财务分析☆ ◇605303 园林股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2126.18│ -16983.56│ -19019.74│ -15705.47│ -26165.94│ 6173.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -19019.74│ -15705.47│ -26165.94│ 6173.81│
│净利润增长率(%) │ 80.45│ 10.71│ -21.10│ 39.98│ -523.82│ -43.74│
│扣非净利润(万) │ -6291.63│ -21243.75│ -19956.11│ -15942.91│ -28141.59│ 5976.98│
│营业总收(未调整:万) │ 42210.38│ 48329.15│ 72208.00│ 62837.03│ 51435.56│ 122370.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72208.00│ 62837.03│ 51435.56│ 122370.94│
│总营收同比增长率(%) │ 29.71│ -33.07│ 14.91│ 22.17│ -57.97│ -14.12│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -18.01│ -17.02│ -12.05│ -17.11│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 58.03│ 58.67│ 55.88│ 53.61│ 51.09│ 50.08│
│净利润现金含量(%) │ -20.13│ 15.97│ -44.89│ 66.90│ 47.11│ -375.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -1.0500│ -1.1800│ -0.9700│ -1.6200│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3902│ -1.3200│ -1.2400│ -0.9900│ -1.7500│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1319│ -1.0533│ -1.1796│ -0.9741│ -1.6228│ 0.3829│
│每股资本公积金(元) │ 5.5583│ 5.5574│ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│
│每股未分配利润(元) │ -1.7238│ -1.5958│ -0.5425│ 0.6371│ 1.6112│ 3.4305│
│每股净资产(元) │ 5.1926│ 5.3206│ 6.3738│ 7.5966│ 8.5705│ 10.3933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0265│ -0.1682│ 0.5295│ -0.6516│ -0.7645│ -1.4388│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2126.18│ -7107.27│ -1158.16│ -16983.56│ -10874.09│ -7443.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10874.09│ -7443.46│
│净利润增长率(%) │ 80.45│ 4.52│ 26.33│ 10.71│ -65.99│ -23.19│
│扣非净利润(万) │ -6291.63│ -7539.65│ -1307.74│ -21243.75│ -11258.23│ -7622.51│
│营业总收(未调整:万) │ 42210.38│ 26091.13│ 14732.94│ 48329.15│ 32542.89│ 28808.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32542.89│ 28808.64│
│总营收同比增长率(%) │ 29.71│ -9.43│ -11.87│ -33.07│ -33.40│ -10.61│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -8.64│ -1.37│ -18.01│ -11.17│ -7.52│
│资产负债比率(%) │ 58.03│ 61.06│ 58.18│ 58.67│ 53.44│ 53.93│
│净利润现金含量(%) │ -20.13│ 169.85│ 714.45│ 15.97│ 11.39│ 120.25│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.4400│ -0.0700│ -1.0500│ -0.6700│ -0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3902│ -0.4700│ -0.0811│ -1.3200│ -0.6982│ -0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1319│ -0.4408│ -0.0718│ -1.0533│ -0.6744│ -0.4616│
│每股资本公积金(元) │ 5.5583│ 5.5583│ 5.5574│ 5.5574│ 5.5574│ 5.5572│
│每股未分配利润(元) │ -1.7238│ -2.0366│ -1.6676│ -1.5958│ -1.2169│ -1.0041│
│每股净资产(元) │ 5.1926│ 4.8799│ 5.2479│ 5.3206│ 5.6995│ 5.9121│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0265│ -0.7487│ -0.5132│ -0.1682│ -0.0768│ -0.5551│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.55│ 1.68│ 1.73│ 1.81│ 1.88│
│速动比率 │ 1.41│ 1.49│ 1.66│ 1.71│ 1.79│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 58.03│ 58.67│ 55.88│ 53.61│ 51.09│ 50.08│
│产权比率 │ 1.41│ 1.43│ 1.27│ 1.16│ 1.05│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.02│ 0.07│ -0.08│ -0.09│ -0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.49│ 1.56│ 1.55│ 1.73│ 1.68│
