财务分析☆ ◇605388 均瑶健康 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5757.59│ 8251.50│ 4767.72│ 2391.66│
│净利润增长率(%) │ -24.97│ 4.57│ 4.97│ 30.88│
│扣非净利润(万) │ 3091.20│ 5784.39│ 3604.09│ 1856.02│
│营业总收入(万元) │ 163410.20│ 135575.12│ 87889.06│ 44535.89│
│总营收同比增长率(%) │ 65.71│ 104.31│ 109.94│ 102.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 4.25│ 2.46│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 22.77│ 17.24│ 15.75│ 14.79│
│净利润现金含量(%) │ 149.01│ -29.74│ -126.65│ -385.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1900│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.1345│ 0.0800│ 0.0432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1339│ 0.1919│ 0.1109│ 0.0556│
│每股资本公积金(元) │ 2.0183│ 2.0183│ 2.0183│ 2.0166│
│每股未分配利润(元) │ 1.2210│ 1.2974│ 1.2164│ 1.2609│
│每股净资产(元) │ 4.5038│ 4.5618│ 4.4808│ 4.5236│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1995│ -0.0571│ -0.1404│ -0.2144│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7663.13│ 7891.11│ 4542.17│ 1827.35│
│归母净利(调整后:万) │ 7673.58│ 7891.11│ 4542.17│ 1827.35│
│净利润增长率(%) │ -47.87│ -45.21│ -63.51│ -71.64│
│扣非净利润(万) │ 4922.08│ 5716.15│ 2902.28│ 1367.86│
│营业总收(未调整:万) │ 98610.42│ 84484.16│ 54087.01│ 24778.64│
│营业总收(调整后:万) │ 98610.42│ 66357.22│ 41862.92│ 21955.90│
│总营收同比增长率(%) │ 7.94│ 20.62│ 13.42│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.99│ 4.07│ 2.33│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 10.28│ 10.84│ 10.81│
│净利润现金含量(%) │ -371.11│ -377.30│ -393.37│ -892.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.1329│ 0.0700│ 0.0318│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1782│ 0.1835│ 0.1056│ 0.0425│
│每股资本公积金(元) │ 2.0165│ 2.0165│ 2.0165│ 2.0165│
│每股未分配利润(元) │ 1.2052│ 1.2414│ 1.1635│ 1.3204│
│每股净资产(元) │ 4.4679│ 4.4732│ 4.3953│ 4.5522│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6614│ -0.6924│ -0.4155│ -0.3795│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.96│ 3.30│ 3.74│
│速动比率 │ 1.90│ 2.49│ 2.79│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 22.77│ 17.24│ 15.75│ 14.79│
│产权比率 │ 0.29│ 0.21│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 16.85│ -6.85│ -19.62│ -32.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.94│ 6.92│ 6.78│ 7.11│
│速动比率 │ 2.54│ 6.54│ 6.42│ 6.83│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 10.28│ 10.84│ 10.81│
│产权比率 │ 0.24│ 0.11│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -65.54│ -145.30│ -83.82│ -74.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.57│ 9.08│ 6.03│ 3.05│
│存货周转率 │ 6.52│ 5.99│ 4.01│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.16│ 0.77│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 4.26│ 2.73│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.57│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.82│ 15.64│ 10.53│ 12.87│
│存货周转率 │ 5.08│ 7.24│ 4.76│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.55│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 2.12│ 1.35│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.38│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 4.21│ 2.47│ 1.23│
│销售毛利率 │ 24.43│ 24.74│ 24.88│ 22.55│
