财务分析☆ ◇605299 舒华体育 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4642.34│ 8921.02│ 9033.29│ 12897.02│ 10943.89│ 11579.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9033.29│ 12897.02│ 10955.50│ 11579.28│
│净利润增长率(%) │ 130.05│ -1.24│ -29.96│ 17.72│ -5.49│ -15.45│
│扣非净利润(万) │ 4529.11│ 8687.07│ 6954.10│ 11568.01│ 8949.89│ 10247.37│
│营业总收(未调整:万) │ 78867.56│ 156625.92│ 141709.46│ 142227.04│ 135160.56│ 156201.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141709.46│ 142227.04│ 135160.56│ 156201.19│
│总营收同比增长率(%) │ 28.37│ 10.53│ -0.36│ 5.23│ -13.47│ 5.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 7.02│ 7.17│ 10.11│ 8.66│ 9.06│
│资产负债比率(%) │ 38.28│ 37.41│ 36.68│ 33.01│ 29.84│ 29.12│
│净利润现金含量(%) │ -32.49│ 119.73│ 121.06│ 183.21│ 195.27│ 93.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2200│ 0.2200│ 0.3100│ 0.2700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.2100│ 0.1700│ 0.2800│ 0.2200│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1139│ 0.2180│ 0.2194│ 0.3133│ 0.2660│ 0.2814│
│每股资本公积金(元) │ 0.8018│ 0.8110│ 0.8357│ 0.8471│ 0.8517│ 0.8517│
│每股未分配利润(元) │ 0.9120│ 0.9940│ 0.9964│ 1.0988│ 1.0686│ 1.0583│
│每股净资产(元) │ 2.9886│ 3.1144│ 3.1155│ 3.1980│ 3.1302│ 3.1219│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0370│ 0.2610│ 0.2656│ 0.5740│ 0.5193│ 0.2637│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4642.34│ 2432.61│ 8921.02│ 3555.48│ 2017.95│ 777.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2017.95│ 777.73│
│净利润增长率(%) │ 130.05│ 212.79│ -1.24│ -30.04│ -47.44│ -41.58│
│扣非净利润(万) │ 4529.11│ 2393.65│ 8687.07│ 3291.71│ 1754.71│ 730.95│
│营业总收(未调整:万) │ 78867.56│ 34926.08│ 156625.92│ 100788.33│ 61438.84│ 27115.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61438.84│ 27115.76│
│总营收同比增长率(%) │ 28.37│ 28.80│ 10.53│ 11.49│ 7.52│ -0.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 1.90│ 7.02│ 2.74│ 1.56│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 38.28│ 34.37│ 37.41│ 38.12│ 36.58│ 31.63│
│净利润现金含量(%) │ -32.49│ 82.96│ 119.73│ -19.39│ -277.18│ -932.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0593│ 0.2200│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0189│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0585│ 0.2100│ 0.0804│ 0.0400│ 0.0178│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1139│ 0.0594│ 0.2180│ 0.0869│ 0.0493│ 0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 0.8018│ 0.8110│ 0.8110│ 0.8264│ 0.8238│ 0.8378│
│每股未分配利润(元) │ 0.9120│ 1.0534│ 0.9940│ 0.8885│ 0.8509│ 1.0154│
│每股净资产(元) │ 2.9886│ 3.1383│ 3.1144│ 2.9978│ 2.9576│ 3.1332│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0370│ 0.0493│ 0.2610│ -0.0168│ -0.1367│ -0.1762│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.83│ 1.90│ 2.04│ 2.10│ 2.04│
│速动比率 │ 1.20│ 1.42│ 1.54│ 1.69│ 1.51│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 38.28│ 37.41│ 36.68│ 33.01│ 29.84│ 29.12│
