财务分析☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 270739.24│ 203977.28│ 144052.06│ 119296.04│ 81206.35│ 57057.39│
│净利润增长率(%) │ 63.53│ 41.60│ 20.75│ 46.90│ 42.32│ 164.36│
│扣非净利润(万) │ 266323.12│ 186968.53│ 135199.86│ 108428.71│ 80491.17│ 59525.61│
│营业总收入(万元) │ 1255828.15│ 1126279.41│ 850538.97│ 697782.25│ 495850.26│ 420872.85│
│总营收同比增长率(%) │ 45.34│ 32.42│ 21.89│ 40.72│ 17.81│ 38.56│
│加权净资产收益率(%) │ 37.45│ 35.82│ 31.65│ 36.48│ 45.82│ 43.14│
│资产负债比率(%) │ 64.73│ 57.01│ 57.33│ 45.60│ 56.13│ 51.05│
│净利润现金含量(%) │ 112.12│ 160.86│ 140.65│ 174.09│ 165.06│ 212.24│
│基本每股收益(元) │ 5.2064│ 5.0993│ 3.6012│ 3.1120│ 2.2600│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 6.6579│ 4.6741│ 3.3799│ 2.8285│ 2.2400│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.7683│ 5.0993│ 3.6012│ 2.9823│ 2.2557│ 1.5849│
│每股资本公积金(元) │ 4.9009│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│ 1.0791│ 1.0624│
│每股未分配利润(元) │ 10.8638│ 9.0955│ 5.9954│ 3.8942│ 2.9235│ 2.2334│
│每股净资产(元) │ 17.5567│ 15.8090│ 12.6604│ 10.5950│ 5.3100│ 4.5400│
│每股经营现金流量(元)│ 7.5884│ 8.2030│ 5.0651│ 5.1920│ 3.7200│ 3.3600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 270739.24│ 173059.15│ 66388.04│ 203977.28│ 165560.09│ 110812.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165560.09│ 110812.02│
│净利润增长率(%) │ 63.53│ 56.17│ 33.51│ 41.60│ 42.05│ 46.84│
│扣非净利润(万) │ 266323.12│ 170691.17│ 62442.61│ 186968.53│ 150212.62│ 99046.14│
│营业总收(未调整:万) │ 1255828.15│ 787328.79│ 348216.78│ 1126279.41│ 864091.24│ 546018.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 864091.24│ 546018.49│
│总营收同比增长率(%) │ 45.34│ 44.19│ 39.80│ 32.42│ 30.05│ 27.24│
│加权净资产收益率(%) │ 37.45│ 24.63│ 9.97│ 35.82│ 29.75│ 20.09│
│资产负债比率(%) │ 64.73│ 62.11│ 55.82│ 57.01│ 59.15│ 59.80│
│净利润现金含量(%) │ 112.12│ 131.01│ 129.47│ 160.86│ 121.61│ 117.13│
│基本每股收益(元) │ 5.2064│ 4.3264│ 1.6597│ 5.0993│ 4.1389│ 2.7702│
│每股收益-扣除(元) │ 6.6579│ 4.2672│ 1.5610│ 4.6741│ 3.7552│ 2.4761│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.7683│ 4.3264│ 1.6597│ 5.0993│ 4.1389│ 2.7702│
│每股资本公积金(元) │ 4.9009│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│ 5.2009│
│每股未分配利润(元) │ 10.8638│ 10.9218│ 10.7551│ 9.0955│ 8.1351│ 6.7664│
│每股净资产(元) │ 17.5567│ 17.6618│ 17.4700│ 15.8090│ 14.9394│ 13.5863│
│每股经营现金流量(元)│ 7.5884│ 5.6681│ 2.1488│ 8.2030│ 5.0335│ 3.2448│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 1.09│ 1.08│ 0.84│ 0.92│ 1.00│
│速动比率 │ 0.81│ 1.02│ 1.02│ 0.74│ 0.79│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 64.73│ 57.01│ 57.33│ 45.60│ 56.13│ 51.05│
│产权比率 │ 1.84│ 1.33│ 1.34│ 0.84│ 1.28│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.41│ 0.30│ 0.61│ 0.63│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.92│ 1.13│ 1.09│ 1.04│ 0.99│
│速动比率 │ 0.81│ 0.88│ 1.07│ 1.02│ 1.01│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 64.73│ 62.11│ 55.82│ 57.01│ 59.15│ 59.80│
│产权比率 │ 1.84│ 1.64│ 1.26│ 1.33│ 1.45│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.20│ 0.10│ 0.41│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 135.38│ 247.24│ 344.86│ 372.89│ 258.10│ 129.27│
