财务分析☆ ◇605377 华旺科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 40852.45│ 56608.94│ 46733.51│ 44857.55│ 25999.54│ 17078.75│
│净利润增长率(%) │ 2.94│ 21.13│ 4.18│ 72.53│ 52.23│ 36.25│
│扣非净利润(万) │ 37426.97│ 52791.02│ 45340.00│ 42704.80│ 25486.35│ 16525.50│
│营业总收入(万元) │ 285110.57│ 397578.68│ 343640.16│ 294019.50│ 161197.86│ 165402.10│
│总营收同比增长率(%) │ -4.45│ 15.70│ 16.88│ 82.40│ -2.54│ -14.06│
│加权净资产收益率(%) │ 9.94│ 14.92│ 14.17│ 18.90│ 21.56│ 17.24│
│资产负债比率(%) │ 36.15│ 35.44│ 34.53│ 36.43│ 34.65│ 44.84│
│净利润现金含量(%) │ 89.27│ 77.48│ 115.33│ 117.47│ 82.64│ 188.64│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 1.7200│ 1.4600│ 1.5700│ 1.7000│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8054│ 1.6100│ 1.4200│ 1.5000│ 1.6700│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8791│ 1.7040│ 1.4066│ 1.5627│ 1.2753│ 1.1170│
│每股资本公积金(元) │ 3.8750│ 5.8361│ 5.8283│ 4.0525│ 6.0382│ 2.6081│
│每股未分配利润(元) │ 3.1890│ 4.9149│ 3.7759│ 3.4499│ 3.4363│ 3.0355│
│每股净资产(元) │ 8.3930│ 12.0699│ 10.8589│ 8.8756│ 10.8852│ 7.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7848│ 1.3202│ 1.6222│ 1.8357│ 1.0539│ 2.1100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40852.45│ 30215.16│ 14684.41│ 56608.94│ 39684.44│ 23594.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39684.44│ 23594.82│
│净利润增长率(%) │ 2.94│ 28.06│ 36.59│ 21.13│ 20.02│ 3.91│
│扣非净利润(万) │ 37426.97│ 27425.99│ 14499.87│ 52791.02│ 37907.05│ 22035.02│
│营业总收(未调整:万) │ 285110.57│ 194655.50│ 95186.15│ 397578.68│ 298393.37│ 186111.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 298393.37│ 186111.17│
│总营收同比增长率(%) │ -4.45│ 4.59│ 4.15│ 15.70│ 19.86│ 15.84│
│加权净资产收益率(%) │ 9.94│ 7.25│ 3.60│ 14.92│ 10.63│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 36.15│ 29.86│ 28.04│ 35.44│ 38.28│ 35.62│
│净利润现金含量(%) │ 89.27│ 58.56│ -141.90│ 77.48│ -11.19│ 36.82│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.6500│ 0.4500│ 1.7200│ 1.2100│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8054│ 0.5900│ 0.4365│ 1.6100│ 1.1411│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8791│ 0.6502│ 0.4421│ 1.7040│ 1.1946│ 0.7102│
│每股资本公积金(元) │ 3.8750│ 3.8675│ 5.8372│ 5.8361│ 5.8357│ 5.8339│
│每股未分配利润(元) │ 3.1890│ 3.3791│ 5.3572│ 4.9149│ 4.4558│ 3.9710│
│每股净资产(元) │ 8.3930│ 8.5682│ 12.5137│ 12.0699│ 11.5601│ 11.0620│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7848│ 0.3807│ -0.6273│ 1.3202│ -0.1337│ 0.2615│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.19│ 2.24│ 2.29│ 2.00│ 2.25│ 1.68│
│速动比率 │ 1.83│ 1.78│ 1.80│ 1.58│ 1.82│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 36.15│ 35.44│ 34.53│ 36.43│ 34.65│ 44.84│
