财务分析☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7009.06│ 7014.62│ 7545.27│ 12748.78│ 12036.02│ 10271.84│
│净利润增长率(%) │ 22.08│ -7.06│ -40.82│ 5.92│ 17.17│ 39.09│
│扣非净利润(万) │ 6192.54│ 5023.65│ 7035.17│ 11150.10│ 10665.39│ 9430.94│
│营业总收入(万元) │ 177551.01│ 213083.88│ 190143.94│ 171531.95│ 126909.04│ 126850.02│
│总营收同比增长率(%) │ 14.21│ 12.06│ 10.85│ 35.16│ 0.05│ 4.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 6.18│ 7.33│ 16.22│ 29.90│ 31.89│
│资产负债比率(%) │ 59.26│ 53.83│ 40.35│ 31.70│ 47.32│ 43.24│
│净利润现金含量(%) │ -130.30│ 125.91│ 26.53│ 80.66│ 141.14│ 141.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4000│ 0.4300│ 1.1900│ 1.3400│ 1.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3256│ 0.2900│ 0.4000│ 1.0400│ 1.1900│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3685│ 0.3735│ 0.4269│ 1.0464│ 1.3373│ 1.1413│
│每股资本公积金(元) │ 4.0140│ 3.8812│ 3.3530│ 5.2895│ 1.2984│ 1.2984│
│每股未分配利润(元) │ 1.6308│ 1.4765│ 1.4091│ 1.9960│ 2.0862│ 1.5405│
│每股净资产(元) │ 6.6293│ 6.4564│ 5.9269│ 8.4539│ 4.7500│ 4.0800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4802│ 0.4703│ 0.1133│ 0.8440│ 1.8900│ 1.6200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7009.06│ 6333.36│ 2953.26│ 7014.62│ 5741.29│ 4187.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5741.29│ 4187.76│
│净利润增长率(%) │ 22.08│ 51.23│ 103.99│ -7.06│ -3.76│ 16.22│
│扣非净利润(万) │ 6192.54│ 5716.79│ 2590.44│ 5023.65│ 4963.03│ 3710.40│
│营业总收(未调整:万) │ 177551.01│ 115632.54│ 55891.44│ 213083.88│ 155456.29│ 96210.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155456.29│ 96210.36│
│总营收同比增长率(%) │ 14.21│ 20.19│ 22.44│ 12.06│ 5.28│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 4.78│ 2.26│ 6.18│ 5.41│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 59.26│ 56.83│ 54.74│ 53.83│ 59.57│ 55.12│
│净利润现金含量(%) │ -130.30│ -152.21│ -251.01│ 125.91│ 123.52│ 123.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3500│ 0.1700│ 0.4000│ 0.3300│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3256│ 0.3200│ 0.1361│ 0.2900│ 0.2771│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3685│ 0.3315│ 0.1551│ 0.3735│ 0.3206│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 4.0140│ 4.0316│ 3.9984│ 3.8812│ 3.3956│ 3.3166│
│每股未分配利润(元) │ 1.6308│ 1.5848│ 1.6115│ 1.4765│ 1.5172│ 1.4569│
│每股净资产(元) │ 6.6293│ 6.6100│ 6.6011│ 6.4564│ 5.9841│ 5.9892│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4802│ -0.5046│ -0.3894│ 0.4703│ 0.3960│ 0.2952│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.31│ 1.85│ 2.38│ 1.49│ 1.50│
│速动比率 │ 0.84│ 1.12│ 1.63│ 2.05│ 1.17│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 59.26│ 53.83│ 40.35│ 31.70│ 47.32│ 43.24│
│产权比率 │ 1.56│ 1.22│ 0.72│ 0.49│ 0.90│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ 0.03│ 0.21│ 0.44│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.22│ 1.31│ 1.48│ 1.88│
│速动比率 │ 0.84│ 0.84│ 1.02│ 1.12│ 1.33│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 59.26│ 56.83│ 54.74│ 53.83│ 59.57│ 55.12│
│产权比率 │ 1.56│ 1.41│ 1.29│ 1.22│ 1.56│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.07│ -0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.45│ 6.54│ 6.68│ 6.87│ 6.22│ 6.48│
