财务分析☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3115.28│ 8672.11│ 10762.51│ 4857.92│ 11657.83│ 17252.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10762.51│ 4861.44│ 11657.83│ 17252.50│
│净利润增长率(%) │ -43.69│ -19.42│ 121.39│ -58.33│ -32.43│ -20.07│
│扣非净利润(万) │ 2483.56│ 7942.40│ 10122.20│ 3811.50│ 9236.67│ 16080.42│
│营业总收(未调整:万) │ 60832.74│ 133573.86│ 123394.15│ 117194.65│ 171848.25│ 127193.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 123394.15│ 117194.65│ 171848.25│ 127193.57│
│总营收同比增长率(%) │ 5.64│ 8.25│ 5.29│ -31.80│ 35.11│ 4.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 3.96│ 5.07│ 2.35│ 5.82│ 12.83│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 21.75│ 19.07│ 16.67│ 29.73│ 23.89│
│净利润现金含量(%) │ 313.85│ 192.28│ 218.65│ 216.96│ -37.21│ 33.58│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 1.2400│ 1.5300│ 0.6900│ 1.6700│ 2.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 1.1300│ 1.4400│ 0.5400│ 1.3200│ 3.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4438│ 1.2354│ 1.5331│ 0.6884│ 1.6493│ 3.4163│
│每股资本公积金(元) │ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 19.0125│ 18.9259│ 26.5832│
│每股未分配利润(元) │ 10.2099│ 10.1411│ 9.3657│ 8.0603│ 7.8553│ 9.7120│
│每股净资产(元) │ 31.6637│ 31.6599│ 30.8844│ 29.4819│ 29.0635│ 39.3838│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3928│ 2.3753│ 3.3522│ 1.4936│ -0.6136│ 1.1587│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3115.28│ 1730.06│ 8672.11│ 7108.21│ 5532.49│ 1959.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5532.49│ 1959.76│
│净利润增长率(%) │ -43.69│ -11.72│ -19.42│ -19.71│ 10.73│ 0.32│
│扣非净利润(万) │ 2483.56│ 1443.34│ 7942.40│ 6664.52│ 5276.43│ 1892.68│
│营业总收(未调整:万) │ 60832.74│ 27762.67│ 133573.86│ 89329.22│ 57583.64│ 24010.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57583.64│ 24010.02│
│总营收同比增长率(%) │ 5.64│ 15.63│ 8.25│ -0.57│ 4.05│ 5.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 0.78│ 3.96│ 3.25│ 2.53│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 21.51│ 21.75│ 20.54│ 20.72│ 20.43│
│净利润现金含量(%) │ 313.85│ 327.14│ 192.28│ 166.01│ 200.61│ 258.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2500│ 1.2400│ 1.0100│ 0.7900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.2056│ 1.1300│ 0.9494│ 0.7500│ 0.2696│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4438│ 0.2465│ 1.2354│ 1.0126│ 0.7881│ 0.2792│
│每股资本公积金(元) │ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│ 18.8985│
│每股未分配利润(元) │ 10.2099│ 10.3875│ 10.1411│ 9.9183│ 9.6938│ 9.6449│
│每股净资产(元) │ 31.6637│ 31.8913│ 31.6599│ 31.4141│ 31.1935│ 31.1516│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3928│ 0.8062│ 2.3753│ 1.6810│ 1.5810│ 0.7214│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.12│ 3.59│ 4.12│ 2.51│ 3.31│
│速动比率 │ 2.36│ 2.56│ 3.02│ 3.31│ 1.96│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 21.75│ 19.07│ 16.67│ 29.73│ 23.89│
│产权比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.24│ 0.20│ 0.42│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.30│ 0.52│ 0.29│ -0.05│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.12│ 3.12│ 3.34│ 3.29│ 3.34│
│速动比率 │ 2.36│ 2.51│ 2.56│ 2.73│ 2.76│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 21.51│ 21.75│ 20.54│ 20.72│ 20.43│
│产权比率 │ 0.29│ 0.27│ 0.28│ 0.26│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.10│ 0.30│ 0.23│ 0.21│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.28│ 4.80│ 4.60│ 3.21│ 4.27│ 4.16│
