财务分析☆ ◇605580 恒盛能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11076.50│ 13581.31│ 13775.37│ 12456.11│ 10921.35│ 9508.19│
│净利润增长率(%) │ 12.44│ -0.90│ 10.59│ 14.05│ 14.86│ 50.76│
│扣非净利润(万) │ 7802.18│ 12087.45│ 12898.22│ 11827.80│ 10238.60│ 9201.29│
│营业总收入(万元) │ 59149.58│ 78883.54│ 88713.24│ 77061.87│ 52680.45│ 47404.73│
│总营收同比增长率(%) │ 5.95│ -11.08│ 15.12│ 46.28│ 11.13│ 16.12│
│加权净资产收益率(%) │ 11.96│ 15.56│ 16.06│ 22.98│ 33.09│ 34.80│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 30.50│ 19.26│ 19.21│ 48.26│ 50.10│
│净利润现金含量(%) │ 64.36│ 149.14│ 36.57│ 124.83│ 95.45│ 74.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.4900│ 0.6900│ 0.7500│ 0.7300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2786│ 0.4300│ 0.6400│ 0.7100│ 0.6800│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3956│ 0.4850│ 0.6888│ 0.6228│ 0.7281│ 0.6339│
│每股资本公积金(元) │ 0.9612│ 0.9612│ 1.7456│ 1.7456│ 0.2325│ 0.2325│
│每股未分配利润(元) │ 1.0809│ 1.0357│ 1.4411│ 1.3150│ 0.9894│ 0.6640│
│每股净资产(元) │ 3.2643│ 3.2200│ 4.4262│ 4.2361│ 2.3900│ 2.0113│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2546│ 0.7234│ 0.2519│ 0.7775│ 0.6900│ 0.4700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11076.50│ 5181.00│ 2497.33│ 13581.31│ 9964.90│ 5804.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9851.17│ 5687.94│
│净利润增长率(%) │ 12.44│ -8.91│ -7.11│ -0.90│ 4.35│ -18.90│
│扣非净利润(万) │ 7802.18│ 4848.68│ 2430.65│ 12087.45│ 8347.47│ 5708.29│
│营业总收(未调整:万) │ 59149.58│ 39534.02│ 18425.45│ 78883.54│ 55826.63│ 37936.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55826.63│ 37938.07│
│总营收同比增长率(%) │ 5.95│ 4.21│ -4.35│ -11.08│ -10.12│ -12.13│
│加权净资产收益率(%) │ 11.96│ 5.66│ 2.73│ 15.56│ 11.31│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 34.75│ 35.48│ 30.50│ 29.13│ 19.18│
│净利润现金含量(%) │ 64.36│ 105.16│ 14.29│ 149.14│ 182.21│ 125.58│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1900│ 0.0900│ 0.4900│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2786│ 0.1700│ 0.0868│ 0.4300│ 0.2981│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3956│ 0.1850│ 0.0892│ 0.4850│ 0.3559│ 0.2073│
│每股资本公积金(元) │ 0.9612│ 0.9612│ 0.9612│ 0.9612│ 0.9612│ 0.9612│
│每股未分配利润(元) │ 1.0809│ 0.9707│ 1.1248│ 1.0357│ 0.9547│ 0.8081│
│每股净资产(元) │ 3.2643│ 3.1556│ 3.3091│ 3.2200│ 3.0902│ 2.9420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2546│ 0.1946│ 0.0127│ 0.7234│ 0.6485│ 0.2604│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.60│ 2.96│ 2.94│ 0.62│ 0.50│
│速动比率 │ 1.00│ 1.49│ 2.67│ 2.77│ 0.50│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 30.50│ 19.26│ 19.21│ 48.26│ 50.10│
│产权比率 │ 0.53│ 0.46│ 0.24│ 0.24│ 0.93│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.69│ 0.26│ 0.82│ 0.32│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.11│ 1.21│ 1.60│ 1.66│ 2.55│
│速动比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.09│ 1.49│ 1.52│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 33.60│ 34.75│ 35.48│ 30.50│ 29.13│ 19.18│
│产权比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.58│ 0.46│ 0.43│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.14│ 0.01│ 0.69│ 0.71│ 0.42│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 4.05│ 4.42│ 5.34│ 5.66│ 5.89│
