财务分析☆ ◇605318 法狮龙 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -1225.34│ 1284.37│ 1128.06│ 5877.24│ 6419.37│ 8467.15│
│净利润增长率(%) │ -159.92│ 13.86│ -80.81│ -8.45│ -24.19│ 3.22│
│扣非净利润(万) │ -1833.67│ 3906.19│ 393.42│ 5636.85│ 5762.47│ 7355.79│
│营业总收入(万元) │ 40492.27│ 74002.13│ 68265.23│ 66311.56│ 44814.80│ 48000.89│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ 8.40│ 2.95│ 47.97│ -6.64│ -7.20│
│加权净资产收益率(%) │ -1.61│ 1.64│ 1.42│ 6.83│ 11.14│ 22.26│
│资产负债比率(%) │ 27.80│ 36.34│ 34.95│ 35.43│ 24.14│ 30.35│
│净利润现金含量(%) │ -7.73│ -633.76│ 484.95│ 75.40│ 193.04│ 122.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0949│ 0.1000│ 0.0900│ 0.4600│ 0.6000│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1420│ 0.3000│ 0.0300│ 0.4400│ 0.5400│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0949│ 0.0994│ 0.0873│ 0.4550│ 0.4970│ 0.8740│
│每股资本公积金(元) │ 3.8551│ 3.7819│ 3.7249│ 3.8615│ 3.8615│ 1.7315│
│每股未分配利润(元) │ 0.8404│ 1.2346│ 1.4423│ 1.6639│ 1.5578│ 1.4743│
│每股净资产(元) │ 5.9047│ 6.0720│ 6.0696│ 6.2601│ 6.5829│ 4.3600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0073│ -0.6302│ 0.4235│ 0.3431│ 0.9594│ 1.0700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1225.34│ -602.72│ 173.23│ 1284.37│ 2045.12│ 1094.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2045.12│ 1094.45│
│净利润增长率(%) │ -159.92│ -155.07│ -13.85│ 13.86│ 28.41│ -25.62│
│扣非净利润(万) │ -1833.67│ -1232.64│ -96.76│ 3906.19│ 1022.09│ 696.05│
│营业总收(未调整:万) │ 40492.27│ 24409.05│ 8900.59│ 74002.13│ 47568.15│ 27602.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47568.15│ 27602.61│
│总营收同比增长率(%) │ -14.88│ -11.57│ -5.92│ 8.40│ -3.14│ -18.93│
│加权净资产收益率(%) │ -1.61│ -0.77│ 0.22│ 1.64│ 2.51│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 27.80│ 30.14│ 32.96│ 36.34│ 31.69│ 36.24│
│净利润现金含量(%) │ -7.73│ 749.66│ -862.42│ -633.76│ -339.84│ 162.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0949│ -0.0500│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1583│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1420│ -0.1000│ -0.0075│ 0.3000│ 0.0791│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0949│ -0.0467│ 0.0134│ 0.0994│ 0.1583│ 0.0847│
│每股资本公积金(元) │ 3.8551│ 3.7819│ 3.7819│ 3.7819│ 3.7849│ 3.7515│
│每股未分配利润(元) │ 0.8404│ 1.1880│ 1.2481│ 1.2346│ 1.3011│ 1.2275│
│每股净资产(元) │ 5.9047│ 6.0254│ 6.0855│ 6.0720│ 6.2172│ 5.8814│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0073│ -0.3498│ -0.1157│ -0.6302│ -0.5381│ 0.1378│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.31│ 1.93│ 2.11│ 2.14│ 3.14│ 2.13│
