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冠石科技(605588)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇605588 冠石科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -936.43│ -1545.51│ 5221.60│ 8163.30│ 9865.61│ 9075.07│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5221.60│ 8163.30│ 9865.61│ 9075.07│ │净利润增长率(%) │ -189.55│ -129.60│ -36.04│ -17.25│ 8.71│ -1.66│ │扣非净利润(万) │ -1195.48│ -2474.92│ 4626.95│ 6134.39│ 8413.56│ 8717.32│ │营业总收(未调整:万) │ 33708.17│ 135907.45│ 89444.06│ 110776.34│ 139669.19│ 110547.01│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89444.06│ 110776.34│ 139669.19│ 110547.01│ │总营收同比增长率(%) │ 22.32│ 51.95│ -19.26│ -20.69│ 26.34│ 32.32│ │加权净资产收益率(%) │ -0.90│ -1.48│ 5.07│ 8.43│ 17.07│ 27.53│ │资产负债比率(%) │ 64.04│ 63.48│ 39.08│ 26.52│ 25.27│ 55.78│ │净利润现金含量(%) │ -603.02│ -994.37│ -2.18│ 101.00│ 22.39│ 111.16│ │基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2100│ 0.7100│ 1.1200│ 1.6200│ 1.6600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1627│ -0.3400│ 0.6300│ 0.8400│ 1.3800│ 1.5900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1274│ -0.2103│ 0.7094│ 1.1167│ 1.3496│ 1.6553│ │每股资本公积金(元) │ 8.8476│ 8.8385│ 8.7508│ 8.6104│ 8.5820│ 3.4230│ │每股未分配利润(元) │ 4.0102│ 4.1376│ 4.4263│ 3.9278│ 3.0454│ 2.3254│ │每股净资产(元) │ 14.0498│ 14.1683│ 14.3145│ 13.7602│ 12.7524│ 6.8500│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7685│ 2.0914│ -0.0155│ 1.1279│ 0.3022│ 1.8400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -936.43│ -1545.51│ 1172.03│ 2030.57│ 1045.71│ 5221.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1045.71│ 5221.60│ │净利润增长率(%) │ -189.55│ -129.60│ -75.38│ -30.62│ -37.46│ -36.04│ │扣非净利润(万) │ -1195.48│ -2474.92│ 615.13│ 1586.23│ 886.21│ 4626.95│ │营业总收(未调整:万) │ 33708.17│ 135907.45│ 99639.10│ 65673.90│ 27557.30│ 89444.06│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27557.30│ 89444.06│ │总营收同比增长率(%) │ 22.32│ 51.95│ 53.09│ 57.59│ 22.67│ -19.26│ │加权净资产收益率(%) │ -0.90│ -1.48│ 1.10│ 1.91│ 0.99│ 5.07│ │资产负债比率(%) │ 64.04│ 63.48│ 62.59│ 59.10│ 49.59│ 39.08│ │净利润现金含量(%) │ -603.02│ -994.37│ 343.58│ 232.93│ 386.31│ -2.18│ │基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.2100│ 0.1600│ 0.2800│ 0.1400│ 0.7100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1627│ -0.3400│ 0.0836│ 0.2200│ 0.1204│ 0.6300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1274│ -0.2103│ 0.1593│ 0.2759│ 0.1421│ 0.7094│ │每股资本公积金(元) │ 8.8476│ 8.8385│ 8.8286│ 8.8038│ 8.7796│ 8.7508│ │每股未分配利润(元) │ 4.0102│ 4.1376│ 4.5155│ 4.6311│ 4.5683│ 4.4263│ │每股净资产(元) │ 14.0498│ 14.1683│ 14.4908│ 14.5771│ 14.4855│ 14.3145│ │每股经营现金流量(元)│ 0.7685│ 2.0914│ 0.5473│ 0.6427│ 0.5488│ -0.0155│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.31│ 1.49│ 1.80│ 2.96│ 3.27│ 1.34│ │速动比率 │ 1.20│ 1.37│ 1.56│ 2.66│ 2.91│ 1.16│ │资产负债比率(%) │ 64.04│ 63.48│ 39.08│ 26.52│ 25.27│ 55.78│ │产权比率 │ 1.78│ 1.74│ 0.64│ 0.36│ 0.34│ 1.26│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.16│ 0.00│ 0.24│ 0.08│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.31│ 1.49│ 1.48│ 1.69│ 1.60│ 1.80│ │速动比率 │ 1.20│ 1.37│ 1.34│ 1.46│ 1.31│ 1.56│ │资产负债比率(%) │ 64.04│ 63.48│ 62.59│ 59.10│ 49.59│ 39.08│ │产权比率 │ 1.78│ 1.74│ 1.67│ 1.45│ 0.98│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.16│ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.90│ 4.25│ 3.09│ 3.47│ 4.57│ 3.91│ │存货周转率 │ 2.68│ 9.57│ 6.31│ 8.97│ 12.91│ 10.86│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 1.14│ 0.89│ 1.12│ 1.76│ 2.00│ │固定资产周转率 │ 0.36│ 2.43│ 3.71│ 5.73│ 8.38│ 9.25│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.58│ 0.85│ 1.33│ 1.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.90│ 4.25│ 3.28│ 2.17│ 1.05│ 3.09│ │存货周转率 │ 2.68│ 9.57│ 6.45│ 3.22│ 1.36│ 6.31│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 1.14│ 0.81│ 0.49│ 0.25│ 0.89│ │固定资产周转率 │ 0.36│ 2.43│ 3.62│ 2.37│ 1.01│ 3.71│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.44│ 0.30│ 0.14│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.91│ -1.48│ 4.96│ 8.12│ 10.58│ 24.15│ │销售毛利率 │ 5.77│ 10.68│ 15.84│ 14.85│ 13.24│ 15.70│ │营业利润率 │ -4.55│ -1.91│ 6.11│ 8.16│ 8.10│ 9.54│ │销售净利率 │ -2.78│ -1.14│ 5.84│ 7.37│ 7.06│ 8.21│ │总资产净利率 │ -0.33│ -0.67│ 3.37│ 6.24│ 9.41│ 12.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.91│ -1.48│ 1.10│ 1.89│ 0.98│ 4.96│ │销售毛利率 │ 5.77│ 10.68│ 10.63│ 11.35│ 12.14│ 15.84│ │营业利润率 │ -4.55│ -1.91│ 0.48│ 2.85│ 3.77│ 6.11│ │销售净利率 │ -2.78│ -1.14│ 1.18│ 3.09│ 3.79│ 5.84│ │总资产净利率 │ -0.33│ -0.67│ 0.51│ 0.93│ 0.54│ 3.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.32│ 51.95│ -19.26│ -20.69│ 26.34│ 32.32│ │营业利润增长率 │ -247.91│ -147.65│ -39.62│ -20.08│ 7.32│ -3.39│ │净利润增长率 │ -189.55│ -129.60│ -36.04│ -17.25│ 8.71│ -1.66│ │净资产增长率 │ -0.84│ -1.19│ 4.75│ 7.90│ 148.09│ 32.68│ │总资产增长率 │ 0.68│ 64.83│ 26.37│ 9.73│ 46.79│ 46.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.32│ 51.95│ 53.09│ 57.59│ 22.67│ -19.26│ │营业利润增长率 │ -247.91│ -147.65│ -91.18│ -43.21│ -44.80│ -39.62│ │净利润增长率 │ -189.55│ -129.60│ -75.38│ -30.62│ -37.46│ -36.04│ │净资产增长率 │ -0.84│ -1.19│ 1.19│ 1.82│ 1.19│ 4.75│ │总资产增长率 │ 0.68│ 64.83│ 64.76│ 51.65│ 22.29│ 26.