财务分析☆ ◇605298 必得科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1251.20│ 3062.87│ 4705.68│ 8452.61│ 10449.78│ 11012.92│
│净利润增长率(%) │ -10.03│ -34.59│ -44.33│ -19.11│ -5.11│ 3.94│
│扣非净利润(万) │ 1155.99│ 2355.33│ 4048.52│ 8410.91│ 9912.39│ 10696.80│
│营业总收入(万元) │ 26345.04│ 34819.44│ 22954.30│ 30070.24│ 34749.96│ 31280.81│
│总营收同比增长率(%) │ 32.87│ 51.69│ -23.66│ -13.47│ 11.09│ 10.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 3.17│ 4.85│ 15.30│ 20.80│ 25.29│
│资产负债比率(%) │ 19.68│ 22.06│ 15.03│ 13.11│ 15.56│ 21.00│
│净利润现金含量(%) │ -286.52│ -66.69│ 49.10│ 119.50│ 52.34│ 39.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2100│ 0.3400│ 0.8200│ 1.2900│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0615│ 0.1600│ 0.2900│ 0.8200│ 1.2200│ 1.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0666│ 0.2120│ 0.3352│ 0.7826│ 1.2901│ 1.3596│
│每股资本公积金(元) │ 2.2267│ 3.1490│ 3.0387│ 4.2503│ 1.1610│ 1.1610│
│每股未分配利润(元) │ 1.8735│ 2.4462│ 2.4652│ 3.2094│ 3.8743│ 3.2165│
│每股净资产(元) │ 5.2703│ 6.8174│ 6.9186│ 8.9584│ 6.5960│ 5.8059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1908│ -0.1414│ 0.1646│ 0.9353│ 0.6752│ 0.5400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1251.20│ 909.78│ -214.37│ 3062.87│ 1390.72│ 1731.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1390.72│ 1731.05│
│净利润增长率(%) │ -10.03│ -47.44│ -357.15│ -34.59│ -55.88│ -35.15│
│扣非净利润(万) │ 1155.99│ 855.35│ -225.33│ 2355.33│ 782.50│ 1134.07│
│营业总收(未调整:万) │ 26345.04│ 18216.34│ 7381.67│ 34819.44│ 19827.46│ 13909.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19827.46│ 13909.35│
│总营收同比增长率(%) │ 32.87│ 30.96│ 40.15│ 51.69│ 41.29│ 28.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 0.92│ -0.22│ 3.17│ 1.34│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 19.68│ 20.15│ 23.08│ 22.06│ 20.36│ 18.69│
│净利润现金含量(%) │ -286.52│ -352.28│ 1806.80│ -66.69│ -110.92│ -20.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0200│ 0.2100│ 0.0900│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0615│ 0.0500│ -0.0156│ 0.1600│ 0.0542│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0666│ 0.0484│ -0.0148│ 0.2120│ 0.0962│ 0.1198│
│每股资本公积金(元) │ 2.2267│ 2.2150│ 3.1642│ 3.1490│ 3.1337│ 3.1185│
│每股未分配利润(元) │ 1.8735│ 1.8532│ 2.4313│ 2.4462│ 2.3435│ 2.3693│
│每股净资产(元) │ 5.2703│ 5.2391│ 6.8178│ 6.8174│ 6.6857│ 6.6963│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1908│ -0.1706│ -0.2680│ -0.1414│ -0.1068│ -0.0240│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.25│ 5.05│ 5.91│ 5.03│ 3.93│
│速动比率 │ 2.62│ 2.66│ 4.24│ 5.14│ 3.70│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 19.68│ 22.06│ 15.03│ 13.11│ 15.56│ 21.00│