│速动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.47│ 1.49│ 1.67│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 58.03│ 61.06│ 58.18│ 58.67│ 53.44│ 53.93│
│产权比率 │ 1.41│ 1.60│ 1.42│ 1.43│ 1.15│ 1.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.10│ -0.07│ -0.02│ -0.01│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.43│ 0.62│ 0.54│ 0.46│ 1.12│
│存货周转率 │ 3.30│ 10.23│ 23.10│ 19.87│ 16.26│ 37.37│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.25│ 0.33│ 0.26│ 0.19│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 50.32│ 76.74│ 101.44│ 92.40│ 99.87│ 438.12│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.22│ 0.29│ 0.23│ 0.17│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.13│ 0.43│ 0.30│ 0.26│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.42│ 1.69│ 10.23│ 6.95│ 11.33│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.08│ 0.25│ 0.17│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 50.32│ 40.50│ 25.60│ 76.74│ 49.04│ 40.49│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.22│ 0.15│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.54│ -19.80│ -18.51│ -12.82│ -18.93│ 3.68│
│销售毛利率 │ 8.13│ 4.22│ 11.76│ 12.86│ 17.94│ 23.12│
│营业利润率 │ -0.06│ -30.40│ -23.93│ -28.57│ -60.14│ 5.71│
│销售净利率 │ -4.11│ -35.81│ -26.54│ -25.13│ -50.82│ 5.14│
│总资产净利率 │ -0.84│ -7.82│ -7.67│ -5.75│ -8.44│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.54│ -9.03│ -1.37│ -19.80│ -11.83│ -7.81│
│销售毛利率 │ 8.13│ 6.32│ 8.93│ 4.22│ 1.11│ 5.59│
│营业利润率 │ -0.06│ -23.20│ -8.13│ -30.40│ -30.71│ -22.53│
│销售净利率 │ -4.11│ -26.53│ -7.39│ -35.81│ -33.75│ -26.00│
│总资产净利率 │ -0.84│ -3.34│ -0.53│ -7.82│ -5.08│ -3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.71│ -33.07│ 14.91│ 22.17│ -57.97│ -14.12│
│营业利润增长率 │ 99.76│ 14.95│ 3.76│ 41.96│ -542.40│ -43.52│
│净利润增长率 │ 80.45│ 10.71│ -21.10│ 39.98│ -523.82│ -43.74│
│净资产增长率 │ -2.40│ -16.52│ -16.10│ -11.36│ -17.54│ 60.31│
│总资产增长率 │ -2.23│ -11.01│ -11.81│ -6.32│ -15.68│ 14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.71│ -9.43│ -11.87│ -33.07│ -33.40│ -10.61│
│营业利润增长率 │ 99.76│ 6.72│ 24.84│ 14.95│ -41.43│ 2.39│
│净利润增长率 │ 80.45│ 4.52│ 26.33│ 10.71│ -65.99│ -23.19│
│净资产增长率 │ -2.40│ -8.28│ -1.37│ -16.52│ -10.58│ -7.24│
│总资产增长率 │ -2.23│ -1.09│ -1.20│ -11.01│ -15.23│ -11.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │报告期营业收入增│ 162.15│ -9996.24│ 101.62│
│ │长及应收账款收回│ │ │ │
│ │，前期已计坏账准│ │ │ │
│ │备冲回 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业收入增│ -2126.18│ -10874.09│ 80.45│
│司股东的净利│长及应收账款收回│ │ │ │
│润 │，前期已计坏账准│ │ │ │
│ │备冲回 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业收入增│ -6291.63│ -11258.23│ 44.12│
│司股东的扣除│长及应收账款收回│ │ │ │
│非经常性损益│，前期已计坏账准│ │ │ │
│的净利润 │备冲回 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到项目款│ 427.93│ -1238.36│ 134.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还银行贷款、支│ 17388.56│ 24942.52│ -30.29│
│ │付工程款及日常运│ │ │ │
│ │营支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 119526.20│ 117453.32│ 1.76│
