财务分析☆ ◇605566 福莱蒽特 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3448.85│ 2877.37│ 4384.26│ 17546.45│ 19250.82│ 25830.58│
│净利润增长率(%) │ -29.78│ -34.37│ -74.99│ -8.85│ -25.47│ 14.38│
│扣非净利润(万) │ 3065.81│ 2625.07│ 3857.98│ 16999.16│ 18683.10│ 29314.63│
│营业总收入(万元) │ 73521.87│ 91644.64│ 102989.90│ 118116.19│ 99794.18│ 110226.85│
│总营收同比增长率(%) │ 7.97│ -11.02│ -12.81│ 18.36│ -9.46│ 49.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 1.44│ 2.19│ 15.39│ 24.26│ 40.94│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 27.58│ 22.83│ 16.59│ 29.96│ 38.68│
│净利润现金含量(%) │ 428.03│ 282.54│ -236.11│ 124.70│ 73.04│ 48.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.3300│ 1.6600│ 1.9300│ 3.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2299│ 0.2000│ 0.2900│ 1.6100│ 1.8700│ 3.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2587│ 0.2158│ 0.3288│ 1.3159│ 1.9251│ 2.5831│
│每股资本公积金(元) │ 10.3501│ 10.3501│ 10.3992│ 10.3992│ 4.4592│ 4.4592│
│每股未分配利润(元) │ 3.3079│ 3.1693│ 3.0351│ 3.5004│ 3.0119│ 1.2409│
│每股净资产(元) │ 15.0928│ 15.0459│ 14.8968│ 15.2902│ 8.9015│ 6.9690│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1071│ 0.6097│ -0.7763│ 1.6410│ 1.4100│ 1.6700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3448.85│ 2690.62│ 1510.36│ 2877.37│ 4911.50│ 3466.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4911.50│ 3466.08│
│净利润增长率(%) │ -29.78│ -22.37│ 0.89│ -34.37│ -34.14│ -38.60│
│扣非净利润(万) │ 3065.81│ 2396.89│ 1250.41│ 2625.07│ 4738.07│ 3320.43│
│营业总收(未调整:万) │ 73521.87│ 50866.51│ 21932.74│ 91644.64│ 68095.00│ 46314.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68095.00│ 46314.98│
│总营收同比增长率(%) │ 7.97│ 9.83│ -2.21│ -11.02│ -16.46│ -16.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 1.33│ 0.62│ 1.44│ 2.44│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 21.54│ 20.53│ 27.58│ 23.64│ 19.81│
│净利润现金含量(%) │ 428.03│ 374.50│ 326.17│ 282.54│ 13.81│ 26.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2200│ 0.3700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2299│ 0.1800│ 0.0938│ 0.2000│ 0.3553│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2587│ 0.2018│ 0.1133│ 0.2158│ 0.3683│ 0.2599│
│每股资本公积金(元) │ 10.3501│ 10.3501│ 10.3501│ 10.3501│ 10.3501│ 10.3992│
│每股未分配利润(元) │ 3.3079│ 3.3711│ 3.2826│ 3.1693│ 3.3684│ 3.2600│
│每股净资产(元) │ 15.0928│ 15.2452│ 15.1572│ 15.0459│ 15.2032│ 15.1461│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1071│ 0.7557│ 0.3695│ 0.6097│ 0.0509│ 0.0682│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.04│ 3.71│ 4.61│ 1.85│ 1.72│
│速动比率 │ 3.07│ 2.51│ 2.79│ 3.85│ 1.18│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 27.58│ 22.83│ 16.59│ 29.96│ 38.68│
│产权比率 │ 0.30│ 0.39│ 0.30│ 0.20│ 0.43│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.11│ -0.20│ 0.54│ 0.37│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.80│ 3.97│ 3.04│ 3.61│ 4.35│
