财务分析☆ ◇605338 巴比食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21371.55│ 15466.98│ 8196.02│ 4103.20│
│净利润增长率(%) │ -4.04│ 15.52│ -30.48│ 2724.36│
│扣非净利润(万) │ 17803.52│ 12234.77│ 6683.61│ 2015.54│
│营业总收入(万元) │ 163023.33│ 118634.39│ 73734.43│ 31951.67│
│总营收同比增长率(%) │ 6.89│ 7.78│ 7.57│ 3.24│
│加权净资产收益率(%) │ 10.02│ 7.12│ 3.87│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 20.51│ 22.28│ 22.40│ 21.24│
│净利润现金含量(%) │ 114.37│ 105.17│ 96.50│ -27.77│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6100│ 0.3300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 0.4892│ 0.2700│ 0.0806│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8545│ 0.6184│ 0.3277│ 0.1641│
│每股资本公积金(元) │ 3.2032│ 3.2199│ 3.2153│ 3.2029│
│每股未分配利润(元) │ 4.2246│ 4.0277│ 3.7369│ 3.8933│
│每股净资产(元) │ 8.8059│ 8.5865│ 8.2911│ 8.4324│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9773│ 0.6504│ 0.3162│ -0.0455│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22229.39│ 13389.13│ 11789.55│ 145.28│
│归母净利(调整后:万) │ 22271.34│ 13389.13│ 11789.55│ 145.28│
│净利润增长率(%) │ -29.19│ -40.72│ -44.18│ -89.46│
│扣非净利润(万) │ 18464.19│ 13794.30│ 9306.84│ 3880.75│
│营业总收(未调整:万) │ 152514.14│ 110070.68│ 68545.32│ 30950.38│
│营业总收(调整后:万) │ 152514.14│ 110070.68│ 68545.32│ 30950.38│
│总营收同比增长率(%) │ 10.88│ 13.08│ 15.19│ 22.38│
│加权净资产收益率(%) │ 11.19│ 6.85│ 5.99│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 22.66│ 25.38│ 24.11│ 22.66│
│净利润现金含量(%) │ 86.33│ 97.83│ 37.77│ -1319.93│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5400│ 0.4800│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 0.5562│ 0.3800│ 0.1565│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8963│ 0.5399│ 0.4754│ 0.0059│
│每股资本公积金(元) │ 3.0995│ 3.0995│ 3.0995│ 3.0995│
│每股未分配利润(元) │ 3.7602│ 3.4835│ 3.4190│ 3.2095│
│每股净资产(元) │ 8.3309│ 7.9744│ 7.9099│ 7.7004│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7738│ 0.5282│ 0.1795│ -0.0773│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 2.50│ 2.47│ 2.67│
│速动比率 │ 2.74│ 2.28│ 2.21│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 20.51│ 22.28│ 22.40│ 21.24│
│产权比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 55.32│ 33.97│ 17.30│ -2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.22│ 2.37│ 2.72│
│速动比率 │ 2.36│ 2.07│ 2.23│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 22.66│ 25.38│ 24.11│ 22.66│
│产权比率 │ 0.29│ 0.34│ 0.32│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 39.44│ 22.99│ 8.84│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.36│ 13.73│ 8.82│ 3.79│
│存货周转率 │ 15.62│ 9.39│ 5.46│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.98│ 0.63│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.31│ 1.45│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.44│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.28│ 13.03│ 8.89│ 4.39│
│存货周转率 │ 14.97│ 10.97│ 7.30│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.80│ 0.51│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.58│ 2.10│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.70│ 7.20│ 3.95│ 1.95│
│销售毛利率 │ 26.35│ 26.11│ 25.62│ 24.20│
│营业利润率 │ 15.47│ 14.87│ 12.14│ 17.10│
│销售净利率 │ 13.21│ 13.10│ 11.07│ 12.51│
│总资产净利率 │ 7.84│ 5.68│ 3.06│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.76│ 6.77│ 6.01│ 0.08│
│销售毛利率 │ 27.71│ 27.66│ 28.52│ 27.35│