│营业利润率 │ 5.18│ 8.45│ 7.82│ 7.54│
│销售净利率 │ 3.96│ 6.46│ 5.80│ 5.63│
│总资产净利率 │ 2.35│ 3.47│ 2.04│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.99│ 4.10│ 2.40│ 0.93│
│销售毛利率 │ 35.64│ 33.32│ 32.11│ 33.52│
│营业利润率 │ 9.44│ 11.77│ 11.32│ 9.71│
│销售净利率 │ 7.43│ 9.28│ 8.23│ 7.22│
│总资产净利率 │ 3.27│ 3.55│ 2.05│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.71│ 104.31│ 109.94│ 102.84│
│营业利润增长率 │ -9.04│ 15.28│ 12.31│ 39.51│
│净利润增长率 │ -24.97│ 4.57│ 4.97│ 30.88│
│净资产增长率 │ 0.80│ 2.10│ 0.29│ 1.25│
│总资产增长率 │ 4.56│ -1.10│ -4.67│ -4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.94│ 20.62│ 13.42│ -2.26│
│营业利润增长率 │ -51.84│ -47.71│ -62.27│ -71.20│
│净利润增长率 │ -47.87│ -45.21│ -63.51│ -71.64│
│净资产增长率 │ -0.93│ -0.81│ -2.54│ 0.94│
│总资产增长率 │ 4.04│ -6.30│ -7.37│ -4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买理财产品大于│ 8402.99│ 4037.78│ 108.11│
│产 │收回的理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │合并均瑶润盈 │ 50.68│ ---│ ---│
│应收款项融资│合并均瑶润盈 │ 30.79│ ---│ ---│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 9139.63│ 6396.76│ 42.88│
│投资性房地产│本期房产部分对外│ 5148.25│ ---│ ---│
│ │出租 │ │ │ │
│固定资产 │本期康桥办公楼转│ 63322.32│ 19135.39│ 230.92│
│ │固、衢州产业基地│ │ │ │
│ │扩建年产常温发酵│ │ │ │
│ │乳饮料10万吨项目│ │ │ │
│ │转固、宜昌产业基│ │ │ │
│ │地新建年产常温发│ │ │ │
│ │酵乳饮料10万吨项│ │ │ │
│ │目部分转固，及本│ │ │ │
│ │期合并均瑶润盈固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期康桥办公楼转│ 17265.56│ 43727.57│ -60.52│
│ │固、衢州产业基地│ │ │ │
│ │扩建年产常温发酵│ │ │ │
│ │乳饮料10万吨项目│ │ │ │
│ │转固、宜昌产业基│ │ │ │
│ │地新建年产常温发│ │ │ │
│ │酵乳饮料10万吨项│ │ │ │
│ │目部分转固 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产正常折│ 813.39│ 1257.05│ -35.29│
│ │旧 │ │ │ │
│无形资产 │本期合并均瑶润盈│ 17138.76│ 8051.74│ 112.86│
│ │无形资产 │ │ │ │
│商誉 │本期合并均瑶润盈│ 17892.97│ 5415.63│ 230.39│
│长期待摊费用│本期装修费等增加│ 487.85│ 308.96│ 57.90│
│其他非流动资│预付均瑶润盈重整│ 5410.57│ 28758.51│ -81.19│
│产 │款本期合并抵消 │ │ │ │
│应付票据 │本期子公司泛缘供│ 3903.84│ ---│ ---│
│ │应链增加票据结算│ │ │ │
│ │方式 │ │ │ │
│合同负债 │公司依据合同约定│ 21911.68│ 13904.73│ 57.58│
│ │预收经销商合同款│ │ │ │
│ │项，报告期末，要│ │ │ │
│ │货量的增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 661.46│ 1614.27│ -59.02│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│新增购买专利分期│ 597.14│ 436.41│ 36.83│
│非流动负债 │付款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司依据合同约定│ 2790.80│ 1776.42│ 57.10│
│ │预收经销商合同款│ │ │ │
│ │项，报告期末，要│ │ │ │
│ │货量的增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 357.05│ 814.20│ -56.15│
│长期应付款 │新增购买专利分期│ 1363.25│ ---│ ---│
│ │付款 │ │ │ │
│预计负债 │恩赐预计矿山绿化│ 52.47│ 421.94│ -87.56│
│ │恢复的弃置费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 1990.47│ 1114.29│ 78.63│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│本期合并均瑶润盈│ 2302.56│ 1020.09│ 125.72│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受益于独家专利技│ 163410.20│ 98610.42│ 65.71│
│ │术、新产品、新业│ │ │ │
│ │务发展趋势良好 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量增加 │ 123485.57│ 63464.20│ 94.58│
│销售费用 │--- │ 18777.12│ 18699.44│ 0.42│
│管理费用 │本期合并均瑶润盈│ 12688.55│ 8158.96│ 55.52│
│ │管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -658.05│ -1574.42│ 58.20│
│研发费用 │本期合并均瑶润盈│ 2517.84│ 1796.94│ 40.12│
│ │研发费用 │ │ │ │
│经营活动产生│上期提供客户账期│ 8579.54│ -28438.83│ 130.17│