│速动比率 │ 2.01│ 1.71│ 1.85│ 1.88│ 2.84│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 27.80│ 36.34│ 34.95│ 35.43│ 24.14│ 30.35│
│产权比率 │ 0.39│ 0.57│ 0.54│ 0.55│ 0.32│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.18│ 0.13│ 0.10│ 0.46│ 0.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.20│ 2.11│ 1.93│ 2.26│ 2.00│
│速动比率 │ 2.01│ 1.91│ 1.80│ 1.71│ 1.98│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 27.80│ 30.14│ 32.96│ 36.34│ 31.69│ 36.24│
│产权比率 │ 0.39│ 0.43│ 0.49│ 0.57│ 0.46│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.13│ -0.04│ -0.18│ -0.19│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.72│ 11.05│ 11.30│ 13.80│ 15.57│ 32.26│
│存货周转率 │ 3.52│ 5.30│ 4.56│ 4.91│ 4.37│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.85│ 0.75│ 0.74│ 0.73│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 3.15│ 2.93│ 3.27│ 3.42│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.61│ 0.56│ 0.56│ 0.52│ 0.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.72│ 3.35│ 1.22│ 11.05│ 7.95│ 5.32│
│存货周转率 │ 3.52│ 1.93│ 0.60│ 5.30│ 3.31│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.30│ 0.11│ 0.85│ 0.55│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.94│ 0.39│ 3.15│ 2.04│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.21│ 0.07│ 0.61│ 0.40│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ 1.64│ 1.44│ 7.27│ 7.55│ 20.03│
│销售毛利率 │ 19.79│ 26.66│ 25.91│ 27.59│ 30.99│ 36.03│
│营业利润率 │ -3.40│ 1.76│ 1.77│ 10.90│ 15.67│ 19.46│
│销售净利率 │ -3.03│ 1.74│ 1.65│ 8.86│ 14.32│ 17.64│
│总资产净利率 │ -1.07│ 1.05│ 0.92│ 4.95│ 7.43│ 15.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.61│ -0.77│ 0.22│ 1.64│ 2.55│ 1.44│
│销售毛利率 │ 19.79│ 21.59│ 26.75│ 26.66│ 27.33│ 29.68│
│营业利润率 │ -3.40│ -3.04│ 2.36│ 1.76│ 5.17│ 4.41│
│销售净利率 │ -3.03│ -2.47│ 1.95│ 1.74│ 4.30│ 3.97│
│总资产净利率 │ -1.07│ -0.51│ 0.14│ 1.05│ 1.72│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ 8.40│ 2.95│ 47.97│ -6.64│ -7.20│
│营业利润增长率 │ -156.06│ 7.51│ -83.27│ 2.98│ -24.85│ 4.75│
│净利润增长率 │ -159.92│ 13.86│ -80.81│ -8.45│ -24.19│ 3.22│
│净资产增长率 │ -2.76│ 0.04│ -3.04│ -4.90│ 101.13│ 25.09│
│总资产增长率 │ -14.26│ 2.22│ -3.75│ 11.71│ 84.67│ 19.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.88│ -11.57│ -5.92│ 8.40│ -3.14│ -18.93│
│营业利润增长率 │ -156.06│ -160.99│ 4.16│ 7.51│ 70.57│ -17.16│
│净利润增长率 │ -159.92│ -155.07│ -13.85│ 13.86│ 28.41│ -25.62│
│净资产增长率 │ -2.76│ -0.77│ 0.22│ 0.04│ 2.43│ -3.10│
│总资产增长率 │ -14.26│ -9.58│ -4.84│ 2.22│ -2.47│ -1.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入减少、毛利下│ -1225.34│ 2045.12│ -159.92│
│司股东的净利│降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入减少、毛利下│ -1833.67│ 1022.09│ -279.40│
