财务分析☆ ◇605287 德才股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7842.13│ 15628.62│ 19991.70│ 13971.71│ 18332.41│ 14582.33│
│净利润增长率(%) │ -46.57│ -21.82│ 43.09│ -23.79│ 25.72│ 61.49│
│扣非净利润(万) │ 7313.31│ 14567.84│ 16971.87│ 13502.22│ 17110.10│ 13725.81│
│营业总收入(万元) │ 296633.92│ 610283.63│ 563780.06│ 503950.56│ 463504.50│ 477373.02│
│总营收同比增长率(%) │ -24.45│ 8.25│ 11.87│ 8.73│ -2.91│ 41.67│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 8.70│ 12.38│ 12.74│ 27.96│ 30.09│
│资产负债比率(%) │ 82.61│ 83.14│ 82.10│ 81.20│ 89.79│ 90.43│
│净利润现金含量(%) │ -178.21│ 172.93│ 95.61│ 90.23│ 165.59│ -133.01│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1200│ 2.0000│ 1.6000│ 2.4400│ 1.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5224│ 1.0400│ 1.7000│ 1.5400│ 2.2800│ 1.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5602│ 1.1163│ 1.9992│ 1.3972│ 2.4443│ 1.9443│
│每股资本公积金(元) │ 6.2381│ 6.2381│ 8.8863│ 8.8863│ 2.7015│ 2.7015│
│每股未分配利润(元) │ 6.1450│ 5.7035│ 6.6863│ 4.8381│ 4.7533│ 3.4111│
│每股净资产(元) │ 13.6041│ 13.3446│ 17.0726│ 15.2228│ 8.9600│ 7.5204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9982│ 1.9305│ 1.9115│ 1.2606│ 4.0500│ -2.5900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7842.13│ 6685.24│ 3739.85│ 15628.62│ 14678.63│ 10749.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14678.63│ 10749.41│
│净利润增长率(%) │ -46.57│ -37.81│ -21.14│ -21.82│ 6.12│ 6.16│
│扣非净利润(万) │ 7313.31│ 6452.49│ 3580.68│ 14567.84│ 14731.87│ 10946.96│
│营业总收(未调整:万) │ 296633.92│ 200104.25│ 65425.06│ 610283.63│ 392640.84│ 254952.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 392640.84│ 254952.89│
│总营收同比增长率(%) │ -24.45│ -21.51│ -26.64│ 8.25│ 16.22│ 8.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.54│ 1.98│ 8.70│ 8.19│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 82.61│ 82.56│ 82.37│ 83.14│ 81.85│ 83.03│
│净利润现金含量(%) │ -178.21│ -184.72│ -141.38│ 172.93│ 10.06│ 363.07│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4800│ 0.2671│ 1.1200│ 1.0500│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5224│ 0.4600│ 0.2558│ 1.0400│ 1.0523│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5602│ 0.4775│ 0.2671│ 1.1163│ 1.0485│ 1.0749│
│每股资本公积金(元) │ 6.2381│ 6.2381│ 6.2381│ 6.2381│ 6.2345│ 9.1283│
│每股未分配利润(元) │ 6.1450│ 6.0624│ 5.9706│ 5.7035│ 5.6815│ 7.5612│
│每股净资产(元) │ 13.6041│ 13.5569│ 13.4694│ 13.3446│ 13.2733│ 18.1900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9982│ -0.8821│ -0.3777│ 1.9305│ 0.1055│ 3.9028│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.11│ 1.13│ 1.03│ 1.03│
│速动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.10│ 1.12│ 1.02│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 82.61│ 83.14│ 82.10│ 81.20│ 89.79│ 90.43│
│产权比率 │ 5.03│ 5.21│ 4.84│ 4.48│ 8.90│ 9.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.05│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.09│ 1.08│ 1.09│ 1.10│
│速动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.09│ 1.07│ 1.09│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 82.61│ 82.56│ 82.37│ 83.14│ 81.85│ 83.03│
│产权比率 │ 5.03│ 5.01│ 4.94│ 5.21│ 4.76│ 5.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.01│ -0.01│ 0.03│ 0.00│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 1.54│ 1.57│ 1.62│ 1.93│ 2.81│
