财务分析☆ ◇605369 拱东医疗 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14139.67│ 10912.58│ 32604.82│ 31098.72│ 22588.10│ 11358.96│
│净利润增长率(%) │ 60.22│ -66.53│ 4.84│ 37.68│ 98.86│ 33.75│
│扣非净利润(万) │ 13933.30│ 10766.09│ 32226.35│ 29606.83│ 21504.38│ 11012.34│
│营业总收入(万元) │ 83603.28│ 97508.44│ 146868.45│ 119425.42│ 82965.18│ 55297.96│
│总营收同比增长率(%) │ 17.31│ -33.61│ 22.98│ 43.95│ 50.03│ 14.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.37│ 6.71│ 22.09│ 24.66│ 34.12│ 31.48│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 12.74│ 14.74│ 17.86│ 12.19│ 24.40│
│净利润现金含量(%) │ 102.96│ 169.89│ 86.72│ 119.94│ 107.22│ 107.70│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.9700│ 2.9100│ 2.7700│ 3.4800│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8842│ 0.9600│ 2.8700│ 2.6400│ 3.3100│ 1.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8973│ 0.9690│ 2.8949│ 2.7617│ 2.8235│ 1.8932│
│每股资本公积金(元) │ 4.5199│ 6.7363│ 6.7151│ 6.5308│ 9.0467│ 2.7599│
│每股未分配利润(元) │ 4.8573│ 6.2573│ 6.0878│ 4.5737│ 4.4757│ 2.5836│
│每股净资产(元) │ 10.5689│ 14.5499│ 14.1368│ 12.3263│ 15.0993│ 6.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9239│ 1.6463│ 2.5105│ 3.3123│ 3.0273│ 2.0400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14139.67│ 9529.37│ 4510.90│ 10912.58│ 8824.97│ 6095.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8824.97│ 6095.54│
│净利润增长率(%) │ 60.22│ 56.33│ 56.02│ -66.53│ -71.39│ -71.05│
│扣非净利润(万) │ 13933.30│ 9374.64│ 4344.50│ 10766.09│ 8175.99│ 5384.14│
│营业总收(未调整:万) │ 83603.28│ 55372.44│ 27191.85│ 97508.44│ 71268.16│ 45820.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71268.16│ 45820.72│
│总营收同比增长率(%) │ 17.31│ 20.85│ 20.22│ -33.61│ -39.59│ -42.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.37│ 5.67│ 2.72│ 6.71│ 5.41│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 12.41│ 12.79│ 12.74│ 13.93│ 11.33│
│净利润现金含量(%) │ 102.96│ 84.50│ 91.04│ 169.89│ 129.06│ 130.61│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.8500│ 0.4000│ 0.9700│ 0.7900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8842│ 0.8300│ 0.3858│ 0.9600│ 0.7260│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8973│ 0.8466│ 0.4006│ 0.9690│ 0.7836│ 0.5412│
│每股资本公积金(元) │ 4.5199│ 6.7278│ 6.7363│ 6.7363│ 6.7607│ 6.7552│
│每股未分配利润(元) │ 4.8573│ 6.8072│ 6.6579│ 6.2573│ 6.0720│ 6.3290│
│每股净资产(元) │ 10.5689│ 15.1323│ 14.9515│ 14.5499│ 14.3559│ 14.5387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9239│ 0.7154│ 0.3646│ 1.6463│ 1.0113│ 0.7069│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 4.31│ 4.31│ 3.89│ 6.41│ 2.21│
│速动比率 │ 3.00│ 3.66│ 3.85│ 3.49│ 6.00│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 12.74│ 14.74│ 17.86│ 12.19│ 24.40│
