财务分析☆ ◇605338 巴比食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 19438.63│ 21371.55│ 22229.39│ 31394.85│ 17546.66│ 15471.99│
│净利润增长率(%) │ 25.68│ -4.04│ -29.19│ 78.92│ 13.41│ 7.93│
│扣非净利润(万) │ 14671.34│ 17803.52│ 18464.19│ 15220.79│ 12897.87│ 13718.72│
│营业总收入(万元) │ 121049.91│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│ 97509.03│ 106397.32│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ 6.89│ 10.88│ 41.06│ -8.35│ 7.45│
│加权净资产收益率(%) │ 8.61│ 10.02│ 11.19│ 17.72│ 17.75│ 23.69│
│资产负债比率(%) │ 20.81│ 20.51│ 22.66│ 24.41│ 17.90│ 26.03│
│净利润现金含量(%) │ 91.12│ 114.37│ 86.33│ 50.66│ 142.42│ 71.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.8600│ 0.9000│ 1.2700│ 0.8700│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5880│ 0.7100│ 0.7400│ 0.6100│ 0.6400│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7791│ 0.8545│ 0.8963│ 1.2659│ 0.7075│ 0.8318│
│每股资本公积金(元) │ 3.2211│ 3.2032│ 3.0995│ 3.1000│ 3.1000│ 0.4683│
│每股未分配利润(元) │ 4.6150│ 4.2246│ 3.7602│ 3.2036│ 2.2158│ 2.1027│
│每股净资产(元) │ 8.8818│ 8.8059│ 8.3309│ 7.6951│ 6.5892│ 3.8400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7099│ 0.9773│ 0.7738│ 0.6413│ 1.0076│ 0.6000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19438.63│ 11149.49│ 3962.38│ 21371.55│ 15466.98│ 8196.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15466.98│ 8196.02│
│净利润增长率(%) │ 25.68│ 36.04│ -3.43│ -4.04│ 15.52│ -30.48│
│扣非净利润(万) │ 14671.34│ 8783.83│ 3770.40│ 17803.52│ 12234.77│ 6683.61│
│营业总收(未调整:万) │ 121049.91│ 76358.48│ 35382.44│ 163023.33│ 118634.39│ 73734.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118634.39│ 73734.43│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ 3.56│ 10.74│ 6.89│ 7.78│ 7.57│
│加权净资产收益率(%) │ 8.61│ 4.93│ 1.78│ 10.02│ 7.12│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 20.81│ 21.04│ 18.95│ 20.51│ 22.28│ 22.40│
│净利润现金含量(%) │ 91.12│ 91.85│ 31.61│ 114.37│ 105.17│ 96.50│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.4500│ 0.1600│ 0.8600│ 0.6100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5880│ 0.3500│ 0.1507│ 0.7100│ 0.4892│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7791│ 0.4457│ 0.1584│ 0.8545│ 0.6184│ 0.3277│
│每股资本公积金(元) │ 3.2211│ 3.1984│ 3.2097│ 3.2032│ 3.2199│ 3.2153│
│每股未分配利润(元) │ 4.6150│ 4.2701│ 4.3825│ 4.2246│ 4.0277│ 3.7369│
│每股净资产(元) │ 8.8818│ 8.8481│ 8.9688│ 8.8059│ 8.5865│ 8.2911│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7099│ 0.4094│ 0.0501│ 0.9773│ 0.6504│ 0.3162│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 2.89│ 2.53│ 2.99│ 4.63│ 2.76│