│产权比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.58│ 0.49│ 0.43│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.16│ 0.17│ 0.42│ 0.46│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.98│ 1.83│ 1.82│ 1.86│ 2.18│
│速动比率 │ 1.20│ 1.44│ 1.42│ 1.39│ 1.41│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 38.28│ 34.37│ 37.41│ 38.12│ 36.58│ 31.63│
│产权比率 │ 0.62│ 0.52│ 0.60│ 0.62│ 0.58│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.03│ 0.16│ -0.01│ -0.09│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 4.56│ 4.52│ 5.48│ 5.90│ 6.21│
│存货周转率 │ 1.69│ 4.31│ 4.54│ 4.21│ 3.15│ 3.65│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.27│ 1.18│ 1.33│ 1.41│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 2.97│ 2.46│ 2.24│ 1.98│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.77│ 0.71│ 0.75│ 0.74│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.17│ 4.56│ 3.13│ 1.98│ 0.89│
│存货周转率 │ 1.69│ 0.81│ 4.31│ 2.71│ 1.65│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.29│ 1.27│ 0.82│ 0.52│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 0.69│ 2.97│ 1.90│ 1.15│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.17│ 0.77│ 0.50│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 7.00│ 7.04│ 9.80│ 8.50│ 9.01│
│销售毛利率 │ 31.47│ 30.69│ 30.56│ 29.61│ 29.83│ 28.20│
│营业利润率 │ 7.30│ 7.28│ 8.12│ 11.87│ 10.12│ 9.68│
│销售净利率 │ 5.89│ 5.70│ 6.37│ 9.07│ 8.10│ 7.41│
│总资产净利率 │ 2.32│ 4.39│ 4.53│ 6.79│ 6.00│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.81│ 1.89│ 7.00│ 2.90│ 1.67│ 0.60│
│销售毛利率 │ 31.47│ 31.47│ 30.69│ 30.16│ 31.47│ 32.20│
│营业利润率 │ 7.30│ 8.93│ 7.28│ 4.62│ 4.38│ 3.97│
│销售净利率 │ 5.89│ 6.97│ 5.70│ 3.53│ 3.28│ 2.87│
│总资产净利率 │ 2.32│ 1.22│ 4.39│ 1.77│ 1.03│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.37│ 10.53│ -0.36│ 5.23│ -13.47│ 5.25│
│营业利润增长率 │ 113.86│ -1.02│ -31.83│ 23.46│ -9.56│ -16.34│
│净利润增长率 │ 130.05│ -1.24│ -29.96│ 17.72│ -5.49│ -15.45│
│净资产增长率 │ -4.41│ -0.63│ -2.58│ 2.20│ 0.27│ -0.59│
│总资产增长率 │ -3.06│ 0.52│ 3.07│ 7.03│ 1.29│ -10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.37│ 28.80│ 10.53│ 11.49│ 7.52│ -0.01│
│营业利润增长率 │ 113.86│ 189.59│ -1.02│ -30.43│ -44.78│ -39.81│
│净利润增长率 │ 130.05│ 212.79│ -1.24│ -30.04│ -47.44│ -41.58│
│净资产增长率 │ -4.41│ 0.77│ -0.63│ -4.35│ -5.63│ 0.56│
│总资产增长率 │ -3.06│ -3.89│ 0.52│ -2.12│ -5.78│ -6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44213.39│ 50712.35│ -12.82│
│应收票据 │本期客户以票据结│ 259.39│ 567.49│ -54.29│
│ │算货款方式金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 26857.30│ 35927.13│ -25.25│
│预付款项 │--- │ 1715.56│ 1900.99│ -9.75│
│其他应收款 │--- │ 1236.04│ 1354.41│ -8.74│
│存货 │本期公司销售订单│ 37189.82│ 26891.21│ 38.30│
│ │增加，扩大产能，│ │ │ │
│ │库存商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 285.02│ 305.02│ -6.56│