│存货周转率 │ 81.03│ 133.70│ 104.15│ 91.89│ 3.99│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.63│ 0.68│ 0.73│ 0.79│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 8.93│ 15.53│ 16.67│ 15.90│ 24.61│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.56│ 0.61│ 0.67│ 0.74│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.16│ 1.54│ 1.01│ 0.69│
│存货周转率 │ 81.03│ 44.99│ 18.81│ 133.70│ 75.64│ 52.88│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.63│ 0.42│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 2.12│ 0.67│ 8.93│ 8.37│ 6.25│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.56│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 8.37│ 11.71│ 9.18│ 27.30│ 25.85│
│销售毛利率 │ 14.47│ 14.87│ 14.22│ 14.01│ 13.12│ 12.04│
│营业利润率 │ 3.48│ 3.40│ 4.27│ 3.86│ 4.87│ 3.82│
│销售净利率 │ 2.87│ 2.74│ 3.64│ 2.94│ 4.03│ 3.10│
│总资产净利率 │ 0.73│ 1.53│ 2.22│ 1.97│ 2.96│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.12│ 3.52│ 1.98│ 8.37│ 7.90│ 5.91│
│销售毛利率 │ 14.47│ 13.66│ 10.60│ 14.87│ 13.00│ 14.61│
│营业利润率 │ 3.48│ 4.27│ 7.48│ 3.40│ 5.08│ 5.74│
│销售净利率 │ 2.87│ 3.66│ 5.87│ 2.74│ 3.90│ 4.40│
│总资产净利率 │ 0.73│ 0.63│ 0.33│ 1.53│ 1.47│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.45│ 8.25│ 11.87│ 8.73│ -2.91│ 41.67│
│营业利润增长率 │ -48.25│ -13.94│ 23.75│ -13.76│ 23.84│ 71.19│
│净利润增长率 │ -46.57│ -21.82│ 43.09│ -23.79│ 25.72│ 61.49│
│净资产增长率 │ 1.94│ 9.43│ 12.15│ 126.65│ 19.08│ 36.99│
│总资产增长率 │ -0.92│ 16.27│ 19.98│ 26.08│ 11.93│ 66.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.45│ -21.51│ -26.64│ 8.25│ 16.22│ 8.33│
│营业利润增长率 │ -48.25│ -41.66│ -21.27│ -13.94│ 28.00│ 22.23│
│净利润增长率 │ -46.57│ -37.81│ -21.14│ -21.82│ 6.12│ 6.16│
│净资产增长率 │ 1.94│ 1.59│ 0.94│ 9.43│ 8.84│ 6.54│
│总资产增长率 │ -0.92│ -1.57│ -3.45│ 16.27│ 7.25│ 12.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受宏观经济波动及│ 7842.13│ 14678.63│ -46.57│
│司股东的净利│公司所处的行业低│ │ │ │
│润 │迷影响，市场需求│ │ │ │
│ │整体放缓，导致公│ │ │ │
│ │司业务规模及整体│ │ │ │
│ │净利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受宏观经济波动及│ 7313.31│ 14731.87│ -50.36│
│司股东的扣除│公司所处的行业低│ │ │ │
│非经常性损益│迷影响，市场需求│ │ │ │
│的净利润 │整体放缓，导致公│ │ │ │
│ │司业务规模及整体│ │ │ │
│ │净利下降 │ │ │ │
│经营活动产生│受宏观经济波动及│ -13975.37│ 1477.40│ -1045.95│
│的现金流量净│公司所处的行业低│ │ │ │
│额 │迷影响，市场需求│ │ │ │
│ │整体放缓，导致公│ │ │ │
│ │司业务规模下降，│ │ │ │
│ │且部分客户的付款│ │ │ │
│ │方式发生变化，进│ │ │ │
│ │而影响了经营性现│ │ │ │
│ │金流净额 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内应收款项│ 1613.76│ 4652.76│ -65.32│
│ │融资的大量票据到│ │ │ │
│ │期托收。期末未到│ │ │ │
│ │期的票据背书给供│ │ │ │
│ │应商，减少此类在│ │ │ │
│ │手票据 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付劳务│ 6259.03│ 9884.44│ -36.68│
│ │、材料款减少 │ │ │ │
│存货 │报告期内库存商品│ 4714.07│ 2965.91│ 58.94│
│ │、在产品增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司建设│ 5291.35│ 2395.21│ 120.91│
│ │项目新增投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司租赁│ 2350.29│ 1406.23│ 67.13│
│ │设备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内一年以上│ 15503.41│ 9555.12│ 62.25│
│产 │抵债资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末包含未发放│ 3523.42│ 6735.77│ -47.69│
│ │年度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │业务规模下降，应│ 2464.45│ 5800.52│ -57.51│
│ │付相关税费下降 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内供应商保│ 8741.40│ 28031.15│ -68.82│