│存货周转率 │ 6.27│ 11.29│ 11.32│ 9.87│ 9.38│ 12.52│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.74│ 1.69│ 1.95│ 2.57│ 3.05│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 4.47│ 9.07│ 8.77│ 6.53│ 6.97│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.90│ 1.10│ 1.42│ 1.74│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.45│ 2.99│ 1.53│ 6.54│ 4.49│ 2.97│
│存货周转率 │ 6.27│ 3.89│ 2.16│ 11.29│ 9.55│ 6.61│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.83│ 0.40│ 1.74│ 1.21│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.33│ 0.77│ 4.47│ 3.40│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.19│ 0.90│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 5.52│ 7.20│ 12.38│ 28.14│ 27.96│
│销售毛利率 │ 15.01│ 13.44│ 12.84│ 17.25│ 20.65│ 21.30│
│营业利润率 │ 3.52│ 3.07│ 4.09│ 8.15│ 10.35│ 9.38│
│销售净利率 │ 3.70│ 3.22│ 3.96│ 7.45│ 9.43│ 8.10│
│总资产净利率 │ 2.07│ 2.89│ 4.36│ 10.61│ 16.39│ 16.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 4.82│ 2.26│ 5.52│ 5.34│ 3.97│
│销售毛利率 │ 15.01│ 16.44│ 16.18│ 13.44│ 13.68│ 13.83│
│营业利润率 │ 3.52│ 5.37│ 5.21│ 3.07│ 3.53│ 4.41│
│销售净利率 │ 3.70│ 5.50│ 5.42│ 3.22│ 3.67│ 4.35│
│总资产净利率 │ 2.07│ 2.07│ 1.01│ 2.89│ 2.44│ 1.92│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.21│ 12.06│ 10.85│ 35.16│ 0.05│ 4.65│
│营业利润增长率 │ 14.15│ -15.80│ -44.37│ 6.39│ 10.43│ 20.38│
│净利润增长率 │ 22.08│ -7.06│ -40.82│ 5.92│ 17.17│ 39.09│
│净资产增长率 │ 3.15│ 21.34│ 1.72│ 140.78│ 16.43│ 29.97│
│总资产增长率 │ 19.11│ 55.29│ 16.60│ 96.47│ 25.54│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.21│ 20.19│ 22.44│ 12.06│ 5.28│ 0.04│
│营业利润增长率 │ 14.15│ 46.29│ 113.78│ -15.80│ -16.13│ 8.90│
│净利润增长率 │ 22.08│ 51.23│ 103.99│ -7.06│ -3.76│ 16.22│
│净资产增长率 │ 3.15│ 3.31│ 2.97│ 21.34│ 2.58│ 0.80│
│总资产增长率 │ 19.11│ 12.95│ 6.82│ 55.29│ 51.18│ 33.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司搬迁期间备货│ -9133.11│ 7091.83│ -228.78│
│的现金流量净│以及烟台富利公司│ │ │ │
│额 │产能释放库存增加│ │ │ │
│ │导致购买商品支付│ │ │ │
│ │货款增加及支付员│ │ │ │
│ │工薪酬、税金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期投入固定资产│ 40874.51│ 53429.76│ -23.50│
│ │和在建工程支付资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41246.19│ 36228.55│ 13.85│
│存货 │公司搬迁期间备货│ 29702.34│ 20015.71│ 48.40│
│ │以及烟台富利公司│ │ │ │
│ │产能释放导致库存│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 11144.80│ 7811.56│ 42.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│向5%以下参股公司│ 330.00│ 110.00│ 200.00│
│投资 │增资 │ │ │ │
│固定资产 │烟台分公司、烟台│ 100260.77│ 73180.11│ 37.01│
│ │富利公司一期工程│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │在烟台、姚庄两地│ 60056.98│ 46869.79│ 28.14│
│ │持续投建，并加快│ │ │ │
│ │建设进度 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司本期增加排│ 573.89│ 332.23│ 72.74│
│ │污权 │ │ │ │
│其他非流动资│烟台分公司、烟台│ 7848.99│ 13712.29│ -42.76│
│产 │富利公司预付工程│ │ │ │
│ │设备款减少 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行借款增│ 38045.80│ 21414.55│ 77.66│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│购买的远期结售汇│ 37.75│ 17.51│ 115.64│
│债 │业务公允价值变动│ │ │ │
│ │导致暂时性浮亏 │ │ │ │
│应付账款 │应付土建工程款的│ 31735.74│ 21722.20│ 46.10│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │子公司项目预收账│ 939.05│ 474.29│ 97.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14335.83│ 9304.13│ 54.08│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│一年内支付的预提│ 406.08│ 697.00│ -41.74│
│ │返利到期交割 │ │ │ │
│长期借款 │子公司银行借款增│ 29809.47│ 23059.07│ 29.27│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 6237.71│ 4261.50│ 46.37│