│存货周转率 │ 1.46│ 3.59│ 3.31│ 2.54│ 3.78│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.79│ 0.79│ 0.66│ 0.85│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 1.92│ 1.98│ 2.43│ 6.45│ 6.42│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.48│ 0.48│ 0.43│ 0.62│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 1.06│ 4.80│ 3.73│ 2.46│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.46│ 0.65│ 3.59│ 2.35│ 1.61│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.16│ 0.79│ 0.53│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.36│ 1.92│ 1.35│ 0.87│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.48│ 0.33│ 0.21│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 3.90│ 4.96│ 2.34│ 5.67│ 8.76│
│销售毛利率 │ 22.84│ 22.80│ 25.41│ 18.93│ 20.92│ 31.64│
│营业利润率 │ 5.82│ 7.84│ 10.65│ 5.02│ 7.80│ 16.46│
│销售净利率 │ 5.12│ 6.49│ 8.72│ 4.14│ 6.78│ 13.56│
│总资产净利率 │ 1.09│ 3.14│ 4.16│ 1.79│ 4.23│ 8.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 0.77│ 3.90│ 3.22│ 2.53│ 0.90│
│销售毛利率 │ 22.84│ 23.07│ 22.80│ 24.46│ 25.35│ 24.21│
│营业利润率 │ 5.82│ 6.20│ 7.84│ 9.04│ 10.79│ 9.64│
│销售净利率 │ 5.12│ 6.23│ 6.49│ 7.96│ 9.61│ 8.16│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.61│ 3.14│ 2.61│ 2.03│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.64│ 8.25│ 5.29│ -31.80│ 35.11│ 4.12│
│营业利润增长率 │ -43.03│ -20.32│ 123.25│ -56.06│ -35.98│ -17.21│
│净利润增长率 │ -43.69│ -19.42│ 121.39│ -58.33│ -32.43│ -20.07│
│净资产增长率 │ 0.01│ 2.51│ 4.21│ 1.27│ 4.32│ 173.20│
│总资产增长率 │ 1.28│ 6.02│ 7.30│ -14.55│ 12.99│ 85.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.64│ 15.63│ 8.25│ -0.57│ 4.05│ 5.96│
│营业利润增长率 │ -43.03│ -25.59│ -20.32│ -24.83│ -0.72│ -2.18│
│净利润增长率 │ -43.69│ -11.72│ -19.42│ -19.71│ 10.73│ 0.32│
│净资产增长率 │ 0.01│ 0.73│ 2.51│ 1.72│ 1.00│ 0.87│
│总资产增长率 │ 1.28│ 0.42│ 6.02│ 3.59│ 3.09│ 2.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │海外建设投入及购│ 43332.72│ 67137.96│ -35.46│
│ │买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 68055.40│ 38063.05│ 78.80│
│产 │尚未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23324.70│ 30109.92│ -22.53│
│应收款项融资│本期以票据背书形│ 3449.33│ 5272.86│ -34.58│
│ │式的付款增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1306.74│ 1192.68│ 9.56│
│其他应收款 │--- │ 470.45│ 447.08│ 5.23│
│存货 │--- │ 32681.18│ 31476.67│ 3.83│
│其他流动资产│--- │ 2312.20│ 2687.28│ -13.96│
│其他非流动金│--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 76752.88│ 76960.82│ -0.27│
│在建工程 │海外工厂建设 │ 10935.27│ 5940.65│ 84.08│
│使用权资产 │--- │ 5717.06│ 6012.79│ -4.92│
│无形资产 │--- │ 9510.96│ 9756.27│ -2.51│
│长期待摊费用│--- │ 996.70│ 825.76│ 20.70│
│递延所得税资│--- │ 1119.49│ 1125.05│ -0.49│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│越南国际预付设备│ 2818.53│ 2143.52│ 31.49│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 6979.16│ 500.00│ 1295.83│
│应付票据 │应付货款增加 │ 25377.43│ 19103.64│ 32.84│
│应付账款 │--- │ 22086.72│ 29765.35│ -25.80│
│合同负债 │--- │ 2175.25│ 2257.11│ -3.63│
│应付职工薪酬│上期末余额含尚未│ 2164.08│ 3358.88│ -35.57│
│ │支付的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 834.43│ 1123.75│ -25.75│
│其他应付款 │本期新增限制性股│ 428.68│ 68.03│ 530.13│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 330.96│ 300.45│ 10.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 0.00│ 35.15│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 503.67│ 637.67│ -21.01│
