财务分析☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7197.47│ 5438.19│ -3484.00│ 8053.93│ -1510.78│ 11724.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3484.00│ 8053.93│ -1510.78│ 11724.79│
│净利润增长率(%) │ 444.10│ 256.09│ -143.26│ 633.10│ -112.89│ 8.63│
│扣非净利润(万) │ 6091.06│ 4642.92│ -3980.72│ 8031.90│ -2036.68│ 10883.77│
│营业总收(未调整:万) │ 94304.63│ 188551.75│ 68769.22│ 61019.66│ 31229.78│ 73573.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68769.22│ 61019.66│ 31229.78│ 73573.57│
│总营收同比增长率(%) │ 118.11│ 174.18│ 12.70│ 95.39│ -57.55│ 22.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.34│ 4.23│ -2.70│ 6.23│ -1.23│ 10.95│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 53.80│ 42.95│ 34.84│ 34.23│ 36.73│
│净利润现金含量(%) │ 673.22│ -411.30│ 158.11│ 133.04│ -1027.05│ -54.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5000│ -0.3200│ 0.7400│ -0.1400│ 1.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.4200│ -0.3600│ 0.7400│ -0.1900│ 1.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4716│ 0.4989│ -0.3178│ 0.7337│ -0.1395│ 1.3528│
│每股资本公积金(元) │ 3.5688│ 5.3898│ 5.4125│ 5.4678│ 5.3309│ 6.8784│
│每股未分配利润(元) │ 4.0188│ 5.2160│ 4.6908│ 5.2514│ 4.6187│ 6.5508│
│每股净资产(元) │ 8.9642│ 12.0737│ 11.4696│ 12.0577│ 11.4462│ 15.0563│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1751│ -2.0519│ -0.5025│ 0.9761│ 1.4322│ -0.7404│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7197.47│ 4652.93│ 5438.19│ 2108.63│ 1322.82│ 1441.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1322.82│ 1441.64│
│净利润增长率(%) │ 444.10│ 222.75│ 256.09│ 33.55│ 158.02│ -20.68│
│扣非净利润(万) │ 6091.06│ 4623.85│ 4642.92│ 1938.43│ 1325.22│ 1436.26│
│营业总收(未调整:万) │ 94304.63│ 38486.90│ 188551.75│ 73211.90│ 43237.17│ 18029.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43237.17│ 18029.67│
│总营收同比增长率(%) │ 118.11│ 113.46│ 174.18│ 63.10│ 72.92│ 49.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.34│ 3.47│ 4.23│ 1.66│ 1.05│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 50.47│ 53.80│ 53.06│ 44.29│ 42.40│
│净利润现金含量(%) │ 673.22│ 351.67│ -411.30│ -617.05│ -1159.68│ -918.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4300│ 0.5000│ 0.1900│ 0.1200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.4242│ 0.4200│ 0.1778│ 0.1200│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4716│ 0.4268│ 0.4989│ 0.1934│ 0.1214│ 0.1315│
│每股资本公积金(元) │ 3.5688│ 5.3964│ 5.3898│ 5.3676│ 5.3676│ 5.4125│
│每股未分配利润(元) │ 4.0188│ 5.6429│ 5.2160│ 4.9106│ 4.8385│ 4.8223│
│每股净资产(元) │ 8.9642│ 12.4962│ 12.0737│ 11.7440│ 11.6867│ 11.6491│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1751│ 1.5011│ -2.0519│ -1.1936│ -1.4073│ -1.2074│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.85│ 1.97│ 2.83│ 2.90│ 2.17│
