财务分析☆ ◇605289 罗曼股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1578.86│ 8053.93│ -1510.78│ 11724.79│ 10792.99│ 14524.00│
│净利润增长率(%) │ -79.10│ 633.10│ -112.89│ 8.63│ -25.69│ 20.57│
│扣非净利润(万) │ 995.65│ 8031.90│ -2036.68│ 10883.77│ 10478.04│ 14058.99│
│营业总收入(万元) │ 44888.65│ 61019.66│ 31229.78│ 73573.57│ 60065.32│ 69302.48│
│总营收同比增长率(%) │ 10.80│ 95.39│ -57.55│ 22.49│ -13.33│ 13.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 6.23│ -1.23│ 10.95│ 17.79│ 30.28│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 34.84│ 34.23│ 36.73│ 46.54│ 47.02│
│净利润现金含量(%) │ -1002.15│ 133.04│ -1027.05│ -54.73│ 36.74│ 60.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.7400│ -0.1400│ 1.4800│ 1.6600│ 2.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0908│ 0.7400│ -0.1900│ 1.3700│ 1.6100│ 2.1629│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1440│ 0.7337│ -0.1395│ 1.3528│ 1.6605│ 2.2345│
│每股资本公积金(元) │ 5.4797│ 5.4678│ 5.3309│ 6.8784│ 1.3734│ 1.3734│
│每股未分配利润(元) │ 5.1526│ 5.2514│ 4.6187│ 6.5508│ 6.9309│ 5.4364│
│每股净资产(元) │ 12.0040│ 12.0577│ 11.4462│ 15.0563│ 10.1478│ 8.5045│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4434│ 0.9761│ 1.4322│ -0.7404│ 0.6100│ 1.3500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1578.86│ 512.68│ 1817.56│ 8053.93│ 7554.12│ 3561.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7554.12│ 3561.63│
│净利润增长率(%) │ -79.10│ -85.61│ 43.89│ 633.10│ 817.92│ 85.78│
│扣非净利润(万) │ 995.65│ 508.86│ 1855.33│ 8031.90│ 7528.71│ 3523.21│
│营业总收(未调整:万) │ 44888.65│ 25003.82│ 12065.14│ 61019.66│ 40512.56│ 20215.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40512.56│ 20215.67│
│总营收同比增长率(%) │ 10.80│ 23.69│ 13.85│ 95.39│ 240.28│ 127.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 0.39│ 1.36│ 6.23│ 5.88│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 34.13│ 32.27│ 34.84│ 32.52│ 32.58│
│净利润现金含量(%) │ -1002.15│ -2914.33│ -584.09│ 133.04│ -8.91│ 116.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0500│ 0.1700│ 0.7400│ 0.6900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0908│ 0.0500│ 0.1690│ 0.7400│ 0.6858│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1440│ 0.0468│ 0.1656│ 0.7337│ 0.6881│ 0.3244│
│每股资本公积金(元) │ 5.4797│ 5.4797│ 5.4678│ 5.4678│ 5.4402│ 5.4402│
│每股未分配利润(元) │ 5.1526│ 5.0554│ 5.4170│ 5.2514│ 5.2463│ 4.8826│
│每股净资产(元) │ 12.0040│ 11.9060│ 12.2279│ 12.0577│ 11.9858│ 11.6195│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4434│ -1.3630│ -0.9671│ 0.9761│ -0.0613│ 0.3785│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.83│ 2.90│ 2.17│ 2.10│ 2.16│
