财务分析☆ ◇605589 圣泉集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 65934.35│ 100654.37│ 86785.26│ 78940.96│ 70339.03│ 68757.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 86785.26│ 78940.96│ 70339.03│ 68757.82│
│净利润增长率(%) │ -13.19│ 15.98│ 9.94│ 12.23│ 2.30│ -21.62│
│扣非净利润(万) │ 64974.50│ 93431.32│ 82969.83│ 73626.14│ 64222.92│ 61827.74│
│营业总收(未调整:万) │ 936260.87│ 1093580.29│ 1001955.06│ 911953.05│ 959773.87│ 882460.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1001955.06│ 911953.05│ 959773.87│ 882460.25│
│总营收同比增长率(%) │ 15.99│ 9.14│ 9.87│ -4.98│ 8.76│ 6.08│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 9.89│ 8.62│ 8.97│ 8.54│ 10.55│
│资产负债比率(%) │ 46.57│ 32.59│ 28.29│ 28.83│ 30.07│ 40.49│
│净利润现金含量(%) │ -202.16│ 30.47│ 26.62│ 107.77│ 18.26│ -32.98│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 1.1900│ 1.0500│ 1.0200│ 0.9100│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7677│ 1.1000│ 1.0100│ 0.9500│ 0.8300│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7790│ 1.1892│ 1.0253│ 1.0065│ 0.8985│ 0.8875│
│每股资本公积金(元) │ 4.3350│ 4.0507│ 4.1616│ 3.4280│ 3.3975│ 3.3166│
│每股未分配利润(元) │ 7.6898│ 7.5599│ 6.9051│ 6.8192│ 6.0747│ 5.5005│
│每股净资产(元) │ 13.1473│ 12.5688│ 11.9053│ 11.6390│ 10.8295│ 10.2524│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5748│ 0.3623│ 0.2729│ 1.0847│ 0.1641│ -0.2927│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 65934.35│ 44743.69│ 17734.68│ 100654.37│ 75955.65│ 50093.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75955.65│ 50093.85│
│净利润增长率(%) │ -13.19│ -10.68│ -14.21│ 15.98│ 30.81│ 51.19│
│扣非净利润(万) │ 64974.50│ 44555.55│ 17347.64│ 93431.32│ 73354.90│ 48089.05│
│营业总收(未调整:万) │ 936260.87│ 608525.76│ 267077.81│ 1093580.29│ 807226.17│ 535072.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 807226.17│ 535072.29│
│总营收同比增长率(%) │ 15.99│ 13.73│ 8.62│ 9.14│ 12.87│ 15.67│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 4.18│ 1.64│ 9.89│ 7.57│ 5.01│
│资产负债比率(%) │ 46.57│ 41.30│ 36.32│ 32.59│ 34.39│ 35.65│
│净利润现金含量(%) │ -202.16│ -217.83│ -294.71│ 30.47│ -43.55│ -56.50│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5300│ 0.2100│ 1.1900│ 0.9000│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7677│ 0.5300│ 0.2050│ 1.1000│ 0.8667│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7790│ 0.5286│ 0.2095│ 1.1892│ 0.8974│ 0.5918│
│每股资本公积金(元) │ 4.3350│ 4.3432│ 4.1691│ 4.0507│ 4.2690│ 4.1924│
│每股未分配利润(元) │ 7.6898│ 7.4393│ 7.7695│ 7.5599│ 7.2744│ 6.9446│
│每股净资产(元) │ 13.1473│ 12.7592│ 12.8893│ 12.5688│ 12.1341│ 11.7581│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5748│ -1.1516│ -0.6175│ 0.3623│ -0.3908│ -0.3344│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 1.92│ 2.04│ 2.03│ 2.34│ 2.69│
│速动比率 │ 1.79│ 1.38│ 1.52│ 1.56│ 1.79│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 46.57│ 32.59│ 28.29│ 28.83│ 30.07│ 40.49│