│预计负债 │--- │ 218.09│ 218.09│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 4310.72│ 4435.62│ -2.82│
│营业收入 │--- │ 60832.74│ 57583.64│ 5.64│
│营业成本 │--- │ 46937.67│ 43063.16│ 9.00│
│销售费用 │--- │ 3628.68│ 2935.41│ 23.62│
│管理费用 │--- │ 4076.34│ 3258.27│ 25.11│
│财务费用 │--- │ -1384.30│ -1618.75│ 14.48│
│研发费用 │--- │ 3775.33│ 3366.87│ 12.13│
│经营活动产生│--- │ 9777.20│ 11098.73│ -11.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付资金│ -37911.53│ -18310.17│ -107.05│
│的现金流量净│及海外建设增加投│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -3475.73│ -952.68│ -264.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 6603.05│ 5514.52│ 19.74│
│管理费用 │--- │ 7637.90│ 8091.58│ -5.61│
│财务费用 │本期汇率波动导致│ -2136.11│ -3129.59│ 31.74│
│ │汇兑收益较同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6633.18│ 5592.51│ 18.61│
│经营活动产生│--- │ 16674.50│ 23532.24│ -29.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付资金│ -35901.44│ -830.54│ -4222.67│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、利│ -3266.22│ -2558.75│ -27.65│
│的现金流量净│润支付的现金增加│ │ │ │
│额 │，以及取得借款资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 67137.96│ 92206.61│ -27.19│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 38063.05│ 10078.61│ 277.66│
│产 │尚未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30109.92│ 25590.06│ 17.66│
│应收款项融资│--- │ 5272.86│ 5793.66│ -8.99│
│预付款项 │--- │ 1192.68│ 1124.90│ 6.03│
│其他应收款 │本期押金保证金减│ 447.08│ 864.92│ -48.31│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31476.67│ 25939.89│ 21.34│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 2687.28│ 1282.08│ 109.60│
│其他非流动金│--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 76960.82│ 62107.75│ 23.92│
│在建工程 │上期美国密歇根厂│ 5940.65│ 19344.40│ -69.29│
│ │房、线性驱动系统│ │ │ │
│ │生产基地及研发中│ │ │ │
│ │心建设项目在本期│ │ │ │
│ │转固，同时新增越│ │ │ │
│ │南国际新工厂 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6012.79│ 6682.29│ -10.02│
│无形资产 │--- │ 9756.27│ 10333.46│ -5.59│
│长期待摊费用│本期道路摊销增加│ 825.76│ 402.59│ 105.11│
│递延所得税资│--- │ 1125.05│ 1123.55│ 0.13│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│越南及美国预付设│ 2143.52│ 153.43│ 1297.07│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 500.00│ ---│ ---│
│应付票据 │--- │ 19103.64│ 18836.61│ 1.42│
│应付账款 │应付货款增加 │ 29765.35│ 21126.15│ 40.89│
│合同负债 │期末预收款增加 │ 2257.11│ 1167.75│ 93.29│
│应付职工薪酬│本期销售规模增加│ 3358.88│ 2469.12│ 36.04│
│ │，人数增加，职工│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1123.75│ 1320.87│ -14.92│
│其他应付款 │本期押金保证金增│ 68.03│ 43.89│ 55.02│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 300.45│ 356.00│ -15.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 35.15│ 36.95│ -4.85│
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 637.67│ 939.62│ -32.14│
│ │款减少 │ │ │ │
│预计负债 │期初未决诉讼款项│ 218.09│ 147.93│ 47.43│
│ │按进展重新评估 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 4435.62│ 4676.61│ -5.15│
│营业收入 │--- │ 133573.86│ 123394.15│ 8.25│
│营业成本 │--- │ 103121.88│ 92160.28│ 11.89│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43332.72│ 67137.96│ 92206.61│ 71277.05│ 65375.87│ 61100.76│
│存货 │ 32681.18│ 31476.67│ 25939.89│ 29653.39│ 45138.49│ 26714.79│
│应收票据及应收账款 │ 23324.70│ 30109.92│ 25590.06│ 28099.11│ 45021.52│ 35540.42│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1306.74│ 1192.68│ 1124.90│ 964.44│ 1460.16│ 929.78│
│其他应收款 │ 470.45│ 447.08│ 864.92│ 511.07│ 794.87│ 998.48│