│产权比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.18│ 0.15│ 0.18│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.08│ 0.14│ 0.71│ 0.56│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.49│ 3.09│ 3.25│ 3.51│ 3.82│
│速动比率 │ 2.62│ 2.65│ 2.45│ 2.66│ 2.74│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 19.68│ 20.15│ 23.08│ 22.06│ 20.36│ 18.69│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.30│ 0.28│ 0.26│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ -0.14│ -0.08│ -0.07│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 1.21│ 1.04│ 1.53│ 1.95│ 1.91│
│存货周转率 │ 0.79│ 1.43│ 0.89│ 1.13│ 1.19│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.28│ 0.45│ 0.70│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 2.11│ 4.55│ 7.23│ 9.21│ 8.04│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.29│ 0.20│ 0.34│ 0.57│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.21│ 1.21│ 0.77│ 0.54│
│存货周转率 │ 0.79│ 0.61│ 0.27│ 1.43│ 0.72│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.08│ 0.41│ 0.24│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.27│ 2.11│ 3.71│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.06│ 0.29│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 3.11│ 4.84│ 8.74│ 19.56│ 23.42│
│销售毛利率 │ 42.59│ 40.46│ 52.91│ 54.97│ 51.05│ 63.00│
│营业利润率 │ 6.36│ 9.04│ 21.51│ 32.53│ 34.47│ 40.54│
│销售净利率 │ 4.44│ 8.69│ 20.37│ 28.24│ 30.07│ 35.21│
│总资产净利率 │ 0.94│ 2.51│ 4.14│ 9.71│ 17.02│ 19.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 0.92│ -0.22│ 3.11│ 1.44│ 1.79│
│销售毛利率 │ 42.59│ 39.88│ 37.18│ 40.46│ 43.44│ 45.52│
│营业利润率 │ 6.36│ 6.07│ -1.48│ 9.04│ 6.06│ 11.25│
│销售净利率 │ 4.44│ 4.72│ -3.24│ 8.69│ 6.62│ 12.13│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.69│ -0.19│ 2.51│ 1.11│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.87│ 51.69│ -23.66│ -13.47│ 11.09│ 10.73│
│营业利润增长率 │ 39.27│ -36.25│ -49.51│ -18.34│ -5.54│ 4.81│
│净利润增长率 │ -10.03│ -34.59│ -44.33│ -19.11│ -5.11│ 3.94│
│净资产增长率 │ 0.50│ 1.44│ 0.40│ 81.09│ 13.61│ 17.38│
│总资产增长率 │ -2.33│ 10.51│ 2.64│ 76.29│ 6.28│ 6.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.87│ 30.96│ 40.15│ 51.69│ 41.29│ 28.76│
│营业利润增长率 │ 39.27│ -29.31│ -134.48│ -36.25│ -66.64│ -49.79│
│净利润增长率 │ -10.03│ -47.44│ -357.15│ -34.59│ -55.88│ -35.15│
│净资产增长率 │ 0.50│ -0.10│ 0.01│ 1.44│ -0.54│ -0.39│
│总资产增长率 │ -2.33│ -2.32│ 1.54│ 10.51│ 6.06│ 4.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新增全资子公司北│ 26345.04│ 19827.46│ 32.87│
│ │京合圣凯达轨道交│ │ │ │
│ │通设备有限公司合│ │ │ │
│ │并 │ │ │ │
│归属于上市公│新增全资子公司北│ 1155.99│ 782.50│ 47.73│
