财务分析☆ ◇605365 立达信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 27887.77│ 31359.84│ 49426.43│ 30130.53│ 44649.72│ 36905.49│
│净利润增长率(%) │ 11.13│ -36.55│ 64.04│ -32.52│ 20.98│ 21.08│
│扣非净利润(万) │ 23492.84│ 27924.75│ 51660.36│ 20943.07│ 36900.09│ 28964.54│
│营业总收入(万元) │ 494028.31│ 668112.48│ 755731.14│ 647722.76│ 541788.99│ 505321.85│
│总营收同比增长率(%) │ -2.41│ -11.59│ 16.68│ 19.55│ 7.22│ 6.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.73│ 9.22│ 15.91│ 13.13│ 27.87│ 30.91│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 41.41│ 41.80│ 49.02│ 54.93│ 59.98│
│净利润现金含量(%) │ 34.26│ 219.43│ 120.30│ 94.67│ 117.95│ 179.17│
│基本每股收益(元) │ 0.5560│ 0.6230│ 0.9880│ 0.6400│ 0.9900│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4669│ 0.5550│ 1.0330│ 0.4450│ 0.8200│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5542│ 0.6219│ 0.9818│ 0.6026│ 0.9922│ 0.8201│
│每股资本公积金(元) │ 1.6759│ 1.7131│ 1.6647│ 1.6181│ 0.1948│ 0.1948│
│每股未分配利润(元) │ 4.4673│ 4.2221│ 3.9485│ 3.1556│ 2.8504│ 1.8745│
│每股净资产(元) │ 7.2895│ 6.9848│ 6.5927│ 5.7887│ 4.0500│ 3.0600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1899│ 1.3646│ 1.1811│ 0.5705│ 1.1700│ 1.4700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27887.77│ 14915.41│ 6885.08│ 31359.84│ 25095.49│ 10228.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25095.49│ 10228.09│
│净利润增长率(%) │ 11.13│ 45.83│ 100.39│ -36.55│ -47.21│ -64.27│
│扣非净利润(万) │ 23492.84│ 12932.26│ 6384.24│ 27924.75│ 25245.35│ 9453.79│
│营业总收(未调整:万) │ 494028.31│ 297925.21│ 141427.78│ 668112.48│ 506204.52│ 306701.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 506204.52│ 306701.73│
│总营收同比增长率(%) │ -2.41│ -2.86│ -4.52│ -11.59│ -16.23│ -21.58│
│加权净资产收益率(%) │ 7.73│ 4.19│ 1.94│ 9.22│ 7.43│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 45.27│ 38.73│ 41.41│ 42.61│ 43.23│
│净利润现金含量(%) │ 34.26│ 44.76│ -16.65│ 219.43│ 240.08│ 225.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5560│ 0.2960│ 0.1370│ 0.6230│ 0.4980│ 0.2030│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4669│ 0.2560│ 0.1266│ 0.5550│ 0.5010│ 0.1880│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5542│ 0.2964│ 0.1365│ 0.6219│ 0.4980│ 0.2032│
│每股资本公积金(元) │ 1.6759│ 1.7096│ 1.7207│ 1.7131│ 1.7054│ 1.6881│
│每股未分配利润(元) │ 4.4673│ 4.2076│ 4.3570│ 4.2221│ 4.1433│ 3.8522│
│每股净资产(元) │ 7.2895│ 6.9224│ 7.0698│ 6.9848│ 6.7935│ 6.5030│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1899│ 0.1327│ -0.0227│ 1.3646│ 1.1956│ 0.4579│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.80│ 1.77│ 1.80│ 1.65│ 1.46│ 1.28│
│速动比率 │ 1.44│ 1.41│ 1.38│ 1.16│ 1.06│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 41.41│ 41.80│ 49.02│ 54.93│ 59.98│
