财务分析☆ ◇605388 均瑶健康 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4942.10│ 5757.59│ 7663.13│ 14698.77│ 21383.45│ 29533.26│
│净利润增长率(%) │ -40.11│ -24.97│ -47.87│ -31.26│ -27.60│ 16.34│
│扣非净利润(万) │ 3486.55│ 3091.20│ 4922.08│ 9282.56│ 17495.61│ 25123.38│
│营业总收入(万元) │ 117680.89│ 163410.20│ 98610.42│ 91359.89│ 85189.94│ 124590.95│
│总营收同比增长率(%) │ -13.20│ 65.71│ 7.94│ 7.24│ -31.62│ -3.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 2.99│ 3.99│ 7.33│ 16.82│ 36.06│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 22.77│ 19.40│ 15.23│ 11.07│ 29.92│
│净利润现金含量(%) │ -156.42│ 149.01│ -371.11│ 122.38│ 38.22│ 119.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1300│ 0.1800│ 0.3400│ 0.5600│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0581│ 0.0700│ 0.1100│ 0.2200│ 0.4600│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0823│ 0.1339│ 0.1782│ 0.3418│ 0.4973│ 0.8204│
│每股资本公积金(元) │ 1.1614│ 2.0183│ 2.0165│ 2.0165│ 2.0190│ 0.1519│
│每股未分配利润(元) │ 0.8857│ 1.2210│ 1.2052│ 1.2779│ 1.2899│ 1.3073│
│每股净资产(元) │ 3.1566│ 4.5038│ 4.4679│ 4.5097│ 4.4903│ 2.6200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1287│ 0.1995│ -0.6614│ 0.4183│ 0.1900│ 0.9800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4942.10│ 3476.27│ 2615.03│ 5757.59│ 8251.50│ 4767.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8251.50│ 4767.72│
│净利润增长率(%) │ -40.11│ -27.09│ 9.34│ -24.97│ 4.57│ 4.97│
│扣非净利润(万) │ 3486.55│ 2988.50│ 2379.41│ 3091.20│ 5784.39│ 3604.09│
│营业总收(未调整:万) │ 117680.89│ 75587.71│ 39590.53│ 163410.20│ 135575.12│ 87889.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135575.12│ 87889.06│
│总营收同比增长率(%) │ -13.20│ -14.00│ -11.10│ 65.71│ 104.31│ 109.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.58│ 1.80│ 1.34│ 2.99│ 4.25│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 16.91│ 15.49│ 22.77│ 17.24│ 15.75│
│净利润现金含量(%) │ -156.42│ -288.44│ -495.17│ 149.01│ -29.74│ -126.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1300│ 0.1900│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0581│ 0.0500│ 0.0553│ 0.0700│ 0.1345│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0823│ 0.0579│ 0.0608│ 0.1339│ 0.1919│ 0.1109│
│每股资本公积金(元) │ 1.1614│ 1.1614│ 2.0183│ 2.0183│ 2.0183│ 2.0183│
│每股未分配利润(元) │ 0.8857│ 0.8613│ 1.2819│ 1.2210│ 1.2974│ 1.2164│
│每股净资产(元) │ 3.1566│ 3.1429│ 4.5055│ 4.5038│ 4.5618│ 4.4808│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1287│ -0.1670│ -0.3011│ 0.1995│ -0.0571│ -0.1404│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.04│ 2.31│ 2.94│ 5.03│ 8.37│ 2.94│
│速动比率 │ 2.47│ 1.90│ 2.54│ 4.79│ 8.19│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 22.77│ 19.40│ 15.23│ 11.07│ 29.92│
│产权比率 │ 0.20│ 0.29│ 0.24│ 0.18│ 0.12│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ 0.17│ -0.66│ 0.54│ 0.36│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.04│ 2.94│ 3.27│ 2.31│ 2.96│ 3.30│
│速动比率 │ 2.47│ 2.39│ 2.66│ 1.90│ 2.49│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 16.91│ 15.49│ 22.77│ 17.24│ 15.75│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.18│ 0.29│ 0.21│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.30│ -0.44│ 0.17│ -0.07│ -0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.11│ 11.57│ 12.82│ 206.44│ 935.81│ 3752.06│
