财务分析☆ ◇605589 圣泉集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 58064.13│ 78940.96│ 70339.03│ 68757.82│ 87718.24│ 47130.84│
│净利润增长率(%) │ 20.53│ 12.23│ 2.30│ -21.62│ 86.12│ -9.93│
│扣非净利润(万) │ 54711.03│ 73626.14│ 64222.92│ 61827.74│ 80926.88│ 42409.83│
│营业总收入(万元) │ 715153.88│ 911953.05│ 959773.87│ 882460.25│ 831910.12│ 588168.33│
│总营收同比增长率(%) │ 6.87│ -4.98│ 8.76│ 6.08│ 41.44│ -4.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.83│ 8.97│ 8.54│ 10.55│ 16.86│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 28.83│ 30.07│ 40.49│ 47.46│ 31.93│
│净利润现金含量(%) │ -73.38│ 107.77│ 18.26│ -32.98│ 82.91│ 132.33│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 1.0200│ 0.9100│ 0.9500│ 1.2600│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6463│ 0.9500│ 0.8300│ 0.8600│ 1.1700│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6859│ 1.0065│ 0.8985│ 0.8875│ 1.2645│ 0.6794│
│每股资本公积金(元) │ 4.1520│ 3.4280│ 3.3975│ 3.3166│ 1.1700│ 1.1715│
│每股未分配利润(元) │ 6.6003│ 6.8192│ 6.0747│ 5.5005│ 5.4756│ 4.4062│
│每股净资产(元) │ 11.9243│ 11.6390│ 10.8295│ 10.2524│ 8.0800│ 6.9471│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5033│ 1.0847│ 0.1641│ -0.2927│ 1.0500│ 0.9000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58064.13│ 33132.30│ 13738.47│ 78940.96│ 48174.12│ 31302.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48174.12│ 31302.44│
│净利润增长率(%) │ 20.53│ 5.85│ 7.30│ 12.23│ 0.87│ -5.80│
│扣非净利润(万) │ 54711.03│ 31820.14│ 12618.63│ 73626.14│ 44030.44│ 28024.85│
│营业总收(未调整:万) │ 715153.88│ 462581.16│ 213545.88│ 911953.05│ 669205.37│ 436596.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 669205.37│ 436596.78│
│总营收同比增长率(%) │ 6.87│ 5.95│ 5.11│ -4.98│ -5.42│ -8.63│
│加权净资产收益率(%) │ 5.83│ 3.40│ 1.45│ 8.97│ 5.56│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 25.68│ 28.11│ 28.83│ 27.17│ 27.47│
│净利润现金含量(%) │ -73.38│ -152.36│ -115.18│ 107.77│ 116.72│ 46.65│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4100│ 0.1700│ 1.0200│ 0.6200│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6463│ 0.3900│ 0.1609│ 0.9500│ 0.5624│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6859│ 0.3914│ 0.1752│ 1.0065│ 0.6153│ 0.3998│
│每股资本公积金(元) │ 4.1520│ 4.1473│ 4.4663│ 3.4280│ 3.4239│ 3.4149│
│每股未分配利润(元) │ 6.6003│ 6.7095│ 6.9944│ 6.8192│ 6.4896│ 6.2746│
│每股净资产(元) │ 11.9243│ 12.2265│ 12.9343│ 11.6390│ 11.2739│ 11.0461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5033│ -0.5963│ -0.2018│ 1.0847│ 0.7182│ 0.1865│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.03│ 2.34│ 2.69│ 2.04│ 2.97│