│产权比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.17│ 0.22│ 0.14│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.96│ 1.08│ 1.28│ 1.48│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 4.56│ 4.40│ 4.31│ 3.63│ 4.42│
│速动比率 │ 3.00│ 4.00│ 3.85│ 3.66│ 3.14│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 15.66│ 12.41│ 12.79│ 12.74│ 13.93│ 11.33│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.15│ 0.15│ 0.16│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.40│ 0.20│ 0.96│ 0.47│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.35│ 4.22│ 6.74│ 6.85│ 6.37│ 5.41│
│存货周转率 │ 4.77│ 5.33│ 7.55│ 7.32│ 7.58│ 7.74│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.99│ 1.30│ 1.10│ 1.25│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.62│ 3.34│ 5.91│ 7.68│ 5.70│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.52│ 0.83│ 0.78│ 0.87│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.35│ 2.27│ 1.18│ 4.22│ 3.03│ 2.01│
│存货周转率 │ 4.77│ 3.12│ 1.54│ 5.33│ 4.05│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.32│ 0.99│ 0.71│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.90│ 0.44│ 1.62│ 1.19│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.14│ 0.52│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.49│ 6.66│ 20.48│ 22.40│ 18.70│ 28.03│
│销售毛利率 │ 33.35│ 32.65│ 39.50│ 44.36│ 49.52│ 44.42│
│营业利润率 │ 18.95│ 12.28│ 25.32│ 30.12│ 31.73│ 23.94│
│销售净利率 │ 16.91│ 11.19│ 22.20│ 26.04│ 27.23│ 20.54│
│总资产净利率 │ 7.32│ 5.83│ 18.33│ 20.29│ 23.63│ 22.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.49│ 5.59│ 2.68│ 6.66│ 5.46│ 3.72│
│销售毛利率 │ 33.35│ 33.22│ 33.14│ 32.65│ 32.12│ 32.17│
│营业利润率 │ 18.95│ 19.34│ 19.17│ 12.28│ 13.87│ 14.93│
│销售净利率 │ 16.91│ 17.21│ 16.59│ 11.19│ 12.38│ 13.30│
│总资产净利率 │ 7.32│ 4.99│ 2.37│ 5.83│ 4.71│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.31│ -33.61│ 22.98│ 43.95│ 50.03│ 14.59│
│营业利润增长率 │ 60.25│ -67.80│ 3.37│ 36.64│ 98.84│ 38.17│
│净利润增长率 │ 60.22│ -66.53│ 4.84│ 37.68│ 98.86│ 33.75│
│净资产增长率 │ 1.64│ 2.91│ 14.71│ 14.91│ 198.07│ 18.69│
│总资产增长率 │ 5.82│ 0.55│ 10.51│ 22.84│ 156.64│ 15.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.31│ 20.85│ 20.22│ -33.61│ -39.59│ -42.65│
│营业利润增长率 │ 60.25│ 56.60│ 49.60│ -67.80│ -72.05│ -71.96│
│净利润增长率 │ 60.22│ 56.33│ 56.02│ -66.53│ -71.39│ -71.05│
│净资产增长率 │ 1.64│ 3.95│ 2.76│ 2.91│ 1.54│ 2.84│
│总资产增长率 │ 5.82│ 3.56│ 2.83│ 0.55│ 0.58│ -1.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、公司本期营收 │ 14139.67│ 8824.97│ 60.22│
│司股东的净利│同比增长；2、美 │ │ │ │
│润 │国子公司Trademar│ │ │ │
│ │kPlasticsInc.经 │ │ │ │
│ │营情况较上年同期│ │ │ │
│ │有明显改善 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司本期营收 │ 13933.30│ 8175.99│ 70.42│
