财务分析☆ ◇605338 巴比食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21152.53│ 27303.91│ 27659.33│ 21371.55│ 22229.39│ 31394.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27659.33│ 21371.55│ 22271.34│ 31394.85│
│净利润增长率(%) │ 5.12│ -1.29│ 29.42│ -4.04│ -29.19│ 78.92│
│扣非净利润(万) │ 17854.51│ 24519.05│ 21017.55│ 17803.52│ 18464.19│ 15220.79│
│营业总收(未调整:万) │ 135046.20│ 185905.00│ 167145.00│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 167145.00│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│
│总营收同比增长率(%) │ -0.44│ 11.22│ 2.53│ 6.89│ 10.88│ 41.06│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 11.97│ 12.24│ 10.02│ 11.19│ 17.72│
│资产负债比率(%) │ 18.74│ 18.53│ 20.04│ 20.51│ 22.66│ 24.41│
│净利润现金含量(%) │ 102.90│ 116.99│ 78.60│ 114.37│ 86.33│ 50.66│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 1.1400│ 1.1200│ 0.8600│ 0.9000│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7453│ 1.0200│ 0.8500│ 0.7100│ 0.7400│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8830│ 1.1397│ 1.1153│ 0.8545│ 0.8963│ 1.2659│
│每股资本公积金(元) │ 2.7347│ 2.7347│ 3.1288│ 3.2032│ 3.0995│ 3.1000│
│每股未分配利润(元) │ 5.1766│ 5.4936│ 4.9786│ 4.2246│ 3.7602│ 3.2036│
│每股净资产(元) │ 9.4400│ 9.7570│ 9.1348│ 8.8059│ 8.3309│ 7.6951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9085│ 1.3333│ 0.8766│ 0.9773│ 0.7738│ 0.6413│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21152.53│ 13465.02│ 4721.16│ 27303.91│ 20121.74│ 13165.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20121.74│ 13165.06│
│净利润增长率(%) │ 5.12│ 2.28│ 26.93│ -1.29│ 3.51│ 18.08│
│扣非净利润(万) │ 17854.51│ 10582.20│ 4144.58│ 24519.05│ 17517.08│ 10126.69│
│营业总收(未调整:万) │ 135046.20│ 85160.14│ 38000.46│ 185905.00│ 135637.04│ 83464.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135637.04│ 83464.98│
│总营收同比增长率(%) │ -0.44│ 2.03│ 2.82│ 11.22│ 12.05│ 9.31│
│加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 5.71│ 2.00│ 11.97│ 8.94│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 18.74│ 18.96│ 16.68│ 18.53│ 19.34│ 18.79│
│净利润现金含量(%) │ 102.90│ 105.75│ 14.98│ 116.99│ 99.52│ 78.71│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.5600│ 0.2000│ 1.1400│ 0.8400│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7453│ 0.4400│ 0.1730│ 1.0200│ 0.7312│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8830│ 0.5621│ 0.1971│ 1.1397│ 0.8399│ 0.5495│
│每股资本公积金(元) │ 2.7347│ 2.7347│ 2.7347│ 2.7347│ 2.7347│ 2.7347│
│每股未分配利润(元) │ 5.1766│ 4.8557│ 5.6907│ 5.4936│ 5.1938│ 4.9034│
│每股净资产(元) │ 9.4400│ 9.1191│ 9.9541│ 9.7570│ 9.4573│ 9.1669│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9085│ 0.5944│ 0.0295│ 1.3333│ 0.8359│ 0.4325│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.86│ 2.75│ 2.89│ 2.53│ 2.99│
│速动比率 │ 2.58│ 2.70│ 2.60│ 2.74│ 2.36│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 18.74│ 18.53│ 20.04│ 20.51│ 22.66│ 24.41│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.25│ 0.26│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.68│ 0.47│ 0.55│ 0.39│ 0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 2.31│ 2.83│ 2.86│ 2.63│ 2.58│
