财务分析☆ ◇605368 蓝天燃气 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 45156.01│ 60631.04│ 59226.53│ 42088.32│ 33283.44│ 32595.26│
│净利润增长率(%) │ -9.68│ 2.33│ 40.72│ 26.45│ 2.11│ 9.93│
│扣非净利润(万) │ 43821.21│ 59412.71│ 57626.70│ 41379.08│ 32377.33│ 31875.49│
│营业总收入(万元) │ 358137.15│ 494680.29│ 475370.02│ 390089.41│ 355183.89│ 363259.98│
│总营收同比增长率(%) │ 0.88│ 4.06│ 21.86│ 9.83│ -2.22│ 13.31│
│加权净资产收益率(%) │ 13.01│ 16.58│ 18.24│ 15.47│ 18.92│ 20.27│
│资产负债比率(%) │ 39.84│ 41.94│ 40.69│ 43.46│ 50.01│ 54.30│
│净利润现金含量(%) │ 63.42│ 112.22│ 140.14│ 153.98│ 177.82│ 186.35│
│基本每股收益(元) │ 0.6465│ 0.8800│ 1.2400│ 0.9200│ 0.8400│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6175│ 0.8600│ 1.2000│ 0.9100│ 0.8200│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6363│ 0.8752│ 1.1968│ 0.9096│ 0.8379│ 0.8206│
│每股资本公积金(元) │ 1.8483│ 1.6969│ 2.7756│ 2.1988│ 0.5437│ 0.5437│
│每股未分配利润(元) │ 1.5000│ 2.1934│ 2.9562│ 2.4886│ 2.4963│ 2.2219│
│每股净资产(元) │ 4.8896│ 5.4420│ 7.3993│ 6.2867│ 4.6552│ 4.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4035│ 0.9821│ 1.6773│ 1.4006│ 1.4900│ 1.5300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45156.01│ 34147.13│ 20267.88│ 60631.04│ 49997.37│ 33691.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49997.37│ 33691.98│
│净利润增长率(%) │ -9.68│ 1.35│ 1.94│ 2.33│ 2.41│ 3.73│
│扣非净利润(万) │ 43821.21│ 33056.37│ 19628.79│ 59412.71│ 48840.94│ 32531.41│
│营业总收(未调整:万) │ 358137.15│ 262007.23│ 158173.63│ 494680.29│ 355025.47│ 254770.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 355025.47│ 254770.71│
│总营收同比增长率(%) │ 0.88│ 2.84│ 8.46│ 4.06│ 2.23│ 4.10│
│加权净资产收益率(%) │ 13.01│ 8.96│ 5.17│ 16.58│ 13.64│ 9.20│
│资产负债比率(%) │ 39.84│ 40.81│ 38.70│ 41.94│ 42.80│ 39.56│
│净利润现金含量(%) │ 63.42│ 66.18│ 27.17│ 112.22│ 84.01│ 66.22│
│基本每股收益(元) │ 0.6465│ 0.4900│ 0.2900│ 0.8800│ 0.7217│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6175│ 0.4800│ 0.2833│ 0.8600│ 0.7050│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6363│ 0.4929│ 0.2925│ 0.8752│ 0.7217│ 0.4863│
│每股资本公积金(元) │ 1.8483│ 1.6977│ 1.6976│ 1.6969│ 1.6973│ 1.6971│
│每股未分配利润(元) │ 1.5000│ 1.8362│ 2.4858│ 2.1934│ 2.1185│ 1.8831│
│每股净资产(元) │ 4.8896│ 5.0861│ 5.7361│ 5.4420│ 5.2807│ 5.0532│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4035│ 0.3262│ 0.0795│ 0.9821│ 0.6063│ 0.3220│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.54│ 0.90│ 0.86│ 0.52│ 0.53│
│速动比率 │ 1.11│ 1.41│ 0.81│ 0.79│ 0.49│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 39.84│ 41.94│ 40.69│ 43.46│ 50.01│ 54.30│
