财务分析☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1817.56│ 8053.93│ 7554.12│ 3561.63│
│净利润增长率(%) │ 43.89│ 633.10│ 817.92│ 85.78│
│扣非净利润(万) │ 1855.33│ 8031.90│ 7528.71│ 3523.21│
│营业总收入(万元) │ 12065.14│ 61019.66│ 40512.56│ 20215.67│
│总营收同比增长率(%) │ 13.85│ 95.39│ 240.28│ 127.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.36│ 6.23│ 5.88│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 34.84│ 32.52│ 32.58│
│净利润现金含量(%) │ -584.09│ 133.04│ -8.91│ 116.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.7400│ 0.6900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1690│ 0.7400│ 0.6858│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1656│ 0.7337│ 0.6881│ 0.3244│
│每股资本公积金(元) │ 5.4678│ 5.4678│ 5.4402│ 5.4402│
│每股未分配利润(元) │ 5.4170│ 5.2514│ 5.2463│ 4.8826│
│每股净资产(元) │ 12.2279│ 12.0577│ 11.9858│ 11.6195│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9671│ 0.9761│ -0.0613│ 0.3785│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1263.14│ -1510.78│ 822.96│ 1917.09│
│归母净利(调整后:万) │ 1263.14│ -1510.78│ 822.96│ 1917.09│
│净利润增长率(%) │ 402.36│ -112.89│ -88.83│ -58.19│
│扣非净利润(万) │ 1251.87│ -2036.68│ 132.44│ 1289.31│
│营业总收(未调整:万) │ 10597.39│ 31229.78│ 11905.49│ 8886.30│
│营业总收(调整后:万) │ 10597.39│ 31229.78│ 11905.49│ 8886.30│
│总营收同比增长率(%) │ 288.96│ -57.55│ -71.86│ -64.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.01│ -1.23│ 0.64│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 33.78│ 34.23│ 30.71│ 32.19│
│净利润现金含量(%) │ -226.05│ -1027.05│ -331.00│ 9.39│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ -0.1400│ 0.0800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1156│ -0.1900│ 0.0122│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1166│ -0.1395│ 0.0760│ 0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 5.3309│ 5.3309│ 5.3371│ 5.3027│
│每股未分配利润(元) │ 4.7353│ 4.6187│ 4.8304│ 4.9376│
│每股净资产(元) │ 11.5633│ 11.4462│ 11.6612│ 11.7383│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2636│ 1.4322│ -0.2514│ 0.0166│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 2.83│ 3.07│ 3.09│
│速动比率 │ 3.03│ 2.76│ 2.98│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 34.84│ 32.52│ 32.58│
│产权比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -21.47│ 19.41│ -1.39│ 8.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.90│ 3.38│ 3.23│
│速动比率 │ 2.83│ 2.83│ 3.27│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 33.78│ 34.23│ 30.71│ 32.19│
│产权比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.44│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -5.88│ 31.90│ -6.88│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 1.14│ 0.73│ 0.37│
│存货周转率 │ 2.19│ 11.22│ 7.36│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.84│ 1.22│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.59│ 0.24│ 0.18│
│存货周转率 │ 1.84│ 5.16│ 1.71│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.21│ 0.08│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.94│ 0.36│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.16│ 0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 6.08│ 5.74│ 2.79│
