财务分析☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8265.56│ 25775.07│ 11537.93│ 15071.88│ 21589.25│ 27153.92│
│净利润增长率(%) │ -59.88│ 123.39│ -23.45│ -30.19│ -20.49│ 108.60│
│扣非净利润(万) │ 7253.58│ 22382.62│ 9341.09│ 12978.66│ 19426.11│ 25621.43│
│营业总收入(万元) │ 168007.48│ 284127.46│ 242764.02│ 239948.61│ 187437.45│ 183645.01│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ 17.04│ 1.17│ 28.02│ 2.07│ 15.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 12.10│ 5.80│ 8.63│ 16.64│ 25.74│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 29.82│ 35.02│ 20.12│ 23.96│ 25.70│
│净利润现金含量(%) │ 149.81│ 114.16│ 107.35│ 66.34│ 84.82│ 73.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.6400│ 0.2900│ 0.3900│ 0.6000│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1813│ 0.5600│ 0.2300│ 0.3400│ 0.5400│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2066│ 0.6444│ 0.2884│ 0.3768│ 0.5997│ 0.7543│
│每股资本公积金(元) │ 1.9879│ 1.9860│ 1.9832│ 1.9878│ 1.2067│ 1.2067│
│每股未分配利润(元) │ 2.3215│ 2.3921│ 1.8837│ 1.7324│ 1.5327│ 0.9962│
│每股净资产(元) │ 5.3878│ 5.6104│ 5.0537│ 4.8858│ 3.9000│ 3.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3096│ 0.7356│ 0.3096│ 0.2500│ 0.5200│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8265.56│ 6944.39│ 4571.85│ 25775.07│ 20601.25│ 13554.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20601.25│ 13554.79│
│净利润增长率(%) │ -59.88│ -48.77│ -27.71│ 123.39│ 240.77│ 303.23│
│扣非净利润(万) │ 7253.58│ 6165.41│ 4047.67│ 22382.62│ 17761.01│ 11457.79│
│营业总收(未调整:万) │ 168007.48│ 107344.47│ 54097.19│ 284127.46│ 208613.20│ 132728.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208613.20│ 132728.23│
│总营收同比增长率(%) │ -19.46│ -19.12│ -15.61│ 17.04│ 28.18│ 38.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.75│ 3.10│ 2.02│ 12.10│ 9.77│ 6.51│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 17.24│ 19.21│ 29.82│ 35.32│ 35.52│
│净利润现金含量(%) │ 149.81│ 105.61│ 313.59│ 114.16│ 90.84│ 98.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.1100│ 0.6400│ 0.5200│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1813│ 0.1500│ 0.1012│ 0.5600│ 0.4440│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2066│ 0.1736│ 0.1143│ 0.6444│ 0.5150│ 0.3389│
│每股资本公积金(元) │ 1.9879│ 1.9879│ 1.9860│ 1.9860│ 1.9835│ 1.9835│
│每股未分配利润(元) │ 2.3215│ 2.2885│ 2.5064│ 2.3921│ 2.3088│ 2.1326│
│每股净资产(元) │ 5.3878│ 5.3561│ 5.6828│ 5.6104│ 5.4772│ 5.3030│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3096│ 0.1833│ 0.3584│ 0.7356│ 0.4678│ 0.3331│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 2.43│ 2.07│ 3.53│ 2.73│ 2.56│
│速动比率 │ 2.48│ 2.08│ 1.73│ 2.72│ 2.15│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 29.82│ 35.02│ 20.12│ 23.96│ 25.70│