│产权比率 │ 0.77│ 0.71│ 0.72│ 0.96│ 1.22│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.32│ 0.26│ 0.11│ 0.24│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.65│ 1.89│ 1.77│ 1.72│ 1.66│
│速动比率 │ 1.44│ 1.26│ 1.50│ 1.41│ 1.37│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 45.27│ 38.73│ 41.41│ 42.61│ 43.23│
│产权比率 │ 0.77│ 0.83│ 0.63│ 0.71│ 0.74│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ -0.01│ 0.32│ 0.27│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 6.25│ 6.79│ 5.55│ 5.16│ 5.55│
│存货周转率 │ 4.17│ 5.37│ 4.94│ 4.64│ 5.26│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.69│ 1.79│ 1.72│ 1.90│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 8.06│ 11.29│ 10.19│ 8.42│ 8.01│
│总资产周转率 │ 0.79│ 1.14│ 1.33│ 1.33│ 1.44│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 2.60│ 1.28│ 6.25│ 4.48│ 2.85│
│存货周转率 │ 4.17│ 2.39│ 1.28│ 5.37│ 4.10│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.74│ 0.38│ 1.69│ 1.28│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 3.14│ 1.48│ 8.06│ 6.88│ 4.14│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.48│ 0.24│ 1.14│ 0.87│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 8.90│ 14.89│ 10.41│ 24.47│ 26.76│
│销售毛利率 │ 28.69│ 29.76│ 26.10│ 22.77│ 29.96│ 28.32│
│营业利润率 │ 5.83│ 4.78│ 7.19│ 4.27│ 8.73│ 7.86│
│销售净利率 │ 5.65│ 4.69│ 6.54│ 4.64│ 8.20│ 7.27│
│总资产净利率 │ 4.46│ 5.35│ 8.71│ 6.18│ 11.84│ 11.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.60│ 4.28│ 1.93│ 8.90│ 7.33│ 3.12│
│销售毛利率 │ 28.69│ 29.45│ 29.82│ 29.76│ 29.63│ 28.22│
│营业利润率 │ 5.83│ 4.78│ 4.72│ 4.78│ 5.08│ 3.00│
│销售净利率 │ 5.65│ 5.01│ 4.87│ 4.69│ 4.96│ 3.34│
│总资产净利率 │ 4.46│ 2.41│ 1.16│ 5.35│ 4.30│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.41│ -11.59│ 16.68│ 19.55│ 7.22│ 6.05│
│营业利润增长率 │ 11.95│ -41.22│ 96.21│ -41.47│ 19.17│ 16.43│
│净利润增长率 │ 11.13│ -36.55│ 64.04│ -32.52│ 20.98│ 21.08│
│净资产增长率 │ 4.14│ 6.12│ 14.67│ 58.63│ 32.31│ 36.70│
│总资产增长率 │ 8.20│ 5.39│ 1.02│ 40.11│ 17.45│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.41│ -2.86│ -4.52│ -11.59│ -16.23│ -21.58│
│营业利润增长率 │ 11.95│ 54.89│ 150.86│ -41.22│ -52.05│ -70.70│
│净利润增长率 │ 11.13│ 45.83│ 100.39│ -36.55│ -47.21│ -64.27│
│净资产增长率 │ 4.14│ -1.10│ 1.26│ 6.12│ 3.14│ -1.37│
│总资产增长率 │ 8.20│ 5.88│ -3.16│ 5.39│ 4.57│ 1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9554.76│ 60248.00│ -84.14│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │以及购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 90489.33│ 98817.86│ -8.43│
│应收款项 │--- │ 116527.88│ 114253.48│ 1.99│
│预付款项 │本期境外费用支付│ 4460.58│ 3198.09│ 39.48│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 97643.48│ 78496.65│ 24.39│
│其他流动资产│本期增值税进项税│ 15952.37│ 12228.87│ 30.45│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│投资的联营企业亏│ 16.13│ 294.31│ -94.52│