│销售毛利率 │ 30.12│ 29.82│ 31.00│ 28.08│
│营业利润率 │ 17.51│ 15.38│ 21.62│ 20.54│
│销售净利率 │ 13.75│ 12.65│ 18.09│ 16.97│
│总资产净利率 │ 0.91│ 4.13│ 3.95│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ -1.22│ 0.65│ 1.51│
│销售毛利率 │ 29.85│ 34.30│ 35.92│ 40.57│
│营业利润率 │ 14.60│ -9.12│ 4.73│ 21.23│
│销售净利率 │ 11.63│ -5.59│ 6.28│ 21.62│
│总资产净利率 │ 0.67│ -0.77│ 0.42│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.85│ 95.39│ 240.28│ 127.49│
│营业利润增长率 │ 36.56│ 429.50│ 1456.36│ 120.09│
│净利润增长率 │ 43.89│ 633.10│ 817.92│ 85.78│
│净资产增长率 │ 1.41│ 6.74│ 6.11│ 2.86│
│总资产增长率 │ -1.68│ 7.48│ 3.26│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 288.96│ -57.55│ -71.86│ -64.84│
│营业利润增长率 │ 428.59│ -122.07│ -93.18│ -62.55│
│净利润增长率 │ 402.36│ -112.89│ -88.83│ -58.19│
│净资产增长率 │ 1.02│ -4.97│ -3.19│ -2.55│
│总资产增长率 │ 0.31│ -8.97│ -11.86│ -9.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期项目回款良好│ 63818.20│ 51022.62│ 25.08│
│交易性金融资│理财到期赎回 │ ---│ 2007.29│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期项目回款良好│ 51374.88│ 55822.63│ -7.97│
│预付款项 │本期采购需求上升│ 1216.10│ 301.91│ 302.80│
│ │，预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回到期的履│ 639.97│ 1063.95│ -39.85│
│ │约保证金 │ │ │ │
│合同资产 │本期新增项目部分│ 33612.00│ 26017.06│ 29.19│
│ │未结算 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增参股公司│ 910.03│ 512.65│ 77.52│
│ │投资款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增呼和浩特│ 1755.15│ 416.70│ 321.20│
│ │房产 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产折旧 │ 32616.83│ 33539.52│ -2.75│
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 8.63│ 112.21│ -92.31│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 439.95│ 717.27│ -38.66│
│短期借款 │上海霍洛维兹新增│ 370.20│ 127.43│ 190.50│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期 │ ---│ 691.93│ -100.00│
│应付账款 │本期新增采购未到│ 40460.79│ 36266.87│ 11.56│
│ │期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提年终奖 │ 927.35│ 543.94│ 70.49│
│其他应付款 │本期新增限制性股│ 2581.67│ 244.55│ 955.70│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│预计负债 │本期新增完工项目│ 1003.29│ 386.24│ 159.76│
│ │预提维保费 │ │ │ │
│资本公积 │新增股权激励限售│ 60024.04│ 57753.98│ 3.93│
│ │股 │ │ │ │
│库存股 │本期新增限制性股│ 2111.04│ ---│ ---│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营将利润增│ 57648.83│ 50037.95│ 15.21│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东损益│ -648.35│ -313.86│ -106.57│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司积极拓展│ 61019.66│ 31229.78│ 95.39│
│ │深圳、重庆、青岛│ │ │ │
│ │、大连、开封、晋│ │ │ │
│ │江、上饶等新市场│ │ │ │
│ │，公司订单量增加│ │ │ │
│营业成本 │本期收入上升，成│ 42826.20│ 20518.75│ 108.72│
│ │本同步上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2573.45│ 2186.26│ 17.71│
│管理费用 │本期公司管理人员│ 6465.84│ 4770.10│ 35.55│
│ │薪酬和奖金增加，│ │ │ │
│ │本期新增股份支付│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -416.19│ -210.67│ -97.56│
│研发费用 │--- │ 2570.27│ 2644.82│ -2.82│
│经营活动产生│本期业务规模增加│ 10715.30│ 15516.40│ -30.94│
│的现金流量净│，公司员工薪酬，│ │ │ │