│存货 │购买原材料及库存│ 13758.45│ 6412.29│ 114.56│
│ │商品增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 17395.22│ 22092.50│ -21.26│
│长期股权投资│--- │ 803.62│ 872.47│ -7.89│
│固定资产 │购买生产设备增加│ 809.71│ 478.60│ 69.18│
│在建工程 │--- │ 1417.44│ 1396.37│ 1.51│
│使用权资产 │--- │ 5032.41│ 5120.77│ -1.73│
│短期借款 │短期贷款增加 │ 16854.18│ 10699.70│ 57.52│
│合同负债 │预收货款增加 │ 5100.72│ 3508.57│ 45.38│
│租赁负债 │--- │ 4230.96│ 4246.28│ -0.36│
│营业收入 │--- │ 26091.13│ 28808.64│ -9.43│
│营业成本 │--- │ 24442.48│ 27197.72│ -10.13│
│销售费用 │--- │ 385.25│ 487.24│ -20.93│
│管理费用 │--- │ 3778.21│ 4261.01│ -11.33│
│财务费用 │报告期收到PPP项 │ 236.51│ -1354.18│ 117.47│
│ │目延期回购利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目投入减少│ 146.04│ 311.95│ -53.18│
│经营活动产生│报告期项目收款较│ -12071.83│ -8950.82│ -34.87│
│的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付股权购│ -11416.24│ -1391.18│ -720.61│
│的现金流量净│买款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款规模增│ 16102.39│ -3466.01│ 564.58│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 21690.73│ 24942.52│ 35226.91│ 35902.33│ 22888.56│ 45030.76│
│存货 │ 17087.13│ 6412.29│ 2641.29│ 2876.13│ 2635.03│ 2556.72│
│应收票据及应收账款 │ 107514.51│ 116268.13│ 109998.61│ 122067.28│ 110514.04│ 113989.14│
│合同资产 │ 16804.32│ 22092.50│ 42740.17│ 57770.95│ 81599.00│ 110990.52│
│预付款项 │ 883.18│ 93.06│ 468.26│ 291.92│ 148.17│ 180.55│
│其他应收款 │ 1455.20│ 1092.14│ 989.23│ 2531.10│ 1823.46│ 3510.40│
│流动资产合计 │ 176286.63│ 180436.80│ 204794.90│ 231562.47│ 246033.21│ 294330.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 853.22│ 872.47│ 667.13│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1199.06│ 478.60│ 781.00│ 642.73│ 717.37│ 312.65│
│在建工程 │ 1424.76│ 1396.37│ 865.22│ 523.25│ 86.49│ 30.84│
│无形资产 │ 17.70│ 27.54│ 82.56│ 231.14│ 363.41│ 485.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 61.83│ 106.37│ ---│
│非流动资产合计 │ 27504.98│ 28005.32│ 29424.59│ 34018.85│ 37471.27│ 41895.57│
│资产总计 │ 203791.60│ 208442.12│ 234219.49│ 265581.32│ 283504.48│ 336225.73│
│应付票据及应付账款 │ 65883.02│ 68059.39│ 78563.71│ 85453.13│ 100120.53│ 130669.27│
│预收款项 │ 23.30│ 16.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4148.92│ 3508.57│ 9159.62│ 8254.52│ 2868.48│ 755.69│
│流动负债 │ 112538.50│ 116630.04│ 121877.36│ 134015.31│ 135609.33│ 156273.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2500.00│ 3000.00│ 5000.00│ 9000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5727.53│ 5656.34│ 9000.27│ 8363.65│ 9240.19│ 12094.34│
│负债合计 │ 118266.04│ 122286.38│ 130877.63│ 142378.96│ 144849.52│ 168367.65│
│实收资本 │ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│
│资本公积金 │ 89620.07│ 89605.66│ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│
│盈余公积 │ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│
│未分配利润 │ -27794.38│ -25730.55│ -8746.99│ 10272.75│ 25978.22│ 55312.18│
│少数股东权益 │ 1800.65│ 368.25│ 572.81│ 716.82│ 466.30│ 278.73│
│归属母公司权益 │ 83724.91│ 85787.49│ 102769.05│ 122485.54│ 138188.66│ 167579.35│
│股东权益合计 │ 85525.56│ 86155.74│ 103341.86│ 123202.36│ 138654.96│ 167858.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21690.73│ 17388.56│ 21420.88│ 24942.52│ 25323.75│ 17965.96│