│速动比率 │ 1.74│ 2.75│ 2.82│ 2.11│ 2.08│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 34.84│ 34.23│ 36.73│ 46.54│ 47.02│
│产权比率 │ 0.92│ 0.53│ 0.52│ 0.58│ 0.87│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.19│ 0.32│ -0.09│ 0.07│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.85│ 3.10│ 2.83│ 3.07│ 3.09│
│速动比率 │ 1.74│ 2.77│ 3.03│ 2.75│ 2.98│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 47.38│ 34.13│ 32.27│ 34.84│ 32.52│ 32.58│
│产权比率 │ 0.92│ 0.52│ 0.48│ 0.53│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.28│ -0.21│ 0.19│ -0.01│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 1.14│ 0.59│ 1.46│ 1.20│ 1.48│
│存货周转率 │ 7.58│ 11.22│ 5.16│ 16.95│ 3.84│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.41│ 0.21│ 0.53│ 0.58│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.84│ 0.94│ 4.39│ 106.21│ 132.54│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.31│ 0.16│ 0.45│ 0.53│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.24│ 1.14│ 0.73│ 0.37│
│存货周转率 │ 7.58│ 4.22│ 2.19│ 11.22│ 7.36│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.08│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.76│ 0.37│ 1.84│ 1.22│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 6.08│ -1.22│ 8.99│ 16.36│ 26.27│
│销售毛利率 │ 21.45│ 29.82│ 34.30│ 35.02│ 40.24│ 40.78│
│营业利润率 │ 2.64│ 15.38│ -9.12│ 17.53│ 20.28│ 23.63│
│销售净利率 │ 2.52│ 12.65│ -5.59│ 15.99│ 18.05│ 21.04│
│总资产净利率 │ 0.49│ 3.96│ -0.88│ 7.12│ 9.49│ 15.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.20│ 0.39│ 1.35│ 6.08│ 5.74│ 2.79│
│销售毛利率 │ 21.45│ 28.26│ 30.12│ 29.82│ 31.00│ 28.08│
│营业利润率 │ 2.64│ 2.21│ 17.51│ 15.38│ 21.62│ 20.54│
│销售净利率 │ 2.52│ 0.73│ 13.75│ 12.65│ 18.09│ 16.97│
│总资产净利率 │ 0.49│ 0.09│ 0.83│ 3.96│ 3.83│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.80│ 95.39│ -57.55│ 22.49│ -13.33│ 13.30│
│营业利润增长率 │ -86.46│ 429.50│ -122.07│ 5.92│ -25.62│ 20.02│
│净利润增长率 │ -79.10│ 633.10│ -112.89│ 8.63│ -25.69│ 20.57│
│净资产增长率 │ -0.59│ 6.74│ -4.97│ 97.83│ 19.32│ 35.84│
│总资产增长率 │ 26.22│ 7.48│ -8.97│ 66.89│ 18.27│ 23.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.80│ 23.69│ 13.85│ 95.39│ 240.28│ 127.49│
│营业利润增长率 │ -86.46│ -86.71│ 36.56│ 429.50│ 1456.36│ 120.09│
│净利润增长率 │ -79.10│ -85.61│ 43.89│ 633.10│ 817.92│ 85.78│
│净资产增长率 │ -0.59│ -1.40│ 1.41│ 6.74│ 6.11│ 2.86│
│总资产增长率 │ 26.22│ -1.83│ -1.68│ 7.48│ 3.26│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本年度承接光伏新│ 1578.86│ 7554.12│ -79.10│
│司股东的净利│能源项目毛利率较│ │ │ │
│润 │低，导致整体毛利│ │ │ │
│ │率下降，管理和研│ │ │ │
│ │发费用也较上年同│ │ │ │
│ │期有所增长，部分│ │ │ │