│存货周转率 │ 4.22│ 6.52│ 5.08│ 9.21│ 8.69│ 9.78│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.33│ 0.67│ 0.51│ 0.56│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 3.96│ 3.35│ 3.44│ 6.14│ 8.58│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.67│ 0.42│ 0.41│ 0.48│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.11│ 5.51│ 2.89│ 11.57│ 9.08│ 6.03│
│存货周转率 │ 4.22│ 2.71│ 1.44│ 6.52│ 5.99│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.37│ 1.33│ 1.16│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.11│ 0.61│ 3.96│ 4.26│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.17│ 0.67│ 0.57│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.61│ 2.97│ 3.99│ 7.58│ 11.07│ 31.37│
│销售毛利率 │ 29.81│ 24.43│ 35.64│ 40.62│ 46.58│ 52.68│
│营业利润率 │ 5.52│ 5.18│ 9.44│ 21.15│ 33.93│ 31.49│
│销售净利率 │ 4.00│ 3.96│ 7.43│ 15.93│ 25.07│ 23.66│
│总资产净利率 │ 1.97│ 2.64│ 3.13│ 6.51│ 12.15│ 24.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.61│ 1.84│ 1.35│ 2.97│ 4.21│ 2.47│
│销售毛利率 │ 29.81│ 29.89│ 29.50│ 24.43│ 24.74│ 24.88│
│营业利润率 │ 5.52│ 6.49│ 8.67│ 5.18│ 8.45│ 7.82│
│销售净利率 │ 4.00│ 4.67│ 6.49│ 3.96│ 6.46│ 5.80│
│总资产净利率 │ 1.97│ 1.48│ 1.07│ 2.64│ 3.68│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.20│ 65.71│ 7.94│ 7.24│ -31.62│ -3.18│
│营业利润增长率 │ -43.30│ -9.04│ -51.84│ -33.15│ -26.33│ 12.25│
│净利润增长率 │ -40.11│ -24.97│ -47.87│ -31.26│ -27.60│ 16.34│
│净资产增长率 │ -2.12│ 0.80│ -0.93│ 0.43│ 105.07│ 27.49│
│总资产增长率 │ -9.17│ 4.56│ 4.04│ 5.75│ 61.55│ 22.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.20│ -14.00│ -11.10│ 65.71│ 104.31│ 109.94│
│营业利润增长率 │ -43.30│ -28.71│ 2.34│ -9.04│ 15.28│ 12.31│
│净利润增长率 │ -40.11│ -27.09│ 9.34│ -24.97│ 4.57│ 4.97│
│净资产增长率 │ -2.12│ -2.55│ 0.04│ 0.80│ 2.10│ 0.29│
│总资产增长率 │ -9.17│ -9.40│ -8.60│ 4.56│ -1.10│ -4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司前三季度营业│ 4942.10│ 8251.50│ -40.11│
│司股东的净利│收入较上期下降，│ │ │ │
│润 │高毛利直销业务增│ │ │ │
│ │加导致市场投入费│ │ │ │
│ │用较上期增加，同│ │ │ │
│ │时公司因政府补助│ │ │ │
│ │减少导致其他收益│ │ │ │
│ │较上期减少、信用│ │ │ │
│ │减值损失较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司前三季度营业│ 3486.55│ 5784.39│ -39.72│
│司股东的扣除│收入较上期下降，│ │ │ │
│非经常性损益│高毛利直销业务增│ │ │ │
│的净利润 │加导致市场投入费│ │ │ │
│ │用较上期增加，同│ │ │ │
│ │时公司信用减值损│ │ │ │
│ │失较上期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年年初春节活动│ -7730.20│ -2454.13│ -214.99│
│的现金流量净│预收经销商货款余│ │ │ │
│额 │额较上年年初预收│ │ │ │
│ │经销商货款余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付宜昌产业│ 14628.66│ 49905.95│ -70.69│
│ │基地扩建年产常温│ │ │ │
│ │发酵乳饮料10万吨│ │ │ │
│ │项目款、购买理财│ │ │ │
│ │产品、支付股利、│ │ │ │
│ │支付回购股份款等│ │ │ │
│ │，且上年期末预收│ │ │ │
│ │经销商货款较多 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品大于│ 20419.18│ 8402.99│ 143.00│
│产 │收回的理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │应收银行承兑票据│ ---│ 50.68│ -100.00│
│ │本期全收回 │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑票据│ ---│ 30.79│ -100.00│
│ │本期全收回 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加应收处置│ 15379.19│ 10831.14│ 41.99│
│ │夷兴大道257号的 │ │ │ │
│ │工厂相关资产的长│ │ │ │
│ │期资产款 │ │ │ │
│在建工程 │本期宜昌产业基地│ 9273.05│ 17265.56│ -46.29│
│ │新建年产常温发酵│ │ │ │
│ │乳饮料10万吨项目│ │ │ │
│ │部分转固 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款减│ 3334.69│ 5410.57│ -38.37│
