财务分析☆ ◇605303 园林股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6550.95│ -15705.47│ -26165.94│ 6173.81│ 10974.25│ 14156.00│
│净利润增长率(%) │ 36.61│ 39.98│ -523.82│ -43.74│ -22.48│ 23.62│
│扣非净利润(万) │ -7525.11│ -15942.91│ -28141.59│ 5976.98│ 10472.11│ 13381.63│
│营业总收入(万元) │ 48862.14│ 62837.03│ 51435.56│ 122370.94│ 142493.65│ 148894.92│
│总营收同比增长率(%) │ 7.44│ 22.17│ -57.97│ -14.12│ -4.30│ 2.88│
│加权净资产收益率(%) │ -5.50│ -12.05│ -17.11│ 3.98│ 11.08│ 16.38│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 53.61│ 51.09│ 50.08│ 64.33│ 67.29│
│净利润现金含量(%) │ -36.49│ 66.90│ 47.11│ -375.76│ 16.11│ -99.49│
│基本每股收益(元) │ -0.4100│ -0.9700│ -1.6200│ 0.4000│ 0.9100│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4667│ -0.9900│ -1.7500│ 0.3900│ 0.8700│ 1.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4063│ -0.9741│ -1.6228│ 0.3829│ 0.9075│ 1.1706│
│每股资本公积金(元) │ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│ 2.9080│ 2.9080│
│每股未分配利润(元) │ 0.2308│ 0.6371│ 1.6112│ 3.4305│ 4.2192│ 3.4024│
│每股净资产(元) │ 7.1531│ 7.5966│ 8.5705│ 10.3933│ 8.6446│ 7.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1483│ -0.6516│ -0.7645│ -1.4388│ 0.1462│ -1.1600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6550.95│ -6042.22│ -1782.49│ -15705.47│ -10333.98│ -6099.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10333.98│ -6099.04│
│净利润增长率(%) │ 36.61│ 0.93│ 22.26│ 39.98│ 1.97│ 15.49│
│扣非净利润(万) │ -7525.11│ -6872.08│ -1886.46│ -15942.91│ -10522.37│ -6088.86│
│营业总收(未调整:万) │ 48862.14│ 32227.06│ 13668.67│ 62837.03│ 45479.47│ 30999.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45479.47│ 30999.53│
│总营收同比增长率(%) │ 7.44│ 3.96│ 57.51│ 22.17│ 21.65│ 9.08│
│加权净资产收益率(%) │ -5.50│ -5.06│ -1.47│ -12.05│ -7.77│ -4.51│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 52.71│ 49.40│ 53.61│ 51.02│ 51.23│
│净利润现金含量(%) │ -36.49│ 153.11│ 350.21│ 66.90│ 241.57│ 329.35│
│基本每股收益(元) │ -0.4100│ -0.3700│ -0.1100│ -0.9700│ -0.6400│ -0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4667│ -0.4300│ -0.1170│ -0.9900│ -0.6526│ -0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4063│ -0.3747│ -0.1106│ -0.9741│ -0.6409│ -0.3783│
│每股资本公积金(元) │ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│ 5.5572│
│每股未分配利润(元) │ 0.2308│ 0.2624│ 0.5266│ 0.6371│ 0.9703│ 1.2329│
│每股净资产(元) │ 7.1531│ 7.1847│ 7.4514│ 7.5966│ 7.9296│ 8.1922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1483│ -0.5738│ -0.3872│ -0.6516│ -1.5482│ -1.2458│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.78│ 1.73│ 1.81│ 1.88│ 1.49│ 1.42│
│速动比率 │ 1.76│ 1.71│ 1.79│ 1.87│ 1.47│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 53.61│ 51.09│ 50.08│ 64.33│ 67.29│