│速动比率 │ 2.81│ 2.74│ 2.36│ 2.86│ 4.52│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 20.81│ 20.51│ 22.66│ 24.41│ 17.90│ 26.03│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.29│ 0.32│ 0.22│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.55│ 0.39│ 0.32│ 0.77│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 3.24│ 3.70│ 2.89│ 2.50│ 2.47│
│速动比率 │ 2.81│ 3.09│ 3.55│ 2.74│ 2.28│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 20.81│ 21.04│ 18.95│ 20.51│ 22.28│ 22.40│
│产权比率 │ 0.26│ 0.27│ 0.23│ 0.26│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.22│ 0.03│ 0.55│ 0.34│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.71│ 18.36│ 19.28│ 22.82│ 20.12│ 24.34│
│存货周转率 │ 12.39│ 15.62│ 14.97│ 20.36│ 11.99│ 12.74│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.30│ 1.12│ 0.92│ 0.92│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 3.19│ 3.57│ 5.19│ 4.74│ 5.00│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.59│ 0.61│ 0.66│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.71│ 9.20│ 3.34│ 18.36│ 13.73│ 8.82│
│存货周转率 │ 12.39│ 8.11│ 3.95│ 15.62│ 9.39│ 5.46│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.55│ 0.25│ 1.30│ 0.98│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.54│ 0.71│ 3.19│ 2.31│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.13│ 0.60│ 0.44│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 9.70│ 10.76│ 16.45│ 10.74│ 21.64│
│销售毛利率 │ 26.40│ 26.35│ 27.71│ 25.70│ 27.90│ 33.11│
│营业利润率 │ 20.36│ 15.47│ 18.34│ 29.20│ 20.92│ 17.78│
│销售净利率 │ 16.26│ 13.21│ 14.42│ 22.77│ 17.96│ 14.47│
│总资产净利率 │ 7.03│ 7.90│ 8.44│ 13.85│ 11.84│ 17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 5.04│ 1.77│ 9.70│ 7.20│ 3.95│
│销售毛利率 │ 26.40│ 26.17│ 25.92│ 26.35│ 26.11│ 25.62│
│营业利润率 │ 20.36│ 18.71│ 15.12│ 15.47│ 14.87│ 12.14│
│销售净利率 │ 16.26│ 14.80│ 11.39│ 13.21│ 13.10│ 11.07│
│总资产净利率 │ 7.03│ 4.03│ 1.45│ 7.90│ 5.70│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ 6.89│ 10.88│ 41.06│ -8.35│ 7.45│
│营业利润增长率 │ 39.67│ -9.82│ -30.34│ 96.86│ 7.82│ 6.57│
│净利润增长率 │ 25.68│ -4.04│ -29.19│ 78.92│ 13.41│ 7.93│
│净资产增长率 │ 0.62│ 6.59│ 8.26│ 16.78│ 128.57│ 20.61│
│总资产增长率 │ 1.31│ 4.10│ 5.68│ 27.17│ 105.84│ 14.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ 3.56│ 10.74│ 6.89│ 7.78│ 7.57│
│营业利润增长率 │ 39.67│ 59.69│ -2.12│ -9.82│ 8.05│ -39.74│
│净利润增长率 │ 25.68│ 36.04│ -3.43│ -4.04│ 15.52│ -30.48│
│净资产增长率 │ 0.62│ 0.49│ 1.86│ 6.59│ 3.95│ 0.37│
│总资产增长率 │ 1.31│ 1.45│ -0.07│ 4.10│ 3.62│ 0.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 134822.13│ 109989.49│ 22.58│
│应收款项 │--- │ 7732.81│ 8865.35│ -12.77│
│预付款项 │--- │ 547.56│ 491.13│ 11.49│
│其他应收款 │--- │ 509.70│ 477.39│ 6.77│
│存货 │--- │ 6944.55│ 6959.58│ -0.22│
│其他流动资产│--- │ 1108.13│ 1026.42│ 7.96│
│其他非流动金│--- │ 23012.39│ 30175.00│ -23.74│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 49975.45│ 49431.04│ 1.10│