│ │损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 92298.36│ 97232.51│ -5.07│
│在建工程 │--- │ 17692.66│ 15226.97│ 16.19│
│使用权资产 │--- │ 8068.51│ 7595.09│ 6.23│
│短期借款 │本期应付票据贴现│ 20708.69│ 4753.80│ 335.62│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│汇率波动，导致远│ 433.87│ 26.38│ 1544.82│
│债 │期外汇合约亏损增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3783.48│ 3181.73│ 18.91│
│其他应付款 │本期新增未支付的│ 23678.43│ 9475.36│ 149.89│
│ │2023年度分红款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 21191.09│ 21213.44│ -0.11│
│租赁负债 │--- │ 5485.70│ 5113.19│ 7.29│
│递延收益 │本期收到政府补助│ 900.67│ 352.87│ 155.24│
│ │金额增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期递延所得税资│ 244.54│ 104.12│ 134.86│
│债 │产和负债期末互抵│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -3573.62│ -321.46│ -1011.68│
│ │差额变动 │ │ │ │
│库存股 │本期回购业绩不达│ 983.65│ 2001.25│ -50.85│
│ │标及离职员工的限│ │ │ │
│ │制性股票 │ │ │ │
│营业收入 │国内外市场有效需│ 297925.21│ 306701.73│ -2.86│
│ │求不足 │ │ │ │
│营业成本 │降本增效的行动 │ 210197.17│ 220144.39│ -4.52│
│销售费用 │--- │ 25259.56│ 26806.30│ -5.77│
│管理费用 │--- │ 29793.55│ 28614.29│ 4.12│
│财务费用 │报告期汇率波动，│ -3535.51│ -5956.34│ 40.64│
│ │造成汇兑收益同比│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 20702.07│ 22485.41│ -7.93│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 6676.77│ 23049.00│ -71.03│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │以及支付期间费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -26498.90│ 22285.59│ -218.91│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款金额│ 13009.66│ -17208.90│ 175.60│
│的现金流量净│小于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63121.84│ 98817.86│ 89151.36│ 70866.20│ 78197.93│ 73143.98│
│存货 │ 90291.02│ 78496.65│ 96275.40│ 129803.06│ 85654.09│ 58573.72│
│应收账款 │ 138645.86│ 113569.89│ 100373.96│ 122319.73│ 111196.79│ 98842.87│
│其他应收款 │ 3591.42│ 2800.57│ 2793.91│ 4420.21│ 3032.36│ 1078.18│
│流动资产合计 │ 448651.25│ 381299.00│ 409589.54│ 436960.63│ 314298.20│ 254987.91│
│长期股权投资 │ 15.26│ 294.31│ 325.92│ 393.02│ 486.02│ 544.37│
│固定资产净额 │ 97709.55│ 97232.51│ 68650.44│ 65271.61│ 61901.06│ 66718.61│
│无形资产 │ 11751.41│ 12201.20│ 13137.02│ 13680.85│ 13674.95│ 11316.36│
│非流动资产合计 │ 201735.46│ 219815.37│ 160809.04│ 130988.66│ 91071.33│ 90166.18│
│资产总计 │ 650386.71│ 601114.37│ 570398.58│ 567949.29│ 405369.53│ 345154.09│
│流动负债 │ 249279.56│ 215318.20│ 227821.54│ 265535.04│ 215824.62│ 199785.23│
│非流动负债 │ 34310.31│ 33578.87│ 10595.69│ 12867.01│ 6833.54│ 7243.35│
│负债合计 │ 283589.87│ 248897.07│ 238417.23│ 278402.05│ 222658.16│ 207028.58│
│实收资本 │ 50201.38│ 50426.24│ 50345.00│ 50000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│资本公积金 │ 84327.04│ 86387.05│ 83808.47│ 80903.16│ 8767.83│ 8767.83│