│产权比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.53│ 0.57│ 0.53│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.21│ 0.29│ 0.36│ 0.19│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.60│ 2.81│ 2.24│ 2.03│ 2.12│
│速动比率 │ 1.83│ 2.00│ 2.21│ 1.78│ 1.72│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 36.15│ 29.86│ 28.04│ 35.44│ 38.28│ 35.62│
│产权比率 │ 0.57│ 0.43│ 0.39│ 0.55│ 0.62│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.11│ -0.14│ 0.21│ -0.02│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.18│ 12.45│ 13.17│ 15.73│ 10.62│ 9.09│
│存货周转率 │ 2.72│ 3.40│ 3.67│ 4.20│ 2.89│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.88│ 0.96│ 1.08│ 0.81│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 3.59│ 3.57│ 3.35│ 3.06│ 5.11│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.68│ 0.72│ 0.79│ 0.60│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.18│ 3.54│ 1.83│ 12.45│ 5.55│ 3.86│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.62│ 0.80│ 3.40│ 2.98│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.21│ 0.88│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.54│ 0.74│ 3.59│ 2.67│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.33│ 0.16│ 0.68│ 0.51│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.47│ 14.12│ 12.95│ 17.61│ 11.72│ 15.87│
│销售毛利率 │ 17.22│ 19.05│ 18.47│ 21.86│ 24.55│ 18.24│
│营业利润率 │ 14.66│ 16.32│ 15.51│ 17.83│ 17.93│ 11.74│
│销售净利率 │ 14.32│ 14.21│ 13.54│ 15.17│ 16.07│ 10.33│
│总资产净利率 │ 6.62│ 9.63│ 9.76│ 12.01│ 9.64│ 9.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.47│ 7.59│ 3.53│ 14.12│ 10.33│ 6.42│
│销售毛利率 │ 17.22│ 18.65│ 20.16│ 19.05│ 18.03│ 16.48│
│营业利润率 │ 14.66│ 16.19│ 16.05│ 16.32│ 14.79│ 14.36│
│销售净利率 │ 14.32│ 15.52│ 15.42│ 14.21│ 13.27│ 12.64│
│总资产净利率 │ 6.62│ 5.08│ 2.45│ 9.63│ 6.74│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.45│ 15.70│ 16.88│ 82.40│ -2.54│ -14.06│
│营业利润增长率 │ -5.24│ 21.74│ 1.62│ 81.42│ 48.84│ 41.93│
│净利润增长率 │ 2.94│ 21.13│ 4.18│ 72.53│ 52.23│ 36.25│
│净资产增长率 │ -2.73│ 11.14│ 41.60│ 14.81│ 106.17│ 18.87│
│总资产增长率 │ -1.77│ 12.67│ 37.28│ 17.96│ 73.22│ 15.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.45│ 4.59│ 4.15│ 15.70│ 19.86│ 15.84│
│营业利润增长率 │ -5.24│ 17.90│ 28.48│ 21.74│ 15.28│ 4.22│
│净利润增长率 │ 2.94│ 28.06│ 36.59│ 21.13│ 20.02│ 3.91│
│净资产增长率 │ -2.73│ -0.69│ 3.67│ 11.14│ 6.45│ 1.87│
│总资产增长率 │ -1.77│ -8.59│ -7.00│ 12.67│ 12.88│ 3.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期公司销售商品│ 36470.26│ -4440.05│ 921.39│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 177937.30│ 229444.63│ -22.45│
│应收款项 │本期公司营业收入│ 76245.66│ 33856.80│ 125.20│
│ │增加以及年中应收│ │ │ │
│ │账款催收力度相对│ │ │ │