│额 │缴纳税款及费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付总部大楼│ 294.80│ -16550.87│ 101.78│
│的现金流量净│尾款，而本期无大│ │ │ │
│额 │额投资支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付总部大楼│ 648.74│ 11330.37│ -94.27│
│的现金流量净│尾款产生长期银行│ │ │ │
│额 │借款，而本期无大│ │ │ │
│ │额筹资收入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司快速推进景观│ 40512.56│ 11905.49│ 240.28│
│ │照明业务全国布局│ │ │ │
│ │，持续深耕华东区│ │ │ │
│ │域市场，积极拓展│ │ │ │
│ │深圳、重庆、青岛│ │ │ │
│ │、大连、开封、晋│ │ │ │
│ │江、上饶等新市场│ │ │ │
│ │，生产经营回升向│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业绩大幅增长│ 7554.12│ 822.96│ 817.92│
│司股东的净利│，利润同步上涨；│ │ │ │
│润 │公司加大收款力度│ │ │ │
│归属于上市公│加强应收账款回收│ 7528.71│ 132.44│ 5584.42│
│司股东的扣除│和现金流管理，报│ │ │ │
│非经常性损益│告期内收回部分长│ │ │ │
│的净利润 │账龄应收账款，该│ │ │ │
│ │部分应收账款形成│ │ │ │
│ │的坏账计提冲回，│ │ │ │
│ │从而利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大收款力度│ -672.91│ -2724.02│ 75.30│
│的现金流量净│，加强应收账款回│ │ │ │
│额 │收和现金流管理 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53050.17│ 63818.20│ 51721.94│ 57624.78│
│存货 │ 3564.50│ 4143.30│ 4109.81│ 4092.07│
│应收账款 │ 49776.33│ 51374.88│ 54611.84│ 53049.28│
│其他应收款 │ 1557.78│ 639.97│ 834.07│ 886.69│
│流动资产合计 │ 153256.64│ 156189.30│ 148897.12│ 143128.45│
│长期股权投资 │ 800.30│ 910.03│ 775.75│ 746.97│
│固定资产净额 │ 32653.90│ 32616.83│ 32866.95│ 33124.59│
│无形资产 │ 356.49│ 439.95│ 523.16│ 551.74│
│非流动资产合计 │ 45480.20│ 45945.95│ 45295.88│ 45407.51│
│资产总计 │ 198736.84│ 202135.25│ 194192.99│ 188535.96│
│流动负债 │ 49458.99│ 55192.89│ 48515.74│ 46254.02│
│非流动负债 │ 14682.31│ 15224.63│ 14639.22│ 15170.31│
│负债合计 │ 64141.30│ 70417.53│ 63154.96│ 61424.33│
│实收资本 │ 10977.75│ 10977.75│ 10977.75│ 10977.75│
│资本公积金 │ 60024.04│ 60024.04│ 59721.02│ 59721.02│
│盈余公积 │ 5488.88│ 5488.88│ 5045.82│ 5045.82│
│未分配利润 │ 59466.39│ 57648.83│ 57592.07│ 53599.59│
│少数股东权益 │ 361.22│ -648.35│ -538.72│ -444.27│
│股东权益合计 │ 134595.54│ 131717.73│ 131038.04│ 127111.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49056.54│ 51022.62│ 33442.60│ 39608.57│
│存货 │ 4572.50│ 3490.61│ 4447.80│ 4386.85│
│应收账款 │ 61889.56│ 55822.63│ 48378.48│ 46316.78│
│其他应收款 │ 826.31│ 1063.95│ 1447.66│ 1471.03│
│流动资产合计 │ 141812.11│ 140884.89│ 133914.15│ 139892.85│
│长期股权投资 │ 737.65│ 512.65│ 450.00│ 450.00│
│固定资产净额 │ 33313.29│ 33539.52│ 33596.91│ 33431.44│
│无形资产 │ 633.50│ 717.27│ 679.88│ 750.21│
│非流动资产合计 │ 46829.67│ 47183.89│ 48177.44│ 47971.96│
│资产总计 │ 188641.78│ 188068.78│ 182091.59│ 187864.81│
│流动负债 │ 48537.78│ 48638.91│ 39576.40│ 43337.97│
│非流动负债 │ 15175.36│ 15738.66│ 16336.41│ 17126.58│
│负债合计 │ 63713.14│ 64377.57│ 55912.81│ 60464.55│
│实收资本 │ 10833.75│ 10833.75│ 10833.75│ 10833.75│
│资本公积金 │ 57753.98│ 57753.98│ 57820.98│ 57448.07│
│盈余公积 │ 5045.82│ 5045.82│ 5019.21│ 5019.21│
│未分配利润 │ 51301.09│ 50037.95│ 52331.30│ 53492.44│
│少数股东权益 │ -344.98│ -313.86│ -155.98│ 229.99│
│股东权益合计 │ 124928.64│ 123691.21│ 126178.78│ 127400.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12065.14│ 61019.66│ 40512.56│ 20215.67│
│营业成本 │ 8430.61│ 42826.20│ 27953.09│ 14539.66│
│营业税金及附加 │ 63.98│ 478.65│ 282.06│ 214.27│