│ │证金退回 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6911.59│ 1943.75│ 255.58│
│非流动负债 │借款增加，一年以│ │ │ │
│ │内的租赁负债增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 36896.29│ 18960.43│ 94.60│
│ │借款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内租赁机械│ 960.16│ 732.00│ 31.17│
│债 │设备增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 200104.25│ 254952.89│ -21.51│
│营业成本 │--- │ 172778.79│ 217692.71│ -20.63│
│销售费用 │--- │ 1099.96│ 1425.89│ -22.86│
│管理费用 │--- │ 7971.24│ 9083.60│ -12.25│
│财务费用 │--- │ 5040.83│ 4515.35│ 11.64│
│研发费用 │上年同期公司积极│ 4389.56│ 7654.39│ -42.65│
│ │推进了一系列研发│ │ │ │
│ │项目，这些项目在│ │ │ │
│ │初期阶段需要较大│ │ │ │
│ │的资金投入，以确│ │ │ │
│ │保项目的顺利启动│ │ │ │
│ │和初步研究。随着│ │ │ │
│ │项目进展，本报告│ │ │ │
│ │期内的研发费用相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│宏观经济形势的不│ -12349.11│ 39027.53│ -131.64│
│的现金流量净│稳定对公司所处的│ │ │ │
│额 │行业产生了较大影│ │ │ │
│ │响，市场需求整体│ │ │ │
│ │放缓，业务规模下│ │ │ │
│ │降，部分客户的付│ │ │ │
│ │款支付形式变化，│ │ │ │
│ │进而影响了经营性│ │ │ │
│ │现金流净额 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6665.03│ -8487.32│ 21.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -1081.26│ 49431.18│ -102.19│
│的现金流量净│债务较上期增加较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 186237.08│ 216460.56│ 199469.90│ 162286.43│ 85800.84│ 68145.01│
│存货 │ 3296.41│ 2965.91│ 4805.64│ 4482.03│ 4950.77│ 196957.19│
│应收账款 │ 344797.79│ 417253.86│ 375015.27│ 343105.88│ 279189.73│ 200474.61│
│其他应收款 │ 22383.35│ 11215.87│ 5121.79│ 3518.24│ 3363.84│ 4062.67│
│流动资产合计 │ 1000062.34│ 1025382.22│ 904599.55│ 765518.12│ 616993.80│ 552123.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.34│ 38.02│ 103.04│
│固定资产净额 │ 94715.50│ 94849.89│ 41857.38│ 30751.24│ 29703.26│ 28615.77│
│无形资产 │ 6616.27│ 6196.20│ 5805.75│ 5179.89│ 4969.41│ 4521.73│
│非流动资产合计 │ 160375.63│ 145872.51│ 102732.04│ 74095.26│ 48947.53│ 42857.32│
│资产总计 │ 1160437.97│ 1171254.73│ 1007331.59│ 839613.39│ 665941.34│ 594980.81│
│流动负债 │ 931365.51│ 953518.61│ 818491.37│ 679804.25│ 597691.14│ 537818.94│
│非流动负债 │ 27288.87│ 20249.85│ 8530.57│ 1947.72│ 232.94│ 237.90│
│负债合计 │ 958654.38│ 973768.46│ 827021.94│ 681751.97│ 597924.08│ 538056.84│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 87333.25│ 87333.25│ 88863.25│ 88863.25│ 20261.25│ 20261.25│
│盈余公积 │ 5642.31│ 5642.31│ 5000.00│ 4989.95│ 3750.00│ 3053.36│
│未分配利润 │ 86029.98│ 79849.15│ 66862.84│ 48381.20│ 35649.43│ 25583.05│
│少数股东权益 │ 11325.99│ 10662.12│ 9583.24│ 5633.87│ 853.20│ 521.10│
│股东权益合计 │ 201783.59│ 197486.28│ 180309.65│ 157861.41│ 68017.25│ 56923.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186237.08│ 196699.15│ 173134.92│ 216460.56│ 217670.09│ 288877.77│
│存货 │ 3296.41│ 4714.07│ 3254.32│ 2965.91│ 4227.10│ 3428.23│
│应收账款 │ 344797.79│ 369392.19│ 405068.50│ 417253.86│ 403900.17│ 362705.39│
│其他应收款 │ 22383.35│ 12816.72│ 15678.03│ 11215.87│ 9531.04│ 7774.93│
│流动资产合计 │ 1000062.34│ 997588.53│ 982484.69│ 1025382.22│ 946514.18│ 1010344.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94715.50│ 93723.99│ 99609.35│ 94849.89│ 51995.66│ 39718.69│
│无形资产 │ 6616.27│ 6544.40│ 6334.38│ 6196.20│ 6088.70│ 5710.61│
│非流动资产合计 │ 160375.63│ 155257.87│ 148392.90│ 145872.51│ 133825.37│ 120771.61│