│营业利润率 │ 18.34│ 14.84│ 21.66│ 0.67│
│销售净利率 │ 14.42│ 12.02│ 17.09│ 0.38│
│总资产净利率 │ 8.54│ 5.16│ 4.60│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.89│ 7.78│ 7.57│ 3.24│
│营业利润增长率 │ -9.82│ 8.05│ -39.74│ 2539.03│
│净利润增长率 │ -4.04│ 15.52│ -30.48│ 2724.36│
│净资产增长率 │ 6.59│ 3.95│ 0.37│ 2.08│
│总资产增长率 │ 4.10│ 3.62│ 0.19│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.88│ 13.08│ 15.19│ 22.38│
│营业利润增长率 │ -30.34│ -43.39│ -46.95│ -89.19│
│净利润增长率 │ -29.19│ -40.72│ -44.18│ -89.46│
│净资产增长率 │ 8.26│ 3.63│ 2.79│ 0.07│
│总资产增长率 │ 5.68│ 4.90│ 2.35│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 109989.49│ 85115.63│ 29.22│
│交易性金融资│银行理财产品赎回│ ---│ 19329.72│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8865.35│ 8896.41│ -0.35│
│预付款项 │预付电费、天然气│ 491.13│ 332.31│ 47.79│
│ │及货款的增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 477.39│ 392.09│ 21.76│
│存货 │--- │ 6959.58│ 8414.00│ -17.29│
│其他流动资产│待抵扣税金的增加│ 1026.42│ 665.20│ 54.30│
│其他非流动金│--- │ 30175.00│ 33329.50│ -9.46│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49431.04│ 52651.73│ -6.12│
│在建工程 │中饮武汉工厂在建│ 11615.91│ 1001.64│ 1059.69│
│ │工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增广东巴比厂房│ 5095.34│ 3422.93│ 48.86│
│ │租赁 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12410.75│ 12507.67│ -0.77│
│商誉 │--- │ 2217.89│ 2217.89│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1489.36│ 1244.17│ 19.71│
│递延所得税资│会计政策变更影响│ 432.88│ 277.03│ 56.26│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 37441.61│ 37368.42│ 0.20│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还了借款 │ ---│ 4504.33│ -100.00│
│应付账款 │--- │ 14778.27│ 20148.83│ -26.65│
│合同负债 │本期预收货款及加│ 828.73│ 591.65│ 40.07│
│ │盟费的增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4124.84│ 4353.38│ -5.25│
│应交税费 │--- │ 3941.96│ 3842.92│ 2.58│
│其他应付款 │本期增加限制性股│ 19210.37│ 13903.08│ 38.17│
│ │票回购义务以及保│ │ │ │
│ │证金的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1209.32│ 1285.41│ -5.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款销售业│ 87.41│ 25.18│ 247.14│
│ │务增加导致待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增广东巴比厂房│ 4123.56│ 2219.77│ 85.77│
│ │租赁 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1633.48│ 1449.03│ 12.73│
│递延所得税负│--- │ 6645.00│ 7483.62│ -11.21│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 454.84│ 367.28│ 23.84│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │门店数量增加以及│ 163023.33│ 152514.14│ 6.89│
│ │华东以外区域团餐│ │ │ │
│ │业务高速增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加，成本相│ 120069.01│ 110255.73│ 8.90│
│ │应增加以及折旧摊│ │ │ │
│ │销等固定成本的增│ │ │ │
│ │加使营业成本的增│ │ │ │
│ │长幅度略高于收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、门店装│ 9188.55│ 8717.16│ 5.41│
│ │修补贴增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用的增│ 11862.65│ 11042.70│ 7.43│
│ │加以及折旧摊销费│ │ │ │
│ │用的增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加、利│ -3749.11│ -3192.93│ -17.42│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员职工薪酬│ 1202.09│ 782.87│ 53.55│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期间间接持│ 1416.11│ 3511.52│ -59.67│
│收益 │有的东鹏饮料（集│ │ │ │
│ │团）股份有限公司│ │ │ │
│ │股份公允价值的变│ │ │ │
│ │动影响以及处置交│ │ │ │
│ │易性金融资产和部│ │ │ │