│产权比率 │ 1.08│ 1.16│ 1.05│ 1.00│ 1.81│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.08│ -0.09│ -0.15│ 0.01│ -0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.73│ 1.86│ 1.73│ 1.83│ 1.81│
│速动比率 │ 1.76│ 1.70│ 1.83│ 1.71│ 1.81│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 52.71│ 49.40│ 53.61│ 51.02│ 51.23│
│产权比率 │ 1.08│ 1.12│ 0.98│ 1.16│ 1.05│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.08│ -0.06│ -0.08│ -0.20│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.54│ 0.46│ 1.12│ 1.27│ 1.59│
│存货周转率 │ 14.83│ 19.87│ 16.26│ 37.37│ 3.00│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.26│ 0.19│ 0.45│ 0.59│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 66.26│ 92.40│ 99.87│ 438.12│ 519.94│ 456.37│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.23│ 0.17│ 0.39│ 0.49│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.12│ 0.54│ 0.43│ 0.29│
│存货周转率 │ 14.83│ 9.79│ 4.14│ 19.87│ 14.35│ 9.53│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 66.26│ 43.72│ 22.04│ 92.40│ 64.15│ 42.56│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.05│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.68│ -12.82│ -18.93│ 3.68│ 10.50│ 15.14│
│销售毛利率 │ 12.32│ 12.86│ 17.94│ 23.12│ 20.97│ 19.43│
│营业利润率 │ -14.46│ -28.57│ -60.14│ 5.71│ 8.69│ 10.36│
│销售净利率 │ -13.30│ -25.13│ -50.82│ 5.14│ 7.74│ 9.50│
│总资产净利率 │ -2.57│ -5.75│ -8.44│ 2.00│ 3.76│ 5.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.68│ -5.22│ -1.48│ -12.82│ -8.08│ -4.62│
│销售毛利率 │ 12.32│ 13.22│ 12.30│ 12.86│ 14.79│ 17.53│
│营业利润率 │ -14.46│ -20.63│ -13.33│ -28.57│ -26.35│ -22.52│
│销售净利率 │ -13.30│ -18.44│ -13.21│ -25.13│ -22.56│ -19.21│
│总资产净利率 │ -2.57│ -2.32│ -0.72│ -5.75│ -3.76│ -2.14│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.44│ 22.17│ -57.97│ -14.12│ -4.30│ 2.88│
│营业利润增长率 │ 41.02│ 41.96│ -542.40│ -43.52│ -19.71│ 20.25│
│净利润增长率 │ 36.61│ 39.98│ -523.82│ -43.74│ -22.48│ 23.62│
│净资产增长率 │ -5.84│ -11.36│ -17.54│ 60.31│ 11.78│ 17.84│
│总资产增长率 │ -9.56│ -6.32│ -15.68│ 14.57│ -0.17│ 22.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.44│ 3.96│ 57.51│ 22.17│ 21.65│ 9.08│
│营业利润增长率 │ 41.02│ 4.74│ 22.65│ 41.96│ 5.25│ 26.20│
│净利润增长率 │ 36.61│ 0.93│ 22.26│ 39.98│ 1.97│ 15.49│
│净资产增长率 │ -5.84│ -5.42│ -1.91│ -11.36│ -7.48│ -4.41│
│总资产增长率 │ -9.56│ -7.11│ -10.09│ -6.32│ -7.30│ -3.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│计提坏账准备减少│ -6550.95│ -10333.98│ 36.61│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内项目回款│ 2390.42│ -24963.39│ 109.58│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29991.34│ 35902.33│ -16.46│