│一年内到期的│--- │ 320.11│ 434.21│ -26.28│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证增值税│ 5974.55│ 4520.52│ 32.17│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回前期长期│ 127.41│ 234.86│ -45.75│
│ │应收款，同时未有│ │ │ │
│ │新增长期应收款项│ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 637.76│ 637.76│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6260.56│ 6432.45│ -2.67│
│固定资产 │--- │ 49877.36│ 50715.35│ -1.65│
│使用权资产 │--- │ 2861.14│ 3631.33│ -21.21│
│无形资产 │--- │ 11362.17│ 11499.46│ -1.19│
│长期待摊费用│--- │ 1814.77│ 2211.12│ -17.93│
│递延所得税资│--- │ 5615.55│ 5506.28│ 1.98│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 775.14│ 130.28│ 494.99│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期末票据贴现借│ 29138.82│ 21160.04│ 37.71│
│ │款同比去年年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期与部分供应商│ 893.17│ 1538.27│ -41.94│
│ │采用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算金额比上年末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 24912.05│ 27779.20│ -10.32│
│预收款项 │--- │ 23.27│ 18.38│ 26.57│
│合同负债 │--- │ 5419.35│ 6389.15│ -15.18│
│应付职工薪酬│本期支付去年年末│ 3246.50│ 5179.42│ -37.32│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 1675.46│ 2814.60│ -40.47│
│ │得税及增值税同比│ │ │ │
│ │去年年末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 986.79│ 1180.92│ -16.44│
│一年内到期的│--- │ 799.21│ 874.25│ -8.58│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 212.13│ 243.76│ -12.98│
│租赁负债 │--- │ 2391.33│ 3006.08│ -20.45│
│递延收益 │--- │ 5853.25│ 5980.20│ -2.12│
│营业收入 │--- │ 78867.56│ 61438.84│ 28.37│
│营业成本 │--- │ 54049.36│ 42104.52│ 28.37│
│销售费用 │--- │ 9773.16│ 8407.56│ 16.24│
│管理费用 │--- │ 5559.53│ 5061.27│ 9.84│
│财务费用 │（1）受汇率波动 │ 390.75│ -313.62│ 224.59│
│ │影响，本期汇兑收│ │ │ │
│ │益较去年同期减少│ │ │ │
│ │628.60万元。（2 │ │ │ │
│ │）受大额存单收益│ │ │ │
│ │率下降影响，本期│ │ │ │
│ │利息收入较去年同│ │ │ │
│ │期减少90.65万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2564.46│ 2551.31│ 0.52│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -1508.37│ -5593.40│ 73.03│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期增长30│ │ │ │
│ │.98%，增加21,755│ │ │ │
│ │.64万元 │ │ │ │
│投资活动产生│（1）本期未有大 │ -2005.50│ 3574.83│ -156.10│
│的现金流量净│额存单到期，收回│ │ │ │
│额 │投资收到的现金较│ │ │ │
│ │去年同期减少4,70│ │ │ │
│ │0.00万元。（2） │ │ │ │
│ │本期公司扩大产能│ │ │ │
│ │，购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │较去年同期增加89│ │ │ │
│ │1.15万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│受本期取得借款收│ -2673.32│ -5640.15│ 52.60│
│的现金流量净│到的现金较去年同│ │ │ │
│额 │期增加，同时本期│ │ │ │
│ │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期减少│ │ │ │
│ │共同影响，本期筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额较去年同│ │ │ │
│ │期增加2,966.83万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受本期营业收入同│ 3097.05│ 998.26│ 210.25│
│ │比去年同期增长28│ │ │ │
│ │.80%影响，本期毛│ │ │ │
│ │利额同比去年同期│ │ │ │
│ │增加2,143.02万元│ │ │ │
│ │；同时本期各类费│ │ │ │
│ │用及减值损失等合│ │ │ │
│ │计同比去年同期未│ │ │ │
