财务分析☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 98000.95│ 332670.89│ 203977.28│ 144052.06│ 119296.04│ 81206.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 203977.28│ 144052.06│ 119296.04│ 81206.35│
│净利润增长率(%) │ 47.62│ 63.09│ 41.60│ 20.75│ 46.90│ 42.32│
│扣非净利润(万) │ 95879.25│ 326224.89│ 186968.53│ 135199.86│ 108428.71│ 80491.17│
│营业总收(未调整:万) │ 484807.17│ 1583885.18│ 1126279.41│ 850538.97│ 697782.25│ 495850.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1126279.41│ 850538.97│ 697782.25│ 495850.26│
│总营收同比增长率(%) │ 39.23│ 40.63│ 32.42│ 21.89│ 40.72│ 17.81│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ 46.93│ 35.82│ 31.65│ 36.48│ 45.82│
│资产负债比率(%) │ 61.81│ 66.08│ 57.01│ 57.33│ 45.60│ 56.13│
│净利润现金含量(%) │ 64.44│ 174.03│ 160.86│ 140.65│ 174.09│ 165.06│
│基本每股收益(元) │ 1.8846│ 6.3974│ 3.9225│ 3.6012│ 3.1120│ 2.2557│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8438│ 6.2734│ 4.6741│ 3.3799│ 2.8285│ 2.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8846│ 6.3974│ 5.0993│ 3.6012│ 2.9823│ 2.2557│
│每股资本公积金(元) │ 3.7699│ 3.7699│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│ 1.0791│
│每股未分配利润(元) │ 11.3169│ 9.4323│ 9.0955│ 5.9954│ 3.8942│ 2.9235│
│每股净资产(元) │ 16.6499│ 14.7839│ 15.8090│ 12.6604│ 10.5950│ 5.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2144│ 11.1332│ 8.2030│ 5.0651│ 5.1920│ 3.7200│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 98000.95│ 332670.89│ 270739.24│ 173059.15│ 66388.04│ 203977.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66388.04│ 203977.28│
│净利润增长率(%) │ 47.62│ 63.09│ 63.53│ 56.17│ 33.51│ 41.60│
│扣非净利润(万) │ 95879.25│ 326224.89│ 266323.12│ 170691.17│ 62442.61│ 186968.53│
│营业总收(未调整:万) │ 484807.17│ 1583885.18│ 1255828.15│ 787328.79│ 348216.78│ 1126279.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 348216.78│ 1126279.41│
│总营收同比增长率(%) │ 39.23│ 40.63│ 45.34│ 44.19│ 39.80│ 32.42│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ 46.93│ 37.45│ 24.63│ 9.97│ 35.82│
│资产负债比率(%) │ 61.81│ 66.08│ 64.73│ 62.11│ 55.82│ 57.01│
│净利润现金含量(%) │ 64.44│ 174.03│ 112.12│ 131.01│ 129.47│ 160.86│
│基本每股收益(元) │ 1.8846│ 6.3974│ 5.2064│ 4.3264│ 1.2767│ 3.9225│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8438│ 6.2734│ 6.6579│ 4.2672│ 1.5610│ 4.6741│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8846│ 6.3974│ 6.7683│ 4.3264│ 1.6597│ 5.0993│
│每股资本公积金(元) │ 3.7699│ 3.7699│ 4.9009│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│
│每股未分配利润(元) │ 11.3169│ 9.4323│ 10.8638│ 10.9218│ 10.7551│ 9.0955│
│每股净资产(元) │ 16.6499│ 14.7839│ 17.5567│ 17.6618│ 17.4700│ 15.8090│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2144│ 11.1332│ 7.5884│ 5.6681│ 2.1488│ 8.2030│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.86│ 1.09│ 1.08│ 0.84│ 0.92│
│速动比率 │ 0.79│ 0.78│ 1.02│ 1.02│ 0.74│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 61.81│ 66.08│ 57.01│ 57.33│ 45.60│ 56.13│
│产权比率 │ 1.62│ 1.95│ 1.33│ 1.34│ 0.84│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.39│ 0.41│ 0.30│ 0.61│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.86│ 0.84│ 0.92│ 1.13│ 1.09│
│速动比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.81│ 0.88│ 1.07│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 61.81│ 66.08│ 64.73│ 62.11│ 55.82│ 57.01│
