财务分析☆ ◇605338 巴比食品 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 27659.33│ 21371.55│ 22229.39│ 31394.85│ 17546.66│ 15471.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 21371.55│ 22271.34│ 31394.85│ 17546.66│ 15471.99│
│净利润增长率(%) │ 29.42│ -4.04│ -29.19│ 78.92│ 13.41│ 7.93│
│扣非净利润(万) │ 21017.55│ 17803.52│ 18464.19│ 15220.79│ 12897.87│ 13718.72│
│营业总收(未调整:万) │ 167145.00│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│ 97509.03│ 106397.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│ 97509.03│ 106397.32│
│总营收同比增长率(%) │ 2.53│ 6.89│ 10.88│ 41.06│ -8.35│ 7.45│
│加权净资产收益率(%) │ 12.24│ 10.02│ 11.19│ 17.72│ 17.75│ 23.69│
│资产负债比率(%) │ 20.04│ 20.51│ 22.66│ 24.41│ 17.90│ 26.03│
│净利润现金含量(%) │ 78.60│ 114.37│ 86.33│ 50.66│ 142.42│ 71.91│
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 0.8600│ 0.9000│ 1.2700│ 0.8700│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 0.7100│ 0.7400│ 0.6100│ 0.6400│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1153│ 0.8545│ 0.8963│ 1.2659│ 0.7075│ 0.8318│
│每股资本公积金(元) │ 3.1288│ 3.2032│ 3.0995│ 3.1000│ 3.1000│ 0.4683│
│每股未分配利润(元) │ 4.9786│ 4.2246│ 3.7602│ 3.2036│ 2.2158│ 2.1027│
│每股净资产(元) │ 9.1348│ 8.8059│ 8.3309│ 7.6951│ 6.5892│ 3.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8766│ 0.9773│ 0.7738│ 0.6413│ 1.0076│ 0.6000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27659.33│ 19438.63│ 11149.49│ 3962.38│ 21371.55│ 15466.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21371.55│ 15466.98│
│净利润增长率(%) │ 29.42│ 25.68│ 36.04│ -3.43│ -4.04│ 15.52│
│扣非净利润(万) │ 21017.55│ 14671.34│ 8783.83│ 3770.40│ 17803.52│ 12234.77│
│营业总收(未调整:万) │ 167145.00│ 121049.91│ 76358.48│ 35382.44│ 163023.33│ 118634.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163023.33│ 118634.39│
│总营收同比增长率(%) │ 2.53│ 2.04│ 3.56│ 10.74│ 6.89│ 7.78│
│加权净资产收益率(%) │ 12.24│ 8.61│ 4.93│ 1.78│ 10.02│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 20.04│ 20.81│ 21.04│ 18.95│ 20.51│ 22.28│
│净利润现金含量(%) │ 78.60│ 91.12│ 91.85│ 31.61│ 114.37│ 105.17│
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 0.7800│ 0.4500│ 0.1600│ 0.8600│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 0.5880│ 0.3500│ 0.1507│ 0.7100│ 0.4892│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1153│ 0.7791│ 0.4457│ 0.1584│ 0.8545│ 0.6184│
│每股资本公积金(元) │ 3.1288│ 3.2211│ 3.1984│ 3.2097│ 3.2032│ 3.2199│
│每股未分配利润(元) │ 4.9786│ 4.6150│ 4.2701│ 4.3825│ 4.2246│ 4.0277│
│每股净资产(元) │ 9.1348│ 8.8818│ 8.8481│ 8.9688│ 8.8059│ 8.5865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8766│ 0.7099│ 0.4094│ 0.0501│ 0.9773│ 0.6504│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.89│ 2.53│ 2.99│ 4.63│ 2.76│
│速动比率 │ 2.60│ 2.74│ 2.36│ 2.86│ 4.52│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 20.04│ 20.51│ 22.66│ 24.41│ 17.90│ 26.03│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.29│ 0.32│ 0.22│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.55│ 0.39│ 0.32│ 0.77│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.97│ 3.24│ 3.70│ 2.89│ 2.50│
│速动比率 │ 2.60│ 2.81│ 3.09│ 3.55│ 2.74│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 20.04│ 20.81│ 21.04│ 18.95│ 20.51│ 22.28│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.27│ 0.23│ 0.26│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.38│ 0.22│ 0.03│ 0.55│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.77│ 18.36│ 19.28│ 22.82│ 20.12│ 24.34│