│速动比率 │ 2.58│ 2.14│ 2.66│ 2.70│ 2.46│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 18.74│ 18.96│ 16.68│ 18.53│ 19.34│ 18.79│
│产权比率 │ 0.23│ 0.24│ 0.20│ 0.23│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.48│ 0.32│ 0.02│ 0.68│ 0.42│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.14│ 19.02│ 17.77│ 18.36│ 19.28│ 22.82│
│存货周转率 │ 12.84│ 18.55│ 17.70│ 15.62│ 14.97│ 20.36│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.43│ 1.31│ 1.30│ 1.12│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 3.26│ 3.44│ 3.19│ 3.57│ 5.19│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.65│ 0.59│ 0.60│ 0.59│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.14│ 9.35│ 4.09│ 19.02│ 13.68│ 8.64│
│存货周转率 │ 12.84│ 8.16│ 3.75│ 18.55│ 12.93│ 8.46│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.72│ 0.30│ 1.43│ 1.08│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.30│ 0.58│ 3.26│ 2.36│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.65│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.35│ 11.68│ 12.21│ 9.70│ 10.76│ 16.45│
│销售毛利率 │ 29.71│ 28.54│ 26.71│ 26.35│ 27.71│ 25.70│
│营业利润率 │ 19.11│ 17.84│ 21.10│ 15.47│ 18.34│ 29.20│
│销售净利率 │ 15.85│ 14.59│ 16.75│ 13.21│ 14.42│ 22.77│
│总资产净利率 │ 7.49│ 9.43│ 9.94│ 7.90│ 8.44│ 13.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.35│ 6.16│ 1.98│ 11.68│ 8.88│ 5.99│
│销售毛利率 │ 29.71│ 29.29│ 27.91│ 28.54│ 28.01│ 27.01│
│营业利润率 │ 19.11│ 18.56│ 17.10│ 17.84│ 17.59│ 17.96│
│销售净利率 │ 15.85│ 15.99│ 12.60│ 14.59│ 14.65│ 15.84│
│总资产净利率 │ 7.49│ 4.84│ 1.65│ 9.43│ 6.98│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.44│ 11.22│ 2.53│ 6.89│ 10.88│ 41.06│
│营业利润增长率 │ 8.21│ -5.92│ 39.77│ -9.82│ -30.34│ 96.86│
│净利润增长率 │ 5.12│ -1.29│ 29.42│ -4.04│ -29.19│ 78.92│
│净资产增长率 │ -3.25│ 3.18│ 2.86│ 6.59│ 8.26│ 16.78│
│总资产增长率 │ -2.87│ 1.60│ 2.59│ 4.10│ 5.68│ 27.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.44│ 2.03│ 2.82│ 11.22│ 12.05│ 9.31│
│营业利润增长率 │ 8.21│ 5.48│ 37.22│ -5.92│ -3.22│ 4.89│
│净利润增长率 │ 5.12│ 2.28│ 26.93│ -1.29│ 3.51│ 18.08│
│净资产增长率 │ -3.25│ -6.54│ 2.02│ 3.18│ 0.01│ -3.06│
│总资产增长率 │ -2.87│ -5.92│ -0.24│ 1.60│ -0.53│ -4.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │分配股利、经营支│ 12562.37│ 21502.88│ -41.58│
│ │出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 70091.61│ 91425.01│ -23.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8628.26│ 9591.41│ -10.04│
│预付款项 │--- │ 1190.83│ 1072.46│ 11.04│
│其他应收款 │--- │ 376.72│ 460.06│ -18.12│
│存货 │--- │ 7333.54│ 7433.55│ -1.35│
│其他流动资产│--- │ 1935.28│ 2021.42│ -4.26│
│其他非流动金│--- │ 3710.74│ 3813.45│ -2.69│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 64372.29│ 66473.12│ -3.16│
│在建工程 │松江二厂建设投资│ 13350.01│ 7309.97│ 82.63│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5021.01│ 4503.94│ 11.48│
│无形资产 │--- │ 16362.08│ 16804.15│ -2.63│
│商誉 │--- │ 9692.53│ 9695.73│ -0.03│
│长期待摊费用│--- │ 1906.58│ 1985.65│ -3.98│
│递延所得税资│--- │ 292.63│ 343.68│ -14.85│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 55718.21│ 45332.99│ 22.91│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 17604.35│ 15173.62│ 16.02│
│合同负债 │--- │ 1139.82│ 938.47│ 21.46│
│应付职工薪酬│--- │ 3497.31│ 4668.27│ -25.08│
