财务分析☆ ◇605319 无锡振华 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 27723.75│ 16662.58│ 9051.91│ 3801.20│
│净利润增长率(%) │ 71.23│ 55.92│ 73.87│ 6.86│
│扣非净利润(万) │ 26596.43│ 15611.76│ 8287.50│ 3223.36│
│营业总收入(万元) │ 231698.37│ 161593.70│ 96883.57│ 42282.42│
│总营收同比增长率(%) │ 23.19│ 19.92│ 20.93│ -4.47│
│加权净资产收益率(%) │ 13.19│ 8.47│ 4.45│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 52.12│ 49.36│ 51.73│
│净利润现金含量(%) │ 152.94│ 200.67│ 119.83│ 50.20│
│基本每股收益(元) │ 1.1100│ 0.7000│ 0.3900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1300│ 0.6233│ 0.3500│ 0.1380│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1068│ 0.6652│ 0.3614│ 0.1627│
│每股资本公积金(元) │ 4.2599│ 4.2477│ 4.3230│ 3.7256│
│每股未分配利润(元) │ 3.5379│ 3.0976│ 2.8921│ 2.8764│
│每股净资产(元) │ 8.7247│ 8.2756│ 8.3370│ 7.7327│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6928│ 1.3349│ 0.4330│ 0.0817│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8091.38│ 4473.47│ 1550.35│ 1836.12│
│归母净利(调整后:万) │ 16191.13│ 10686.61│ 5206.18│ 3557.05│
│净利润增长率(%) │ -11.08│ -29.44│ -61.62│ -36.38│
│扣非净利润(万) │ 7258.31│ 3920.06│ 1169.02│ 1687.90│
│营业总收(未调整:万) │ 174666.63│ 124528.15│ 73971.06│ 41340.81│
│营业总收(调整后:万) │ 188075.45│ 134755.84│ 80117.16│ 44261.69│
│总营收同比增长率(%) │ 10.42│ 18.76│ 12.42│ 23.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 2.51│ 0.88│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 45.83│ 48.94│ 48.23│ 42.14│
│净利润现金含量(%) │ -68.28│ 12.09│ -691.29│ -677.43│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2200│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ 0.1960│ 0.0600│ 0.0844│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4046│ 0.2237│ 0.0775│ 0.0918│
│每股资本公积金(元) │ 5.5562│ 5.5562│ 5.5562│ 5.5562│
│每股未分配利润(元) │ 2.3756│ 2.1947│ 2.0485│ 2.2128│
│每股净资产(元) │ 9.0519│ 8.8710│ 8.7248│ 8.8891│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2762│ 0.0270│ -0.5359│ -0.6219│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.06│ 0.92│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.89│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 52.25│ 52.12│ 49.36│ 51.73│
│产权比率 │ 1.09│ 1.09│ 0.97│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ 18.76│ 15.58│ 5.64│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.96│ 0.94│ 1.08│
│速动比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.75│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 45.83│ 48.94│ 48.23│ 42.14│
│产权比率 │ 0.85│ 0.96│ 0.93│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -3.81│ 0.34│ -6.96│ -10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.49│ 0.92│ 0.45│
│存货周转率 │ 5.50│ 3.95│ 2.38│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.88│ 0.54│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.04│ 0.65│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.56│ 0.97│ 0.53│
│存货周转率 │ 4.96│ 3.61│ 2.16│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.85│ 0.52│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.03│ 0.61│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.69│ 8.04│ 4.33│ 2.10│
