财务分析☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7108.21│ 10762.51│ 4857.92│ 11657.83│ 17252.50│ 21585.00│
│净利润增长率(%) │ -19.71│ 121.39│ -58.33│ -32.43│ -20.07│ -17.44│
│扣非净利润(万) │ 6664.52│ 10122.20│ 3811.50│ 9236.67│ 16080.42│ 20133.87│
│营业总收入(万元) │ 89329.22│ 123394.15│ 117194.65│ 171848.25│ 127193.57│ 122160.37│
│总营收同比增长率(%) │ -0.57│ 5.29│ -31.80│ 35.11│ 4.12│ 7.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 5.07│ 2.35│ 5.82│ 12.83│ 35.27│
│资产负债比率(%) │ 20.54│ 19.07│ 16.67│ 29.73│ 23.89│ 48.20│
│净利润现金含量(%) │ 166.01│ 218.65│ 216.96│ -37.21│ 33.58│ 78.70│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 1.5300│ 0.6900│ 1.6700│ 3.9400│ 5.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9494│ 1.4400│ 0.5400│ 1.3200│ 3.6800│ 5.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0126│ 1.5331│ 0.6884│ 1.6493│ 3.4163│ 5.7560│
│每股资本公积金(元) │ 18.8985│ 18.8985│ 19.0125│ 18.9259│ 26.5832│ 6.6336│
│每股未分配利润(元) │ 9.9183│ 9.3657│ 8.0603│ 7.8553│ 9.7120│ 9.0735│
│每股净资产(元) │ 31.4141│ 30.8844│ 29.4819│ 29.0635│ 39.3838│ 19.2200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6810│ 3.3522│ 1.4936│ -0.6136│ 1.1587│ 4.5300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7108.21│ 5532.49│ 1959.76│ 10762.51│ 8852.93│ 4996.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8852.93│ 4996.34│
│净利润增长率(%) │ -19.71│ 10.73│ 0.32│ 121.39│ 100.51│ 47.54│
│扣非净利润(万) │ 6664.52│ 5276.43│ 1892.68│ 10122.20│ 8346.16│ 4470.40│
│营业总收(未调整:万) │ 89329.22│ 57583.64│ 24010.02│ 123394.15│ 89838.88│ 55341.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89838.88│ 55341.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.57│ 4.05│ 5.96│ 5.29│ 1.66│ -10.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 2.53│ 0.90│ 5.07│ 4.18│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 20.54│ 20.72│ 20.43│ 19.07│ 19.36│ 19.56│
│净利润现金含量(%) │ 166.01│ 200.61│ 258.40│ 218.65│ 196.85│ 212.75│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7900│ 0.2800│ 1.5300│ 1.2600│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9494│ 0.7500│ 0.2696│ 1.4400│ 1.1889│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0126│ 0.7881│ 0.2792│ 1.5331│ 1.2611│ 0.7117│
│每股资本公积金(元) │ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│
│每股未分配利润(元) │ 9.9183│ 9.6938│ 9.6449│ 9.3657│ 9.1033│ 8.5442│
│每股净资产(元) │ 31.4141│ 31.1935│ 31.1516│ 30.8844│ 30.6298│ 30.1081│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6810│ 1.5810│ 0.7214│ 3.3522│ 2.4825│ 1.5142│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.59│ 4.12│ 2.51│ 3.31│ 1.41│
│速动比率 │ 2.73│ 3.02│ 3.31│ 1.96│ 2.87│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 20.54│ 19.07│ 16.67│ 29.73│ 23.89│ 48.20│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.20│ 0.42│ 0.31│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.52│ 0.29│ -0.05│ 0.10│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.29│ 3.34│ 3.59│ 3.63│ 3.53│
│速动比率 │ 2.73│ 2.76│ 2.75│ 3.02│ 3.00│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 20.54│ 20.72│ 20.43│ 19.07│ 19.36│ 19.56│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.26│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.21│ 0.10│ 0.52│ 0.38│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 4.60│ 3.21│ 4.27│ 4.16│ 4.95│
