财务分析☆ ◇605488 福莱新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7014.62│ 5741.29│ 4187.76│ 1447.71│
│净利润增长率(%) │ -7.06│ -3.76│ 16.22│ -26.64│
│扣非净利润(万) │ 5023.65│ 4963.03│ 3710.40│ 1395.64│
│营业总收入(万元) │ 213083.88│ 155456.29│ 96210.36│ 45648.77│
│总营收同比增长率(%) │ 12.06│ 5.28│ 0.04│ -6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.18│ 5.41│ 3.96│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 53.83│ 59.57│ 55.12│ 51.05│
│净利润现金含量(%) │ 125.91│ 123.52│ 123.95│ -238.62│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3300│ 0.2400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.2771│ 0.2100│ 0.0790│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3735│ 0.3206│ 0.2382│ 0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 3.8812│ 3.3956│ 3.3166│ 3.3379│
│每股未分配利润(元) │ 1.4765│ 1.5172│ 1.4569│ 1.4910│
│每股净资产(元) │ 6.4564│ 5.9841│ 5.9892│ 5.9937│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4703│ 0.3960│ 0.2952│ -0.1954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7545.27│ 5963.71│ 3602.22│ 1973.40│
│归母净利(调整后:万) │ 7547.47│ 5965.36│ 3603.32│ 1973.40│
│净利润增长率(%) │ -40.82│ -45.29│ -51.39│ -53.64│
│扣非净利润(万) │ 7035.17│ 5628.23│ 3320.62│ 1573.32│
│营业总收(未调整:万) │ 190143.94│ 147663.78│ 96170.68│ 48786.85│
│营业总收(调整后:万) │ 190143.94│ 147663.78│ 96170.68│ 48786.85│
│总营收同比增长率(%) │ 10.85│ 17.55│ 21.13│ 36.30│
│加权净资产收益率(%) │ 7.33│ 5.79│ 3.49│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 40.35│ 39.56│ 37.07│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ 26.53│ -32.05│ -145.05│ -336.42│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.2000│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.3178│ 0.1800│ 0.1291│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4269│ 0.3367│ 0.2034│ 0.1620│
│每股资本公积金(元) │ 3.3530│ 3.3968│ 3.3841│ 5.3133│
│每股未分配利润(元) │ 1.4091│ 1.3655│ 1.2315│ 2.1580│
│每股净资产(元) │ 5.9269│ 5.8592│ 5.7133│ 8.6397│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1133│ -0.1079│ -0.2950│ -0.5449│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.48│ 1.88│ 2.48│
│速动比率 │ 1.12│ 1.33│ 1.71│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 53.83│ 59.57│ 55.12│ 51.05│
│产权比率 │ 1.22│ 1.56│ 1.30│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 8.37│ 6.92│ 6.91│ -6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.03│ 2.19│ 2.36│
│速动比率 │ 1.63│ 1.82│ 1.92│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 40.35│ 39.56│ 37.07│ 30.32│
│产权比率 │ 0.72│ 0.69│ 0.62│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 3.49│ -3.32│ -9.91│ -13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.54│ 4.49│ 2.97│ 1.51│
│存货周转率 │ 11.29│ 9.56│ 6.61│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 1.74│ 1.21│ 0.78│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 3.40│ 3.68│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.66│ 0.44│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.68│ 4.55│ 3.00│ 1.65│
│存货周转率 │ 11.32│ 8.94│ 5.43│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.25│ 0.82│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 9.07│ 7.36│ 4.96│ 2.49│
│总资产周转率 │ 1.10│ 0.87│ 0.58│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.52│ 5.34│ 3.97│ 1.36│