│的现金流量净│增加应收账款期末│ │ │ │
│额 │余额导致上期经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较少，本期│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回银行理财│ -24991.03│ -3005.70│ -731.45│
│的现金流量净│投资金额超过上期│ │ │ │
│额 │银行理财投资支付│ │ │ │
│ │金额的净额较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利金额较上│ -4406.47│ -8726.41│ 49.50│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │随着宏观经济回暖│ 135575.12│ 66357.22│ 104.31│
│ │下游消费需求增加│ │ │ │
│ │，受益于独家专利│ │ │ │
│ │技术、新产品、新│ │ │ │
│ │渠道、新业务发展│ │ │ │
│ │趋势良好，导致营│ │ │ │
│ │业收入增长 │ │ │ │
│经营活动产生│上年提供客户账期│ -2454.13│ -29773.14│ 91.76│
│的现金流量净│增加应收账款期末│ │ │ │
│额 │余额，预付采购款│ │ │ │
│ │增加预付款项余额│ │ │ │
│ │，同时因春节销售│ │ │ │
│ │原因，合同负债期│ │ │ │
│ │初余额较期末余额│ │ │ │
│ │高，导致销售商品│ │ │ │
│ │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较少，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金较多，导致│ │ │ │
│ │上年同期经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少，本期随着│ │ │ │
│ │宏观经济回暖下游│ │ │ │
│ │消费需求增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49905.95│ 33908.49│ 34197.15│ 35003.91│
│存货 │ 20654.45│ 16842.71│ 15683.42│ 16547.02│
│应收账款 │ 13613.48│ 15221.68│ 14502.09│ 14555.42│
│其他应收款 │ 10831.14│ 10855.67│ 11215.36│ 11737.98│
│流动资产合计 │ 117446.62│ 106077.01│ 101509.21│ 107418.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63322.32│ 44449.73│ 45336.76│ 26666.67│
│无形资产 │ 17138.76│ 17845.19│ 18161.95│ 16314.66│
│非流动资产合计 │ 132821.79│ 130214.80│ 126271.80│ 119800.22│
│资产总计 │ 250268.42│ 236291.81│ 227781.01│ 227218.67│
│流动负债 │ 50919.68│ 35826.85│ 30782.00│ 28753.47│
│非流动负债 │ 6065.80│ 4903.00│ 5092.41│ 4857.13│
│负债合计 │ 56985.48│ 40729.86│ 35874.41│ 33610.60│
│实收资本 │ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│资本公积金 │ 86786.32│ 86786.32│ 86786.32│ 86712.19│
│盈余公积 │ 11372.81│ 10583.98│ 10583.98│ 10583.98│
│未分配利润 │ 52504.75│ 55787.49│ 52303.71│ 54217.19│
│少数股东权益 │ -380.95│ -595.84│ -767.42│ -905.29│
│股东权益合计 │ 193282.94│ 195561.96│ 191906.60│ 193608.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67957.31│ 58622.56│ 66174.62│ 74251.39│
│存货 │ 17244.16│ 7830.71│ 7688.20│ 6103.82│
│应收账款 │ 14634.55│ 10058.24│ 9525.26│ 3107.30│
│其他应收款 │ 12311.51│ 2145.58│ 366.77│ 222.28│
│流动资产合计 │ 127585.39│ 141744.31│ 144524.56│ 156445.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19135.39│ 39873.13│ 40424.40│ 39035.92│
│无形资产 │ 8051.74│ 7904.35│ 8106.73│ 8303.10│
│非流动资产合计 │ 111342.89│ 73437.54│ 68209.14│ 63835.88│
│资产总计 │ 238928.28│ 215181.85│ 212733.71│ 220281.72│
│流动负债 │ 43393.01│ 20490.33│ 21317.19│ 22000.71│
│非流动负债 │ 2965.15│ 1624.91│ 1741.20│ 1809.98│
│负债合计 │ 46358.16│ 22115.24│ 23058.39│ 23810.69│
│实收资本 │ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│资本公积金 │ 86709.63│ 86709.63│ 86709.63│ 86709.63│
│盈余公积 │ 10583.98│ 9257.02│ 9257.02│ 9257.02│
│未分配利润 │ 51825.53│ 53380.48│ 50031.54│ 56776.72│
│少数股东权益 │ 450.98│ 719.48│ 677.13│ 727.67│
│股东权益合计 │ 192570.12│ 193066.60│ 189675.32│ 196471.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163410.20│ 135575.12│ 87889.06│ 44535.89│
│营业成本 │ 123485.57│ 102027.63│ 66026.51│ 34493.31│
│营业税金及附加 │ 782.24│ 605.88│ 392.97│ 201.61│
│销售费用 │ 18777.12│ 14448.11│ 9791.24│ 4478.62│