│销售毛利率 │ 25.07│ 24.63│ 23.37│ 21.25│
│营业利润率 │ 14.99│ 12.92│ 11.98│ 11.45│
│销售净利率 │ 11.97│ 10.31│ 9.34│ 8.99│
│总资产净利率 │ 6.83│ 4.23│ 2.36│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 2.52│ 0.89│ 1.03│
│销售毛利率 │ 15.40│ 13.80│ 12.12│ 14.75│
│营业利润率 │ 5.89│ 4.69│ 2.71│ 5.68│
│销售净利率 │ 4.63│ 3.59│ 2.10│ 4.44│
│总资产净利率 │ 2.51│ 1.36│ 0.48│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.19│ 19.92│ 20.93│ -4.47│
│营业利润增长率 │ 76.39│ 59.99│ 86.32│ 10.61│
│净利润增长率 │ 71.23│ 55.92│ 73.87│ 6.86│
│净资产增长率 │ 9.89│ 4.24│ 5.01│ -9.17│
│总资产增长率 │ 29.22│ 22.24│ 16.44│ 5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.42│ 18.76│ 12.42│ 23.19│
│营业利润增长率 │ -7.58│ -22.30│ -62.09│ -34.31│
│净利润增长率 │ -11.08│ -29.44│ -61.62│ -36.38│
│净资产增长率 │ 2.89│ 0.84│ -0.82│ 1.04│
│总资产增长率 │ 7.44│ 11.71│ 8.34│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售商品、提│ 21459.10│ 14110.07│ 52.08│
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期末取得客户开│ 841.28│ 0.00│ ---│
│ │具的商业承兑汇票│ │ │ │
│应收款项 │本期末分拼业务收│ 150684.11│ 97226.38│ 54.98│
│ │入较上期大幅增长│ │ │ │
│ │，导致期末应收货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 7138.66│ 7550.20│ -5.45│
│预付款项 │--- │ 6687.99│ 5472.68│ 22.21│
│其他应收款 │本期末押金保证金│ 240.98│ 53.74│ 348.45│
│ │账面余额较上年末│ │ │ │
│ │增加216.86万 │ │ │ │
│存货 │--- │ 32645.15│ 30540.49│ 6.89│
│其他流动资产│--- │ 1077.24│ 1682.43│ -35.97│
│固定资产 │--- │ 158800.54│ 150215.48│ 5.72│
│在建工程 │本期新增郑州二期│ 38474.08│ 12226.54│ 214.68│
│ │厂房工程 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增厂房租赁│ 3231.73│ 0.00│ ---│
│无形资产 │--- │ 21470.06│ 18543.33│ 15.78│
│长期待摊费用│--- │ 8305.33│ 10427.89│ -20.35│
│递延所得税资│--- │ 5936.14│ 4574.45│ 29.77│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 642.24│ 1516.47│ -57.65│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期末银行信用借│ 58058.17│ 37037.24│ 56.76│
│ │款较上年末增加21│ │ │ │
│ │,020.93万元 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 148849.18│ 99529.61│ 49.55│
│合同负债 │本期末预收货款较│ 2443.54│ 514.76│ 374.70│
│ │上年末增加1,928.│ │ │ │
│ │79万元 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 3896.83│ 3109.90│ 25.30│
│应交税费 │--- │ 5435.08│ 4245.91│ 28.01│
│其他应付款 │本期新增限制性股│ 4071.35│ 272.58│ 1393.61│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 1228.70│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │期的长期借款和租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 10.70│ 1.79│ 496.83│
│ │额较上年末增加8.│ │ │ │
│ │91万元 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期的银│ 2625.00│ 0.00│ ---│
│ │行信用借款2,625.│ │ │ │
│ │00万元 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增厂房租赁│ 2222.26│ 0.00│ ---│
│递延收益 │--- │ 8255.90│ 8560.97│ -3.56│
│营业收入 │--- │ 231698.37│ 188075.45│ 23.19│
│营业成本 │--- │ 173600.44│ 150236.39│ 15.55│
│销售费用 │--- │ 258.71│ 255.89│ 1.10│
│管理费用 │--- │ 10193.40│ 8426.06│ 20.97│
│财务费用 │本期新增银行借款│ 2175.94│ 1015.97│ 114.17│
│ │，利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6474.70│ 6171.74│ 4.91│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 42401.74│ 3709.94│ 1042.92│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期增加50,280│ │ │ │
│ │.24万元，同时本 │ │ │ │
│ │期支付的各项税费│ │ │ │