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期银行借款资金│ 70663.98│ 41537.86│ 70.12│ │ │增加及经营活动现│ │ │ │ │ │金净流入增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期末赎回理财产│ 630.82│ 5037.98│ -87.48│ │产 │品 │ │ │ │ │应收款项 │本期产品销售整体│ 38761.26│ 25209.45│ 53.76│ │ │上升 │ │ │ │ │预付款项 │本期末预付供应商│ 249.78│ 1524.81│ -83.62│ │ │采购款项较少 │ │ │ │ │应收款项融资│期末在手的信用等│ 946.57│ 384.21│ 146.37│ │ │级较高的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │其他应收款 │应收代销商品款减│ 4647.69│ 8912.02│ -47.85│ │ │少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期末宁波冠石增│ 10819.72│ 1058.30│ 922.37│ │ │值税留抵税额增加│ │ │ │ │固定资产 │宁波冠石光掩膜版│ 84399.86│ 27682.56│ 204.88│ │ │制造项目持续投入│ │ │ │ │在建工程 │宁波冠石光掩膜版│ 30138.85│ 3291.01│ 815.79│ │ │制造项目持续投入│ │ │ │ │长期待摊费用│资产摊销 │ 94.29│ 147.85│ -36.23│ │递延所得税资│本期收到与资产相│ 2541.73│ 1127.25│ 125.48│ │产 │关的政府补助及资│ │ │ │ │ │产减值损失确认递│ │ │ │ │ │延所得税资产增加│ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款减少 │ 23311.17│ 37497.34│ -37.83│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │本期增加银行贷款│ 38520.01│ 22520.57│ 71.04│ │ │以确保开展业务资│ │ │ │ │ │金周转 │ │ │ │ │应付票据 │本期使用银行承兑│ 505.00│ 50.00│ 910.00│ │ │汇票结算增加 │ │ │ │ │应付账款 │本期业务量增加 │ 26624.64│ 15349.22│ 73.46│ │应付职工薪酬│宁波冠石薪酬增加│ 2345.61│ 1570.36│ 49.37│ │应交税费 │本期应交企业所得│ 297.76│ 123.38│ 141.33│ │ │税、应交增值税及│ │ │ │ │ │印花税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │应付工程设备款增│ 14123.97│ 6370.61│ 121.71│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 10103.78│ 7674.16│ 31.66│ │长期负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未终止确认│ 668.81│ 475.87│ 40.55│ │ │的票据款增加 │ │ │ │ │长期借款 │宁波冠石银行项目│ 81001.57│ 12110.00│ 568.88│ │ │贷增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期应付租赁款减│ 150.24│ 312.81│ -51.97│ │ │少 │ │ │ │ │递延收益 │本年收到的与资产│ 6481.55│ 882.66│ 634.32│ │ │相关的政府补助增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │拓展了新客户,产│ 135907.45│ 89444.06│ 51.95│ │ │品销量增加导致销│ │ │ │ │ │售额增加 │ │ │ │ │营业成本 │本期收入上升致使│ 121398.71│ 75278.13│ 61.27│ │ │成本相应上升 │ │ │ │ │销售费用 │周转物资增加,销│ 1754.51│ 1056.32│ 66.10│ │ │售人员增加及相关│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │管理费用 │子公司宁波冠石人│ 5529.56│ 4071.62│ 35.81│ │ │员增加,职工薪酬│ │ │ │ │ │增加、股份支付费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期银行借款增加│ 1277.87│ 206.31│ 519.41│ │ │导致利息支出上升│ │ │ │ │研发费用 │公司加大研发投入│ 5527.56│ 3894.93│ 41.92│ │ │及子公司宁波冠石│ │ │ │ │ │研发人员增加,职│ │ │ │ │ │工薪酬增加 │ │ │ │ │税金及附加 │公司本年度销售增│ 573.03│ 371.01│ 54.45│ │ │加导致印花税增加│ │ │ │ │其他收益 │公司增值税加计抵│ 913.10│ 658.26│ 38.71│ │ │减增加以及收到政│ │ │ │ │ │府补助增加 │ │ │ │ │投资收益 │公司理财收益减少│ 326.37│ 495.24│ -34.10│ │公允价值变动│公司衍生金融工具│ 