│司股东的扣除│同比增长；2、美 │ │ │ │
│非经常性损益│国子公司Trademar│ │ │ │
│的净利润 │kPlasticsInc.经 │ │ │ │
│ │营情况较上年同期│ │ │ │
│ │有明显改善 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49012.00│ 44767.66│ 9.48│
│应收款项 │本期销售规模增加│ 26347.62│ 22352.03│ 17.88│
│存货 │公司优化订单管理│ 11155.14│ 12531.85│ -10.99│
│ │，库存商品有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4616.80│ 4357.78│ 5.94│
│固定资产 │--- │ 60972.10│ 61977.72│ -1.62│
│使用权资产 │相关资产计提折旧│ 2786.03│ 3167.92│ -12.05│
│无形资产 │购置新土地 │ 13146.03│ 10425.59│ 26.09│
│商誉 │--- │ 19945.02│ 19867.70│ 0.39│
│应付账款 │本期末尚未支付的│ 7104.45│ 8022.38│ -11.44│
│ │工程设备款及材料│ │ │ │
│ │劳务款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了上期计│ 3969.71│ 5422.82│ -26.80│
│ │提的全年度年终奖│ │ │ │
│ │，而本期末仅计提│ │ │ │
│ │了当期半年的年终│ │ │ │
│ │奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提了2023年│ 4815.13│ 1556.94│ 209.27│
│ │度股息红利 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2681.20│ 2525.74│ 6.16│
│租赁负债 │本期支付了租赁费│ 2738.93│ 3146.03│ -12.94│
│营业收入 │--- │ 55372.44│ 45820.72│ 20.85│
│营业成本 │本期因公司产品销│ 36978.98│ 31080.73│ 18.98│
│ │售数量和收入的增│ │ │ │
│ │长，相应结转成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │展会及推广费等费│ 2402.61│ 2845.41│ -15.56│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4144.49│ 4081.40│ 1.55│
│财务费用 │利息收入 │ -1400.48│ -1094.23│ -27.99│
│研发费用 │研发用材料支出下│ 2367.56│ 2554.07│ -7.30│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8051.92│ 7961.41│ 1.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司因购买原│ 1160.90│ -34033.43│ 103.41│
│的现金流量净│TPI业务及资产而 │ │ │ │
│额 │支付相关款项等 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付现金│ -376.87│ -3411.70│ 88.95│
│的现金流量净│股利金额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 50287.40│ 44767.66│ 75323.40│ 71842.31│ 77337.70│ 11531.90│
│存货 │ 10824.34│ 12531.85│ 12097.31│ 11452.73│ 6713.65│ 4334.25│
│应收账款 │ 27537.05│ 22352.03│ 23862.74│ 19712.35│ 15141.64│ 10907.76│
│其他应收款 │ 310.63│ 185.83│ 132.54│ 40.83│ 49.53│ 147.89│
│流动资产合计 │ 92580.45│ 82946.50│ 113358.88│ 113163.15│ 104737.68│ 28227.07│
│长期股权投资 │ 4829.89│ 4357.78│ 3735.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60505.61│ 61977.72│ 58135.12│ 29874.90│ 10571.77│ 11029.41│
│无形资产 │ 15580.14│ 10425.59│ 7920.09│ 8108.92│ 8234.36│ 8432.74│
│非流动资产合计 │ 106121.24│ 104822.03│ 73389.94│ 55827.97│ 32830.16│ 25377.04│
│资产总计 │ 198701.69│ 187768.52│ 186748.82│ 168991.12│ 137567.83│ 53604.11│
│流动负债 │ 27238.58│ 19245.67│ 26288.51│ 29122.38│ 16332.45│ 12796.71│
│非流动负债 │ 3871.88│ 4668.95│ 1241.36│ 1065.34│ 441.27│ 282.58│
│负债合计 │ 31110.46│ 23914.63│ 27529.87│ 30187.72│ 16773.72│ 13079.29│