│少数股东权益│本期收购烟台展扬│ 9613.48│ 6337.39│ 51.69│
│ │公司及烟台富利公│ │ │ │
│ │司吸收投资 │ │ │ │
│营业收入 │各业务板块收入均│ 115632.54│ 96210.36│ 20.19│
│ │实现增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 96626.34│ 82902.41│ 16.55│
│税金及附加 │土地使用税、房产│ 407.92│ 292.10│ 39.65│
│ │税增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2696.31│ 2360.75│ 14.21│
│管理费用 │新增子公司和烟台│ 5022.16│ 3186.37│ 57.61│
│ │富利公司投产导致│ │ │ │
│ │同比费用增加，以│ │ │ │
│ │及股份支付费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │子公司借款增加，│ 702.80│ -357.50│ 296.59│
│ │募投资金余额减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4846.69│ 3848.88│ 25.92│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 1382.71│ 867.69│ 59.36│
│ │扣增加 │ │ │ │
│投资收益 │收购参股公司，导│ 52.42│ 89.23│ -41.26│
│ │致权益法核算的长│ │ │ │
│ │期股权投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│购买的远期结售汇│ -64.38│ -192.32│ 66.52│
│收益 │业务公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│应收款管理成效显│ -199.28│ -322.71│ 38.25│
│ │著 │ │ │ │
│资产减值损失│搬迁过程中备货，│ -288.20│ -177.48│ -62.39│
│ │库存结构变化 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期固定资产│ ---│ 5.72│ -100.00│
│ │处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收购烟台展扬│ 72.45│ 15.54│ 366.26│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 9.68│ 2.94│ 228.92│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -84.51│ 77.43│ -209.15│
│ │导致递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司搬迁期间备货│ -9640.01│ 5190.72│ -285.72│
│的现金流量净│以及烟台富利公司│ │ │ │
│额 │产能释放库存增加│ │ │ │
│ │导致购买商品支付│ │ │ │
│ │货款增加及支付员│ │ │ │
│ │工薪酬、税金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -26944.53│ -23229.83│ -15.99│
│的现金流量净│、在建工程增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│集团内公司开具的│ 21574.18│ 43772.26│ -50.71│
│的现金流量净│票据收到的1.47亿│ │ │ │
│额 │元贴现款以及上年│ │ │ │
│ │同期收到可转债募│ │ │ │
│ │集资金4.29亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34404.31│ 53429.76│ 44048.26│ 27707.29│ 15234.32│ 8815.90│
│存货 │ 28142.89│ 20015.71│ 12665.23│ 16604.23│ 12158.28│ 9320.40│
│应收票据及应收账款 │ 43589.76│ 36228.55│ 28941.37│ 34049.41│ 25521.85│ 18851.55│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 553.37│ ---│
│预付款项 │ 4451.16│ 2231.80│ 1778.28│ 3141.11│ 1741.73│ 1268.42│
│其他应收款 │ 1150.37│ 1592.47│ 1003.54│ 782.45│ 251.61│ 254.26│
│流动资产合计 │ 146002.66│ 138037.97│ 106256.85│ 118841.74│ 56994.46│ 41587.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 960.74│ 987.03│ 1224.73│ 211.99│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108775.23│ 73180.11│ 22252.68│ 19671.63│ 19460.40│ 19396.02│
│在建工程 │ 65477.83│ 46869.79│ 30527.93│ 8760.73│ 661.68│ 1470.57│
│无形资产 │ 12718.67│ 12633.63│ 8300.42│ 6825.71│ 3327.83│ 1693.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198331.03│ 151059.81│ 79903.17│ 40820.12│ 24271.04│ 23147.62│
│资产总计 │ 344333.69│ 289097.78│ 186160.02│ 159661.86│ 81265.51│ 64734.77│
│应付票据及应付账款 │ 62858.76│ 59002.91│ 35673.52│ 39174.07│ 28233.77│ 18932.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 944.41│
│合同负债 │ 1223.10│ 474.29│ 467.29│ 606.37│ 164.56│ ---│
│流动负债 │ 140682.98│ 105476.89│ 57329.49│ 49905.59│ 38203.95│ 27686.48│
│长期借款 │ 38698.72│ 23059.07│ 16951.91│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63353.26│ 50156.04│ 17784.49│ 713.48│ 253.75│ 306.51│
│负债合计 │ 204036.24│ 155632.93│ 75113.98│ 50619.07│ 38457.70│ 27992.99│
