财务分析☆ ◇605555 德昌股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 30156.73│ 32218.09│ 29854.89│ 30067.43│ 30400.18│ 14967.28│
│净利润增长率(%) │ 14.50│ 7.92│ -0.71│ -1.09│ 103.11│ 4.80│
│扣非净利润(万) │ 28662.48│ 31476.61│ 28910.10│ 25983.63│ 26735.01│ 14966.40│
│营业总收入(万元) │ 298680.88│ 277512.64│ 193803.01│ 284150.64│ 206466.64│ 120109.50│
│总营收同比增长率(%) │ 40.33│ 43.19│ -31.80│ 37.63│ 71.90│ -1.88│
│加权净资产收益率(%) │ 10.46│ 12.28│ 12.39│ 45.93│ 85.86│ 38.05│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 36.07│ 32.72│ 37.77│ 72.51│ 78.18│
│净利润现金含量(%) │ 87.12│ 145.62│ 115.83│ 78.17│ 35.99│ 105.49│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.8700│ 1.1200│ 2.0300│ 2.1700│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7698│ 0.8500│ 1.0900│ 1.7500│ 1.9100│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8099│ 0.8652│ 1.1225│ 1.5827│ 2.1718│ 1.0692│
│每股资本公积金(元) │ 3.4861│ 3.4861│ 5.2805│ 7.7928│ 0.3086│ 0.3086│
│每股未分配利润(元) │ 2.9659│ 2.5060│ 2.8963│ 2.9597│ 2.0736│ 0.1213│
│每股净资产(元) │ 7.7706│ 7.3362│ 9.5398│ 12.0655│ 3.6100│ 1.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7055│ 1.2600│ 1.3002│ 1.2371│ 0.7800│ 1.1300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30156.73│ 20712.79│ 8529.09│ 32218.09│ 26338.03│ 17149.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26338.03│ 17149.42│
│净利润增长率(%) │ 14.50│ 20.78│ 102.33│ 7.92│ 0.18│ 2.16│
│扣非净利润(万) │ 28662.48│ 19549.05│ 8130.82│ 31476.61│ 25738.98│ 16646.99│
│营业总收(未调整:万) │ 298680.88│ 186234.32│ 82455.97│ 277512.64│ 212846.11│ 134208.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 212846.11│ 134208.30│
│总营收同比增长率(%) │ 40.33│ 38.77│ 46.14│ 43.19│ 38.76│ 13.34│
│加权净资产收益率(%) │ 10.46│ 7.31│ 3.07│ 12.28│ 10.10│ 6.68│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 42.86│ 38.89│ 36.07│ 37.57│ 35.88│
│净利润现金含量(%) │ 87.12│ 66.15│ 58.63│ 145.62│ 123.75│ 3.32│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5600│ 0.2300│ 0.8700│ 0.7100│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7698│ 0.5300│ 0.2184│ 0.8500│ 0.6912│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8099│ 0.5563│ 0.2291│ 0.8652│ 0.7073│ 0.4606│
│每股资本公积金(元) │ 3.4861│ 3.4861│ 3.4861│ 3.4861│ 3.4861│ 3.4861│
│每股未分配利润(元) │ 2.9659│ 2.7122│ 2.7350│ 2.5060│ 2.4190│ 2.1722│
│每股净资产(元) │ 7.7706│ 7.5200│ 7.5569│ 7.3362│ 7.1923│ 6.9806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7055│ 0.3680│ 0.1343│ 1.2600│ 0.8753│ 0.0153│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.71│ 2.09│ 2.52│ 2.40│ 1.13│ 0.92│
│速动比率 │ 1.44│ 1.82│ 2.30│ 2.15│ 0.92│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 36.07│ 32.72│ 37.77│ 72.51│ 78.18│
