财务分析☆ ◇605305 中际联合 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5838.29│ 20683.80│ 11854.42│ 8176.41│
│净利润增长率(%) │ 285.87│ 33.33│ -10.17│ -6.02│
│扣非净利润(万) │ 5199.45│ 17614.24│ 10306.69│ 6971.26│
│营业总收入(万元) │ 24054.41│ 110452.48│ 69931.68│ 44098.13│
│总营收同比增长率(%) │ 37.24│ 38.17│ 24.50│ 22.10│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 9.25│ 5.36│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 18.20│ 16.68│ 14.30│
│净利润现金含量(%) │ 29.52│ 47.50│ 30.60│ -17.78│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 1.3600│ 0.7800│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3425│ 1.1600│ 0.6790│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3846│ 1.3626│ 0.7809│ 0.5386│
│每股资本公积金(元) │ 8.0466│ 8.0466│ 8.0466│ 8.0466│
│每股未分配利润(元) │ 5.8725│ 5.4879│ 4.9062│ 4.7939│
│每股净资产(元) │ 15.5965│ 15.2004│ 14.6410│ 14.5408│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1135│ 0.6472│ 0.2389│ -0.0958│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1513.01│ 15512.94│ 13197.22│ 8700.43│
│归母净利(调整后:万) │ 1513.01│ 15512.94│ 13197.22│ 8700.43│
│净利润增长率(%) │ -65.67│ -33.05│ -26.85│ -29.37│
│扣非净利润(万) │ 1155.60│ 12763.97│ 11169.00│ 8001.34│
│营业总收(未调整:万) │ 17526.99│ 79939.96│ 56171.89│ 36115.80│
│营业总收(调整后:万) │ 17526.99│ 79939.96│ 56171.89│ 36115.80│
│总营收同比增长率(%) │ -1.93│ -9.45│ -10.01│ -6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 7.37│ 6.29│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 12.84│ 13.61│ 12.22│ 10.80│
│净利润现金含量(%) │ 6.46│ 153.77│ 107.42│ 27.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 1.0200│ 0.8700│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0761│ 0.8400│ 0.7358│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0997│ 1.0219│ 0.8694│ 0.5732│
│每股资本公积金(元) │ 8.0466│ 8.0466│ 8.0466│ 8.0466│
│每股未分配利润(元) │ 4.6650│ 4.5653│ 4.4127│ 4.1165│
│每股净资产(元) │ 14.3378│ 14.2500│ 14.1189│ 13.7529│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0064│ 1.5714│ 0.9339│ 0.1561│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.64│ 5.14│ 5.63│ 6.67│
│速动比率 │ 5.12│ 4.66│ 5.04│ 6.03│
│资产负债比率(%) │ 16.68│ 18.20│ 16.68│ 14.30│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 3.82│ 20.04│ 8.62│ -4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.31│ 6.79│ 7.55│ 9.25│
│速动比率 │ 6.66│ 6.23│ 6.87│ 8.51│
│资产负债比率(%) │ 12.84│ 13.61│ 12.22│ 10.80│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 72.58│ 49.29│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.95│ 2.07│ 1.33│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.82│ 1.74│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 10.92│ 6.94│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 2.67│ 1.96│ 1.20│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.47│ 1.71│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 9.22│ 6.41│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 8.96│ 5.33│ 3.70│
│销售毛利率 │ 46.56│ 46.13│ 46.09│ 46.49│
│营业利润率 │ 28.06│ 21.13│ 18.14│ 20.86│
│销售净利率 │ 24.27│ 18.73│ 16.95│ 18.54│
│总资产净利率 │ 2.06│ 7.77│ 4.59│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ 7.17│ 6.16│ 4.17│
│销售毛利率 │ 48.51│ 43.67│ 43.00│ 43.98│
│营业利润率 │ 10.90│ 21.41│ 26.42│ 27.38│