│ │分其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的信用减值损│ -33.53│ -152.48│ 78.01│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -53.81│ -0.56│ -9566.97│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助的│ 3518.73│ 1869.65│ 88.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公益捐赠减少 │ 537.70│ 840.92│ -36.06│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 24442.46│ 19190.36│ 27.37│
│的现金流量净│务收到的现金的增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 11528.17│ -45853.24│ 125.14│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司进行股权激励│ -11097.77│ -13404.01│ 17.21│
│的现金流量净│发行股票，吸收投│ │ │ │
│额 │资收到现金的增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 89681.03│ 85115.63│ 5.36│
│交易性金融资│银行理财产品赎回│ ---│ 19329.72│ -100.00│
│产 │后未再进行投资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7831.04│ 8896.41│ -11.98│
│其他应收款项│天津君正减持东鹏│ 2004.93│ 392.09│ 411.35│
│ │饮料股份，本期期│ │ │ │
│ │末公司应收未收到│ │ │ │
│ │相应款项，此笔款│ │ │ │
│ │项已于7月份收到 │ │ │ │
│存货 │原材料库存增加 │ 11660.13│ 8414.00│ 38.58│
│预付款项 │预付电费、天然气│ 1069.64│ 332.31│ 221.88│
│ │费用以及货款的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金的减少│ 444.19│ 665.20│ -33.22│
│固定资产 │--- │ 49195.97│ 52651.73│ -6.56│
│在建工程 │中饮武汉工厂在建│ 7190.13│ 1001.64│ 617.83│
│ │工程增加以及上海│ │ │ │
│ │二期厂房技术改造│ │ │ │
│ │转入在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │新增广东巴比厂房│ 6074.47│ 3422.93│ 77.46│
│ │租赁 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 12470.15│ 12507.67│ -0.30│
│递延所得税资│会计政策变更影响│ 1166.09│ 711.13│ 63.98│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 29587.49│ 33329.50│ -11.23│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 46376.03│ 37368.42│ 24.10│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3503.06│ 4504.33│ -22.23│
│应付账款 │--- │ 14418.37│ 20148.83│ -28.44│
│合同负债 │--- │ 620.42│ 591.65│ 4.86│
│其他应付款 │本期增加限制性股│ 18762.91│ 13903.08│ 34.96│
│ │票回购义务以及保│ │ │ │
│ │证金的增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新增广东巴比厂房│ 4962.58│ 2219.77│ 123.56│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │门店数量增加，门│ 73734.43│ 68545.32│ 7.57│
│ │店业务规模的扩大│ │ │ │
│营业成本 │折旧摊销、人工成│ 54844.71│ 48996.69│ 11.94│
│ │本、能源成本增加│ │ │ │
│ │以及猪肉等原材料│ │ │ │
│ │价格同比上浮，导│ │ │ │
│ │致成本的增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、门店装│ 4441.40│ 3410.38│ 30.23│
│ │修补贴的增加以及│ │ │ │
│ │房租物业费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、员工激│ 6332.98│ 5035.75│ 25.76│
│ │励股份支付费用增│ │ │ │
│ │加以及折旧摊销、│ │ │ │
│ │房租物业费的增加│ │ │ │
│财务费用 │收到利息收入的增│ -1911.18│ -1820.06│ -5.01│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大了研│ 565.93│ 338.98│ 66.95│
│ │发投入，研发人员│ │ │ │
│ │数量、职工薪酬的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7909.09│ 4452.83│ 77.62│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │、收到的政府补助│ │ │ │
│ │增加以及支付各项│ │ │ │
│ │税费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ 3342.30│ -21734.33│ 115.38│
│的现金流量净│的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司实施员工股权│ -6685.99│ -7167.58│ 6.72│
│的现金流量净│激励计划，吸收投│ │ │ │
│额 │资收到的现金增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109989.49│ 98981.06│ 89681.03│ 75432.46│
│存货 │ 6959.58│ 10250.79│ 11660.13│ 7965.51│
│应收账款 │ 8865.35│ 8379.80│ 7831.04│ 7983.57│
│其他应收款 │ 477.39│ 440.43│ 2004.93│ 293.33│
│流动资产合计 │ 127809.36│ 119532.20│ 112690.96│ 110464.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49431.04│ 50217.49│ 49195.97│ 49924.05│
│无形资产 │ 12410.75│ 12409.34│ 12470.15│ 12545.61│
│非流动资产合计 │ 150309.78│ 157766.76│ 155421.90│ 157669.83│