│司股东的扣除│京合圣凯达轨道交│ │ │ │
│非经常性损益│通设备有限公司合│ │ │ │
│的净利润 │并 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买原材料支付的│ 21022.52│ 35264.81│ -40.39│
│ │现金增多及收购子│ │ │ │
│ │公司支付的投资款│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 37377.25│ 33611.76│ 11.20│
│存货 │--- │ 19883.34│ 15888.04│ 25.15│
│合同资产 │新增子公司合同质│ 457.05│ ---│ ---│
│ │保金合并金额 │ │ │ │
│其他流动资产│上期购置设备的预│ 362.79│ 644.63│ -43.72│
│ │付款减少 │ │ │ │
│预付款项 │新增子公司购买原│ 1216.70│ 606.58│ 100.58│
│ │材料预付款合并金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 27321.06│ 27545.55│ -0.81│
│在建工程 │--- │ 95.52│ 92.04│ 3.79│
│使用权资产 │--- │ 1219.81│ 963.98│ 26.54│
│短期借款 │归还银行贷款 │ 1301.44│ 3302.82│ -60.60│
│其他应付款 │--- │ 6622.62│ 5736.23│ 15.45│
│应付账款 │--- │ 11702.97│ 11430.06│ 2.39│
│商誉 │本期收购子公司产│ 4574.08│ 3415.00│ 33.94│
│ │生 │ │ │ │
│营业收入 │公司收入增长以及│ 18216.34│ 13909.35│ 30.96│
│ │新增子公司合并增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售毛利低的│ 10951.50│ 7577.67│ 44.52│
│ │产品较多及销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 938.05│ 928.15│ 1.07│
│管理费用 │新增子公司合并费│ 4150.06│ 2765.03│ 50.09│
│ │用增多 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -230.24│ -498.98│ 53.86│
│研发费用 │--- │ 922.47│ 1076.85│ -14.34│
│经营活动产生│--- │ -3204.96│ -346.67│ -824.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6826.72│ -7905.11│ 13.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还贷款 │ -3597.86│ 1039.45│ -446.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18556.14│ 35264.81│ 41962.32│ 48522.09│ 11356.15│ 6340.21│
│存货 │ 22482.19│ 15888.04│ 13183.82│ 10989.42│ 13081.54│ 15503.39│
│应收账款 │ 34947.69│ 33611.76│ 23857.69│ 20112.55│ 19286.05│ 16338.89│
│其他应收款 │ 354.26│ 238.95│ 135.99│ 340.17│ 282.30│ 320.19│
│流动资产合计 │ 82832.17│ 87901.60│ 82478.10│ 83951.94│ 49493.16│ 49141.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27577.74│ 27545.55│ 5403.95│ 4679.73│ 3639.06│ 3905.27│
│无形资产 │ 5718.49│ 5679.61│ 5709.87│ 5942.31│ 5930.20│ 5268.37│
│非流动资产合计 │ 40736.82│ 38621.62│ 32012.62│ 27591.90│ 13779.95│ 10390.32│
│资产总计 │ 123569.00│ 126523.22│ 114490.71│ 111543.85│ 63273.11│ 59532.24│
│流动负债 │ 23063.81│ 27031.05│ 16329.81│ 14194.10│ 9845.24│ 12504.14│
│非流动负债 │ 1258.96│ 878.33│ 883.33│ 428.32│ ---│ ---│
│负债合计 │ 24322.77│ 27909.38│ 17213.15│ 14622.42│ 9845.24│ 12504.14│
│实收资本 │ 18785.00│ 14450.00│ 14040.00│ 10800.00│ 8100.00│ 8100.00│
│资本公积金 │ 41828.86│ 45502.90│ 42663.76│ 45903.76│ 9403.76│ 9403.76│
│盈余公积 │ 6003.48│ 6020.19│ 5821.02│ 5385.38│ 4541.92│ 3470.66│
│未分配利润 │ 35193.02│ 35347.25│ 34612.00│ 34661.96│ 31382.19│ 26053.67│