│ │年末较弱 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司银行承兑│ 66940.61│ 109989.73│ -39.14│
│ │汇票到期托收以及│ │ │ │
│ │贴现增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司预付货款│ 910.51│ 498.96│ 82.48│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司应收暂付│ 105.63│ 71.63│ 47.46│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 97797.10│ 97878.34│ -0.08│
│其他流动资产│本期公司待抵扣进│ 1084.93│ 4087.59│ -73.46│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 124019.73│ 129437.75│ -4.19│
│在建工程 │本期马鞍山华旺公│ 9269.80│ 2224.10│ 316.79│
│ │司年产18万吨特种│ │ │ │
│ │纸生产线扩建项目│ │ │ │
│ │二期投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 290.53│ 395.77│ -26.59│
│递延所得税资│本期公司销售规模│ 1088.61│ 643.30│ 69.22│
│产 │扩大，应收账款增│ │ │ │
│ │加相应的坏账准备│ │ │ │
│ │增加以及预计返利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司筹资性未│ 16781.18│ 37000.95│ -54.65│
│ │到期票据贴现减少│ │ │ │
│应付票据 │本期公司以开立银│ 54236.47│ 92761.37│ -41.53│
│ │行承兑汇票形式支│ │ │ │
│ │付货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收货款│ 595.33│ 1306.36│ -54.43│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期公司支付2023│ 1687.70│ 2706.83│ -37.65│
│ │年度年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司缴纳2023│ 3197.46│ 5303.28│ -39.71│
│ │年度税费 │ │ │ │
│其他流动负债│本期公司销售规模│ 4437.00│ 2160.26│ 105.39│
│ │扩大预计返利增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 179.90│ 181.83│ -1.06│
│递延收益 │本期马鞍山华旺公│ 2197.55│ 1420.54│ 54.70│
│ │司收到政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 194655.50│ 186111.17│ 4.59│
│营业成本 │--- │ 158361.93│ 155440.30│ 1.88│
│销售费用 │--- │ 1243.24│ 1018.60│ 22.05│
│管理费用 │--- │ 2479.82│ 2076.83│ 19.40│
│财务费用 │本期公司汇兑损益│ -832.08│ -2458.47│ 66.15│
│ │增加，以及银行利│ │ │ │
│ │息收入有所减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5954.42│ 4655.80│ 27.89│
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 17693.99│ 8687.00│ 103.68│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司理财│ -10181.81│ 16842.70│ -160.45│
│的现金流量净│产品到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司筹资性未│ -53449.05│ 8395.82│ -736.61│
│的现金流量净│到期票据贴现减少│ │ │ │
│额 │以及分配股利金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 215931.54│ 229444.63│ 185927.91│ 99634.03│ 110009.35│ 21550.68│
│存货 │ 75489.67│ 97878.34│ 91553.73│ 60975.81│ 48472.78│ 35801.65│
│应收账款 │ 76207.21│ 33856.80│ 29990.89│ 22211.87│ 15177.84│ 15177.60│
│其他应收款 │ 9988.44│ 71.63│ 49.29│ 28.45│ 23.44│ 16.17│
│流动资产合计 │ 466300.39│ 475827.69│ 426807.57│ 288941.01│ 254292.37│ 141409.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118818.16│ 129437.75│ 92077.51│ 100177.61│ 75246.41│ 30193.13│
│无形资产 │ 10710.90│ 10898.60│ 7362.02│ 6699.12│ 6858.25│ 7017.38│