│存货 │ 17087.13│ 13758.45│ 9438.60│ 6412.29│ 6613.33│ 2161.76│
│应收票据及应收账款 │ 107514.51│ 115690.94│ 114747.69│ 116268.13│ 105015.68│ 111366.36│
│合同资产 │ 16804.32│ 17395.22│ 21420.23│ 22092.50│ 31345.57│ 36554.38│
│预付款项 │ 883.18│ 2480.16│ 235.63│ 93.06│ 351.47│ 283.78│
│其他应收款 │ 1455.20│ 1355.10│ 1063.32│ 1092.14│ 1747.73│ 2905.62│
│流动资产合计 │ 176286.63│ 178699.34│ 178035.45│ 180436.80│ 176402.36│ 177877.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 853.22│ 803.62│ 785.39│ 872.47│ 985.28│ 1059.75│
│固定资产净额 │ 1199.06│ 809.71│ 672.35│ 478.60│ 546.17│ 642.10│
│在建工程 │ 1424.76│ 1417.44│ 1408.70│ 1396.37│ 1340.05│ 2204.30│
│无形资产 │ 17.70│ 20.39│ 23.86│ 27.54│ 31.23│ 34.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27504.98│ 27480.48│ 27897.41│ 28005.32│ 22137.62│ 30256.23│
│资产总计 │ 203791.60│ 206179.83│ 205932.87│ 208442.12│ 198539.98│ 208133.75│
│应付票据及应付账款 │ 65883.02│ 63847.27│ 62431.48│ 68059.39│ 66242.69│ 68639.99│
│预收款项 │ 23.30│ 28.78│ 58.86│ 16.38│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4148.92│ 5100.72│ 3697.01│ 3508.57│ 4254.09│ 4269.06│
│流动负债 │ 112538.50│ 119973.92│ 114346.73│ 116630.04│ 101702.83│ 105943.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5727.53│ 5910.64│ 5470.33│ 5656.34│ 4391.64│ 6295.13│
│负债合计 │ 118266.04│ 125884.55│ 119817.06│ 122286.38│ 106094.47│ 112239.11│
│实收资本 │ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│
│资本公积金 │ 89620.07│ 89620.07│ 89605.66│ 89605.66│ 89605.66│ 89602.79│
│盈余公积 │ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│
│未分配利润 │ -27794.38│ -32837.82│ -26888.71│ -25730.55│ -19621.08│ -16190.45│
│少数股东权益 │ 1800.65│ 1613.72│ 1499.46│ 368.25│ 548.07│ 569.38│
│归属母公司权益 │ 83724.91│ 78681.55│ 84616.35│ 85787.49│ 91897.44│ 95325.25│
│股东权益合计 │ 85525.56│ 80295.27│ 86115.81│ 86155.74│ 92445.51│ 95894.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42210.38│ 48329.15│ 72208.00│ 62837.03│ 51435.56│ 122370.94│
│营业总成本 │ 46085.22│ 55954.40│ 75851.86│ 68387.48│ 52957.38│ 105080.01│
│营业税金及附加 │ 267.46│ 315.83│ 331.27│ 210.09│ 151.10│ 284.67│
│销售费用 │ 561.37│ 991.85│ 1522.77│ 1987.70│ 1985.36│ 1973.09│
│财务费用 │ 462.54│ -1305.13│ -258.01│ -720.45│ -3072.81│ -2479.27│
│管理费用 │ 5768.59│ 9104.02│ 9486.43│ 9924.09│ 8850.55│ 7855.93│
│资产减值损失 │ -218.62│ 3355.37│ -2494.51│ -844.09│ 650.76│ -1626.55│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 6.45│ ---│ ---│ 25.89│ 24.15│
│投资收益 │ -249.40│ -1550.77│ 42.43│ 52.22│ 266.41│ 228.94│
│营业利润 │ -24.47│ -14693.83│ -17277.45│ -17953.14│ -30931.33│ 6991.79│
│营业外收入 │ 205.26│ 24.23│ 14.71│ 2.72│ 492.95│ 37.40│
│营业外支出 │ 18.64│ 45.53│ 30.41│ 214.05│ 185.86│ 171.92│
│利润总额 │ 162.15│ -14715.13│ -17293.14│ -18164.47│ -30624.24│ 6857.27│
│所得税 │ 1894.92│ 2592.70│ 1870.60│ -2374.51│ -4483.23│ 567.28│
│净利润 │ -1732.77│ -17307.83│ -19163.75│ -15789.95│ -26141.01│ 6289.99│
│归属母公司净利润 │ -2126.18│ -16983.56│ -19019.74│ -15705.47│ -26165.94│ 6173.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42210.38│ 26091.13│ 14732.94│ 48329.15│ 32542.89│ 28808.64│
│营业总成本 │ 46085.22│ 29117.05│ 15781.50│ 55954.40│ 38278.31│ 31004.67│