│产权比率 │ 0.92│ 0.51│ 0.41│ 0.43│ 0.44│ 0.70│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.25│ 0.07│ 0.07│ 0.28│ 0.05│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 1.69│ 1.91│ 1.92│ 1.89│ 1.85│
│速动比率 │ 1.79│ 1.26│ 1.43│ 1.38│ 1.41│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 46.57│ 41.30│ 36.32│ 32.59│ 34.39│ 35.65│
│产权比率 │ 0.92│ 0.74│ 0.60│ 0.51│ 0.55│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.25│ -0.16│ -0.11│ 0.07│ -0.08│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 4.92│ 5.22│ 5.43│ 6.60│ 7.26│
│存货周转率 │ 3.07│ 4.04│ 4.72│ 5.09│ 5.29│ 5.20│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.45│ 1.51│ 1.54│ 1.50│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.05│ 2.04│ 2.13│ 2.72│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.70│ 0.71│ 0.70│ 0.73│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.23│ 1.03│ 4.92│ 3.37│ 2.26│
│存货周转率 │ 3.07│ 1.91│ 0.87│ 4.04│ 3.07│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.67│ 0.31│ 1.45│ 1.05│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.08│ 0.47│ 2.05│ 1.64│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.15│ 0.70│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 9.46│ 8.61│ 8.65│ 8.30│ 8.66│
│销售毛利率 │ 24.22│ 25.18│ 23.61│ 23.02│ 21.06│ 24.05│
│营业利润率 │ 8.43│ 10.24│ 9.89│ 10.29│ 8.55│ 9.74│
│销售净利率 │ 7.44│ 9.44│ 8.89│ 8.80│ 7.41│ 8.07│
│总资产净利率 │ 3.61│ 6.58│ 6.32│ 6.18│ 5.44│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 4.14│ 1.63│ 9.46│ 7.40│ 5.03│
│销售毛利率 │ 24.22│ 24.59│ 26.25│ 25.18│ 24.86│ 24.82│
│营业利润率 │ 8.43│ 8.72│ 8.42│ 10.24│ 10.89│ 10.91│
│销售净利率 │ 7.44│ 7.77│ 6.93│ 9.44│ 9.69│ 9.75│
│总资产净利率 │ 3.61│ 2.62│ 1.07│ 6.58│ 5.00│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.99│ 9.14│ 9.87│ -4.98│ 8.76│ 6.08│
│营业利润增长率 │ -10.26│ 13.01│ 5.59│ 14.35│ -4.56│ -25.01│
│净利润增长率 │ -13.19│ 15.98│ 9.94│ 12.23│ 2.30│ -21.62│
│净资产增长率 │ 4.70│ 5.57│ 10.39│ 7.67│ 6.73│ 41.76│
│总资产增长率 │ 31.74│ 13.03│ 9.49│ 7.70│ -8.46│ 25.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.99│ 13.73│ 8.62│ 9.14│ 12.87│ 15.67│
│营业利润增长率 │ -10.26│ -9.08│ -9.68│ 13.01│ 30.75│ 43.86│
│净利润增长率 │ -13.19│ -10.68│ -14.21│ 15.98│ 30.81│ 51.19│
│净资产增长率 │ 4.70│ 1.52│ 2.55│ 5.57│ 1.92│ -1.24│
│总资产增长率 │ 31.74│ 16.47│ 8.69│ 13.03│ 12.29│ 10.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司发行可转换公│ 261218.16│ 121265.17│ 115.41│
│ │司债券，收到募集│ │ │ │
│ │资金款项 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 321630.11│ 240787.98│ 33.57│
│应收款项融资│营业收入增加 │ 169026.48│ 61738.13│ 173.78│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 87006.19│ 31021.75│ 180.47│
│在建工程 │项目投资增加 │ 253376.96│ 152245.32│ 66.43│
│递延所得税资│可抵扣的暂时性差│ 29920.87│ 20793.09│ 43.90│
│产 │异影响 │ │ │ │
│总资产 │公司应收账款、货│ 2193943.60│ 1665357.90│ 31.74│
│ │币资金、在建工程│ │ │ │
│ │以及应收账款融资│ │ │ │
│ │等项目增加 │ │ │ │