│销售费用 │ 384.97│ 2573.45│ 1408.85│ 934.64│
│财务费用 │ -24.79│ -416.19│ -235.67│ -134.93│
│管理费用 │ 1775.75│ 6465.84│ 4522.30│ 2786.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -7.29│ -7.29│
│投资收益 │ -114.74│ 37.17│ -95.21│ -123.99│
│营业利润 │ 2112.60│ 9381.85│ 8760.49│ 4151.38│
│营业外收入 │ 17.97│ 0.06│ 10.39│ 10.28│
│营业外支出 │ 76.84│ 24.74│ 17.61│ 2.02│
│利润总额 │ 2053.73│ 9357.17│ 8753.26│ 4159.65│
│所得税 │ 394.59│ 1637.73│ 1424.00│ 728.42│
│净利润 │ 1659.14│ 7719.44│ 7329.26│ 3431.23│
│归属母公司净利润 │ 1817.56│ 8053.93│ 7554.12│ 3561.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10597.39│ 31229.78│ 11905.49│ 8886.30│
│营业成本 │ 7434.21│ 20518.75│ 7628.65│ 5281.28│
│营业税金及附加 │ 92.75│ 154.02│ 71.31│ 49.86│
│销售费用 │ 430.11│ 2186.26│ 1361.60│ 606.84│
│财务费用 │ -17.50│ -210.67│ 143.20│ 228.32│
│管理费用 │ 1372.10│ 4770.10│ 3580.42│ 2186.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7.29│ 7.29│ -144.42│ -160.26│
│投资收益 │ 9.90│ 334.56│ 402.82│ 352.68│
│营业利润 │ 1546.98│ -2847.32│ 562.88│ 1886.24│
│营业外收入 │ 9.91│ 626.61│ 575.23│ 562.80│
│营业外支出 │ 2.01│ 57.96│ 22.73│ 18.72│
│利润总额 │ 1554.87│ -2278.67│ 1115.39│ 2430.33│
│所得税 │ 322.85│ -534.45│ 367.99│ 508.73│
│净利润 │ 1232.02│ -1744.22│ 747.40│ 1921.59│
│归属母公司净利润 │ 1263.14│ -1510.78│ 822.96│ 1917.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9863.92│ 70227.68│ 42290.09│ 30718.49│
│经营活动现金流出 │ 20480.18│ 59512.37│ 42962.99│ 26563.12│
│经营活动现金流量净额│ -10616.27│ 10715.30│ -672.91│ 4155.37│
│投资活动现金流入 │ 26.30│ 2042.85│ 2041.70│ 2041.70│
│资本性支出 │ 431.03│ 1348.04│ 1148.06│ 776.19│
│投资活动现金流出 │ 436.03│ 1748.04│ 1548.06│ 1176.19│
│投资活动现金流量净额│ -409.73│ 294.80│ 493.64│ 865.50│
│筹资活动现金流入 │ 1571.63│ 2623.75│ 3218.24│ 2957.98│
│筹资活动现金流出 │ 2769.31│ 1975.01│ 2774.23│ 1949.97│
│筹资活动现金流量净额│ -1197.67│ 648.74│ 444.01│ 1008.01│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12223.67│ 11658.85│ 264.74│ 6028.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9176.88│ 57392.02│ 32777.26│ 27930.63│
│经营活动现金流出 │ 12032.20│ 41875.62│ 35501.27│ 27750.56│
│经营活动现金流量净额│ -2855.32│ 15516.40│ -2724.02│ 180.07│
│投资活动现金流入 │ 2009.90│ 26455.86│ 23425.30│ 18359.48│
│资本性支出 │ 356.37│ 24476.72│ 20354.32│ 20208.52│
│投资活动现金流出 │ 581.37│ 43006.72│ 39771.49│ 33658.52│
│投资活动现金流量净额│ 1428.54│ -16550.87│ -16346.18│ -15299.04│
│筹资活动现金流入 │ 387.16│ 18937.85│ 19413.10│ 18763.69│
│筹资活动现金流出 │ 1264.98│ 7607.49│ 7842.42│ 5510.94│
│筹资活动现金流量净额│ -877.82│ 11330.37│ 11570.68│ 13252.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2304.60│ 10295.90│ -7499.52│ -1866.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10597.39│ 17.37│ 1263.14│ 15.68│
│二季报 │ 9618.28│ 15.76│ 2298.50│ 28.54│
│三季报 │ 20296.89│ 33.26│ 3992.48│ 49.57│
│四季报 │ 20507.10│ 33.61│ 499.81│ 6.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2724.52│ 8.72│ 251.44│ -16.64│
│二季报 │ 6161.78│ 19.73│ 1665.65│ -110.25│
│三季报 │ 3019.18│ 9.67│ -1094.13│ 72.42│
│四季报 │ 19324.29│ 61.88│ -2333.74│ 154.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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