│ │较上期增加9,349.│ │ │ │
│ │53万元 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -50551.23│ -24141.20│ -109.40│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金导│ │ │ │
│ │致此科目本期和上│ │ │ │
│ │期均为负数 │ │ │ │
│筹资活动产生│①本期吸收投资收│ 15495.61│ 10649.52│ 45.51│
│的现金流量净│到的现金22,440.0│ │ │ │
│额 │0万元；②本期取 │ │ │ │
│ │得借款86,000.00 │ │ │ │
│ │万元，同时偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金62,0│ │ │ │
│ │00.00万元，分配 │ │ │ │
│ │股利、利元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期营业收入较去│ 16662.58│ 10686.61│ 55.92│
│司股东的净利│年同期大幅上涨，│ │ │ │
│润 │同时本期原材料上│ │ │ │
│ │游市场价格逐步下│ │ │ │
│ │降，导致冲压零部│ │ │ │
│ │件业务和分拼总成│ │ │ │
│ │加工业务的毛利率│ │ │ │
│ │均较上期显著上涨│ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入较去│ 15611.76│ 9842.53│ 58.62│
│司股东的扣除│年同期大幅上涨，│ │ │ │
│非经常性损益│同时本期原材料上│ │ │ │
│的净利润 │游市场价格逐步下│ │ │ │
│ │降，导致冲压零部│ │ │ │
│ │件业务和分拼总成│ │ │ │
│ │加工业务的毛利率│ │ │ │
│ │均较上期显著上涨│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 33437.18│ 8207.35│ 307.41│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期大幅上涨 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21459.10│ 34881.02│ 29535.58│ 13215.50│
│存货 │ 32645.15│ 31067.60│ 31826.35│ 33878.89│
│应收账款 │ 150684.11│ 119543.70│ 112410.34│ 91186.62│
│其他应收款 │ 240.98│ 240.19│ 69.74│ 64.20│
│流动资产合计 │ 220774.51│ 211456.73│ 203371.51│ 169407.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 158800.54│ 159404.83│ 148182.92│ 150054.19│
│无形资产 │ 21470.06│ 21593.10│ 21590.48│ 18406.80│
│非流动资产合计 │ 236860.13│ 221439.88│ 208983.80│ 204783.88│
│资产总计 │ 457634.65│ 432896.61│ 412355.31│ 374191.84│
│流动负债 │ 225993.55│ 214681.84│ 192482.71│ 183796.11│
│非流动负债 │ 13103.16│ 10926.19│ 11046.79│ 9760.77│
│负债合计 │ 239096.71│ 225608.03│ 203529.50│ 193556.88│
│实收资本 │ 25048.22│ 25048.22│ 25048.22│ 23360.00│
│资本公积金 │ 106703.46│ 106396.11│ 108282.87│ 87030.94│
│盈余公积 │ 3051.78│ 3051.78│ 3051.78│ 3051.78│
│未分配利润 │ 88617.06│ 77588.69│ 72442.94│ 67192.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 218537.94│ 207288.58│ 208825.81│ 180634.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5029.54│ 22723.50│ 14575.69│ 8520.48│
│存货 │ 29999.57│ 29937.68│ 30587.11│ 29787.02│
│应收账款 │ 95557.80│ 84595.47│ 78577.23│ 81426.12│
│其他应收款 │ 53.74│ 58.11│ 62.71│ 74.72│
│流动资产合计 │ 143418.56│ 155354.66│ 145451.61│ 129986.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 144308.01│ 124406.83│ 124921.47│ 120478.83│
│无形资产 │ 18271.23│ 18381.74│ 18513.59│ 18636.37│
│非流动资产合计 │ 190803.73│ 192148.52│ 191574.94│ 177288.92│
│资产总计 │ 334222.29│ 347503.18│ 337026.55│ 307274.94│
│流动负债 │ 144990.61│ 161653.68│ 154013.96│ 120890.36│
│非流动负债 │ 8193.88│ 8429.61│ 8515.83│ 8602.05│
│负债合计 │ 153184.49│ 170083.29│ 162529.79│ 129492.41│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 111124.54│ 111124.54│ 111124.54│ 111124.54│
│盈余公积 │ 2401.78│ 2401.78│ 2401.78│ 2401.78│
│未分配利润 │ 47511.48│ 43893.57│ 40970.44│ 44256.21│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 181037.79│ 177419.89│ 174496.76│ 177782.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231698.37│ 161593.70│ 96883.57│ 42282.42│