│流动资产合计 │ 174932.72│ 176387.49│ 162880.73│ 151480.11│ 205734.09│ 197643.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76752.88│ 76960.82│ 62107.75│ 62241.38│ 34055.37│ 19219.49│
│在建工程 │ 10935.27│ 5940.65│ 19344.40│ 12239.80│ 31305.35│ 30090.48│
│无形资产 │ 9510.96│ 9756.27│ 10333.46│ 10903.10│ 11458.32│ 10541.59│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112850.88│ 107764.87│ 105147.47│ 98314.82│ 86588.88│ 61075.95│
│资产总计 │ 287783.60│ 284152.36│ 268028.20│ 249794.93│ 292322.97│ 258719.21│
│应付票据及应付账款 │ 47464.15│ 48868.99│ 39962.76│ 32064.98│ 72363.98│ 50021.26│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2175.25│ 2257.11│ 1167.75│ 1263.15│ 1416.98│ 1126.15│
│流动负债 │ 60376.71│ 56512.35│ 45357.33│ 36782.77│ 81809.09│ 59638.86│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5032.48│ 5291.38│ 5764.15│ 4867.42│ 5086.46│ 2161.23│
│负债合计 │ 65409.19│ 61803.74│ 51121.48│ 41650.19│ 86895.55│ 61800.09│
│实收资本 │ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7056.55│ 7068.24│ 5050.04│
│资本公积金 │ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 134162.95│ 133772.48│ 134246.24│
│盈余公积 │ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│
│未分配利润 │ 71672.09│ 71189.26│ 65746.30│ 56878.05│ 55523.20│ 49045.88│
│少数股东权益 │ 98.52│ 99.58│ 101.69│ 104.29│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 222275.88│ 222249.05│ 216805.02│ 208040.44│ 205427.42│ 196919.12│
│股东权益合计 │ 222374.41│ 222348.63│ 216906.72│ 208144.73│ 205427.42│ 196919.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43332.72│ 50279.97│ 67137.96│ 42329.10│ 88247.43│ 80302.84│
│存货 │ 32681.18│ 34162.69│ 31476.67│ 31542.98│ 27602.19│ 29482.09│
│应收票据及应收账款 │ 23324.70│ 22351.93│ 30109.92│ 22341.18│ 21214.55│ 18531.77│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1306.74│ 1082.22│ 1192.68│ 1301.86│ 691.34│ 1404.64│
│其他应收款 │ 470.45│ 416.24│ 447.08│ 574.41│ 584.87│ 1172.80│
│流动资产合计 │ 174932.72│ 174992.28│ 176387.49│ 171387.67│ 170612.81│ 167126.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76752.88│ 76422.88│ 76960.82│ 70398.51│ 70978.01│ 62787.12│
│在建工程 │ 10935.27│ 9236.88│ 5940.65│ 12936.98│ 11819.49│ 21548.87│
│无形资产 │ 9510.96│ 9616.48│ 9756.27│ 9869.89│ 10000.08│ 10170.93│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 112850.88│ 110360.34│ 107764.87│ 106255.44│ 105705.24│ 107817.84│
│资产总计 │ 287783.60│ 285352.62│ 284152.36│ 277643.11│ 276318.05│ 274944.21│
│应付票据及应付账款 │ 47464.15│ 46464.03│ 48868.99│ 45586.62│ 40256.60│ 42763.84│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2175.25│ 2421.86│ 2257.11│ 2067.55│ 2024.71│ 566.66│
│流动负债 │ 60376.71│ 56149.50│ 56512.35│ 51261.98│ 51803.42│ 50069.62│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5032.48│ 5230.35│ 5291.38│ 5755.02│ 5436.95│ 6091.75│
│负债合计 │ 65409.19│ 61379.85│ 61803.74│ 57017.00│ 57240.37│ 56161.37│
│实收资本 │ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│ 7019.89│
│资本公积金 │ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│ 132665.32│
│盈余公积 │ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│ 11644.59│
│未分配利润 │ 71672.09│ 72919.33│ 71189.26│ 69625.36│ 68049.64│ 67706.06│
│少数股东权益 │ 98.52│ 99.58│ 99.58│ 102.41│ 102.41│ 101.69│
│归属母公司权益 │ 222275.88│ 223873.19│ 222249.05│ 220523.70│ 218975.27│ 218681.14│
│股东权益合计 │ 222374.41│ 223972.77│ 222348.63│ 220626.11│ 219077.68│ 218782.83│
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