│速动比率 │ 1.46│ 1.56│ 1.79│ 2.12│ 1.65│ 2.47│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 28.83│ 30.07│ 40.49│ 47.46│ 31.93│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.44│ 0.70│ 0.92│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.28│ 0.05│ -0.09│ 0.27│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.19│ 2.08│ 2.03│ 2.28│ 2.39│
│速动比率 │ 1.46│ 1.69│ 1.67│ 1.56│ 1.76│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 25.68│ 28.11│ 28.83│ 27.17│ 27.47│
│产权比率 │ 0.44│ 0.36│ 0.41│ 0.43│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.16│ -0.04│ 0.28│ 0.23│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 5.43│ 6.60│ 7.26│ 7.86│ 5.65│
│存货周转率 │ 3.37│ 5.09│ 5.29│ 5.20│ 5.90│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.54│ 1.50│ 1.39│ 1.70│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 2.13│ 2.72│ 3.26│ 3.99│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.70│ 0.73│ 0.72│ 0.92│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.22│ 1.08│ 5.43│ 3.89│ 2.63│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.34│ 1.14│ 5.09│ 3.92│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.32│ 1.54│ 1.18│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 0.98│ 0.45│ 2.13│ 1.57│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.70│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.75│ 8.65│ 8.30│ 8.66│ 15.66│ 9.78│
│销售毛利率 │ 23.15│ 23.02│ 21.06│ 24.05│ 37.23│ 29.95│
│营业利润率 │ 9.40│ 10.29│ 8.55│ 9.74│ 13.78│ 9.86│
│销售净利率 │ 8.31│ 8.80│ 7.41│ 8.07│ 10.69│ 7.98│
│总资产净利率 │ 4.17│ 6.18│ 5.44│ 5.80│ 9.80│ 6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.75│ 3.20│ 1.35│ 8.65│ 5.46│ 3.62│
│销售毛利率 │ 23.15│ 23.16│ 22.88│ 23.02│ 22.25│ 22.06│
│营业利润率 │ 9.40│ 8.77│ 8.13│ 10.29│ 8.70│ 8.53│
│销售净利率 │ 8.31│ 7.31│ 6.59│ 8.80│ 7.31│ 7.28│
│总资产净利率 │ 4.17│ 2.42│ 1.00│ 6.18│ 3.91│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.87│ -4.98│ 8.76│ 6.08│ 41.44│ -4.96│
│营业利润增长率 │ 15.46│ 14.35│ -4.56│ -25.01│ 97.56│ -6.64│
│净利润增长率 │ 20.53│ 12.23│ 2.30│ -21.62│ 86.12│ -9.93│
│净资产增长率 │ 10.58│ 7.67│ 6.73│ 41.76│ 16.27│ 8.66│
│总资产增长率 │ 11.77│ 7.70│ -8.46│ 25.06│ 50.92│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.87│ 5.95│ 5.11│ -4.98│ -5.42│ -8.63│
│营业利润增长率 │ 15.46│ 8.91│ 9.55│ 14.35│ 5.18│ -4.86│
│净利润增长率 │ 20.53│ 5.85│ 7.30│ 12.23│ 0.87│ -5.80│
│净资产增长率 │ 10.58│ 13.38│ 11.13│ 7.67│ 4.10│ 2.00│
│总资产增长率 │ 11.77│ 8.17│ 9.63│ 7.70│ -0.01│ -1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│应收账款、存货、│ -42607.86│ 56228.64│ -175.78│
│的现金流量净│预付账款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售额增加 │ 237465.06│ 180008.27│ 31.92│
│应收款项融资│应收账款增加 │ 73523.41│ 109937.73│ -33.12│
│预付款项 │预付材料款 │ 44484.50│ 23299.23│ 90.93│
│短期借款 │应收账款、存货及│ 159897.56│ 94728.75│ 68.80│
│ │预付账款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末预提奖金 │ 4448.88│ 6983.72│ -36.30│