│非流动资产合计 │ 144585.95│ 146044.57│ 125157.63│ 113117.90│ 86540.97│ 55355.91│
│资产总计 │ 610886.34│ 621872.25│ 551965.20│ 402058.92│ 340833.33│ 196765.32│
│流动负债 │ 213105.35│ 212641.79│ 186014.75│ 144441.84│ 112996.01│ 84162.08│
│非流动负债 │ 7752.46│ 7748.37│ 4557.57│ 2032.74│ 5109.37│ 4062.78│
│负债合计 │ 220857.81│ 220390.16│ 190572.32│ 146474.58│ 118105.37│ 88224.86│
│实收资本 │ 46470.49│ 33220.83│ 33224.14│ 28705.74│ 20386.67│ 15290.00│
│资本公积金 │ 180074.65│ 193881.54│ 193640.01│ 116331.19│ 123098.71│ 39878.47│
│盈余公积 │ 16610.42│ 16610.42│ 14937.43│ 11893.20│ 8243.40│ 5885.78│
│未分配利润 │ 148196.01│ 163275.67│ 125451.96│ 99031.20│ 70055.45│ 46413.53│
│少数股东权益 │ ---│ 509.87│ 614.09│ 802.99│ 815.61│ 905.18│
│股东权益合计 │ 390028.53│ 401482.10│ 361392.88│ 255584.34│ 222727.96│ 108540.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215931.54│ 177937.30│ 172147.25│ 229444.63│ 224475.05│ 225439.85│
│存货 │ 75489.67│ 97797.10│ 91188.73│ 97878.34│ 72773.56│ 67470.68│
│应收账款 │ 76207.21│ 76245.66│ 70353.20│ 33856.80│ 77618.19│ 66320.77│
│其他应收款 │ 9988.44│ 105.63│ 120.98│ 71.63│ 69.59│ 48.22│
│流动资产合计 │ 466300.39│ 421021.74│ 431597.38│ 475827.69│ 476432.77│ 423267.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118818.16│ 124019.73│ 126648.91│ 129437.75│ 131288.74│ 134069.77│
│无形资产 │ 10710.90│ 10773.47│ 10836.03│ 10898.60│ 10962.11│ 7274.46│
│非流动资产合计 │ 144585.95│ 147403.77│ 146737.64│ 146044.57│ 146622.32│ 148431.19│
│资产总计 │ 610886.34│ 568425.51│ 578335.01│ 621872.25│ 623055.09│ 571699.01│
│流动负债 │ 213105.35│ 161703.63│ 153835.35│ 212641.79│ 234275.39│ 199331.79│
│非流动负债 │ 7752.46│ 8015.25│ 8301.00│ 7748.37│ 4225.91│ 4296.83│
│负债合计 │ 220857.81│ 169718.87│ 162136.35│ 220390.16│ 238501.30│ 203628.62│
│实收资本 │ 46470.49│ 46473.92│ 33218.89│ 33220.83│ 33220.83│ 33224.14│
│资本公积金 │ 180074.65│ 179739.65│ 193905.17│ 193881.54│ 193865.38│ 193824.99│
│盈余公积 │ 16610.42│ 16610.42│ 16610.42│ 16610.42│ 14937.43│ 14937.43│
│未分配利润 │ 148196.01│ 157042.18│ 177960.08│ 163275.67│ 148024.16│ 131934.54│
│少数股东权益 │ ---│ 507.12│ 506.36│ 509.87│ 517.23│ 545.60│
│股东权益合计 │ 390028.53│ 398706.64│ 416198.66│ 401482.10│ 384553.79│ 368070.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285110.57│ 397578.68│ 343640.16│ 294019.50│ 161197.86│ 165402.10│
│营业成本 │ 236027.35│ 321842.15│ 280157.91│ 229751.98│ 121619.29│ 135229.11│
│营业税金及附加 │ 1298.78│ 1423.38│ 1233.07│ 1277.35│ 808.84│ 576.29│
│销售费用 │ 1952.57│ 2438.73│ 2022.99│ 1811.23│ 4172.37│ 3794.89│
│财务费用 │ -1558.22│ -5038.45│ -4392.24│ 48.15│ 754.03│ 1946.85│
│管理费用 │ 3943.44│ 5206.23│ 4783.80│ 4066.18│ 2126.95│ 2088.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -361.77│ 203.22│ -223.54│ 47.96│