│财务费用 │ -658.05│ -511.10│ -343.18│ -187.65│
│管理费用 │ 12688.55│ 8815.63│ 5525.77│ 2548.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.99│ 45.23│ 22.02│ 14.92│
│投资收益 │ 823.39│ 222.97│ 153.90│ 77.72│
│营业利润 │ 8465.29│ 11460.98│ 6876.82│ 3355.92│
│营业外收入 │ 231.77│ 193.54│ 124.76│ 20.56│
│营业外支出 │ 323.50│ 177.61│ 177.28│ 28.70│
│利润总额 │ 8373.56│ 11476.91│ 6824.30│ 3347.77│
│所得税 │ 1902.99│ 2721.27│ 1724.02│ 838.87│
│净利润 │ 6470.57│ 8755.64│ 5100.28│ 2508.90│
│归属母公司净利润 │ 5757.59│ 8251.50│ 4767.72│ 2391.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98610.42│ 84484.16│ 54087.01│ 24778.64│
│营业成本 │ 63464.20│ 56332.45│ 36721.63│ 16473.67│
│营业税金及附加 │ 895.97│ 843.35│ 488.44│ 162.01│
│销售费用 │ 18699.44│ 13433.32│ 8306.94│ 4108.58│
│财务费用 │ -1574.42│ -1199.34│ -818.39│ -429.83│
│管理费用 │ 8158.96│ 5976.84│ 3818.45│ 1987.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 37.78│ -26.19│ 83.12│ 286.34│
│投资收益 │ 1791.26│ 1582.92│ 1035.47│ 242.14│
│营业利润 │ 9306.86│ 9941.80│ 6123.17│ 2405.53│
│营业外收入 │ 117.27│ 71.81│ 42.85│ 26.78│
│营业外支出 │ 346.92│ 184.32│ 99.05│ 19.09│
│利润总额 │ 9077.20│ 9829.29│ 6066.98│ 2413.23│
│所得税 │ 1746.36│ 1985.93│ 1614.90│ 625.44│
│净利润 │ 7330.84│ 7843.36│ 4452.08│ 1787.79│
│归属母公司净利润 │ 7663.13│ 7891.11│ 4542.17│ 1827.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 201486.55│ 149928.38│ 99030.21│ 48119.23│
│经营活动现金流出 │ 192907.01│ 152382.51│ 105068.31│ 57340.46│
│经营活动现金流量净额│ 8579.54│ -2454.13│ -6038.10│ -9221.23│
│投资活动现金流入 │ 75659.68│ 59861.23│ 45992.00│ 29077.72│
│资本性支出 │ 17871.87│ 15004.51│ 11891.31│ 7088.94│
│投资活动现金流出 │ 100650.70│ 89383.34│ 70270.14│ 51667.77│
│投资活动现金流量净额│ -24991.03│ -29522.11│ -24278.15│ -22590.06│
│筹资活动现金流入 │ 1107.00│ 49.00│ 49.00│ 49.00│
│筹资活动现金流出 │ 5513.47│ 4908.67│ 4786.86│ 200.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4406.47│ -4859.67│ -4737.86│ -151.00│
│汇率变动对现金的影响│ 52.77│ 36.79│ 12.16│ -1.81│
│现金及等价物净增加额│ -20765.19│ -36799.11│ -35041.95│ -31964.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 126094.74│ 78041.40│ 48316.84│ 17994.09│
│经营活动现金流出 │ 154533.57│ 107814.53│ 66184.59│ 34311.94│
│经营活动现金流量净额│ -28438.83│ -29773.14│ -17867.75│ -16317.86│
│投资活动现金流入 │ 214358.16│ 144060.72│ 87723.12│ 32257.97│
│资本性支出 │ 15201.85│ 11429.93│ 6241.56│ 1528.73│
│投资活动现金流出 │ 217363.86│ 154429.93│ 102241.56│ 49528.73│
│投资活动现金流量净额│ -3005.70│ -10369.20│ -14518.44│ -17270.77│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9726.41│ 9566.71│ 9566.71│ 121.56│
│筹资活动现金流量净额│ -8726.41│ -9566.71│ -9566.71│ -121.56│
│汇率变动对现金的影响│ 1.89│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -40169.06│ -49709.05│ -41952.90│ -33710.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44535.89│ 27.25│ 2391.66│ 41.54│
│二季报 │ 43353.16│ 26.53│ 2376.06│ 41.27│
│三季报 │ 47686.07│ 29.18│ 3483.78│ 60.51│
│四季报 │ 27835.08│ 17.03│ -2493.92│ -43.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24778.64│ 25.13│ 1827.35│ 23.85│
│二季报 │ 29308.36│ 29.72│ 2714.82│ 35.43│
│三季报 │ 30397.15│ 30.83│ 3348.94│ 43.70│
│四季报 │ 14126.27│ 14.33│ -227.99│ -2.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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