│速动比率 │ 1.98│ 1.80│ 1.91│ 2.75│ 2.82│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 53.80│ 42.95│ 34.84│ 34.23│ 36.73│
│产权比率 │ 1.11│ 1.30│ 0.76│ 0.53│ 0.52│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.46│ -0.19│ -0.07│ 0.19│ 0.32│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.06│ 1.85│ 1.81│ 2.12│ 2.02│
│速动比率 │ 1.98│ 1.98│ 1.80│ 1.69│ 2.03│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 49.50│ 50.47│ 53.80│ 53.06│ 44.29│ 42.40│
│产权比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.30│ 1.20│ 0.81│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.46│ 0.16│ -0.19│ -0.12│ -0.20│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.15│ 2.34│ 1.27│ 1.14│ 0.59│ 1.46│
│存货周转率 │ 9.41│ 24.53│ 11.87│ 11.22│ 5.16│ 16.95│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.00│ 0.44│ 0.41│ 0.21│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 5.77│ 2.10│ 1.84│ 0.94│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.70│ 0.32│ 0.31│ 0.16│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.44│ 2.34│ 1.21│ 0.74│ 0.32│
│存货周转率 │ 9.41│ 3.49│ 24.53│ 6.33│ 5.57│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.18│ 1.00│ 0.42│ 0.27│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.19│ 5.77│ 2.26│ 1.34│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.12│ 0.70│ 0.29│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 4.13│ -2.77│ 6.08│ -1.22│ 8.99│
│销售毛利率 │ 23.87│ 23.51│ 24.14│ 29.82│ 34.30│ 35.02│
│营业利润率 │ 12.69│ 9.67│ -5.84│ 15.38│ -9.12│ 17.53│
│销售净利率 │ 10.67│ 7.06│ -5.53│ 12.65│ -5.59│ 15.99│
│总资产净利率 │ 3.23│ 4.92│ -1.79│ 3.96│ -0.88│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.26│ 3.42│ 4.13│ 1.65│ 1.04│ 1.13│
│销售毛利率 │ 23.87│ 29.49│ 23.51│ 22.20│ 24.95│ 29.64│
│营业利润率 │ 12.69│ 16.74│ 9.67│ 4.24│ 4.81│ 10.56│
│销售净利率 │ 10.67│ 14.06│ 7.06│ 2.85│ 3.02│ 8.17│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.73│ 4.92│ 0.81│ 0.57│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 118.11│ 174.18│ 12.70│ 95.39│ -57.55│ 22.49│
│营业利润增长率 │ 475.15│ 553.80│ -142.81│ 429.50│ -122.07│ 5.92│
│净利润增长率 │ 444.10│ 256.09│ -143.26│ 633.10│ -112.89│ 8.63│
│净资产增长率 │ 3.94│ 4.68│ -5.01│ 6.74│ -4.97│ 97.83│
│总资产增长率 │ -3.40│ 41.79│ 10.70│ 7.48│ -8.97│ 66.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 118.11│ 113.46│ 174.18│ 63.10│ 72.92│ 49.44│
│营业利润增长率 │ 475.15│ 238.30│ 553.80│ 161.68│ 276.97│ -9.84│
│净利润增长率 │ 444.10│ 222.75│ 256.09│ 33.55│ 158.02│ -20.68│
│净资产增长率 │ 3.94│ 3.50│ 4.68│ 1.82│ 1.32│ 1.56│
│总资产增长率 │ -3.40│ -3.21│ 41.79│ 29.14│ 3.71│ 0.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收回大量应收│ 99641.04│ 61464.12│ 62.11│
│ │账款 │ │ │ │
│应收票据 │部分应收票据到期│ 787.46│ 1356.08│ -41.93│
│应收款项 │本期收回大量应收│ 59372.65│ 104185.14│ -43.01│
│ │账款 │ │ │ │
│合同资产 │部分合同资产项目│ 37736.96│ 40165.44│ -6.05│