│应收款项 │--- │ 118847.44│ 124890.30│ -4.84│
│存货 │--- │ 2835.45│ 2876.13│ -1.41│
│合同资产 │--- │ 48952.75│ 57770.95│ -15.26│
│长期股权投资│--- │ 29.30│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 831.69│ 642.73│ 29.40│
│在建工程 │--- │ 647.58│ 523.25│ 23.76│
│使用权资产 │--- │ 4613.23│ 4703.47│ -1.92│
│短期借款 │--- │ 13747.79│ 16768.56│ -18.01│
│合同负债 │项目预收款增加 │ 12728.49│ 8254.52│ 54.20│
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 3000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 3726.00│ 3989.64│ -6.61│
│营业收入 │--- │ 32227.06│ 30999.53│ 3.96│
│营业成本 │--- │ 27965.16│ 25566.87│ 9.38│
│销售费用 │--- │ 707.94│ 874.52│ -19.05│
│管理费用 │--- │ 4454.55│ 4366.56│ 2.02│
│财务费用 │项目未实现融资收│ -127.11│ -539.05│ 76.42│
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目减少投入│ 538.65│ 1369.93│ -60.68│
│经营活动产生│报告期项目回款增│ -9251.47│ -20086.98│ 53.94│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期无理财产品│ -842.86│ 13004.12│ -106.48│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期新增借款减│ -5093.86│ 2718.06│ -287.41│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31704.90│ 35902.33│ 22888.56│ 45030.76│ 37494.99│ 27255.42│
│存货 │ 2902.57│ 2876.13│ 2635.03│ 2556.72│ 2478.22│ 72643.14│
│应收账款 │ 108266.86│ 121988.19│ 110514.04│ 113622.19│ 105393.50│ 118716.27│
│其他应收款 │ 1494.06│ 2531.10│ 1823.46│ 3510.40│ 4664.34│ 5743.76│
│流动资产合计 │ 204886.49│ 231562.47│ 246033.21│ 294330.16│ 250366.81│ 233481.83│
│长期股权投资 │ 489.88│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 832.24│ 642.73│ 717.37│ 312.65│ 245.97│ 302.15│
│无形资产 │ 119.04│ 231.14│ 363.41│ 485.37│ 30.39│ 27.23│
│非流动资产合计 │ 35313.66│ 34018.85│ 37471.27│ 41895.57│ 43088.78│ 60465.77│
│资产总计 │ 240200.15│ 265581.32│ 283504.48│ 336225.73│ 293455.59│ 293947.60│
│流动负债 │ 114851.36│ 134015.31│ 135609.33│ 156273.31│ 168309.67│ 163878.22│
│非流动负债 │ 9243.47│ 8363.65│ 9240.19│ 12094.34│ 20455.60│ 33928.38│
│负债合计 │ 124094.83│ 142378.96│ 144849.52│ 168367.65│ 188765.27│ 197806.59│
│实收资本 │ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 12092.81│ 12092.81│
│资本公积金 │ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│ 35165.37│ 35165.37│
│盈余公积 │ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6212.59│ 5116.27│
│未分配利润 │ 3721.80│ 10272.75│ 25978.22│ 55312.18│ 51022.07│ 41144.14│
│少数股东权益 │ 770.50│ 716.82│ 466.30│ 278.73│ 152.55│ 2622.41│
│股东权益合计 │ 116105.32│ 123202.36│ 138654.96│ 167858.08│ 104690.32│ 96141.00│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31704.90│ 29991.34│ 23046.99│ 35902.33│ 24787.68│ 30073.59│
│存货 │ 2902.57│ 2835.45│ 2920.51│ 2876.13│ 2764.94│ 2732.74│
│应收账款 │ 108266.86│ 115057.75│ 109210.49│ 121988.19│ 100750.20│ 101733.72│