│产权比率 │ 0.67│ 0.73│ 0.69│ 0.77│ 1.00│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.45│ 0.41│ 0.33│ 0.38│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.39│ 1.83│ 1.54│ 1.45│ 0.81│
│速动比率 │ 1.11│ 1.26│ 1.68│ 1.41│ 1.31│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 39.84│ 40.81│ 38.70│ 41.94│ 42.80│ 39.56│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.64│ 0.73│ 0.76│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.17│ 0.04│ 0.45│ 0.28│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.70│ 39.33│ 46.60│ 74.45│ 178.87│ 145.53│
│存货周转率 │ 14.69│ 19.81│ 22.57│ 33.59│ 39.48│ 30.06│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 2.39│ 2.73│ 3.14│ 4.19│ 4.63│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.81│ 1.96│ 1.64│ 1.55│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.76│ 0.83│ 0.88│ 0.95│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.70│ 16.17│ 9.69│ 39.33│ 25.69│ 19.03│
│存货周转率 │ 14.69│ 11.09│ 6.70│ 19.81│ 13.03│ 9.54│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.27│ 0.68│ 2.39│ 1.76│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.89│ 0.53│ 1.81│ 1.29│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.24│ 0.76│ 0.55│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.81│ 15.80│ 16.18│ 14.47│ 18.00│ 19.05│
│销售毛利率 │ 21.34│ 21.38│ 21.06│ 19.23│ 17.94│ 17.24│
│营业利润率 │ 16.58│ 16.26│ 16.09│ 14.12│ 12.75│ 12.05│
│销售净利率 │ 12.76│ 12.35│ 12.57│ 10.80│ 9.37│ 8.97│
│总资产净利率 │ 7.20│ 9.42│ 10.49│ 9.51│ 8.93│ 9.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.81│ 9.51│ 5.02│ 15.80│ 13.42│ 9.62│
│销售毛利率 │ 21.34│ 21.35│ 20.01│ 21.38│ 23.42│ 22.18│
│营业利润率 │ 16.58│ 17.13│ 16.83│ 16.26│ 18.79│ 17.77│
│销售净利率 │ 12.76│ 13.18│ 12.87│ 12.35│ 14.15│ 13.19│
│总资产净利率 │ 7.20│ 5.35│ 3.04│ 9.42│ 7.81│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.88│ 4.06│ 21.86│ 9.83│ -2.22│ 13.31│
│营业利润增长率 │ -10.98│ 5.14│ 38.90│ 21.63│ 3.46│ 10.84│
│净利润增长率 │ -9.68│ 2.33│ 40.72│ 26.45│ 2.11│ 9.93│
│净资产增长率 │ -8.13│ 4.78│ 25.88│ 57.32│ 8.08│ 11.10│
│总资产增长率 │ -11.15│ 7.50│ 21.38│ 38.87│ -1.00│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.88│ 2.84│ 8.46│ 4.06│ 2.23│ 4.10│
│营业利润增长率 │ -10.98│ -0.88│ 1.87│ 5.14│ 8.65│ 10.95│
│净利润增长率 │ -9.68│ 1.35│ 1.94│ 2.33│ 2.41│ 3.73│
│净资产增长率 │ -8.13│ -6.42│ 5.31│ 4.78│ 1.75│ -4.39│
│总资产增长率 │ -11.15│ -8.00│ -0.31│ 7.50│ 5.99│ -5.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│客户在淡季促销，│ 28638.34│ 42002.03│ -31.82│
│的现金流量净│采取销售价格折扣│ │ │ │
│额 │导致整体工商业天│ │ │ │
│ │然气销售的毛利同│ │ │ │
│ │比下降；3、公司 │ │ │ │
│ │发行可转债同比增│ │ │ │
│ │加财务费用；4、 │ │ │ │
│ │受房地产行业形势│ │ │ │
│ │影响，公司安装接│ │ │ │
│ │驳业务受到一定影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 123649.00│ 171661.94│ -27.97│