│ │完工转应收账款 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 1293.74│ 697.13│ 85.58│
│固定资产 │--- │ 31611.05│ 32609.67│ -3.06│
│应付票据 │本期兑付到期应付│ 112.19│ 1648.72│ -93.20│
│ │票据 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付到期材料│ 54088.72│ 57289.15│ -5.59│
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │限售股回购义务冲│ 1690.38│ 3655.88│ -53.76│
│ │销 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 4690.30│ 3199.85│ 46.58│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│本期支付到期的应│ 759.29│ 4580.57│ -83.42│
│ │交税金 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款减少│ 40482.39│ 42716.52│ -5.23│
│递延收益 │补贴项目完成验收│ ---│ 28.00│ -100.00│
│ │，结转递延收益 │ │ │ │
│实收资本（或│本期资本公积转增│ 15261.05│ 10900.75│ 40.00│
│股本） │资本 │ │ │ │
│资本公积 │本期资本公积转增│ 54463.56│ 58752.84│ -7.30│
│ │资本 │ │ │ │
│库存股 │股权激励兑现 │ 120.24│ 965.47│ -87.55│
│其他综合收益│持有的上海银行股│ 379.51│ 577.15│ -34.24│
│ │票股价波动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期增加净利润 │ 61330.86│ 56858.58│ 7.87│
│营业收入 │公司本期城市照明│ 94304.63│ 43237.17│ 118.11│
│ │板块业务有所增加│ │ │ │
│ │，新增算力板块业│ │ │ │
│ │务发展良好，使整│ │ │ │
│ │体收入上升 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期收入增加│ 71792.26│ 32448.21│ 121.25│
│ │导致成本同步增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 857.87│ 1211.41│ -29.18│
│管理费用 │--- │ 7771.61│ 6980.16│ 11.34│
│财务费用 │公司较去年同期业│ 905.43│ 607.75│ 48.98│
│ │务规模增大，银行│ │ │ │
│ │借款增加，使银行│ │ │ │
│ │借款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司新增算力板块│ 2845.05│ 1100.07│ 158.62│
│ │业务，投入的研发│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收回大量│ 48454.65│ -15340.53│ 415.86│
│的现金流量净│已到期项目应收账│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增固定资产│ -1180.82│ -15.81│ -7368.66│
│的现金流量净│及股权投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期银行│ -8517.16│ 12003.14│ -170.96│
│的现金流量净│借款及支付股东分│ │ │ │
│额 │红 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到大额政府│ 322.32│ 0.82│ 38997.40│
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司辽宁国恒│ 14.10│ 78.83│ -82.12│
│ │去年下半年已处置│ │ │ │
│ │，本期不新增投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期公允价值│ 955.89│ 0.00│ ---│
│收益 │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提合同│ -26.70│ 96.49│ -127.67│
│ │资产减值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期营业外收│ 4.16│ 55.43│ -92.49│
│ │入较少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期营业外支│ 5.65│ 57.01│ -90.09│
│ │出较少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润增加│ 1900.95│ 774.18│ 145.54│
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期新增AI算力板│ 38486.90│ 18029.67│ 113.46│
│ │块业务而上期无，│ │ │ │
│ │同时本期完成较多│ │ │ │
│ │景观业务产值 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入增长 │ 6442.53│ 1910.47│ 237.22│
│经营活动产生│部分大项目应收账│ 16362.86│ -13235.68│ 223.63│
│的现金流量净│款到期回款较好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长导致净利│ 4652.93│ 1441.64│ 222.75│