│其他应收款 │ 1494.06│ 1510.01│ 1335.24│ 2531.10│ 1409.83│ 1815.12│
│流动资产合计 │ 204886.49│ 210860.38│ 204631.95│ 231562.47│ 226788.52│ 235205.72│
│长期股权投资 │ 489.88│ 29.30│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 832.24│ 831.69│ 597.45│ 642.73│ 700.58│ 739.27│
│无形资产 │ 119.04│ 156.16│ 193.87│ 231.14│ 263.55│ 294.39│
│非流动资产合计 │ 35313.66│ 35833.00│ 34159.84│ 34018.85│ 36010.01│ 37588.42│
│资产总计 │ 240200.15│ 246693.37│ 238791.80│ 265581.32│ 262798.53│ 272794.14│
│流动负债 │ 114851.36│ 122171.59│ 109994.59│ 134015.31│ 124101.77│ 130266.42│
│非流动负债 │ 9243.47│ 7862.74│ 7958.96│ 8363.65│ 9966.34│ 9493.12│
│负债合计 │ 124094.83│ 130034.33│ 117953.55│ 142378.96│ 134068.12│ 139759.54│
│实收资本 │ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│ 16123.74│
│资本公积金 │ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│ 89602.79│
│盈余公积 │ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│ 6483.91│
│未分配利润 │ 3721.80│ 4230.53│ 8490.26│ 10272.75│ 15644.24│ 19879.18│
│少数股东权益 │ 770.50│ 815.49│ 693.56│ 716.82│ 875.73│ 944.98│
│股东权益合计 │ 116105.32│ 116659.04│ 120838.25│ 123202.36│ 128730.41│ 133034.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48862.14│ 62837.03│ 51435.56│ 122370.94│ 142493.65│ 148894.92│
│营业成本 │ 42844.50│ 54756.34│ 42207.82│ 94077.99│ 112608.42│ 119970.96│
│营业税金及附加 │ 282.74│ 210.09│ 151.10│ 284.67│ 350.08│ 229.79│
│销售费用 │ 1053.31│ 1987.70│ 1985.36│ 1973.09│ 1036.75│ 1242.45│
│财务费用 │ -217.32│ -720.45│ -3072.81│ -2479.27│ 1563.74│ 1406.56│
│管理费用 │ 6516.88│ 9924.09│ 8850.55│ 7855.93│ 7232.58│ 6611.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 25.89│ 24.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ 64.60│ 52.22│ 266.41│ 228.94│ 184.23│ ---│
│营业利润 │ -7067.09│ -17953.14│ -30931.33│ 6991.79│ 12379.62│ 15418.72│
│营业外收入 │ 2.78│ 2.72│ 492.95│ 37.40│ 121.30│ 814.50│
│营业外支出 │ 15.07│ 214.05│ 185.86│ 171.92│ 7.73│ 32.85│
│利润总额 │ -7079.38│ -18164.47│ -30624.24│ 6857.27│ 12493.19│ 16200.37│
│所得税 │ -582.11│ -2374.51│ -4483.23│ 567.28│ 1459.60│ 2051.52│
│净利润 │ -6497.27│ -15789.95│ -26141.01│ 6289.99│ 11033.59│ 14148.85│
│归属母公司净利润 │ -6550.95│ -15705.47│ -26165.94│ 6173.81│ 10974.25│ 14156.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48862.14│ 32227.06│ 13668.67│ 62837.03│ 45479.47│ 30999.53│
│营业成本 │ 42844.50│ 27965.16│ 11987.58│ 54756.34│ 38751.16│ 25566.87│
│营业税金及附加 │ 282.74│ 79.90│ 58.77│ 210.09│ 175.50│ 136.49│
│销售费用 │ 1053.31│ 707.94│ 344.01│ 1987.70│ 1275.45│ 874.52│
│财务费用 │ -217.32│ -127.11│ -34.37│ -720.45│ -781.44│ -539.05│
│管理费用 │ 6516.88│ 4454.55│ 2103.98│ 9924.09│ 6710.97│ 4366.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -50.04│ -50.04│