│一年内到期的│偿还借款 │ 13074.77│ 36670.63│ -64.35│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │融资结构变化 │ 8909.37│ 42855.52│ -79.21│
│长期应付款 │重分类 │ 4300.00│ 6300.00│ -31.75│
│资本公积 │向特定对象发行股│ 351074.77│ 268858.99│ 30.58│
│ │票 │ │ │ │
│营业收入 │产品销量增长 │ 462581.16│ 436596.78│ 5.95│
│营业成本 │产品销量增长 │ 355450.67│ 340294.20│ 4.45│
│销售费用 │产品销量增长 │ 16284.89│ 15575.77│ 4.55│
│管理费用 │收购的子公司在去│ 22525.32│ 16570.41│ 35.94│
│ │年同期未纳入合并│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│财务费用 │偿还借款 │ 179.55│ 2024.86│ -91.13│
│研发费用 │新项目、新产品研│ 22723.02│ 20442.15│ 11.16│
│ │发 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款、存货、│ -50479.92│ 14604.14│ -445.65│
│的现金流量净│预付账款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资性支出增加 │ -22709.33│ -19786.85│ -14.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司向特定对象发│ 79650.84│ -26495.52│ 400.62│
│的现金流量净│行股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107303.89│ 102547.49│ 86018.41│ 254140.15│ 222557.94│ 81565.00│
│存货 │ 184746.46│ 141386.39│ 134396.35│ 151916.54│ 105985.36│ 70978.56│
│应收账款 │ 235932.33│ 180008.27│ 156172.56│ 134527.52│ 108685.95│ 103087.15│
│其他应收款 │ 5704.49│ 3479.92│ 5185.95│ 3034.22│ 2815.15│ 2183.45│
│流动资产合计 │ 755967.96│ 615555.18│ 567414.10│ 713259.30│ 555923.87│ 420788.21│
│长期股权投资 │ 5846.93│ 4036.40│ 4141.16│ 4054.23│ 4360.61│ 4453.37│
│固定资产净额 │ 464524.92│ 479184.05│ 375242.53│ 331261.56│ 209483.30│ 207624.66│
│无形资产 │ 86138.84│ 87673.14│ 71240.13│ 68113.81│ 58571.33│ 39931.11│
│非流动资产合计 │ 748120.82│ 730138.31│ 681864.79│ 651412.08│ 535300.87│ 302274.30│
│资产总计 │ 1504088.77│ 1345693.49│ 1249278.89│ 1364671.38│ 1091224.74│ 723062.50│
│流动负债 │ 391799.43│ 303510.12│ 242477.64│ 264905.25│ 272499.34│ 141558.35│
│非流动负债 │ 55296.54│ 84424.91│ 133146.33│ 287588.91│ 245440.04│ 89289.78│
│负债合计 │ 447095.97│ 387935.03│ 375623.96│ 552494.16│ 517939.38│ 230848.13│
│实收资本 │ 84650.90│ 78429.68│ 78287.68│ 77477.68│ 69371.68│ 69371.68│
│资本公积金 │ 351471.23│ 268858.99│ 265985.14│ 256965.02│ 81162.43│ 81266.13│
│盈余公积 │ 38931.25│ 38931.25│ 34901.46│ 29465.54│ 26393.06│ 23266.98│
│未分配利润 │ 558725.11│ 534830.71│ 475577.08│ 426169.51│ 379853.58│ 305667.17│
│少数股东权益 │ 47588.88│ 44912.94│ 25839.49│ 17844.91│ 12968.48│ 10285.26│
│股东权益合计 │ 1056992.80│ 957758.47│ 873654.93│ 812177.22│ 573285.36│ 492214.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107303.89│ 124959.92│ 185981.95│ 102547.49│ 63302.10│ 61928.00│
│存货 │ 184746.46│ 162684.56│ 146601.21│ 141386.39│ 130788.54│ 136959.07│
│应收账款 │ 235932.33│ 237465.06│ 215843.35│ 180008.27│ 187827.73│ 175563.26│
│其他应收款 │ 5704.49│ 3610.70│ 3328.82│ 3479.92│ 4814.18│ 3584.40│
│流动资产合计 │ 755967.96│ 710890.37│ 737548.74│ 615555.18│ 567370.62│ 543765.88│
│长期股权投资 │ 5846.93│ 3901.99│ 3795.25│ 4036.40│ 4385.69│ 4272.49│