│司股东的净利│润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增长导致净利│ 4623.85│ 1436.26│ 221.94│
│司股东的扣除│润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 99641.04│ 61464.12│ 42214.47│ 63818.20│ 51022.62│ 41741.20│
│存货 │ 8141.82│ 7113.79│ 4647.51│ 4143.30│ 3490.61│ 4456.31│
│应收票据及应收账款 │ 60160.11│ 105541.21│ 57171.87│ 51374.88│ 55822.63│ 50900.29│
│合同资产 │ 37736.96│ 40165.44│ 42434.49│ 33612.00│ 26017.06│ 50079.98│
│预付款项 │ 3858.73│ 3408.19│ 910.00│ 1216.10│ 301.91│ 452.26│
│其他应收款 │ 3074.19│ 3526.15│ 3023.17│ 639.97│ 1063.95│ 1064.69│
│流动资产合计 │ 214601.67│ 223539.15│ 152967.47│ 156189.30│ 140884.89│ 161660.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1293.74│ 697.13│ 63.90│ 910.03│ 512.65│ ---│
│固定资产净额 │ 31611.05│ 32609.67│ 32775.30│ 32616.83│ 33539.52│ 32911.15│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 11613.86│ 12980.25│ 9444.56│ 439.95│ 717.27│ ---│
│商誉 │ 32415.38│ 32415.38│ 16179.82│ 187.33│ 187.33│ 187.33│
│非流动资产合计 │ 91883.68│ 93744.76│ 70799.92│ 45945.95│ 47183.89│ 44941.72│
│资产总计 │ 306485.35│ 317283.90│ 223767.38│ 202135.25│ 188068.78│ 206602.14│
│应付票据及应付账款 │ 54200.91│ 58937.87│ 50484.16│ 40460.79│ 36958.80│ 60318.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3994.46│ 3102.20│ 6321.49│ 546.39│ 490.71│ 575.98│
│流动负债 │ 104264.25│ 120551.80│ 77761.41│ 55192.89│ 48638.91│ 74428.20│
│长期借款 │ 40482.39│ 42716.52│ 13003.06│ 14133.76│ 15264.46│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47441.26│ 50133.91│ 18356.43│ 15224.63│ 15738.66│ 1455.88│
│负债合计 │ 151705.51│ 170685.71│ 96117.84│ 70417.53│ 64377.57│ 75884.08│
│实收资本 │ 15261.05│ 10900.75│ 10961.95│ 10977.75│ 10833.75│ 8667.00│
│资本公积金 │ 54463.56│ 58752.84│ 59331.46│ 60024.04│ 57753.98│ 59614.82│
│盈余公积 │ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5045.82│ 5019.21│
│未分配利润 │ 61330.86│ 56858.58│ 51420.39│ 57648.83│ 50037.95│ 56775.55│
│少数股东权益 │ 17976.23│ 14985.47│ 1920.46│ -648.35│ -313.86│ 225.49│
│归属母公司权益 │ 136803.61│ 131612.72│ 125729.08│ 132366.08│ 124005.08│ 130492.57│
│股东权益合计 │ 154779.84│ 146598.20│ 127649.54│ 131717.73│ 123691.21│ 130718.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99641.04│ 71932.28│ 61464.12│ 55247.08│ 39220.35│ 39719.33│
│存货 │ 8141.82│ 8454.93│ 7113.79│ 13347.80│ 6996.33│ 5701.82│
│应收票据及应收账款 │ 60160.11│ 72742.53│ 105541.21│ 66664.43│ 62108.14│ 57324.90│
│合同资产 │ 37736.96│ 39365.91│ 40165.44│ 46371.36│ 47055.52│ 45201.41│
│预付款项 │ 3858.73│ 16964.01│ 3408.19│ 11554.59│ 2249.31│ 2055.11│
│其他应收款 │ 3074.19│ 4114.84│ 3526.15│ 3039.89│ 2537.15│ 2911.34│
│流动资产合计 │ 214601.67│ 215370.67│ 223539.15│ 197777.52│ 162017.99│ 155320.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1293.74│ 1297.13│ 697.13│ 525.25│ 125.25│ 63.90│