│产权比率 │ 0.69│ 0.56│ 0.49│ 0.61│ 2.64│ 3.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.33│ 0.30│ 0.18│ 0.09│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 2.01│ 2.34│ 2.09│ 2.11│ 2.29│
│速动比率 │ 1.44│ 1.76│ 2.07│ 1.82│ 1.93│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 42.86│ 38.89│ 36.07│ 37.57│ 35.88│
│产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.64│ 0.56│ 0.60│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.08│ 0.04│ 0.33│ 0.22│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 3.57│ 2.57│ 3.54│ 4.12│ 3.36│
│存货周转率 │ 5.50│ 7.13│ 5.42│ 7.78│ 8.45│ 7.69│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.94│ 0.64│ 1.24│ 2.05│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 4.85│ 6.26│ 9.93│ 8.18│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.69│ 0.52│ 1.03│ 1.49│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.80│ 1.75│ 0.90│ 3.57│ 2.53│ 1.47│
│存货周转率 │ 5.50│ 3.79│ 1.81│ 7.13│ 6.56│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.58│ 0.26│ 0.94│ 0.70│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.21│ 1.01│ 4.85│ 5.29│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.19│ 0.69│ 0.53│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.42│ 11.79│ 11.77│ 13.12│ 60.16│ 73.79│
│销售毛利率 │ 17.58│ 19.11│ 17.79│ 19.34│ 26.98│ 27.37│
│营业利润率 │ 11.10│ 13.13│ 16.93│ 11.63│ 17.25│ 13.93│
│销售净利率 │ 10.10│ 11.61│ 15.40│ 10.58│ 14.72│ 12.46│
│总资产净利率 │ 6.59│ 8.00│ 8.01│ 10.89│ 21.97│ 11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.42│ 7.40│ 3.03│ 11.79│ 9.83│ 6.60│
│销售毛利率 │ 17.58│ 17.70│ 17.43│ 19.11│ 18.33│ 17.66│
│营业利润率 │ 11.10│ 12.32│ 11.46│ 13.13│ 14.12│ 14.55│
│销售净利率 │ 10.10│ 11.12│ 10.34│ 11.61│ 12.37│ 12.78│
│总资产净利率 │ 6.59│ 4.52│ 1.92│ 8.00│ 6.53│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.33│ 43.19│ -31.80│ 37.63│ 71.90│ -1.88│
│营业利润增长率 │ 10.25│ 11.01│ -0.66│ -7.24│ 112.82│ 0.60│
│净利润增长率 │ 14.50│ 7.92│ -0.71│ -1.09│ 103.11│ 4.80│
│净资产增长率 │ 5.92│ 7.66│ 10.69│ 353.62│ 149.12│ -48.57│
│总资产增长率 │ 14.32│ 12.99│ 2.38│ 100.39│ 97.73│ -43.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.33│ 38.77│ 46.14│ 43.19│ 38.76│ 13.34│
│营业利润增长率 │ 10.25│ 17.45│ 91.31│ 11.01│ 1.40│ 4.12│
│净利润增长率 │ 14.50│ 20.78│ 102.33│ 7.92│ 0.18│ 2.16│
│净资产增长率 │ 5.92│ 2.50│ 3.01│ 7.66│ 5.55│ 2.44│
│总资产增长率 │ 14.32│ 14.69│ 7.77│ 12.99│ 13.76│ 7.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │新项目的逐步量产│ 298680.88│ 212846.11│ 40.33│
│ │带动收入规模的显│ │ │ │
│ │著提升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品赎回│ 151341.90│ 113406.61│ 33.45│
│交易性金融资│本期理财产品赎回│ 54.91│ 32052.34│ -99.83│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 309.15│ 561.16│ -44.91│
│ │背书增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增长│ 122747.94│ 90427.97│ 35.74│