│在建工程 │中饮武汉工厂在建│ 17277.34│ 11615.91│ 48.74│
│ │工程的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6074.69│ 5095.34│ 19.22│
│无形资产 │--- │ 13153.28│ 12410.75│ 5.98│
│商誉 │报告期内增加了收│ 3017.51│ 2217.89│ 36.05│
│ │购南京蒸全味产生│ │ │ │
│ │的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│广东巴比厂房装修│ 2691.22│ 1489.36│ 80.70│
│ │完工转入 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 413.50│ 432.88│ -4.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│1年期以上定期存 │ 14864.01│ 37441.61│ -60.30│
│产 │款的减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 18639.24│ 14778.27│ 26.13│
│合同负债 │--- │ 866.09│ 828.73│ 4.51│
│应付职工薪酬│--- │ 3222.13│ 4124.84│ -21.88│
│应交税费 │--- │ 3993.98│ 3941.96│ 1.32│
│其他应付款 │--- │ 18694.10│ 19210.37│ -2.69│
│一年内到期的│--- │ 1301.19│ 1209.32│ 7.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税的减少│ 46.13│ 87.41│ -47.23│
│租赁负债 │--- │ 5170.21│ 4123.56│ 25.38│
│递延收益 │--- │ 1570.50│ 1633.48│ -3.86│
│递延所得税负│--- │ 5423.64│ 6645.00│ -18.38│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 448.57│ 454.84│ -1.38│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │门店数量增加，门│ 76358.48│ 73734.43│ 3.56│
│ │店业务规模扩大以│ │ │ │
│ │及团餐业务收入的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的增加而│ 56375.79│ 54844.71│ 2.79│
│ │相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │门店装修补贴、职│ 3579.64│ 4441.40│ -19.40│
│ │工薪酬以及房租物│ │ │ │
│ │业费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、员工激│ 5472.35│ 6332.98│ -13.59│
│ │励股份支付费用的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下降，利│ -1691.76│ -1911.18│ 11.48│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员增多，职│ 620.23│ 565.93│ 9.60│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10240.93│ 7909.09│ 29.48│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │以及购买商品、接│ │ │ │
│ │收劳务支付现金的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│到期收回投资现金│ -1178.56│ 3342.30│ -135.26│
│的现金流量净│的减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -11310.87│ -6685.99│ -69.17│
│的现金流量净│金减少以及利润分│ │ │ │
│额 │配金额的增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入增长，毛利增│ 3770.40│ 2015.54│ 87.07│
│司股东的扣除│加以及销售、管理│ │ │ │
│非经常性损益│费用的减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入增长，销售商│ 1252.41│ -1139.26│ 209.93│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 100054.22│ 109989.49│ 85115.63│ 126167.69│ 139889.14│ 48718.24│
│存货 │ 7426.87│ 6959.58│ 8414.00│ 6315.21│ 3725.37│ 8003.66│
│应收账款 │ 8788.06│ 8865.35│ 8896.41│ 6923.80│ 5130.14│ 4560.46│
│其他应收款 │ 2829.88│ 477.39│ 392.09│ 204.62│ 204.22│ 259.06│
│流动资产合计 │ 138189.78│ 127809.36│ 123145.36│ 149555.72│ 150278.47│ 62547.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.48│ 0.55│