│实收资本 │ 19018.13│ 18779.55│ 17676.44│ 12183.65│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 76339.54│ 72887.31│ 59269.15│ 64445.24│ 11685.82│ 11685.82│
│盈余公积 │ 6114.68│ 6114.68│ 5382.57│ 4521.99│ 3316.19│ 2191.21│
│未分配利润 │ 31013.93│ 27728.34│ 24908.13│ 24318.77│ 18775.79│ 13864.75│
│少数股东权益 │ 9159.59│ 6337.39│ 6278.66│ 6043.23│ 30.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 131137.86│ 127127.47│ 104767.37│ 102999.56│ 42777.80│ 36741.78│
│股东权益合计 │ 140297.45│ 133464.85│ 111046.04│ 109042.79│ 42807.81│ 36741.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34404.31│ 40874.51│ 48572.44│ 53429.76│ 65190.16│ 69508.50│
│存货 │ 28142.89│ 29702.34│ 23458.61│ 20015.71│ 15424.80│ 12414.24│
│应收票据及应收账款 │ 43589.76│ 41246.19│ 37046.59│ 36228.55│ 40360.80│ 35779.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4451.16│ 2736.71│ 2369.94│ 2231.80│ 2252.99│ 2158.25│
│其他应收款 │ 1150.37│ 1163.89│ 1335.81│ 1592.47│ 1301.66│ 1257.80│
│流动资产合计 │ 146002.66│ 140508.15│ 140374.02│ 138037.97│ 151349.40│ 140969.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 960.74│ 970.51│ 968.73│ 987.03│ 986.23│ 954.25│
│固定资产净额 │ 108775.23│ 100260.77│ 72289.34│ 73180.11│ 69179.45│ 29988.34│
│在建工程 │ 65477.83│ 60056.98│ 59984.24│ 46869.79│ 27500.80│ 48869.40│
│无形资产 │ 12718.67│ 12786.85│ 12886.14│ 12633.63│ 12729.14│ 9917.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198331.03│ 186014.93│ 168440.80│ 151059.81│ 130094.12│ 108486.24│
│资产总计 │ 344333.69│ 326523.08│ 308814.82│ 289097.78│ 281443.52│ 249455.50│
│应付票据及应付账款 │ 62858.76│ 64743.45│ 55925.83│ 59002.91│ 59323.71│ 43156.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1223.10│ 939.05│ 1233.44│ 474.29│ 789.08│ 528.67│
│流动负债 │ 140682.98│ 131649.35│ 114803.70│ 105476.89│ 102460.52│ 75147.87│
│长期借款 │ 38698.72│ 29809.47│ 29723.42│ 23059.07│ 21391.01│ 18771.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63353.26│ 53926.46│ 54251.58│ 50156.04│ 65194.13│ 62345.40│
│负债合计 │ 204036.24│ 185575.81│ 169055.29│ 155632.93│ 167654.64│ 137493.27│
│实收资本 │ 19018.13│ 19103.22│ 19039.21│ 18779.55│ 17908.06│ 17582.34│
│资本公积金 │ 76339.54│ 77016.87│ 76125.85│ 72887.31│ 60809.33│ 58313.97│
│盈余公积 │ 6114.68│ 6114.68│ 6114.68│ 6114.68│ 5383.25│ 5383.25│
│未分配利润 │ 31013.93│ 30274.79│ 30681.60│ 27728.34│ 27169.86│ 25616.34│
│少数股东权益 │ 9159.59│ 9613.48│ 8853.07│ 6337.39│ 6315.01│ 6348.56│
│归属母公司权益 │ 131137.86│ 131333.79│ 130906.47│ 127127.47│ 107473.87│ 105613.68│
│股东权益合计 │ 140297.45│ 140947.27│ 139759.53│ 133464.85│ 113788.88│ 111962.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177551.01│ 213083.88│ 190143.94│ 171531.95│ 126909.04│ 126850.02│
│营业总成本 │ 172282.75│ 209012.81│ 183084.35│ 159322.44│ 114591.70│ 116000.47│
│营业税金及附加 │ 702.68│ 915.52│ 526.61│ 543.22│ 338.53│ 363.90│
│销售费用 │ 4357.57│ 5489.80│ 4566.45│ 4440.17│ 3346.78│ 5507.98│
│财务费用 │ 1401.08│ 375.37│ -870.65│ 75.75│ 434.98│ 301.61│
│管理费用 │ 7618.94│ 8527.24│ 6564.37│ 6319.03│ 5450.93│ 5510.47│
│资产减值损失 │ -347.84│ -402.87│ -335.96│ -170.50│ -44.83│ -36.35│
│公允价值变动净收益 │ 22.42│ 12.77│ 4.88│ 522.31│ -16.45│ 65.36│
│投资收益 │ 54.57│ 113.08│ -17.77│ 340.82│ 205.98│ -52.40│
│营业利润 │ 6256.33│ 6547.31│ 7775.66│ 13978.44│ 13139.43│ 11898.36│
│营业外收入 │ 78.74│ 90.17│ 15.36│ 520.25│ 1211.74│ 95.25│
│营业外支出 │ 4
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