│速动比率 │ 3.07│ 3.18│ 3.21│ 2.51│ 2.91│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 22.73│ 21.54│ 20.53│ 27.58│ 23.64│ 19.81│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.26│ 0.39│ 0.31│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.19│ 0.10│ 0.11│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.36│ 4.80│ 5.38│ 7.22│ 7.99│ 10.36│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.78│ 2.18│ 3.10│ 2.59│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.44│ 0.54│ 0.93│ 1.53│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 2.96│ 3.55│ 4.59│ 4.49│ 8.00│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.34│ 0.41│ 0.64│ 0.83│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.22│ 1.02│ 4.80│ 2.96│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.24│ 0.49│ 1.78│ 1.29│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.64│ 0.70│ 2.96│ 2.37│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.34│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 1.43│ 2.21│ 8.61│ 21.63│ 37.06│
│销售毛利率 │ 14.12│ 15.98│ 16.83│ 26.54│ 31.57│ 39.12│
│营业利润率 │ 4.21│ 2.89│ 4.00│ 17.75│ 22.90│ 27.99│
│销售净利率 │ 3.29│ 1.66│ 2.71│ 14.86│ 19.29│ 23.43│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.57│ 1.11│ 9.45│ 15.99│ 26.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 1.32│ 0.75│ 1.43│ 2.42│ 1.72│
│销售毛利率 │ 14.12│ 13.82│ 15.55│ 15.98│ 16.65│ 15.94│
│营业利润率 │ 4.21│ 5.09│ 7.10│ 2.89│ 7.51│ 7.62│
│销售净利率 │ 3.29│ 3.99│ 5.36│ 1.66│ 6.32│ 6.30│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.75│ 0.44│ 0.57│ 1.63│ 1.14│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.97│ -11.02│ -12.81│ 18.36│ -9.46│ 49.67│
│营业利润增长率 │ -39.51│ -35.57│ -80.37│ -8.25│ -25.93│ 17.45│
│净利润增长率 │ -29.78│ -34.37│ -74.99│ -8.85│ -25.47│ 14.38│
│净资产增长率 │ 0.31│ 1.00│ -2.56│ 129.04│ 27.73│ 40.60│
│总资产增长率 │ -6.47│ 8.51│ 5.76│ 92.33│ 11.82│ 36.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.97│ 9.83│ -2.21│ -11.02│ -16.46│ -16.10│
│营业利润增长率 │ -39.51│ -26.59│ -17.68│ -35.57│ -38.13│ -44.92│
│净利润增长率 │ -29.78│ -22.37│ 0.89│ -34.37│ -34.14│ -38.60│
│净资产增长率 │ 0.31│ 1.32│ 0.74│ 1.00│ 2.06│ 1.67│
│总资产增长率 │ -6.47│ -6.79│ -8.35│ 8.51│ 4.12│ -2.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│光伏胶膜市场持续│ 3448.85│ 4911.50│ -29.78│
│司股东的净利│低迷，亏损加剧 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│光伏胶膜市场持续│ 3065.81│ 4738.07│ -35.29│
│司股东的扣除│低迷，亏损加剧 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│原材料价格下降，│ 14762.14│ 678.07│ 2077.08│
│的现金流量净│购买商品支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票增加│ 414.52│ ---│ ---│
│应收账款 │受年末回款较多影│ 27579.32│ 18336.57│ 50.41│
│ │响，中期应收帐款│ │ │ │
│ │余额较高 │ │ │ │
│应收款项融资│入票据池质押、持│ 12380.72│ 25939.80│ -52.27│
│ │有银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │福莱蒽特新能源减│ 2913.08│ 4161.31│ -30.00│
│ │少租赁面积 │ │ │ │
│长期待摊费用│福莱蒽特（嘉兴）│ 902.98│ 169.06│ 434.12│
│ │厂房装修支出增加│ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备增加│ 513.74│ 373.08│ 37.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款减│ 542.93│ 888.27│ -38.88│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │合并范围内开具票│ 25950.00│ 38100.23│ -31.89│
│ │据和信用证贴现减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 9607.33│ 17206.70│ -44.17│
│ │票减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 226.97│ 148.25│ 53.09│
│一年内到期的│归还长期借款 │ 472.92│ 1643.14│ -71.22│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│代转增值税销项税│ 29.51│ 19.27│ 53.09│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 1051.25│ -100.00│
│租赁负债 │福莱蒽特新能源减│ 2366.30│ 3634.55│ -34.89│
│ │少租赁面积 │ │ │ │