│固定资产净额 │ 31611.05│ 32285.60│ 32609.67│ 31929.46│ 31984.27│ 32375.09│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 11613.86│ 12192.99│ 12980.25│ 14632.14│ 9634.14│ 9361.70│
│商誉 │ 32415.38│ 32415.38│ 32415.38│ 32076.51│ 16179.82│ 16179.82│
│非流动资产合计 │ 91883.68│ 91718.23│ 93744.76│ 91201.88│ 70057.56│ 69765.19│
│资产总计 │ 306485.35│ 307088.90│ 317283.90│ 288979.41│ 232075.55│ 225085.72│
│应付票据及应付账款 │ 54200.91│ 52444.76│ 58937.87│ 51107.63│ 44288.83│ 38649.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3994.46│ 5330.71│ 3102.20│ 20134.14│ 5461.34│ 6808.56│
│流动负债 │ 104264.25│ 104577.26│ 120551.80│ 109098.15│ 76308.83│ 77082.74│
│长期借款 │ 40482.39│ 42154.69│ 42716.52│ 36999.99│ 20529.99│ 12450.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47441.26│ 50424.15│ 50133.91│ 44243.90│ 26470.92│ 18354.27│
│负债合计 │ 151705.51│ 155001.41│ 170685.71│ 153342.05│ 102779.75│ 95437.01│
│实收资本 │ 15261.05│ 10900.75│ 10900.75│ 10900.75│ 10900.75│ 10961.95│
│资本公积金 │ 54463.56│ 58825.12│ 58752.84│ 58510.77│ 58510.77│ 59331.46│
│盈余公积 │ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│
│未分配利润 │ 61330.86│ 61511.51│ 56858.58│ 53529.02│ 52743.21│ 52862.03│
│少数股东权益 │ 17976.23│ 15869.68│ 14985.47│ 7619.20│ 1902.31│ 1952.24│
│归属母公司权益 │ 136803.61│ 136217.82│ 131612.72│ 128018.16│ 127393.49│ 127696.46│
│股东权益合计 │ 154779.84│ 152087.50│ 146598.20│ 135637.36│ 129295.80│ 129648.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94304.63│ 188551.75│ 68769.22│ 61019.66│ 31229.78│ 73573.57│
│营业总成本 │ 84588.73│ 166968.97│ 66579.07│ 54498.22│ 30063.27│ 56567.25│
│营业税金及附加 │ 416.52│ 406.30│ 281.92│ 478.65│ 154.02│ 167.80│
│销售费用 │ 857.87│ 2040.07│ 1877.29│ 2573.45│ 2186.26│ 2003.13│
│财务费用 │ 905.43│ 1204.12│ 109.73│ -416.19│ -210.67│ -334.34│
│管理费用 │ 7771.61│ 16211.44│ 9725.42│ 6465.84│ 4770.10│ 4292.82│
│资产减值损失 │ -26.70│ -698.91│ -1777.30│ -947.06│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 955.89│ 585.70│ ---│ ---│ 7.29│ 175.94│
│投资收益 │ 14.10│ 120.45│ 52.29│ 37.17│ 334.56│ 335.47│
│营业利润 │ 11965.66│ 18227.65│ -4016.65│ 9381.85│ -2847.32│ 12900.67│
│营业外收入 │ 4.16│ 6.67│ 2.72│ 0.06│ 626.61│ 562.36│
│营业外支出 │ 5.65│ 118.00│ 80.27│ 24.74│ 57.96│ 63.93│
│利润总额 │ 11964.17│ 18116.33│ -4094.20│ 9357.17│ -2278.67│ 13399.11│
│所得税 │ 1900.95│ 4808.29│ -289.81│ 1637.73│ -534.45│ 1633.26│
│净利润 │ 10063.22│ 13308.04│ -3804.39│ 7719.44│ -1744.22│ 11765.85│
│归属母公司净利润 │ 7197.47│ 5438.19│ -3484.00│ 8053.93│ -1510.78│ 11724.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94304.63│ 38486.90│ 188551.75│ 73211.90│ 43237.17│ 18029.67│
│营业总成本 │ 84588.73│ 33958.42│ 166968.97│ 71985.19│ 42493.98│ 17392.10│
│营业税金及附加 │ 416.52│ 229.24│ 406.30│ 229.88│ 146.37│ 67.21│
│销售费用 │ 857.87│ 678.53│ 2040.07│ 1541.19│ 1211.41│ 602.36│
│财务费用 │ 905.43│ 260.18│ 1204.12│ 851.92│ 607.75│ 142.16│