│营业税金及附加 │ 267.46│ 128.56│ 36.83│ 315.83│ 242.43│ 100.93│
│销售费用 │ 561.37│ 385.25│ 197.27│ 991.85│ 652.63│ 487.24│
│财务费用 │ 462.54│ 236.51│ 209.06│ -1305.13│ -1387.93│ -1354.18│
│管理费用 │ 5768.59│ 3778.21│ 1875.56│ 9104.02│ 6179.75│ 4261.01│
│资产减值损失 │ -218.62│ -66.52│ -145.98│ 3355.37│ 1256.92│ -1365.94│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 6.45│ ---│ ---│
│投资收益 │ -249.40│ -183.26│ -87.09│ -1550.77│ -374.76│ -197.42│
│营业利润 │ -24.47│ -6054.40│ -1197.34│ -14693.83│ -9995.18│ -6490.56│
│营业外收入 │ 205.26│ 201.01│ 130.20│ 24.23│ 22.18│ 0.08│
│营业外支出 │ 18.64│ 17.91│ 17.91│ 45.53│ 23.24│ 18.20│
│利润总额 │ 162.15│ -5871.30│ -1085.06│ -14715.13│ -9996.24│ -6508.69│
│所得税 │ 1894.92│ 1050.61│ 3.29│ 2592.70│ 988.30│ 981.05│
│净利润 │ -1732.77│ -6921.92│ -1088.34│ -17307.83│ -10984.54│ -7489.74│
│归属母公司净利润 │ -2126.18│ -7107.27│ -1158.16│ -16983.56│ -10874.09│ -7443.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52220.10│ 71664.38│ 98619.97│ 80480.95│ 80331.49│ 98874.75│
│经营活动现金流出 │ 51792.16│ 74375.86│ 90082.32│ 90987.71│ 92658.19│ 122073.36│
│经营活动现金流量净额│ 427.93│ -2711.48│ 8537.65│ -10506.76│ -12326.70│ -23198.62│
│投资活动现金流入 │ 269.79│ 572.73│ 7.29│ 19307.42│ 41901.25│ 15260.40│
│投资活动现金流出 │ 12229.59│ 2797.37│ 1753.09│ 6623.67│ 49998.95│ 20883.23│
│投资活动现金流量净额│ -11959.80│ -2224.64│ -1745.80│ 12683.75│ -8097.70│ -5622.83│
│筹资活动现金流入 │ 34214.82│ 13514.20│ 13641.63│ 24085.00│ 10345.00│ 66496.06│
│筹资活动现金流出 │ 25945.20│ 15401.90│ 22884.33│ 22863.82│ 13266.93│ 25568.22│
│筹资活动现金流量净额│ 8269.62│ -1887.69│ -9242.70│ 1221.18│ -2921.93│ 40927.83│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -0.08│ 2.19│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3262.25│ -6823.90│ -2448.66│ 3398.17│ -23346.34│ 12106.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52220.10│ 22753.00│ 12514.09│ 71664.38│ 57861.31│ 35354.16│
│经营活动现金流出 │ 51792.16│ 34824.83│ 20788.60│ 74375.86│ 59099.67│ 44304.98│
│经营活动现金流量净额│ 427.93│ -12071.83│ -8274.52│ -2711.48│ -1238.36│ -8950.82│
│投资活动现金流入 │ 269.79│ 247.51│ ---│ 572.73│ 133.28│ 0.25│
│投资活动现金流出 │ 12229.59│ 11663.74│ 10516.31│ 2797.37│ 1983.85│ 1391.43│
│投资活动现金流量净额│ -11959.80│ -11416.24│ -10516.31│ -2224.64│ -1850.57│ -1391.18│
│筹资活动现金流入 │ 34214.82│ 30374.82│ 25294.82│ 13514.20│ 9580.20│ 8152.35│
│筹资活动现金流出 │ 25945.20│ 14272.42│ 10632.98│ 15401.90│ 13338.84│ 11618.36│
│筹资活动现金流量净额│ 8269.62│ 16102.39│ 14661.84│ -1887.69│ -3758.64│ -3466.01│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.08│ -0.08│ -0.03│
│现金及等价物净增加额│ -3262.25│ -7385.68│ -4128.99│ -6823.90│ -6847.65│ -13808.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16717.55│ 34.59│ -1572.16│ 9.26│
│二季报 │ 12091.09│ 25.02│ -5871.30│ 34.57│
│三季报 │ 3734.25│ 7.73│ -3430.63│ 20.20│
│四季报 │ 15786.27│ 32.66│ -6109.47│ 35.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13668.67│ 18.93│ -1782.49│ 9.37│
│二季报 │ 18558.39│ 25.70│ -4259.73│ 22.40│
│三季报 │ 16635.08│ 23.04│ -508.73│ 2.67│
│四季报 │ 23345.86│ 32.33│ -12468.79│ 65.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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