│存货周转率 │ 14.38│ 13.32│ 13.36│ 12.67│ 10.88│ 13.43│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.41│ 1.68│ 2.90│ 2.91│ 3.94│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 4.38│ 4.11│ 4.21│ 4.04│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.85│ 0.87│ 1.15│ 1.29│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 135.38│ 98.84│ 48.18│ 247.24│ 172.89│ 130.40│
│存货周转率 │ 14.38│ 8.51│ 3.92│ 13.32│ 15.05│ 8.21│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.83│ 0.38│ 1.41│ 1.08│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 3.95│ 2.46│ 1.13│ 4.38│ 3.80│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.23│ 0.85│ 0.65│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 38.55│ 32.26│ 28.44│ 28.15│ 42.44│ 34.89│
│销售毛利率 │ 45.05│ 43.07│ 42.33│ 44.37│ 46.60│ 46.74│
│营业利润率 │ 26.82│ 22.98│ 21.80│ 21.91│ 21.18│ 17.60│
│销售净利率 │ 21.56│ 18.11│ 16.94│ 17.10│ 16.38│ 13.56│
│总资产净利率 │ 15.64│ 15.35│ 14.65│ 19.63│ 21.09│ 20.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 38.55│ 24.50│ 9.50│ 32.26│ 27.70│ 20.39│
│销售毛利率 │ 45.05│ 44.60│ 42.77│ 43.07│ 42.52│ 43.10│
│营业利润率 │ 26.82│ 27.30│ 23.97│ 22.98│ 24.19│ 25.67│
│销售净利率 │ 21.56│ 21.98│ 19.07│ 18.11│ 19.16│ 20.29│
│总资产净利率 │ 15.64│ 10.38│ 4.35│ 15.35│ 12.50│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.34│ 32.42│ 21.89│ 40.72│ 17.81│ 38.56│
│营业利润增长率 │ 61.14│ 39.59│ 21.31│ 45.54│ 41.81│ 169.41│
│净利润增长率 │ 63.53│ 41.60│ 20.75│ 46.90│ 42.32│ 164.36│
│净资产增长率 │ 11.06│ 24.86│ 19.49│ 121.51│ 17.01│ 50.44│
│总资产增长率 │ 35.35│ 23.93│ 52.36│ 78.63│ 30.55│ 58.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.34│ 44.19│ 39.80│ 32.42│ 30.05│ 27.24│
│营业利润增长率 │ 61.14│ 53.41│ 30.24│ 39.59│ 39.61│ 45.19│
│净利润增长率 │ 63.53│ 56.17│ 33.51│ 41.60│ 42.05│ 46.84│
│净资产增长率 │ 11.06│ 11.72│ 10.51│ 24.86│ 18.00│ 7.31│
│总资产增长率 │ 35.35│ 26.77│ 7.52│ 23.93│ 23.26│ 13.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司继续实行全渠│ 1255828.15│ 864091.24│ 45.34│
│ │道精耕策略，同时│ │ │ │
│ │积极开拓全国销售│ │ │ │
│ │渠道，带动500ml │ │ │ │
│ │金瓶及“东鹏补水│ │ │ │
│ │啦”等新品销量增│ │ │ │
│ │长。其中，公司20│ │ │ │
│ │24年7-9月营业收 │ │ │ │
│ │入为46.85亿元， │ │ │ │
│ │同比增长47.29% │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入增长│ 270739.24│ 165560.09│ 63.53│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入增长│ 266323.12│ 150212.62│ 77.30│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收款增加│ 303541.91│ 201344.68│ 50.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润增加 │ 702286.55│ 632375.78│ 11.06│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│营业成本 │公司销量保持稳定│ 690076.64│ 496700.87│ 38.93│
│ │增长，导致营业成│ │ │ │
│ │本较去年同期亦同│ │ │ │
│ │步增长；毛利率由│ │ │ │
│ │去年同期的42.52%│ │ │ │
│ │增加至本期的45.0│ │ │ │
│ │5%，主要是因为原│ │ │ │
│ │材料价格下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期销售增长 │ 12370.69│ 9283.27│ 33.26│
│销售费用 │本期公司增加广告│ 206192.45│ 142090.60│ 45.11│
│ │投放和冰柜投放，│ │ │ │
│ │以及销售人员薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期定期存款利息│ -13491.37│ -2392.27│ -463.96│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财产品│ 6671.27│ 12115.67│ -44.94│
