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南侨食品(605339)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇605339 南侨食品 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 23239.45│ 12518.18│ 9335.80│ 3895.17│ │净利润增长率(%) │ 44.73│ -5.76│ -25.73│ -26.53│ │扣非净利润(万) │ 21670.07│ 11803.21│ 8549.89│ 3167.68│ │营业总收入(万元) │ 308250.07│ 228977.56│ 156183.01│ 74141.82│ │总营收同比增长率(%) │ 7.73│ 10.10│ 9.53│ 12.29│ │加权净资产收益率(%) │ 7.05│ 3.84│ 2.85│ 1.19│ │资产负债比率(%) │ 18.24│ 20.35│ 22.69│ 20.12│ │净利润现金含量(%) │ 180.94│ 257.30│ 286.66│ 292.73│ │基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.2900│ 0.2200│ 0.0900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.2770│ 0.2000│ 0.0740│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5454│ 0.2938│ 0.2181│ 0.0910│ │每股资本公积金(元) │ 2.8772│ 2.9175│ 2.9667│ 2.9613│ │每股未分配利润(元) │ 3.4460│ 3.2725│ 3.1838│ 3.3553│ │每股净资产(元) │ 7.8512│ 7.6390│ 7.5260│ 7.6905│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9869│ 0.7559│ 0.6253│ 0.2664│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 16057.55│ 13283.27│ 12570.13│ 5302.06│ │归母净利(调整后:万) │ 16057.55│ 13283.27│ 12570.13│ 5302.06│ │净利润增长率(%) │ -56.41│ -51.48│ -35.66│ -45.70│ │扣非净利润(万) │ 14783.17│ 12505.95│ 11876.70│ 5240.03│ │营业总收(未调整:万) │ 286139.52│ 207968.62│ 142595.87│ 66026.52│ │营业总收(调整后:万) │ 286139.52│ 207968.62│ 142595.87│ 66026.52│ │总营收同比增长率(%) │ -0.40│ 1.18│ 4.68│ 1.94│ │加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 4.11│ 3.85│ 1.64│ │资产负债比率(%) │ 21.84│ 20.30│ 25.15│ 20.71│ │净利润现金含量(%) │ 124.90│ 54.62│ 77.45│ 149.39│ │基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3100│ 0.2900│ 0.1200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.2924│ 0.2800│ 0.1225│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3751│ 0.3106│ 0.2939│ 0.1240│ │每股资本公积金(元) │ 2.9602│ 2.9378│ 2.9449│ 2.9244│ │每股未分配利润(元) │ 3.2632│ 3.2274│ 3.2095│ 3.3694│ │每股净资产(元) │ 7.5913│ 7.4969│ 7.4874│ 7.6237│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4685│ 0.1697│ 0.2277│ 0.1852│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.53│ 3.22│ 3.11│ 3.76│ │速动比率 │ 2.80│ 2.60│ 2.56│ 3.11│ │资产负债比率(%) │ 18.24│ 20.35│ 22.69│ 20.12│ │产权比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.29│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 61.65│ 42.12│ 30.53│ 15.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.47│ 3.73│ 3.02│ 3.69│ │速动比率 │ 2.78│ 2.87│ 2.36│ 2.90│ │资产负债比率(%) │ 21.84│ 20.30│ 25.15│ 20.71│ │产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.34│ 0.26│ │现金流比率%-短期债务│ 24.09│ 9.81│ 9.78│ 10.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 16.18│ 12.02│ 8.55│ 3.92│ │存货周转率 │ 4.40│ 3.39│ 2.33│ 1.12│ │流动资产周转率 │ 1.17│ 0.86│ 0.56│ 0.26│ │固定资产周转率 │ 2.87│ 2.16│ 1.46│ 0.69│ │总资产周转率 │ 0.75│ 0.56│ 0.37│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.67│ 11.42│ 7.10│ 3.67│ │存货周转率 │ 3.98│ 2.68│ 1.73│ 0.84│ │流动资产周转率 │ 1.00│ 0.74│ 0.49│ 0.23│ │固定资产周转率 │ 2.73│ 2.02│ 1.37│ 0.64│ │总资产周转率 │ 0.69│ 0.51│ 0.34│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.95│ 3.85│ 2.90│ 1.18│ │销售毛利率 │ 23.76│ 22.51│ 21.86│ 19.93│ │营业利润率 │ 8.87│ 7.06│ 7.60│ 6.93│ │销售净利率 │ 7.54│ 5.47│ 5.98│ 5.25│ │总资产净利率 │ 5.63│ 3.03│ 2.24│ 0.