│销售毛利率 │ 13.44│ 13.68│ 13.83│ 12.87│
│营业利润率 │ 3.07│ 3.53│ 4.41│ 2.98│
│销售净利率 │ 3.22│ 3.67│ 4.35│ 3.04│
│总资产净利率 │ 2.95│ 2.46│ 1.92│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.20│ 5.75│ 3.56│ 1.87│
│销售毛利率 │ 12.84│ 13.05│ 12.62│ 12.44│
│营业利润率 │ 4.09│ 4.43│ 4.06│ 4.28│
│销售净利率 │ 3.96│ 4.05│ 3.76│ 4.02│
│总资产净利率 │ 4.36│ 3.49│ 2.18│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.06│ 5.28│ 0.04│ -6.43│
│营业利润增长率 │ -15.80│ -16.13│ 8.90│ -34.75│
│净利润增长率 │ -7.06│ -3.76│ 16.22│ -26.64│
│净资产增长率 │ 21.34│ 2.58│ 0.80│ 1.42│
│总资产增长率 │ 55.29│ 51.18│ 33.99│ 23.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.85│ 17.55│ 21.13│ 36.30│
│营业利润增长率 │ -44.37│ -43.50│ -52.45│ -55.37│
│净利润增长率 │ -40.82│ -45.29│ -51.39│ -53.64│
│净资产增长率 │ 1.72│ 0.76│ -1.75│ 2.20│
│总资产增长率 │ 16.60│ 13.82│ 6.74│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │差旅招待费、展会│ 5489.80│ 4566.45│ 20.22│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │烟台富利以及姚庄│ 8527.24│ 6564.37│ 29.90│
│ │新厂区本年陆续投│ │ │ │
│ │产，人员、折旧摊│ │ │ │
│ │销、办公费等增加│ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加 │ 9249.83│ 6574.12│ 40.70│
│财务费用 │可转债利息支出增│ 375.37│ -870.65│ 143.11│
│ │加，以及银行借款│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增长相应的回│ 8832.07│ 2002.02│ 341.16│
│的现金流量净│款增加，以及采用│ │ │ │
│额 │票据池质押向银行│ │ │ │
│ │开具承兑支付货款│ │ │ │
│ │导致购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -60266.31│ -4871.46│ -1137.13│
│的现金流量净│、在建工程的增加│ │ │ │
│额 │，以及收回理财产│ │ │ │
│ │品净额的减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债收到募│ 58831.85│ 23921.30│ 145.94│
│的现金流量净│集资金，以及银行│ │ │ │
│额 │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 2051.33│ 3047.49│ -32.69│
│产 │回 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增长 │ 36228.55│ 28941.37│ 25.18│
│其他应收款 │押金保证金增加以│ 1592.47│ 1003.54│ 58.69│
│ │及预付可转债兑息│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │烟台富利公司下半│ 20015.71│ 12665.23│ 58.04│
│ │年投产 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税的增│ 7811.56│ 3283.93│ 137.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增5%以下参股公│ 110.00│ 10.00│ 1000.00│
│投资 │司 │ │ │ │
│固定资产 │项目竣工，在建工│ 73180.11│ 22252.68│ 228.86│
│ │程转固 │ │ │ │
│在建工程 │在烟台、姚庄两地│ 46869.79│ 30527.93│ 53.53│
│ │持续投建，并加快│ │ │ │
│ │建设进度 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新签房屋租│ 1021.48│ 519.19│ 96.74│
│ │赁合同 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地使用权资│ 12633.63│ 8300.42│ 52.20│
│ │产的增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修支出 │ 332.23│ 228.95│ 45.11│
│递延所得税资│公司收到拆迁补偿│ 2213.26│ 685.98│ 222.64│
│产 │款、股份支付费用│ │ │ │
│短期借款 │子公司借款增加 │ 21414.55│ 7508.76│ 185.19│
│应付票据 │采用票据池质押向│ 37280.71│ 24552.04│ 51.84│
│ │银行开具银票支付│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付土建工程款的│ 21722.20│ 11121.48│ 95.32│
│ │增加以及应付原材│ │ │ │
│ │料采购款的增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│子公司投产人员增│ 3526.69│ 2272.03│ 55.22│
│ │加以及人才引进 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税的│ 1432.48│ 379.88│ 277.09│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到拆迁补偿│ 9607.34│ 2710.78│ 254.41│
│ │款以及限制性股票│ │ │ │
│ │回购义务的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│一年内支付的预提│ 697.00│ 472.48│ 47.52│