│产 │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收的经销商货款│ 6772.73│ 21911.68│ -69.09│
│ │报告期内符合收入│ │ │ │
│ │确认条件，实现销│ │ │ │
│ │售收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 456.22│ 661.46│ -31.03│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收的经销商货款│ 866.89│ 2790.80│ -68.94│
│ │报告期内符合收入│ │ │ │
│ │确认条件，实现销│ │ │ │
│ │售收入，导致待转│ │ │ │
│ │销项税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金 │ 138.18│ 357.05│ -61.30│
│长期应付款 │专利分期应付款减│ 629.26│ 1363.25│ -53.84│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本期增加预计应付│ 92.44│ 52.47│ 76.16│
│ │退货款 │ │ │ │
│营业收入 │本期供应链收入较│ 75587.71│ 87889.06│ -14.00│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量减少，导│ 52997.07│ 66026.51│ -19.73│
│ │致营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9463.18│ 9791.24│ -3.35│
│管理费用 │折旧摊销费等增加│ 6694.60│ 5525.77│ 21.15│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -158.76│ -343.18│ 53.74│
│研发费用 │科研人员职工薪酬│ 1570.73│ 962.33│ 63.22│
│ │等投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期期初春节活动│ -10027.06│ -6038.10│ -66.06│
│的现金流量净│预收经销商货款余│ │ │ │
│额 │额较上期期初预收│ │ │ │
│ │经销商货款余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置长期资产│ -16701.08│ -24278.15│ 31.21│
│的现金流量净│支付的现金较去年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加回购股份│ -7622.53│ -4737.86│ -60.89│
│的现金流量净│现金支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21116.53│ 49905.95│ 67957.31│ 107738.24│ 103184.24│ 106242.42│
│存货 │ 18496.46│ 20654.45│ 17244.16│ 7731.89│ 4053.09│ 6419.08│
│应收账款 │ 15422.62│ 13613.48│ 14634.55│ 744.64│ 140.45│ 41.62│
│其他应收款 │ 15608.73│ 10831.14│ 12311.51│ 149.35│ 94.92│ 75.45│
│流动资产合计 │ 98364.27│ 117446.62│ 127585.39│ 166814.18│ 191047.13│ 114391.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76640.04│ 63322.32│ 19135.39│ 39809.69│ 13354.75│ 14416.98│
│无形资产 │ 15134.68│ 17138.76│ 8051.74│ 8467.16│ 4540.03│ 4947.39│
│非流动资产合计 │ 128950.63│ 132821.79│ 111342.89│ 62835.36│ 26124.14│ 20034.87│
│资产总计 │ 227314.90│ 250268.42│ 238928.28│ 229649.54│ 217171.27│ 134426.22│
│流动负债 │ 32376.05│ 50919.68│ 43393.01│ 33194.03│ 22837.73│ 38960.03│
│非流动负债 │ 6007.90│ 6065.80│ 2965.15│ 1772.27│ 1208.01│ 1254.88│
│负债合计 │ 38383.95│ 56985.48│ 46358.16│ 34966.30│ 24045.74│ 40214.90│
│实收资本 │ 60048.40│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 69737.92│ 86786.32│ 86709.63│ 86709.63│ 86816.45│ 5469.68│
│盈余公积 │ 11372.81│ 11372.81│ 10583.98│ 9257.02│ 7803.66│ 5622.63│
│未分配利润 │ 53184.75│ 52504.75│ 51825.53│ 54949.36│ 55463.96│ 47061.54│
│少数股东权益 │ -619.12│ -380.95│ 450.98│ 767.23│ 41.47│ 57.46│
│股东权益合计 │ 188930.95│ 193282.94│ 192570.12│ 194683.24│ 193125.53│ 94211.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21116.53│ 14628.66│ 25782.01│ 49905.95│ 33908.49│ 34197.15│
│存货 │ 18496.46│ 18436.10│ 18208.23│ 20654.45│ 16842.71│ 15683.42│
│应收账款 │ 15422.62│ 13826.53│ 13821.57│ 13613.48│ 15221.68│ 14502.09│
│其他应收款 │ 15608.73│ 15379.19│ 11673.81│ 10831.14│ 10855.67│ 11215.36│
│流动资产合计 │ 98364.27│ 97848.71│ 96541.06│ 117446.62│ 106077.01│ 101509.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76640.04│ 72927.28│ 65574.82│ 63322.32│ 44449.73│ 45336.76│
│无形资产 │ 15134.68│ 14898.12│ 16845.92│ 17138.76│ 17845.19│ 18161.95│