│少数股东权益 │ 244.38│ 102.00│ 140.79│ 170.33│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 99246.23│ 98613.84│ 97277.57│ 96921.43│ 53427.87│ 47028.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18556.14│ 21022.52│ 26371.68│ 35264.81│ 35063.04│ 34892.30│
│存货 │ 22482.19│ 19883.34│ 18397.43│ 15888.04│ 18140.75│ 15900.14│
│应收账款 │ 34947.69│ 37377.25│ 36231.39│ 33611.76│ 27697.60│ 27317.29│
│其他应收款 │ 354.26│ 178.82│ 495.68│ 238.95│ 282.34│ 363.18│
│流动资产合计 │ 82832.17│ 82842.38│ 87762.42│ 87901.60│ 83093.45│ 81433.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27577.74│ 27321.06│ 27557.73│ 27545.55│ 5288.53│ 5354.98│
│无形资产 │ 5718.49│ 5770.89│ 5844.53│ 5679.61│ 5560.29│ 5571.22│
│非流动资产合计 │ 40736.82│ 40751.40│ 40713.85│ 38621.62│ 38337.78│ 37694.04│
│资产总计 │ 123569.00│ 123593.77│ 128476.27│ 126523.22│ 121431.23│ 119127.41│
│流动负债 │ 23063.81│ 23735.72│ 28369.38│ 27031.05│ 23682.31│ 21308.45│
│非流动负债 │ 1258.96│ 1165.34│ 1288.27│ 878.33│ 1043.07│ 959.60│
│负债合计 │ 24322.77│ 24901.06│ 29657.65│ 27909.38│ 24725.37│ 22268.06│
│实收资本 │ 18785.00│ 18785.00│ 14450.00│ 14450.00│ 14450.00│ 14450.00│
│资本公积金 │ 41828.86│ 41608.54│ 45723.22│ 45502.90│ 45282.58│ 45062.26│
│盈余公积 │ 6003.48│ 6020.19│ 6020.19│ 6020.19│ 5821.02│ 5821.02│
│未分配利润 │ 35193.02│ 34812.03│ 35132.88│ 35347.25│ 33863.47│ 34237.05│
│少数股东权益 │ 244.38│ 275.45│ 300.82│ 102.00│ 97.28│ 97.53│
│股东权益合计 │ 99246.23│ 98692.72│ 98818.62│ 98613.84│ 96705.85│ 96859.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26345.04│ 34819.44│ 22954.30│ 30070.24│ 34749.96│ 31280.81│
│营业成本 │ 15124.46│ 20732.28│ 10808.84│ 13540.85│ 17009.11│ 11574.70│
│营业税金及附加 │ 335.76│ 259.63│ 154.89│ 236.98│ 311.22│ 302.13│
│销售费用 │ 1579.68│ 1977.50│ 1200.70│ 1154.53│ 1091.84│ 1025.08│
│财务费用 │ -262.84│ -1025.11│ -848.32│ -1199.30│ 16.27│ 35.91│
│管理费用 │ 5787.51│ 5981.71│ 3824.45│ 3702.75│ 2781.06│ 3344.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.94│ -8.76│ 227.73│ 2.80│ 210.82│ 131.35│
│营业利润 │ 1674.43│ 3148.05│ 4938.20│ 9780.70│ 11977.88│ 12679.98│
│营业外收入 │ 36.49│ 651.49│ 463.85│ 5.61│ 205.42│ 187.44│
│营业外支出 │ 19.29│ 27.13│ 91.56│ 53.63│ 10.74│ 2.82│
│利润总额 │ 1691.63│ 3772.42│ 5310.49│ 9732.68│ 12172.56│ 12864.60│
│所得税 │ 521.31│ 748.33│ 634.35│ 1241.83│ 1722.78│ 1851.68│
│净利润 │ 1170.32│ 3024.08│ 4676.14│ 8490.85│ 10449.78│ 11012.92│
│归属母公司净利润 │ 1251.20│ 3062.87│ 4705.68│ 8452.61│ 10449.78│ 11012.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26345.04│ 18216.34│ 7381.67│ 34819.44│ 19827.46│ 13909.35│
│营业成本 │ 15124.46│ 10951.50│ 4636.86│ 20732.28│ 11215.08│ 7577.67│
│营业税金及附加 │ 335.76│ 216.44│ 101.17│ 259.63│ 138.71│ 103.01│
│销售费用 │ 1579.68│ 938.05│ 524.31│ 1977.50│ 1375.84│ 928.15│