│产权比率 │ 0.30│ 0.43│ 0.54│ 0.25│ 0.32│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.33│ 0.12│ 0.22│ 0.43│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 4.19│ 3.70│ 2.43│ 2.09│ 2.05│
│速动比率 │ 2.48│ 3.29│ 3.09│ 2.08│ 1.80│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 17.24│ 19.21│ 29.82│ 35.32│ 35.52│
│产权比率 │ 0.30│ 0.21│ 0.24│ 0.43│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.20│ 0.30│ 0.33│ 0.16│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 7.02│ 7.30│ 10.76│ 9.51│ 10.45│
│存货周转率 │ 4.10│ 7.02│ 5.89│ 6.77│ 6.73│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.32│ 1.29│ 1.73│ 1.68│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 4.16│ 3.74│ 4.14│ 4.11│ 6.48│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.90│ 0.87│ 1.12│ 1.09│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 3.48│ 1.76│ 7.02│ 5.05│ 3.33│
│存货周转率 │ 4.10│ 2.74│ 1.49│ 7.02│ 4.91│ 3.11│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.28│ 1.32│ 0.92│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 1.62│ 0.80│ 4.16│ 3.05│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.18│ 0.90│ 0.64│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 11.49│ 5.71│ 7.71│ 15.36│ 22.82│
│销售毛利率 │ 16.83│ 17.97│ 12.29│ 13.59│ 24.46│ 29.28│
│营业利润率 │ 6.25│ 11.95│ 6.46│ 8.13│ 15.37│ 19.83│
│销售净利率 │ 5.01│ 9.03│ 4.75│ 6.27│ 11.52│ 14.79│
│总资产净利率 │ 2.80│ 8.14│ 4.15│ 7.00│ 12.52│ 18.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 3.24│ 2.01│ 11.49│ 9.40│ 6.39│
│销售毛利率 │ 16.83│ 17.85│ 17.95│ 17.97│ 18.48│ 18.22│
│营业利润率 │ 6.25│ 8.28│ 11.11│ 11.95│ 12.89│ 13.22│
│销售净利率 │ 5.01│ 6.55│ 8.57│ 9.03│ 9.85│ 10.23│
│总资产净利率 │ 2.80│ 2.43│ 1.54│ 8.14│ 6.32│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ 17.04│ 1.17│ 28.02│ 2.07│ 15.11│
│营业利润增长率 │ -60.96│ 116.71│ -19.70│ -32.24│ -20.89│ 70.30│
│净利润增长率 │ -59.88│ 123.39│ -23.45│ -30.19│ -20.49│ 108.60│
│净资产增长率 │ -3.97│ 11.01│ 3.44│ 39.08│ 18.08│ 29.59│
│总资产增长率 │ -12.61│ 2.85│ 27.10│ 32.45│ 15.38│ 22.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.46│ -19.12│ -15.61│ 17.04│ 28.18│ 38.09│
│营业利润增长率 │ -60.96│ -49.36│ -27.85│ 116.71│ 245.67│ 295.53│
│净利润增长率 │ -59.88│ -48.77│ -27.71│ 123.39│ 240.77│ 303.23│
│净资产增长率 │ -3.97│ -4.53│ 1.29│ 11.01│ 8.38│ 4.93│
│总资产增长率 │ -12.61│ -19.01│ -11.99│ 2.85│ 8.97│ 5.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销售收入的下│ 8265.56│ 20601.25│ -59.88│
│司股东的净利│降及销售费用的增│ │ │ │
│润 │长 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售收入的下│ 7253.58│ 17761.01│ -59.16│
│司股东的扣除│降及销售费用的增│ │ │ │
│非经常性损益│长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入下降│ 12382.57│ 18713.34│ -33.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期 │ 29112.08│ 70397.32│ -58.65│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│套期收益增加 │ 58.16│ 15.30│ 280.12│