│管理费用 │ 7771.61│ 4173.61│ 16211.44│ 10648.54│ 6980.16│ 3357.10│
│资产减值损失 │ -26.70│ -13.97│ -698.91│ 123.23│ 96.49│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 955.89│ ---│ 585.70│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14.10│ ---│ 120.45│ 78.83│ 78.83│ ---│
│营业利润 │ 11965.66│ 6443.59│ 18227.65│ 3104.08│ 2080.44│ 1904.71│
│营业外收入 │ 4.16│ 0.94│ 6.67│ 88.51│ 55.43│ 8.91│
│营业外支出 │ 5.65│ 2.00│ 118.00│ 66.66│ 57.01│ 3.15│
│利润总额 │ 11964.17│ 6442.53│ 18116.33│ 3125.93│ 2078.86│ 1910.47│
│所得税 │ 1900.95│ 1030.39│ 4808.29│ 1038.55│ 774.18│ 437.06│
│净利润 │ 10063.22│ 5412.14│ 13308.04│ 2087.38│ 1304.67│ 1473.42│
│归属母公司净利润 │ 7197.47│ 4652.93│ 5438.19│ 2108.63│ 1322.82│ 1441.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155538.69│ 141394.00│ 61735.37│ 70227.68│ 57392.02│ 61084.15│
│经营活动现金流出 │ 107084.04│ 163761.16│ 67243.85│ 59512.37│ 41875.62│ 67500.85│
│经营活动现金流量净额│ 48454.65│ -22367.16│ -5508.48│ 10715.30│ 15516.40│ -6416.70│
│投资活动现金流入 │ 297.12│ 301.18│ 910.84│ 2042.85│ 26455.86│ 38396.53│
│投资活动现金流出 │ 1477.94│ 11425.52│ 18739.45│ 1748.04│ 43006.72│ 65859.31│
│投资活动现金流量净额│ -1180.82│ -11124.34│ -17828.61│ 294.80│ -16550.87│ -27462.77│
│筹资活动现金流入 │ 6535.09│ 63318.23│ 7380.38│ 2623.75│ 18937.85│ 56212.75│
│筹资活动现金流出 │ 15052.25│ 9975.12│ 6565.29│ 1975.01│ 7607.49│ 8889.30│
│筹资活动现金流量净额│ -8517.16│ 53343.12│ 815.09│ 648.74│ 11330.37│ 47323.45│
│汇率变动对现金的影响│ -131.58│ 74.75│ -597.34│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 38625.09│ 19926.37│ -23119.34│ 11658.85│ 10295.90│ 13443.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155538.69│ 80125.01│ 141394.00│ 71476.92│ 38733.14│ 20697.86│
│经营活动现金流出 │ 107084.04│ 63762.16│ 163761.16│ 84488.23│ 54073.67│ 33933.54│
│经营活动现金流量净额│ 48454.65│ 16362.86│ -22367.16│ -13011.31│ -15340.53│ -13235.68│
│投资活动现金流入 │ 297.12│ ---│ 301.18│ 132.09│ 62.59│ 8.41│
│投资活动现金流出 │ 1477.94│ 626.43│ 11425.52│ 441.02│ 78.40│ 9.88│
│投资活动现金流量净额│ -1180.82│ -626.43│ -11124.34│ -308.94│ -15.81│ -1.47│
│筹资活动现金流入 │ 6535.09│ 6351.85│ 63318.23│ 33326.53│ 15470.76│ 11699.88│
│筹资活动现金流出 │ 15052.25│ 10915.90│ 9975.12│ 7954.78│ 3467.62│ 734.19│
│筹资活动现金流量净额│ -8517.16│ -4564.05│ 53343.12│ 25371.75│ 12003.14│ 10965.69│
│汇率变动对现金的影响│ -131.58│ -114.49│ 74.75│ 1077.39│ 525.19│ 102.20│
│现金及等价物净增加额│ 38625.09│ 11057.88│ 19926.37│ 13128.89│ -2828.01│ -2169.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18029.67│ 9.56│ 1441.64│ 26.51│
│二季报 │ 25207.51│ 13.37│ -118.82│ -2.18│
│三季报 │ 29974.73│ 15.90│ 785.81│ 14.45│
│四季报 │ 115339.85│ 61.17│ 3329.55│ 61.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12065.14│ 17.54│ 1817.56│ -52.17│
│二季报 │ 12938.69│ 18.81│ -1304.89│ 37.45│
│三季报 │ 19884.83│ 28.92│ 1066.18│ -30.60│
│四季报 │ 23880.57│ 34.73│ -5062.86│ 145.32│
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