│非流动资产合计 │ 128950.63│ 128883.02│ 132194.72│ 132821.79│ 130214.80│ 126271.80│
│资产总计 │ 227314.90│ 226731.73│ 228735.78│ 250268.42│ 236291.81│ 227781.01│
│流动负债 │ 32376.05│ 33268.20│ 29485.24│ 50919.68│ 35826.85│ 30782.00│
│非流动负债 │ 6007.90│ 5071.09│ 5941.82│ 6065.80│ 4903.00│ 5092.41│
│负债合计 │ 38383.95│ 38339.29│ 35427.06│ 56985.48│ 40729.86│ 35874.41│
│实收资本 │ 60048.40│ 60048.40│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│ 43000.00│
│资本公积金 │ 69737.92│ 69738.11│ 86786.51│ 86786.32│ 86786.32│ 86786.32│
│盈余公积 │ 11372.81│ 11372.81│ 11372.81│ 11372.81│ 10583.98│ 10583.98│
│未分配利润 │ 53184.75│ 51718.92│ 55119.78│ 52504.75│ 55787.49│ 52303.71│
│少数股东权益 │ -619.12│ -330.77│ -427.06│ -380.95│ -595.84│ -767.42│
│股东权益合计 │ 188930.95│ 188392.44│ 193308.71│ 193282.94│ 195561.96│ 191906.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117680.89│ 163410.20│ 98610.42│ 91359.89│ 85189.94│ 124590.95│
│营业成本 │ 82595.15│ 123485.57│ 63464.20│ 54249.13│ 45509.45│ 58959.96│
│营业税金及附加 │ 769.87│ 782.24│ 895.97│ 729.16│ 671.20│ 1037.02│
│销售费用 │ 16817.63│ 18777.12│ 18699.44│ 16878.54│ 12584.32│ 26608.88│
│财务费用 │ -98.04│ -658.05│ -1574.42│ -1919.49│ -2801.22│ -2193.89│
│管理费用 │ 10188.52│ 12688.55│ 8158.96│ 7570.70│ 4701.88│ 5511.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.92│ 2.99│ 37.78│ 266.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ 583.54│ 823.39│ 1791.26│ 2821.86│ 127.85│ ---│
│营业利润 │ 6498.05│ 8465.29│ 9306.86│ 19323.73│ 28904.20│ 39236.30│
│营业外收入 │ 169.76│ 231.77│ 117.27│ 783.20│ 741.33│ 342.45│
│营业外支出 │ 365.61│ 323.50│ 346.92│ 476.38│ 1124.65│ 121.17│
│利润总额 │ 6302.20│ 8373.56│ 9077.20│ 19630.54│ 28520.89│ 39457.58│
│所得税 │ 1598.27│ 1902.99│ 1746.36│ 5076.29│ 7162.68│ 9977.38│
│净利润 │ 4703.94│ 6470.57│ 7330.84│ 14554.26│ 21358.21│ 29480.20│
│归属母公司净利润 │ 4942.10│ 5757.59│ 7663.13│ 14698.77│ 21383.45│ 29533.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117680.89│ 75587.71│ 39590.53│ 163410.20│ 135575.12│ 87889.06│
│营业成本 │ 82595.15│ 52997.07│ 27912.81│ 123485.57│ 102027.63│ 66026.51│
│营业税金及附加 │ 769.87│ 475.93│ 241.07│ 782.24│ 605.88│ 392.97│
│销售费用 │ 16817.63│ 9463.18│ 4289.61│ 18777.12│ 14448.11│ 9791.24│
│财务费用 │ -98.04│ -158.76│ -127.58│ -658.05│ -511.10│ -343.18│
│管理费用 │ 10188.52│ 6694.60│ 3335.75│ 12688.55│ 8815.63│ 5525.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.92│ 419.18│ 162.54│ 2.99│ 45.23│ 22.02│
│投资收益 │ 583.54│ 81.42│ 83.54│ 823.39│ 222.97│ 153.90│
│营业利润 │ 6498.05│ 4902.53│ 3434.41│ 8465.29│ 11460.98│ 6876.82│
│营业外收入 │ 169.76│ 126.17│ 26.98│ 231.77│ 193.54│ 124.76│
│营业外支出 │ 365.61│ 358.60│ 9.53│ 323.50│ 177.61│ 177.28│
│利润总额 │ 6302.20│ 4670.10│ 3451.86│ 8373.56│ 11476.91│ 6824.30│
│所得税 │ 1598.27│ 1143.47│ 882.75│ 1902.99│ 2721.27│ 1724.02│
│净利润 │ 4703.94│ 3526.64│ 2569.11│ 6470.57│ 8755.64│ 5100.28│
│归属母公司净利润 │ 4942.10│ 3476.27│ 2615.03│ 5757.59│ 8251.50│ 4767.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109855.71│ 201486.55│ 126094.74│ 126986.33│ 99741.81│ 143215.95│
│经营活动现金流出 │ 117585.91│ 192907.01│ 154533.57│ 108998.51│ 91569.68│ 107891.65│
│经营活动现金流量净额│ -7730.20│ 8579.54│ -28438.83│ 17987.83│ 8172.14│ 35324.30│
│投资活动现金流入 │ 17269.44│ 75659.68│ 214358.16│ 144094.29│ 98.91│ ---│
│资本性支出 │
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