│ │及大额存单收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│持有的银行理财产│ 2977.50│ 6283.69│ -52.62│
│收益 │品公允价值变动减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项增加│ -299.10│ -210.89│ -41.82│
│ │，使得相应的坏账│ │ │ │
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ -18.96│ -0.25│ -7469.49│
│ │产生损失18.96万 │ │ │ │
│ │元，较去年同期增│ │ │ │
│ │加18.71万元 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 1548.58│ 962.58│ 60.88│
│交易性金融资│本期购买一年内到│ 314349.50│ 123855.34│ 153.80│
│产 │期的银行理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 11916.61│ 6635.60│ 79.59│
│预付款项 │本期预付材料款余│ 25326.92│ 15835.05│ 59.94│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期公司财付通余│ 6819.60│ 2227.47│ 206.16│
│ │额增加 │ │ │ │
│存货 │本期公司产成品库│ 39110.26│ 56860.12│ -31.22│
│ │存减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 18212.00│ 41974.22│ -56.61│
│非流动资产 │银行理财产品及大│ │ │ │
│ │额存单到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买一年内到│ 42896.57│ 23699.18│ 81.00│
│ │期的大额存单 │ │ │ │
│债权投资 │本期购买银行大额│ 364509.15│ 122007.78│ 198.76│
│ │存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款及│ 13430.78│ 10278.01│ 30.67│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期贴现借款增加│ 682231.04│ 299570.56│ 127.74│
│应付票据 │本期公司采用票据│ 1500.00│ 3100.00│ -51.61│
│ │支付供应商款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司营业收入│ 43372.42│ 23409.19│ 85.28│
│ │增加，应交增值税│ │ │ │
│ │和应交企业所得税│ │ │ │
│ │余额随之增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期销售计提销售│ 164973.65│ 81702.50│ 101.92│
│ │返利与折扣随着营│ │ │ │
│ │业收入的增加而增│ │ │ │
│ │加，同时应付广告│ │ │ │
│ │费余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 1398.28│ 3376.03│ -58.58│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│去年年末预收货款│ 5941.72│ 16006.24│ -62.88│
│ │结转收入，使得本│ │ │ │
│ │期期末的待转销项│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ ---│ 22000.00│ -100.00│
│递延收益 │本期收到与资产相│ 3437.25│ 1996.05│ 72.20│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -316.96│ 506.51│ -162.58│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期销售货款│ 797525.77│ 605769.19│ 31.66│
│ │增加 │ │ │ │
│债权投资 │公司本期购入期限│ 325846.95│ 122007.78│ 167.07│
│ │大于一年的银行大│ │ │ │
│ │额存单和定期存款│ │ │ │
│固定资产 │公司本期长沙基地│ 349582.63│ 291622.01│ 19.88│
│ │房屋转固并新增生│ │ │ │
│ │产设备以及浙江基│ │ │ │
│ │地新增生产设备 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期信用证贴│ 569051.87│ 299570.56│ 89.96│
│ │现借款增加 │ │ │ │
│应付账款 │随着本期业务量扩│ 118464.16│ 88436.00│ 33.95│
│ │大，采购量也随之│ │ │ │
│ │增大，导致期末应│ │ │ │
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │随着收入持续增加│ 96642.13│ 81702.50│ 18.29│
│ │，计提的应付销售│ │ │ │
│ │折扣和返利随之增│ │ │ │
│ │加，同时，本期期│ │ │ │
│ │末公司应付广告费│ │ │ │
│ │余额也有所上升 │ │ │ │
│营业收入 │公司继续实行全渠│ 787328.79│ 546018.49│ 44.19│
│ │道精耕策略，同时│ │ │ │
│ │积极开拓全国销售│ │ │ │
│ │渠道，带动500ml │ │ │ │
│ │金瓶及“东鹏补水│ │ │ │
│ │啦”等新品销量增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司销售量保│ 436174.40│ 310661.08│ 40.40│
│ │持稳定增长，导致│ │ │ │
│ │营业成本较去年同│ │ │ │
│ │期亦同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │（1）职工薪酬支 │ 122500.41│ 86323.48│ 41.91│
│ │出涨幅为32.90%，│ │ │ │
│ │公司为推进全国化│ │ │ │
│ │战略实施，进一步│ │ │ │
│ │扩大销售规模，销│ │ │ │