│ │返利的增加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司长期借款的│ 23059.07│ 16951.91│ 36.03│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司发行可转债 │ 26128.18│ ---│ ---│
│租赁负债 │子公司新签房屋租│ 670.36│ 244.06│ 174.67│
│ │赁合同 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产与│ ---│ 303.50│ -100.00│
│债 │递延所得税负债以│ │ │ │
│ │互抵后金额列示 │ │ │ │
│其他权益工具│公司发行可转债的│ 5879.09│ ---│ ---│
│ │权益部分 │ │ │ │
│预计负债 │对外提供担保余额│ 75.20│ ---│ ---│
│ │计提预计负债 │ │ │ │
│库存股 │公司实施2023年股│ 4261.50│ 2468.92│ 72.61│
│ │权激励，授予职工│ │ │ │
│ │限制性股票 │ │ │ │
│营业收入 │广告喷墨打印材料│ 213083.88│ 190143.94│ 12.06│
│ │销量增长，国内经│ │ │ │
│ │济与消费迎来回暖│ │ │ │
│ │，广告业呈现复苏│ │ │ │
│ │态势，市场需求得│ │ │ │
│ │到释放 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长 │ 184455.05│ 165723.44│ 11.30│
│税金及附加 │房产税、土地使用│ 915.52│ 526.61│ 73.85│
│ │税和印花税的增加│ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 3235.14│ 1137.55│ 184.39│
│ │补助的增加以及增│ │ │ │
│ │值税加计抵减 │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款余额│ -491.63│ -72.63│ -576.86│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司适用不同税│ -282.52│ 153.84│ -283.65│
│ │率以及研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除增加的影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │收到可转债募集资│ 281443.52│ 186169.81│ 51.18│
│ │金和长期资产增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53429.76│ 65190.16│ 69508.50│ 79288.35│
│存货 │ 20015.71│ 15424.80│ 12414.24│ 11515.62│
│应收账款 │ 36228.55│ 40360.80│ 35779.68│ 31567.71│
│其他应收款 │ 1592.47│ 1301.66│ 1257.80│ 973.64│
│流动资产合计 │ 138037.97│ 151349.40│ 140969.27│ 136196.75│
│长期股权投资 │ 987.03│ 986.23│ 954.25│ 1200.42│
│固定资产净额 │ 73180.11│ 69179.45│ 29988.34│ 21725.09│
│无形资产 │ 12633.63│ 12729.14│ 9917.78│ 9998.93│
│非流动资产合计 │ 151059.81│ 130094.12│ 108486.24│ 93730.46│
│资产总计 │ 289097.78│ 281443.52│ 249455.50│ 229927.21│
│流动负债 │ 105476.89│ 102460.52│ 75147.87│ 54958.34│
│非流动负债 │ 50156.04│ 65194.13│ 62345.40│ 62417.90│
│负债合计 │ 155632.93│ 167654.64│ 137493.27│ 117376.24│
│实收资本 │ 18779.55│ 17908.06│ 17582.34│ 17676.44│
│资本公积金 │ 72887.31│ 60809.33│ 58313.97│ 59001.33│
│盈余公积 │ 6114.68│ 5383.25│ 5383.25│ 5382.57│
│未分配利润 │ 27728.34│ 27169.86│ 25616.34│ 26355.85│
│少数股东权益 │ 6337.39│ 6315.01│ 6348.56│ 6293.87│
│股东权益合计 │ 133464.85│ 113788.88│ 111962.24│ 112550.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44048.26│ 45092.00│ 45501.81│ 12121.65│
│存货 │ 12665.23│ 12122.60│ 14352.34│ 17003.41│
│应收账款 │ 28941.37│ 36932.78│ 36156.07│ 31315.36│
│其他应收款 │ 1003.54│ 875.20│ 832.87│ 855.05│
│流动资产合计 │ 106256.85│ 116978.39│ 115485.05│ 112027.96│
│长期股权投资 │ 1224.73│ 1171.87│ 246.87│ 227.63│
│固定资产净额 │ 22252.68│ 20471.52│ 19107.65│ 19527.62│
│无形资产 │ 8300.42│ 6679.42│ 6739.62│ 6765.96│
│非流动资产合计 │ 79903.17│ 64751.81│ 54935.85│ 47705.26│
│资产总计 │ 186160.02│ 181730.20│ 170420.89│ 159733.22│
│流动负债 │ 57329.49│ 57666.16│ 52713.47│ 47542.72│
│非流动负债 │ 17784.49│ 14219.71│ 10452.92│ 894.72│
│负债合计 │ 75113.98│ 71885.86│ 63166.39│ 48437.45│
│实收资本 │ 17676.44│ 17712.69│ 17712.69│ 12183.65│
│资本公积金 │ 59269.15│ 60165.61│ 59942.23│ 64735.61│
│盈余公积 │ 5382.57│ 4521.99│ 4521.99│ 4521.99│
│未分配利润 │ 24908.13│ 24187.15│ 21813.16│ 26292.17│
│少数股东权益 │ 6278.66│ 6062.05│ 6057.10│ 6032.45│
│股东权益合计 │ 111046.04│ 109844.33│ 107254.50│ 111295.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213083.88│ 155456.29│ 96210.36│ 45648.77│
