财务分析☆ ◇605577 龙版传媒 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 22376.16│ 34440.61│ 47794.73│ 44292.95│ 18078.11│ 13043.71│
│净利润增长率(%) │ -37.38│ -27.94│ 7.91│ 145.01│ 38.60│ -39.74│
│扣非净利润(万) │ 21126.06│ 28107.47│ 20639.08│ 18012.36│ 10211.13│ 10022.11│
│营业总收入(万元) │ 140150.28│ 184441.68│ 180576.49│ 179059.79│ 154041.00│ 151305.22│
│总营收同比增长率(%) │ -14.64│ 2.14│ 0.85│ 16.24│ 1.81│ 7.73│
│加权净资产收益率(%) │ 5.98│ 9.76│ 14.97│ 16.75│ 7.90│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 31.50│ 32.08│ 36.63│ 43.01│ 46.45│
│净利润现金含量(%) │ -2.00│ 113.29│ 74.25│ 64.72│ 135.36│ 165.29│
│基本每股收益(元) │ 0.5035│ 0.7749│ 1.0754│ 1.0678│ 0.4520│ 0.3261│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4753│ 0.6324│ 0.4644│ 0.4342│ 0.2553│ 0.2506│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5035│ 0.7749│ 1.0754│ 0.9966│ 0.4520│ 0.0951│
│每股资本公积金(元) │ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│ 2.4847│ 0.0166│
│每股未分配利润(元) │ 4.7919│ 4.3658│ 3.7255│ 2.7741│ 2.0448│ 0.4780│
│每股净资产(元) │ 8.6244│ 8.2004│ 7.6996│ 6.6843│ 5.9900│ 1.5900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0101│ 0.8779│ 0.7984│ 0.6450│ 0.6100│ 0.1600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22376.16│ 10250.22│ 13733.48│ 34440.61│ 35735.49│ 12800.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35735.49│ 12800.87│
│净利润增长率(%) │ -37.38│ -19.93│ -2.90│ -27.94│ 26.26│ 25.66│
│扣非净利润(万) │ 21126.06│ 9309.01│ 13401.72│ 28107.47│ 34506.20│ 11882.88│
│营业总收(未调整:万) │ 140150.28│ 76898.62│ 64522.78│ 184441.68│ 164192.93│ 83084.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 164192.93│ 83084.41│
│总营收同比增长率(%) │ -14.64│ -7.45│ 4.44│ 2.14│ 14.62│ 3.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.98│ 2.78│ 3.70│ 9.76│ 9.98│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 30.08│ 32.20│ 31.50│ 31.92│ 33.82│
│净利润现金含量(%) │ -2.00│ -79.66│ -3.01│ 113.29│ 76.05│ 293.22│
│基本每股收益(元) │ 0.5035│ 0.2306│ 0.3090│ 0.7749│ 0.8040│ 0.2880│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4753│ 0.2095│ 0.3015│ 0.6324│ 0.7764│ 0.2674│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5035│ 0.2306│ 0.3090│ 0.7749│ 0.8040│ 0.2880│
│每股资本公积金(元) │ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│ 2.6511│
│每股未分配利润(元) │ 4.7919│ 4.5191│ 4.6748│ 4.3658│ 4.4195│ 3.9035│
│每股净资产(元) │ 8.6244│ 8.3509│ 8.5101│ 8.2004│ 8.3964│ 7.8821│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0101│ -0.1837│ -0.0093│ 0.8779│ 0.6115│ 0.8445│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.50│ 3.18│ 3.35│ 2.74│ 2.30│
│速动比率 │ 3.35│ 3.23│ 2.92│ 3.03│ 2.42│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 31.50│ 32.08│ 36.63│ 43.01│ 46.45│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.47│ 0.58│ 0.75│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.46│ 0.41│ 0.40│ 0.35│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.52│ 3.88│ 3.34│ 3.50│ 3.27│ 2.93│
│速动比率 │ 3.35│ 3.64│ 3.17│ 3.23│ 3.08│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 30.08│ 32.20│ 31.50│ 31.92│ 33.82│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.47│ 0.46│ 0.47│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.11│ 0.00│ 0.46│ 0.28│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.66│ 13.55│ 11.33│ 13.74│ 10.98│ 10.48│