│固定资产净额 │ 464524.92│ 466954.18│ 470879.95│ 479184.05│ 477895.48│ 488783.05│
│无形资产 │ 86138.84│ 86156.26│ 86973.42│ 87673.14│ 70703.91│ 71175.00│
│非流动资产合计 │ 748120.82│ 744774.89│ 737715.31│ 730138.31│ 681735.58│ 684824.54│
│资产总计 │ 1504088.77│ 1455665.26│ 1475264.05│ 1345693.49│ 1249106.20│ 1228590.42│
│流动负债 │ 391799.43│ 324016.52│ 354428.21│ 303510.12│ 248673.93│ 227769.96│
│非流动负债 │ 55296.54│ 49809.64│ 60271.14│ 84424.91│ 90670.63│ 109684.67│
│负债合计 │ 447095.97│ 373826.17│ 414699.35│ 387935.03│ 339344.56│ 337454.63│
│实收资本 │ 84650.90│ 84650.90│ 84654.90│ 78429.68│ 78287.68│ 78287.68│
│资本公积金 │ 351471.23│ 351074.77│ 350291.69│ 268858.99│ 268045.97│ 267346.52│
│盈余公积 │ 38931.25│ 38931.25│ 38931.25│ 38931.25│ 34901.46│ 34901.46│
│未分配利润 │ 558725.11│ 567963.01│ 548569.18│ 534830.71│ 508052.28│ 491221.98│
│少数股东权益 │ 47588.88│ 46859.08│ 46134.77│ 44912.94│ 27151.14│ 26364.79│
│股东权益合计 │ 1056992.80│ 1081839.09│ 1060564.71│ 957758.47│ 909761.65│ 891135.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 715153.88│ 911953.05│ 959773.87│ 882460.25│ 831910.12│ 588168.33│
│营业成本 │ 549579.20│ 702011.99│ 757631.47│ 670194.81│ 522153.87│ 412019.98│
│营业税金及附加 │ 5923.40│ 6887.56│ 6740.94│ 6792.30│ 8108.96│ 5261.64│
│销售费用 │ 25853.32│ 32393.57│ 35598.05│ 35783.37│ 34266.15│ 45939.92│
│财务费用 │ 1111.01│ 4147.83│ 3517.56│ 14257.42│ 14190.56│ 7753.20│
│管理费用 │ 30373.23│ 34440.11│ 32622.27│ 40238.81│ 31287.58│ 24088.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -612.30│ 2508.45│ -2599.90│ 703.75│ ---│
│投资收益 │ -3715.32│ -3527.12│ -4037.56│ -759.67│ 5439.11│ 3479.72│
│营业利润 │ 67231.49│ 93808.44│ 82033.37│ 85955.42│ 114627.80│ 58021.18│
│营业外收入 │ 881.48│ 1586.95│ 2018.27│ 742.91│ 931.34│ 855.11│
│营业外支出 │ 421.04│ 850.54│ 3336.11│ 8560.29│ 4643.09│ 2740.67│
│利润总额 │ 67691.94│ 94544.84│ 80715.53│ 78138.03│ 110916.05│ 56135.62│
│所得税 │ 8293.63│ 14293.88│ 9601.96│ 6902.03│ 21987.41│ 9173.10│
│净利润 │ 59398.31│ 80250.96│ 71113.57│ 71236.00│ 88928.64│ 46962.52│
│归属母公司净利润 │ 58064.13│ 78940.96│ 70339.03│ 68757.82│ 87718.24│ 47130.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 715153.88│ 462581.16│ 213545.88│ 911953.05│ 669205.37│ 436596.78│
│营业成本 │ 549579.20│ 355450.67│ 164696.33│ 702011.99│ 520286.23│ 340294.20│
│营业税金及附加 │ 5923.40│ 4390.04│ 2007.18│ 6887.56│ 5437.27│ 4441.46│
│销售费用 │ 25853.32│ 16284.89│ 7616.58│ 32393.57│ 23713.87│ 15575.77│
│财务费用 │ 1111.01│ 179.55│ 924.54│ 4147.83│ 3816.94│ 2024.86│
│管理费用 │ 30373.23│ 22525.32│ 10667.10│ 34440.11│ 26847.77│ 16570.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -612.30│ -612.30│ -612.30│
│投资收益 │ -3715.32│ -2863.26│ -1434.47│ -3527.12│ -2001.41│ -1484.81│
│营业利润 │ 67231.49│ 40560.35│ 17370.74│ 93808.44│ 58229.03│ 37243.55│