│投资收益 │ 407.37│ -82.33│ 124.45│ 1682.15│ 676.20│ 510.50│
│营业利润 │ 41808.22│ 64869.86│ 53284.63│ 52434.08│ 28901.33│ 19418.02│
│营业外收入 │ 3.86│ 8.12│ 0.30│ 62.18│ 0.02│ 0.26│
│营业外支出 │ 86.44│ 30.81│ 44.32│ 202.10│ 15.20│ 61.07│
│利润总额 │ 41725.64│ 64847.17│ 53240.60│ 52294.16│ 28886.15│ 19357.21│
│所得税 │ 896.57│ 8342.93│ 6696.98│ 7693.19│ 2976.18│ 2273.28│
│净利润 │ 40829.07│ 56504.24│ 46543.62│ 44600.97│ 25909.97│ 17083.93│
│归属母公司净利润 │ 40852.45│ 56608.94│ 46733.51│ 44857.55│ 25999.54│ 17078.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285110.57│ 194655.50│ 95186.15│ 397578.68│ 298393.37│ 186111.17│
│营业成本 │ 236027.35│ 158361.93│ 75994.80│ 321842.15│ 244586.03│ 155440.30│
│营业税金及附加 │ 1298.78│ 980.59│ 369.28│ 1423.38│ 1245.44│ 860.22│
│销售费用 │ 1952.57│ 1243.24│ 427.23│ 2438.73│ 1779.49│ 1018.60│
│财务费用 │ -1558.22│ -832.08│ -323.71│ -5038.45│ -2914.76│ -2458.47│
│管理费用 │ 3943.44│ 2479.82│ 902.54│ 5206.23│ 3374.12│ 2076.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 407.37│ -135.56│ -15.58│ -82.33│ 75.57│ 159.00│
│营业利润 │ 41808.22│ 31520.75│ 15272.85│ 64869.86│ 44120.57│ 26734.10│
│营业外收入 │ 3.86│ 3.86│ 0.07│ 8.12│ 0.42│ 0.42│
│营业外支出 │ 86.44│ 69.11│ ---│ 30.81│ 25.29│ 25.29│
│利润总额 │ 41725.64│ 31455.49│ 15272.92│ 64847.17│ 44095.69│ 26709.23│
│所得税 │ 896.57│ 1243.30│ 592.09│ 8342.93│ 4508.51│ 3183.22│
│净利润 │ 40829.07│ 30212.19│ 14680.83│ 56504.24│ 39587.18│ 23526.00│
│归属母公司净利润 │ 40852.45│ 30215.16│ 14684.41│ 56608.94│ 39684.44│ 23594.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417762.39│ 505421.11│ 519748.62│ 451933.84│ 249467.87│ 212917.11│
│经营活动现金流出 │ 381292.13│ 461561.57│ 465851.24│ 399237.77│ 227981.47│ 180700.16│
│经营活动现金流量净额│ 36470.26│ 43859.53│ 53897.38│ 52696.06│ 21486.40│ 32216.95│
│投资活动现金流入 │ 1906.49│ 42003.57│ 21882.13│ 13788.58│ 8734.56│ 9560.32│
│资本性支出 │ 16093.82│ 36659.68│ 26058.70│ 24549.09│ 21959.52│ 10904.13│
│投资活动现金流出 │ 16093.82│ 37096.46│ 65058.70│ 43259.09│ 34049.52│ 18900.13│
│投资活动现金流量净额│ -14187.33│ 4907.11│ -43176.56│ -29470.51│ -25314.96│ -9339.81│
│筹资活动现金流入 │ 52241.46│ 95130.70│ 128275.39│ 1665.47│ 132438.75│ 28185.07│
│筹资活动现金流出 │ 83752.66│ 96746.67│ 60106.44│ 35365.58│ 40813.76│ 45039.28│
│筹资活动现金流量净额│ -31511.20│ -1615.97│ 68168.95│ -33700.11│ 91624.98│ -16854.21│
│汇率变动对现金的影响│ -762.06│ -620.79│ 413.10│ -596.41│ -126.34│ -155.67│
│现金及等价物净增加额│ -9990.33│ 46529.88│ 79302.87│ -11070.96│ 87670.09│ 5867.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417762.39│ 303137.61│ 110342.72│ 505421.11│ 339699.47│ 245679.70│
│经营活动现金流出 │ 381292.13│ 285443.62│ 131180.49│ 461561.57│ 344139.53│ 236992.70│
│经营活动现金流量净额│ 36470.26│
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