│存货周转率 │ 17.70│ 15.62│ 14.97│ 20.36│ 11.99│ 12.74│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 1.30│ 1.12│ 0.92│ 0.92│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 3.19│ 3.57│ 5.19│ 4.74│ 5.00│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.60│ 0.59│ 0.61│ 0.66│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.77│ 13.71│ 9.20│ 3.34│ 18.36│ 13.73│
│存货周转率 │ 17.70│ 12.39│ 8.11│ 3.95│ 15.62│ 9.39│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.91│ 0.55│ 0.25│ 1.30│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.46│ 1.54│ 0.71│ 3.19│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.27│ 0.13│ 0.60│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.21│ 9.70│ 10.76│ 16.45│ 10.74│ 21.64│
│销售毛利率 │ 26.71│ 26.35│ 27.71│ 25.70│ 27.90│ 33.11│
│营业利润率 │ 21.10│ 15.47│ 18.34│ 29.20│ 20.92│ 17.78│
│销售净利率 │ 16.75│ 13.21│ 14.42│ 22.77│ 17.96│ 14.47│
│总资产净利率 │ 9.94│ 7.90│ 8.44│ 13.85│ 11.84│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.21│ 8.77│ 5.04│ 1.77│ 9.70│ 7.20│
│销售毛利率 │ 26.71│ 26.40│ 26.17│ 25.92│ 26.35│ 26.11│
│营业利润率 │ 21.10│ 20.36│ 18.71│ 15.12│ 15.47│ 14.87│
│销售净利率 │ 16.75│ 16.26│ 14.80│ 11.39│ 13.21│ 13.10│
│总资产净利率 │ 9.94│ 7.03│ 4.03│ 1.45│ 7.90│ 5.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.53│ 6.89│ 10.88│ 41.06│ -8.35│ 7.45│
│营业利润增长率 │ 39.77│ -9.82│ -30.34│ 96.86│ 7.82│ 6.57│
│净利润增长率 │ 29.42│ -4.04│ -29.19│ 78.92│ 13.41│ 7.93│
│净资产增长率 │ 2.86│ 6.59│ 8.26│ 16.78│ 128.57│ 20.61│
│总资产增长率 │ 2.59│ 4.10│ 5.68│ 27.17│ 105.84│ 14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.53│ 2.04│ 3.56│ 10.74│ 6.89│ 7.78│
│营业利润增长率 │ 39.77│ 39.67│ 59.69│ -2.12│ -9.82│ 8.05│
│净利润增长率 │ 29.42│ 25.68│ 36.04│ -3.43│ -4.04│ 15.52│
│净资产增长率 │ 2.86│ 0.62│ 0.49│ 1.86│ 6.59│ 3.95│
│总资产增长率 │ 2.59│ 1.31│ 1.45│ -0.07│ 4.10│ 3.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 89403.93│ 109989.49│ -18.72│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 17217.13│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9951.99│ 8865.35│ 12.26│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 891.61│ 491.13│ 81.54│
│其他应收款 │--- │ 411.69│ 477.39│ -13.76│
│存货 │--- │ 6886.83│ 6959.58│ -1.05│
│其他流动资产│待抵扣税金的增加│ 1980.06│ 1026.42│ 92.91│
│其他非流动金│收回投资基金 │ 18773.89│ 30175.00│ -37.78│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 47746.89│ 49431.04│ -3.41│
│在建工程 │中饮武汉工厂在建│ 26184.41│ 11615.91│ 125.42│
│ │工程的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5392.99│ 5095.34│ 5.84│
│无形资产 │--- │ 12961.83│ 12410.75│ 4.44│
│商誉 │报告期内增加了收│ 3016.12│ 2217.89│ 35.99│
│ │购南京蒸全味产生│ │ │ │
│ │的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│广东巴比厂房装修│ 2667.21│ 1489.36│ 79.08│
│ │完工转入 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 392.33│ 432.88│ -9.37│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 41433.67│ 37441.61│ 10.66│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18373.63│ 14778.27│ 24.33│
│合同负债 │--- │ 883.02│ 828.73│ 6.55│
│应付职工薪酬│--- │ 4195.37│ 4124.84│ 1.71│
│应交税费 │期末应交企业所得│ 5404.40│ 3941.96│ 37.10│
│ │税的增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 16053.53│ 19210.37│ -16.43│
│一年内到期的│--- │ 1123.32│ 1209.32│ -7.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款销售业│ 55.25│ 87.41│ -36.79│