│存货周转率 │ 4.03│ 4.67│ 4.52│ 4.37│ 3.88│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.70│ 0.82│ 0.84│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 1.04│ 0.99│ 0.95│ 0.79│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.36│ 0.37│ 0.40│ 0.37│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.66│ 4.83│ 2.38│ 13.55│ 4.75│ 5.19│
│存货周转率 │ 4.03│ 2.06│ 1.71│ 4.67│ 4.62│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.21│ 0.65│ 0.56│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.44│ 0.36│ 1.04│ 0.92│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.12│ 0.36│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 9.45│ 13.97│ 14.91│ 7.55│ 5.98│
│销售毛利率 │ 44.55│ 43.18│ 43.18│ 44.19│ 43.68│ 42.32│
│营业利润率 │ 19.82│ 16.38│ 26.62│ 24.74│ 11.63│ 8.54│
│销售净利率 │ 15.97│ 18.67│ 26.47│ 24.74│ 11.74│ 8.62│
│总资产净利率 │ 4.10│ 6.65│ 9.83│ 9.96│ 4.37│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 2.76│ 3.63│ 9.45│ 9.58│ 3.65│
│销售毛利率 │ 44.55│ 45.73│ 48.50│ 43.18│ 44.38│ 44.03│
│营业利润率 │ 19.82│ 16.82│ 25.69│ 16.38│ 21.81│ 15.46│
│销售净利率 │ 15.97│ 13.33│ 21.28│ 18.67│ 21.76│ 15.41│
│总资产净利率 │ 4.10│ 1.93│ 2.52│ 6.65│ 6.79│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.64│ 2.14│ 0.85│ 16.24│ 1.81│ 7.73│
│营业利润增长率 │ -22.45│ -37.16│ 8.50│ 147.30│ 38.71│ -41.47│
│净利润增长率 │ -37.38│ -27.94│ 7.91│ 145.01│ 38.60│ -39.74│
│净资产增长率 │ 5.17│ 6.51│ 15.19│ 24.01│ 9.77│ 2.23│
│总资产增长率 │ 5.12│ 5.61│ 7.48│ 11.53│ 3.13│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.64│ -7.45│ 4.44│ 2.14│ 14.62│ 3.65│
│营业利润增长率 │ -22.45│ 0.70│ 16.92│ -37.16│ 26.47│ 25.67│
│净利润增长率 │ -37.38│ -19.93│ -2.90│ -27.94│ 26.26│ 25.66│
│净资产增长率 │ 5.17│ 1.84│ 3.78│ 6.51│ 9.05│ 2.37│
│总资产增长率 │ 5.12│ -0.23│ 4.84│ 5.61│ 8.79│ 5.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内因营业收│ 22376.16│ 35735.49│ -37.38│
│司股东的净利│入同比减少使得营│ │ │ │
│润 │业毛利减少，以及│ │ │ │
│ │因税收政策变化使│ │ │ │
│ │得当期所得税费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 21126.06│ 34506.20│ -38.78│
│司股东的扣除│东的净利润同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -448.21│ 27176.01│ -101.65│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少，支│ │ │ │
│ │付的各项税费同比│ │ │ │
│ │增加。报告期内销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金同比减│ │ │ │
│ │少的主要原因一是│ │ │ │
│ │上年同期收到秋季│ │ │ │
│ │免费教材款，本期│ │ │ │
│ │尚未收到；二是销│ │ │ │
│ │售收入同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 203334.33│ 213547.64│ -4.78│
│交易性金融资│--- │ 42305.50│ 42305.50│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期内部分销售│ 23698.39│ 8125.55│ 191.65│
│ │款未收回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 1073.73│ 595.35│ 80.35│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 3360.72│ 4057.61│ -17.17│
│存货 │--- │ 17662.41│ 22856.22│ -22.72│
│一年内到期的│收到设备，转销预│ ---│ 210.14│ -100.00│
│非流动资产 │付设备款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1884.78│ 2278.81│ -17.29│
│长期股权投资│--- │ 325.20│ 356.55│ -8.79│
│其他权益工具│--- │ 355.84│ 365.05│ -2.52│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 176720.67│ 176216.33│ 0.29│
│在建工程 │--- │ 28473.03│ 30102.66│ -5.41│
│使用权资产 │--- │ 12.34│ 17.28│ -28.57│
│无形资产 │--- │ 25025.09│ 25476.41│ -1.77│
│长期待摊费用│--- │ 854.80│ 956.30│ -10.61│