│资产总计 │ 1160437.97│ 1152846.40│ 1130877.59│ 1171254.73│ 1080339.55│ 1131115.76│
│流动负债 │ 931365.51│ 913376.40│ 897794.28│ 953518.61│ 867072.74│ 920698.83│
│非流动负债 │ 27288.87│ 38377.65│ 33751.84│ 20249.85│ 17237.18│ 18468.86│
│负债合计 │ 958654.38│ 951754.05│ 931546.11│ 973768.46│ 884309.92│ 939167.69│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 87333.25│ 87333.25│ 87333.25│ 87333.25│ 87283.45│ 91283.45│
│盈余公积 │ 5642.31│ 5642.31│ 5642.31│ 5642.31│ 5000.00│ 5000.00│
│未分配利润 │ 86029.98│ 84873.10│ 83589.01│ 79849.15│ 79541.47│ 75612.25│
│少数股东权益 │ 11325.99│ 11295.21│ 10760.24│ 10662.12│ 10202.83│ 10048.52│
│股东权益合计 │ 201783.59│ 201092.36│ 199331.48│ 197486.28│ 196029.63│ 191948.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 296633.92│ 610283.63│ 563780.06│ 503950.56│ 463504.50│ 477373.02│
│营业成本 │ 253725.07│ 519520.31│ 483638.82│ 433366.26│ 402711.76│ 419911.35│
│营业税金及附加 │ 1474.52│ 2960.03│ 2995.64│ 2252.17│ 1995.37│ 1808.38│
│销售费用 │ 1917.55│ 3911.04│ 3555.32│ 2289.28│ 1777.01│ 1288.56│
│财务费用 │ 7734.35│ 9290.02│ 5585.17│ 5018.94│ 5192.12│ 4368.66│
│管理费用 │ 12719.30│ 22876.36│ 20029.08│ 17219.65│ 11732.08│ 12602.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 28.40│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 79.24│ ---│ 171.25│ 56.76│ 123.29│ -1.70│
│营业利润 │ 10329.20│ 20733.02│ 24090.52│ 19466.68│ 22573.54│ 18227.62│
│营业外收入 │ 794.35│ 928.42│ 1063.01│ 303.78│ 209.36│ 85.14│
│营业外支出 │ 309.64│ 574.81│ 592.12│ 1881.91│ 269.90│ 197.66│
│利润总额 │ 10813.91│ 21086.63│ 24561.41│ 17888.55│ 22513.00│ 18115.10│
│所得税 │ 2308.93│ 4379.13│ 4053.16│ 3056.18│ 3848.49│ 3338.38│
│净利润 │ 8504.99│ 16707.50│ 20508.25│ 14832.38│ 18664.51│ 14776.73│
│归属母公司净利润 │ 7842.13│ 15628.62│ 19991.70│ 13971.71│ 18332.41│ 14582.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 296633.92│ 200104.25│ 65425.06│ 610283.63│ 392640.84│ 254952.89│
│营业成本 │ 253725.07│ 172778.79│ 58488.51│ 519520.31│ 341598.17│ 217692.71│
│营业税金及附加 │ 1474.52│ 831.15│ 389.65│ 2960.03│ 1804.54│ 1495.66│
│销售费用 │ 1917.55│ 1099.96│ 660.79│ 3911.04│ 2159.40│ 1425.89│
│财务费用 │ 7734.35│ 5040.83│ 2610.46│ 9290.02│ 7076.73│ 4515.35│
│管理费用 │ 12719.30│ 7971.24│ 4055.58│ 22876.36│ 13707.60│ 9083.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -28.40│
│投资收益 │ 79.24│ 79.24│ ---│ ---│ -4.89│ 36.11│
│营业利润 │ 10329.20│ 8538.51│ 4896.89│ 20733.02│ 19959.62│ 14635.07│
│营业外收入 │ 794.35│ 346.55│ 216.53│ 928.42│ 480.45│ 306.19│
│营业外支出 │ 309.64│ 189.46│ 69.40│ 574.81│ 904.34│ 829.22│
│利润总额 │ 10813.91│ 8695.60│ 5044.02│ 21086.63│ 19535.73│ 14112.04│
│所得税 │ 2308.93│ 1377.28│ 1206.05│ 4379.13│ 4237.51│ 2897.34│
│净利润 │ 8504.99│ 7318.32│ 3837.98│ 16707.50│ 15298.22│ 11214.69│
│归属母公司净利润 │ 7842.13│ 6685.24│ 3739.85│ 15628.62│ 14678.63│ 10749.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 375702.09│ 554181.86│ 515146.48│ 462481.60│ 417649.49│ 322312.90│
│经营活动现金流出 │ 389677.46│ 527154.93│ 496031.73│ 449875.17│ 387291.95│ 341708.34│
│经营活动现金流量净额│ -13975.37│ 27026.93│ 19114.75│ 12606.43│ 30357.54│ -19395.43│
│投资活动现金流入 │ 1.10│ 15098.10│ 29745.24│ 5315.02│ 10578.51│ 11.98│
│资本性支出 │ 8449.82│ 39254.75│ 21966.57│ 19276.75│ 2268.42│ 1004.83│
│投资活动现金流出 │ 8450.49│ 40384.75│ 50104.74│ 29701.75│
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