│实收资本 │ 15757.84│ 11261.51│ 11262.71│ 11260.76│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 71223.71│ 75860.74│ 75630.53│ 73541.31│ 72373.50│ 16559.49│
│盈余公积 │ 5631.36│ 5631.36│ 5631.36│ 5630.38│ 4629.89│ 2345.55│
│未分配利润 │ 76540.04│ 70466.91│ 68564.91│ 51503.60│ 35805.37│ 15501.62│
│少数股东权益 │ 1048.61│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 167591.23│ 163853.90│ 159218.95│ 138803.40│ 120794.11│ 40524.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50287.40│ 49012.00│ 46348.52│ 44767.66│ 49783.77│ 46247.58│
│存货 │ 10824.34│ 11155.14│ 11117.47│ 12531.85│ 11821.15│ 11737.65│
│应收账款 │ 27537.05│ 26347.62│ 23618.71│ 22352.03│ 23202.19│ 21728.36│
│其他应收款 │ 310.63│ 274.77│ 203.16│ 185.83│ 299.03│ 258.15│
│流动资产合计 │ 92580.45│ 90786.79│ 89013.19│ 82946.50│ 87673.71│ 83285.24│
│长期股权投资 │ 4829.89│ 4616.80│ 4479.27│ 4357.78│ 4242.66│ 4043.33│
│固定资产净额 │ 60505.61│ 60972.10│ 61230.62│ 61977.72│ 61527.67│ 62578.94│
│无形资产 │ 15580.14│ 13146.03│ 13314.23│ 10425.59│ 10600.42│ 10786.47│
│非流动资产合计 │ 106121.24│ 103663.52│ 104061.96│ 104822.03│ 100157.95│ 101379.71│
│资产总计 │ 198701.69│ 194450.31│ 193075.15│ 187768.52│ 187831.66│ 184664.94│
│流动负债 │ 27238.58│ 19901.57│ 20215.00│ 19245.67│ 24138.85│ 18853.00│
│非流动负债 │ 3871.88│ 4225.18│ 4483.70│ 4668.95│ 2023.72│ 2066.75│
│负债合计 │ 31110.46│ 24126.74│ 24698.70│ 23914.63│ 26162.57│ 20919.76│
│实收资本 │ 15757.84│ 11255.60│ 11261.51│ 11261.51│ 11261.51│ 11262.71│
│资本公积金 │ 71223.71│ 75725.95│ 75860.74│ 75860.74│ 76135.92│ 76081.87│
│盈余公积 │ 5631.36│ 5631.36│ 5631.36│ 5631.36│ 5631.36│ 5631.36│
│未分配利润 │ 76540.04│ 76619.60│ 74977.81│ 70466.91│ 68380.31│ 71281.64│
│少数股东权益 │ 1048.61│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 167591.23│ 170323.57│ 168376.45│ 163853.90│ 161669.09│ 163745.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83603.28│ 97508.44│ 146868.45│ 119425.42│ 82965.18│ 55297.96│
│营业成本 │ 55718.96│ 65669.18│ 88856.06│ 66452.82│ 41879.17│ 30737.20│
│营业税金及附加 │ 753.47│ 1101.38│ 1288.56│ 771.09│ 615.43│ 526.00│
│销售费用 │ 3425.78│ 6514.66│ 6336.40│ 5727.76│ 5132.72│ 4655.69│
│财务费用 │ -1438.11│ -409.89│ -4438.67│ -1026.42│ 1174.73│ 36.46│
│管理费用 │ 6216.99│ 8305.30│ 9912.01│ 6314.79│ 4276.28│ 4027.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -120.71│ ---│ 35.09│ ---│
│投资收益 │ 731.80│ 650.07│ -62.25│ 464.87│ 213.84│ 77.28│
│营业利润 │ 15839.97│ 11972.06│ 37183.48│ 35972.32│ 26326.26│ 13240.07│
│营业外收入 │ 31.53│ 28.78│ 0.12│ 301.65│ 130.43│ 35.58│
│营业外支出 │ 60.57│ 78.32│ 116.99│ 200.88│ 214.95│ 80.40│
│利润总额 │ 15810.93│ 11922.52│ 37066.62│ 36073.09│ 26241.73│ 13195.24│
│所得税 │ 1672.65│ 1009.95│ 4461.79│ 4974.37│ 3653.63│ 1836.28│
│净利润 │ 14138.28│ 10912.58│ 32604.82│ 31098.72│ 22588.10│ 11358.96│