│递延所得税资│--- │ 5304.20│ 4457.65│ 18.99│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付出版│ 467.18│ 169.13│ 176.22│
│产 │大厦建设项目装饰│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 36859.68│ 38643.04│ -4.61│
│预收款项 │--- │ 1901.00│ 2203.36│ -13.72│
│合同负债 │报告期内预收货款│ 16806.81│ 25437.73│ -33.93│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 10843.43│ 12201.59│ -11.13│
│应交税费 │报告期内应交增值│ 985.62│ 560.27│ 75.92│
│ │税、企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 7516.85│ 4140.36│ 81.55│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 756.64│ 799.16│ -5.32│
│长期应付职工│--- │ 78351.77│ 77461.00│ 1.15│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 5662.99│ 6158.47│ -8.05│
│递延所得税负│--- │ 21.61│ 25.15│ -14.06│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内教辅图书│ 76898.62│ 83084.41│ -7.45│
│ │销售收入同比减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期内教辅图书│ 41736.33│ 46502.18│ -10.25│
│ │销售成本同比减少│ │ │ │
│销售费用 │报告期内宣传推广│ 9116.50│ 10686.37│ -14.69│
│ │费同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内离职后福│ 12764.93│ 13312.76│ -4.12│
│ │利费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1615.74│ -1097.98│ -47.16│
│ │同比增加以及离职│ │ │ │
│ │后福利、辞退福利│ │ │ │
│ │利息费用同比减少│ │ │ │
│研发费用 │报告期内技术开发│ 138.79│ 87.67│ 58.30│
│ │费同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -8165.59│ 37535.01│ -121.75│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比减少，支│ │ │ │
│ │付的各项税费同比│ │ │ │
│ │增加。报告期内销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金同比减│ │ │ │
│ │少的主要原因一是│ │ │ │
│ │上年同期收到春季│ │ │ │
│ │免费教材款及秋季│ │ │ │
│ │免费教材预付款，│ │ │ │
│ │本期尚未收到；二│ │ │ │
│ │是除免费教材款以│ │ │ │
│ │外的图书销售款结│ │ │ │
│ │算的时间性差异所│ │ │ │
│ │致；三是销售收入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -1654.15│ 5720.49│ -128.92│
│的现金流量净│产品同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222551.35│ 213547.64│ 172069.97│ 171411.79│ 117784.25│ 120276.68│
│存货 │ 15698.33│ 22856.22│ 22070.86│ 23277.06│ 22420.65│ 22255.78│
│应收票据及应收账款 │ 51989.04│ 8125.55│ 19101.16│ 12767.86│ 13296.52│ 14766.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 668.95│ 595.35│ 537.15│ 602.53│ 1355.27│ 2983.18│
│其他应收款 │ 3783.10│ 4057.61│ 2219.31│ 2843.93│ 1969.54│ 2834.83│
│流动资产合计 │ 322785.58│ 293976.82│ 273635.80│ 242679.05│ 192709.84│ 173792.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 317.25│ 356.55│ 362.33│ 369.33│ 397.70│ 30.85│
│固定资产净额 │ 175932.85│ 176216.33│ 179978.90│ 185847.41│ 191701.60│ 196812.68│
│在建工程 │ 28698.87│ 30102.66│ 22670.44│ 11590.42│ 6114.96│ 6292.39│
│无形资产 │ 24801.11│ 25476.41│ 26376.87│ 27292.96│ 28106.11│ 28880.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 236567.07│ 238117.36│ 230202.10│ 226105.07│ 227604.21│ 233751.06│
│资产总计 │ 559352.64│ 532094.18│ 503837.89│ 468784.12│ 420314.06│ 407543.94│
│应付票据及应付账款 │ 52599.32│ 38643.04│ 42897.16│ 29625.91│ 30301.81│ 39107.93│
│预收款项 │ 2037.32│ 2203.36│ 1364.83│ 1581.56│ 1288.42│ 24203.31│
│合同负债 │ 18048.94│ 25437.73│ 25048.30│ 26371.82│ 24011.67│ ---│
│流动负债 │ 91607.58│ 83985.51│ 86038.37│ 72488.20│ 70345.79│ 75669.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 84439.57│ 83644.62│ 75596.27│ 99214.20│ 110414.28│ 113633.90│
│负债合计 │ 176047.15│ 167630.13│ 161634.65│ 171702.40│ 180760.07│ 189302.98│