│存货周转率 │ 7.70│ 13.17│ 15.35│ 16.47│ 14.06│ 22.23│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 1.51│ 1.58│ 2.03│ 3.03│ 3.42│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.98│ 2.20│ 1.72│ 1.22│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.63│ 0.83│ 0.89│ 0.81│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.31│ 1.05│ 4.05│ 3.00│ 2.00│
│存货周转率 │ 7.70│ 9.10│ 3.57│ 13.17│ 8.91│ 6.34│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.89│ 0.38│ 1.51│ 1.12│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.95│ 0.45│ 1.98│ 1.46│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.63│ 0.46│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.12│ 15.06│ 15.56│ 14.70│ 30.47│ 31.52│
│销售毛利率 │ 23.45│ 26.66│ 25.31│ 25.11│ 30.66│ 31.74│
│营业利润率 │ 23.84│ 19.58│ 19.74│ 21.07│ 26.95│ 25.94│
│销售净利率 │ 18.73│ 17.15│ 15.53│ 16.16│ 20.73│ 20.06│
│总资产净利率 │ 7.86│ 10.76│ 12.84│ 14.31│ 16.84│ 16.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.12│ 5.86│ 2.70│ 15.06│ 11.52│ 7.05│
│销售毛利率 │ 23.45│ 21.83│ 20.66│ 26.66│ 25.51│ 23.92│
│营业利润率 │ 23.84│ 17.64│ 17.69│ 19.58│ 19.58│ 19.84│
│销售净利率 │ 18.73│ 13.08│ 13.57│ 17.15│ 17.65│ 15.30│
│总资产净利率 │ 7.86│ 3.70│ 1.74│ 10.76│ 8.09│ 5.49│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.95│ -11.08│ 15.12│ 46.28│ 11.13│ 16.12│
│营业利润增长率 │ 28.99│ -11.37│ 7.85│ 14.37│ 15.44│ 46.03│
│净利润增长率 │ 12.44│ -0.90│ 10.59│ 14.05│ 14.86│ 50.76│
│净资产增长率 │ 1.38│ 1.93│ 4.49│ 136.39│ 18.80│ 19.55│
│总资产增长率 │ 6.04│ 19.38│ 4.55│ 51.39│ 14.57│ 15.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.95│ 4.21│ -4.35│ -11.08│ -10.12│ -12.13│
│营业利润增长率 │ 28.99│ -4.12│ -7.61│ -11.37│ -12.63│ -20.24│
│净利润增长率 │ 12.44│ -8.91│ -7.11│ -0.90│ 4.35│ -18.90│
│净资产增长率 │ 1.38│ -2.00│ 2.77│ 1.93│ -2.19│ -6.94│
│总资产增长率 │ 6.04│ 4.47│ 10.53│ 19.38│ 12.50│ -7.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│1、存货增加；2、│ 7128.42│ 18157.25│ -60.74│
│的现金流量净│本期用现金支付原│ │ │ │
│额 │材料款增加；3、 │ │ │ │
│ │本期无碳排放交易│ │ │ │
│ │收入；4、政府补 │ │ │ │
│ │助款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司项目│ 11611.14│ 16252.98│ -28.56│
│ │投出增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末应收票据│ 1145.33│ 625.38│ 83.14│
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期末公司应收│ 15948.69│ 18252.88│ -12.62│
│ │货款及时收回 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末应收款项│ 4357.29│ 5191.32│ -16.07│
│ │融资较上年期末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期末公司存货│ 3620.51│ 3173.94│ 14.07│
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1669.50│ 1669.63│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 41495.52│ 41355.49│ 0.34│
│在建工程 │报告期末公司在建│ 49842.24│ 38280.91│ 30.20│
│ │工程项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │报告期末公司使用│ 83.57│ ---│ ---│
│ │权资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内公司银行│ 25956.17│ 20803.91│ 24.77│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末公司应付│ 6279.00│ 2742.74│ 128.93│
│ │长期资产类增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末公司计提年│ 231.52│ 547.23│ -57.69│
│ │终薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │公司上年期末应交│ 1336.54│ 2678.31│ -50.10│
│ │税费支付 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司一年│ 6855.02│ 8097.06│ -15.34│
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │列报为一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司房屋│ 47.36│ ---│ ---│