│存货周转率 │ 2.35│ 3.31│ 2.54│ 3.78│ 3.80│ 4.65│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.79│ 0.66│ 0.85│ 0.88│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.98│ 2.43│ 6.45│ 6.42│ 6.59│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.48│ 0.43│ 0.62│ 0.64│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 2.46│ 1.09│ 4.60│ 3.26│ 2.16│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.61│ 0.66│ 3.31│ 2.24│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.15│ 0.79│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 0.87│ 0.38│ 1.98│ 1.44│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 4.96│ 2.34│ 5.67│ 8.76│ 29.95│
│销售毛利率 │ 24.46│ 25.41│ 18.93│ 20.92│ 31.64│ 37.00│
│营业利润率 │ 9.04│ 10.65│ 5.02│ 7.80│ 16.46│ 20.70│
│销售净利率 │ 7.96│ 8.72│ 4.14│ 6.78│ 13.56│ 17.67│
│总资产净利率 │ 2.61│ 4.16│ 1.79│ 4.23│ 8.67│ 16.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.22│ 2.53│ 0.90│ 4.96│ 4.12│ 2.36│
│销售毛利率 │ 24.46│ 25.35│ 24.21│ 25.41│ 27.06│ 26.39│
│营业利润率 │ 9.04│ 10.79│ 9.64│ 10.65│ 11.96│ 11.31│
│销售净利率 │ 7.96│ 9.61│ 8.16│ 8.72│ 9.85│ 9.03│
│总资产净利率 │ 2.61│ 2.03│ 0.72│ 4.16│ 3.43│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.57│ 5.29│ -31.80│ 35.11│ 4.12│ 7.29│
│营业利润增长率 │ -24.83│ 123.25│ -56.06│ -35.98│ -17.21│ -18.55│
│净利润增长率 │ -19.71│ 121.39│ -58.33│ -32.43│ -20.07│ -17.44│
│净资产增长率 │ 1.72│ 4.21│ 1.27│ 4.32│ 173.20│ 43.27│
│总资产增长率 │ 3.59│ 7.30│ -14.55│ 12.99│ 85.94│ 20.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.57│ 4.05│ 5.96│ 5.29│ 1.66│ -10.26│
│营业利润增长率 │ -24.83│ -0.72│ -2.18│ 123.25│ 104.53│ 51.10│
│净利润增长率 │ -19.71│ 10.73│ 0.32│ 121.39│ 100.51│ 47.54│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.00│ 0.87│ 4.21│ 3.35│ 1.59│
│总资产增长率 │ 3.59│ 3.09│ 2.58│ 7.30│ 6.79│ 5.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买原材料以及支│ 11800.51│ 17427.21│ -32.29│
│的现金流量净│付的劳务现金流增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│海运费较同期大幅│ 6664.52│ 8346.16│ -20.15│
│司股东的扣除│上涨，以及研发费│ │ │ │
│非经常性损益│用增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 88247.43│ 92206.61│ -4.29│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 26437.19│ 10078.61│ 162.31│
│产 │尚未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 21214.55│ 25590.06│ -17.10│
│应收款项融资│本期以票据背书形│ 4470.48│ 5793.66│ -22.84│
│ │式的付款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 691.34│ 1124.90│ -38.54│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金保证金及│ 584.87│ 864.92│ -32.38│
│ │个人借款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 27602.19│ 25939.89│ 6.41│
│其他流动资产│--- │ 1364.76│ 1282.08│ 6.45│
│其他非流动金│--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 70978.01│ 62107.75│ 14.28│
│在建工程 │本期线性驱动办公│ 11819.49│ 19344.40│ -38.90│
│ │楼转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6198.19│ 6682.29│ -7.24│
│无形资产 │--- │ 10000.08│ 10333.46│ -3.23│
│长期待摊费用│--- │ 439.54│ 402.59│ 9.18│
│递延所得税资│--- │ 1118.27│ 1123.55│ -0.47│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 151.65│ 153.43│ -1.16│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 3934.76│ 0.00│ ---│
│应付票据 │--- │ 20173.25│ 18836.61│ 7.10│
│应付账款 │--- │ 20083.34│ 21126.15│ -4.94│
│合同负债 │本期预收账款增加│ 2024.71│ 1167.75│ 73.39│
│应付职工薪酬│--- │ 1767.66│ 2469.12│ -28.41│
│应交税费 │--- │ 950.07│ 1320.87│ -28.07│