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.94│ 4.14│ 3.93│ 1.63│ │销售毛利率 │ 21.73│ 23.19│ 25.87│ 26.20│ │营业利润率 │ 6.89│ 8.10│ 11.23│ 10.30│ │销售净利率 │ 5.61│ 6.39│ 8.81│ 8.04│ │总资产净利率 │ 3.88│ 3.26│ 2.99│ 1.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.73│ 10.10│ 9.53│ 12.29│ │营业利润增长率 │ 38.84│ -4.06│ -25.95│ -24.44│ │净利润增长率 │ 44.73│ -5.76│ -25.73│ -26.53│ │净资产增长率 │ 2.94│ 0.15│ -0.89│ 1.27│ │总资产增长率 │ -1.59│ -1.72│ 0.20│ -0.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.40│ 1.18│ 4.68│ 1.94│ │营业利润增长率 │ -57.21│ -50.34│ -33.37│ -42.16│ │净利润增长率 │ -56.41│ -51.48│ -35.66│ -45.70│ │净资产增长率 │ 1.61│ 0.24│ 0.11│ 1.93│ │总资产增长率 │ 0.99│ -2.30│ 3.90│ -0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 23877.66│ 21630.04│ 10.39│ │管理费用 │--- │ 17096.28│ 16365.67│ 4.46│ │研发费用 │--- │ 8567.56│ 7041.18│ 21.68│ │财务费用 │--- │ -3983.31│ -3556.21│ -12.01│ │经营活动现金│--- │ 390740.09│ 358186.81│ 9.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 348689.85│ 338130.13│ 3.12│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品和提│ 42050.24│ 20056.68│ 109.66│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期收到的利息收│ 5065.06│ 3551.09│ 42.63│ │流入小计 │入较上年同期增加│ │ │ │ │投资活动现金│本期投资支付的现│ 55114.72│ 11204.11│ 391.92│ │流出小计 │金及购建固定资产│ │ │ │ │ │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 32202.90│ 37784.47│ -14.77│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期偿还到期的短│ 61852.48│ 47079.93│ 31.38│ │流出小计 │期借款较上年增加│ │ │ │ │货币资金 │--- │ 170414.95│ 208491.93│ -18.26│ │应收票据 │本期末未到期结算│ 46.24│ 6.85│ 575.49│ │ │的银行承兑汇票余│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期末预付货款及│ 975.38│ 1506.29│ -35.25│ │ │预付展会等经营费│ │ │ │ │ │用较上年末减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收保证金款│ 287.32│ 438.68│ -34.50│ │ │项减少 │ │ │ │ │存货 │--- │ 49745.24│ 57005.06│ -12.74│ │其他流动资产│--- │ 1096.46│ 1294.06│ -15.27│ │固定资产 │--- │ 108431.63│ 106450.18│ 1.86│ │在建工程 │本期新增冷冻面团│ 4592.54│ 1535.48│ 199.10│ │ │生产线、稀奶油产│ │ │ │ │ │线、重庆建厂和天│ │ │ │ │ │津厂区改造等在建│ │ │ │ │ │投资项目 │ │ │ │ │递延所得税资│上海南侨享受高新│ 1364.56│ 954.47│ 42.97│ │产 │技术企业固定资产│ │ │ │ │ │一次税前性扣除,│ │ │ │ │ │同时税前100%加计│ │ │ │ │ │扣除政策形成的未│ │ │ │ │ │弥补亏损 │ │ │ │ │其他非流动资│为提高资金使用效│ 38834.00│ 1939.59│ 1902.18│ │产 │益,本期新购长期│ │ │ │ │ │定存产品较上年末│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │短期借款 │本期到期偿还信用│ 23581.35│ 34830.62│ -32.30│ │ │借款较上年末增加│ │ │ │ │应付票据 │本期末银行承兑汇│ ---│ 1000.00│ -100.00│ │ │票到期结算 │ │ │ │ │合同负债 │2024年春节较晚于│ 5394.80│ 3799.54│ 41.99│ │ │2023年春节,客户│ │ │ │ │ │备货较晚,发出商│ │ │ │ │ │品在途量较上年同│ │ │ │ │ │期增加,预收账款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期末计提年终奖│ 6560.90│ 4964.58│ 32.15│ │ │较上期末增加 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 2510.12│ 