│营业收入 │受染料市场行情影│ 50866.51│ 46314.98│ 9.83│
│ │响，染料销量增加│ │ │ │
│ │；光伏胶膜市场竞│ │ │ │
│ │争加剧，因原材料│ │ │ │
│ │POE树脂价格持续 │ │ │ │
│ │向下，处理前期备│ │ │ │
│ │货原材料 │ │ │ │
│营业成本 │销售增加 │ 43834.39│ 38931.96│ 12.59│
│销售费用 │销售业务费、职工│ 1438.73│ 1274.61│ 12.88│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧和│ 1871.57│ 1324.56│ 41.30│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -1414.36│ -1339.51│ -5.59│
│研发费用 │研发投入增加 │ 2130.73│ 1710.56│ 24.56│
│经营活动产生│持有至到期银行承│ 10076.46│ 908.86│ 1008.70│
│的现金流量净│兑汇票增加、原材│ │ │ │
│额 │料价格下降，购买│ │ │ │
│ │商品支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金购买│ -88925.82│ -348.37│ -25426.11│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│合并范围内开具票│ -11969.29│ -4536.37│ -163.85│
│的现金流量净│据和信用证贴现到│ │ │ │
│额 │期偿还增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 133496.98│ 131646.92│ 110088.95│ 60951.88│ 8412.53│ 9781.48│
│存货 │ 30130.11│ 38029.52│ 48278.96│ 30477.36│ 25440.08│ 27300.41│
│应收账款 │ 25419.43│ 18336.57│ 19883.66│ 18379.40│ 14333.00│ 10660.08│
│其他应收款 │ 75.95│ 69.51│ 102.50│ 65.20│ 24.84│ 13.24│
│流动资产合计 │ 201635.08│ 216670.70│ 195734.32│ 185130.59│ 70011.51│ 60845.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28994.89│ 31734.20│ 30159.07│ 27896.52│ 23527.19│ 20929.77│
│无形资产 │ 15142.81│ 15537.53│ 16041.32│ 15310.39│ 15804.64│ 14947.88│
│非流动资产合计 │ 60750.75│ 63857.28│ 62784.89│ 59296.47│ 57072.79│ 52809.85│
│资产总计 │ 262385.83│ 280527.98│ 258519.21│ 244427.06│ 127084.30│ 113655.71│
│流动负债 │ 55803.22│ 71246.53│ 52800.08│ 40169.53│ 37788.69│ 35277.41│
│非流动负债 │ 3824.80│ 6118.98│ 6230.53│ 378.18│ 281.05│ 8687.83│
│负债合计 │ 59628.02│ 77365.51│ 59030.61│ 40547.71│ 38069.74│ 43965.24│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 138008.43│ 138008.43│ 138662.89│ 138662.89│ 44591.82│ 44591.82│
│盈余公积 │ 5234.03│ 5234.03│ 4613.03│ 4042.29│ 3052.01│ 1511.49│
│未分配利润 │ 44107.95│ 42259.18│ 40469.50│ 46674.59│ 30119.39│ 12409.09│
│少数股东权益 │ 1509.86│ 2540.26│ 854.98│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 202757.81│ 203162.47│ 199488.60│ 203879.35│ 89014.56│ 69690.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133496.98│ 123616.93│ 117298.31│ 131646.92│ 116232.06│ 102258.69│
│存货 │ 30130.11│ 32718.79│ 37242.54│ 38029.52│ 39672.88│ 42037.93│
│应收账款 │ 25419.43│ 27579.32│ 24507.97│ 18336.57│ 26053.38│ 26127.86│
│其他应收款 │ 75.95│ 73.51│ 53.43│ 69.51│ 28.54│ 27.70│
│流动资产合计 │ 201635.08│ 199490.33│ 194467.47│ 216670.70│ 203730.83│ 189944.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28994.89│ 30178.49│ 30941.42│ 31734.20│ 27388.32│ 28161.41│
│无形资产 │ 15142.81│ 15274.38│ 15413.92│ 15537.53│ 15649.94│ 15780.40│
│非流动资产合计 │ 60750.75│ 62002.00│ 62627.73│ 63857.28│ 65427.63│ 62296.09│
│资产总计 │ 262385.83│ 261492.33│ 257095.20│ 280527.98│ 269158.45│ 252241.02│
│流动负债 │ 55803.22│ 52520.39│ 48951.63│ 71246.53│ 56474.04│ 43691.66│
│非流动负债 │ 3824.80│ 3814.43│ 3831.93│ 6118.98│ 7147.32│ 6282.95│
│负债合计 │ 59628.02│ 56334.82│ 52783.56│ 77365.51│ 63621.35│ 49974.61│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 138008.43│ 138008.43│ 138008.43│ 138008.43│ 138008.43│ 138662.89│
│盈余公积 │ 5234.03│ 5234.03│ 5234.03│ 5234.03│ 4613.03│ 4613.03│
│未分配利润 │ 44107.95│ 44949.80│ 43769.54│ 42259.18│ 44914.31│ 43468.89│