│司股东的扣除│降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │定期存款下降 │ 26936.61│ 39412.71│ -31.66│
│应收款项 │--- │ 7482.66│ 7097.13│ 5.43│
│存货 │--- │ 9966.59│ 9883.45│ 0.84│
│合同资产 │--- │ 109.52│ 109.63│ -0.10│
│投资性房地产│--- │ 973.50│ 994.74│ -2.14│
│固定资产 │--- │ 28898.18│ 23244.60│ 24.32│
│在建工程 │在建厂房转固定资│ 1073.88│ 6317.34│ -83.00│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │借款减少 │ 13599.36│ 20290.79│ -32.98│
│合同负债 │预收货款增加 │ 3540.03│ 1764.00│ 100.68│
│营业收入 │--- │ 24409.05│ 27602.61│ -11.57│
│营业成本 │--- │ 19139.04│ 19410.66│ -1.40│
│销售费用 │--- │ 2944.71│ 3495.79│ -15.76│
│管理费用 │--- │ 2006.30│ 2458.96│ -18.41│
│财务费用 │大额存单利息增加│ -432.41│ -114.66│ -277.13│
│研发费用 │--- │ 1246.10│ 1201.58│ 3.71│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -4518.34│ 1779.73│ -353.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财的减少 │ 1256.18│ -26344.93│ 104.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -5858.69│ 3314.28│ -276.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30202.67│ 39412.71│ 59661.57│ 69604.65│ 58652.94│ 26615.36│
│存货 │ 8555.04│ 9883.45│ 10596.05│ 11582.58│ 7985.21│ 6185.60│
│应收账款 │ 7069.35│ 7097.13│ 6300.43│ 5778.08│ 3832.15│ 1924.40│
│其他应收款 │ 145.39│ 189.35│ 139.35│ 284.15│ 215.95│ 85.06│
│流动资产合计 │ 67570.42│ 86493.18│ 88436.70│ 94772.54│ 84572.89│ 38991.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28686.13│ 23244.60│ 23675.52│ 22901.53│ 17657.24│ 8553.42│
│无形资产 │ 4790.55│ 4907.00│ 5037.86│ 4986.43│ 5465.28│ 5609.72│
│非流动资产合计 │ 38069.53│ 36717.05│ 32092.83│ 30451.19│ 27521.92│ 21709.38│
│资产总计 │ 105639.94│ 123210.24│ 120529.53│ 125223.72│ 112094.81│ 60701.02│
│流动负债 │ 29314.74│ 44713.08│ 42008.69│ 44238.51│ 26935.23│ 18291.06│
│非流动负债 │ 52.94│ 63.87│ 119.11│ 123.39│ 127.64│ 132.04│
│负债合计 │ 29367.68│ 44776.96│ 42127.80│ 44361.90│ 27062.86│ 18423.10│
│实收资本 │ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│ 9687.84│
│资本公积金 │ 49796.67│ 48850.97│ 48114.98│ 49879.96│ 49879.96│ 16774.59│
│盈余公积 │ 2965.73│ 2965.73│ 2867.70│ 2743.80│ 2112.32│ 1532.72│
│未分配利润 │ 10855.60│ 15948.04│ 18629.85│ 21493.18│ 20122.55│ 14282.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76272.26│ 78433.28│ 78401.72│ 80861.83│ 85031.94│ 42277.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 30202.67│ 26936.61│ 31177.01│ 39412.71│ 26427.35│ 33779.78│
│存货 │ 8555.04│ 9966.59│ 11897.57│ 9883.45│ 10316.22│ 12522.24│
│应收账款 │ 7069.35│ 7482.66│ 7507.81│ 7097.13│ 5659.96│ 4076.99│
│其他应收款 │ 145.39│ 204.86│ 386.94│ 189.35│ 218.75│ 215.81│