│应交税费 │投资收益所得税影│ 3931.89│ 6701.16│ -41.33│
│ │响 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 16997.51│ 16854.59│ 0.85│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1054.07│ 784.37│ 34.38│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 84.54│ 78.33│ 7.93│
│租赁负债 │--- │ 4332.20│ 4137.05│ 4.72│
│递延收益 │--- │ 1448.53│ 1120.63│ 29.26│
│递延所得税负│--- │ 1173.35│ 1187.83│ -1.22│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 437.82│ 474.49│ -7.73│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │加盟业务增加 │ 85160.14│ 83464.98│ 2.03│
│营业成本 │原材料降价及精益│ 60213.55│ 60919.60│ -1.16│
│ │管理节约 │ │ │ │
│销售费用 │门头装修补贴、外│ 3559.17│ 3306.99│ 7.63│
│ │租仓储费增加 │ │ │ │
│管理费用 │人力成本、中介服│ 6386.66│ 5979.61│ 6.81│
│ │务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下降、存│ -539.89│ -1131.55│ 52.29│
│ │款转理财 │ │ │ │
│研发费用 │委外研发费用增加│ 697.00│ 579.36│ 20.31│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 14239.42│ 10362.03│ 37.42│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 16740.70│ -20094.29│ 183.31│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年支付的股利增│ -32193.49│ -19659.40│ -63.76│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │销售毛利增加以及│ 6402.52│ 4746.14│ 34.90│
│ │资金理财收益增加│ │ │ │
│经营活动产生│收入增长，销售商│ 707.18│ -195.97│ 460.87│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 29851.77│ 21502.88│ 89403.93│ 109989.49│ 85115.63│ 126167.69│
│存货 │ 7348.13│ 7433.55│ 6886.83│ 6959.58│ 8414.00│ 6315.21│
│应收票据及应收账款 │ 9650.47│ 9661.07│ 9951.99│ 8865.35│ 8896.41│ 6923.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1833.09│ 1072.46│ 891.61│ 491.13│ 332.31│ 295.11│
│其他应收款 │ 281.36│ 460.06│ 411.69│ 477.39│ 392.09│ 204.62│
│流动资产合计 │ 124831.92│ 133628.06│ 126743.22│ 127809.36│ 123145.36│ 149555.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63379.59│ 66473.12│ 47746.89│ 49431.04│ 52651.73│ 32712.35│
│在建工程 │ 13598.18│ 7309.97│ 26184.41│ 11615.91│ 1001.64│ 12285.95│
│无形资产 │ 16136.99│ 16804.15│ 12961.83│ 12410.75│ 12507.67│ 10756.66│
│商誉 │ 9690.93│ 9695.73│ 3016.12│ 2217.89│ 2217.89│ ---│
│非流动资产合计 │ 156750.72│ 156262.68│ 158569.34│ 150309.78│ 144455.09│ 103661.60│
│资产总计 │ 281582.64│ 289890.73│ 285312.56│ 278119.14│ 267600.45│ 253217.32│
│应付票据及应付账款 │ 18774.84│ 15173.62│ 18373.63│ 14778.27│ 20148.83│ 16702.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 956.79│ 938.47│ 883.02│ 828.73│ 591.65│ 475.80│
│流动负债 │ 45556.78│ 46798.81│ 46088.51│ 44180.90│ 48654.79│ 50093.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7198.64│ 6920.01│ 11092.12│ 12856.87│ 11977.27│ 11707.31│
│负债合计 │ 52755.42│ 53718.82│ 57180.63│ 57037.77│ 60632.06│ 61800.72│
│实收资本 │ 23956.67│ 23956.67│ 24800.00│ 25011.38│ 24800.00│ 24800.00│
│资本公积金 │ 65513.82│ 65513.82│ 77594.96│ 80116.46│ 76867.50│ 76880.47│
│盈余公积 │ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 11687.07│ 9707.82│
│未分配利润 │ 124013.21│ 131608.68│ 123470.10│ 105663.13│ 93251.89│ 79449.75│
│少数股东权益 │ 2676.32│ 2425.55│ 1588.20│ 833.99│ 361.93│ 578.56│
│归属母公司权益 │ 226150.90│ 233746.36│ 226543.73│ 220247.38│ 206606.46│ 190838.05│