244.60│ 58.11│ 320.96│ │收益 │公允价值变动增加│ │ │ │ │信用减值损失│公司本期末应收账│ -452.76│ -183.31│ -146.99│ │ │款等余额增加,根│ │ │ │ │ │据会计政策计提坏│ │ │ │ │ │账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│液晶面板相关设备│ -3478.92│ -117.88│ -2851.22│ │ │计提了减值准备 │ │ │ │ │资产处置收益│公司固定资产处置│ -0.80│ -15.41│ 94.79│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │公司无需支付的款│ 25.96│ 9.94│ 161.20│ │ │项增加 │ │ │ │ │营业外支出 │公司本期滞纳金等│ 4.69│ 2.99│ 56.85│ │ │其他费用增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期递延所得税资│ -1035.41│ 246.09│ -520.75│ │ │产增加,相应递延│ │ │ │ │ │所得税费用减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售增加及收│ 15368.08│ -113.81│ 13603.42│ │的现金流量净│到政府补助 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期子公司宁波冠│ -77710.44│ -37229.42│ -108.73│ │的现金流量净│石光掩膜版制造项│ │ │ │ │额 │目投入增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期银行借款增加│ 83165.08│ 34199.67│ 143.18│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │拓展了新客户,产│ 99639.10│ 65085.88│ 53.09│ │ │品销量增加、销售│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │归属于上市公│产品销售毛利率下│ 1172.03│ 4760.59│ -75.38│ │司股东的净利│降及子公司宁波冠│ │ │ │ │润 │石光掩膜版项目投│ │ │ │ │ │入费用显著增加 │ │ │ │ │归属于上市公│产品销售毛利率下│ 615.13│ 4354.03│ -85.87│ │司股东的扣除│降及子公司宁波冠│ │ │ │ │非经常性损益│石光掩膜版项目投│ │ │ │ │的净利润 │入费用显著增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售增加、相│ 4026.80│ 2283.63│ 76.33│ │的现金流量净│应销售回款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │总资产 │子公司宁波冠石光│ 284997.13│ 172975.21│ 64.76│ │ │掩膜版项目持续投│ │ │ │ │ │入,长期资产显著│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58012.66│ 70663.98│ 41537.86│ 45157.33│ 43981.03│ 15635.47│ │存货 │ 11745.26│ 12003.35│ 13369.65│ 10490.54│ 10531.15│ 8246.73│ │应收票据及应收账款 │ 37169.09│ 39577.46│ 26074.92│ 33691.01│ 32830.22│ 37258.21│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 525.09│ 249.78│ 1524.81│ 101.84│ 143.92│ 569.23│ │其他应收款 │ 6492.43│ 4647.69│ 8912.02│ 475.39│ 460.63│ 468.29│ │流动资产合计 │ 136628.70│ 139539.37│ 97899.74│ 102755.69│ 95339.88│ 63342.36│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 101186.38│ 84399.86│ 27682.56│ 20550.24│ 18141.64│ 15178.75│ │在建工程 │ 18961.09│ 30138.85│ 3291.01│ 8011.13│ 5535.97│ 700.76│ │无形资产 │ 5834.07│ 4655.97│ 4784.69│ 3469.55│ 3575.33│ 3659.76│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 150435.88│ 145577.45│ 75075.47│ 34127.57│ 29404.07│ 21637.26│ │资产总计 │ 287064.59│ 285116.82│ 172975.21│ 136883.26│ 124743.95│ 84979.62│ │应付票据及应付账款 │ 29789.96│ 27129.64│ 15399.22│ 22145.84│ 18303.97│ 26385.17│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 211.27│ 181.80│ 167.61│ 106.01│ 28.68│ 