│产权比率 │ 1.62│ 1.95│ 1.84│ 1.64│ 1.26│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.39│ 0.24│ 0.20│ 0.10│ 0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.32│ 214.52│ 247.24│ 344.86│ 372.89│ 258.10│
│存货周转率 │ 2.80│ 10.68│ 13.32│ 13.36│ 12.67│ 10.88│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.48│ 1.41│ 1.68│ 2.90│ 2.91│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 4.81│ 4.38│ 4.11│ 4.21│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.85│ 0.85│ 0.87│ 1.15│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.32│ 214.52│ 135.38│ 98.84│ 48.18│ 247.24│
│存货周转率 │ 2.80│ 10.68│ 14.38│ 8.51│ 3.92│ 13.32│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.48│ 1.29│ 0.83│ 0.38│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 4.81│ 3.95│ 2.46│ 1.13│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.85│ 0.73│ 0.47│ 0.23│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.32│ 43.27│ 32.26│ 28.44│ 28.15│ 42.44│
│销售毛利率 │ 44.47│ 44.81│ 43.07│ 42.33│ 44.37│ 46.60│
│营业利润率 │ 25.55│ 26.17│ 22.98│ 21.80│ 21.91│ 21.18│
│销售净利率 │ 20.21│ 21.00│ 18.11│ 16.94│ 17.10│ 16.38│
│总资产净利率 │ 4.32│ 17.79│ 15.35│ 14.65│ 19.63│ 21.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.32│ 43.27│ 38.55│ 24.50│ 9.50│ 32.26│
│销售毛利率 │ 44.47│ 44.81│ 45.05│ 44.60│ 42.77│ 43.07│
│营业利润率 │ 25.55│ 26.17│ 26.82│ 27.30│ 23.97│ 22.98│
│销售净利率 │ 20.21│ 21.00│ 21.56│ 21.98│ 19.07│ 18.11│
│总资产净利率 │ 4.32│ 17.79│ 15.64│ 10.38│ 4.35│ 15.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.23│ 40.63│ 32.42│ 21.89│ 40.72│ 17.81│
│营业利润增长率 │ 48.38│ 60.13│ 39.59│ 21.31│ 45.54│ 41.81│
│净利润增长率 │ 47.62│ 63.09│ 41.60│ 20.75│ 46.90│ 42.32│
│净资产增长率 │ 12.62│ 21.57│ 24.86│ 19.49│ 121.51│ 17.01│
│总资产增长率 │ 0.02│ 54.16│ 23.93│ 52.36│ 78.63│ 30.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.23│ 40.63│ 45.34│ 44.19│ 39.80│ 32.42│
│营业利润增长率 │ 48.38│ 60.13│ 61.14│ 53.41│ 30.24│ 39.59│
│净利润增长率 │ 47.62│ 63.09│ 63.53│ 56.17│ 33.51│ 41.60│
│净资产增长率 │ 12.62│ 21.57│ 11.06│ 11.72│ 10.51│ 24.86│
│总资产增长率 │ 0.02│ 54.16│ 35.35│ 26.77│ 7.52│ 23.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 484807.17│ 348216.78│ 39.23│
│归属于上市公│公司营业收入增长│ 98000.95│ 66388.04│ 47.62│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入增长│ 95879.25│ 62442.61│ 53.55│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│春节备货上年末预│ 63149.31│ 85954.44│ -26.53│
│的现金流量净│收账款较多，同时│ │ │ │
│额 │本期支付的年终奖│ │ │ │
│ │及各项税费较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润增长 │ 865815.44│ 768780.33│ 12.62│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│营业成本 │公司销量保持稳定│ 269219.17│ 199282.01│ 35.09│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司加大广告│ 80875.51│ 59594.92│ 35.71│
│ │和冰柜投放，以及│ │ │ │
│ │销售人员薪酬增加│ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大研发│ 1676.65│ 1106.61│ 51.51│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款利息│ -1806.67│ -4506.66│ 59.91│
│ │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期大额存单收益│ 2618.87│ 862.23│ 203.73│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回上期应收│ 118.68│ -62.30│ 290.50│