│销售净利率 │ 8.63│ 19.41│ 23.49│ 24.09│
│总资产净利率 │ 0.61│ 6.36│ 5.48│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.24│ 38.17│ 24.50│ 22.10│
│营业利润增长率 │ 253.26│ 36.35│ -14.54│ -7.01│
│净利润增长率 │ 285.87│ 33.33│ -10.17│ -6.02│
│净资产增长率 │ 2.61│ 6.67│ 2.74│ 2.04│
│总资产增长率 │ 0.74│ 12.66│ 6.53│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.93│ -9.45│ -10.01│ -6.43│
│营业利润增长率 │ -61.97│ -35.23│ -28.08│ -29.80│
│净利润增长率 │ -65.67│ -33.05│ -26.85│ -29.37│
│净资产增长率 │ 0.62│ 4.99│ 4.02│ 1.33│
│总资产增长率 │ -0.28│ 5.38│ 2.76│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司积极开拓市场│ 15022.86│ 11132.21│ 34.95│
│ │，加大市场推广力│ │ │ │
│ │度，销售人员薪酬│ │ │ │
│ │和广告及宣传等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬、办│ 9556.64│ 6210.08│ 53.89│
│ │公性费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致的汇│ -3244.32│ -3534.01│ 8.20│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 9471.02│ 7189.52│ 31.73│
│ │力度，研发人工成│ │ │ │
│ │本和产品认证等费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售应收款项│ 9824.48│ 23854.52│ -58.82│
│的现金流量净│以及支付给职工的│ │ │ │
│额 │薪酬和各项费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期期末批准范│ -57160.33│ -37699.92│ -51.62│
│的现金流量净│围内投资的理财产│ │ │ │
│额 │品未到期未解付金│ │ │ │
│ │额增加和长期资产│ │ │ │
│ │购置支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7116.06│ -7165.86│ 0.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期投资理财产品│ 88663.44│ 148531.42│ -40.31│
│ │的款项未到期未解│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│交易性金融资│本期投资理财产品│ 78552.54│ 13267.06│ 492.09│
│产 │的款项未到期未解│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应收票据 │业务量增加，接收│ 8497.06│ 6138.87│ 38.41│
│ │的票据回款额增加│ │ │ │
│应收款项 │受本期销售收入增│ 43671.67│ 31245.50│ 39.77│
│ │加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末持有的信│ 4873.86│ 3449.30│ 41.30│
│ │用风险较低的银行│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的产品安装费│ 625.83│ 310.45│ 101.59│
│ │和商业保险费增加│ │ │ │
│合同资产 │本期销售形成的应│ 2840.19│ 893.61│ 217.83│
│ │收质保金金额增加│ │ │ │
│使用权资产 │境外公司新增仓库│ 1426.37│ 165.12│ 763.83│
│ │及办公室租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房及办公楼装修│ 138.75│ 317.45│ -56.29│
│ │摊销额增加 │ │ │ │
│递延所得税资│内部交易未实现损│ 2908.85│ 1700.29│ 71.08│
│产 │益和租赁负债形成│ │ │ │
│ │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产购│ 74.26│ 20.30│ 265.72│
│产 │置款增加 │ │ │ │
│应付票据 │随着采购规模扩大│ 12509.01│ 7678.42│ 62.91│
│ │采用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │方式支付货款的金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付账款 │随着采购规模扩大│ 18060.22│ 11966.60│ 50.92│
│ │，期末应付采购额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期合同预收款增│ 9988.11│ 7430.80│ 34.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │押金及保证金减少│ 264.11│ 390.80│ -32.42│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 394.31│ 65.97│ 497.70│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 2850.32│ 814.48│ 249.96│
│ │且未终止确认的票│ │ │ │
│ │据金额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │境外公司新增仓库│ 1056.50│ 104.27│ 913.24│
│ │及办公室租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产确认和│ 666.67│ 355.35│ 87.61│
│债 │公允价值变动形成│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司把握机遇、积│ 110452.48│ 79939.96│ 38.17│
│ │极开拓市场，各类│ │ │ │
│ │业务持续稳定增长│ │ │ │