│ │租赁增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内公司政府│ 4654.64│ 3764.42│ 23.65│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39534.02│ 37938.07│ 4.21│
│营业成本 │--- │ 30902.50│ 28869.58│ 7.04│
│销售费用 │报告期内恒鑫电力│ 16.30│ 5.75│ 183.53│
│ │和桦茂科技销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司职工薪│ 1091.91│ 983.86│ 10.98│
│ │酬和折旧摊销增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司银行│ 298.18│ -172.15│ 273.21│
│ │贷款相比去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司研发│ 637.04│ 569.90│ 11.78│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司购买│ 5448.13│ 6600.19│ -17.45│
│的现金流量净│商品支出现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司使用│ -7629.83│ -9664.61│ 21.05│
│的现金流量净│票据支付购建固定│ │ │ │
│额 │资产、投资款大于│ │ │ │
│ │同期数致使支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司分配│ -2460.14│ -4938.74│ 50.19│
│的现金流量净│股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11379.79│ 16252.98│ 20380.74│ 9023.05│ 3272.05│ 1992.36│
│存货 │ 8578.93│ 3173.94│ 5510.05│ 3124.49│ 3883.04│ 1312.24│
│应收账款 │ 14685.51│ 18252.88│ 20683.62│ 19424.27│ 9415.90│ 9209.12│
│其他应收款 │ 1566.40│ 183.93│ 19.20│ 19.91│ 18.98│ 37.81│
│流动资产合计 │ 46652.07│ 47030.00│ 56330.49│ 55935.16│ 20043.92│ 14706.66│
│长期股权投资 │ 1669.50│ 1669.63│ 838.32│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49299.63│ 41355.49│ 38124.89│ 42700.76│ 47118.30│ 39179.63│
│无形资产 │ 4815.32│ 5291.48│ 4371.68│ 1647.94│ 1591.80│ 1622.81│
│非流动资产合计 │ 98440.32│ 89797.63│ 53312.73│ 48937.02│ 49229.28│ 45755.19│
│资产总计 │ 145092.39│ 136827.64│ 109643.23│ 104872.17│ 69273.20│ 60461.85│
│流动负债 │ 38148.75│ 29450.76│ 19060.89│ 19037.10│ 32177.96│ 29167.31│
│非流动负债 │ 10600.47│ 12286.11│ 2058.95│ 1113.47│ 1254.76│ 1125.41│
│负债合计 │ 48749.23│ 41736.87│ 21119.84│ 20150.58│ 33432.72│ 30292.72│
│实收资本 │ 28000.00│ 28000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 26912.67│ 26912.67│ 34912.67│ 34912.67│ 3487.67│ 3487.67│
│盈余公积 │ 6096.87│ 6096.87│ 4761.59│ 3508.84│ 2511.89│ 1721.75│
│未分配利润 │ 30265.35│ 28998.26│ 28822.70│ 26300.08│ 14840.92│ 9959.72│
│少数股东权益 │ 4941.37│ 4931.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 96343.17│ 95090.76│ 88523.39│ 84721.59│ 35840.48│ 30169.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11379.79│ 11611.14│ 15647.58│ 16252.98│ 13003.04│ 12554.35│
│存货 │ 8578.93│ 3620.51│ 5013.42│ 3173.94│ 3727.78│ 3595.67│
│应收账款 │ 14685.51│ 15948.69│ 16933.02│ 18252.88│ 16541.91│ 17172.50│
│其他应收款 │ 1566.40│ 25.54│ 26.00│ 183.93│ 34.77│ 26.05│
│流动资产合计 │ 46652.07│ 41787.41│ 49426.78│ 47030.00│ 42605.96│ 43911.77│
│长期股权投资 │ 1669.50│ 1669.50│ 1669.35│ 1669.63│ 1678.43│ 1678.37│
│固定资产净额 │ 49299.63│ 41495.52│ 40786.77│ 41355.49│ 38402.63│ 38680.62│
│无形资产 │ 4815.32│ 5235.77│ 5260.75│ 5291.48│ 5322.20│ 4348.97│
│非流动资产合计 │ 98440.32│ 101158.14│ 101814.50│ 89797.63│ 86340.56│ 58011.77│
│资产总计 │ 145092.39│ 142945.55│ 151241.28│ 136827.64│ 128946.52│ 101923.55│
│流动负债 │ 38148.75│ 37750.33│ 40790.15│ 29450.76│ 25604.63│ 17193.39│
│非流动负债 │ 10600.47│ 11916.07│ 12862.84│ 12286.11│ 11956.66│ 2353.67│
│负债合计 │ 48749.23│ 49666.40│ 53652.99│ 41736.87│ 37561.29│ 19547.06│
│实收资本 │ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│
│资本公积金 │ 26912.67│ 26912.67│ 26912.67│ 26912.67│ 26912.67│ 26912.67│
│盈余公积 │ 6096.87│ 6096.87│ 6096.87│ 6096.87│ 4761.59│ 4761.59│