│应收票据 │票据到期承兑 │ 126.46│ 923.00│ -86.30│
│应收款项融资│公司期末终止确认│ 1613.34│ 635.99│ 153.67│
│ │符合终止确认条件│ │ │ │
│ │的信用良好的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票较多 │ │ │ │
│应收款项 │公司下游客户用气│ 19612.19│ 12788.14│ 53.36│
│ │款尚未支付 │ │ │ │
│其他应收款 │公司减少部分供应│ 202.84│ 509.70│ -60.20│
│ │商购气保证金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 17677.97│ 19498.57│ -9.34│
│投资性房地产│--- │ 154.90│ 157.46│ -1.62│
│长期股权投资│--- │ 9023.08│ 9161.85│ -1.51│
│固定资产 │--- │ 293013.84│ 296944.57│ -1.32│
│在建工程 │公司管网拆改建较│ 11477.79│ 8153.70│ 40.77│
│ │多 │ │ │ │
│使用权资产 │公司适用新租赁准│ 674.57│ 449.44│ 50.09│
│ │则确认的使用权资│ │ │ │
│ │产正常摊销 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 42028.27│ 43048.17│ -2.37│
│合同负债 │公司确认安装工程│ 41774.08│ 66874.19│ -37.53│
│ │收入，冲减了对应│ │ │ │
│ │的预收安装款 │ │ │ │
│长期借款 │公司偿还了长期借│ 0.00│ 9400.00│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司适用新租赁准│ 415.72│ 223.41│ 86.08│
│ │则确认的租赁负债│ │ │ │
│ │正常摊销 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 262007.23│ 254770.71│ 2.84│
│营业成本 │--- │ 206080.00│ 198265.15│ 3.94│
│销售费用 │--- │ 1764.73│ 1759.63│ 0.29│
│管理费用 │--- │ 7632.82│ 7521.28│ 1.48│
│财务费用 │公司发行可转债并│ 1845.06│ 1180.43│ 56.30│
│ │按照金融工具准则│ │ │ │
│ │计提利息 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 22599.91│ 22310.04│ 1.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7268.69│ -8790.20│ 17.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转债偿│ -65345.38│ -45932.58│ -42.26│
│的现金流量净│还了部分银行借款│ │ │ │
│额 │及公司2023年度分│ │ │ │
│ │红较2022年度增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 98310.96│ 171661.94│ 121257.89│ 118798.53│ 56714.43│ 59782.33│
│存货 │ 18842.45│ 19498.57│ 19758.61│ 13495.96│ 5264.59│ 9500.57│
│应收账款 │ 20226.93│ 12788.14│ 12367.74│ 8033.78│ 2446.15│ 1525.34│
│其他应收款 │ 365.49│ 509.70│ 209.88│ 824.08│ 1186.61│ 1818.27│
│流动资产合计 │ 162810.85│ 232472.42│ 180932.27│ 167895.38│ 80858.69│ 88642.40│
│长期股权投资 │ 9150.37│ 9161.85│ 9082.46│ 9073.00│ 8928.58│ 10420.47│
│固定资产净额 │ 292949.09│ 296944.57│ 249943.01│ 235596.82│ 238797.83│ 220598.43│
│无形资产 │ 88214.72│ 91376.80│ 95215.03│ 21697.84│ 22475.42│ 22927.37│
│非流动资产合计 │ 434046.80│ 439284.49│ 443812.97│ 346813.45│ 289792.67│ 285747.53│
│资产总计 │ 596857.65│ 671756.91│ 624745.24│ 514708.84│ 370651.36│ 374389.93│
│流动负债 │ 129378.84│ 151226.54│ 200073.96│ 194913.64│ 155443.40│ 167953.95│
│非流动负债 │ 108390.29│ 130500.13│ 54132.87│ 28775.83│ 29901.97│ 35351.84│
│负债合计 │ 237769.13│ 281726.67│ 254206.83│ 223689.47│ 185345.38│ 203305.79│
│实收资本 │ 70970.83│ 69279.89│ 49485.63│ 46270.20│ 39720.20│ 39720.20│
│资本公积金 │ 131174.71│ 117557.60│ 137352.91│ 101738.61│ 21594.61│ 21594.61│