│应收款项融资│本期质押的应收票│ 2969.06│ 5459.55│ -45.62│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 3223.33│ 2065.63│ 56.05│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付土地款项│ 19606.64│ 8304.16│ 136.11│
│产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期远期锁汇到期│ ---│ 16.44│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期销售增长，采│ 86916.55│ 65124.80│ 33.46│
│ │购材料款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 411.95│ 697.21│ -40.91│
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 763.65│ 1601.13│ -52.31│
│营业收入 │新项目的逐步量产│ 186234.32│ 134208.30│ 38.77│
│ │带动收入规模的显│ │ │ │
│ │著提升 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售收入增长│ 153275.30│ 110512.76│ 38.69│
│ │对应成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │收入增长，工资及│ 711.87│ 373.88│ 90.40│
│ │相关费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │收入增长，工资及│ 7674.38│ 5773.23│ 32.93│
│ │相关费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -4274.93│ -7059.85│ 39.45│
│研发费用 │研发项目增加 │ 6232.72│ 4586.80│ 35.88│
│经营活动产生│营业收入增加影响│ 13701.84│ 568.87│ 2308.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回购买的理│ 4200.01│ -904.28│ 564.46│
│的现金流量净│财产品及购建固定│ │ │ │
│额 │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产所支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 16189.56│ -29046.75│ 155.74│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 112736.75│ 113406.61│ 176269.11│ 181297.52│ 29876.78│ 16508.03│
│存货 │ 51932.69│ 37573.81│ 25425.77│ 33333.82│ 25575.25│ 10108.34│
│应收账款 │ 122726.37│ 90427.97│ 65228.83│ 85485.94│ 75231.89│ 24944.90│
│其他应收款 │ 3944.79│ 3808.17│ 2293.02│ 2150.02│ 4364.07│ 1220.68│
│流动资产合计 │ 324597.95│ 298376.14│ 291842.44│ 316780.14│ 140624.62│ 60377.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90641.55│ 80553.14│ 33987.74│ 27950.06│ 29256.28│ 21208.64│
│无形资产 │ 30947.60│ 13868.23│ 14206.05│ 11247.35│ 6969.46│ 4504.72│
│非流动资产合计 │ 163884.01│ 128899.90│ 85269.58│ 51579.84│ 43198.91│ 32590.88│
│资产总计 │ 488481.96│ 427276.04│ 377112.03│ 368359.98│ 183823.53│ 92968.64│
│流动负债 │ 189952.36│ 143024.63│ 115921.36│ 132026.18│ 124993.56│ 65928.32│
│非流动负债 │ 9182.92│ 11080.32│ 7458.01│ 7113.69│ 8298.71│ 6756.35│
│负债合计 │ 199135.28│ 154104.94│ 123379.37│ 139139.87│ 133292.27│ 72684.67│
│实收资本 │ 37236.08│ 37236.08│ 26597.20│ 18998.00│ 13998.00│ 13998.00│
│资本公积金 │ 129808.83│ 129808.83│ 140447.71│ 148046.91│ 4319.20│ 4319.20│
│盈余公积 │ 11212.45│ 11212.45│ 8572.64│ 6171.61│ 3306.70│ 234.24│
│未分配利润 │ 110436.70│ 93312.60│ 77032.92│ 56228.36│ 29025.84│ 1698.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 289346.68│ 273171.09│ 253732.65│ 229220.11│ 50531.26│ 20283.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112736.75│ 151341.90│ 169105.67│ 113406.61│ 169097.34│ 148309.10│