│ │，境外业务收入和│ │ │ │
│ │新产品收入增加带│ │ │ │
│ │来本期主营业务收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │随着主营业务收入│ 59495.55│ 45030.03│ 32.12│
│ │上升相应的营业成│ │ │ │
│ │本上升 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税和房产│ 891.08│ 400.05│ 122.74│
│ │税增加 │ │ │ │
│公允价值变动│期末持有未到期的│ 643.10│ -12.94│ 5067.98│
│收益 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │变动金额同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款和应收票│ -496.74│ -151.12│ -228.70│
│ │据信用减值损失计│ │ │ │
│ │提额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值损失│ -136.54│ -54.24│ -151.75│
│ │计提额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司处置资│ 21.27│ -19.44│ 209.40│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的物流赔│ 32.41│ 52.49│ -38.26│
│ │款额减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠金额│ 80.23│ 11.74│ 583.54│
│ │及非流动资产报废│ │ │ │
│ │损失金额增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 2608.01│ 1645.81│ 58.46│
│ │年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内支付给职│ 3627.25│ 14176.19│ -74.41│
│的现金流量净│工以及为员工支付│ │ │ │
│额 │的现金和支付的其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66111.80│ 88663.44│ 60152.34│ 67012.49│
│存货 │ 23356.43│ 23614.60│ 24873.22│ 21912.75│
│应收账款 │ 45682.70│ 43671.67│ 36355.72│ 35065.91│
│其他应收款 │ 544.70│ 321.57│ 453.69│ 466.01│
│流动资产合计 │ 254165.67│ 252185.79│ 236919.12│ 228237.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9307.31│ 9535.14│ 9458.31│ 10454.32│
│无形资产 │ 13680.77│ 13808.13│ 13886.84│ 14013.22│
│非流动资产合计 │ 29996.44│ 29900.86│ 29833.72│ 29326.57│
│资产总计 │ 284162.11│ 282086.65│ 266752.85│ 257564.43│
│流动负债 │ 45091.66│ 49034.17│ 42059.21│ 34242.59│
│非流动负债 │ 2315.95│ 2310.10│ 2443.79│ 2591.77│
│负债合计 │ 47407.61│ 51344.27│ 44503.00│ 36834.36│
│实收资本 │ 15180.00│ 15180.00│ 15180.00│ 15180.00│
│资本公积金 │ 122148.05│ 122148.05│ 122148.05│ 122148.05│
│盈余公积 │ 7698.15│ 7698.15│ 7698.15│ 7698.15│
│未分配利润 │ 89144.10│ 83305.81│ 74476.43│ 72771.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 236754.50│ 230742.38│ 222249.85│ 220730.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74847.40│ 148531.42│ 82113.63│ 90032.27│
│存货 │ 19901.57│ 18529.29│ 19524.53│ 17741.73│
│应收账款 │ 28127.77│ 31245.50│ 28778.47│ 31567.86│
│其他应收款 │ 460.84│ 294.29│ 331.42│ 342.41│
│流动资产合计 │ 221988.08│ 223248.44│ 217162.82│ 224389.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10560.25│ 10695.15│ 10891.52│ 6548.35│
│无形资产 │ 14125.86│ 14251.77│ 14370.77│ 1524.38│
│非流动资产合计 │ 27708.89│ 27150.08│ 26997.73│ 9661.98│
│资产总计 │ 249696.97│ 250398.52│ 244160.55│ 234051.60│
│流动负债 │ 30350.34│ 32866.69│ 28759.94│ 24270.49│
│非流动负债 │ 1699.10│ 1216.18│ 1075.92│ 1011.37│
│负债合计 │ 32049.43│ 34082.87│ 29835.86│ 25281.86│
│实收资本 │ 15180.00│ 15180.00│ 15180.00│ 15180.00│
│资本公积金 │ 122148.05│ 122148.05│ 122148.05│ 122148.05│
│盈余公积 │ 7698.15│ 7698.15│ 7698.31│ 7698.31│
│未分配利润 │ 70814.22│ 69301.21│ 66985.47│ 62488.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 217647.54│ 216315.65│ 214324.69│ 208769.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24054.41│ 110452.48│ 69931.68│ 44098.13│
│营业成本 │ 12855.59│ 59495.55│ 37700.34│ 23597.42│
│营业税金及附加 │ 117.85│ 891.08│ 576.23│ 274.52│