│盈余公积 │ 4820.99│ 4820.99│ 2677.43│ 986.20│ 820.26│ 86.45│
│未分配利润 │ 224787.72│ 212905.73│ 198787.06│ 157779.88│ 128266.37│ 84350.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 71.25│ 111.62│ 249.01│ 219.36│
│股东权益合计 │ 366796.83│ 352217.30│ 331981.35│ 289547.24│ 182711.37│ 138125.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63121.84│ 90489.33│ 74092.27│ 98817.86│ 82386.96│ 95272.58│
│存货 │ 90291.02│ 97643.48│ 76302.04│ 78496.65│ 77496.40│ 93804.67│
│应收账款 │ 138645.86│ 115667.77│ 106688.22│ 113569.89│ 125722.06│ 114873.30│
│其他应收款 │ 3591.42│ 2971.19│ 2728.14│ 2800.57│ 3016.82│ 3074.07│
│流动资产合计 │ 448651.25│ 418665.64│ 364654.25│ 381299.00│ 382152.60│ 368740.86│
│长期股权投资 │ 15.26│ 16.13│ 286.40│ 294.31│ 294.57│ 306.25│
│固定资产净额 │ 97709.55│ 92298.36│ 94026.33│ 97232.51│ 78527.83│ 79643.67│
│无形资产 │ 11751.41│ 11893.98│ 12090.89│ 12201.20│ 29293.91│ 30004.69│
│非流动资产合计 │ 201735.46│ 217820.85│ 217459.06│ 219815.37│ 214325.33│ 207838.86│
│资产总计 │ 650386.71│ 636486.49│ 582113.31│ 601114.37│ 596477.94│ 576579.72│
│流动负债 │ 249279.56│ 253873.87│ 192575.25│ 215318.20│ 221606.45│ 221613.67│
│非流动负债 │ 34310.31│ 34286.53│ 32892.57│ 33578.87│ 32546.97│ 27615.36│
│负债合计 │ 283589.87│ 288160.40│ 225467.82│ 248897.07│ 254153.42│ 249229.03│
│实收资本 │ 50201.38│ 50318.68│ 50446.03│ 50426.24│ 50389.83│ 50338.75│
│资本公积金 │ 84327.04│ 86024.32│ 86804.68│ 86387.05│ 85933.91│ 84978.40│
│盈余公积 │ 4820.99│ 4820.99│ 4820.99│ 4820.99│ 2677.43│ 2677.43│
│未分配利润 │ 224787.72│ 211719.38│ 219790.81│ 212905.73│ 208780.95│ 193913.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 366796.83│ 348326.10│ 356645.49│ 352217.30│ 342324.52│ 327350.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 494028.31│ 668112.48│ 755731.14│ 647722.76│ 541788.99│ 505321.85│
│营业成本 │ 352304.40│ 469301.81│ 558449.78│ 500266.00│ 379455.41│ 362194.60│
│营业税金及附加 │ 3592.40│ 3193.74│ 3477.10│ 2875.92│ 3378.87│ 2327.02│
│销售费用 │ 38202.85│ 59276.54│ 45406.60│ 30746.17│ 23414.68│ 30966.73│
│财务费用 │ -115.65│ -2945.79│ -20285.27│ 3035.50│ 11162.13│ 817.69│
│管理费用 │ 46253.23│ 61022.87│ 55585.99│ 44837.82│ 39941.83│ 33743.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -68.39│ 1755.18│ -2370.74│ 2074.14│ -1435.81│ 3062.50│
│投资收益 │ 2713.27│ -463.21│ -4505.71│ 2596.41│ 5917.70│ -1247.29│
│营业利润 │ 28791.17│ 31929.91│ 54323.47│ 27686.15│ 47304.12│ 39696.31│
│营业外收入 │ 841.24│ 922.00│ 185.85│ 650.76│ 378.19│ 486.07│
│营业外支出 │ 1001.78│ 1301.51│ 1198.24│ 1050.37│ 606.71│ 553.98│
│利润总额 │ 28630.63│ 31550.40│ 53311.08│ 27286.54│ 47075.61│ 39628.40│
│所得税 │ 742.86│ 190.28│ 3899.54│ -2793.19│ 2652.00│ 2889.06│
│净利润 │ 27887.77│ 31360.12│ 49411.54│ 30079.72│ 44423.61│ 36739.34│