│固定资产净额 │ 49009.91│ 49431.04│ 52651.73│ 32712.35│ 20298.13│ 20813.32│
│无形资产 │ 13051.52│ 12410.75│ 12507.67│ 10756.66│ 5197.41│ 3730.30│
│非流动资产合计 │ 143578.31│ 150309.78│ 144455.09│ 103661.60│ 48835.82│ 34184.29│
│资产总计 │ 281768.09│ 278119.14│ 267600.45│ 253217.32│ 199114.29│ 96731.99│
│流动负债 │ 46519.44│ 44180.90│ 48654.79│ 50093.41│ 32434.73│ 22625.84│
│非流动负债 │ 12109.23│ 12856.87│ 11977.27│ 11707.31│ 3204.98│ 2549.65│
│负债合计 │ 58628.67│ 57037.77│ 60632.06│ 61800.72│ 35639.71│ 25175.49│
│实收资本 │ 24950.39│ 25011.38│ 24800.00│ 24800.00│ 24800.00│ 18600.00│
│资本公积金 │ 80367.03│ 80116.46│ 76867.50│ 76880.47│ 76880.47│ 8709.55│
│盈余公积 │ 12667.21│ 12667.21│ 11687.07│ 9707.82│ 6780.11│ 5073.50│
│未分配利润 │ 115145.85│ 105663.13│ 93251.89│ 79449.75│ 54950.61│ 39110.56│
│少数股东权益 │ 1535.51│ 833.99│ 361.93│ 578.56│ 63.39│ 62.89│
│股东权益合计 │ 223139.43│ 221081.37│ 206968.39│ 191416.61│ 163474.59│ 71556.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100054.22│ 134822.13│ 130428.66│ 109989.49│ 98981.06│ 89681.03│
│存货 │ 7426.87│ 6944.55│ 6300.62│ 6959.58│ 10250.79│ 11660.13│
│应收账款 │ 8788.06│ 7732.81│ 12306.11│ 8865.35│ 8379.80│ 7831.04│
│其他应收款 │ 2829.88│ 509.70│ 499.29│ 477.39│ 440.43│ 2004.93│
│流动资产合计 │ 138189.78│ 151664.88│ 151635.02│ 127809.36│ 119532.20│ 112690.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1020.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49009.91│ 49975.45│ 50536.44│ 49431.04│ 50217.49│ 49195.97│
│无形资产 │ 13051.52│ 13153.28│ 12373.63│ 12410.75│ 12409.34│ 12470.15│
│非流动资产合计 │ 143578.31│ 130479.39│ 126275.81│ 150309.78│ 157766.76│ 155421.90│
│资产总计 │ 281768.09│ 282144.27│ 277910.83│ 278119.14│ 277298.96│ 268112.86│
│流动负债 │ 46519.44│ 46762.86│ 40960.52│ 44180.90│ 47892.94│ 45715.45│
│非流动负债 │ 12109.23│ 12612.92│ 11700.75│ 12856.87│ 13895.40│ 14344.60│
│负债合计 │ 58628.67│ 59375.77│ 52661.27│ 57037.77│ 61788.34│ 60060.05│
│实收资本 │ 24950.39│ 25014.35│ 25014.35│ 25011.38│ 25011.38│ 25011.38│
│资本公积金 │ 80367.03│ 80006.86│ 80288.93│ 80116.46│ 80534.70│ 80418.12│
│盈余公积 │ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 12667.21│ 11687.96│ 11687.96│
│未分配利润 │ 115145.85│ 106813.48│ 109625.50│ 105663.13│ 100737.20│ 93466.24│
│少数股东权益 │ 1535.51│ 1439.17│ 901.02│ 833.99│ 750.16│ 679.90│
│股东权益合计 │ 223139.43│ 222768.49│ 225249.56│ 221081.37│ 215510.62│ 208052.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121049.91│ 163023.33│ 152514.14│ 137544.62│ 97509.03│ 106397.32│
│营业成本 │ 89092.43│ 120069.01│ 110255.73│ 102200.02│ 70306.92│ 71173.49│
│营业税金及附加 │ 925.59│ 1234.89│ 1045.26│ 904.79│ 664.27│ 647.08│
│销售费用 │ 5350.74│ 9188.55│ 8717.16│ 9044.91│ 4786.22│ 9580.07│
│财务费用 │ -2426.32│ -3749.11│ -3192.93│ -4054.22│ -2254.42│ -1572.91│