│销售费用 │ 2581.79│ 15022.86│ 10688.01│ 6755.05│
│财务费用 │ -669.85│ -3244.32│ -2922.51│ -2526.00│
│管理费用 │ 2030.80│ 9556.64│ 6544.10│ 3905.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 85.01│ 643.10│ 229.38│ 534.83│
│投资收益 │ 484.95│ 2173.44│ 1201.98│ 613.18│
│营业利润 │ 6749.83│ 23339.62│ 12683.06│ 9196.72│
│营业外收入 │ 1.56│ 32.41│ 17.34│ 11.69│
│营业外支出 │ 23.29│ 80.23│ 76.34│ 58.95│
│利润总额 │ 6728.10│ 23291.81│ 12624.06│ 9149.46│
│所得税 │ 889.80│ 2608.01│ 769.64│ 973.05│
│净利润 │ 5838.29│ 20683.80│ 11854.42│ 8176.41│
│归属母公司净利润 │ 5838.29│ 20683.80│ 11854.42│ 8176.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17526.99│ 79939.96│ 56171.89│ 36115.80│
│营业成本 │ 9023.95│ 45030.03│ 32017.48│ 20233.60│
│营业税金及附加 │ 120.42│ 400.05│ 220.75│ 165.84│
│销售费用 │ 3414.10│ 11132.21│ 6886.95│ 3936.88│
│财务费用 │ -120.18│ -3534.01│ -3577.42│ -1979.02│
│管理费用 │ 1751.56│ 6210.08│ 4234.27│ 2469.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.73│ -12.94│ ---│ ---│
│投资收益 │ 153.94│ 1993.98│ 1158.96│ 649.73│
│营业利润 │ 1910.75│ 17117.99│ 14841.06│ 9889.77│
│营业外收入 │ 3.60│ 52.49│ 12.88│ 2.81│
│营业外支出 │ 9.13│ 11.74│ 2.47│ 0.03│
│利润总额 │ 1905.22│ 17158.75│ 14851.46│ 9892.55│
│所得税 │ 392.21│ 1645.81│ 1654.24│ 1192.12│
│净利润 │ 1513.01│ 15512.94│ 13197.22│ 8700.43│
│归属母公司净利润 │ 1513.01│ 15512.94│ 13197.22│ 8700.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26697.42│ 101270.66│ 73386.62│ 42074.93│
│经营活动现金流出 │ 24973.76│ 91446.18│ 69759.37│ 43528.48│
│经营活动现金流量净额│ 1723.66│ 9824.48│ 3627.25│ -1453.55│
│投资活动现金流入 │ 42934.95│ 282560.24│ 198789.08│ 136374.30│
│资本性支出 │ 795.91│ 2377.20│ 896.88│ 456.93│
│投资活动现金流出 │ 68766.07│ 339720.58│ 278509.74│ 206195.55│
│投资活动现金流量净额│ -25831.12│ -57160.33│ -79720.65│ -69821.25│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 121.29│ 7116.06│ 6917.06│ 4861.62│
│筹资活动现金流量净额│ -121.29│ -7116.06│ -6917.06│ -4861.62│
│汇率变动对现金的影响│ 165.58│ 825.70│ 1481.09│ 1687.71│
│现金及等价物净增加额│ -24063.16│ -53626.21│ -81529.37│ -74448.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19827.35│ 95437.09│ 66318.04│ 36301.55│
│经营活动现金流出 │ 19729.55│ 71582.58│ 52141.85│ 33931.27│
│经营活动现金流量净额│ 97.80│ 23854.52│ 14176.19│ 2370.28│
│投资活动现金流入 │ 54816.42│ 346985.06│ 199468.09│ 112563.53│
│资本性支出 │ 254.94│ 19043.28│ 18703.59│ 478.51│
│投资活动现金流出 │ 120311.18│ 384684.98│ 287039.59│ 178878.51│
│投资活动现金流量净额│ -65494.75│ -37699.92│ -87571.50│ -66314.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10.32│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31.49│ 7176.18│ 7169.21│ 7127.69│
│筹资活动现金流量净额│ -31.49│ -7165.86│ -7169.21│ -7127.69│
│汇率变动对现金的影响│ -605.86│ 2508.85│ 3637.79│ 1765.78│
│现金及等价物净增加额│ -66034.31│ -18502.42│ -76926.72│ -69306.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17526.99│ 15.87│ 1513.01│ 7.31│
│二季报 │ 26571.14│ 24.06│ 6663.40│ 32.22│
│三季报 │ 25833.55│ 23.39│ 3678.01│ 17.78│
│四季报 │ 40520.80│ 36.69│ 8829.38│ 42.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17871.53│ 22.36│ 4406.94│ 28.41│
│二季报 │ 18244.27│ 22.82│ 4293.49│ 27.68│
│三季报 │ 20056.10│ 25.09│ 4496.80│ 28.99│
│四季报 │ 23768.06│ 29.73│ 2315.71│ 14.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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