│应收款项 │销售收入减少 │ 22963.62│ 38678.50│ -40.63│
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 120.94│ 401.98│ -69.91│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 5130.58│ 3755.53│ 36.61│
│其他流动资产│增值税留抵金额增│ 1773.77│ 926.87│ 91.37│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│自有房产对外出租│ 6797.16│ 2420.66│ 180.80│
│在建工程 │咖啡扩产建设项目│ 2308.28│ 1502.65│ 53.61│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新加坡厂房租赁 │ 768.13│ 158.71│ 383.99│
│长期待摊费用│厂房装修费用累计│ 18.36│ 137.97│ -86.69│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可弥补亏损增│ 2044.64│ 1500.05│ 36.30│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还的融资款│ 14975.44│ 55383.96│ -72.96│
│ │较多 │ │ │ │
│衍生金融负债│外汇远期业务期末│ ---│ 110.03│ -100.00│
│ │公允价值波动 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 200.00│ 1100.00│ -81.82│
│ │承付 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款减少 │ 14525.42│ 21843.88│ -33.50│
│应付职工薪酬│本期预提年终奖金│ 1992.35│ 2864.77│ -30.45│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 1496.37│ 3712.48│ -59.69│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │供应商保证金、押│ 397.00│ 279.12│ 42.23│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 454.78│ 129.91│ 250.08│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新加坡厂房续租 │ 313.36│ 49.35│ 534.91│
│营业收入 │--- │ 107344.47│ 132728.23│ -19.12│
│营业成本 │--- │ 88181.48│ 108539.27│ -18.76│
│销售费用 │公司宣传费、电商│ 6228.96│ 3614.21│ 72.35│
│ │平台费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4030.96│ 3561.78│ 13.17│
│财务费用 │本期融资减少导致│ -733.46│ -437.07│ -67.81│
│ │利息费用支出减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1478.39│ 1432.27│ 3.22│
│经营活动产生│销售收入下降 │ 7333.81│ 13325.67│ -44.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品到期│ 38978.27│ -21240.37│ 283.51│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期票据贴现到│ -51232.25│ 14008.70│ -465.72│
│的现金流量净│期解付金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 49029.57│ 70973.03│ 54069.38│ 34119.98│ 30125.85│ 23939.60│
│存货 │ 37731.25│ 30420.11│ 35998.85│ 36368.60│ 24863.66│ 17221.61│
│应收账款 │ 23136.15│ 38678.50│ 42249.09│ 24259.75│ 20327.79│ 19082.54│
│其他应收款 │ 267.56│ 206.37│ 529.41│ 568.05│ 403.32│ 391.61│
│流动资产合计 │ 177221.31│ 215775.02│ 215434.43│ 159811.53│ 117069.42│ 105560.26│
│长期股权投资 │ 3839.48│ 3823.68│ 3863.35│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61879.62│ 69550.21│ 67022.72│ 62814.48│ 53243.83│ 37885.50│
│无形资产 │ 5093.55│ 5300.26│ 5536.14│ 5679.21│ 5868.06│ 4103.18│
│非流动资产合计 │ 102425.16│ 104213.81│ 95673.95│ 84962.94│ 67740.35│ 54619.77│
│资产总计 │ 279646.46│ 319988.83│ 311108.38│ 244774.47│ 184809.77│ 160180.03│