│应付票据 │预付账款及存货增│ 103253.01│ 52594.50│ 96.32│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │销售增加，原材料│ 86151.26│ 61282.01│ 40.58│
│ │采购增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的借款 │ 52602.51│ 31640.54│ 66.25│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│长期借款 │项目投入增加 │ 192812.27│ 90392.81│ 113.30│
│租赁负债 │本期按合同约定支│ 712.97│ 1034.87│ -31.11│
│ │付租赁款项减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 31714.67│ 24297.58│ 30.53│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付（员工持│ 39790.69│ 28750.75│ 38.40│
│ │股计划）费用增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响及借│ 9230.72│ 1948.75│ 373.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产产生的损│ -63.92│ -974.58│ 93.44│
│ │益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ 6697.89│ 10645.99│ -37.09│
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│可随时贴现的银行│ -133289.88│ -33077.93│ -302.96│
│的现金流量净│承兑票据(应收款 │ │ │ │
│额 │项融资)增加，若 │ │ │ │
│ │贴现则经营活动净│ │ │ │
│ │现金流与去年持平│ │ │ │
│投资活动产生│对外投资和在建项│ -89316.14│ -69084.51│ -29.29│
│的现金流量净│目投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行可转换公│ 355856.71│ 92219.53│ 285.88│
│的现金流量净│司债券及银行借款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售额增加 │ 163888.59│ 121265.17│ 35.15│
│应收款项融资│销售额增加 │ 115480.92│ 61738.13│ 87.05│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 57399.80│ 31021.75│ 85.03│
│其他应收款 │应收退税款、其他│ 4480.42│ 9612.97│ -53.39│
│ │应收往来款减少 │ │ │ │
│在建工程 │项目投资增加 │ 198082.04│ 152245.32│ 30.11│
│递延所得税资│可弥补亏损、股份│ 31930.21│ 20793.09│ 53.56│
│产 │支付（员工持股计│ │ │ │
│ │划）费用产生的可│ │ │ │
│ │抵扣暂时性差异影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│短期借款 │运营资金需求增加│ 301701.21│ 175453.66│ 71.95│
│应付票据 │存货及预付账款增│ 79483.75│ 52594.50│ 51.13│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 52872.18│ 31640.54│ 67.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │项目投入增加 │ 156440.76│ 90392.81│ 73.07│
│递延收益 │政府补助增加 │ 32425.82│ 24297.58│ 33.45│
│营业收入 │公司产品销量增加│ 608525.76│ 535072.29│ 13.73│
│营业成本 │公司产品销量增加│ 458873.46│ 402265.90│ 14.07│
│销售费用 │股份支付（员工持│ 22964.36│ 18247.11│ 25.85│
│ │股计划）费用增加│ │ │ │
│管理费用 │股份支付（员工持│ 26066.39│ 18769.86│ 38.87│
│ │股计划）费用增加│ │ │ │
│研发费用 │新技术、新工艺、│ 38617.30│ 28498.24│ 35.51│
│ │新产品研发费用投│ │ │ │
│ │入增加及股份支付│ │ │ │
│ │（员工持股计划）│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 4224.39│ 653.91│ 546.02│
│经营活动产生│存货、应收款项占│ -97467.12│ -28301.09│ -244.39│
│的现金流量净│用资金增加，客户│ │ │ │
│额 │票据结算增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资收益增加 │ -36394.39│ -45091.72│ 19.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款及分红 │ 170845.99│ 97435.83│ 75.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261218.16│ 121265.17│ 121834.29│ 102547.49│ 86018.41│ 254140.15│
│存货 │ 240307.40│ 222565.47│ 182621.37│ 141386.39│ 134396.35│ 151916.54│