16.84│ │流动负债 │ 104358.23│ 93371.38│ 54301.79│ 34694.13│ 29126.46│ 47309.73│ │长期借款 │ 72301.57│ 81001.57│ 12110.00│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 79464.56│ 87633.37│ 13305.47│ 1602.50│ 2398.01│ 95.14│ │负债合计 │ 183822.79│ 181004.75│ 67607.25│ 36296.64│ 31524.47│ 47404.86│ │实收资本 │ 7348.26│ 7348.26│ 7360.94│ 7309.96│ 7309.96│ 5482.46│ │资本公积金 │ 65014.58│ 64947.71│ 64414.18│ 62941.65│ 62733.83│ 18766.71│ │盈余公积 │ 2225.14│ 2225.14│ 2121.01│ 1587.71│ 941.42│ 588.57│ │未分配利润 │ 29467.66│ 30404.08│ 32581.42│ 28711.84│ 22261.67│ 12748.91│ │少数股东权益 │ -0.01│ -0.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 103241.80│ 104112.08│ 105367.96│ 100586.62│ 93219.48│ 37574.76│ │股东权益合计 │ 103241.79│ 104112.07│ 105367.96│ 100586.62│ 93219.48│ 37574.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 58012.66│ 70663.98│ 57262.50│ 89124.66│ 47002.56│ 41537.86│ │存货 │ 11745.26│ 12003.35│ 14252.00│ 22746.72│ 22158.19│ 13369.65│ │应收票据及应收账款 │ 37169.09│ 39577.46│ 36209.44│ 35711.78│ 27791.24│ 26074.92│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 525.09│ 249.78│ 249.85│ 427.99│ 503.34│ 1524.81│ │其他应收款 │ 6492.43│ 4647.69│ 5402.49│ 6734.21│ 6787.08│ 8912.02│ │流动资产合计 │ 136628.70│ 139539.37│ 147288.13│ 168298.55│ 124968.58│ 97899.74│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 101186.38│ 84399.86│ 27380.79│ 27767.17│ 27123.19│ 27682.56│ │在建工程 │ 18961.09│ 30138.85│ 70026.60│ 12239.02│ 7089.14│ 3291.01│ │无形资产 │ 5834.07│ 4655.97│ 4670.65│ 4711.95│ 4744.53│ 4784.69│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 150435.88│ 145577.45│ 137709.00│ 94021.99│ 86557.50│ 75075.47│ │资产总计 │ 287064.59│ 285116.82│ 284997.13│ 262320.53│ 211526.08│ 172975.21│ │应付票据及应付账款 │ 29789.96│ 27129.64│ 20685.56│ 28837.48│ 21043.54│ 15399.22│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 211.27│ 181.80│ 507.46│ 777.40│ 526.28│ 167.61│ │流动负债 │ 104358.23│ 93371.38│ 99382.53│ 99543.28│ 78320.33│ 54301.79│ │长期借款 │ 72301.57│ 81001.57│ 77820.57│ 54234.57│ 25380.00│ 12110.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 79464.56│ 87633.37│ 78993.36│ 55495.21│ 26579.14│ 13305.47│ │负债合计 │ 183822.79│ 181004.75│ 178375.88│ 155038.50│ 104899.47│ 67607.25│ │实收资本 │ 7348.26│ 7348.26│ 7357.84│ 7359.64│ 7360.94│ 7360.94│ │资本公积金 │ 65014.58│ 64947.71│ 64959.60│ 64792.47│ 64626.11│ 64414.18│ │盈余公积 │ 2225.14│ 2225.14│ 2121.01│ 2121.01│ 2121.01│ 2121.01│ │未分配利润 │ 29467.66│ 30404.08│ 33224.37│ 34082.91│ 33627.13│ 32581.42│ │少数股东权益 │ -0.01│ -0.01│ ---│ ---│ -

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