│其他应付款 │本期应付股利尚未│ 2502.12│ 43.89│ 5601.44│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 367.50│ 356.00│ 3.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 0.00│ 36.95│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 721.66│ 939.62│ -23.20│
│预计负债 │--- │ 147.93│ 147.93│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 4567.35│ 4676.61│ -2.34│
│营业收入 │客户订单增加 │ 57583.64│ 55341.50│ 4.05│
│营业成本 │销售量增长，以及│ 42983.46│ 40738.25│ 5.51│
│ │海运费上涨 │ │ │ │
│销售费用 │人员费用增加 │ 3015.11│ 2976.03│ 1.31│
│管理费用 │人员费用减少，长│ 3258.27│ 3825.47│ -14.83│
│ │期资产摊销减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1618.75│ -1938.17│ 16.48│
│研发费用 │研发项目投入增长│ 3366.87│ 2918.52│ 15.36│
│经营活动产生│销售收入增加，销│ 11098.73│ 10629.67│ 4.41│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支出的资│ -18310.17│ 16751.97│ -209.30│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利款减│ -952.68│ -2121.60│ 55.10│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 42329.10│ 92206.61│ 71277.05│ 65375.87│ 61100.76│ 17953.03│
│存货 │ 31542.98│ 25939.89│ 29653.39│ 45138.49│ 26714.79│ 19026.34│
│应收账款 │ 22341.18│ 25590.06│ 28099.11│ 45021.52│ 35540.42│ 25601.53│
│其他应收款 │ 574.41│ 864.92│ 511.07│ 794.87│ 998.48│ 907.32│
│流动资产合计 │ 171387.67│ 162880.73│ 151480.11│ 205734.09│ 197643.26│ 92812.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70398.51│ 62107.75│ 62241.38│ 34055.37│ 19219.49│ 20412.62│
│无形资产 │ 9869.89│ 10333.46│ 10903.10│ 11458.32│ 10541.59│ 10507.41│
│非流动资产合计 │ 106255.44│ 105147.47│ 98314.82│ 86588.88│ 61075.95│ 46329.92│
│资产总计 │ 277643.11│ 268028.20│ 249794.93│ 292322.97│ 258719.21│ 139142.66│
│流动负债 │ 51261.98│ 45357.33│ 36782.77│ 81809.09│ 59638.86│ 66048.33│
│非流动负债 │ 5755.02│ 5764.15│ 4867.42│ 5086.46│ 2161.23│ 1016.15│
│负债合计 │ 57017.00│ 51121.48│ 41650.19│ 86895.55│ 61800.09│ 67064.48│
│实收资本 │ 7019.89│ 7019.89│ 7056.55│ 7068.24│ 5050.04│ 3750.00│
│资本公积金 │ 132665.32│ 132665.32│ 134162.95│ 133772.48│ 134246.24│ 24875.99│
│盈余公积 │ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 9412.17│
│未分配利润 │ 69625.36│ 65746.30│ 56878.05│ 55523.20│ 49045.88│ 34025.80│
│少数股东权益 │ 102.41│ 101.69│ 104.29│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220626.11│ 216906.72│ 208144.73│ 205427.42│ 196919.12│ 72078.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42329.10│ 88247.43│ 80302.84│ 92206.61│ 93256.05│ 97410.13│
│存货 │ 31542.98│ 27602.19│ 29482.09│ 25939.89│ 28931.69│ 30803.64│
│应收账款 │ 22341.18│ 21214.55│ 18531.77│ 25590.06│ 26988.28│ 23107.65│
│其他应收款 │ 574.41│ 584.87│ 1172.80│ 864.92│ 976.53│ 977.57│
│流动资产合计 │ 171387.67│ 170612.81│ 167126.36│ 162880.73│ 166647.66│ 161262.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70398.51│ 70978.01│ 62787.12│ 62107.75│ 62964.19│ 64099.38│
│无形资产 │ 9869.89│ 10000.08│ 10170.93│ 10333.46│ 10628.65│ 10722.53│
│非流动资产合计 │ 106255.44│ 105705.24│ 107817.84│ 105147.47│ 100120.31│ 101616.53│
│资产总计 │ 277643.11│ 276318.05│ 274944.21│ 268028.20│ 266767.97│ 262879.17│
│流动负债 │ 51261.98│ 51803.42│ 50069.62│ 45357.33│ 45926.19│ 45661.99│
│非流动负债 │ 5755.02│ 5436.95│ 6091.75│ 5764.15│ 5720.34│ 5758.04│
│负债合计 │ 57017.00│ 57240.37│ 56161.37│ 51121.48│ 51646.52│ 51420.03│
│实收资本 │ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│
│资本公积金 │ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│
│盈余公积 │ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│
│未分配利润 │ 69625.36│ 68049.64│ 67706.06│ 65746.30│ 63903.92│ 59979.02│