│应收票据及应收账款 │ 378736.54│ 295051.91│ 244299.36│ 202607.48│ 168329.10│ 147823.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 87006.19│ 31021.75│ 41844.08│ 23299.23│ 29254.88│ 47398.11│
│其他应收款 │ 7192.61│ 9612.97│ 4610.66│ 3479.92│ 5185.95│ 3034.22│
│流动资产合计 │ 1197705.67│ 797400.44│ 711540.56│ 615555.18│ 567414.10│ 713259.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4533.05│ 4706.81│ 4628.30│ 4036.40│ 4141.16│ 4054.23│
│固定资产净额 │ 549655.32│ 564793.91│ 502687.84│ 479184.05│ 375242.53│ 331261.56│
│在建工程 │ 253376.96│ 152245.32│ 135142.02│ 118838.53│ 195626.47│ 201434.72│
│无形资产 │ 100458.55│ 93615.10│ 85253.17│ 87673.14│ 71240.13│ 68113.81│
│商誉 │ 1894.50│ 1894.50│ 693.31│ 693.31│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 996237.92│ 867957.46│ 761802.64│ 730138.31│ 681864.79│ 651412.08│
│资产总计 │ 2193943.60│ 1665357.90│ 1473343.19│ 1345693.49│ 1249278.89│ 1364671.38│
│应付票据及应付账款 │ 189404.27│ 113876.51│ 115766.95│ 122553.63│ 121028.72│ 183469.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8212.28│ 9827.30│ 17415.22│ 7457.40│ 11758.60│ 9078.96│
│流动负债 │ 534854.64│ 415202.84│ 348946.52│ 303510.12│ 242477.64│ 264905.25│
│长期借款 │ 192812.27│ 90392.81│ 27933.66│ 42855.52│ 69797.05│ 221192.81│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4300.00│ 6300.00│ 32050.00│ 34050.00│
│非流动负债 │ 486800.50│ 127514.27│ 67861.06│ 84424.91│ 133146.33│ 287588.91│
│负债合计 │ 1021655.14│ 542717.12│ 416807.58│ 387935.03│ 375623.96│ 552494.16│
│实收资本 │ 84638.25│ 84638.85│ 84645.60│ 78429.68│ 78287.68│ 77477.68│
│资本公积金 │ 366905.99│ 342848.65│ 352260.39│ 268858.99│ 265985.14│ 256965.02│
│盈余公积 │ 42319.42│ 42319.42│ 42203.23│ 38931.25│ 34901.46│ 29465.54│
│未分配利润 │ 650848.15│ 639864.05│ 584483.63│ 534830.71│ 475577.08│ 426169.51│
│少数股东权益 │ 58436.26│ 58830.80│ 48807.18│ 44912.94│ 25839.49│ 17844.91│
│归属母公司权益 │ 1113852.20│ 1063809.98│ 1007728.44│ 912845.53│ 847815.43│ 794332.31│
│股东权益合计 │ 1172288.46│ 1122640.78│ 1056535.62│ 957758.47│ 873654.93│ 812177.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261218.16│ 163888.59│ 166910.40│ 121265.17│ 102419.44│ 139139.43│
│存货 │ 240307.40│ 256903.96│ 230934.56│ 222565.47│ 211992.70│ 213419.33│
│应收票据及应收账款 │ 378736.54│ 359381.54│ 330280.61│ 295051.91│ 320549.77│ 308090.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 87006.19│ 57399.80│ 46134.83│ 31021.75│ 76209.64│ 58395.40│
│其他应收款 │ 7192.61│ 4480.42│ 10736.87│ 9612.97│ 3959.55│ 3006.86│
│流动资产合计 │ 1197705.67│ 1009071.38│ 921437.29│ 797400.44│ 825013.46│ 829822.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4533.05│ 4604.96│ 4663.97│ 4706.81│ 5905.27│ 7685.69│
│固定资产净额 │ 549655.32│ 559729.32│ 562353.25│ 564793.91│ 482197.10│ 489567.06│
│在建工程 │ 253376.96│ 198082.04│ 169889.84│ 152245.32│ 205239.62│ 179679.26│
│无形资产 │ 100458.55│ 101095.94│ 92783.55│ 93615.10│ 93552.28│ 83828.04│
│商誉 │ 1894.50│ 1894.50│ 1894.50│ 1894.50│ 1894.50│ 693.31│