│流动资产合计 │ 67570.42│ 73888.09│ 81262.43│ 86493.18│ 84163.36│ 86277.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28686.13│ 28898.18│ 22902.34│ 23244.60│ 22959.95│ 23077.35│
│无形资产 │ 4790.55│ 4832.94│ 4875.33│ 4907.00│ 4938.53│ 4977.08│
│非流动资产合计 │ 38069.53│ 37523.40│ 35984.82│ 36717.05│ 33392.35│ 32880.47│
│资产总计 │ 105639.94│ 111411.49│ 117247.25│ 123210.24│ 117555.71│ 119157.80│
│流动负债 │ 29314.74│ 33524.34│ 38577.07│ 44713.08│ 37229.68│ 43168.04│
│非流动负债 │ 52.94│ 56.58│ 63.67│ 63.87│ 18.35│ 18.56│
│负债合计 │ 29367.68│ 33580.93│ 38640.74│ 44776.96│ 37248.03│ 43186.60│
│实收资本 │ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│ 12917.12│
│资本公积金 │ 49796.67│ 48850.97│ 48850.97│ 48850.97│ 48889.37│ 48458.16│
│盈余公积 │ 2965.73│ 2965.73│ 2965.73│ 2965.73│ 2867.70│ 2867.70│
│未分配利润 │ 10855.60│ 15345.32│ 16121.27│ 15948.04│ 16806.81│ 15856.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 76272.26│ 77830.56│ 78606.51│ 78433.28│ 80307.68│ 75971.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40492.27│ 74002.13│ 68265.23│ 66311.56│ 44814.80│ 48000.89│
│营业成本 │ 32477.39│ 54270.85│ 50581.06│ 48019.33│ 30928.81│ 30707.45│
│营业税金及附加 │ 480.78│ 690.54│ 426.53│ 290.09│ 211.45│ 300.69│
│销售费用 │ 4385.14│ 8287.47│ 8490.99│ 6169.73│ 2826.44│ 3985.23│
│财务费用 │ -537.09│ -889.48│ -881.52│ -1439.16│ -822.84│ -494.14│
│管理费用 │ 3360.53│ 3557.49│ 5623.64│ 3783.45│ 2982.12│ 2933.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 293.59│ -4224.22│ 222.10│ 163.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ -63.99│ 746.13│ 477.49│ 355.03│ 133.97│ 315.01│
│营业利润 │ -1378.22│ 1300.75│ 1209.84│ 7229.84│ 7020.63│ 9341.61│
│营业外收入 │ 35.94│ 123.22│ 162.60│ 130.84│ 405.54│ 533.57│
│营业外支出 │ 93.45│ 105.83│ 288.03│ 458.64│ 37.09│ 22.19│
│利润总额 │ -1435.74│ 1318.15│ 1084.40│ 6902.04│ 7389.07│ 9852.98│
│所得税 │ -210.39│ 33.77│ -43.65│ 1024.79│ 969.70│ 1385.83│
│净利润 │ -1225.34│ 1284.37│ 1128.06│ 5877.24│ 6419.37│ 8467.15│
│归属母公司净利润 │ -1225.34│ 1284.37│ 1128.06│ 5877.24│ 6419.37│ 8467.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40492.27│ 24409.05│ 8900.59│ 74002.13│ 47568.15│ 27602.61│
│营业成本 │ 32477.39│ 19139.04│ 6519.36│ 54270.85│ 34568.30│ 19410.66│
│营业税金及附加 │ 480.78│ 407.67│ 8.47│ 690.54│ 319.84│ 173.97│
│销售费用 │ 4385.14│ 2944.71│ 1179.15│ 8287.47│ 5941.01│ 3495.79│
│财务费用 │ -537.09│ -432.41│ -175.65│ -889.48│ -811.94│ -114.66│
│管理费用 │ 3360.53│ 2006.30│ 918.08│ 3557.49│ 3395.47│ 2458.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 293.59│ 282.97│ ---│ -4224.22│ ---│ ---│
│投资收益 │ -63.99│ -12.23│ 250.84│ 746.13│ 966.76│ 144.02│
│营业利润 │ -1378.22│ -742.23│ 209.74│ 1300.75│ 2458.37│ 1216.90│
│营业外收入 │ 35.94│ 16.65│ 7.42│ 123.22│ 16.97│ 5.78│