│投资收益 │ 64.60│ 101.12│ 101.55│ 52.22│ 102.26│ 102.26│
│营业利润 │ -7067.09│ -6649.26│ -1822.22│ -17953.14│ -11982.97│ -6979.86│
│营业外收入 │ 2.78│ 9.39│ 2.71│ 2.72│ 48.79│ 0.61│
│营业外支出 │ 15.07│ 16.00│ 15.02│ 214.05│ 199.58│ 199.39│
│利润总额 │ -7079.38│ -6655.87│ -1834.52│ -18164.47│ -12133.76│ -7178.64│
│所得税 │ -582.11│ -712.32│ -28.78│ -2374.51│ -1874.21│ -1223.28│
│净利润 │ -6497.27│ -5943.55│ -1805.74│ -15789.95│ -10259.55│ -5955.36│
│归属母公司净利润 │ -6550.95│ -6042.22│ -1782.49│ -15705.47│ -10333.98│ -6099.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79890.26│ 80480.95│ 80331.49│ 98874.75│ 145637.98│ 100405.17│
│经营活动现金流出 │ 77499.84│ 90987.71│ 92658.19│ 122073.36│ 143870.35│ 114488.48│
│经营活动现金流量净额│ 2390.42│ -10506.76│ -12326.70│ -23198.62│ 1767.63│ -14083.31│
│投资活动现金流入 │ 6.84│ 19307.42│ 41901.25│ 15260.40│ 2302.06│ 3.41│
│资本性支出 │ 691.78│ 623.67│ 791.15│ 314.09│ 82.48│ 282.68│
│投资活动现金流出 │ 1521.78│ 6623.67│ 49998.95│ 20883.23│ 87.31│ 282.68│
│投资活动现金流量净额│ -1514.94│ 12683.75│ -8097.70│ -5622.83│ 2214.76│ -279.27│
│筹资活动现金流入 │ 11765.00│ 24085.00│ 10345.00│ 66496.06│ 18180.00│ 17280.00│
│筹资活动现金流出 │ 18198.17│ 22863.82│ 13266.93│ 25568.22│ 12261.76│ 17729.28│
│筹资活动现金流量净额│ -6433.17│ 1221.18│ -2921.93│ 40927.83│ 5918.24│ -449.28│
│汇率变动对现金的影响│ 2.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5555.68│ 3398.17│ -23346.34│ 12106.38│ 9900.62│ -14811.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79890.26│ 50791.14│ 27540.80│ 80480.95│ 50878.40│ 32661.12│
│经营活动现金流出 │ 77499.84│ 60042.61│ 33783.30│ 90987.71│ 75841.79│ 52748.09│
│经营活动现金流量净额│ 2390.42│ -9251.47│ -6242.50│ -10506.76│ -24963.39│ -20086.98│
│投资活动现金流入 │ 6.84│ 0.55│ ---│ 19307.42│ 19307.46│ 19171.33│
│资本性支出 │ 691.78│ 513.41│ 45.10│ 623.67│ 321.57│ 167.20│
│投资活动现金流出 │ 1521.78│ 843.41│ 45.10│ 6623.67│ 6321.57│ 6167.20│
│投资活动现金流量净额│ -1514.94│ -842.86│ -45.10│ 12683.75│ 12985.89│ 13004.12│
│筹资活动现金流入 │ 11765.00│ 10775.00│ 5795.00│ 24085.00│ 23035.00│ 17875.00│
│筹资活动现金流出 │ 18198.17│ 15868.86│ 9670.08│ 22863.82│ 19122.40│ 15156.94│
│筹资活动现金流量净额│ -6433.17│ -5093.86│ -3875.08│ 1221.18│ 3912.60│ 2718.06│
│汇率变动对现金的影响│ 2.01│ 2.13│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5555.68│ -15186.07│ -10162.69│ 3398.17│ -8064.90│ -4364.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8678.11│ 13.81│ -2292.76│ 14.60│
│二季报 │ 22321.42│ 35.52│ -3806.28│ 24.24│
│三季报 │ 14479.94│ 23.04│ -4234.94│ 26.96│
│四季报 │ 17357.56│ 27.62│ -5371.49│ 34.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11329.69│ 22.03│ -917.87│ 3.51│
│二季报 │ 17089.74│ 33.23│ -6299.34│ 24.07│
│三季报 │ 8966.81│ 17.43│ -3323.96│ 12.70│
│四季报 │ 14049.32│
|