│管理费用 │ 9419.14│ 11862.65│ 11042.70│ 8739.45│ 6609.67│ 7569.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6737.22│ 1416.11│ 3511.52│ 19572.78│ 2870.25│ 97.21│
│投资收益 │ -30.01│ 355.28│ 396.23│ 261.02│ 246.69│ 49.52│
│营业利润 │ 24645.43│ 25226.62│ 27973.26│ 40156.41│ 20398.00│ 18918.95│
│营业外收入 │ 1524.69│ 3518.73│ 1869.65│ 1737.00│ 3023.17│ 2112.54│
│营业外支出 │ 176.52│ 537.70│ 840.92│ 83.64│ 90.43│ 217.88│
│利润总额 │ 25993.60│ 28207.65│ 29001.99│ 41809.77│ 23330.74│ 20813.62│
│所得税 │ 6310.19│ 6673.38│ 7012.90│ 10487.75│ 5817.45│ 5412.72│
│净利润 │ 19683.41│ 21534.27│ 21989.08│ 31322.02│ 17513.29│ 15400.89│
│归属母公司净利润 │ 19438.63│ 21371.55│ 22229.39│ 31394.85│ 17546.66│ 15471.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121049.91│ 76358.48│ 35382.44│ 163023.33│ 118634.39│ 73734.43│
│营业成本 │ 89092.43│ 56375.79│ 26211.21│ 120069.01│ 87654.80│ 54844.71│
│营业税金及附加 │ 925.59│ 578.89│ 279.77│ 1234.89│ 898.27│ 560.91│
│销售费用 │ 5350.74│ 3579.64│ 1772.48│ 9188.55│ 6717.53│ 4441.40│
│财务费用 │ -2426.32│ -1691.76│ -896.88│ -3749.11│ -2708.17│ -1911.18│
│管理费用 │ 9419.14│ 5472.35│ 2697.41│ 11862.65│ 9312.89│ 6332.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6737.22│ 2973.73│ 450.90│ 1416.11│ 1184.23│ -288.30│
│投资收益 │ -30.01│ -317.71│ -253.05│ 355.28│ 354.17│ 127.95│
│营业利润 │ 24645.43│ 14289.04│ 5348.40│ 25226.62│ 17645.33│ 8948.07│
│营业外收入 │ 1524.69│ 572.08│ 24.16│ 3518.73│ 3107.70│ 2137.89│
│营业外支出 │ 176.52│ 164.35│ 43.98│ 537.70│ 225.08│ 101.36│
│利润总额 │ 25993.60│ 14696.77│ 5328.58│ 28207.65│ 20527.95│ 10984.60│
│所得税 │ 6310.19│ 3398.84│ 1299.17│ 6673.38│ 4987.28│ 2819.83│
│净利润 │ 19683.41│ 11297.93│ 4029.41│ 21534.27│ 15540.67│ 8164.78│
│归属母公司净利润 │ 19438.63│ 11149.49│ 3962.38│ 21371.55│ 15466.98│ 8196.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139819.16│ 192382.66│ 177423.13│ 158362.35│ 114912.13│ 123333.63│
│经营活动现金流出 │ 122106.86│ 167940.20│ 158232.78│ 142457.52│ 89922.42│ 112208.38│
│经营活动现金流量净额│ 17712.30│ 24442.46│ 19190.36│ 15904.83│ 24989.72│ 11125.25│
│投资活动现金流入 │ 41272.56│ 42431.88│ 12673.76│ 87678.73│ 7213.21│ 1832.41│
│资本性支出 │ 10520.74│ 16603.70│ 12569.03│ 14486.34│ 11123.95│ 6301.98│
│投资活动现金流出 │ 45333.56│ 30903.70│ 58527.00│ 39607.26│ 94191.60│ 11834.64│
│投资活动现金流量净额│ -4061.00│ 11528.17│ -45853.24│ 48071.47│ -86978.39│ -10002.22│
│筹资活动现金流入 │ 204.18│ 11278.43│ 14500.00│ 10588.00│ 75888.00│ 29.00│
│筹资活动现金流出 │ 23790.75│ 22376.19│ 27904.01│ 5347.46│ 1151.88│ 3727.28│
│筹资活动现金流量净额│ -23586.57│ -11097.77│ -13404.01│ 5240.54│ 74736.12│ -3698.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9935.27│ 24872.86│ -40066.90│ 69216.84│ 12747.45│ -2575.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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