│盈余公积 │ 33799.08│ 33799.08│ 28277.14│ 23323.16│ 20363.51│ 17840.41│
│未分配利润 │ 106455.75│ 151959.15│ 146287.14│ 115149.69│ 99153.69│ 88253.44│
│少数股东权益 │ 6551.31│ 6299.69│ 4376.97│ 130.58│ 402.37│ ---│
│股东权益合计 │ 359088.52│ 390030.24│ 370538.41│ 291019.36│ 185305.99│ 171084.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98310.96│ 123649.00│ 173266.42│ 171661.94│ 162683.98│ 88314.96│
│存货 │ 18842.45│ 17677.97│ 18268.45│ 19498.57│ 21984.25│ 21798.02│
│应收账款 │ 20226.93│ 19612.19│ 19871.83│ 12788.14│ 15269.72│ 14403.03│
│其他应收款 │ 365.49│ 202.84│ 638.41│ 509.70│ 698.86│ 465.75│
│流动资产合计 │ 162810.85│ 181512.07│ 234230.85│ 232472.42│ 222100.73│ 145900.38│
│长期股权投资 │ 9150.37│ 9023.08│ 8941.80│ 9161.85│ 9082.22│ 8499.63│
│固定资产净额 │ 292949.09│ 293013.84│ 294813.90│ 296944.57│ 298688.35│ 299969.61│
│无形资产 │ 88214.72│ 89434.40│ 90582.54│ 91376.80│ 92114.85│ 93178.76│
│非流动资产合计 │ 434046.80│ 436507.59│ 435457.16│ 439284.49│ 440052.32│ 443046.31│
│资产总计 │ 596857.65│ 618019.66│ 669688.01│ 671756.91│ 662153.05│ 588946.70│
│流动负债 │ 129378.84│ 130336.41│ 128263.35│ 151226.54│ 152669.39│ 180982.53│
│非流动负债 │ 108390.29│ 121896.33│ 130909.38│ 130500.13│ 130754.03│ 52030.24│
│负债合计 │ 237769.13│ 252232.74│ 259172.73│ 281726.67│ 283423.42│ 233012.76│
│实收资本 │ 70970.83│ 69283.61│ 69283.16│ 69279.89│ 69279.89│ 69279.89│
│资本公积金 │ 131174.71│ 117624.03│ 117615.12│ 117557.60│ 117586.76│ 117576.92│
│盈余公积 │ 33799.08│ 33799.08│ 33799.08│ 33799.08│ 28277.14│ 28277.14│
│未分配利润 │ 106455.75│ 127215.34│ 172227.03│ 151959.15│ 146767.40│ 130462.01│
│少数股东权益 │ 6551.31│ 6699.15│ 6394.99│ 6299.69│ 6175.29│ 5846.21│
│股东权益合计 │ 359088.52│ 365786.92│ 410515.28│ 390030.24│ 378729.63│ 355933.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 358137.15│ 494680.29│ 475370.02│ 390089.41│ 355183.89│ 363259.98│
│营业成本 │ 281698.43│ 388921.78│ 375275.94│ 315083.30│ 291473.79│ 300650.89│
│营业税金及附加 │ 1107.88│ 1358.62│ 1508.42│ 1026.84│ 739.03│ 721.05│
│销售费用 │ 2692.28│ 4494.41│ 3634.54│ 3046.14│ 2528.52│ 2738.75│
│财务费用 │ 2845.80│ 3111.38│ 2519.32│ 2112.73│ 4017.17│ 4615.38│
│管理费用 │ 11730.50│ 18875.14│ 17331.17│ 14932.71│ 12701.73│ 11935.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -60.68│ 234.61│ 232.41│ 930.76│ 631.41│ 391.46│
│营业利润 │ 59395.03│ 80426.03│ 76490.86│ 55069.68│ 45274.80│ 43762.64│
│营业外收入 │ 54.34│ 100.70│ 246.69│ 121.98│ 117.27│ 148.16│
│营业外支出 │ 64.28│ 201.41│ 29.84│ 728.51│ 479.33│ 39.45│
│利润总额 │ 59385.09│ 80325.33│ 76707.71│ 54463.15│ 44912.75│ 43871.35│
│所得税 │ 13696.21│ 19254.63│ 16946.23│ 12350.45│ 11634.94│ 11276.09│
│净利润 │ 45688.88│ 61070.69│ 59761.48│ 42112.70│ 33277.81│ 32595.26│