│少数股东权益 │ 102.41│ 102.41│ 101.69│ 101.69│ 103.42│ 103.42│
│股东权益合计 │ 220626.11│ 219077.68│ 218782.83│ 216906.72│ 215121.45│ 211459.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89329.22│ 123394.15│ 117194.65│ 171848.25│ 127193.57│ 122160.37│
│营业成本 │ 67477.56│ 92045.13│ 95006.72│ 135895.83│ 86944.52│ 76957.44│
│营业税金及附加 │ 777.64│ 998.46│ 953.91│ 475.57│ 791.37│ 886.60│
│销售费用 │ 4674.96│ 5629.66│ 6076.05│ 6982.41│ 5001.14│ 8204.27│
│财务费用 │ -2094.79│ -3129.59│ -3584.50│ 1756.77│ 1978.22│ -525.17│
│管理费用 │ 5109.96│ 8091.58│ 8473.16│ 7708.54│ 5832.23│ 6264.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41.41│ -20.05│ 7.36│ 21.48│ ---│ ---│
│投资收益 │ 389.81│ 355.13│ 1411.31│ 2455.98│ 954.03│ 568.53│
│营业利润 │ 8077.91│ 13146.58│ 5888.85│ 13402.24│ 20935.01│ 25286.05│
│营业外收入 │ 22.23│ 32.07│ 44.16│ 1.35│ 52.97│ 81.18│
│营业外支出 │ 133.39│ 213.50│ 293.36│ 119.19│ 313.60│ 23.95│
│利润总额 │ 7966.75│ 12965.15│ 5639.65│ 13284.41│ 20674.38│ 25343.29│
│所得税 │ 857.83│ 2205.24│ 782.44│ 1626.57│ 3421.88│ 3758.29│
│净利润 │ 7108.92│ 10759.91│ 4857.21│ 11657.83│ 17252.50│ 21585.00│
│归属母公司净利润 │ 7108.21│ 10762.51│ 4857.92│ 11657.83│ 17252.50│ 21585.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89329.22│ 57583.64│ 24010.02│ 123394.15│ 89838.88│ 55341.50│
│营业成本 │ 67477.56│ 42983.46│ 18197.18│ 92045.13│ 65531.65│ 40738.25│
│营业税金及附加 │ 777.64│ 563.92│ 307.23│ 998.46│ 900.04│ 492.63│
│销售费用 │ 4674.96│ 3015.11│ 876.45│ 5629.66│ 4516.82│ 2976.03│
│财务费用 │ -2094.79│ -1618.75│ -283.41│ -3129.59│ -1778.57│ -1938.17│
│管理费用 │ 5109.96│ 3258.27│ 1398.84│ 8091.58│ 5384.84│ 3825.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41.41│ -41.41│ ---│ -20.05│ -7.36│ -7.36│
│投资收益 │ 389.81│ 276.89│ 57.02│ 355.13│ 217.54│ 254.23│
│营业利润 │ 8077.91│ 6215.36│ 2314.98│ 13146.58│ 10746.16│ 6260.51│
│营业外收入 │ 22.23│ 16.86│ 6.76│ 32.07│ 24.52│ 15.49│
│营业外支出 │ 133.39│ 40.53│ 13.83│ 213.50│ 112.23│ 90.79│
│利润总额 │ 7966.75│ 6191.68│ 2307.92│ 12965.15│ 10658.45│ 6185.22│
│所得税 │ 857.83│ 658.48│ 348.15│ 2205.24│ 1806.39│ 1189.75│
│净利润 │ 7108.92│ 5533.20│ 1959.76│ 10759.91│ 8852.06│ 4995.47│
│归属母公司净利润 │ 7108.21│ 5532.49│ 1959.76│ 10762.51│ 8852.93│ 4996.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95897.83│ 127189.07│ 150013.81│ 159837.69│ 112522.31│ 122820.72│
│经营活动现金流出 │ 84097.32│ 103656.83│ 139474.10│ 164175.07│ 106728.62│ 105834.09│
│经营活动现金流量净额│ 11800.51│ 23532.24│ 10539.71│ -4337.38│ 5793.68│ 16986.63│
│投资活动现金流入 │ 61839.61│ 28397.56│ 104126.52│ 121502.12│ 121077.93│ 22904.64│
│资本性支出 │ 4091.03│ 9228.10│ 9686.97│ 17042.84│ 12743.10│ 8496.93│
│投资活动现金流出 │ 120491.03│ 29228.10│ 96686.97│ 111685.20│ 170313.10│ 36091.65│
│投资活动现金流量净额│ -58651.42│ -830.54│ 7439.55│ 9816.93│ -49235.16│ -13187.01│
│筹资活动现金流入 │ 7755.06│ ---│ 105.00│ ---│ 112579.75│ 19316.09│
│筹资活动现金流出 │ 10819.81│ 2558.75│ 6905.62│ 6367.11│ 23574.51│ 28599.70│
│筹资活动现金流量净额│ -3064.76│ -2558.75│ -6800.62│ -6367.11│ 89005.24│ -9283.61│
│汇率变动对现金的影响│ 457.08│ 826.04│ 2133.28│ -531.47│ -705.04│ 48.76│
│现金及等价物净增加额│ -49458.58│ 20968.99│ 13311.92│ -1419.03│ 44858.72│ -5435.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95897.83│ 65893.71│ 34287.36│ 127189.07│ 92863.68│ 58368.49│
│经营活动现金流出 │ 84097.32│ 54794.97│ 29223.40│ 103656.83│ 75436.47│ 47738.82│
│经营活动现金流量净额│ 11800.51│
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