│营业外收入 │ 881.48│ 134.56│ 92.47│ 1586.95│ 1428.25│ 1109.28│
│营业外支出 │ 421.04│ 350.23│ 254.45│ 850.54│ 514.47│ 603.71│
│利润总额 │ 67691.94│ 40344.68│ 17208.76│ 94544.84│ 59142.80│ 37749.12│
│所得税 │ 8293.63│ 6517.33│ 3145.07│ 14293.88│ 10244.67│ 5985.59│
│净利润 │ 59398.31│ 33827.35│ 14063.69│ 80250.96│ 48898.13│ 31763.53│
│归属母公司净利润 │ 58064.13│ 33132.30│ 13738.47│ 78940.96│ 48174.12│ 31302.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 605814.27│ 805590.25│ 831940.13│ 743944.50│ 721528.26│ 469213.65│
│经营活动现金流出 │ 648422.12│ 720518.76│ 819095.64│ 766622.85│ 648802.82│ 406843.24│
│经营活动现金流量净额│ -42607.86│ 85071.49│ 12844.49│ -22678.35│ 72725.44│ 62370.41│
│投资活动现金流入 │ 33834.46│ 33527.77│ 43262.81│ 393547.07│ 747015.00│ 631224.76│
│资本性支出 │ 18488.00│ 56220.67│ 40995.84│ 99459.80│ 100367.51│ 21189.07│
│投资活动现金流出 │ 66897.12│ 94377.69│ 90695.84│ 491271.80│ 809897.38│ 606365.52│
│投资活动现金流量净额│ -33062.67│ -60849.92│ -47433.03│ -97724.73│ -62882.38│ 24859.24│
│筹资活动现金流入 │ 349611.00│ 127847.07│ 181471.92│ 363929.96│ 247954.93│ 119141.19│
│筹资活动现金流出 │ 281113.72│ 148958.50│ 270370.29│ 193518.54│ 172139.76│ 183714.04│
│筹资活动现金流量净额│ 68497.28│ -21111.43│ -88898.37│ 170411.41│ 75815.17│ -64572.85│
│汇率变动对现金的影响│ 295.55│ 912.42│ -1107.85│ -190.84│ 3560.26│ 317.73│
│现金及等价物净增加额│ -6877.69│ 4022.55│ -124594.76│ 49817.49│ 89218.49│ 22974.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 605814.27│ 388583.65│ 270641.89│ 805590.25│ 594408.89│ 363654.57│
│经营活动现金流出 │ 648422.12│ 439063.57│ 286465.30│ 720518.76│ 538180.25│ 349050.43│
│经营活动现金流量净额│ -42607.86│ -50479.92│ -15823.42│ 85071.49│ 56228.64│ 14604.14│
│投资活动现金流入 │ 33834.46│ 14426.31│ 7924.17│ 33527.77│ 17369.84│ 12371.72│
│资本性支出 │ 18488.00│ 13376.95│ 7828.98│ 56220.67│ 40782.86│ 25140.57│
│投资活动现金流出 │ 66897.12│ 37135.64│ 23187.30│ 94377.69│ 67525.57│ 32158.57│
│投资活动现金流量净额│ -33062.67│ -22709.33│ -15263.14│ -60849.92│ -50155.72│ -19786.85│
│筹资活动现金流入 │ 349611.00│ 269528.72│ 138459.32│ 127847.07│ 51888.14│ 43157.75│
│筹资活动现金流出 │ 281113.72│ 189877.88│ 31835.18│ 148958.50│ 80485.69│ 69653.27│
│筹资活动现金流量净额│ 68497.28│ 79650.84│ 106624.14│ -21111.43│ -28597.55│ -26495.52│
│汇率变动对现金的影响│ 295.55│ 202.20│ -105.90│ 912.42│ 562.85│ 821.62│
│现金及等价物净增加额│ -6877.69│ 6663.79│ 75431.69│ 4022.55│ -21961.79│ -30856.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 203168.50│ 22.28│ 12803.99│ 16.22│
│二季报 │ 233428.28│ 25.60│ 18498.44│ 23.43│
│三季报 │ 232608.59│ 25.51│ 16871.68│ 21.37│
│四季报 │ 242747.68│ 26.62│ 30766.84│ 38.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 222624.81│ 23.20│ 12548.36│ 17.84│
│二季报 │ 255199.34│ 26.59│ 20680.35│ 29.40│
│三季报 │ 229714.79│ 23.93│ 14529.50│ 20.66│
│四季报 │ 252234.93│ 26.28│ 22580.82│ 32.10│
└──────┴───────┴────
|