│流动负债 │ 56329.46│ 88926.00│ 104005.41│ 45324.64│ 42927.11│ 41169.99│
│非流动负债 │ 7427.12│ 6501.50│ 4948.84│ 3924.80│ 1359.19│ 4.10│
│负债合计 │ 63756.58│ 95427.50│ 108954.25│ 49249.44│ 44286.30│ 41174.09│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 79519.63│ 79441.20│ 79328.76│ 79513.72│ 43440.39│ 43440.39│
│盈余公积 │ 9505.63│ 9505.63│ 7664.17│ 6981.66│ 6091.83│ 3813.81│
│未分配利润 │ 92863.79│ 95684.92│ 75351.40│ 69296.10│ 55176.17│ 35864.94│
│少数股东权益 │ 373.46│ 140.15│ ---│ 90.04│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 215889.89│ 224561.33│ 202154.13│ 195525.03│ 140523.47│ 119005.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49029.57│ 63734.51│ 76114.20│ 70973.03│ 61946.24│ 59719.89│
│存货 │ 37731.25│ 33906.95│ 29354.15│ 30420.11│ 33246.51│ 33835.08│
│应收账款 │ 23136.15│ 22963.62│ 22888.62│ 38678.50│ 40414.81│ 37387.43│
│其他应收款 │ 267.56│ 255.34│ 166.99│ 206.37│ 294.42│ 322.56│
│流动资产合计 │ 177221.31│ 157055.95│ 177325.88│ 215775.02│ 238712.65│ 228762.25│
│长期股权投资 │ 3839.48│ 3859.31│ 3808.39│ 3823.68│ 3756.80│ 3813.64│
│固定资产净额 │ 61879.62│ 63059.17│ 66538.05│ 69550.21│ 69795.77│ 70409.90│
│无形资产 │ 5093.55│ 5162.08│ 5230.66│ 5300.26│ 5370.72│ 5437.95│
│非流动资产合计 │ 102425.16│ 102094.99│ 104283.13│ 104213.81│ 100308.31│ 100613.52│
│资产总计 │ 279646.46│ 259150.94│ 281609.01│ 319988.83│ 339020.95│ 329375.77│
│流动负债 │ 56329.46│ 37461.58│ 47899.50│ 88926.00│ 113994.12│ 111659.62│
│非流动负债 │ 7427.12│ 7209.35│ 6189.72│ 6501.50│ 5734.28│ 5320.67│
│负债合计 │ 63756.58│ 44670.92│ 54089.22│ 95427.50│ 119728.40│ 116980.30│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 79519.63│ 79519.63│ 79441.20│ 79441.20│ 79342.47│ 79342.47│
│盈余公积 │ 9505.63│ 9505.63│ 9505.63│ 9505.63│ 7664.17│ 7664.17│
│未分配利润 │ 92863.79│ 91542.61│ 100256.77│ 95684.92│ 92352.56│ 85306.10│
│少数股东权益 │ 373.46│ 231.93│ 203.88│ 140.15│ 197.16│ 269.76│
│股东权益合计 │ 215889.89│ 214480.02│ 227519.79│ 224561.33│ 219292.55│ 212395.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168007.48│ 284127.46│ 242764.02│ 239948.61│ 187437.45│ 183645.01│
│营业成本 │ 139735.57│ 233057.94│ 212940.28│ 207344.21│ 141588.14│ 129878.45│
│营业税金及附加 │ 912.74│ 1473.90│ 1048.10│ 921.87│ 856.01│ 1297.18│
│销售费用 │ 10652.70│ 8886.92│ 6730.18│ 4570.94│ 10882.72│ 11195.09│
│财务费用 │ -622.23│ -474.87│ -1779.61│ -122.14│ 796.74│ -699.22│
│管理费用 │ 6259.37│ 7466.89│ 6900.69│ 6929.90│ 5290.36│ 5769.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 790.18│ 2506.07│ 1560.55│ 1475.25│ 1199.97│ 1172.76│
│投资收益 │ 8.20│ -195.26│ 250.50│ 7.74│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10495.53│ 33966.61│ 15673.48│ 19518.68│ 28804.10│ 36411.81│
│营业外收入 │ 208.69│ 581.58│ 111.31│ 135.14│ 34.79│ 48.26│
