财务分析☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 125742.28│ 441526.31│ 332670.89│ 203977.28│ 144052.06│ 119296.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 332670.89│ 203977.28│ 144052.06│ 119296.04│
│净利润增长率(%) │ 28.31│ 32.72│ 63.09│ 41.60│ 20.75│ 46.90│
│扣非净利润(万) │ 119992.12│ 418416.54│ 326224.89│ 186968.53│ 135199.86│ 108428.71│
│营业总收(未调整:万) │ 588824.89│ 2087527.31│ 1583885.18│ 1126279.41│ 850538.97│ 697782.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1583885.18│ 1126279.41│ 850538.97│ 697782.25│
│总营收同比增长率(%) │ 21.46│ 31.80│ 40.63│ 32.42│ 21.89│ 40.72│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 51.61│ 46.93│ 35.82│ 31.65│ 36.48│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 64.73│ 66.08│ 57.01│ 57.33│ 45.60│
│净利润现金含量(%) │ 35.99│ 139.84│ 174.03│ 160.86│ 140.65│ 174.09│
│基本每股收益(元) │ 2.3563│ 8.4907│ 6.3974│ 3.9225│ 3.6012│ 3.1120│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1246│ 8.0463│ 6.2734│ 4.6741│ 3.3799│ 2.8285│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2264│ 8.4907│ 6.3974│ 5.0993│ 3.6012│ 2.9823│
│每股资本公积金(元) │ 20.8307│ 3.7699│ 3.7699│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│
│每股未分配利润(元) │ 14.1254│ 12.9230│ 9.4323│ 9.0955│ 5.9954│ 3.8942│
│每股净资产(元) │ 36.2386│ 18.1168│ 14.7839│ 15.8090│ 12.6604│ 10.5950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8012│ 11.8732│ 11.1332│ 8.2030│ 5.0651│ 5.1920│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 125742.28│ 441526.31│ 376092.33│ 237475.08│ 98000.95│ 332670.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98000.95│ 332670.89│
│净利润增长率(%) │ 28.31│ 32.72│ 38.91│ 37.22│ 47.62│ 63.09│
│扣非净利润(万) │ 119992.12│ 418416.54│ 353985.28│ 227046.33│ 95879.25│ 326224.89│
│营业总收(未调整:万) │ 588824.89│ 2087527.31│ 1684396.79│ 1073662.79│ 484807.17│ 1583885.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 484807.17│ 1583885.18│
│总营收同比增长率(%) │ 21.46│ 31.80│ 34.13│ 36.37│ 39.23│ 40.63│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 51.61│ 43.35│ 28.18│ 11.99│ 46.93│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 64.73│ 63.24│ 61.86│ 61.81│ 66.08│
│净利润现金含量(%) │ 35.99│ 139.84│ 83.29│ 73.29│ 64.44│ 174.03│
│基本每股收益(元) │ 2.3563│ 8.4907│ 7.2324│ 4.5667│ 1.8846│ 6.3974│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1246│ 8.0463│ 6.8072│ 4.3662│ 1.8438│ 6.2734│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2264│ 8.4907│ 7.2324│ 4.5667│ 1.8846│ 6.3974│
│每股资本公积金(元) │ 20.8307│ 3.7699│ 3.7699│ 3.7699│ 3.7699│ 3.7699│
│每股未分配利润(元) │ 14.1254│ 12.9230│ 11.6647│ 11.4991│ 11.3169│ 9.4323│
│每股净资产(元) │ 36.2386│ 18.1168│ 16.9199│ 16.7988│ 16.6499│ 14.7839│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8012│ 11.8732│ 6.0241│ 3.3470│ 1.2144│ 11.1332│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 0.92│ 0.86│ 1.09│ 1.08│ 0.84│
│速动比率 │ 1.56│ 0.88│ 0.78│ 1.02│ 1.02│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 64.73│ 66.08│ 57.01│ 57.33│ 45.60│
│产权比率 │ 0.80│ 1.84│ 1.95│ 1.33│ 1.34│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.37│ 0.39│ 0.41│ 0.30│ 0.61│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 0.92│ 0.84│ 0.90│ 0.85│ 0.86│
│速动比率 │ 1.56│ 0.88│ 0.80│ 0.85│ 0.79│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 44.48│ 64.73│ 63.24│ 61.86│ 61.81│ 66.08│