│非流动资产合计 │ 996237.92│ 930556.96│ 888589.95│ 867957.46│ 829473.02│ 798218.63│
│资产总计 │ 2193943.60│ 1939628.34│ 1810027.25│ 1665357.90│ 1654486.47│ 1628040.91│
│应付票据及应付账款 │ 189404.27│ 147892.55│ 113766.40│ 113876.51│ 134309.09│ 132761.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8212.28│ 9237.80│ 9207.62│ 9827.30│ 14170.45│ 17072.72│
│流动负债 │ 534854.64│ 598689.53│ 483558.80│ 415202.84│ 435709.18│ 447911.93│
│长期借款 │ 192812.27│ 156440.76│ 137230.86│ 90392.81│ 97180.36│ 98362.55│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 486800.50│ 202376.12│ 173788.41│ 127514.27│ 133253.50│ 132542.56│
│负债合计 │ 1021655.14│ 801065.65│ 657347.21│ 542717.12│ 568962.69│ 580454.49│
│实收资本 │ 84638.25│ 84638.85│ 84638.85│ 84638.85│ 84640.20│ 84640.20│
│资本公积金 │ 366905.99│ 367604.99│ 352865.91│ 342848.65│ 361326.92│ 354849.79│
│盈余公积 │ 42319.42│ 42319.42│ 42319.42│ 42319.42│ 42203.23│ 44258.81│
│未分配利润 │ 650848.15│ 629657.49│ 657598.73│ 639864.05│ 615709.46│ 587792.08│
│少数股东权益 │ 58436.26│ 58635.66│ 61746.31│ 58830.80│ 58489.76│ 52376.30│
│归属母公司权益 │ 1113852.20│ 1079927.03│ 1090933.73│ 1063809.98│ 1027034.02│ 995210.13│
│股东权益合计 │ 1172288.46│ 1138562.69│ 1152680.04│ 1122640.78│ 1085523.79│ 1047586.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 936260.87│ 1093580.29│ 1001955.06│ 911953.05│ 959773.87│ 882460.25│
│营业总成本 │ 857982.55│ 982674.74│ 905278.54│ 823129.22│ 881750.42│ 803360.77│
│营业税金及附加 │ 7991.09│ 9496.85│ 8008.75│ 6887.56│ 6740.94│ 6792.30│
│销售费用 │ 34913.04│ 42401.63│ 35933.98│ 32393.57│ 35598.05│ 35783.37│
│财务费用 │ 9230.72│ 5192.31│ 2036.65│ 4147.83│ 3517.56│ 14257.42│
│管理费用 │ 39790.69│ 41485.41│ 39514.54│ 34440.11│ 32622.27│ 40238.81│
│资产减值损失 │ -752.47│ -1182.44│ -1896.38│ -1261.79│ -2967.81│ -1866.54│
│公允价值变动净收益 │ -0.53│ ---│ ---│ -612.30│ 2508.45│ -2599.90│
│投资收益 │ -1721.16│ 810.42│ -6606.73│ -3527.12│ -4037.56│ -759.67│
│营业利润 │ 78889.97│ 111931.37│ 99049.43│ 93808.44│ 82033.37│ 85955.42│
│营业外收入 │ 568.31│ 2138.58│ 994.48│ 1586.95│ 2018.27│ 742.91│
│营业外支出 │ 3095.62│ 521.45│ 1099.30│ 850.54│ 3336.11│ 8560.29│
│利润总额 │ 76362.66│ 113548.50│ 98944.61│ 94544.84│ 80715.53│ 78138.03│
│所得税 │ 6697.89│ 10262.07│ 9832.24│ 14293.88│ 9601.96│ 6902.03│
│净利润 │ 69664.77│ 103286.43│ 89112.37│ 80250.96│ 71113.57│ 71236.00│
│归属母公司净利润 │ 65934.35│ 100654.37│ 86785.26│ 78940.96│ 70339.03│ 68757.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 936260.87│ 608525.76│ 267077.81│ 1093580.29│ 807226.17│ 535072.29│
│营业总成本 │ 857982.55│ 555788.18│ 244302.00│ 982674.74│ 717749.64│ 473553.31│
│营业税金及附加 │ 7991.09│ 5042.27│ 1942.05│ 9496.85│ 6984.95│ 5118.29│
│销售费用 │ 34913.04│ 22964.36│ 11705.75│ 42401.63│ 28927.89│ 18247.11│
│财务费用 │ 9230.72│ 4224.39│ 2221.50│ 5192.31│ 1948.75│ 653.91│
│管理费用 │ 39790.69│ 26066.39│ 14214.64│ 41485.41│ 28750.75│ 18769.86│
│资产减值损失 │ -752.47│ -111.98│ ---│ -1182.44│ -1003.02│ -1003.02│