│股东权益合计 │ 228827.22│ 236171.91│ 228131.93│ 221081.37│ 206968.39│ 191416.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29851.77│ 12562.37│ 9061.14│ 21502.88│ 18086.73│ 60012.28│
│存货 │ 7348.13│ 7333.54│ 7178.22│ 7433.55│ 8218.75│ 7522.53│
│应收票据及应收账款 │ 9650.47│ 8678.64│ 9098.45│ 9661.07│ 10020.88│ 9387.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1833.09│ 1190.83│ 1265.62│ 1072.46│ 1418.65│ 1314.56│
│其他应收款 │ 281.36│ 376.72│ 761.46│ 460.06│ 496.97│ 2272.27│
│流动资产合计 │ 124831.92│ 102317.76│ 116936.53│ 133628.06│ 125333.39│ 110727.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63379.59│ 64372.29│ 65246.08│ 66473.12│ 67371.15│ 68885.70│
│在建工程 │ 13598.18│ 13350.01│ 9249.79│ 7309.97│ 6565.23│ 5748.15│
│无形资产 │ 16136.99│ 16362.08│ 16582.95│ 16804.15│ 17024.22│ 17054.19│
│商誉 │ 9690.93│ 9692.53│ 9694.13│ 9695.73│ 9697.32│ 7410.50│
│非流动资产合计 │ 156750.72│ 170426.07│ 172263.65│ 156262.68│ 158480.85│ 162858.29│
│资产总计 │ 281582.64│ 272743.83│ 289200.19│ 289890.73│ 283814.24│ 273585.57│
│应付票据及应付账款 │ 18774.84│ 17604.35│ 11686.93│ 15173.62│ 18499.80│ 15353.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 956.79│ 1139.82│ 855.77│ 938.47│ 981.39│ 853.19│
│流动负债 │ 45556.78│ 44309.48│ 41261.40│ 46798.81│ 47567.96│ 42904.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7198.64│ 7391.89│ 6979.98│ 6920.01│ 7326.39│ 8496.70│
│负债合计 │ 52755.42│ 51701.37│ 48241.38│ 53718.82│ 54894.35│ 51401.24│
│实收资本 │ 23956.67│ 23956.67│ 23956.67│ 23956.67│ 23956.67│ 23956.67│
│资本公积金 │ 65513.82│ 65513.82│ 65513.82│ 65513.82│ 65514.51│ 65514.51│
│盈余公积 │ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│
│未分配利润 │ 124013.21│ 116325.70│ 136329.84│ 131608.68│ 124426.50│ 117469.83│
│少数股东权益 │ 2676.32│ 2579.07│ 2491.29│ 2425.55│ 2355.00│ 2576.12│
│归属母公司权益 │ 226150.90│ 218463.39│ 238467.52│ 233746.36│ 226564.88│ 219608.21│
│股东权益合计 │ 228827.22│ 221042.46│ 240958.81│ 236171.91│ 228919.88│ 222184.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135046.20│ 185905.00│ 167145.00│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│
│营业总成本 │ 111468.72│ 154400.01│ 141409.89│ 139808.09│ 128650.78│ 117430.96│
│营业税金及附加 │ 1318.22│ 1763.73│ 1316.87│ 1234.89│ 1045.26│ 904.79│
│销售费用 │ 5418.00│ 7330.59│ 7177.46│ 9188.55│ 8717.16│ 9044.91│
│财务费用 │ -821.74│ -1661.39│ -3139.99│ -3749.11│ -3192.93│ -4054.22│
│管理费用 │ 9624.18│ 12947.24│ 12353.91│ 11862.65│ 11042.70│ 8739.45│
│资产减值损失 │ -21.19│ -136.23│ -29.79│ -4.00│ ---│ -0.48│
│公允价值变动净收益 │ 757.75│ 1966.06│ 9116.32│ 1416.11│ 3511.52│ 19572.78│
│投资收益 │ 1126.92│ -529.54│ 331.45│ 355.28│ 396.23│ 261.02│
│营业利润 │ 25812.31│ 33174.17│ 35259.80│ 25226.62│ 27973.26│ 40156.41│
│营业外收入 │ 2490.25│ 2981.76│ 1667.04│ 3518.73│ 1869.65│ 1737.00│
│营业外支出 │ 237.30│ 729.29│ 298.89│ 537.70│ 840.92│ 83.64│
│利润总额 │ 28065.26│ 35426.65│ 36627.95│ 28207.65│ 29001.99│ 41809.77│
│所得税 │ 6661.95│ 8308.38│ 8625.63│ 6673.38│ 7012.90│ 10487.75│
│净利润 │ 21403.30│ 27118.27│ 28002.32│ 21534.27│ 21989.08│ 31322.02│
│归属母公司净利润 │ 21152.53│ 27303.91│ 27659.33│ 21371.55│ 22229.39│ 31394.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135046.20│ 85160.14│ 38000.46│ 185905.00│ 135637.04│ 83464.98│
│营业总成本 │ 111468.72│ 71139.89│ 32472.77│ 154400.01│ 113199.04│ 70476.96│