│营业外支出 │ 158.68│ 85.95│ 522.25│ 219.05│ 155.96│ 197.58│
│利润总额 │ 10545.54│ 34462.24│ 15262.54│ 19434.78│ 28682.93│ 36262.50│
│所得税 │ 2135.81│ 8791.94│ 3724.61│ 4397.85│ 7093.68│ 9108.28│
│净利润 │ 8409.73│ 25670.29│ 11537.93│ 15036.92│ 21589.25│ 27154.22│
│归属母公司净利润 │ 8265.56│ 25775.07│ 11537.93│ 15071.88│ 21589.25│ 27153.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168007.48│ 107344.47│ 54097.19│ 284127.46│ 208613.20│ 132728.23│
│营业成本 │ 139735.57│ 88181.48│ 44386.62│ 233057.94│ 170070.93│ 108539.27│
│营业税金及附加 │ 912.74│ 579.50│ 310.99│ 1473.90│ 1043.60│ 685.54│
│销售费用 │ 10652.70│ 6228.96│ 2497.54│ 8886.92│ 6123.53│ 3614.21│
│财务费用 │ -622.23│ -733.46│ -214.75│ -474.87│ -564.70│ -437.07│
│管理费用 │ 6259.37│ 4030.96│ 2046.52│ 7466.89│ 5578.80│ 3561.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 790.18│ 806.73│ 497.82│ 2506.07│ 1998.46│ 1344.84│
│投资收益 │ 8.20│ -46.49│ -15.29│ -195.26│ -144.84│ -88.01│
│营业利润 │ 10495.53│ 8884.00│ 6009.21│ 33966.61│ 26883.70│ 17542.83│
│营业外收入 │ 208.69│ 80.05│ 32.95│ 581.58│ 476.61│ 362.51│
│营业外支出 │ 158.68│ 96.77│ 82.24│ 85.95│ 43.19│ 24.75│
│利润总额 │ 10545.54│ 8867.28│ 5959.92│ 34462.24│ 27317.12│ 17880.59│
│所得税 │ 2135.81│ 1832.32│ 1324.33│ 8791.94│ 6763.64│ 4300.97│
│净利润 │ 8409.73│ 7034.97│ 4635.58│ 25670.29│ 20553.48│ 13579.62│
│归属母公司净利润 │ 8265.56│ 6944.39│ 4571.85│ 25775.07│ 20601.25│ 13554.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202434.83│ 322152.22│ 258852.51│ 267160.76│ 211239.58│ 201074.08│
│经营活动现金流出 │ 190052.26│ 292727.22│ 246467.08│ 257161.38│ 192927.27│ 180987.30│
│经营活动现金流量净额│ 12382.57│ 29425.00│ 12385.43│ 9999.38│ 18312.30│ 20086.78│
│投资活动现金流入 │ 16127.53│ 10938.59│ 3686.99│ 9832.50│ 26961.38│ 10851.04│
│资本性支出 │ 8439.39│ 8602.67│ 10768.67│ 22744.39│ 17838.77│ 22412.62│
│投资活动现金流出 │ 10435.29│ 17642.67│ 46619.57│ 53574.39│ 43143.44│ 24512.62│
│投资活动现金流量净额│ 5692.23│ -6704.07│ -42932.58│ -43741.89│ -16182.06│ -13661.58│
│筹资活动现金流入 │ 31494.07│ 88738.89│ 64316.54│ 42210.52│ 7444.81│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 80990.00│ 93251.36│ 25463.39│ 2047.95│ 3599.18│ 1.15│
│筹资活动现金流量净额│ -49495.94│ -4512.47│ 38853.15│ 40162.56│ 3845.62│ -1.15│
│汇率变动对现金的影响│ 20.92│ 251.45│ 1775.36│ -360.11│ -785.43│ 371.81│
│现金及等价物净增加额│ -31400.21│ 18459.90│ 10081.36│ 6059.94│ 5190.44│ 6795.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202434.83│ 137227.59│ 77573.48│ 322152.22│ 239832.76│ 159351.51│
│经营活动现金流出 │ 190052.26│ 129893.78│ 63236.69│ 292727.22│ 221119.43│ 146025.84│
│经营活动现金流量净额│ 12382.57│ 7333.81│ 14336.79│ 29425.00│ 18713.34│ 13325.67│
│投资活动现金流入 │ 16127.53│ 44932.92│ 29559.63│ 10938.59│ 1470.49│ 724.37│
│资本性支出 │ 8439.39│ 5954.65│ 2319.11│
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