│公允价值变动净收益 │ -0.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1721.16│ -1340.40│ -355.73│ 810.42│ -2445.66│ -2096.47│
│营业利润 │ 78889.97│ 53053.68│ 22483.40│ 111931.37│ 87904.86│ 58351.68│
│营业外收入 │ 568.31│ 455.38│ 242.66│ 2138.58│ 1359.90│ 1510.58│
│营业外支出 │ 3095.62│ 2081.43│ 503.68│ 521.45│ 394.24│ 296.89│
│利润总额 │ 76362.66│ 51427.63│ 22222.38│ 113548.50│ 88870.53│ 59565.37│
│所得税 │ 6697.89│ 4137.50│ 3703.49│ 10262.07│ 10645.99│ 7421.93│
│净利润 │ 69664.77│ 47290.13│ 18518.89│ 103286.43│ 78224.53│ 52143.44│
│归属母公司净利润 │ 65934.35│ 44743.69│ 17734.68│ 100654.37│ 75955.65│ 50093.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 688050.36│ 995338.30│ 868359.62│ 805590.25│ 831940.13│ 743944.50│
│经营活动现金流出 │ 821340.24│ 964672.59│ 845261.38│ 720518.76│ 819095.64│ 766622.85│
│经营活动现金流量净额│ -133289.88│ 30665.71│ 23098.24│ 85071.49│ 12844.49│ -22678.35│
│投资活动现金流入 │ 9420.39│ 8082.90│ 37761.23│ 33527.77│ 43262.81│ 393547.07│
│投资活动现金流出 │ 98736.53│ 110870.35│ 74376.72│ 94377.69│ 90695.84│ 491271.80│
│投资活动现金流量净额│ -89316.14│ -102787.45│ -36615.49│ -60849.92│ -47433.03│ -97724.73│
│筹资活动现金流入 │ 689906.23│ 489497.97│ 464561.98│ 127847.07│ 181471.92│ 363929.96│
│筹资活动现金流出 │ 334049.52│ 409517.19│ 432359.93│ 148958.50│ 270370.29│ 193518.54│
│筹资活动现金流量净额│ 355856.71│ 79980.79│ 32202.06│ -21111.43│ -88898.37│ 170411.41│
│汇率变动对现金的影响│ -1343.83│ 805.15│ 188.64│ 912.42│ -1107.85│ -190.84│
│现金及等价物净增加额│ 131906.87│ 8664.20│ 18873.45│ 4022.55│ -124594.76│ 49817.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 688050.36│ 442961.46│ 195392.08│ 995338.30│ 682389.09│ 437373.99│
│经营活动现金流出 │ 821340.24│ 540428.58│ 247658.34│ 964672.59│ 715467.02│ 465675.08│
│经营活动现金流量净额│ -133289.88│ -97467.12│ -52266.26│ 30665.71│ -33077.93│ -28301.09│
│投资活动现金流入 │ 9420.39│ 7151.10│ 180.79│ 8082.90│ 5083.43│ 902.46│
│投资活动现金流出 │ 98736.53│ 43545.49│ 19027.32│ 110870.35│ 74167.94│ 45994.19│
│投资活动现金流量净额│ -89316.14│ -36394.39│ -18846.53│ -102787.45│ -69084.51│ -45091.72│
│筹资活动现金流入 │ 689906.23│ 374330.25│ 175341.28│ 489497.97│ 411050.54│ 324165.45│
│筹资活动现金流出 │ 334049.52│ 203484.26│ 61700.83│ 409517.19│ 318831.01│ 226729.62│
│筹资活动现金流量净额│ 355856.71│ 170845.99│ 113640.45│ 79980.79│ 92219.53│ 97435.83│
│汇率变动对现金的影响│ -1343.83│ -886.35│ -365.43│ 805.15│ 1068.33│ 1207.23│
│现金及等价物净增加额│ 131906.87│ 36098.13│ 42162.22│ 8664.20│ -8874.58│ 25250.24│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 245877.53│ 22.48│ 20671.24│ 20.54│
│二季报 │ 289194.75│ 26.44│ 29422.60│ 29.23│
│三季报 │ 272153.88│ 24.89│ 25861.81│ 25.69│
│四季报 │ 286354.12│ 26.19│ 24698.72│ 24.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 213545.88│ 21.31│ 13738.47│ 15.83│
│二季报 │ 249035.29│ 24.85│ 19393.84│ 22.35│
│三季报 │ 252572.72│ 25.21│ 24931.83│ 28.73│
│四季报 │ 286801.18│ 28.62│ 28721.13│ 33.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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