│ │款项，坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 0.02│ -18.41│ 100.10│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司营业收入│ 25323.47│ 16583.78│ 52.70│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及押金│ 4765.54│ 2843.19│ 67.61│
│ │余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期持有一年内到│ 37689.08│ 18356.81│ 105.31│
│非流动资产 │期的大额存单增加│ │ │ │
│无形资产 │本期土地使用权增│ 107925.55│ 74611.95│ 44.65│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期安徽基地装修│ 7428.86│ 5532.20│ 34.28│
│ │改良支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款及│ 20352.85│ 35007.24│ -41.86│
│产 │工程款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司采用票据│ 600.00│ 1000.00│ -40.00│
│ │支付供应商款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年期末计提│ 20829.57│ 41505.01│ -49.81│
│ │年终奖，并于本期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司营业收入│ 58231.82│ 37881.88│ 53.72│
│ │增加，应交增值税│ │ │ │
│ │和应交企业所得税│ │ │ │
│ │余额随之增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期销售计提销售│ 151911.09│ 108939.40│ 39.45│
│ │返利与折扣随着营│ │ │ │
│ │业收入的增加而增│ │ │ │
│ │加，同时应付设备│ │ │ │
│ │及工程款余额增加│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │（1）职工薪酬支 │ 268107.98│ 195567.14│ 37.09│
│ │出涨幅为24.77%，│ │ │ │
│ │公司为推进全国化│ │ │ │
│ │战略实施，进一步│ │ │ │
│ │扩大销售规模，销│ │ │ │
│ │售人员人数增加；│ │ │ │
│ │(2)广告宣传费支 │ │ │ │
│ │出涨幅为54.45%，│ │ │ │
│ │本期公司加大宣传│ │ │ │
│ │投入；(3)渠道推 │ │ │ │
│ │广费支出涨幅为54│ │ │ │
│ │.03%，本期公司增│ │ │ │
│ │加冰柜投入 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 42565.38│ 36859.44│ 15.48│
│ │薪酬、折旧与摊销│ │ │ │
│ │费、维修费等支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大研发│ 6267.13│ 5439.07│ 15.22│
│ │力度 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期定期存款│ -19053.57│ 228.56│ -8436.35│
│ │利息收入大幅增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 578940.85│ 328126.97│ 76.44│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -687549.04│ -75830.67│ -806.69│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 150744.98│ -105790.46│ 242.49│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 565254.91│ 605769.19│ -6.69│
│交易性金融资│公司本期购买一年│ 489720.56│ 123855.34│ 295.40│
│产 │以内的银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8130.89│ 6635.60│ 22.53│
│预付款项 │--- │ 22711.83│ 15835.05│ 43.43│
│其他应收款 │--- │ 2843.19│ 2227.47│ 27.64│
│存货 │--- │ 106808.37│ 56860.12│ 87.84│
│一年内到期的│--- │ 18356.81│ 41974.22│ -56.27│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 56735.79│ 23699.18│ 139.40│
│债权投资 │公司本期购买一年│ 367160.19│ 122007.78│ 200.93│
│ │以上的大额存单以│ │ │ │
│ │及定期存款 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 37715.30│ 34261.23│ 10.08│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 366966.30│ 291622.01│ 25.84│
│在建工程 │--- │ 55406.61│ 38504.61│ 43.90│
│使用权资产 │--- │ 8683.61│ 9817.49│ -11.55│
│无形资产 │--- │ 74611.95│ 48483.96│ 53.89│
│长期待摊费用│--- │ 5532.20│ 3255.22│ 69.95│
│递延所得税资│--- │ 45983.87│ 35918.49│ 28.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 35007.24│ 10278.01│ 240.60│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司本期一年内贴│ 655133.69│ 299570.56│ 118.69│
│ │现借款和信用借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 1000.00│ 3100.00│ -67.74│
│应付账款 │随着本期业务量扩│ 125532.91│ 88436.00│ 41.95│
│ │大，采购量也随之│ │ │ │
│ │增大，导致期末应│ │ │ │
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末预收货款│ 476055.13│ 260722.14│ 82.59│
│ │增加以及随着业务│ │ │ │