│归属母公司净利润 │ 45156.01│ 60631.04│ 59226.53│ 42088.32│ 33283.44│ 32595.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 358137.15│ 262007.23│ 158173.63│ 494680.29│ 355025.47│ 254770.71│
│营业成本 │ 281698.43│ 206080.00│ 126517.72│ 388921.78│ 271895.35│ 198265.15│
│营业税金及附加 │ 1107.88│ 746.17│ 444.12│ 1358.62│ 988.86│ 869.15│
│销售费用 │ 2692.28│ 1764.73│ 831.81│ 4494.41│ 2820.35│ 1759.63│
│财务费用 │ 2845.80│ 1845.06│ 888.54│ 3111.38│ 2160.44│ 1180.43│
│管理费用 │ 11730.50│ 7632.82│ 3472.43│ 18875.14│ 11487.20│ 7521.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -60.68│ -171.34│ -247.66│ 234.61│ 125.83│ -601.10│
│营业利润 │ 59395.03│ 44874.62│ 26624.48│ 80426.03│ 66722.21│ 45271.43│
│营业外收入 │ 54.34│ 37.98│ 17.56│ 100.70│ 120.03│ 62.40│
│营业外支出 │ 64.28│ 26.67│ 11.92│ 201.41│ 127.56│ 30.28│
│利润总额 │ 59385.09│ 44885.94│ 26630.12│ 80325.33│ 66714.68│ 45303.55│
│所得税 │ 13696.21│ 10364.18│ 6266.94│ 19254.63│ 16481.26│ 11692.08│
│净利润 │ 45688.88│ 34521.76│ 20363.18│ 61070.69│ 50233.43│ 33611.48│
│归属母公司净利润 │ 45156.01│ 34147.13│ 20267.88│ 60631.04│ 49997.37│ 33691.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 367619.61│ 548372.39│ 528831.75│ 441153.65│ 399908.81│ 406522.34│
│经营活动现金流出 │ 338981.27│ 480330.00│ 445829.48│ 376347.90│ 340724.69│ 345779.73│
│经营活动现金流量净额│ 28638.34│ 68042.39│ 83002.27│ 64805.75│ 59184.12│ 60742.61│
│投资活动现金流入 │ 563.17│ 1620.08│ 1229.70│ 81248.70│ 2729.18│ 2551.09│
│资本性支出 │ 11143.57│ 29431.13│ 43402.63│ 39767.90│ 19875.24│ 25644.44│
│投资活动现金流出 │ 11143.57│ 31771.13│ 46212.47│ 152033.14│ 20356.20│ 25644.44│
│投资活动现金流量净额│ -10580.40│ -30151.05│ -44982.77│ -70784.45│ -17627.01│ -23093.35│
│筹资活动现金流入 │ 64000.00│ 138596.00│ 71000.00│ 162694.00│ 68300.00│ 67000.00│
│筹资活动现金流出 │ 157410.33│ 125553.85│ 106193.29│ 94685.30│ 113527.25│ 85101.80│
│筹资活动现金流量净额│ -93410.33│ 13042.15│ -35193.29│ 68008.70│ -45227.25│ -18101.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -75352.38│ 50933.49│ 2826.21│ 62030.01│ -3670.15│ 19547.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 367619.61│ 263404.77│ 151454.94│ 548372.39│ 388720.55│ 270203.87│
│经营活动现金流出 │ 338981.27│ 240804.86│ 145947.74│ 480330.00│ 346718.52│ 247893.83│
│经营活动现金流量净额│ 28638.34│ 22599.91│ 5507.20│ 68042.39│ 42002.03│ 22310.04│
│投资活动现金流入 │ 563.17│ 454.89│ 11.11│ 1620.08│ 890.41│ 585.95│
│资本性支出 │ 11143.57│ 7723.59│ 4801.08│ 29431.13│ 14217.05│ 9376.15│
│投资活动现金流出 │ 11143.57│ 7723.59│ 4801.08│ 31771.13│ 14217.05│ 9376.15│
│投资活动现金流量净额│ -10580.40│ -7268.69│ -4789.96│ -30151.05│ -13326.64│ -8790.20│
│筹资活动现金流入 │ 64000.00│ 52000.00│ 19000.00│
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