│未分配利润 │ 30265.35│ 27179.26│ 31495.59│ 28998.26│ 26731.22│ 22627.45│
│少数股东权益 │ 4941.37│ 4921.78│ 4934.20│ 4931.96│ 4858.58│ ---│
│股东权益合计 │ 96343.17│ 93279.15│ 97588.29│ 95090.76│ 91385.23│ 82376.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59149.58│ 78883.54│ 88713.24│ 77061.87│ 52680.45│ 47404.73│
│营业成本 │ 45276.96│ 57849.37│ 66262.40│ 57712.87│ 36527.13│ 32360.33│
│营业税金及附加 │ 561.66│ 312.02│ 271.79│ 254.87│ 226.42│ 186.99│
│销售费用 │ 21.69│ 23.99│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 369.93│ 20.50│ -85.16│ 413.32│ 1000.50│ 1006.02│
│管理费用 │ 1701.66│ 2656.31│ 1965.99│ 2326.59│ 1775.03│ 1723.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 96.01│ 56.03│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.69│ -37.73│ 16.45│ 24.63│ -19.64│ -7.07│
│营业利润 │ 14099.75│ 15443.38│ 17510.70│ 16235.87│ 14196.25│ 12297.60│
│营业外收入 │ 70.58│ 1949.25│ 711.99│ 335.17│ 375.42│ 313.56│
│营业外支出 │ 112.23│ 22.52│ 118.02│ 10.13│ 6.98│ 100.57│
│利润总额 │ 14058.10│ 17370.10│ 18104.67│ 16560.91│ 14564.69│ 12510.59│
│所得税 │ 2981.60│ 3840.22│ 4329.30│ 4104.79│ 3643.34│ 3002.40│
│净利润 │ 11076.50│ 13529.88│ 13775.37│ 12456.11│ 10921.35│ 9508.19│
│归属母公司净利润 │ 11076.50│ 13581.31│ 13775.37│ 12456.11│ 10921.35│ 9508.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59149.58│ 39534.02│ 18425.45│ 78883.54│ 55826.63│ 37936.64│
│营业成本 │ 45276.96│ 30902.50│ 14619.49│ 57849.37│ 41587.46│ 28863.11│
│营业税金及附加 │ 561.66│ 285.58│ 127.43│ 312.02│ 183.20│ 120.11│
│销售费用 │ 21.69│ 16.30│ 9.09│ 23.99│ 12.83│ ---│
│财务费用 │ 369.93│ 298.18│ 189.89│ 20.50│ -118.46│ -171.65│
│管理费用 │ 1701.66│ 1091.91│ 517.96│ 2656.31│ 1590.14│ 867.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.69│ -27.79│ -11.78│ -37.73│ -22.75│ 0.05│
│营业利润 │ 14099.75│ 6972.30│ 3258.69│ 15443.38│ 10931.21│ 7525.16│
│营业外收入 │ 70.58│ 32.07│ 31.92│ 1949.25│ 1949.08│ 1.20│
│营业外支出 │ 112.23│ 30.54│ 22.84│ 22.52│ 12.09│ 10.38│
│利润总额 │ 14058.10│ 6973.82│ 3267.77│ 17370.10│ 12868.20│ 7515.98│
│所得税 │ 2981.60│ 1803.01│ 768.20│ 3840.22│ 3017.02│ 1711.23│
│净利润 │ 11076.50│ 5170.81│ 2499.56│ 13529.88│ 9851.17│ 5804.75│
│归属母公司净利润 │ 11076.50│ 5181.00│ 2497.33│ 13581.31│ 9964.90│ 5804.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67340.76│ 85607.91│ 87409.99│ 66060.82│ 47262.66│ 42378.79│
│经营活动现金流出 │ 60212.34│ 65352.90│ 82372.04│ 50511.60│ 36838.06│ 35277.50│
│经营活动现金流量净额│ 7128.42│ 20255.01│ 5037.95│ 15549.23│ 10424.61│ 7101.28│
│投资活动现金流入 │ 5691.03│ 2.00│ 45908.15│ 12265.70│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 10393.20│ 30835.06│ 9275.80│ 5365.53│ 4339.93│ 7037.77│
│投资活动现金流出 │ 10693.20│ 32175.06│ 32915.80│ 39365.53│ 4339.93│ 7037.77│
│投资活动现金流量净额│ -5002.17│ -32173.06│ 12992.36│ -27099.82│ -4339.93│ -7037.77│
│筹资活动现金流入 │ 12964.75│ 34575.86│ 11650.30│ 54872.12│ 30671.50│ 29831.50│
│筹资活动现金流出 │ 19964.19│ 26973.60│ 18322.92│ 37570.52│ 35476.49│ 30536.65│
│筹资活动现金流量净额│ -6999.44│ 7602.26│ -6672.62│ 17301.60│ -4804.99│ -705.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4873.18│ -4315.79│ 11357.69│ 5751.00│ 1279.69│ -641.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67340.76│ 44114.99│ 20476.78│ 85607.91│ 64183.85│ 38939.26│
│经营活动现金流出 │ 60212.34│ 38666.86│ 20119.97│ 65352.90│ 46026.61│ 31649.37│
│经营活动现金流量净额│ 7128.42│
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