│营业成本 │ 184455.05│ 134195.31│ 82902.41│ 39772.34│
│营业税金及附加 │ 915.52│ 542.97│ 292.10│ 99.36│
│销售费用 │ 5489.80│ 3876.51│ 2360.75│ 1150.92│
│财务费用 │ 375.37│ -267.29│ -357.50│ 9.52│
│管理费用 │ 8527.24│ 5511.47│ 3186.37│ 1352.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 12.77│ -59.44│ -192.32│ -73.26│
│投资收益 │ 113.08│ -80.72│ 89.23│ 137.12│
│营业利润 │ 6547.31│ 5480.72│ 4247.49│ 1361.89│
│营业外收入 │ 90.17│ 18.80│ 15.54│ 4.12│
│营业外支出 │ 56.27│ 21.60│ 2.94│ 0.00│
│利润总额 │ 6581.21│ 5477.92│ 4260.09│ 1366.01│
│所得税 │ -282.52│ -224.72│ 77.43│ -21.91│
│净利润 │ 6863.73│ 5702.63│ 4182.66│ 1387.92│
│归属母公司净利润 │ 7014.62│ 5741.29│ 4187.76│ 1447.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 190143.94│ 147663.78│ 96170.68│ 48786.85│
│营业成本 │ 165723.44│ 128396.02│ 84038.43│ 42719.22│
│营业税金及附加 │ 526.61│ 398.70│ 231.14│ 149.76│
│销售费用 │ 4566.45│ 3416.86│ 2105.41│ 1116.60│
│财务费用 │ -870.65│ -831.74│ -264.28│ 11.40│
│管理费用 │ 6564.37│ 4776.68│ 3020.02│ 1545.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.88│ -804.07│ -595.29│ 288.92│
│投资收益 │ -17.77│ 772.55│ 922.57│ 64.48│
│营业利润 │ 7775.66│ 6535.13│ 3900.42│ 2087.17│
│营业外收入 │ 15.36│ 12.37│ 4.36│ 2.12│
│营业外支出 │ 98.10│ 59.55│ 19.16│ 6.78│
│利润总额 │ 7692.92│ 6487.96│ 3885.63│ 2082.51│
│所得税 │ 156.64│ 505.43│ 269.55│ 119.89│
│净利润 │ 7536.28│ 5982.53│ 3616.08│ 1962.62│
│归属母公司净利润 │ 7545.27│ 5963.71│ 3602.22│ 1973.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220020.39│ 150215.60│ 94961.76│ 45994.82│
│经营活动现金流出 │ 211188.32│ 143123.77│ 89771.04│ 49449.29│
│经营活动现金流量净额│ 8832.07│ 7091.83│ 5190.72│ -3454.47│
│投资活动现金流入 │ 12226.59│ 11753.23│ 9101.83│ 3117.12│
│资本性支出 │ 67223.95│ 50448.25│ 29710.11│ 13349.69│
│投资活动现金流出 │ 72492.91│ 57135.37│ 32331.66│ 13349.69│
│投资活动现金流量净额│ -60266.31│ -45382.14│ -23229.83│ -10232.56│
│筹资活动现金流入 │ 89793.24│ 76622.33│ 59546.62│ 49033.34│
│筹资活动现金流出 │ 30961.39│ 20340.63│ 15774.36│ 460.35│
│筹资活动现金流量净额│ 58831.85│ 56281.70│ 43772.26│ 48572.99│
│汇率变动对现金的影响│ 109.55│ -34.80│ 120.02│ -95.69│
│现金及等价物净增加额│ 7507.16│ 17956.59│ 25853.16│ 34790.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 195704.23│ 143465.27│ 95928.14│ 49351.78│
│经营活动现金流出 │ 193702.21│ 145376.69│ 101153.08│ 55990.78│
│经营活动现金流量净额│ 2002.02│ -1911.42│ -5224.94│ -6639.00│
│投资活动现金流入 │ 59513.78│ 51060.68│ 46017.72│ 10052.54│
│资本性支出 │ 35358.96│ 18420.01│ 10978.39│ 5087.29│
│投资活动现金流出 │ 64385.24│ 42776.81│ 29449.33│ 15094.04│
│投资活动现金流量净额│ -4871.46│ 8283.86│ 16568.39│ -5041.50│
│筹资活动现金流入 │ 33605.00│ 20010.80│ 14126.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9683.70│ 8454.10│ 6497.83│ 633.20│
│筹资活动现金流量净额│ 23921.30│ 11556.70│ 7628.57│ -633.20│
│汇率变动对现金的影响│ -366.55│ 416.49│ 190.84│ -8.42│
│现金及等价物净增加额│ 20685.31│ 18345.63│ 19162.86│ -12322.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45648.77│ 21.42│ 1447.71│ 20.64│
│二季报 │ 50561.59│ 23.73│ 2740.05│ 39.06│
│三季报 │ 59245.92│ 27.80│ 1553.53│ 22.15│
│四季报 │ 57627.60│ 27.04│ 1273.33│ 18.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48786.85│ 25.66│ 1973.40│ 26.15│
│二季报 │ 47383.83│ 24.92│ 1628.81│ 21.59│
│三季报 │ 51493.11│ 27.08│ 2361.49│ 31.30│
│四季报 │ 42480.15│ 22.34│ 1581.56│ 20.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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