│ │有明显变化，故本│ │ │ │
│ │期利润总额同比去│ │ │ │
│ │年同期增长210.25│ │ │ │
│ │%，增加2,098.79 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属于上市公│受本期利润总额增│ 2432.61│ 777.73│ 212.79│
│司股东的净利│长影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│受本期归属于上市│ 2393.65│ 730.95│ 227.47│
│司股东的扣除│公司股东的净利润│ │ │ │
│非经常性损益│增长影响，本期归│ │ │ │
│的净利润 │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的扣除非经常性损│ │ │ │
│ │益的净利润随之增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│受本期收回到期应│ 2018.04│ -7252.11│ 127.83│
│的现金流量净│收款项同比去年同│ │ │ │
│额 │期增加影响，本期│ │ │ │
│ │销售商品、提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金同比│ │ │ │
│ │去年同期增加16,3│ │ │ │
│ │12.22万元，增长4│ │ │ │
│ │8.87% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44213.39│ 50712.35│ 54635.64│ 22645.53│ 22251.62│ 20229.83│
│存货 │ 37189.82│ 26891.21│ 23528.78│ 19812.11│ 27798.30│ 32460.79│
│应收票据及应收账款 │ 27116.70│ 36494.62│ 33988.25│ 30166.57│ 23652.44│ 25013.51│
│合同资产 │ 285.02│ 305.02│ 491.64│ 655.04│ 750.47│ 1068.12│
│预付款项 │ 1715.56│ 1900.99│ 1414.01│ 827.70│ 1448.78│ 1924.32│
│其他应收款 │ 1236.04│ 1354.41│ 1175.13│ 1566.48│ 4163.05│ 5509.49│
│流动资产合计 │ 118051.19│ 122613.34│ 123899.53│ 115949.81│ 98634.23│ 92500.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49877.36│ 50715.35│ 54800.40│ 60510.45│ 66221.14│ 70453.93│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 11362.17│ 11499.46│ 7986.01│ 8926.95│ 9613.24│ 9754.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79331.87│ 80998.88│ 78654.10│ 80574.78│ 84962.27│ 88754.14│
│资产总计 │ 197383.07│ 203612.22│ 202553.63│ 196524.60│ 183596.49│ 181254.30│
│应付票据及应付账款 │ 25805.22│ 29317.47│ 27515.25│ 21473.62│ 15829.77│ 20327.07│
│预收款项 │ 23.27│ 18.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5419.35│ 6389.15│ 4689.99│ 5816.71│ 8997.95│ 10088.24│
│流动负债 │ 67306.74│ 67177.99│ 65250.83│ 56791.77│ 46888.60│ 45390.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8244.58│ 8986.28│ 9048.32│ 8079.39│ 7900.44│ 7396.68│
│负债合计 │ 75551.32│ 76164.26│ 74299.15│ 64871.16│ 54789.03│ 52787.59│
│实收资本 │ 40765.93│ 40922.65│ 41166.90│ 41166.90│ 41149.90│ 41149.90│
│资本公积金 │ 32685.33│ 33189.98│ 34401.20│ 34872.56│ 35046.32│ 35046.32│
│盈余公积 │ 13037.76│ 13037.76│ 11951.68│ 10947.11│ 9556.19│ 8501.09│
│未分配利润 │ 37177.09│ 40676.23│ 41019.39│ 45235.75│ 43971.23│ 43546.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 121831.75│ 127447.95│ 128254.48│ 131653.44│ 128807.46│ 128466.71│
│股东权益合计 │ 121831.75│ 127447.95│ 128254.48│ 131653.44│ 128807.46│ 128466.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44213.39│ 51072.66│ 50712.35│ 51603.78│ 46748.91│ 46601.07│
│存货 │ 37189.82│ 31893.05│ 26891.21│ 28394.79│ 27607.48│ 27595.00│
│应收票据及应收账款 │ 27116.70│ 24591.13│ 36494.62│ 32427.55│ 29562.04│ 28578.67│
│合同资产 │ 285.02│ 295.03│ 305.02│ 600.07│ 569.20│ 550.88│
│预付款项 │ 1715.56│ 2424.71│ 1900.99│ 1780.72│ 1513.03│ 1237.71│