2914.17│ -13.87│ │其他流动负债│本期末预收账款对│ 405.23│ 224.09│ 80.83│ │ │应的产品税金部分│ │ │ │ │ │较上年增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 308250.07│ 286139.52│ 7.73│ │营业成本 │--- │ 235009.94│ 223956.00│ 4.94│ │投资活动产生│本期投资支付的现│ -50049.66│ -7653.02│ -553.99│ │的现金流量净│金及购建固定资产│ │ │ │ │额 │支付的现金较上年│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还到期的短│ -29649.57│ -9295.47│ -218.97│ │的现金流量净│期借款较上年增加│ │ │ │ │额 │及回购限制性股票│ │ │ │ │ │不能解锁部分的支│ │ │ │ │ │出较上年增加,同│ │ │ │ │ │时本期新增短期借│ │ │ │ │ │款较上年减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│销售商品和提供劳│ 32208.70│ 7255.93│ 343.89│ │的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │ │额 │期同期增加;同时│ │ │ │ │ │因原材料价格下降│ │ │ │ │ │导致支付采购货款│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 170414.95│ 177736.45│ 204534.99│ 214460.22│ │存货 │ 49745.24│ 47637.05│ 47668.68│ 48731.27│ │应收账款 │ 18096.80│ 18114.55│ 16559.77│ 17868.76│ │其他应收款 │ 287.32│ 286.25│ 558.03│ 459.58│ │流动资产合计 │ 240662.39│ 246180.81│ 272125.69│ 284168.85│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 108431.63│ 105449.10│ 106900.77│ 108509.55│ │无形资产 │ 6711.22│ 6675.53│ 5726.99│ 5822.30│ │非流动资产合计 │ 168857.95│ 162803.05│ 144862.52│ 128158.80│ │资产总计 │ 409520.33│ 408983.86│ 416988.22│ 412327.65│ │流动负债 │ 68210.82│ 76478.86│ 87655.21│ 75603.16│ │非流动负债 │ 6503.00│ 6742.19│ 6971.96│ 7334.86│ │负债合计 │ 74713.82│ 83221.05│ 94627.16│ 82938.02│ │实收资本 │ 42610.11│ 42610.11│ 42797.66│ 42797.66│ │资本公积金 │ 122597.10│ 124313.72│ 126965.85│ 126735.39│ │盈余公积 │ 25409.64│ 21973.36│ 21973.36│ 21973.36│ │未分配利润 │ 146832.41│ 139440.43│ 136258.04│ 143600.65│ │少数股东权益 │ 266.96│ 264.08│ 263.72│ 254.98│ │股东权益合计 │ 334806.51│ 325762.81│ 322361.05│ 329389.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 208491.93│ 193777.68│ 213565.14│ 206121.15│ │存货 │ 57005.06│ 63811.24│ 66331.27│ 61045.76│ │应收账款 │ 19997.41│ 14575.76│ 18289.86│ 14096.66│ │其他应收款 │ 438.68│ 243.49│ 251.48│ 252.38│ │流动资产合计 │ 288740.29│ 275667.01│ 301108.07│ 283584.99│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 106450.18│ 102624.53│ 104130.72│ 101673.51│ │无形资产 │ 5833.50│ 5876.97│ 5844.83│ 5935.79│ │非流动资产合计 │ 127403.46│ 126910.84│ 126997.54│ 127929.15│ │资产总计 │ 416143.75│ 402577.85│ 428105.61│ 411514.14│ │流动负债 │ 83262.77│ 73935.66│ 99561.70│ 76845.58│ │非流动负债 │ 7623.88│ 7781.09│ 8092.37│ 8380.43│ │负债合计 │ 90886.65│ 81716.75│ 107654.07│ 85226.01│ │实收资本 │ 42812.44│ 42765.44│ 42765.44│ 42765.44│ │资本公积金 │ 126735.43│ 125635.91│ 125941.84│ 125062.97│ │盈余公积 │ 21973.36│ 20881.91│ 20881.91│ 20881.91│ │未分配利润 │ 139705.47│ 138022.82│ 137257.20│ 144095.50│ │少数股东权益 │ 256.20│ 251.55│ 250.79│ 257.62│ │股东权益合计 │ 325257.10│ 320861.10│ 320451.54│ 326288.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 308250.07│ 228977.56│ 156183.01│ 74141.82│ │营业成本 │ 235009.94│ 177427.67│ 122042.58│ 59364.01│ │营业税金及附加 │ 2656.87│ 2092.15│ 1427.15│ 663.65│ │销售费用 │ 23877.66│ 18725.19│ 12409.52│ 5426.58│ │财务费用 │ -3983.31│ -2929.05│ -1980.42│ -988.28│ │管理费用 │ 17096.28│ 12718.80│ 8420.38│ 4295.