│资产总计 │ 278119.14│ 277298.96│ 268112.86│ 268134.62│
│流动负债 │ 44180.90│ 47892.94│ 45715.45│ 41359.52│
│非流动负债 │ 12856.87│ 13895.40│ 14344.60│ 15579.24│
│负债合计 │ 57037.77│ 61788.34│ 60060.05│ 56938.76│
│实收资本 │ 25011.38│ 25011.38│ 25011.38│ 25011.38│
│资本公积金 │ 80116.46│ 80534.70│ 80418.12│ 80107.89│
│盈余公积 │ 12667.21│ 11687.96│ 11687.96│ 11687.96│
│未分配利润 │ 105663.13│ 100737.20│ 93466.24│ 97377.06│
│少数股东权益 │ 833.99│ 750.16│ 679.90│ 290.00│
│股东权益合计 │ 221081.37│ 215510.62│ 208052.81│ 211195.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85115.63│ 63471.84│ 100833.51│ 105312.69│
│存货 │ 8414.00│ 8198.67│ 7108.34│ 6553.05│
│应收账款 │ 8896.41│ 9971.17│ 8504.33│ 7191.68│
│其他应收款 │ 392.09│ 305.21│ 269.39│ 273.45│
│流动资产合计 │ 123145.36│ 126275.87│ 119411.11│ 123948.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52651.73│ 52715.24│ 32677.71│ 33207.68│
│无形资产 │ 12507.67│ 12576.04│ 10565.28│ 10665.16│
│非流动资产合计 │ 144455.09│ 139340.25│ 139756.20│ 123718.33│
│资产总计 │ 267600.45│ 265616.13│ 259167.30│ 247666.73│
│流动负债 │ 48654.79│ 56979.33│ 50378.27│ 45561.61│
│非流动负债 │ 11977.27│ 10430.85│ 12097.30│ 10559.99│
│负债合计 │ 60632.06│ 67410.18│ 62475.56│ 56121.60│
│实收资本 │ 24800.00│ 24800.00│ 24800.00│ 24800.00│
│资本公积金 │ 76867.50│ 76867.50│ 76867.50│ 76867.50│
│盈余公积 │ 11687.07│ 9707.82│ 9707.82│ 9707.82│
│未分配利润 │ 93251.89│ 86390.88│ 84791.30│ 79595.03│
│少数股东权益 │ 361.93│ 439.74│ 525.11│ 574.77│
│股东权益合计 │ 206968.39│ 198205.95│ 196691.74│ 191545.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163023.33│ 118634.39│ 73734.43│ 31951.67│
│营业成本 │ 120069.01│ 87654.80│ 54844.71│ 24220.81│
│营业税金及附加 │ 1234.89│ 898.27│ 560.91│ 261.68│
│销售费用 │ 9188.55│ 6717.53│ 4441.40│ 2324.80│
│财务费用 │ -3749.11│ -2708.17│ -1911.18│ -964.43│
│管理费用 │ 11862.65│ 9312.89│ 6332.98│ 3082.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1416.11│ 1184.23│ -288.30│ 2467.50│
│投资收益 │ 355.28│ 354.17│ 127.95│ 98.19│
│营业利润 │ 25226.62│ 17645.33│ 8948.07│ 5464.37│
│营业外收入 │ 3518.73│ 3107.70│ 2137.89│ 181.91│
│营业外支出 │ 537.70│ 225.08│ 101.36│ 65.04│
│利润总额 │ 28207.65│ 20527.95│ 10984.60│ 5581.24│
│所得税 │ 6673.38│ 4987.28│ 2819.83│ 1583.05│
│净利润 │ 21534.27│ 15540.67│ 8164.78│ 3998.20│
│归属母公司净利润 │ 21371.55│ 15466.98│ 8196.02│ 4103.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152514.14│ 110070.68│ 68545.32│ 30950.38│
│营业成本 │ 110255.73│ 79627.05│ 48996.69│ 22486.68│
│营业税金及附加 │ 1045.26│ 734.69│ 492.49│ 273.67│
│销售费用 │ 8717.16│ 5823.99│ 3410.38│ 1353.19│
│财务费用 │ -3192.93│ -2626.38│ -1820.06│ -759.08│
│管理费用 │ 11042.70│ 7949.90│ 5035.75│ 2277.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3511.52│ -2039.10│ 2413.58│ -5092.29│
│投资收益 │ 396.23│ 264.69│ 261.04│ 53.33│
│营业利润 │ 27973.26│ 16330.49│ 14848.84│ 207.06│
│营业外收入 │ 1869.65│ 1507.95│ 968.81│ 34.28│
│营业外支出 │ 840.92│ 292.74│ 265.80│ 70.99│
│利润总额 │ 29001.99│ 17545.70│ 15551.84│ 170.35│
│所得税 │ 7012.90│ 4319.06│ 3839.41│ 52.53│
│净利润 │ 21989.08│ 13226.64│ 11712.43│ 117.82│
│归属母公司净利润 │ 22229.39│ 13389.13│ 11789.55│ 145.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192382.66│ 139956.57│ 88282.45│ 38825.22│
│经营活动现金流出 │ 167940.20│ 123689.96│ 80373.36│ 39964.48│
│经营活动现金流量净额│ 24442.46│ 16266.61│ 7909.09│ -1139.26│
│投资活动现金流入 │ 42431.88│ 32510.96│ 29080.09│ 10856.36│
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