│实收资本 │ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 40000.00│ 137117.77│
│资本公积金 │ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│ 99389.54│ 2271.77│
│盈余公积 │ 7995.69│ 7995.69│ 6903.74│ 5837.18│ 4803.39│ 4156.86│
│未分配利润 │ 212974.29│ 194036.69│ 165576.92│ 123293.20│ 81793.49│ 65535.56│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 383305.49│ 364464.06│ 342203.25│ 297081.72│ 239553.99│ 218240.97│
│股东权益合计 │ 383305.49│ 364464.06│ 342203.25│ 297081.72│ 239553.99│ 218240.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222551.35│ 203334.33│ 210347.23│ 213547.64│ 201136.59│ 215472.75│
│存货 │ 15698.33│ 17662.41│ 16051.91│ 22856.22│ 17475.37│ 18037.37│
│应收票据及应收账款 │ 51989.04│ 23698.39│ 46152.66│ 8125.55│ 50027.27│ 12890.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 668.95│ 1073.73│ 691.94│ 595.35│ 709.28│ 686.56│
│其他应收款 │ 3783.10│ 3360.72│ 2831.23│ 4057.61│ 3988.04│ 3329.19│
│流动资产合计 │ 322785.58│ 293319.86│ 319274.13│ 293976.82│ 316105.98│ 298060.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 317.25│ 325.20│ 334.19│ 356.55│ 357.61│ 357.37│
│固定资产净额 │ 175932.85│ 176720.67│ 178203.41│ 176216.33│ 175382.70│ 176923.61│
│在建工程 │ 28698.87│ 28473.03│ 27429.64│ 30102.66│ 29699.71│ 27146.84│
│无形资产 │ 24801.11│ 25025.09│ 25251.06│ 25476.41│ 25699.28│ 25926.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 236567.07│ 237538.37│ 238568.18│ 238117.36│ 232010.18│ 231271.10│
│资产总计 │ 559352.64│ 530858.23│ 557842.30│ 532094.18│ 548116.16│ 529331.27│
│应付票据及应付账款 │ 52599.32│ 36859.68│ 56625.06│ 38643.04│ 61701.88│ 42218.36│
│预收款项 │ 2037.32│ 1901.00│ 2159.34│ 2203.36│ 1834.54│ 1876.20│
│合同负债 │ 18048.94│ 16806.81│ 16482.67│ 25437.73│ 17302.07│ 37831.33│
│流动负债 │ 91607.58│ 75670.04│ 95677.42│ 83985.51│ 96814.33│ 101769.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 84439.57│ 84036.38│ 83940.11│ 83644.62│ 78129.86│ 77246.35│
│负债合计 │ 176047.15│ 159706.42│ 179617.53│ 167630.13│ 174944.19│ 179015.51│
│实收资本 │ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│ 44444.44│
│资本公积金 │ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│ 117825.74│
│盈余公积 │ 7995.69│ 7995.69│ 7995.69│ 7995.69│ 6903.74│ 6903.74│
│未分配利润 │ 212974.29│ 200848.35│ 207770.16│ 194036.69│ 196423.53│ 173488.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 383305.49│ 371151.82│ 378224.78│ 364464.06│ 373171.97│ 350315.75│
│股东权益合计 │ 383305.49│ 371151.82│ 378224.78│ 364464.06│ 373171.97│ 350315.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140150.28│ 184441.68│ 180576.49│ 179059.79│ 154041.00│ 151305.22│
│营业总成本 │ 110500.72│ 156154.21│ 134953.34│ 137901.67│ 140169.83│ 142517.69│
│营业税金及附加 │ 1607.41│ 1916.91│ 1679.29│ 2132.97│ 1266.57│ 2346.21│
│销售费用 │ 13689.93│ 22632.28│ 25051.20│ 27209.77│ 22819.78│ 22618.10│
│财务费用 │ -2707.33│ -3257.17│ -1877.11│ 143.70│ 2243.00│ 2932.25│
│管理费用 │ 19956.34│ 29815.07│ 7156.46│ 8086.68│ 26252.80│ 25917.64│
│资产减值损失 │ -737.76│ -295.70│ -708.76│ -797.10│ -750.27│ -337.85│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 703.41│ 1083.42│ 1475.65│ 1502.84│ 1017.90│ 300.22│
│营业利润 │ 27773.39│ 30204.52│ 48066.26│ 44299.72│ 17913.23│ 12913.93│
│营业外收入 │ 132.22│ 37.38│ 107.11│ 184.30│ 385.67│ 332.16│
│营业外支出 │ 6
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