│营业外支出 │ 93.45│ 87.52│ 21.74│ 105.83│ 105.21│ 18.97│
│利润总额 │ -1435.74│ -813.11│ 195.42│ 1318.15│ 2370.13│ 1203.72│
│所得税 │ -210.39│ -210.39│ 22.19│ 33.77│ 325.01│ 109.27│
│净利润 │ -1225.34│ -602.72│ 173.23│ 1284.37│ 2045.12│ 1094.45│
│归属母公司净利润 │ -1225.34│ -602.72│ 173.23│ 1284.37│ 2045.12│ 1094.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51953.95│ 87906.52│ 80049.62│ 67833.00│ 53296.65│ 54439.83│
│经营活动现金流出 │ 51859.17│ 96046.43│ 74579.14│ 63401.61│ 40904.62│ 44088.86│
│经营活动现金流量净额│ 94.78│ -8139.91│ 5470.47│ 4431.39│ 12392.04│ 10350.97│
│投资活动现金流入 │ 28356.77│ 67181.90│ 58783.51│ 26963.27│ 8515.77│ 43337.28│
│资本性支出 │ 2892.30│ 5164.73│ 3834.04│ 5420.43│ 7288.88│ 6192.10│
│投资活动现金流出 │ 19945.71│ 91605.38│ 65334.04│ 16650.75│ 52949.89│ 38995.10│
│投资活动现金流量净额│ 8411.06│ -24423.48│ -6550.53│ 10312.52│ -44434.12│ 4342.17│
│筹资活动现金流入 │ 26740.67│ 33459.70│ 29485.93│ 14944.80│ 38358.34│ 310.00│
│筹资活动现金流出 │ 41232.77│ 19034.88│ 36361.06│ 16148.14│ 2359.18│ 377.94│
│筹资活动现金流量净额│ -14492.10│ 14424.82│ -6875.13│ -1203.34│ 35999.15│ -67.94│
│汇率变动对现金的影响│ 0.08│ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.03│
│现金及等价物净增加额│ -5986.18│ -18138.57│ -7955.19│ 13540.58│ 3957.07│ 14625.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51953.95│ 26896.14│ 13271.31│ 87906.52│ 56729.82│ 37827.64│
│经营活动现金流出 │ 51859.17│ 31414.48│ 14765.30│ 96046.43│ 63680.02│ 36047.91│
│经营活动现金流量净额│ 94.78│ -4518.34│ -1493.99│ -8139.91│ -6950.20│ 1779.73│
│投资活动现金流入 │ 28356.77│ 15848.87│ 3137.93│ 67181.90│ 42394.39│ 7483.39│
│资本性支出 │ 2892.30│ 2539.28│ 1423.67│ 5164.73│ 4247.01│ 3028.32│
│投资活动现金流出 │ 19945.71│ 14592.69│ 4477.08│ 91605.38│ 52047.01│ 33828.32│
│投资活动现金流量净额│ 8411.06│ 1256.18│ -1339.15│ -24423.48│ -9652.62│ -26344.93│
│筹资活动现金流入 │ 26740.67│ 23151.16│ 3001.00│ 33459.70│ 21487.63│ 18379.83│
│筹资活动现金流出 │ 41232.77│ 29009.85│ 8106.50│ 19034.88│ 15130.63│ 15065.55│
│筹资活动现金流量净额│ -14492.10│ -5858.69│ -5105.50│ 14424.82│ 6357.00│ 3314.28│
│汇率变动对现金的影响│ 0.08│ 0.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5986.18│ -9120.77│ -7938.65│ -18138.57│ -10245.82│ -21250.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9460.50│ 12.78│ 201.09│ 15.66│
│二季报 │ 18142.11│ 24.52│ 893.35│ 69.56│
│三季报 │ 19965.54│ 26.98│ 950.67│ 74.02│
│四季报 │ 26433.98│ 35.72│ -760.74│ -59.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11752.29│ 17.22│ 543.64│ 48.19│
│二季报 │ 22295.67│ 32.66│ 927.79│ 82.25│
│三季报 │ 15061.69│ 22.06│ 121.26│ 10.75│
│四季报 │ 19155.58│ 28.06│ -464.63│ -41.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供
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