│ │务量下降导致待转│ │ │ │
│ │销项税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4624.69│ 4123.56│ 12.15│
│递延收益 │--- │ 1408.77│ 1633.48│ -13.76│
│递延所得税负│其他非流动金融资│ 4601.65│ 6645.00│ -30.75│
│债 │产收回后确认当期│ │ │ │
│ │应纳税所得额并缴│ │ │ │
│ │纳企业所得税 │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 457.01│ 454.84│ 0.48│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │大客户业务收入增│ 167145.00│ 163023.33│ 2.53│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增加而│ 122507.51│ 120069.01│ 2.03│
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │门店装修补贴、职│ 7177.46│ 9188.55│ -21.89│
│ │工薪酬以及房租物│ │ │ │
│ │业费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │员工激励股份支付│ 12353.91│ 11862.65│ 4.14│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下降，利│ -3139.99│ -3749.11│ 16.25│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │材料消耗领用减少│ 1194.14│ 1202.09│ -0.66│
│公允价值变动│本报告期间间接持│ 9116.32│ 1416.11│ 543.76│
│收益 │有的东鹏饮料（集│ │ │ │
│ │团）股份有限公司│ │ │ │
│ │股份公允价值的变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期末余额│ -103.15│ -33.53│ -207.63│
│ │增加，计提坏账损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -29.79│ -4.00│ -643.86│
│ │的增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -213.84│ -53.81│ -297.43│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 1667.04│ 3518.73│ -52.62│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │公益捐赠减少 │ 298.89│ 537.70│ -44.41│
│经营活动产生│收到政府补助金额│ 21739.04│ 24442.46│ -11.06│
│的现金流量净│减少以及购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行存单和理│ -15312.70│ 11528.17│ -232.83│
│的现金流量净│财金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购库存股支付的│ -27036.91│ -11097.77│ -143.62│
│的现金流量净│现金增加以及吸收│ │ │ │
│额 │投资收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 134822.13│ 109989.49│ 22.58│
│应收款项 │--- │ 7732.81│ 8865.35│ -12.77│
│预付款项 │--- │ 547.56│ 491.13│ 11.49│
│其他应收款 │--- │ 509.70│ 477.39│ 6.77│
│存货 │--- │ 6944.55│ 6959.58│ -0.22│
│其他流动资产│--- │ 1108.13│ 1026.42│ 7.96│
│其他非流动金│--- │ 23012.39│ 30175.00│ -23.74│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49975.45│ 49431.04│ 1.10│
│在建工程 │中饮武汉工厂在建│ 17277.34│ 11615.91│ 48.74│
│ │工程的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6074.69│ 5095.34│ 19.22│
│无形资产 │--- │ 13153.28│ 12410.75│ 5.98│
│商誉 │报告期内增加了收│ 3017.51│ 2217.89│ 36.05│
│ │购南京蒸全味产生│ │ │ │
│ │的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│广东巴比厂房装修│ 2691.22│ 1489.36│ 80.70│
│ │完工转入 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 413.50│ 432.88│ -4.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│1年期以上定期存 │ 14864.01│ 37441.61│ -60.30│
│产 │款的减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18639.24│ 14778.27│ 26.13│
│合同负债 │--- │ 866.09│ 828.73│ 4.51│
│应付职工薪酬│--- │ 3222.13│ 4124.84│ -21.88│
│应交税费 │--- │ 3993.98│ 3941.96│ 1.32│
│其他应付款 │--- │ 18694.10│ 19210.37│ -2.69│
│一年内到期的│--- │ 1301.19│ 1209.32│ 7.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税的减少│ 46.13│ 87.41│ -47.23│
│租赁负债 │--- │ 5170.21│ 4123.56│ 25.38│
│递延收益 │--- │ 1570.50│ 1633.48│ -3.86│
│递延所得税负│--- │ 5423.64│ 6645.00│ -18.38│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 448.57│ 454.84│ -1.38│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │门店数量增加，门│ 76358.48│ 73734.43│ 3.56│
│ │店业务规模扩大以│ │ │ │