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 27352.48│ 16154.42│ 11863.58│ 5138.60│ │营业外收入 │ 89.00│ 65.32│ 61.02│ 8.81│ │营业外支出 │ 255.94│ 200.55│ 70.33│ 17.94│ │利润总额 │ 27185.54│ 16019.20│ 11854.27│ 5129.47│ │所得税 │ 3935.32│ 3493.13│ 2510.95│ 1235.51│ │净利润 │ 23250.22│ 12526.07│ 9343.32│ 3893.96│ │归属母公司净利润 │ 23239.45│ 12518.18│ 9335.80│ 3895.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 286139.52│ 207968.62│ 142595.87│ 66026.52│ │营业成本 │ 223956.00│ 159735.18│ 105706.47│ 48728.49│ │营业税金及附加 │ 2177.01│ 1543.83│ 1136.31│ 523.06│ │销售费用 │ 21630.04│ 16291.80│ 10922.01│ 5168.90│ │财务费用 │ -3556.21│ -2644.16│ -1932.51│ -922.98│ │管理费用 │ 16365.67│ 11658.31│ 7943.29│ 4182.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 19701.32│ 16838.30│ 16020.19│ 6800.33│ │营业外收入 │ 137.12│ 119.40│ 94.22│ 24.36│ │营业外支出 │ 248.27│ 225.96│ 201.69│ 27.13│ │利润总额 │ 19590.17│ 16731.74│ 15912.72│ 6797.57│ │所得税 │ 3530.56│ 3451.06│ 3345.94│ 1492.02│ │净利润 │ 16059.61│ 13280.68│ 12566.78│ 5305.55│ │归属母公司净利润 │ 16057.55│ 13283.27│ 12570.13│ 5302.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 390740.09│ 288255.17│ 198906.91│ 94128.09│ │经营活动现金流出 │ 348689.85│ 256046.47│ 172144.52│ 82725.71│ │经营活动现金流量净额│ 42050.24│ 32208.70│ 26762.40│ 11402.38│ │投资活动现金流入 │ 5065.06│ 4007.10│ 2903.21│ 938.85│ │资本性支出 │ 18014.72│ 12951.10│ 8282.89│ 4727.65│ │投资活动现金流出 │ 55114.72│ 46051.10│ 24382.89│ 4727.65│ │投资活动现金流量净额│ -50049.66│ -42044.00│ -21479.69│ -3788.80│ │筹资活动现金流入 │ 32202.90│ 26418.90│ 20818.90│ 12999.00│ │筹资活动现金流出 │ 61852.48│ 46991.32│ 29642.78│ 15023.08│ │筹资活动现金流量净额│ -29649.57│ -20572.42│ -8823.88│ -2024.08│ │汇率变动对现金的影响│ -2.79│ 9.97│ 9.08│ -6.90│ │现金及等价物净增加额│ -37651.79│ -30397.74│ -3532.09│ 5582.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 358186.81│ 267381.93│ 182132.28│ 92665.23│ │经营活动现金流出 │ 338130.13│ 260125.99│ 172396.30│ 84744.51│ │经营活动现金流量净额│ 20056.68│ 7255.93│ 9735.98│ 7920.72│ │投资活动现金流入 │ 3551.09│ 2638.90│ 1869.09│ 596.76│ │资本性支出 │ 11204.11│ 7548.10│ 4089.86│ 2608.70│ │投资活动现金流出 │ 11204.11│ 7548.10│ 4089.86│ 2608.70│ │投资活动现金流量净额│ -7653.02│ -4909.20│ -2220.78│ -2011.94│ │筹资活动现金流入 │ 37784.47│ 20311.00│ 10362.00│ 3246.00│ │筹资活动现金流出 │ 47079.93│ 33880.59│ 8802.02│ 7466.37│ │筹资活动现金流量净额│ -9295.47│ -13569.59│ 1559.98│ -4220.37│ │汇率变动对现金的影响│ 19.23│ 21.17│ 15.11│ -1.07│ │现金及等价物净增加额│ 3127.42│ -11201.68│ 9090.29│ 1687.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 74141.82│ 24.05│ 3895.17│ 16.76│ │二季报 │ 82041.20│ 26.62│ 5440.62│ 23.41│ │三季报 │ 72794.55│ 23.62│ 3182.38│ 13.69│ │四季报 │ 79272.51│ 25.72│ 10721.28│ 46.13│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 66026.52│ 23.07│ 5302.06│ 33.02│ │二季报 │ 76569.35│ 26.76│ 7268.07│ 45.26│ │三季报 │ 65372.75│ 22.85│ 713.14│ 4.44│ │四季报 │ 78170.90│ 27.32│ 2774.29│ 17.28│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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