│营业税金及附加 │ 1318.22│ 823.40│ 390.51│ 1763.73│ 1298.22│ 822.96│
│销售费用 │ 5418.00│ 3559.17│ 1661.45│ 7330.59│ 5208.26│ 3306.99│
│财务费用 │ -821.74│ -539.89│ -265.98│ -1661.39│ -1451.95│ -1131.55│
│管理费用 │ 9624.18│ 6386.66│ 3015.71│ 12947.24│ 9627.72│ 5979.61│
│资产减值损失 │ -21.19│ -16.60│ -3.54│ -136.23│ -138.58│ 1.31│
│公允价值变动净收益 │ 757.75│ 361.00│ 728.69│ 1966.06│ 1557.99│ 1361.02│
│投资收益 │ 1126.92│ 1101.02│ 87.72│ -529.54│ -335.03│ 434.80│
│营业利润 │ 25812.31│ 15808.34│ 6496.28│ 33174.17│ 23852.89│ 14987.10│
│营业外收入 │ 2490.25│ 2389.92│ 127.19│ 2981.76│ 2677.54│ 2185.49│
│营业外支出 │ 237.30│ 229.54│ 220.95│ 729.29│ 640.89│ 145.34│
│利润总额 │ 28065.26│ 17968.72│ 6402.52│ 35426.65│ 25889.54│ 17027.25│
│所得税 │ 6661.95│ 4350.18│ 1615.62│ 8308.38│ 6022.73│ 3804.85│
│净利润 │ 21403.30│ 13618.55│ 4786.90│ 27118.27│ 19866.81│ 13222.40│
│归属母公司净利润 │ 21152.53│ 13465.02│ 4721.16│ 27303.91│ 20121.74│ 13165.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156599.66│ 221086.26│ 193263.71│ 192382.66│ 177423.13│ 158362.35│
│经营活动现金流出 │ 134834.68│ 189144.51│ 171524.66│ 167940.20│ 158232.78│ 142457.52│
│经营活动现金流量净额│ 21764.98│ 31941.75│ 21739.04│ 24442.46│ 19190.36│ 15904.83│
│投资活动现金流入 │ 133071.86│ 167675.63│ 108413.56│ 42431.88│ 12673.76│ 87678.73│
│投资活动现金流出 │ 113928.31│ 257488.07│ 123726.26│ 30903.70│ 58527.00│ 39607.26│
│投资活动现金流量净额│ 19143.55│ -89812.45│ -15312.70│ 11528.17│ -45853.24│ 48071.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1600.00│ ---│ 11278.43│ 14500.00│ 10588.00│
│筹资活动现金流出 │ 32559.64│ 20409.57│ 27036.91│ 22376.19│ 27904.01│ 5347.46│
│筹资活动现金流量净额│ -32559.64│ -18809.57│ -27036.91│ -11097.77│ -13404.01│ 5240.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8348.89│ -76680.27│ -20610.56│ 24872.86│ -40066.90│ 69216.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156599.66│ 100493.85│ 44030.29│ 221086.26│ 153739.68│ 97490.90│
│经营活动现金流出 │ 134834.68│ 86254.43│ 43323.11│ 189144.51│ 133714.61│ 87128.86│
│经营活动现金流量净额│ 21764.98│ 14239.42│ 707.18│ 31941.75│ 20025.07│ 10362.03│
│投资活动现金流入 │ 133071.86│ 93696.77│ 26098.41│ 167675.63│ 123042.62│ 100318.76│
│投资活动现金流出 │ 113928.31│ 76956.08│ 37776.67│ 257488.07│ 194371.92│ 120413.04│
│投资活动现金流量净额│ 19143.55│ 16740.70│ -11678.26│ -89812.45│ -71329.30│ -20094.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1600.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 32559.64│ 32193.49│ 1470.65│ 20409.57│ 20007.38│ 19659.40│
│筹资活动现金流量净额│ -32559.64│ -32193.49│ -1470.65│ -18809.57│ -20007.38│ -19659.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8348.89│ -1213.38│ -12441.74│ -76680.27│ -71311.61│ -29391.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36957.17│ 19.88│ 3719.54│ 13.62│
│二季报 │ 46507.81│ 25.02│ 9445.53│ 34.59│
│三季报 │ 52172.06│ 28.06│ 6956.67│ 25.48│
│四季报 │ 50267.96│ 27.04│ 7182.17│ 26.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35382.44│ 21.17│ 3962.38│ 14.33│
│二季报 │ 40976.04│ 24.52│ 7187.12│ 25.98│
│三季报 │ 44691.43│ 26.74│ 8289.14│ 29.97│
│四季报 │ 46095.09│ 27.58│ 8220.70│ 29.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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