 78.03│
│现金及等价物净增加额│ 22174.49│ 79955.31│ 1514.02│ 10536.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 390664.12│ 247675.06│ 153354.39│ 462481.60│
│经营活动现金流出 │ 355808.97│ 213556.88│ 139468.15│ 449875.17│
│经营活动现金流量净额│ 34855.16│ 34118.18│ 13886.24│ 12606.43│
│投资活动现金流入 │ 3000.00│ ---│ ---│ 5315.02│
│资本性支出 │ 10672.16│ 9926.35│ 931.97│ 19276.75│
│投资活动现金流出 │ 11672.16│ 19926.35│ 5931.97│ 29701.75│
│投资活动现金流量净额│ -8672.16│ -19926.35│ -5931.97│ -24386.73│
│筹资活动现金流入 │ 169206.21│ 87009.40│ 46369.28│ 248535.03│
│筹资活动现金流出 │ 177384.05│ 101196.14│ 41317.21│ 175202.63│
│筹资活动现金流量净额│ -8177.84│ -14186.74│ 5052.07│ 73332.41│
│汇率变动对现金的影响│ -1.43│ 1.48│ 4.72│ -12.51│
│现金及等价物净增加额│ 18003.73│ 6.57│ 13011.07│ 61539.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63941.85│ 11.34│ 4269.90│ 21.36│
│二季报 │ 171417.33│ 30.40│ 5855.72│ 29.29│
│三季报 │ 102495.19│ 18.18│ 3706.46│ 18.54│
│四季报 │ 225925.69│ 40.07│ 6159.62│ 30.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69804.12│ 13.85│ 5447.61│ 38.99│
│二季报 │ 154055.04│ 30.57│ 6930.84│ 49.61│
│三季报 │ 98695.42│ 19.58│ 2514.52│ 18.00│
│四季报 │ 181395.98│ 35.99│ -921.27│ -6.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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