│归属母公司净利润 │ 27887.77│ 31359.84│ 49426.43│ 30130.53│ 44649.72│ 36905.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 494028.31│ 297925.21│ 141427.78│ 668112.48│ 506204.52│ 306701.73│
│营业成本 │ 352304.40│ 210197.17│ 99258.59│ 469301.81│ 356194.68│ 220144.39│
│营业税金及附加 │ 3592.40│ 2453.95│ 1268.32│ 3193.74│ 2319.40│ 1384.45│
│销售费用 │ 38202.85│ 25259.56│ 11921.30│ 59276.54│ 41517.92│ 26806.30│
│财务费用 │ -115.65│ -3535.51│ -1247.44│ -2945.79│ -5330.57│ -5956.34│
│管理费用 │ 46253.23│ 29793.55│ 14476.29│ 61022.87│ 44132.60│ 28614.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -68.39│ -1260.83│ -1458.46│ 1755.18│ -2798.63│ -2050.64│
│投资收益 │ 2713.27│ 1872.58│ 1466.49│ -463.21│ -88.69│ 896.16│
│营业利润 │ 28791.17│ 14245.55│ 6673.40│ 31929.91│ 25717.15│ 9197.06│
│营业外收入 │ 841.24│ 717.20│ 53.81│ 922.00│ 245.06│ 129.05│
│营业外支出 │ 1001.78│ 394.50│ 319.39│ 1301.51│ 800.05│ 469.06│
│利润总额 │ 28630.63│ 14568.25│ 6407.82│ 31550.40│ 25162.16│ 8857.05│
│所得税 │ 742.86│ -347.16│ -477.26│ 190.28│ 66.40│ -1371.32│
│净利润 │ 27887.77│ 14915.41│ 6885.08│ 31360.12│ 25095.76│ 10228.37│
│归属母公司净利润 │ 27887.77│ 14915.41│ 6885.08│ 31359.84│ 25095.49│ 10228.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 527999.26│ 741510.34│ 885440.04│ 711721.46│ 583980.99│ 564702.77│
│经营活动现金流出 │ 518444.51│ 672697.13│ 825978.40│ 683197.64│ 531317.37│ 498579.18│
│经营活动现金流量净额│ 9554.76│ 68813.21│ 59461.64│ 28523.82│ 52663.63│ 66123.59│
│投资活动现金流入 │ 871577.05│ 896914.97│ 1113951.27│ 784506.65│ 598611.48│ 457154.83│
│资本性支出 │ 13645.55│ 46431.64│ 27415.24│ 28175.61│ 14852.25│ 27476.83│
│投资活动现金流出 │ 917184.71│ 915904.12│ 1185382.71│ 895280.31│ 621747.37│ 494821.54│
│投资活动现金流量净额│ -45607.66│ -18989.15│ -71431.44│ -110773.66│ -23135.89│ -37666.71│
│筹资活动现金流入 │ 21153.65│ 47648.93│ 117359.53│ 170419.94│ 44362.63│ 40315.37│
│筹资活动现金流出 │ 25644.78│ 69850.18│ 118028.21│ 69741.34│ 73710.55│ 49018.49│
│筹资活动现金流量净额│ -4491.12│ -22201.25│ -668.68│ 100678.61│ -29347.92│ -8703.12│
│汇率变动对现金的影响│ 2805.26│ 1175.37│ 18214.14│ -3698.67│ -6849.30│ -270.24│
│现金及等价物净增加额│ -37738.77│ 28798.19│ 5575.66│ 14730.09│ -6669.49│ 19483.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 527999.26│ 332780.02│ 163609.88│ 741510.34│ 528292.90│ 324999.18│
│经营活动现金流出 │ 518444.51│ 326103.25│ 164756.16│ 672697.13│ 468044.90│ 301950.18│
│经营活动现金流量净额│ 9554.76│ 6676.77│ -1146.28│ 68813.21│ 60248.00│ 23049.00│
│投资活动现金流入 │ 871577.05│ 600756.02│ 279360.56│ 896914.97│ 674982.99│ 432730.81│
│资本性支出 │ 13645.55│ 10457.79│ 7000.27│ 46431.64│ 63932.26│ 54452.62│
│投资活动现金流出 │ 917184.71│ 627254.92│ 302105.64│ 915904.12│ 697000.77│ 410445.22│
│投资活动现金流量净额│ -45607.66│ -26498.90│ -22745.07│ -18989.15│ -22017.78│ 22285.59│
│筹资活动现金流入 │ 21153.65│ 20708.69│ 317.90│
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