│产权比率 │ 0.80│ 1.84│ 1.72│ 1.62│ 1.62│ 1.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.37│ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 60.50│ 242.39│ 214.52│ 247.24│ 344.86│ 372.89│
│存货周转率 │ 5.11│ 13.33│ 10.68│ 13.32│ 13.36│ 12.67│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.49│ 1.48│ 1.41│ 1.68│ 2.90│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.85│ 4.81│ 4.38│ 4.11│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.85│ 0.85│ 0.87│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 60.50│ 242.39│ 184.74│ 113.32│ 66.32│ 214.52│
│存货周转率 │ 5.11│ 13.33│ 11.40│ 6.74│ 2.80│ 10.68│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.49│ 1.35│ 0.86│ 0.40│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.85│ 4.28│ 2.69│ 1.22│ 4.81│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.72│ 0.47│ 0.21│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 46.87│ 43.27│ 32.26│ 28.44│ 28.15│
│销售毛利率 │ 46.89│ 44.91│ 44.81│ 43.07│ 42.33│ 44.37│
│营业利润率 │ 26.67│ 26.84│ 26.17│ 22.98│ 21.80│ 21.91│
│销售净利率 │ 21.35│ 21.14│ 21.00│ 18.11│ 16.94│ 17.10│
│总资产净利率 │ 3.95│ 17.87│ 17.79│ 15.35│ 14.65│ 19.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 46.87│ 42.74│ 27.18│ 11.32│ 43.27│
│销售毛利率 │ 46.89│ 44.91│ 45.17│ 45.15│ 44.47│ 44.81│
│营业利润率 │ 26.67│ 26.84│ 28.40│ 28.00│ 25.55│ 26.17│
│销售净利率 │ 21.35│ 21.14│ 22.32│ 22.12│ 20.21│ 21.00│
│总资产净利率 │ 3.95│ 17.87│ 16.13│ 10.42│ 4.32│ 17.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.46│ 31.80│ 40.63│ 32.42│ 21.89│ 40.72│
│营业利润增长率 │ 26.79│ 35.16│ 60.13│ 39.59│ 21.31│ 45.54│
│净利润增长率 │ 28.31│ 32.72│ 63.09│ 41.60│ 20.75│ 46.90│
│净资产增长率 │ 117.24│ 22.54│ 21.57│ 24.86│ 19.49│ 121.51│
│总资产增长率 │ 37.98│ 17.84│ 54.16│ 23.93│ 52.36│ 78.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.46│ 31.80│ 34.13│ 36.37│ 39.23│ 40.63│
│营业利润增长率 │ 26.79│ 35.16│ 42.06│ 39.86│ 48.38│ 60.13│
│净利润增长率 │ 28.31│ 32.72│ 38.91│ 37.22│ 47.62│ 63.09│
│净资产增长率 │ 117.24│ 22.54│ 14.45│ 13.63│ 12.62│ 21.57│
│总资产增长率 │ 37.98│ 17.84│ 5.59│ 1.05│ 0.02│ 54.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司在香港联交所│ 2046640.57│ 942095.84│ 117.24│
│司股东的所有│挂牌上市，股本及│ │ │ │
│者权益 │资本公积对应增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的材料款│ 45248.95│ 63149.31│ -28.35│
│的现金流量净│及各项税费的增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司在香港联交所│ 3686904.66│ 2672073.49│ 37.98│
│ │发行股份收到募集│ │ │ │
│ │资金，货币资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │2026年1-3月，公 │ 588824.89│ 484807.17│ 21.46│
│ │司营业收入较上年│ │ │ │
│ │同期稳定增长，公│ │ │ │
│ │司营业收入为58.8│ │ │ │
│ │8亿元，同比增加2│ │ │ │
│ │1.46%，公司的销 │ │ │ │
│ │售规模继续保持增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司销量保持稳定│ 312726.72│ 269219.17│ 16.16│
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 16581.83│ 12017.39│ 37.98│
│ │薪酬、折旧与摊销│ │ │ │
│ │等支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动导致│ 1286.25│ -1806.67│ 171.19│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的与│ 3596.70│ 749.49│ 379.89│
│ │收益相关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的理│ 3047.70│ 2216.03│ 37.53│
│收益 │财产品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额增加│ -67.75│ 118.68│ -157.08│
│ │导致本期计提的坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司在香港联交所│ 1495425.89│ 568003.90│ 163.28│
│ │发行股份收到的募│ │ │ │