│归属母公司净利润 │ 14139.67│ 10912.58│ 32604.82│ 31098.72│ 22588.10│ 11358.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83603.28│ 55372.44│ 27191.85│ 97508.44│ 71268.16│ 45820.72│
│营业成本 │ 55718.96│ 36978.98│ 18180.77│ 65669.18│ 48375.28│ 31080.73│
│营业税金及附加 │ 753.47│ 436.45│ 244.31│ 1101.38│ 699.28│ 385.13│
│销售费用 │ 3425.78│ 2402.61│ 1313.52│ 6514.66│ 4814.46│ 2845.41│
│财务费用 │ -1438.11│ -1400.48│ -820.32│ -409.89│ -1313.19│ -1094.23│
│管理费用 │ 6216.99│ 4144.49│ 2186.06│ 8305.30│ 6132.92│ 4081.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82.25│ 106.02│
│投资收益 │ 731.80│ 432.15│ 254.31│ 650.07│ 498.84│ 266.48│
│营业利润 │ 15839.97│ 10711.60│ 5213.93│ 11972.06│ 9884.83│ 6840.26│
│营业外收入 │ 31.53│ 31.44│ 0.00│ 28.78│ 28.44│ 10.03│
│营业外支出 │ 60.57│ 30.57│ 7.29│ 78.32│ 38.11│ 6.74│
│利润总额 │ 15810.93│ 10712.47│ 5206.65│ 11922.52│ 9875.16│ 6843.55│
│所得税 │ 1672.65│ 1183.10│ 695.75│ 1009.95│ 1050.19│ 748.00│
│净利润 │ 14138.28│ 9529.37│ 4510.90│ 10912.58│ 8824.97│ 6095.54│
│归属母公司净利润 │ 14139.67│ 9529.37│ 4510.90│ 10912.58│ 8824.97│ 6095.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80358.67│ 97511.40│ 146936.27│ 121668.16│ 80068.74│ 53385.37│
│经营活动现金流出 │ 65800.27│ 78972.13│ 118661.00│ 84369.55│ 55850.50│ 41151.95│
│经营活动现金流量净额│ 14558.40│ 18539.27│ 28275.27│ 37298.62│ 24218.25│ 12233.41│
│投资活动现金流入 │ 6322.63│ 1114.79│ 22423.21│ 25910.85│ 12122.32│ 13296.20│
│资本性支出 │ 7133.62│ 12182.43│ 17218.50│ 27555.89│ 10857.40│ 10229.72│
│投资活动现金流出 │ 9343.62│ 40857.77│ 38733.67│ 57580.27│ 27018.40│ 23361.79│
│投资活动现金流量净额│ -3020.98│ -39742.98│ -16310.46│ -31669.42│ -14896.08│ -10065.59│
│筹资活动现金流入 │ 7050.00│ ---│ 167.67│ 3087.32│ 60554.48│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7385.65│ 9580.07│ 15680.31│ 14434.59│ 2834.83│ 12293.51│
│筹资活动现金流量净额│ -335.65│ -9580.07│ -15512.64│ -11347.27│ 57719.65│ -9293.51│
│汇率变动对现金的影响│ -682.02│ 228.03│ 3088.39│ -575.79│ -1497.01│ 10.39│
│现金及等价物净增加额│ 10519.74│ -30555.74│ -459.44│ -6293.87│ 65544.81│ -7115.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80358.67│ 50843.67│ 26070.96│ 97511.40│ 71424.74│ 47555.65│
│经营活动现金流出 │ 65800.27│ 42791.76│ 21964.46│ 78972.13│ 60035.44│ 39594.24│
│经营活动现金流量净额│ 14558.40│ 8051.92│ 4106.50│ 18539.27│ 11389.30│ 7961.41│
│投资活动现金流入 │ 6322.63│ 5138.02│ 95.66│ 1114.79│ 1114.79│ 0.70│
│资本性支出 │ 7133.62│ 2877.11│ 1408.10│ 12182.43│ 6226.14│ 5266.01│
│投资活动现金流出 │ 9343.62│ 3977.11│ 2508.10│ 40857.77│ 36230.61│ 34034.13│
│投资活动现金流量净额│ -3020.98│ 1160.90│ -2412.45│ -39742.98│ -35115.82│ -34033.43│
│筹资活动现金流入 │ 7050.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7385.65│ 376.87│ 162.25│ 9580.07│ 3473.45│ 3411.70│
│筹资活动
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