│ │客户的回款情况和│ │ │ │
│ │上年同期相比有所│ │ │ │
│ │减缓，信用减值损│ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度承接光伏新│ 995.65│ 7528.71│ -86.78│
│司股东的扣除│能源项目毛利率较│ │ │ │
│非经常性损益│低，导致整体毛利│ │ │ │
│的净利润 │率下降，管理和研│ │ │ │
│ │发费用也较上年同│ │ │ │
│ │期有所增长，部分│ │ │ │
│ │客户的回款情况和│ │ │ │
│ │上年同期相比有所│ │ │ │
│ │减缓，信用减值损│ │ │ │
│ │失计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款不及预期│ -15822.56│ -672.91│ -2251.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付到期材料款及│ 45512.20│ 63818.20│ -28.68│
│ │劳务款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到应收票据│ 746.23│ ---│ ---│
│应收款项 │--- │ 49909.61│ 51374.88│ -2.85│
│其他应收款 │本期支付大额保证│ 1499.78│ 639.97│ 134.35│
│ │金 │ │ │ │
│合同资产 │本期新开工项目尚│ 46003.62│ 33612.00│ 36.87│
│ │未完工 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项税留抵│ 2742.78│ 1384.86│ 98.06│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 33162.53│ 32616.83│ 1.67│
│在建工程 │本期新增尚未办理│ 34.07│ ---│ ---│
│ │行驶证的船只 │ │ │ │
│无形资产 │本期根据经营需求│ 738.86│ 439.95│ 67.94│
│ │购买软件 │ │ │ │
│短期借款 │子公司经营需求，│ 1000.33│ 370.20│ 170.22│
│ │增加短借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具应付票据│ 991.71│ ---│ ---│
│应付账款 │--- │ 37584.78│ 40460.79│ -7.11│
│应付职工薪酬│本期只支付23年度│ 617.11│ 927.35│ -33.45│
│ │计提年终奖 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 13582.50│ 14133.76│ -3.90│
│预计负债 │前期完工项目质保│ 612.35│ 1003.29│ -38.97│
│ │到期冲减维保费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25003.82│ 20215.67│ 23.69│
│营业成本 │--- │ 17937.29│ 14539.66│ 23.37│
│销售费用 │--- │ 790.02│ 934.64│ -15.47│
│管理费用 │本期人员费用及限│ 3720.90│ 2786.17│ 33.55│
│ │制性股票股权激励│ │ │ │
│ │费用摊销 │ │ │ │
│财务费用 │货币资金减少及存│ 32.61│ -134.93│ 124.17│
│ │款利率下降，导致│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 1162.79│ 886.96│ 31.10│
│经营活动产生│本期收款不及预期│ -14941.04│ 4155.37│ -459.56│
│的现金流量净│，较上年同期减少│ │ │ │
│额 │1.40亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购置经营│ -1864.24│ 865.50│ -315.39│
│的现金流量净│所需的固定资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司分配股利│ -3602.17│ 1008.01│ -457.36│
│的现金流量净│及偿还到期的贷款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │参股公司经营亏损│ -221.84│ -123.99│ -78.93│
│信用减值损失│本期收款不及预期│ -470.57│ 3291.18│ -114.30│
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期增加部分老旧│ 20.59│ 10.28│ 100.17│
│ │汽车处置收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期发生大额捐赠│ 78.36│ 2.02│ 3783.22│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少，导│ 311.28│ 728.42│ -57.27│
│ │致所得税费用减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27930.63│ 63818.20│ 51022.62│ 41741.20│ 28329.26│ 24787.90│