│存货 │ 51932.69│ 43269.58│ 37626.23│ 37573.81│ 27601.22│ 28455.03│
│应收账款 │ 122726.37│ 122747.94│ 93063.40│ 90427.97│ 102770.31│ 117246.30│
│其他应收款 │ 3944.79│ 2817.03│ 2437.93│ 3808.17│ 3388.33│ 2839.53│
│流动资产合计 │ 324597.95│ 342175.30│ 325047.82│ 298376.14│ 315658.55│ 304161.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90641.55│ 87683.75│ 82941.77│ 80553.14│ 46416.59│ 37529.46│
│无形资产 │ 30947.60│ 13702.46│ 13789.70│ 13868.23│ 13959.60│ 14024.94│
│非流动资产合计 │ 163884.01│ 147853.72│ 135424.39│ 128899.90│ 113341.85│ 101190.39│
│资产总计 │ 488481.96│ 490029.01│ 460472.21│ 427276.04│ 429000.40│ 405351.93│
│流动负债 │ 189952.36│ 170295.83│ 138624.03│ 143024.63│ 149466.83│ 132718.74│
│非流动负债 │ 9182.92│ 39719.40│ 40458.65│ 11080.32│ 11722.15│ 12704.04│
│负债合计 │ 199135.28│ 210015.23│ 179082.68│ 154104.94│ 161188.98│ 145422.78│
│实收资本 │ 37236.08│ 37236.08│ 37236.08│ 37236.08│ 37236.08│ 37236.08│
│资本公积金 │ 129808.83│ 129808.83│ 129808.83│ 129808.83│ 129808.83│ 129808.83│
│盈余公积 │ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│ 8572.64│ 8572.64│
│未分配利润 │ 110436.70│ 100992.76│ 101841.69│ 93312.60│ 90072.35│ 80883.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 289346.68│ 280013.78│ 281389.54│ 273171.09│ 267811.42│ 259929.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 298680.88│ 277512.64│ 193803.01│ 284150.64│ 206466.64│ 120109.50│
│营业成本 │ 246164.40│ 224476.60│ 159335.11│ 229209.93│ 150753.45│ 87241.13│
│营业税金及附加 │ 890.84│ 1388.94│ 1380.03│ 1314.31│ 847.57│ 929.70│
│销售费用 │ 1160.16│ 1099.78│ 858.64│ 877.99│ 707.27│ 2349.35│
│财务费用 │ -3512.02│ -8316.19│ -17879.55│ 2296.24│ 7182.26│ 1657.31│
│管理费用 │ 12228.04│ 12153.14│ 9894.98│ 11140.44│ 6844.03│ 5122.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.34│ -5.14│ 53.72│ 316.97│ 2168.14│ -378.25│
│投资收益 │ 903.19│ 94.65│ 769.86│ 2572.96│ 1508.77│ -1668.58│
│营业利润 │ 33143.01│ 36433.56│ 32819.95│ 33038.26│ 35618.28│ 16736.25│
│营业外收入 │ 130.60│ 68.87│ 236.58│ 1087.80│ 27.50│ 895.96│
│营业外支出 │ 78.05│ 209.15│ 668.25│ 248.18│ 149.96│ 86.33│
│利润总额 │ 33195.56│ 36293.28│ 32388.29│ 33877.87│ 35495.82│ 17545.88│
│所得税 │ 3038.83│ 4075.19│ 2533.40│ 3810.45│ 5095.64│ 2578.60│
│净利润 │ 30156.73│ 32218.09│ 29854.89│ 30067.43│ 30400.18│ 14967.28│
│归属母公司净利润 │ 30156.73│ 32218.09│ 29854.89│ 30067.43│ 30400.18│ 14967.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 298680.88│ 186234.32│ 82455.97│ 277512.64│ 212846.11│ 134208.30│
│营业成本 │ 246164.40│ 153275.30│ 68082.23│ 224476.60│ 173835.91│ 110512.76│
│营业税金及附加 │ 890.84│ 745.70│ 314.24│ 1388.94│ 988.69│ 787.04│
│销售费用 │ 1160.16│ 711.87│ 239.52│ 1099.78│ 753.41│ 373.88│