│少数股东权益 │ 1509.86│ 1877.99│ 2205.79│ 2540.26│ 2818.08│ 308.76│
│股东权益合计 │ 202757.81│ 205157.52│ 204311.64│ 203162.47│ 205537.10│ 202266.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73521.87│ 91644.64│ 102989.90│ 118116.19│ 99794.18│ 110226.85│
│营业成本 │ 63144.20│ 77004.04│ 85657.64│ 86767.84│ 68291.76│ 67108.14│
│营业税金及附加 │ 457.95│ 746.68│ 445.02│ 705.15│ 576.45│ 885.85│
│销售费用 │ 2341.82│ 2938.81│ 2551.79│ 2320.15│ 1712.91│ 1733.01│
│财务费用 │ -2022.85│ -2566.07│ -1270.77│ 355.38│ 1465.15│ 1308.12│
│管理费用 │ 2806.23│ 3119.19│ 2892.62│ 3202.73│ 2589.19│ 7353.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 120.43│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.98│ -50.87│ 262.32│ 1.62│ ---│ 230.53│
│营业利润 │ 3094.88│ 2652.42│ 4116.91│ 20967.36│ 22853.01│ 30855.18│
│营业外收入 │ 12.20│ 31.00│ 0.40│ 3.40│ 0.45│ 2.51│
│营业外支出 │ 10.68│ 31.02│ 137.76│ 61.37│ 128.10│ 349.43│
│利润总额 │ 3096.39│ 2652.40│ 3979.55│ 20909.39│ 22725.36│ 30508.27│
│所得税 │ 677.94│ 1127.70│ 1190.31│ 3362.94│ 3474.53│ 4677.69│
│净利润 │ 2418.45│ 1524.70│ 2789.24│ 17546.45│ 19250.82│ 25830.58│
│归属母公司净利润 │ 3448.85│ 2877.37│ 4384.26│ 17546.45│ 19250.82│ 25830.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73521.87│ 50866.51│ 21932.74│ 91644.64│ 68095.00│ 46314.98│
│营业成本 │ 63144.20│ 43834.39│ 18521.61│ 77004.04│ 56759.83│ 38931.96│
│营业税金及附加 │ 457.95│ 280.09│ 156.75│ 746.68│ 595.60│ 375.51│
│销售费用 │ 2341.82│ 1438.73│ 555.45│ 2938.81│ 2401.09│ 1274.61│
│财务费用 │ -2022.85│ -1414.36│ -756.15│ -2566.07│ -1871.94│ -1339.51│
│管理费用 │ 2806.23│ 1871.57│ 966.98│ 3119.19│ 2063.02│ 1324.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.98│ -24.46│ -11.49│ -50.87│ -74.48│ -60.18│
│营业利润 │ 3094.88│ 2590.24│ 1558.05│ 2652.42│ 5116.32│ 3528.60│
│营业外收入 │ 12.20│ 12.07│ 10.32│ 31.00│ 7.41│ 5.60│
│营业外支出 │ 10.68│ 10.64│ 10.03│ 31.02│ 24.16│ 24.14│
│利润总额 │ 3096.39│ 2591.67│ 1558.33│ 2652.40│ 5099.57│ 3510.05│
│所得税 │ 677.94│ 563.33│ 382.44│ 1127.70│ 797.42│ 590.19│
│净利润 │ 2418.45│ 2028.34│ 1175.89│ 1524.70│ 4302.15│ 2919.86│
│归属母公司净利润 │ 3448.85│ 2690.62│ 1510.36│ 2877.37│ 4911.50│ 3466.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51811.11│ 62480.59│ 72803.91│ 71965.85│ 33948.91│ 40175.18│
│经营活动现金流出 │ 37048.97│ 54350.73│ 83155.58│ 50085.10│ 19888.76│ 27728.15│
│经营活动现金流量净额│ 14762.14│ 8129.86│ -10351.67│ 21880.74│ 14060.15│ 12447.02│
│投资活动现金流入 │ 7764.88│ 3044.48│ 98382.59│ 2.15│ 16.68│ 114057.08│
│资本性支出 │ 1695.39│ 4363.12│ 5222.93│ 898.36│ 3858.56│ 1941.67│
│投资活动现金流出 │ 96008.42│ 15071.39│ 51222.93│ 52699.01│ 3858.56│ 113203.67│
│投资活动现金流量净额│ -88243.54│ -12026.91│ 47159.66│ -52696.86│ -3841.87│ 853.41│
│筹资活动现金流入 │ 38050.00│ 48337.73│ 33308.28│ 113888.14│ 27500.00│ 50744.52│
│筹资活动现金流出 │ 49916.69│ 36873.96│ 24903.66│ 36462.43│ 38685.22│ 56125.73│
│筹资活动现金流量净额│ -11866.69│ 11463.76│ 8404.62│ 77425.71│ -11185.22│ -5381.21│
│汇率变动对现金的影响│ 120.19│ 130.75│ 476.08│ -226.24│ -402.01│ 57.58│
│现金及等价物净增加额│ -85227.90│ 7697.46│ 45688.70│ 46383.35│ -1368.96│ 7976.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51811.11│ 38115.83│ 18164.31│ 62480.59│ 51083.30│ 34127.22│
│经营活动现金流出 │ 37048.97│ 28039.37│ 13238.01│ 54350.73│ 50405.23│ 33218.36│
│经营活动现金流量净额│ 14762.14│
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