│ │集资金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│新基地建设预付的│ 32257.74│ 22382.68│ 44.12│
│产 │工程款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末待转销项│ 19017.12│ 36254.22│ -47.55│
│ │税减少 │ │ │ │
│资本公积 │公司在香港联交所│ 1176453.00│ 196039.34│ 500.11│
│ │挂牌上市产生的股│ │ │ │
│ │本溢价增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -10045.91│ -3959.13│ -153.74│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │（1）渠道推广费 │ 340483.82│ 268107.98│ 27.00│
│ │支出涨幅为57.55%│ │ │ │
│ │，主要系本期公司│ │ │ │
│ │增加冰柜投入；（│ │ │ │
│ │2）职工薪酬支出 │ │ │ │
│ │涨幅为23.04%，公│ │ │ │
│ │司为推进全国化战│ │ │ │
│ │略实施，进一步扩│ │ │ │
│ │大销售规模，销售│ │ │ │
│ │人员人数增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 57687.10│ 42565.38│ 35.53│
│ │薪酬、折旧与摊销│ │ │ │
│ │费、中介费等支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大研发│ 6633.84│ 6267.13│ 5.85│
│ │力度 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期定期存款│ -10047.35│ -19053.57│ 47.27│
│ │利息收入下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 617423.99│ 578940.85│ 6.65│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资的现│ -410245.70│ -687549.04│ 40.33│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ -264802.93│ 150744.98│ -275.66│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 568003.90│ 565254.91│ 0.49│
│交易性金融资│--- │ 630944.11│ 489720.56│ 28.84│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9093.36│ 8130.89│ 11.84│
│预付款项 │--- │ 33487.49│ 22711.83│ 47.45│
│其他应收款 │--- │ 6848.27│ 2843.19│ 140.87│
│存货 │--- │ 65696.28│ 106808.37│ -38.49│
│一年内到期的│公司持有的一年以│ 137918.92│ 18356.81│ 651.32│
│非流动资产 │上的大额存单及定│ │ │ │
│ │期存款因到期日小│ │ │ │
│ │于一年 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 86755.69│ 56735.79│ 52.91│
│债权投资 │公司持有的一年以│ 175747.59│ 367160.19│ -52.13│
│ │上的大额存单及定│ │ │ │
│ │期存款因到期日小│ │ │ │
│ │于一年，重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 71175.59│ 37715.30│ 88.72│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │公司本期天津基地│ 494657.33│ 366966.30│ 34.80│
│ │、安徽基地、南宁│ │ │ │
│ │基地新增生产设备│ │ │ │
│在建工程 │公司本期中山基地│ 141367.09│ 55406.61│ 155.14│
│ │、昆明基地等基地│ │ │ │
│ │建设工程投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 39656.34│ 8683.61│ 356.68│
│无形资产 │--- │ 105836.22│ 74611.95│ 41.85│
│长期待摊费用│--- │ 9578.74│ 5532.20│ 73.15│
│递延所得税资│--- │ 72923.89│ 45983.87│ 58.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 22382.68│ 35007.24│ -36.06│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 663022.97│ 655133.69│ 1.20│
│应付票据 │--- │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│应付账款 │--- │ 128905.09│ 125532.91│ 2.69│
│合同负债 │--- │ 597438.31│ 476055.13│ 25.50│
│应付职工薪酬│--- │ 42394.19│ 41505.01│ 2.14│
│应交税费 │--- │ 71234.85│ 37881.88│ 88.04│
│其他应付款 │--- │ 139658.41│ 108939.40│ 28.20│
│一年内到期的│--- │ 2098.06│ 1304.14│ 60.88│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 36254.22│ 37152.01│ -2.42│
│租赁负债 │--- │ 40439.59│ 8545.44│ 373.23│
│递延收益 │--- │ 7918.02│ 5095.13│ 55.40│
│递延所得税负│--- │ 330.03│ 326.87│ 0.97│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 52001.30│ 52001.30│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 196039.34│ 196039.34│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 26000.65│ 26000.65│ 0.00│
│未分配利润 │本期业绩较上年稳│ 672013.68│ 490493.87│ 37.01│
│ │定增长，导致净利│ │ │ │
│ │润同步增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司继续实行全渠│ 2087527.31│ 1583885.18│ 31.80│
│ │道精耕策略，同时│ │ │ │