│ │量增长计提的销售│ │ │ │
│ │折扣增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 41505.01│ 28411.31│ 46.09│
│应交税费 │--- │ 37881.88│ 23409.19│ 61.82│
│其他应付款 │--- │ 108939.40│ 81702.50│ 33.34│
│一年内到期的│--- │ 1304.14│ 3376.03│ -61.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 37152.01│ 16006.24│ 132.11│
│长期借款 │本期偿还浙江基地│ 0.00│ 22000.00│ -100.00│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 8545.44│ 9538.64│ -10.41│
│递延收益 │--- │ 5095.13│ 1996.05│ 155.26│
│递延所得税负│--- │ 326.87│ 360.54│ -9.34│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 52001.30│ 40001.00│ 30.00│
│资本公积 │--- │ 196039.34│ 208039.64│ -5.77│
│盈余公积 │--- │ 26000.65│ 20000.50│ 30.00│
│未分配利润 │本期业绩较上年稳│ 490493.87│ 363828.13│ 34.81│
│ │定增长，导致净利│ │ │ │
│ │润同步增加，未分│ │ │ │
│ │配利润随之增长 │ │ │ │
│营业收入 │公司继续实行全渠│ 1583885.18│ 1126279.41│ 40.63│
│ │道精耕策略，同时│ │ │ │
│ │积极开拓全国销售│ │ │ │
│ │渠道，带动500ml │ │ │ │
│ │金瓶及“东鹏补水│ │ │ │
│ │啦”等新品销量增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司销售量保│ 874156.10│ 641165.38│ 36.34│
│ │持稳定增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 556057.72│ 565254.91│ 605769.19│ 215756.05│ 101910.40│ 122485.37│
│存货 │ 85606.89│ 106808.37│ 56860.12│ 39421.99│ 34003.60│ 27270.13│
│应收票据及应收账款 │ 6489.55│ 8130.89│ 6635.60│ 2475.34│ 2457.38│ 1285.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22482.66│ 22711.83│ 15835.05│ 12711.76│ 5679.51│ 17875.32│
│其他应收款 │ 4765.54│ 2843.19│ 2227.47│ 1602.02│ 1848.35│ 1502.14│
│流动资产合计 │ 1182622.68│ 1270562.35│ 876856.18│ 724619.11│ 285152.68│ 195897.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 430848.73│ 366966.30│ 291622.01│ 223216.25│ 190913.01│ 140437.70│
│在建工程 │ 65497.56│ 55406.61│ 38504.61│ 52941.34│ 18712.92│ 45627.12│
│无形资产 │ 107925.55│ 74611.95│ 48483.96│ 35734.64│ 32256.72│ 23657.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1085559.37│ 997067.27│ 594148.82│ 462345.72│ 493896.44│ 240230.93│
│资产总计 │ 2268182.05│ 2267629.61│ 1471004.99│ 1186964.83│ 779049.12│ 436128.64│
│应付票据及应付账款 │ 115677.93│ 126532.91│ 91536.00│ 65119.58│ 55438.89│ 29797.95│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 386961.88│ 476055.13│ 260722.14│ 162716.76│ 124136.95│ 95034.29│
│流动负债 │ 1387789.63│ 1484504.18│ 804733.98│ 670569.89│ 341508.79│ 213000.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ 22000.00│ ---│ 2582.50│ 30172.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14204.73│ 13967.44│ 33895.22│ 9965.83│ 13727.77│ 31803.00│
│负债合计 │ 1401994.36│ 1498471.62│ 838629.21│ 680535.73│ 355236.56│ 244803.31│
│实收资本 │ 52001.30│ 52001.30│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 196039.34│ 196039.34│ 208039.64│ 208039.64│ 208039.64│ 38847.96│
│盈余公积 │ 26000.65│ 26000.65│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 11232.95│
│未分配利润 │ 588494.82│ 490493.87│ 363828.13│ 239821.97│ 155771.41│ 105244.42│
│少数股东权益 │ 372.25│ 377.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 865815.44│ 768780.33│ 632375.78│ 506429.10│ 423812.55│ 191325.34│
│股东权益合计 │ 866187.69│ 769158.00│ 632375.78│ 506429.10│ 423812.55│ 191325.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│货币资金 │ 556057.72│ 565254.91│ 612836.60│ 797525.77│ 705371.58│ 605769.19│
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