│存货 │ 5163.57│ 4143.30│ 3490.61│ 4456.31│ 1185.12│ 17517.38│
│应收账款 │ 58060.58│ 51374.88│ 55822.63│ 50690.39│ 50263.51│ 49580.12│
│其他应收款 │ 2065.05│ 639.97│ 1063.95│ 1064.69│ 558.52│ 660.48│
│流动资产合计 │ 189208.04│ 156189.30│ 140884.89│ 161660.43│ 114231.92│ 94570.13│
│长期股权投资 │ 126.39│ 910.03│ 512.65│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33086.38│ 32616.83│ 33539.52│ 32911.15│ 635.97│ 495.15│
│无形资产 │ 10477.93│ 439.95│ 717.27│ ---│ ---│ 48.27│
│非流动资产合计 │ 65929.62│ 45945.95│ 47183.89│ 44941.72│ 9560.21│ 10098.81│
│资产总计 │ 255137.67│ 202135.25│ 188068.78│ 206602.14│ 123792.13│ 104668.94│
│流动负债 │ 105701.46│ 55192.89│ 48638.91│ 74428.20│ 54377.47│ 43803.50│
│非流动负债 │ 15195.14│ 15224.63│ 15738.66│ 1455.88│ 3229.35│ 5412.15│
│负债合计 │ 120896.60│ 70417.53│ 64377.57│ 75884.08│ 57606.82│ 49215.65│
│实收资本 │ 10961.95│ 10977.75│ 10833.75│ 8667.00│ 6500.00│ 6500.00│
│资本公积金 │ 60067.84│ 60024.04│ 57753.98│ 59614.82│ 8926.94│ 8926.94│
│盈余公积 │ 5488.88│ 5488.88│ 5045.82│ 5019.21│ 5019.21│ 3940.61│
│未分配利润 │ 56482.99│ 57648.83│ 50037.95│ 56775.55│ 45050.75│ 35336.37│
│少数股东权益 │ 2653.38│ -648.35│ -313.86│ 225.49│ 224.43│ 173.93│
│股东权益合计 │ 134241.07│ 131717.73│ 123691.21│ 130718.06│ 66185.31│ 55453.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27930.63│ 45512.20│ 53050.17│ 63818.20│ 51721.94│ 57624.78│
│存货 │ 5163.57│ 4362.09│ 3564.50│ 4143.30│ 4109.81│ 4092.07│
│应收账款 │ 58060.58│ 49909.61│ 49776.33│ 51374.88│ 54611.84│ 53049.28│
│其他应收款 │ 2065.05│ 1499.78│ 1557.78│ 639.97│ 834.07│ 886.69│
│流动资产合计 │ 189208.04│ 152117.19│ 153256.64│ 156189.30│ 148897.12│ 143128.45│
│长期股权投资 │ 126.39│ 647.67│ 800.30│ 910.03│ 775.75│ 746.97│
│固定资产净额 │ 33086.38│ 33162.53│ 32653.90│ 32616.83│ 32866.95│ 33124.59│
│无形资产 │ 10477.93│ 738.86│ 356.49│ 439.95│ 523.16│ 551.74│
│非流动资产合计 │ 65929.62│ 46317.67│ 45480.20│ 45945.95│ 45295.88│ 45407.51│
│资产总计 │ 255137.67│ 198434.86│ 198736.84│ 202135.25│ 194192.99│ 188535.96│
│流动负债 │ 105701.46│ 53434.11│ 49458.99│ 55192.89│ 48515.74│ 46254.02│
│非流动负债 │ 15195.14│ 14297.80│ 14682.31│ 15224.63│ 14639.22│ 15170.31│
│负债合计 │ 120896.60│ 67731.91│ 64141.30│ 70417.53│ 63154.96│ 61424.33│
│实收资本 │ 10961.95│ 10961.95│ 10977.75│ 10977.75│ 10977.75│ 10977.75│
│资本公积金 │ 60067.84│ 60067.84│ 60024.04│ 60024.04│ 59721.02│ 59721.02│
│盈余公积 │ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5488.88│ 5045.82│ 5045.82│
│未分配利润 │ 56482.99│ 55417.07│ 59466.39│ 57648.83│ 57592.07│ 53599.59│
│少数股东权益 │ 2653.38│ 189.79│ 361.22│ -648.35│ -538.72│ -444.27│