│财务费用 │ -3512.02│ -4274.93│ -1464.15│ -8316.19│ -8176.20│ -7059.85│
│管理费用 │ 12228.04│ 7674.38│ 3818.09│ 12153.14│ 9049.75│ 5773.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.34│ 6.95│ ---│ -5.14│ 8.89│ 3.83│
│投资收益 │ 903.19│ 715.35│ 214.86│ 94.65│ 59.21│ 59.21│
│营业利润 │ 33143.01│ 22937.83│ 9447.61│ 36433.56│ 30061.83│ 19529.70│
│营业外收入 │ 130.60│ 67.66│ 50.59│ 68.87│ 56.38│ 26.42│
│营业外支出 │ 78.05│ 62.28│ 45.74│ 209.15│ 156.78│ 95.79│
│利润总额 │ 33195.56│ 22943.22│ 9452.45│ 36293.28│ 29961.43│ 19460.33│
│所得税 │ 3038.83│ 2230.43│ 923.36│ 4075.19│ 3623.39│ 2310.91│
│净利润 │ 30156.73│ 20712.79│ 8529.09│ 32218.09│ 26338.03│ 17149.42│
│归属母公司净利润 │ 30156.73│ 20712.79│ 8529.09│ 32218.09│ 26338.03│ 17149.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304765.16│ 277463.71│ 267888.56│ 302343.92│ 170113.34│ 122095.74│
│经营活动现金流出 │ 278493.49│ 230548.08│ 233306.58│ 278840.58│ 159171.46│ 106306.17│
│经营活动现金流量净额│ 26271.67│ 46915.63│ 34581.98│ 23503.34│ 10941.87│ 15789.57│
│投资活动现金流入 │ 224564.12│ 39212.27│ 112311.50│ 4865.37│ 7347.63│ 382.36│
│资本性支出 │ 44472.16│ 33723.94│ 36476.09│ 10664.70│ 15765.40│ 5426.78│
│投资活动现金流出 │ 243642.16│ 103052.27│ 151476.09│ 20664.70│ 16917.00│ 8007.78│
│投资活动现金流量净额│ -19078.03│ -63840.00│ -39164.60│ -15799.33│ -9569.37│ -7625.42│
│筹资活动现金流入 │ 65437.50│ 29779.92│ 37823.00│ 206919.02│ 30532.86│ 87062.31│
│筹资活动现金流出 │ 74899.33│ 80434.98│ 22403.90│ 69957.94│ 25975.84│ 107111.40│
│筹资活动现金流量净额│ -9461.83│ -50655.06│ 15419.10│ 136961.08│ 4557.02│ -20049.09│
│汇率变动对现金的影响│ 2116.49│ 2263.85│ 10010.52│ -1088.37│ -726.77│ -1702.05│
│现金及等价物净增加额│ -151.69│ -65315.58│ 20847.00│ 143576.72│ 5202.75│ -13587.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 304765.16│ 187258.46│ 92565.90│ 277463.71│ 198898.09│ 99560.75│
│经营活动现金流出 │ 278493.49│ 173556.62│ 87565.62│ 230548.08│ 166305.44│ 98991.88│
│经营活动现金流量净额│ 26271.67│ 13701.84│ 5000.28│ 46915.63│ 32592.65│ 568.87│
│投资活动现金流入 │ 224564.12│ 171375.15│ 32511.61│ 39212.27│ 14176.18│ 14123.27│
│资本性支出 │ 44472.16│ 28005.15│ 10396.95│ 33723.94│ 31535.21│ 15027.55│
│投资活动现金流出 │ 243642.16│ 167175.15│ 12396.95│ 103052.27│ 37932.92│ 15027.55│
│投资活动现金流量净额│ -19078.03│ 4200.01│ 20114.66│ -63840.00│ -23756.74│ -904.28│
│筹资活动现金流入 │ 65437.50│ 60483.50│ 60483.50│ 29779.92│ 30000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 74899.33│ 44293.94│ 30641.44│ 80434.98│ 50295.25│ 29046.75│
│筹资活动现金流量净额│ -9461.83│ 16189.56│ 29842.06│ -50655.06│ -20295.25│ -29046.75│
│汇率变动对现金的影响│ 2116.49│ 1621.48│ 379.69│ 2263.85│ 2608.61│ 2566.97│
│现金及等价物净增加额│ -151.69│ 35712.89│ 55336.69│ -65315.58│ -8850.73│ -26815.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56423.61│ 20.33│ 4215.44│ 13.08│
│二季报 │ 77784.70│ 28
|