│其他应收款 │ 1236.04│ 1210.85│ 1354.41│ 1836.99│ 1099.28│ 1668.34│
│流动资产合计 │ 118051.19│ 116246.96│ 122613.34│ 120828.22│ 112305.61│ 110447.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49877.36│ 49971.86│ 50715.35│ 51431.15│ 52413.57│ 54117.91│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 11362.17│ 11399.54│ 11499.46│ 7369.86│ 7454.02│ 7874.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79331.87│ 79438.19│ 80998.88│ 77439.42│ 78539.99│ 78178.50│
│资产总计 │ 197383.07│ 195685.15│ 203612.22│ 198267.63│ 190845.60│ 188626.32│
│应付票据及应付账款 │ 25805.22│ 22509.80│ 29317.47│ 24808.35│ 21471.32│ 20825.21│
│预收款项 │ 23.27│ 26.38│ 18.38│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5419.35│ 6029.39│ 6389.15│ 5155.10│ 3778.84│ 3954.19│
│流动负债 │ 67306.74│ 58653.23│ 67177.99│ 66347.04│ 60256.49│ 50652.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8244.58│ 8605.45│ 8986.28│ 9241.78│ 9556.22│ 9001.85│
│负债合计 │ 75551.32│ 67258.68│ 76164.26│ 75588.82│ 69812.71│ 59654.17│
│实收资本 │ 40765.93│ 40922.65│ 40922.65│ 40922.65│ 40922.65│ 41162.94│
│资本公积金 │ 32685.33│ 33189.98│ 33189.98│ 33819.10│ 33710.71│ 34487.85│
│盈余公积 │ 13037.76│ 13037.76│ 13037.76│ 11951.68│ 11951.68│ 11951.68│
│未分配利润 │ 37177.09│ 43108.84│ 40676.23│ 36360.59│ 34823.05│ 41797.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 121831.75│ 128426.46│ 127447.95│ 122678.81│ 121032.89│ 128972.14│
│股东权益合计 │ 121831.75│ 128426.46│ 127447.95│ 122678.81│ 121032.89│ 128972.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78867.56│ 156625.92│ 141709.46│ 142227.04│ 135160.56│ 156201.19│
│营业总成本 │ 73306.68│ 143688.27│ 131303.36│ 128315.79│ 120970.77│ 141453.62│
│营业税金及附加 │ 969.42│ 2063.29│ 1913.67│ 1715.95│ 1467.94│ 2180.04│
│销售费用 │ 9773.16│ 17851.86│ 16107.46│ 14138.02│ 11518.23│ 12794.13│
│财务费用 │ 390.75│ -309.76│ 4.96│ 168.03│ 315.99│ 335.55│
│管理费用 │ 5559.53│ 10167.85│ 10502.15│ 9397.82│ 9735.97│ 10528.84│
│资产减值损失 │ -310.21│ -431.77│ -460.41│ -475.51│ -708.15│ -652.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 789.60│ 701.34│ 57.28│ 94.34│
│投资收益 │ 5.02│ 20.42│ 179.87│ 462.58│ 602.14│ 599.45│
│营业利润 │ 5758.51│ 11395.63│ 11513.02│ 16887.56│ 13679.09│ 15124.55│
│营业外收入 │ 61.15│ 96.93│ 74.02│ 13.82│ 149.98│ 62.19│
│营业外支出 │ 107.89│ 364.08│ 383.23│ 286.21│ 243.53│ 336.73│
│利润总额 │ 5711.77│ 11128.47│ 11203.81│ 16615.16│ 13585.53│ 14850.02│
│所得税 │ 1069.43│ 2207.45│ 2170.52│ 3718.14│ 2641.64│ 3270.74│
│净利润 │ 4642.34│ 8921.02│ 9033.29│ 12897.02│ 10943.89│ 11579.28│
│归属母公司净利润 │ 4642.34│ 8921.02│ 9033.29│ 12897.02│ 10943.89│ 11579.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 78867.56│ 34926.08│ 156625.92│ 100788.33│ 61438.84│ 27115.76│
│营业总成本 │ 73306.68│ 32411.40│ 143688.27│ 95408.19│ 58748.62│ 26031.36│
│营业税金及附加 │ 969.42│ 455.53│ 2063.29│ 1418.65│ 937.57│ 304.93│