│ │积极开拓全国销售│ │ │ │
│ │渠道，带动东鹏特│ │ │ │
│ │饮及补水啦等品类│ │ │ │
│ │销量增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司销售量保│ 1150122.47│ 874156.10│ 31.57│
│ │持稳定增长，导致│ │ │ │
│ │营业成本较去年同│ │ │ │
│ │期亦同步增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1495425.89│ 568003.90│ 565254.91│ 605769.19│ 215756.05│ 101910.40│
│存货 │ 56785.18│ 65696.28│ 106808.37│ 56860.12│ 39421.99│ 34003.60│
│应收票据及应收账款 │ 10372.98│ 9093.36│ 8130.89│ 6635.60│ 2475.34│ 2457.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39787.31│ 33487.49│ 22711.83│ 15835.05│ 12711.76│ 5679.51│
│其他应收款 │ 5219.42│ 6848.27│ 2843.19│ 2227.47│ 1602.02│ 1848.35│
│流动资产合计 │ 2535648.68│ 1538748.02│ 1270562.35│ 876856.18│ 724619.11│ 285152.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 484485.00│ 494657.33│ 366966.30│ 291622.01│ 223216.25│ 190913.01│
│在建工程 │ 169197.13│ 141367.09│ 55406.61│ 38504.61│ 52941.34│ 18712.92│
│无形资产 │ 105071.68│ 105836.22│ 74611.95│ 48483.96│ 35734.64│ 32256.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1151255.98│ 1133325.47│ 997067.27│ 594148.82│ 462345.72│ 493896.44│
│资产总计 │ 3686904.66│ 2672073.49│ 2267629.61│ 1471004.99│ 1186964.83│ 779049.12│
│应付票据及应付账款 │ 136846.95│ 128905.09│ 126532.91│ 91536.00│ 65119.58│ 55438.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 489992.90│ 597438.31│ 476055.13│ 260722.14│ 162716.76│ 124136.95│
│流动负债 │ 1591432.14│ 1681006.11│ 1484504.18│ 804733.98│ 670569.89│ 341508.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 22000.00│ ---│ 2582.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48567.51│ 48687.64│ 13967.44│ 33895.22│ 9965.83│ 13727.77│
│负债合计 │ 1639999.65│ 1729693.75│ 1498471.62│ 838629.21│ 680535.73│ 355236.56│
│实收资本 │ 56476.87│ 52001.30│ 52001.30│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 1176453.00│ 196039.34│ 196039.34│ 208039.64│ 208039.64│ 208039.64│
│盈余公积 │ 26000.65│ 26000.65│ 26000.65│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│
│未分配利润 │ 797755.96│ 672013.68│ 490493.87│ 363828.13│ 239821.97│ 155771.41│
│少数股东权益 │ 264.44│ 283.90│ 377.66│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 2046640.57│ 942095.84│ 768780.33│ 632375.78│ 506429.10│ 423812.55│
│股东权益合计 │ 2046905.01│ 942379.74│ 769158.00│ 632375.78│ 506429.10│ 423812.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1495425.89│ 568003.90│ 571996.41│ 526212.94│ 556057.72│ 565254.91│
│存货 │ 56785.18│ 65696.28│ 55185.02│ 67832.13│ 85606.89│ 106808.37│
│应收票据及应收账款 │ 10372.98│ 9093.36│ 10104.56│ 10819.13│ 6489.55│ 8130.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39787.31│ 33487.49│ 28263.72│ 32311.97│ 22482.66│ 22711.83│
│其他应收款 │ 5219.42│ 6848.27│ 9737.91│ 6115.74│ 4765.54│ 2843.19│
│流动资产合计 │ 2535648.68│ 1538748.02│ 1234102.16│ 1227953.73│ 1182622.68│ 1270562.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 484485.00│ 494657.33│ 420664.87│ 430388.80│ 430848.73│ 366966.30│
│在建工程 │ 169197.13│ 141367.09│ 178233.32│ 94496.56│ 65497.56│ 55406.61│
│无形资产 │ 105071.68│ 105836.22│ 106522.81│ 106986.06│ 107925.55│ 74611.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1151255.98│ 1133325.47│ 1160232.52│ 1063586.41│ 1085559.37│ 997067.27│
│资产总计 │ 3686904.66│ 2672073.49│ 2394334.68│ 2291540.14│ 2268182.05│ 2267629.61│
│应付票据及应付
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