│ │售人员人数增加所│ │ │ │
│ │致；(2)宣传推广 │ │ │ │
│ │费支出涨幅为52.3│ │ │ │
│ │4%，公司本期加大│ │ │ │
│ │冰柜投入 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 19321.90│ 16373.41│ 18.01│
│ │薪酬、折旧与摊销│ │ │ │
│ │、信息服务费等支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期定期存款│ -10444.44│ -529.31│ -1873.23│
│ │利息收入大幅增加│ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大研发│ 2961.96│ 2543.32│ 16.46│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 226729.26│ 129795.31│ 74.68│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -258751.55│ -63384.16│ -308.23│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期筹资活动│ 184425.64│ 621.19│ 29589.08│
│的现金流量净│产生的现金流入略│ │ │ │
│额 │大于流出，而本期│ │ │ │
│ │公司借款增加导致│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流入大幅超过流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 612836.60│ 605769.19│ 215756.05│ 101910.40│ 122485.37│ 94509.57│
│存货 │ 39110.26│ 56860.12│ 39421.99│ 34003.60│ 27270.13│ 21422.81│
│应收账款 │ 11916.61│ 6635.60│ 2475.34│ 2457.38│ 1285.17│ 2557.18│
│其他应收款 │ 6819.60│ 2227.47│ 1602.02│ 1848.35│ 1502.14│ 1746.05│
│流动资产合计 │ 1071468.06│ 876856.18│ 724619.11│ 285152.68│ 195897.72│ 145154.00│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 344062.62│ 291622.01│ 223216.25│ 190913.01│ 140437.70│ 104897.47│
│无形资产 │ 54505.25│ 48483.96│ 35734.64│ 32256.72│ 23657.92│ 16355.30│
│非流动资产合计 │ 919486.13│ 594148.82│ 462345.72│ 493896.44│ 240230.93│ 188916.03│
│资产总计 │ 1990954.19│ 1471004.99│ 1186964.83│ 779049.12│ 436128.64│ 334070.03│
│流动负债 │ 1276153.20│ 804733.98│ 670569.89│ 341508.79│ 213000.31│ 145201.14│
│非流动负债 │ 12514.43│ 33895.22│ 9965.83│ 13727.77│ 31803.00│ 25350.81│
│负债合计 │ 1288667.64│ 838629.21│ 680535.73│ 355236.56│ 244803.31│ 170551.94│
│实收资本 │ 52001.30│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 196039.34│ 208039.64│ 208039.64│ 208039.64│ 38847.96│ 38247.06│
│盈余公积 │ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 20000.50│ 11232.95│ 8869.50│
│未分配利润 │ 434562.37│ 363828.13│ 239821.97│ 155771.41│ 105244.42│ 80401.52│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 702286.55│ 632375.78│ 506429.10│ 423812.55│ 191325.34│ 163518.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 612836.60│ 797525.77│ 705371.58│ 605769.19│ 545782.80│ 327175.23│
│存货 │ 39110.26│ 45687.63│ 44799.80│ 56860.12│ 26584.85│ 36236.82│
│应收账款 │ 11916.61│ 9296.09│ 7819.38│ 6635.60│ 7520.69│ 5899.46│
│其他应收款 │ 6819.60│ 3818.01│ 1961.36│ 2227.47│ 2895.33│ 3109.42│
│流动资产合计 │ 1071468.06│ 1028267.39│ 946444.26│ 876856.18│ 880504.60│ 784067.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 344062.62│ 349582.63│ 325394.59│ 291622.01│ 232139.38│ 221949.51│
│无形资产 │ 54505.25│ 48049.91│ 48156.45│ 48483.96│ 34927.09│ 35163.17│
│非流动资产合计 │ 919486.13│ 836465.33│ 635184.20│ 594148.82│ 582493.67│ 567763.32│
│资产总计 │ 1990954.19│ 1864732.72│ 1581628.46│ 1471004.99│ 1462998.27│ 1351830.49│
│流动负债 │ 1276153.20│ 1115831.21│ 840111.92│ 804733.98│ 846721.21│ 795898.50│
│非流动负债 │ 12514.43│ 42413.78│ 42700.46│ 33895.22│
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