│营业成本 │ 173600.44│ 121795.63│ 74238.20│ 33296.15│
│营业税金及附加 │ 2879.19│ 2218.93│ 1510.61│ 595.69│
│销售费用 │ 258.71│ 163.29│ 101.12│ 47.84│
│财务费用 │ 2175.94│ 1608.93│ 1013.69│ 476.31│
│管理费用 │ 10193.40│ 7357.60│ 5128.58│ 2058.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -7.76│ ---│ ---│
│营业利润 │ 34734.52│ 20875.05│ 11605.83│ 4841.16│
│营业外收入 │ 82.50│ 64.91│ 50.17│ 18.98│
│营业外支出 │ 145.21│ 112.36│ 72.84│ 0.67│
│利润总额 │ 34671.81│ 20827.59│ 11583.16│ 4859.47│
│所得税 │ 6948.06│ 4165.01│ 2531.25│ 1058.27│
│净利润 │ 27723.75│ 16662.58│ 9051.91│ 3801.20│
│归属母公司净利润 │ 27723.75│ 16662.58│ 9051.91│ 3801.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 174666.63│ 124528.15│ 73971.06│ 41340.81│
│营业成本 │ 147760.14│ 107342.65│ 65008.29│ 35244.62│
│营业税金及附加 │ 1357.55│ 976.70│ 569.04│ 314.60│
│销售费用 │ 230.12│ 240.95│ 182.79│ 51.92│
│财务费用 │ 1031.85│ 723.11│ 437.67│ 198.74│
│管理费用 │ 7741.64│ 5488.63│ 3486.44│ 1681.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10283.73│ 5838.64│ 2001.12│ 2346.50│
│营业外收入 │ 70.61│ 57.46│ 34.95│ 16.97│
│营业外支出 │ 123.60│ 115.61│ 64.05│ 62.46│
│利润总额 │ 10230.74│ 5780.49│ 1972.01│ 2301.01│
│所得税 │ 2139.36│ 1307.02│ 421.66│ 464.90│
│净利润 │ 8091.38│ 4473.47│ 1550.35│ 1836.12│
│归属母公司净利润 │ 8091.38│ 4473.47│ 1550.35│ 1836.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 245096.77│ 176941.24│ 105733.69│ 49264.44│
│经营活动现金流出 │ 202695.03│ 143504.06│ 94887.05│ 47356.23│
│经营活动现金流量净额│ 42401.74│ 33437.18│ 10846.64│ 1908.22│
│投资活动现金流入 │ 630.35│ 24.35│ 11.33│ ---│
│资本性支出 │ 51181.57│ 40242.56│ 23489.70│ 12116.44│
│投资活动现金流出 │ 51181.57│ 62276.16│ 23489.70│ 12116.44│
│投资活动现金流量净额│ -50551.23│ -62251.82│ -23478.37│ -12116.44│
│筹资活动现金流入 │ 112155.15│ 101155.15│ 62440.00│ 25000.00│
│筹资活动现金流出 │ 96659.54│ 52782.05│ 37092.75│ 16886.34│
│筹资活动现金流量净额│ 15495.61│ 48373.09│ 25347.25│ 8113.66│
│汇率变动对现金的影响│ 2.91│ 2.49│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7349.03│ 19560.95│ 12715.52│ -2094.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182721.65│ 129427.15│ 69570.81│ 41564.39│
│经营活动现金流出 │ 188246.06│ 128886.35│ 80288.23│ 54002.71│
│经营活动现金流量净额│ -5524.41│ 540.81│ -10717.42│ -12438.32│
│投资活动现金流入 │ 169.12│ 18.45│ 17.00│ 2.00│
│资本性支出 │ 24239.80│ 13286.23│ 8585.74│ 6947.86│
│投资活动现金流出 │ 24239.80│ 13286.23│ 8585.74│ 6947.86│
│投资活动现金流量净额│ -24070.68│ -13267.78│ -8568.74│ -6945.86│
│筹资活动现金流入 │ 39000.00│ 31000.00│ 13000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 26091.06│ 18764.59│ 4449.79│ 204.91│
│筹资活动现金流量净额│ 12908.94│ 12235.41│ 8550.21│ 3795.09│
│汇率变动对现金的影响│ 5.76│ 5.24│ 1.82│ -0.26│
│现金及等价物净增加额│ -16680.38│ -486.33│ -10734.13│ -15589.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42282.42│ 18.25│ 3801.20│ 13.71│
│二季报 │ 54601.16│ 23.57│ 5250.71│ 18.94│
│三季报 │ 64710.13│ 27.93│ 7610.67│ 27.45│
│四季报 │ 70104.66│ 30.26│ 11061.17│ 39.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41340.81│ 23.67│ 1836.12│ 22.69│
│二季报 │ 32630.25│ 18.68│ -285.77│ -3.53│
│三季报 │ 50557.09│ 28.94│ 2923.12│ 36.13│
│四季报 │ 50138.48│ 28.71│ 3617.91│ 44.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