│股东权益合计 │ 134241.07│ 130702.95│ 134595.54│ 131717.73│ 131038.04│ 127111.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44888.65│ 61019.66│ 31229.78│ 73573.57│ 60065.32│ 69302.48│
│营业成本 │ 35257.87│ 42826.20│ 20518.75│ 47809.44│ 35893.89│ 41041.98│
│营业税金及附加 │ 191.62│ 478.65│ 154.02│ 167.80│ 149.78│ 131.10│
│销售费用 │ 1258.16│ 2573.45│ 2186.26│ 2003.13│ 929.06│ 1410.39│
│财务费用 │ 128.42│ -416.19│ -210.67│ -334.34│ -419.35│ 39.70│
│管理费用 │ 5432.65│ 6465.84│ 4770.10│ 4292.82│ 2471.27│ 2971.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 7.29│ 175.94│ ---│ ---│
│投资收益 │ 68.80│ 37.17│ 334.56│ 335.47│ 31.79│ 27.51│
│营业利润 │ 1186.20│ 9381.85│ -2847.32│ 12900.67│ 12179.76│ 16375.53│
│营业外收入 │ 545.00│ 0.06│ 626.61│ 562.36│ 351.67│ 554.15│
│营业外支出 │ 79.32│ 24.74│ 57.96│ 63.93│ 4.90│ 11.60│
│利润总额 │ 1651.87│ 9357.17│ -2278.67│ 13399.11│ 12526.52│ 16918.08│
│所得税 │ 520.31│ 1637.73│ -534.45│ 1633.26│ 1683.03│ 2335.05│
│净利润 │ 1131.56│ 7719.44│ -1744.22│ 11765.85│ 10843.49│ 14583.03│
│归属母公司净利润 │ 1578.86│ 8053.93│ -1510.78│ 11724.79│ 10792.99│ 14524.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44888.65│ 25003.82│ 12065.14│ 61019.66│ 40512.56│ 20215.67│
│营业成本 │ 35257.87│ 17937.29│ 8430.61│ 42826.20│ 27953.09│ 14539.66│
│营业税金及附加 │ 191.62│ 119.28│ 63.98│ 478.65│ 282.06│ 214.27│
│销售费用 │ 1258.16│ 790.02│ 384.97│ 2573.45│ 1408.85│ 934.64│
│财务费用 │ 128.42│ 32.61│ -24.79│ -416.19│ -235.67│ -134.93│
│管理费用 │ 5432.65│ 3720.90│ 1775.75│ 6465.84│ 4522.30│ 2786.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7.29│ -7.29│
│投资收益 │ 68.80│ -221.84│ -114.74│ 37.17│ -95.21│ -123.99│
│营业利润 │ 1186.20│ 551.88│ 2112.60│ 9381.85│ 8760.49│ 4151.38│
│营业外收入 │ 545.00│ 20.59│ 17.97│ 0.06│ 10.39│ 10.28│
│营业外支出 │ 79.32│ 78.36│ 76.84│ 24.74│ 17.61│ 2.02│
│利润总额 │ 1651.87│ 494.10│ 2053.73│ 9357.17│ 8753.26│ 4159.65│
│所得税 │ 520.31│ 311.28│ 394.59│ 1637.73│ 1424.00│ 728.42│
│净利润 │ 1131.56│ 182.82│ 1659.14│ 7719.44│ 7329.26│ 3431.23│
│归属母公司净利润 │ 1578.86│ 512.68│ 1817.56│ 8053.93│ 7554.12│ 3561.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29749.43│ 70227.68│ 57392.02│ 61084.15│ 46487.19│ 62303.92│
│经营活动现金流出 │ 45571.98│ 59512.37│ 41875.62│ 67500.85│ 42522.05│ 53516.50│
│经营活动现金流量净额│ -15822.56│ 10715.30│ 15516.40│ -6416.70│ 3965.14│ 8787.41│
│投资活动现金流入 │ 10588.55│ 2042.85│ 26455.86│ 38396.53│ 49.72│ 118.52│
│资本性支出 │ 1970.69│ 1348.04│ 24476.72│ 17859.31│ 320.74│ 149.77│
│投资活动现金流出 │ 28838.40│ 1748.04│ 43006.72│ 65859.31│ 320.74│ 149.77│
│投资活动现金流量净额│ -18249.85│ 294.80│ -16550.87│ -27462.77│ -271.02│ -31.25│
│筹资活动现金流入 │ 4790.77│ 2623.75│ 18937.85│ 56212.75│ 4701.19│ 4104.11│
│筹资活动现金流出 │ 6983.87│ 1975.01│ 7607.49│ 8889.30
|