│销售费用 │ 9773.16│ 3981.18│ 17851.86│ 12397.50│ 8407.56│ 3884.44│
│财务费用 │ 390.75│ 228.45│ -309.76│ -352.55│ -313.62│ -196.59│
│管理费用 │ 5559.53│ 2535.25│ 10167.85│ 7505.84│ 5061.27│ 2490.63│
│资产减值损失 │ -310.21│ -185.21│ -431.77│ -279.03│ -179.63│ -121.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.02│ ---│ 20.42│ 20.42│ 20.42│ 10.38│
│营业利润 │ 5758.51│ 3118.61│ 11395.63│ 4652.47│ 2692.67│ 1076.91│
│营业外收入 │ 61.15│ 29.65│ 96.93│ 35.91│ 26.55│ 12.63│
│营业外支出 │ 107.89│ 51.21│ 364.08│ 274.57│ 148.69│ 91.28│
│利润总额 │ 5711.77│ 3097.05│ 11128.47│ 4413.82│ 2570.53│ 998.26│
│所得税 │ 1069.43│ 664.44│ 2207.45│ 858.33│ 552.59│ 220.53│
│净利润 │ 4642.34│ 2432.61│ 8921.02│ 3555.48│ 2017.95│ 777.73│
│归属母公司净利润 │ 4642.34│ 2432.61│ 8921.02│ 3555.48│ 2017.95│ 777.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94623.53│ 168649.78│ 153950.80│ 157463.56│ 153857.74│ 175174.07│
│经营活动现金流出 │ 96131.89│ 157968.28│ 143015.28│ 133835.54│ 132487.44│ 164321.37│
│经营活动现金流量净额│ -1508.37│ 10681.50│ 10935.53│ 23628.02│ 21370.30│ 10852.71│
│投资活动现金流入 │ 204.20│ 40232.17│ 46769.68│ 42262.66│ 33367.99│ 9283.45│
│投资活动现金流出 │ 2209.71│ 43007.85│ 48488.78│ 62051.67│ 50348.36│ 15850.06│
│投资活动现金流量净额│ -2005.50│ -2775.68│ -1719.10│ -19789.02│ -16980.36│ -6566.61│
│筹资活动现金流入 │ 31230.52│ 46755.86│ 47578.87│ 31003.87│ 35225.00│ 25255.00│
│筹资活动现金流出 │ 33903.83│ 60247.26│ 60162.16│ 33477.13│ 38509.81│ 52289.64│
│筹资活动现金流量净额│ -2673.32│ -13491.40│ -12583.29│ -2473.26│ -3284.81│ -27034.64│
│汇率变动对现金的影响│ -461.87│ 70.38│ 344.82│ 63.43│ 98.50│ 12.70│
│现金及等价物净增加额│ -6649.06│ -5515.20│ -3022.04│ 1429.16│ 1203.63│ -22735.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94623.53│ 51701.66│ 168649.78│ 113453.53│ 71193.86│ 33936.16│
│经营活动现金流出 │ 96131.89│ 49683.62│ 157968.28│ 114142.87│ 76787.26│ 41188.27│
│经营活动现金流量净额│ -1508.37│ 2018.04│ 10681.50│ -689.34│ -5593.40│ -7252.11│
│投资活动现金流入 │ 204.20│ 104.31│ 40232.17│ 9966.56│ 4893.38│ 4809.02│
│投资活动现金流出 │ 2209.71│ 651.09│ 43007.85│ 11344.22│ 1318.55│ 341.41│
│投资活动现金流量净额│ -2005.50│ -546.78│ -2775.68│ -1377.66│ 3574.83│ 4467.62│
│筹资活动现金流入 │ 31230.52│ 12879.13│ 46755.86│ 38717.64│ 27751.58│ 5950.93│
│筹资活动现金流出 │ 33903.83│ 12627.82│ 60247.26│ 45864.62│ 33391.72│ 10483.12│
│筹资活动现金流量净额│ -2673.32│ 251.31│ -13491.40│ -7146.99│ -5640.15│ -4532.18│
│汇率变动对现金的影响│ -461.87│ -97.38│ 70.38│ 176.19│ 168.88│ 100.42│
│现金及等价物净增加额│ -6649.06│ 1625.20│ -5515.20│ -9037.79│ -7489.83│ -7216.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27115.76│ 17.31│ 777.73│ 8.72│
│二季报 │ 34323.08│ 21.91│ 1240.22│ 13.90│
│三季报 │ 39349.49│ 25.12│ 1537.53│ 17.23│
│四季报 │ 55837.59│ 35.65│ 5365.54│ 60.14│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 27118.43│ 19.14│ 1331.32│ 14.74│
│二季报 │ 30022.98│ 21.19│ 2507.84│ 27.76│
│三季报 │ 33263.31│ 23.47│ 1242.98│ 13.76│
│四季报 │ 51304.74│ 36.20│ 3951.15│ 43.74│
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