│财务费用 │ -262.84│ -230.24│ -131.62│ -1025.11│ -719.79│ -498.98│
│管理费用 │ 5787.51│ 4150.06│ 1961.97│ 5981.71│ 4594.85│ 2765.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.94│ -17.94│ -4.60│ -8.76│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1674.43│ 1106.49│ -109.43│ 3148.05│ 1202.32│ 1565.32│
│营业外收入 │ 36.49│ 24.64│ 8.90│ 651.49│ 688.01│ 686.02│
│营业外支出 │ 19.29│ 19.47│ 10.90│ 27.13│ 10.75│ 10.73│
│利润总额 │ 1691.63│ 1111.66│ -111.43│ 3772.42│ 1879.58│ 2240.62│
│所得税 │ 521.31│ 251.69│ 127.38│ 748.33│ 567.09│ 552.83│
│净利润 │ 1170.32│ 859.97│ -238.81│ 3024.08│ 1312.50│ 1687.79│
│归属母公司净利润 │ 1251.20│ 909.78│ -214.37│ 3062.87│ 1390.72│ 1731.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21076.14│ 22032.33│ 18627.87│ 27083.82│ 28247.15│ 26822.21│
│经营活动现金流出 │ 24661.03│ 24075.02│ 16317.57│ 16983.03│ 22777.68│ 22488.26│
│经营活动现金流量净额│ -3584.89│ -2042.69│ 2310.30│ 10100.80│ 5469.47│ 4333.95│
│投资活动现金流入 │ ---│ 587.21│ 14273.99│ 502.80│ 41946.39│ 16089.03│
│资本性支出 │ 3383.69│ 5098.78│ 4538.83│ 7609.74│ 2058.86│ 4842.12│
│投资活动现金流出 │ 8192.20│ 8819.01│ 19038.83│ 8588.22│ 37758.86│ 23432.82│
│投资活动现金流量净额│ -8192.20│ -8231.80│ -4764.84│ -8085.42│ 4187.54│ -7343.78│
│筹资活动现金流入 │ 2790.00│ 6108.50│ 500.00│ 40523.00│ ---│ 1883.00│
│筹资活动现金流出 │ 7170.62│ 2829.30│ 4746.23│ 5764.24│ 4247.92│ 6296.76│
│筹资活动现金流量净额│ -4380.62│ 3279.20│ -4246.23│ 34758.76│ -4247.92│ -4413.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.11│ -0.26│ -0.09│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16157.70│ -6995.18│ -6701.03│ 36774.04│ 5409.09│ -7423.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21076.14│ 15645.62│ 4876.68│ 22032.33│ 16520.60│ 13025.91│
│经营活动现金流出 │ 24661.03│ 18850.58│ 8749.90│ 24075.02│ 18063.18│ 13372.58│
│经营活动现金流量净额│ -3584.89│ -3204.96│ -3873.22│ -2042.69│ -1542.58│ -346.67│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 587.21│ 501.37│ 501.81│
│资本性支出 │ 3383.69│ 2018.22│ 1238.46│ 5098.78│ 4464.88│ 4771.69│
│投资活动现金流出 │ 8192.20│ 6826.72│ 3821.25│ 8819.01│ 8634.88│ 8406.91│
│投资活动现金流量净额│ -8192.20│ -6826.72│ -3821.25│ -8231.80│ -8133.52│ -7905.11│
│筹资活动现金流入 │ 2790.00│ 1490.00│ 500.00│ 6108.50│ 4108.50│ 3108.50│
│筹资活动现金流出 │ 7170.62│ 5087.86│ 1057.18│ 2829.30│ 2079.92│ 2069.05│
│筹资活动现金流量净额│ -4380.62│ -3597.86│ -557.18│ 3279.20│ 2028.58│ 1039.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.11│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16157.70│ -13629.53│ -8251.65│ -6995.18│ -7647.52│ -7212.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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