│ │及团餐业务收入的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增加而│ 56375.79│ 54844.71│ 2.79│
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │门店装修补贴、职│ 3579.64│ 4441.40│ -19.40│
│ │工薪酬以及房租物│ │ │ │
│ │业费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、员工激│ 5472.35│ 6332.98│ -13.59│
│ │励股份支付费用的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下降，利│ -1691.76│ -1911.18│ 11.48│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员增多，职│ 620.23│ 565.93│ 9.60│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10240.93│ 7909.09│ 29.48│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │以及购买商品、接│ │ │ │
│ │收劳务支付现金的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│到期收回投资现金│ -1178.56│ 3342.30│ -135.26│
│的现金流量净│的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -11310.87│ -6685.99│ -69.17│
│的现金流量净│金减少以及利润分│ │ │ │
│额 │配金额的增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89403.93│ 109989.49│ 85115.63│ 126167.69│ 139889.14│ 48718.24│
│存货 │ 6886.83│ 6959.58│ 8414.00│ 6315.21│ 3725.37│ 8003.66│
│应收票据及应收账款 │ 9951.99│ 8865.35│ 8896.41│ 6923.80│ 5130.14│ 4560.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 891.61│ 491.13│ 332.31│ 295.11│ 760.81│ 337.18│
│其他应收款 │ 411.69│ 477.39│ 392.09│ 204.62│ 204.22│ 259.06│
│流动资产合计 │ 126743.22│ 127809.36│ 123145.36│ 149555.72│ 150278.47│ 62547.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.48│ 0.55│
│固定资产净额 │ 47746.89│ 49431.04│ 52651.73│ 32712.35│ 20298.13│ 20813.32│
│在建工程 │ 26184.41│ 11615.91│ 1001.64│ 12285.95│ 15629.52│ 5303.67│
│无形资产 │ 12961.83│ 12410.75│ 12507.67│ 10756.66│ 5197.41│ 3730.30│
│商誉 │ 3016.12│ 2217.89│ 2217.89│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 158569.34│ 150309.78│ 144455.09│ 103661.60│ 48835.82│ 34184.29│
│资产总计 │ 285312.56│ 278119.14│ 267600.45│ 253217.32│ 199114.29│ 96731.99│
│应付票据及应付账款 │ 18373.63│ 14778.27│ 20148.83│ 16702.02│ 13746.56│ 9301.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 54.92│
│合同负债 │ 883.02│ 828.73│ 591.65│ 475.80│ 455.00│ ---│
│流动负债 │ 46088.51│ 44180.90│ 48654.79│ 50093.41│ 32434.73│ 22625.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11092.12│ 12856.87│ 11977.27│ 11707.31│ 3204.98│ 2549.65│
│负债合计 │ 57180.63│ 57037.77│ 60632.06│ 61800.72│ 35639.71│ 25175.49│
│实收资本 │ 24800.00│ 25011.38│ 24800.00│ 24800.00│ 24800.00│ 18600.00│
│资本公积金 │ 77594.96│ 80116.46│ 76867.50│ 76880.47│ 76880.47│ 8709.55│
│盈余公积 │ 12667.21│ 12667.21│ 11687.07│ 9707.82│ 6780.11│ 5073.50│
│未分配利润 │ 123470.10│ 105663.13│ 93251.89│ 79449.75│ 54950.61│ 39110.56│
│少数股东权益 │ 1588.20│ 833.99│ 361.93│ 578.56│ 63.39│ 62.89│
│归属母公司权益 │ 226543.73│ 220247.38│ 206606.46│ 190838.05│ 163411.20│ 71493.61│
│股东权益合计 │ 228131.93│ 221081.37│ 206968.39│ 191416.61│ 163474.59│ 71556.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89403.93│ 100054.22│ 134822.13│ 130428.66│ 109989.49│ 98981.06│
│存货 │ 6886.83│ 7426.87│ 6944.55│ 6300.62│ 6959.58│ 10250.79│
│应收票据及应收账款 │ 9951.99│ 8788.06│ 7732.81│ 12306.11│ 8865.35│ 8379.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 891.61│ 836.31│ 547.56│ 1071.80│ 491.13│ 758.39│
│其他应收款 │ 411.69│ 2829.88│ 509.70│ 499.29│ 477.39│ 440.43│
│流动资产合计 │ 126743.22│ 138189.78│ 151664.88│ 151635.02│ 127809.36│ 119532.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ -
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